第一篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進(jìn)行采購申請；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗；

5、財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排；

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負(fù)責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。

6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第二篇：物資采購管理辦法

中原石化實業(yè)有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強實業(yè)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經(jīng)濟效益，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于實業(yè)公司所屬各單位。

第二章 機構(gòu)設(shè)置、工作范圍

第三條 機構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購崗，由主任負(fù)責(zé)管理；機關(guān)在經(jīng)營管理部設(shè)置供銷崗。

第四條 工作范圍：物資采購人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機關(guān)相應(yīng)的采購工作外，還要負(fù)責(zé)對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。

第五條 工作職責(zé)

1、采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購計劃。

2、根據(jù)采購計劃制定相應(yīng)的詢價單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢比價工作。

3、結(jié)合詢比價結(jié)果制作物資采購審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購任務(wù)。

4、嚴(yán)格按照:簽訂采購合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫手續(xù)返交財務(wù)部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。

5、做好物資采購發(fā)票登記、物資價格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購計劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。

第三章 工作流程和監(jiān)督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

第七條 對于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購員負(fù)責(zé)拉運入庫。

第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產(chǎn)的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產(chǎn)采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經(jīng)營管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。

第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價格是否脫離市場價格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并嚴(yán)肅進(jìn)行處理。

第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗收不認(rèn)真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購價格或數(shù)量的，一經(jīng)核實除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外，還將報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進(jìn)行通報批評，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。

第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制

第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應(yīng)的支持。

1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財務(wù)部備案。

2、在資金計劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；

（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。

3、資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報執(zhí)行。

4、財務(wù)部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴(yán)格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。

5、發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付款項后，相應(yīng)的采購人員要及時索要發(fā)票，辦理出入庫手續(xù)后到財務(wù)部核銷。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進(jìn)行考核。

第十二條 各單位采購員每周末向經(jīng)營管理部上報本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎勵和懲罰

第十三條 為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分，將從該單位本月獎金中扣除。

第十四條 對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營管理部解釋。

附件：1.來料加工原材料供應(yīng)工作流程 2.大宗原（輔）材料采購工作流程

3.備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程 4.固定資產(chǎn)的采購流程

附件

1、來料加工原材料供應(yīng)工作流程

1.經(jīng)營管理部（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計劃員處領(lǐng)取委加通知單→2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單（經(jīng)管部）→3.各單位到成品庫拉運委加料→4.各單位將確認(rèn)后的通知單交經(jīng)管部→5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應(yīng)處計劃員→6.經(jīng)管部做好每月臺賬登記。

附件

2、大宗物資采購工作流程

1.將招標(biāo)計劃報公司審批→2.各單位發(fā)招標(biāo)邀請→3.審核投標(biāo)單位的資信材料（經(jīng)管部）→4.開招標(biāo)會議確定招標(biāo)價格→5.簽訂購銷合同→6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→7.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務(wù)部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。

附件

3、備品備件、機物料、低值易耗等采購流程

1.申報采購計劃（到經(jīng)管部備案）→2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位（按季度詢價即可）→3.填寫采購?fù)ㄖ獑?，領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購→4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→5.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務(wù)部核銷→6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺賬登記→7.將計劃執(zhí)行情況和金額以報表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件

4、固定資產(chǎn)的采購流程

1.申報采購計劃（超1萬元要經(jīng)管部審批）→2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位→3.收集各報價單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認(rèn)→4.確定供貨單位簽訂采購合同→5.按合同內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→6.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務(wù)部核銷→7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經(jīng)管部備案）。

二0一五年十二月 日

第三篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強我單位的物資設(shè)備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱。

第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購的各項規(guī)章制度。

第二章 采購原則

第四條 從事采購工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、政策的原則。

第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。

第六條 驗證準(zhǔn)入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。

第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購委員會確認(rèn)后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認(rèn)后，立即終止和糾正采購行為。

第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購的科室和人員實行“六公開”“五不準(zhǔn)”制度。

六公開：公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開價格；公開進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開驗收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數(shù)額。

五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計劃、采購、驗收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購計劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等。

第三章 組織機構(gòu)

為規(guī)范采購工作，成立以下組織機構(gòu)：

1、采購委員會： 主任：分管副局長

成員：總務(wù)科、業(yè)務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人等組成。

2、監(jiān)督委員會： 主任：支部書記

成員：紀(jì)檢委員、審計人員等組成。

第四章 采購方式和范圍

第十條 采購方式

1.政府采購：凡是符合政府招標(biāo)采購范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購。要做好采購前的評估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗收和效益分析，加強監(jiān)督管理。政府采購的方式有：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式，具體以申報批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。

2.協(xié)議采購：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購供貨商資質(zhì)的商家競價比選，同時加強售后服務(wù)的管理。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對比價格，采購價格不得高于協(xié)議供貨價。

3.自主采購：

（1）自主招標(biāo)采購：單次金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購以外的物資，必須采取競爭方式招標(biāo)采購，選取3家以上符合條件的供貨商進(jìn)行比選。紀(jì)念品等批量物資納入此類采購。

（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內(nèi)政府協(xié)議采購以外的物資進(jìn)行自主零星采購。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。采購價格不得高于市場零售價。如零星辦公用品等納入此類采購。

第十一條 采購范圍

1.辦公用品類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。

2.總務(wù)后勤類：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類：藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。

