第一篇：企業(yè)采購管理的三權(quán)分立制度

企業(yè)采購管理的三權(quán)分立制度

三權(quán)分立，本立而道生 “國家的立法、行政、司法三種權(quán)力分別應(yīng)該由議會(huì)、內(nèi)閣(或總統(tǒng))和法院掌握，各自獨(dú)立行使職權(quán)，又相互制衡的制度?！?-這是法國著名啟蒙思想家、法學(xué)家孟德斯鳩在他的《論法的精神》中對(duì)“三權(quán)分立”學(xué)說的精辟概述?！叭龣?quán)分立”學(xué)說是近代最偉大的政治思想之一，打破了幾百年來國家事務(wù)由君主一人做主，對(duì)于如何建立權(quán)力

采購，作為客車最大費(fèi)用構(gòu)成部分，在整車的制造成本中始終占據(jù)著60～70%的位置，可以說采購行為提前決定了客車最終成品的質(zhì)量。而在保證采購質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定的同時(shí)兼顧降低成本，無論對(duì)宇通還是整個(gè)制造行業(yè)，都是不能回避的問題。

購買部門權(quán)力過于集中，不可避免會(huì)帶來諸如回扣、效率低、采購過程不透明等諸多問題。同時(shí)，由于采購并非如“拿錢買菜”簡(jiǎn)單，在采購中存在很多不確定因素，導(dǎo)致企業(yè)采購在不同時(shí)間側(cè)重點(diǎn)不同。假如某個(gè)時(shí)期對(duì)交貨時(shí)間嚴(yán)要求，那么必定會(huì)犧牲價(jià)格和質(zhì)量，而另一時(shí)期對(duì)價(jià)格偏愛，又會(huì)以質(zhì)量和時(shí)間為代價(jià)。這種購買行為短期也許會(huì)對(duì)企業(yè)利益有一定幫助，但長(zhǎng)期的結(jié)果累積卻會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)，更會(huì)造成“耐用”的名不副實(shí)。既想價(jià)格便宜又想質(zhì)量好又要時(shí)間快，這三點(diǎn)本身就相互矛盾，如果不能有效協(xié)調(diào)將會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展。

將采購權(quán)分離，交于三個(gè)獨(dú)立的部門--采購部、認(rèn)證部、供應(yīng)處，明晰權(quán)責(zé)、各司其職、相互制約：認(rèn)證負(fù)責(zé)前期質(zhì)量，采購對(duì)采購價(jià)格管理，供應(yīng)掌控供應(yīng)商交貨時(shí)間，不但工作效率大大提高，也改變了以往采購部門“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員”，自我操作無人監(jiān)督的狀況。在選擇供應(yīng)商時(shí)也不再由一個(gè)部門決定，多部門的參與不但使采購過程更加透明，同時(shí)供應(yīng)商也減少了公關(guān)成本。質(zhì)量為股、成本為脛，宇通邁出了“三權(quán)分立”的跨越性一步。

認(rèn)證部：質(zhì)量--一切工作的終極目標(biāo)

張公允，認(rèn)證部部長(zhǎng)。走進(jìn)他的辦公室不禁讓人感覺眼前一亮--與別人忙碌時(shí)辦公室繁雜的景象不同，他的房間擺設(shè)井井有條，甚至連桌子上正在看的文件都是一份挨一份整齊的排列著，不禁使人感到他一絲不茍的專業(yè)精神。

從宇通公司的戰(zhàn)略發(fā)展來看，認(rèn)證部要對(duì)所有外購物資前期的質(zhì)量進(jìn)行管理，處于供應(yīng)鏈的最前端，是第一道“關(guān)口”。為了把好關(guān)，認(rèn)證部要對(duì)供應(yīng)商的工廠、人員管理、企業(yè)文化、管理理念、領(lǐng)導(dǎo)在管理執(zhí)行方面的能力，以及財(cái)務(wù)指標(biāo)等各個(gè)方面進(jìn)行考察和評(píng)估。

