第一篇：物資采購管理辦法(修改后)

物資采購管理辦法

第一章總則

第一條 為加強(qiáng)物資管理，合理而有計(jì)劃地組織物資采購、供應(yīng)，最大限度的節(jié)約資源，特制定本辦法。

第二章采購計(jì)劃制定

第二條 物資采購計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制。

第三條 生產(chǎn)管理處每月28日前將下月生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)物資供應(yīng)處。物資供應(yīng)處依據(jù)此計(jì)劃編制下月物資采購計(jì)劃。

第四條 物資供應(yīng)處編制采購計(jì)劃時須參考庫存盤點(diǎn)報(bào)表及相關(guān)物料采購的周轉(zhuǎn)周期，確定合理的倉儲前置期和倉儲量，并根據(jù)上述資料計(jì)算物料申購量，確保生產(chǎn)物料的存量控制。

第五條 物資供應(yīng)處將所需申購的全部物料，結(jié)合供應(yīng)商供貨情況用ABC法則進(jìn)行分類，抓住主要物料和關(guān)鍵物料，在每月30日前編制采購計(jì)劃表。

第六條 若生產(chǎn)計(jì)劃有變動時，生產(chǎn)管理處需及時通知物資供應(yīng)處，以便做好采購計(jì)劃的變動,防止因生產(chǎn)計(jì)劃變動造成采購不及時，影響生產(chǎn)進(jìn)度、停工待料事件的發(fā)生。

第三章物資請購、采購流程

第七條 生產(chǎn)物資（原材料等）請購，計(jì)劃內(nèi)請購由生產(chǎn)管理處處長審批，并以書面形式轉(zhuǎn)至物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處依此編制物資請購單。計(jì)劃外的大批量請購流程為：生產(chǎn)管理處處長→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批→物資供應(yīng)處編制采購計(jì)劃。

第八條 生產(chǎn)物資（輔材、設(shè)備備品備件）請購，原則上每周請購一次，時間為星期一。因生產(chǎn)物資的采購有一定周期性，輔材采購員要與倉庫保管員及使用部門共同協(xié)作，提前做好物資申購計(jì)劃，避免同一材料（物品）一周申購多次，甚至一天申購多次，造成人力物力的浪費(fèi)。

第九條 設(shè)備維修備品備件的請購，應(yīng)先由安全設(shè)備處到財(cái)務(wù)管理處倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉庫確定無庫存時，方可辦理請購業(yè)務(wù)。若發(fā)現(xiàn)倉庫有庫存，而業(yè)務(wù)部門未領(lǐng)取，卻辦理請購，造成重復(fù)采購的，由申購部門負(fù)主要責(zé)任，物資供應(yīng)處協(xié)調(diào)退換貨處理。具體請購流程為：

1.安全設(shè)備處到倉庫填寫物資請購單，明確填寫材料（物品）名稱、規(guī)格型號（確無規(guī)格型號的應(yīng)提供樣品件）、數(shù)量、用途、需求日期、請購人等；

2.財(cái)務(wù)管理處倉管員確認(rèn)無庫存并請購單上簽字后呈交物資供應(yīng)處；

3.物資供應(yīng)處匯總報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可采購。

第十條 物資請購單由財(cái)務(wù)管理處倉管員統(tǒng)一轉(zhuǎn)至物資供應(yīng)處，其他部門給予的請購單均不予以受理。

第十一條 對物資請購單填寫不全或欠詳，給采購帶來困難的，物資供應(yīng)處有權(quán)退回請購部門修訂。如若修改后仍不完善，采購回廠的材料（物品）由申購部門負(fù)主要責(zé)任，物資供應(yīng)處協(xié)調(diào)退換貨處理。

第十二條 因物資請購單填寫不全或欠詳，造成采購不及時，影響生產(chǎn)進(jìn)度的，申購部門負(fù)全責(zé)。

第十三條 所有材料、設(shè)備備品備件申購必須以書面形式加蓋部門公章或部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后遞交物資供應(yīng)處，否則物資供應(yīng)處有權(quán)不予采購。

