第一篇：物資采購計劃編制管理辦法

YEPCC-JXH-WZ005物資采購計劃的編制管理辦法

為加強備料計劃及材料使用管理，減少資金占用及材料浪費，便于項目部成本核算，降低工程施工成本，增加分公司效益，特制定本管理辦法。

一: 物資采購計劃的編制管理辦法

1.《施工預(yù)算單》簽字結(jié)束后，交物資管理部進行《采購計劃》的編制，《采購計劃單》由物資管理部主管審核簽字，報分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，方可執(zhí)行采購。

2.《采購計劃單》采用微機編制，應(yīng)包括的內(nèi)容有：單位工程名稱及分項工程名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求、材質(zhì)、單位、數(shù)量、圖號、預(yù)算單編號、計劃單編號、要求到貨時間、施工單位。

3.《采購計劃》的編制原則上應(yīng)按不同項目進行編制，采購結(jié)束后，必須在《采購計劃》備注欄注明采購結(jié)束或已到貨，根據(jù)不同施工項目歸類進行存檔，每月進行一次。

4.計劃員及時和采購人員溝通聯(lián)系，了解和落實物資的采購情況和到貨情況，對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，必要時應(yīng)協(xié)助采購人員完成物資采購工作。

5.對圖紙不清、范圍不明、規(guī)格型號材質(zhì)不清，界限不明確的，可暫緩編制《采購計劃》，應(yīng)及時將所有問題確定后再編制《采購計劃》。

6.由于每一規(guī)格型號都有不同的材質(zhì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制完《采購計劃》后必須進行仔細核對，以免有錯誤出現(xiàn)，在《采購計劃》編制過程中如有疑問要落實清楚，不能隨意填寫和更改。

7.物資《采購計劃》編制人員應(yīng)對物資供應(yīng)的全過程負責(zé)，在過程中進行落實、檢查、核實、監(jiān)督。

8.物資《采購計劃》由計劃員保留一份，采購人員留存一份。

二：對口部門及職責(zé)劃分：

物資管理部主管：對采購計劃進行審核簽字 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)：對采購計劃進行審批簽字 物資管理部：執(zhí)行采購

第二篇：物資計劃編制

物資計劃編制

一．編制物資計劃的基本原則：

1、服從企業(yè)方針目標(biāo)，服從企業(yè)整體利益。

2、堅持實事求是原則，強調(diào)計劃的嚴(yán)肅性，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。

3、深入生產(chǎn)現(xiàn)場和當(dāng)?shù)厥袌鲞M行考察和調(diào)研，直接收集資料，切忌盲目估算。

4、應(yīng)充分挖潛，并全面考慮企業(yè)的經(jīng)濟效益和計劃的可行性。二.物資計劃的主要內(nèi)容：計劃編制說明、物資編號、名稱、規(guī)格型號、計量單位、期初庫存量、本期需用量、預(yù)計儲備量、本期計劃申請量、物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計質(zhì)量要求、時間及到站要求等。三.物資計劃編制依據(jù)：

1、工程技術(shù)部門按期編制并下達“工程主要物資需要量計算表”

2、勞資、安質(zhì)部門提供勞保材料需用量；

3、機械部門提供油料、機修材料需用量；

4、各工班提供上述材料以外的其它各種材料需用量。四.物資計劃的補充情況包括：

1.若遇施工任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計需調(diào)整物資計劃時，申請單位應(yīng)按原渠道，及時提出書面追加、削減計劃。

2.工程坍方、防洪搶險等急用物資，供方可根據(jù)需方的電報、傳真及電話要求及時供應(yīng)，但應(yīng)在期末及時做出補充計劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

審批后報采供部門。五．物資計劃編制流程：

六．物資計劃審批：

1.《輔助材料和工具勞保用品計劃》由工區(qū)提報，工區(qū)設(shè)備物資負責(zé)人簽認（核對庫存），工區(qū)項經(jīng)理審批后，由工區(qū)項目設(shè)物部編制物資采購計劃報項目設(shè)備物資部，由設(shè)物部長簽認，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目經(jīng)理審批后方可采購。一般材料如因項目經(jīng)理外出不能