量化評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，是認(rèn)證部前期質(zhì)量管理的一次飛躍。此前，宇通對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估完全依靠各個(gè)部門的一份報(bào)告，由于各人的評(píng)判角度、表達(dá)方式不同，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)很難確定。經(jīng)過兩個(gè)月的努力，張部長(zhǎng)將供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估的內(nèi)容分成7大項(xiàng)、105個(gè)小問題，并自豪地告訴我們，這份標(biāo)準(zhǔn)目前在國內(nèi)客車行業(yè)中是最細(xì)、最合理的。此后評(píng)估人員在評(píng)估時(shí)只需對(duì)每個(gè)問題進(jìn)行“是”與“否”的選擇，而后打分即可，使評(píng)估更具科學(xué)性。此外實(shí)施的二方審核制度，讓審核員與評(píng)估員分批對(duì)供應(yīng)商打分，也有效堵住了評(píng)估環(huán)節(jié)的漏洞。

供應(yīng)商只有通過評(píng)估才有接下來的采購等事宜，宇通倡導(dǎo)的“耐用”其實(shí)從對(duì)供應(yīng)商的選擇和認(rèn)證就已經(jīng)開始。此外認(rèn)證部還會(huì)協(xié)調(diào)供應(yīng)商同宇通的技術(shù)、工藝人員配合，提升和改善供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平,使質(zhì)量從供應(yīng)商的生產(chǎn)階段就得到保障。

評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的建立雖然有利于前期質(zhì)量管理，但未必能夠保證供應(yīng)商的生產(chǎn)質(zhì)量長(zhǎng)期維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平，供應(yīng)商完全能夠在評(píng)估階段將質(zhì)量做到最好，而在后期的供貨過程中“偷工減料”。面對(duì)宇通四、五百家的供應(yīng)商，作為認(rèn)證部不可能每天都要對(duì)幾百家供應(yīng)商一一進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，因此除了建立標(biāo)準(zhǔn)之外，還必須要有其他手段來時(shí)刻維持供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量的重視。

對(duì)此，張部長(zhǎng)向我們亮出了他精心籌劃的三張“王牌”：首先同供應(yīng)商簽訂質(zhì)保協(xié)議。質(zhì)保協(xié)議的目的就是為了約束供應(yīng)商的生產(chǎn)質(zhì)量，而且兩個(gè)月簽訂一次。顯然這個(gè)時(shí)間是經(jīng)過精心挑選的，按張部長(zhǎng)的話來講就是“要不時(shí)的給供應(yīng)商敲敲鐘，提提醒，讓他時(shí)刻保持質(zhì)量意識(shí)！”，不時(shí)地把質(zhì)量和“耐用”信息傳遞給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商和宇通一起來重視“耐用”；其次是抽查。將認(rèn)證部的人員派到供應(yīng)商處，一方面能夠隨時(shí)監(jiān)督供應(yīng)商的生產(chǎn)質(zhì)量，另一方面幫助供應(yīng)商改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，幫助他們提高生產(chǎn)工藝和效率，從技術(shù)上改進(jìn)質(zhì)量工藝。為此，認(rèn)證部還經(jīng)常對(duì)部門員工進(jìn)行各種專業(yè)項(xiàng)目培訓(xùn)，如APQP先期質(zhì)量策劃，以及公司文化理念的灌輸，如今年宇通提倡的“耐用是金”等，只有使自己的員工首先具備“耐用”的信念，對(duì)質(zhì)量重視，才能更有效的對(duì)供應(yīng)商幫助；最后是溝通，即通過與供應(yīng)商開會(huì)交流的方式來總結(jié)和解決近期發(fā)生的問題，在以后的供應(yīng)過程中盡量規(guī)避相同情況的發(fā)生。通過這三種方法，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全方位的監(jiān)督，使他們的質(zhì)量意識(shí)得到加強(qiáng)，為“耐用”創(chuàng)造條件。