第四章采購原則

第十四條 未經(jīng)審批的請購物資一律不得采購。

第十五條 庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。

第十六條 各種采購物資的購進(jìn)，應(yīng)堅(jiān)持簽訂合同、銀行結(jié)算的原則。第十七條 始終堅(jiān)持把降低材料采購成本，提高材料采購效率及準(zhǔn)確性作為工作方針。本著“同等價格比質(zhì)量、比服務(wù)；同等質(zhì)量比價格、比品牌”的宗旨，貨問三家，精打細(xì)算。

第十八條 物資供應(yīng)處按照《招議標(biāo)管理規(guī)定》辦法執(zhí)行，凡納入招議標(biāo)環(huán)節(jié)的，均需積極配合綜合管理處招標(biāo)辦提供相應(yīng)供貨資源。

1.綜合管理處招標(biāo)辦在發(fā)出招標(biāo)啟示后，超出應(yīng)標(biāo)時間無應(yīng)標(biāo)單位的或其他情況時，招標(biāo)辦應(yīng)立即通知物資供應(yīng)處，物資供應(yīng)處應(yīng)積極提供其他備用供貨資源；

2.招標(biāo)辦未在要求時間內(nèi)下達(dá)中標(biāo)通知書，物資供應(yīng)處有權(quán)以此規(guī)避采購不及時、貽誤采購時機(jī)等考核責(zé)任。

第十九條 關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時匯報(bào)情況，實(shí)行特殊情況特殊處理的原則。

第二十條 主要原材料日常零星采購在不足一般配貨量（15噸）且生產(chǎn)急需用時，物資供應(yīng)處可先與主材供應(yīng)商協(xié)商，將最終協(xié)商結(jié)果，以《工作聯(lián)系單》的形式報(bào)到綜合管理處招標(biāo)辦予以確認(rèn)，以便在提高采購效率的同時降低因配貨量不足造成的材料成本的增加。

第二十一條 對于先試用后采購的物資,不得在試用前采購。

第五章物資采購其他規(guī)定

第二十二條 采購部門對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借款采購物資、先試用后采購物資等特殊要求物品，應(yīng)加蓋相應(yīng)的印章或在請購單上做出明顯標(biāo)記。

第二十三條 采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運(yùn)作，對未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)的，應(yīng)及早報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。部門主管視情況，應(yīng)及時與申購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。

第二十四條 設(shè)備采購意義重大，訂貨時須協(xié)同專業(yè)技術(shù)人員，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。設(shè)備的采購工作應(yīng)由安全設(shè)備處牽頭，物資供應(yīng)處及綜合管理處招標(biāo)辦予以通力配合。

第二十五條 采購物資入庫前應(yīng)進(jìn)行100%送檢，經(jīng)檢驗(yàn)后，有下列情況應(yīng)做出處理，并實(shí)行“誰經(jīng)辦誰處理”原則。

1.名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不符的必須退貨，重新采購。

2.對質(zhì)量不符要求的必須退貨。

3.對數(shù)量短少的必須補(bǔ)足，對超交的應(yīng)匯報(bào)研究處理。

4.對價、物不相符的必須及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。

第二十六條 請購撤銷按下列方式處理

1.若原請購項(xiàng)目尚未辦理，物資供應(yīng)處可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。

2.若請購項(xiàng)目已向供應(yīng)商訂購，由采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項(xiàng)方式處理，對不能辦理撤銷的由物資供應(yīng)處處長在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)處理。

第六章考核辦法

第二十七條 材料請購部門必須按照物資請購流程進(jìn)行（特殊情況除外），不遵守物資請購流程請購的，給予請購部門負(fù)激勵50元/次。第二十八條 材料采購必須按照請購審批流程進(jìn)行采購，未按審批流程私自采購的，給責(zé)任人負(fù)激勵100元/次。