及時審批的可經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后通知采供站及時采購，并及時補辦簽字手續(xù)。協(xié)作隊伍所需材料必須注明。輔料計劃每星期做一次，每月輔料計劃不能超過四次。每周的提報時間為星期五下午6點前。在此期間如因計劃不周發(fā)生計劃外要料，每發(fā)生一次罰款工區(qū)主任200元（如發(fā)生安全隱患時，可先采供，后須做補充計劃報設(shè)物部）。物資進場時間以審批后2天為限。如有個別難以購置的物資需及時向工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及項目主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2.月度主材計劃必須由工程部提報，每月28日之前必須將下月《主材需用量計算表》提報給設(shè)物部，該表需由制表人、工程部負責(zé)人、總工簽字。主材計劃原則上每月提報一次，提報人應(yīng)認真，仔細，嚴(yán)謹(jǐn)擬定。如因特殊情況，可做一次補充計劃，但必需說明遺漏，或補充原由。七.物資計劃監(jiān)督：

針對我項目實際情況由分管領(lǐng)導(dǎo)定期監(jiān)督檢查本項目物資計劃的執(zhí)行情況。對由于計劃不周造成工程延誤、物資積壓和浪費等現(xiàn)象應(yīng)提出批評，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。

物資計劃編制習(xí)題

姓名: 得分: 一.填空 編制物資計劃的基本原則：（）服從企業(yè)整體利益。（），強調(diào)計劃的嚴(yán)肅性，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。2.物資計劃審批：各工區(qū)項目所報需用量計劃，由（）簽認，（）審批后，再報（）。由設(shè)物部長簽認，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目經(jīng)理審批。

3.物資計劃的補充情況包括：若遇施工任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計需調(diào)整物資計劃時，申請單位應(yīng)按原渠道，及時提出（）削減計劃。二．判斷題

1.若遇施工任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計需調(diào)整物資計劃時，申請單位應(yīng)按原渠道，無需提出書面追加、削減計劃。（）2.工程坍方、防洪搶險等急用物資，供方可根據(jù)需方的電報、傳真及電話要求及時供應(yīng)，但應(yīng)在期末及時做出補充計劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報采供部門。（）3.工程技術(shù)部門按期編制并下達“工程主要物資需要量計算表”

（）

4.編制物資計劃的基本原則：服從企業(yè)方針目標(biāo)，服從自身發(fā)展利益。（）

5項目經(jīng)理部下達計劃期內(nèi)施工生產(chǎn)任務(wù)量。（）

三.選擇題

1.編制物資計劃的基本原則：服從企業(yè)方針目標(biāo)，服從企業(yè)整體利益。堅持實事求是原則，強調(diào)計劃的嚴(yán)肅性，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。（），直接收集資料，切忌盲目估算。

A.無需深入生產(chǎn)現(xiàn)場和當(dāng)?shù)厥袌鲞M行考察和調(diào)研 B.詢問他人獲得二手資料 C.根據(jù)自己工作經(jīng)驗

D.深入生產(chǎn)現(xiàn)場和當(dāng)?shù)厥袌鲞M行考察和調(diào)研

2.物資計劃編制依據(jù)：工程技術(shù)部門按期編制并下達“工程主要物資需要量計算表”;勞資、安質(zhì)部門提供勞保材料需用量()各工班提供上述材料以外的其它各種材料需用量。A.工區(qū)提供油料、機修材料需用量;B.工班長提供油料、機修材料需用量;C．工區(qū)項目經(jīng)理提供油料、機修材料需用量;D.機械部門提供油料、機修材料需用量;

答案：填空---1...服從企業(yè)方針目標(biāo) ；堅持實事求是原則 2.設(shè)備物資負責(zé)人；工區(qū)項經(jīng)理；項目設(shè)備物資部 3.書面追加

判斷—1.× 2.√3.√4.×5.√

選擇---1.D 2.D

第三篇：物資采購管理辦法

中原石化實業(yè)有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強實業(yè)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經(jīng)濟效益，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于實業(yè)公司所屬各單位。

第二章 機構(gòu)設(shè)置、工作范圍

第三條 機構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購崗，由主任負責(zé)管理；機關(guān)在經(jīng)營管理部設(shè)置供銷崗。

第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責(zé)本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負責(zé)機關(guān)相應(yīng)的采購工作外，還要負責(zé)對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。

第五條 工作職責(zé)

1、采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購計劃。

2、根據(jù)采購計劃制定相應(yīng)的詢價單，依據(jù)貨比三家的 原則，進行正常的詢比價工作。

3、結(jié)合詢比價結(jié)果制作物資采購審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購任務(wù)。

4、嚴(yán)格按照:簽訂采購合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫手續(xù)返交財務(wù)部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。

5、做好物資采購發(fā)票登記、物資價格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購計劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。

第三章 工作流程和監(jiān)督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

第七條 對于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購員負責(zé)拉運入庫。

第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產(chǎn)的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產(chǎn)采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經(jīng)營管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。

第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標(biāo)。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價格是否脫離市場價格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單位負責(zé)人的責(zé)任，并嚴(yán)肅進行處理。