對(duì)質(zhì)量有瑕疵的供應(yīng)商，宇通也并不是簡(jiǎn)單的將他們淘汰了事，而是提出要“與供應(yīng)商一同成長(zhǎng)”。對(duì)此，張部長(zhǎng)有他自己的看法：首先宇通的一家供應(yīng)商下面還有二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商，如果隨意對(duì)供應(yīng)商淘汰，肯定要牽扯到整條供應(yīng)鏈，影響供貨質(zhì)量，對(duì)“耐用”的傳播也會(huì)受到影響。尤其有些配件全國僅有幾家供應(yīng)商生產(chǎn)，很難另行選擇；還有一些比較重要的戰(zhàn)略供應(yīng)商，如果同這些供應(yīng)商合作好的話，不管對(duì)宇通還是對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商都是一個(gè)雙贏的局面，對(duì)宇通來講一是可以縮短自己的研發(fā)時(shí)間，降低成本，二是如果雙方能夠共同發(fā)展，將供應(yīng)商的質(zhì)量水平提高，就等于提前做到了“耐用”；第三，宇通可以借用供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行售后等方面的工作，減少了宇通客車后期的維護(hù)費(fèi)用。因此宇通對(duì)同供應(yīng)商的成長(zhǎng)相當(dāng)重視，更有相應(yīng)的供應(yīng)商提升方案在做，將會(huì)系統(tǒng)的幫助供應(yīng)商提升生產(chǎn)水平。

鏗鏘有力的話語，背后是嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)密、敬業(yè)、認(rèn)真的工作態(tài)度，這也正是宇通“耐用是金”理念的支柱。正是有了認(rèn)證部對(duì)質(zhì)量的極度要求，才保障了接下來的采購等工作能夠安心投入。

第二篇：人民代表大會(huì)制度和三權(quán)分立

1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府在北京宣告成立。根據(jù)起臨時(shí)憲法作用的《中國人民政治協(xié)商會(huì)議共同綱領(lǐng)》的規(guī)定，中華人民共和國的國家政權(quán)屬于人民，人民行使國家政權(quán)的機(jī)關(guān)為各級(jí)人民代表大會(huì)和各級(jí)人民政府。這是人民代表大會(huì)制度發(fā)展歷史上的一個(gè)重要階段

1953年，中國基層政權(quán)在普選的基礎(chǔ)上，逐級(jí)召開了人民代表大會(huì)。1954年9月召開了第一屆全國人民代表大會(huì)，標(biāo)志著以人民代表大會(huì)為基礎(chǔ)的國家政權(quán)制度全面確立，國家權(quán)力開始由人民選舉產(chǎn)生的人民代表大會(huì)統(tǒng)一行使。人民代表大會(huì)制度是中國人民民主專政的政權(quán)組織形式，是中國的根本政治制度。

中華人民共和國的一切權(quán)力屬于人民。人民行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)是全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)。

全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)都由民主選舉產(chǎn)生，對(duì)人民負(fù)責(zé)，受人民監(jiān)督。

國家行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)都由人民代表大會(huì)產(chǎn)生，對(duì)它負(fù)責(zé)，受它監(jiān)督。

人民代表大會(huì)的職權(quán)主要有四項(xiàng)：立法、監(jiān)督、人事任免、重大事項(xiàng)決定。這也是中國人民通過人民代表大會(huì)制度行使當(dāng)家作主權(quán)利的主要體現(xiàn)。

實(shí)踐充分證明，人民代表大會(huì)制度是符合中國國情、體現(xiàn)中國社會(huì)主義國家性質(zhì)、能夠保證中國人民當(dāng)家作主的根本政治制度。它植根于人民群眾，具有強(qiáng)大的生命力；它代表廣大人民的共同意志和根本利益，動(dòng)員全體人民以主人翁的地位投身國家建設(shè)，保證國家機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)國家統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。中國各族人民通過人民代表大會(huì)制度牢牢地把國家和民族的前途命運(yùn)掌握在自己手里。

人民代表大會(huì)制度是按照民主集中制原則,由選民直接或間接選舉代表組成人民代表大會(huì)作為國家權(quán)力機(jī)關(guān),統(tǒng)一管理國家事務(wù)的政治制度.以人民代表大會(huì)為基石的人民代表大會(huì)制度是我國的根本政治制度