第二十九條 物資請購部門必須提供準(zhǔn)確的相關(guān)采購信息，如因請購部門提供信息有誤(不全)造成采購錯誤并給公司帶來損失的，給予請購部門責(zé)任人負(fù)激勵100元/次；如因采購人員采購錯誤并給公司帶來損失的，給予采購責(zé)任人負(fù)激勵100元/次。

第三十條 采購工作必須以滿足生產(chǎn)需求為前提，保證物料正常供應(yīng)，如影響物料的正常供應(yīng)，追究相關(guān)職能部門責(zé)任，并給予負(fù)激勵100元/次。

第七章附則

第三十一條 本辦法解釋權(quán)歸物資供應(yīng)處，修改權(quán)歸經(jīng)理辦公會。第三十二條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。

第二篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計(jì)劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進(jìn)行采購申請；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報(bào)價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計(jì)價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。

6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

7.1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報(bào)價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實(shí)物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第三篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購物品驗(yàn)收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗(yàn)收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計(jì)劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。

一、采購流程

1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時向采購人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

3、物品報(bào)廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

大明宮五金機(jī)電市場物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物資采購管理辦法

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工程物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。達(dá)到降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，保障公司合法權(quán)益的目的，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)管理實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 工程物資管理工作歸口物資商務(wù)部實(shí)行統(tǒng)一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關(guān)職責(zé)。

第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計(jì)劃管理； 采購方式確認(rèn)； 工程物資采購； 材料出入庫管理； 工程物資的財(cái)務(wù)核算； 工程物資的盤點(diǎn)清查； 廢舊物資的報(bào)廢處理等工作。

第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 職能部門的相關(guān)職責(zé)

（一）總經(jīng)理根據(jù)所承接專項(xiàng)工程的需要，負(fù)責(zé)委派（任命）所承接專項(xiàng)工程的項(xiàng)目經(jīng)理（主管）。

（二）技術(shù)經(jīng)濟(jì)部

會同工程項(xiàng)目經(jīng)理（主管）共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理。計(jì)劃管理具體包括： 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6

項(xiàng)目所需物資的型號、技術(shù)參數(shù)、工期要求、數(shù)量、價格、概、預(yù)算及余料、廢舊物資的數(shù)量審定工作。

協(xié)助物資商務(wù)部進(jìn)行擬采購工程物資合同的起草擬定。

（三）物資商務(wù)部

根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理（主管）及工程技術(shù)部提供的計(jì)劃及工期要求，物資商務(wù)部負(fù)責(zé)上報(bào)擬采購工程物資的采購方式（招標(biāo)、比選、議標(biāo)、跟標(biāo)、續(xù)標(biāo)等）的確認(rèn)工作，根據(jù)合同金額上報(bào)審批，批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)組織材料出入庫的手續(xù)（含材料帳）、監(jiān)督、盤點(diǎn)、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。

負(fù)責(zé)物資采購資金計(jì)劃的編制，負(fù)責(zé)按采購合同提出付款申請。

（四）財(cái)務(wù)行政部

負(fù)責(zé)工程物資的財(cái)務(wù)核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫帳務(wù)處理；物資款項(xiàng)的支付；負(fù)責(zé)定期將立卷檔案入檔案室；協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門（工程管理部、項(xiàng)目主管等承辦單位）負(fù)責(zé)庫房材料稽核、盤點(diǎn)管理。

（五）工程管理部

會同技術(shù)經(jīng)濟(jì)部共同負(fù)責(zé)擬采購工程物資的計(jì)劃管理、工程需用材料時點(diǎn)的確定、工程實(shí)際結(jié)算用料量的確定、余料、廢舊物資數(shù)量的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告等工作。

第三章 工程物資采購過程控制

第五條 工程物資的計(jì)劃管理

（一）工程項(xiàng)目合同簽訂后，技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部等承辦人員應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行現(xiàn)場察勘，按工程項(xiàng)目內(nèi)容編制材料、設(shè)備需求完成采購計(jì)劃清單，列明所需物資規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容，審核會簽后，交物資商務(wù)部。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6