第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗收不認真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購價格或數(shù)量的，一經(jīng)核實除依據(jù)考核方案進行考核外，還將報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進行通報批評，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。

第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制

第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應(yīng)的支持。

1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財務(wù)部備案。

2、在資金計劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；

（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。

3、資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報執(zhí)行。

4、財務(wù)部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴(yán)格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。

5、發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付款項后，相應(yīng)的采購人員要及時索要發(fā)票，辦理出入庫手續(xù)后到財務(wù)部核銷。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進行考核。

第十二條 各單位采購員每周末向經(jīng)營管理部上報本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎勵和懲罰

第十三條 為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分，將從該單位本月獎金中扣除。

第十四條 對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營管理部解釋。

附件：1.來料加工原材料供應(yīng)工作流程 2.大宗原（輔）材料采購工作流程

3.備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程 4.固定資產(chǎn)的采購流程

附件

1、來料加工原材料供應(yīng)工作流程

1.經(jīng)營管理部（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計劃員處領(lǐng)取委加通知單→2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單（經(jīng)管部）→3.各單位到成品庫拉運委加料→4.各單位將確認后的通知單交經(jīng)管部→5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應(yīng)處計劃員→6.經(jīng)管部做好每月臺賬登記。

附件

2、大宗物資采購工作流程

1.將招標(biāo)計劃報公司審批→2.各單位發(fā)招標(biāo)邀請→3.審核投標(biāo)單位的資信材料（經(jīng)管部）→4.開招標(biāo)會議確定招標(biāo)價格→5.簽訂購銷合同→6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→7.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務(wù)部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。

附件

3、備品備件、機物料、低值易耗等采購流程

1.申報采購計劃（到經(jīng)管部備案）→2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位（按季度詢價即可）→3.填寫采購?fù)ㄖ獑?，領(lǐng)導(dǎo)審批后進行采購→4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→5.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務(wù)部核銷→6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺賬登記→7.將計劃執(zhí)行情況和金額以報表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件

4、固定資產(chǎn)的采購流程

1.申報采購計劃（超1萬元要經(jīng)管部審批）→2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位→3.收集各報價單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認→4.確定供貨單位簽訂采購合同→5.按合同內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→6.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務(wù)部核銷→7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經(jīng)管部備案）。

二0一五年十二月 日

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進一步加強我單位的物資設(shè)備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱。

第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購的各項規(guī)章制度。

第二章 采購原則

第四條 從事采購工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、政策的原則。

第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。在本著處處節(jié)約，維護單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。

第六條 驗證準(zhǔn)入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。

第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。

第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購的科室和人員實行“六公開”“五不準(zhǔn)”制度。

六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數(shù)量；公開價格；公開進行業(yè)務(wù)洽談；公開驗收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數(shù)額。

五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計劃、采購、驗收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購計劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等。

第三章 組織機構(gòu)

為規(guī)范采購工作，成立以下組織機構(gòu)：

1、采購委員會： 主任：分管副局長

成員：總務(wù)科、業(yè)務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)科室負責(zé)人等組成。

2、監(jiān)督委員會： 主任：支部書記

成員：紀(jì)檢委員、審計人員等組成。

第四章 采購方式和范圍

第十條 采購方式

1.政府采購：凡是符合政府招標(biāo)采購范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購。要做好采購前的評估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗收和效益分析，加強監(jiān)督管理。政府采購的方式有：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式，具體以申報批準(zhǔn)的方式進行。

2.協(xié)議采購：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購供貨商資質(zhì)的商家競價比選，同時加強售后服務(wù)的管理。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進行對比價格，采購價格不得高于協(xié)議供貨價。

3.自主采購：

（1）自主招標(biāo)采購：單次金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購以外的物資，必須采取競爭方式招標(biāo)采購，選取3家以上符合條件的供貨商進行比選。紀(jì)念品等批量物資納入此類采購。

（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內(nèi)政府協(xié)議采購以外的物資進行自主零星采購。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。采購價格不得高于市場零售價。如零星辦公用品等納入此類采購。

第十一條 采購范圍

1.辦公用品類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。

2.總務(wù)后勤類：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類：藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。

4.器械設(shè)備類：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。5.紀(jì)念用品類：無償獻血紀(jì)念用品。

第五章 采購程序

第十二條 計劃和立項

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務(wù)科制定采購計劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進行申報。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過分管局長審核、局長同意后，及時交總務(wù)科采購。3、10萬元以上的大型物資設(shè)備采購，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，報總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會論證認可后，局長審核批準(zhǔn)立項。設(shè)備投入運行后，由總務(wù)科負責(zé)進行設(shè)備效益分析。