人民代表大會(huì)制度是適合我國國情的根本政治制度，它直接體現(xiàn)我國人民民主專政的國家性質(zhì)，是建立我國其他國家管理制度的基礎(chǔ)。

第一，它有利于保證國家權(quán)力體現(xiàn)人民的意志。人民不僅有權(quán)選擇自己的代表,隨時(shí)向代表反映自己的要求和意見,而且對(duì)代表有權(quán)監(jiān)督,有權(quán)依法撤換或罷免那些不稱職的代表.第二，有利于保證中央和地方的國家權(quán)力的統(tǒng)一。在國家事務(wù)中，凡屬全國性的、需要在全國范圍內(nèi)做出統(tǒng)一決定的重大問題，都由中央決定；屬于地方性問題，則由地方根據(jù)中央的方針因地制宜的處理。這既保證了中央集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)，又發(fā)揮了地方的積極性和創(chuàng)造性，使中央和地方形成堅(jiān)強(qiáng)的統(tǒng)一整體。

第三，有利于保證我國各民族的平等和團(tuán)結(jié)。依照憲法和法律規(guī)定，在各級(jí)人民代表大會(huì)中，都有適當(dāng)名額的少數(shù)民族代表；在少數(shù)民族聚集地區(qū)實(shí)行民族區(qū)域自治，設(shè)立自治機(jī)關(guān)，使少數(shù)民族能管理本地區(qū)、本民族的內(nèi)部事務(wù)。

總之，我國人民代表大會(huì)制度，能夠確保國家權(quán)利掌握在人民手中，符合人民當(dāng)家做主的宗旨，適合我國的國情。人民代表大會(huì)制度是中國人民民主專政的政權(quán)組織形式，是中國的根本政治制度。

三權(quán)分立，亦稱三權(quán)分治，是西方資本主義國家的基本政治制度的建制原則，其核心是，立法權(quán)、行政權(quán)和司法權(quán)相互獨(dú)立、互相制衡。

三權(quán)分立具體到做法上，即為行政、司法、立法三大權(quán)力分屬三個(gè)地位相等的不同政府機(jī)構(gòu)，由三者互相制衡。是當(dāng)前世界上資本主義民主國家廣泛采用的一種民主政治思想。

最早由17世紀(jì)英國著名政治學(xué)家洛克提出的兩權(quán)分立行政、立法，用以鞏固當(dāng)時(shí)英國的資產(chǎn)階級(jí)革命成果。后來該學(xué)說不斷傳播，并被法國著名人物孟德斯鳩詮釋為行政、立法、司法三權(quán)分立的形式，解決了在該種政治制度下可能出現(xiàn)的部分問題。該學(xué)說在當(dāng)時(shí)被廣泛認(rèn)為是民主制度的有力保證。

三權(quán)分立制度的理論基礎(chǔ)是17—18世紀(jì)西歐資產(chǎn)階級(jí)革命時(shí)期英國資產(chǎn)階級(jí)政治思想家洛克和法國資產(chǎn)階級(jí)啟蒙學(xué)者孟德斯鳩提出的分權(quán)學(xué)說。這一學(xué)說基于這樣一個(gè)理論前提，即絕對(duì)的權(quán)力導(dǎo)致絕對(duì)的腐敗，所以，國家權(quán)力應(yīng)該分立，互相制衡。資產(chǎn)階級(jí)的思想家們希望據(jù)此建立一個(gè)民主、法治的國家。英法資產(chǎn)階級(jí)革命和美國獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)以后，三權(quán)分立成為資產(chǎn)階級(jí)建立國家制度的根本原則。在當(dāng)代，盡管西方國家的政治制度發(fā)生了很大變化，但三權(quán)分立仍然是它的一個(gè)根本特點(diǎn)。