（二）物資商務(wù)部根據(jù)物資采購計(jì)劃清單，在充分考慮以往工程項(xiàng)目余料及減少資金占用等因素，及時協(xié)調(diào)工程造價部及工程管理部，提出實(shí)際采購數(shù)量計(jì)劃及采購方式，報(bào)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)備采購。

（三）工程物資的計(jì)劃資料應(yīng)由采購商務(wù)部進(jìn)行編號，實(shí)施歸檔管理，并留一份財(cái)務(wù)行政部備份。

第六條 工程物資的采購管理

在法律、法規(guī)許可的范圍內(nèi)，遵循“公開、公平、公正”和誠實(shí)信用的原則，通過“比質(zhì)、比價、比服務(wù)、比交貨期”來確定廠家。

（一）合格供方的確定

1、需要公開招標(biāo)的物資，應(yīng)按國家法律、法規(guī)規(guī)定及公司相關(guān)要求進(jìn)行公開招標(biāo)選擇供應(yīng)商。

2、對不具備招標(biāo)條件或客戶需要通過比選、議標(biāo)、詢價、續(xù)標(biāo)等方式采購物資時，物資商務(wù)部應(yīng)對供方企業(yè)的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量、價格運(yùn)雜費(fèi)等各項(xiàng)目因素，運(yùn)用市場競爭機(jī)制進(jìn)行分析、比較。

3、總金額在50萬元以下（含50萬元）的采購計(jì)劃，物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部參加評審報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

4、總金額在50~500萬元（含500萬元）的采購計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、工程造價部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購。

5、總金額在500萬元（含500萬元）以上的采購計(jì)劃，物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場營銷部等相關(guān)職能部門參加評審報(bào)總經(jīng)理審核，并報(bào)總經(jīng)理辦公會通過后實(shí)施采購。

6、對于業(yè)主方有特殊要求、需要共同確定招標(biāo)設(shè)備及廠家的，應(yīng)與業(yè)主方進(jìn)行溝通，商議確定采購方式及合格供方。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6

第七條 采購合同的簽訂、審查及會簽由公司物資商務(wù)部組織財(cái)務(wù)行政部、技術(shù)經(jīng)濟(jì)部、工程管理部、市場營銷部、項(xiàng)目經(jīng)理（主管）等相關(guān)職能部門共同商議，最終由物資商務(wù)部送公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂實(shí)施。歸檔管理由公司物資商務(wù)部負(fù)責(zé)。

第八條 工程物資的驗(yàn)收及入庫管理

1、對工程物資所需物資原則上按項(xiàng)目按實(shí)際使用量采購，不作庫存，的驗(yàn)收必須在具備相關(guān)資料的條件下進(jìn)行，資料包括合同或采購協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、裝箱清單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。

2、驗(yàn)收工作一般需采購人員、工程現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員共同參加，并在驗(yàn)收清單上簽字確認(rèn)。

3、采購：物資商務(wù)部采購人員負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)

4、驗(yàn)收：項(xiàng)目部制定技術(shù)人員簽字確認(rèn)

5、庫房：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和合同部庫管員共同審核確認(rèn)簽字

6、供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序

1、領(lǐng)料員：項(xiàng)目部指定人員簽字確認(rèn)

2、技術(shù)部門：項(xiàng)目部指定技術(shù)人員簽字確認(rèn)

3、領(lǐng)料主管：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字

4、發(fā)料員：合同部庫管員審核并簽字

5、供應(yīng)負(fù)責(zé)人：合同部主任審核確認(rèn)簽字 第十條 工程物資的退料

因工程項(xiàng)目變化，設(shè)計(jì)變更，物資管理人員需要辦理退料時，應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單，不得自制單據(jù)。應(yīng)明確項(xiàng)目名稱，退料單位，數(shù)量金額及退料原因。