第十三條 調(diào)研和論證

物資采購計劃立項后，分管局領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織總務(wù)科、使用科室、紀(jì)檢人員、審計人員進行市場調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并在局務(wù)會上進行通報，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

第十四條 招標(biāo)和評標(biāo)

納入自主招標(biāo)采購的物資，由采購委員會指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請實施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評標(biāo)人員簽字方可生效。

第十五條 驗收和入庫

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用物資由總務(wù)庫管人員負責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

儀器設(shè)備要使用科室、審計人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、驗收人、總務(wù)科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任，同時調(diào)離采購工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權(quán)限和責(zé)任，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。堅決杜絕關(guān)系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權(quán)采購相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應(yīng)渠道。

第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應(yīng)配備專（兼）職計劃采購專員，負責(zé)與物資采購歸口部門協(xié)調(diào)物資計劃申報、審批和相關(guān)采購工作。

第二章 采購部門職責(zé)

第五條 經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責(zé)公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責(zé)為：

（一）負責(zé)指導(dǎo)申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。

（二）負責(zé)對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（三）負責(zé)組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標(biāo)采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應(yīng)付款明細賬，并定期與財務(wù)部門對賬。

（四）負責(zé)按計劃和公司采購流程及時采購供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。

（五）負責(zé)定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。

（六）負責(zé)組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行協(xié)調(diào)處理。

第三章 申購部門職責(zé)

第七條 負責(zé)本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領(lǐng)用出庫等工作。

第八條 負責(zé)本部門采購物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結(jié)經(jīng)驗，提高水平。

第九條 負責(zé)對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購?fù)ㄖ獣分辛阈?、小額、特急需求物資按規(guī)范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經(jīng)營管理部備案。

第十條 負責(zé)所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。

第四章 物資采購原則

第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購。第十三條 庫房內(nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。

第十五條 物資采購工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標(biāo)”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同質(zhì)同價比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。

第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

第五章 供應(yīng)商管理

第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟組織。合格供應(yīng)商確定的原則：

（一）公平、公開、公正原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；

（三）同質(zhì)同價、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件

（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；

（二）符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；

（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營國家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證；

（五）采購活動要求的其它材料。

第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應(yīng)從資料庫中隨機抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報部門與資金財務(wù)部進行監(jiān)督。

第六章 物資采購管理

第二十條 定期申報：需采購物資的部門應(yīng)在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經(jīng)本部門負責(zé)人審核簽字并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權(quán)限報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，經(jīng)營管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃，組織采購。有關(guān)部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責(zé)。

第二十一條 特殊補報：對生產(chǎn)經(jīng)營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營管理部。

第二十二條 應(yīng)急物資：對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報單》，經(jīng)各部門審批后報經(jīng)營管理部進行采購；經(jīng)營管理部收到《應(yīng)急物資申報單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應(yīng)急申報每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責(zé)。

第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。

第七章 物資采購方式及合同管理

第二十四條 對機器、設(shè)備、生產(chǎn)用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購。

第二十五條 對單件價格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書面報告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營管理部牽頭，會財務(wù)部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。

第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹?，交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應(yīng)商進行自行采購。采購?fù)瓿珊螅?jīng)營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購。

第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進行招標(biāo)采購：

1、所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；

2、出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購，按招標(biāo)程序完成采購可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。

對此類不能招標(biāo)采購的物資，也應(yīng)組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。

第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

第三十條 對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責(zé)任人負責(zé)。

第三十一條 經(jīng)營管理部未能按時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早向申購部門負責(zé)人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項，應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。

第八章 物資驗收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經(jīng)營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù)，并與計劃采購專員會同相關(guān)人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數(shù)量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應(yīng)在驗收單上簽字，并作為財務(wù)部門付款的依據(jù)之一。

第三十三條 申購部門在入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)營管理部，并同時做好原始紀(jì)錄備查。對責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗收入庫。

第三十四條 驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴(yán)禁接收入庫，并同時報告經(jīng)營管理部處理。

第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營管理部與申購部門應(yīng)及時溝通，盡快查實情況，協(xié)調(diào)處理。

第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理

第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進先出、計劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。

第三十七條 領(lǐng)用物資時，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購部門負責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

第三十八條 倉庫保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)和自行發(fā)貨。

第三十九條 領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價，保管人員憑財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。

第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。

第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后，經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，交行政人事部登記發(fā)放。

第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。

第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長或總經(jīng)理。同時必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價賠償。

第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報經(jīng)營管理部（見附件六）。

第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條 本辦法由經(jīng)營管理部負責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實施。