這種制度的根本缺陷在于，一是影響國家權(quán)力的統(tǒng)一，特別在一些重大問題上，往往造成幾個(gè)權(quán)力機(jī)關(guān)各說一套，多個(gè)聲音，造成社會(huì)上人們的思想混亂，無所適從。這是西方國家普通民眾對(duì)政治冷漠的一個(gè)重要原因。二是由于三權(quán)之間的互相牽扯，往往導(dǎo)致議而不決，決而不行的現(xiàn)象發(fā)生。就算是三權(quán)分立最成功的美國，如何解決三個(gè)部門之間的矛盾仍然間中出現(xiàn)阻礙。1929年大蕭條時(shí)期，羅斯福上臺(tái)頒布一系列法令，并通過國會(huì)授權(quán)取得美國總統(tǒng)史上前所未有的巨大權(quán)力。但美國聯(lián)邦法院卻經(jīng)常駁回一些法令。結(jié)果1935年1月最高法院以8比1的票數(shù)，宣布羅斯福的《全國工業(yè)復(fù)興法》違憲。同年一名失業(yè)工人試圖利用《最低工資法》來取得工資補(bǔ)償時(shí)，被控方律師則直接指出該法案違反了美國憲法第14條修正案。羅斯福為推行新政，于1936年3月6日進(jìn)行了“爐邊談話”，將矛頭直指司法部門，要求國會(huì)讓他無限制增加最高法院法官的數(shù)目，間接將司法部門置于行政部門管轄下。這就引起了全國范圍的激烈討論。后來聯(lián)邦最高法院判決的大法官認(rèn)為《最低工資法》并無違憲。有人認(rèn)為當(dāng)時(shí)大法官是為了保證三權(quán)分立的政治格局而退讓。

中國實(shí)行人民代表大會(huì)制度是因?yàn)槿嗣翊泶髸?huì)制度是比較符合我國國情的根本制度，它直接反映我國人民民主專政的國家性質(zhì)，體現(xiàn)了我國政治生活的全貌，是人民實(shí)現(xiàn)當(dāng)家作主的民主權(quán)利的基本形式和途徑。而西方主要國家都根據(jù)三權(quán)分立原則建立政治制度，有其深刻的經(jīng)濟(jì)和政治根源。同以生產(chǎn)資料私有制為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)生活所導(dǎo)致的利益多元化的狀況相適應(yīng)，資產(chǎn)階級(jí)內(nèi)部從來就存在有大量的政治派別和利益集團(tuán)，這是資本主義社會(huì)的一個(gè)重要特點(diǎn)。在確立和發(fā)展資本主義民主的過程中，資產(chǎn)階級(jí)通過分權(quán)制約的方式來協(xié)調(diào)內(nèi)部不同利益的沖突，防止某個(gè)集團(tuán)或階級(jí)的專制，維護(hù)資產(chǎn)階級(jí)的長(zhǎng)久統(tǒng)治。因此三權(quán)分立是同資本主義經(jīng)濟(jì)和政治特征相適應(yīng)的基本政治制度。

第三篇：企業(yè)采購制度

原材料采購管理制度

按照“凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查”的企業(yè)管理總原則制訂本制度。

第一章 原材料采購

一、供應(yīng)商信息檔案建立：

1.由原材料采購員到市場(chǎng)上收集供應(yīng)商資料，并建立健全供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容必須包括材料樣品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格及供應(yīng)商更多的信息。

2.供應(yīng)商檔案在質(zhì)量、價(jià)格或其他信息發(fā)生變化時(shí)，必須立即更新。3.每個(gè)月必須對(duì)正在發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格暗訪查實(shí)。4.每種材料必須至少有二個(gè)以上的備選供應(yīng)商，原則上是五個(gè)。5.鼓勵(lì)企業(yè)其他員工提供供應(yīng)商信息，采購部門必須記入供應(yīng)商檔案。6.供應(yīng)商檔案由綜合辦負(fù)責(zé)管理。

二、供應(yīng)商選定

1.公司內(nèi)部設(shè)立原材料采購詢價(jià)小組，小組成員構(gòu)成：總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、材料采購專員、財(cái)務(wù)主管。

2.所有原材料供應(yīng)商必須由采購詢價(jià)小組依據(jù)供應(yīng)商信息檔案集體決定。3.正在合作的供應(yīng)商的價(jià)格與質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)，小組必須開會(huì)重新決定供應(yīng)商。4.未經(jīng)小組批準(zhǔn)的供應(yīng)商，公司內(nèi)任何人不得向其采購材料。