第十一條 出入庫單的傳遞 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6

庫房管理人員應(yīng)及時將收領(lǐng)料單傳遞至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收領(lǐng)料單按工程項(xiàng)目進(jìn)行會計(jì)核算，歸集工程成本。原則上當(dāng)月的收領(lǐng)料單不跨月傳遞。

第十二條 工程物資的財(cái)務(wù)核算

（一）工程物資的入賬成本。

購入的設(shè)備及材料，按買價加運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲費(fèi)等費(fèi)用、運(yùn)輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費(fèi)用和按規(guī)定應(yīng)計(jì)入成本的稅金以及其他費(fèi)用，作為實(shí)際入賬成本。

（二）物資款項(xiàng)的支付

1、財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的收料單，供應(yīng)商提供的發(fā)票，簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表，依據(jù)合同約定的款項(xiàng)支付方式支付貨款。

2、需要預(yù)先支付物資款項(xiàng)的情況，財(cái)務(wù)部門根據(jù)簽字齊全的物資款項(xiàng)支付審批表及對方單位的收據(jù)，按照合同約定的預(yù)付款金額支付貨款，當(dāng)預(yù)付款支付達(dá)一定比例時，供應(yīng)商應(yīng)及時提供全部價款的發(fā)票。

第十三條 庫房材料帳薄登記及財(cái)務(wù)稽核

（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。根據(jù)物資性質(zhì)分設(shè)設(shè)備、電纜、材料三個大類。根據(jù)各大類分設(shè)明細(xì)賬，如，設(shè)備帳下分設(shè)變壓器、高低壓柜等明細(xì)賬。

（二）庫房管理員及時將核對的出入庫單按照對應(yīng)的品名，規(guī)格型號及時上賬、下賬，做到日清月結(jié)，并按月進(jìn)行匯總。

（三）對異地存放的物資，庫房管理人員應(yīng)建立輔助 明細(xì)賬按照物資管理辦法進(jìn)行管理。

（四）月末應(yīng)將庫房聯(lián)匯總裝訂并妥善保管。

（五）財(cái)務(wù)行政綜合部對收領(lǐng)料單進(jìn)行稽核，檢查簽字手續(xù)是否齊全，內(nèi)容是否完整，編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額是否正確，按照工程項(xiàng)目歸集工程成本。

第十四條 定期盤庫，達(dá)到三清、三相符

（一）定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。

（二）月末庫房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫存材料匯總表并報(bào)送財(cái)務(wù)核對，如有不符之處，及時查找原因，做到帳帳相符。

（三）每季度或年末，財(cái)務(wù)人員與材料管理人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將物資實(shí)物明細(xì)賬與財(cái)務(wù)明細(xì)賬進(jìn)行核對，盤點(diǎn)結(jié)果如與賬面記錄不符，應(yīng)查明原因，及時處理，做到帳實(shí)相符。

（四）對盤盈、盤虧的物資應(yīng)查明原因，在減去相關(guān)過失人賠款和殘料價值后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

第十五條 材料的保管保養(yǎng)

（一）倉庫應(yīng)規(guī)范、整潔，做到庫區(qū)貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應(yīng)字跡工整，標(biāo)志清晰，填寫準(zhǔn)確；

（二）物資的存放應(yīng)“四號定位”（庫、架、層、位或區(qū)、點(diǎn)、排、位），“五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對放整齊；

（三）工作制度、圖表等上墻資料應(yīng)齊全；應(yīng)健全倉庫的安全制度和防范措施，保證設(shè)施齊備，做好防火、防盜工作。

第十六條 廢舊物資的報(bào)廢和處理

廢舊物資的報(bào)廢和處理應(yīng)履行相關(guān)的簽訂和審批手續(xù)。

第四章 附 則

第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過后頒布實(shí)施。第十八條 本辦法由財(cái)務(wù)行政部負(fù)責(zé)解釋。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6

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二0一三年五月