5、在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意，有三名以上組員可以召開會(huì)議。

三、材料采購

1.供應(yīng)商名單及采購價(jià)格、采購方式、送貨方式、結(jié)賬方式、材料樣品由采購詢價(jià)小組送呈組長(zhǎng)簽發(fā)后交財(cái)務(wù)部備案。

2.按小組決定的采購方式（電話或現(xiàn)場(chǎng)）由采購員實(shí)施采購。3.采購前必須按采購程序填寫采購計(jì)劃表，按表采購。

4.如果第一供貨商缺貨，依次向第二、第三候補(bǔ)供應(yīng)商實(shí)施采購。

四、材料驗(yàn)收

材料入庫時(shí)，倉管、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、質(zhì)檢科長(zhǎng)須同時(shí)在場(chǎng)，依據(jù)申請(qǐng)單及指定供應(yīng)商的價(jià)格及樣品驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量。

五、付款

1.財(cái)務(wù)只能按采購詢價(jià)小組核定的價(jià)格及付款方式付款。

2.一般應(yīng)要求供應(yīng)商采用轉(zhuǎn)賬的方式接收貨款，非特殊情況不使用現(xiàn)金。

第二章

原材料采購流程

一、由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)、財(cái)務(wù)審核建立所有材料最低庫存警戒量及最高庫存量，該數(shù)值應(yīng)經(jīng)常調(diào)整。

二、材料低于最低警戒后，倉管填寫申購單，申購數(shù)量加上原庫存不得高于最高庫存量。

三、申購單交廠長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)主管審批后交采購員采購。

四、原材料到司后，采購人員通知財(cái)務(wù)科、質(zhì)檢科到倉庫外指定地點(diǎn)做好入庫前的驗(yàn)收核實(shí)，驗(yàn)收程序?yàn)椋?/p>

1.材料是否為指定供應(yīng)商提供（不符拒收并向廠長(zhǎng)匯報(bào)）2.取樣樣品檢測(cè)結(jié)果是否與要求相符（不符拒收）

3.價(jià)格是否與核定價(jià)格相符（高于拒收，低于則通知采購部更新供應(yīng)商檔案）4.數(shù)量是否與申購單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)，超出合理范圍拒收或請(qǐng)示廠長(zhǎng)，低于則由采購部查明原因）

5.清點(diǎn)完畢，倉管如實(shí)填寫地磅單或過磅單，供應(yīng)商送貨員（或采購經(jīng)手人）取走一聯(lián)作結(jié)賬憑證。倉庫會(huì)計(jì)同時(shí)開具幾聯(lián)入庫單并將其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)主管，作為入賬憑據(jù)。

6.發(fā)票到賬，財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理簽字后按約定時(shí)間轉(zhuǎn)賬付款或出納支付現(xiàn)金。10.現(xiàn)金采購的由借款人持結(jié)賬聯(lián)到出納處結(jié)賬。

第三章 監(jiān)督

廠長(zhǎng)每旬一次到收貨現(xiàn)場(chǎng)檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，并向總經(jīng)理匯報(bào)檢查結(jié)果。

第四章

獎(jiǎng)罰

采購部對(duì)采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià)：

1.采購目標(biāo)成本的完成情況；

2.采購成本節(jié)約額或損失額； 3.采購合同履約率和違約程度； 4.采購物料質(zhì)量合格率；

5.價(jià)格波動(dòng)情況；

6.供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況；

以上工作情況記入采購員業(yè)績(jī)檔案，作為考績(jī)依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

第五章 附則

其他部門如研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)所需新材料不受本制度限制。

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2018.1.3

第四篇：采購制度管理規(guī)定

采購制度管理規(guī)定

一、目的加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

三、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

___分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值___萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月___日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

___對(duì)價(jià)值超過___元以上的辦公用品及___元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少___家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在___萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、___萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);___萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

___對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行___次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

___所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款___元，給公司造成損失的按確定損失額的___%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在___元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照___條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

第五篇：材料采購管理及付款制度

材

料

采

購

及

付

款

規(guī)

定

目 錄

一、材料采購管理制度

1、采購人員工作職責(zé)

2、材料采購方式

3、合同的簽訂

4、材料采購的質(zhì)量檢查驗(yàn)收

5、材料的入庫、領(lǐng)出

6、材料的保管、維護(hù)制度

二、資金管理制度

1、資金來源

2、材料付款、報(bào)銷

3、工程付款手續(xù)

材料采購及資金管理制度

總 則

為了規(guī)范基建材料的采購，保證交易的可靠有效，降低采購風(fēng)險(xiǎn)，控制基建資金合理使用，嚴(yán)格報(bào)銷程序，最大限度維護(hù)公司利益，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際情況，特制定本管理制度。

一、材料采購管理制度

第一條、采購人員工作職責(zé)

1、做好材料的組織協(xié)調(diào)、材料采購計(jì)劃、供應(yīng)商確定、價(jià)質(zhì)比選、合理運(yùn)儲(chǔ)、及時(shí)供應(yīng)，滿足單身職工宿舍樓的施工需求，加強(qiáng)材料流通過程的監(jiān)督控制管理工作，降低材料損耗成本。

2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)。

3、做好材料的進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、保管、出庫、撥料、領(lǐng)料管理，積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的問題。

4、跟蹤檢查指導(dǎo)材料正確使用，避免返工浪費(fèi)。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作

第二條、材料采購方式

項(xiàng)目部采購人員根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，掌握材料質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力的信息，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。1．大宗材料采購：對(duì)于單身職工宿舍樓項(xiàng)目需求量比較大的材料采購，項(xiàng)目部要實(shí)地考察材料商，對(duì)材料商采用統(tǒng)一報(bào)價(jià)的方式至少貨比三家，擇優(yōu)采購，最終確定材料供應(yīng)商。

2．一般材料采購：對(duì)于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料，可簡(jiǎn)化采購作業(yè)，由項(xiàng)目部門進(jìn)行電話詢價(jià)或者實(shí)地考察確定材料商。

3．零星采購：對(duì)于一些施工現(xiàn)場(chǎng)需要的零星材料，項(xiàng)目部可以了解市場(chǎng)價(jià)后直接進(jìn)行購買。

第三條、合同的簽訂

1、合同的簽訂方式：

（1）、購買壹萬元以上的材料、設(shè)備的必須簽訂材料采購合同。

（2）、購買壹萬元以下（含壹萬元）的材料可不簽訂合同，填寫材料采購需求計(jì)劃表由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行材料入庫后直接報(bào)銷。

2、合同的審批

采購人員將擬定好的材料采購合同經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)同意之后，統(tǒng)一經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)管理部門進(jìn)行核準(zhǔn)蓋章，進(jìn)行管理。

3、合同的履行

（1）、合同生效即具有法律約束力，項(xiàng)目部必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助等義務(wù)。

（2）、在合同履行過程中，如合同履行困難，必須及時(shí)向參與合同管理的部門通報(bào)，并報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理。

4、合同的變更

嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)公司權(quán)利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。

（1）、由于不可抗力致使合同不能履行的。

（2）、由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。（3）、因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。

（4）、其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

5、合同發(fā)生糾紛時(shí)，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，向甲方所在人民法院訴訟。

6、合同保管

材料采購合同簽訂后，將合同原件送交公司工程管理部進(jìn)行統(tǒng)一管理。

第四條、材料采購的質(zhì)量檢查驗(yàn)收

1、材料是工程施工的物質(zhì)條件，材料的質(zhì)量是工程質(zhì)量的基礎(chǔ)，材料質(zhì)量不符合要求，工程質(zhì)量就不可能符合標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)材料的質(zhì)量管理與控制，是提高工程質(zhì)量的重要保證。因此，要求材料采購人員要高度樹立質(zhì)量意識(shí)，掌握材料性能，按質(zhì)、按量、如期的滿足施工需要，科學(xué)合理的組織材料的采購、運(yùn)輸和驗(yàn)收。

2、檢查驗(yàn)收材料質(zhì)量是保證工程質(zhì)量、降低工程成本的一項(xiàng)不可缺少的工作，因此，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)第一時(shí)間組織監(jiān)理、項(xiàng)目施工人員對(duì)材料進(jìn)行抽檢，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)一定要嚴(yán)格把關(guān)檢驗(yàn)，材料經(jīng)驗(yàn)收合格后由收料員進(jìn)行材料入庫，項(xiàng)目部人員根據(jù)施工需要由項(xiàng)目部人員辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)；針對(duì)不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，一定要嚴(yán)格把好材料進(jìn)出質(zhì)量關(guān)。

第五條：材料的入庫、領(lǐng)出

1、工程材料經(jīng)監(jiān)理、項(xiàng)目部檢驗(yàn)合格后，收料員當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行材料復(fù)核驗(yàn)收，材料復(fù)核驗(yàn)收合格之后，收料員進(jìn)行材料入庫，并開具《收料單》，在材料的收料單上詳細(xì)的填寫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，收料單一式三聯(lián)。一聯(lián)交于報(bào)銷人員，并和材料的發(fā)票一起作為材料款的報(bào)銷憑證。最后兩聯(lián)由倉庫保管人員留檔備查。

2、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證質(zhì)量合格，檢查材料入庫時(shí)數(shù)量和購買時(shí)數(shù)量有無差議。

3、材料入庫后，各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)入庫材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。

4、材料出庫必須填寫領(lǐng)料單，項(xiàng)目部人員根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的需求情況，填寫材料《領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按時(shí)領(lǐng)出材料，滿足施工需要。

第六條、材料的保管、維護(hù)制度

1、材料入庫后，收料員要根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫措施。

5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊，物品丟失。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查，做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

7、倉庫要保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)；要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

8、定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

二、資金管理制度

第一條、材料付款、報(bào)銷

1、材料付款：材料進(jìn)廠經(jīng)驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部人員填寫付款申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由財(cái)務(wù)部按合同簽訂的付款比例及付款制度規(guī)定進(jìn)行材料款的撥付；

2、材料報(bào)銷：項(xiàng)目部人員憑借材料合同、材料采購發(fā)票、工程材料申請(qǐng)單、入庫單，填寫報(bào)銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷。對(duì)于一些零星材料可以直接進(jìn)行材料入庫、領(lǐng)料，憑借材料采購發(fā)票、工程材料申請(qǐng)計(jì)劃單、入庫單填寫報(bào)銷單，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，到公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

第二條、工程款付款手續(xù)

為了有效控制項(xiàng)目建設(shè)資金的使用，規(guī)范建設(shè)過程中工程款支付的審批程序，確保資金使用安全，制定本工程款支付管理規(guī)定。

1、工程款支付依據(jù)：工程款的支付，應(yīng)以甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補(bǔ)充）協(xié)議、監(jiān)理單位審核意見、工程工程款付款申請(qǐng)表為依據(jù)，確保工程款支付及時(shí)、準(zhǔn)確。

2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度需要付款時(shí)，施工單位填報(bào)《工程款支付申請(qǐng)表》，由監(jiān)理單位審核。監(jiān)理工程師根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同履行情況，對(duì)《工程款支付申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，監(jiān)理審核通過時(shí)，由總監(jiān)理工程師填報(bào)《工程款支付證書》，經(jīng)過總監(jiān)理工程師簽字、蓋章后上報(bào)基建項(xiàng)目部。

3、項(xiàng)目部在收到《工程款支付申請(qǐng)表》和《工程款支付證書》后，由專業(yè)工程師及項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)復(fù)核，復(fù)核沒有異議時(shí)，填寫公司的付款申請(qǐng)表。

4、付款申請(qǐng)表由項(xiàng)目總工、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字，再報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師及公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，完成后報(bào)項(xiàng)目部會(huì)計(jì)，項(xiàng)目部會(huì)計(jì)根據(jù)合同約定的付款方式、付款申請(qǐng)表進(jìn)行工程款的撥付。