4.器械設(shè)備類：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。5.紀(jì)念用品類：無償獻(xiàn)血紀(jì)念用品。

第五章 采購程序

第十二條 計劃和立項

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務(wù)科制定采購計劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進(jìn)行申報。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過分管局長審核、局長同意后，及時交總務(wù)科采購。3、10萬元以上的大型物資設(shè)備采購，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，報總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會論證認(rèn)可后，局長審核批準(zhǔn)立項。設(shè)備投入運行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。

第十三條 調(diào)研和論證

物資采購計劃立項后，分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織總務(wù)科、使用科室、紀(jì)檢人員、審計人員進(jìn)行市場調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并在局務(wù)會上進(jìn)行通報，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

第十四條 招標(biāo)和評標(biāo)

納入自主招標(biāo)采購的物資，由采購委員會指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請實施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評標(biāo)人員簽字方可生效。

第十五條 驗收和入庫

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用物資由總務(wù)庫管人員負(fù)責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

儀器設(shè)備要使用科室、審計人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、驗收人、總務(wù)科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任，同時調(diào)離采購工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權(quán)限和責(zé)任，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。堅決杜絕關(guān)系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權(quán)采購相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應(yīng)渠道。

第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應(yīng)配備專（兼）職計劃采購專員，負(fù)責(zé)與物資采購歸口部門協(xié)調(diào)物資計劃申報、審批和相關(guān)采購工作。

第二章 采購部門職責(zé)

第五條 經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。

（二）負(fù)責(zé)對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標(biāo)采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬，并定期與財務(wù)部門對賬。

（四）負(fù)責(zé)按計劃和公司采購流程及時采購供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。

（五）負(fù)責(zé)定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。

（六）負(fù)責(zé)組織申報部門對物資進(jìn)行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

第三章 申購部門職責(zé)

第七條 負(fù)責(zé)本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領(lǐng)用出庫等工作。

第八條 負(fù)責(zé)本部門采購物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結(jié)經(jīng)驗，提高水平。

第九條 負(fù)責(zé)對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購?fù)ㄖ獣分辛阈?、小額、特急需求物資按規(guī)范進(jìn)行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經(jīng)營管理部備案。

第十條 負(fù)責(zé)所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。

第四章 物資采購原則

第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購。第十三條 庫房內(nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。

第十五條 物資采購工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標(biāo)”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同質(zhì)同價比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。

第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

第五章 供應(yīng)商管理

第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟組織。合格供應(yīng)商確定的原則：

（一）公平、公開、公正原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；

（三）同質(zhì)同價、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件

（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；

（二）符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；

（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營國家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證；

（五）采購活動要求的其它材料。

第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行采購時，應(yīng)從資料庫中隨機抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報部門與資金財務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。

第六章 物資采購管理

第二十條 定期申報：需采購物資的部門應(yīng)在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權(quán)限報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，經(jīng)營管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃，組織采購。有關(guān)部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負(fù)責(zé)。

第二十一條 特殊補報：對生產(chǎn)經(jīng)營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營管理部。

第二十二條 應(yīng)急物資：對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報單》，經(jīng)各部門審批后報經(jīng)營管理部進(jìn)行采購；經(jīng)營管理部收到《應(yīng)急物資申報單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應(yīng)急申報每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負(fù)責(zé)。

第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。

第七章 物資采購方式及合同管理

第二十四條 對機器、設(shè)備、生產(chǎn)用運載工具、單件價格達(dá)5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購。

第二十五條 對單件價格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書面報告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營管理部牽頭，會財務(wù)部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。

第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹?，交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購。采購?fù)瓿珊?，?jīng)營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進(jìn)行比較并備案。第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購。

第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購：

1、所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；

2、出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購，按招標(biāo)程序完成采購可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。

對此類不能招標(biāo)采購的物資，也應(yīng)組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。

第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

第三十條 對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第三十一條 經(jīng)營管理部未能按時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早向申購部門負(fù)責(zé)人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項，應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。

第八章 物資驗收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經(jīng)營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù)，并與計劃采購專員會同相關(guān)人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數(shù)量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應(yīng)在驗收單上簽字，并作為財務(wù)部門付款的依據(jù)之一。

第三十三條 申購部門在入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)營管理部，并同時做好原始紀(jì)錄備查。對責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗收入庫。

第三十四條 驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴(yán)禁接收入庫，并同時報告經(jīng)營管理部處理。

第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營管理部與申購部門應(yīng)及時溝通，盡快查實情況，協(xié)調(diào)處理。

第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理

第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。

第三十七條 領(lǐng)用物資時，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

第三十八條 倉庫保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)和自行發(fā)貨。

第三十九條 領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價，保管人員憑財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。

第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。

第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后，經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，交行政人事部登記發(fā)放。

第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。

第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長或總經(jīng)理。同時必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價賠償。

第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報經(jīng)營管理部（見附件六）。

第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條 本辦法由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實施。

第五篇：物資采購管理辦法

XXXX有限責(zé)任公司 物資采購管理辦法

一、總則

為規(guī)范公司的物資采購，對采購工作進(jìn)行規(guī)范化管理，結(jié)合公司具體實際，制定本辦法。

本辦法適用于公司的各類物資采購及購入物資的分類、編號、計劃、保管與結(jié)算管理等工作。

辦法中各類物資是指與生產(chǎn)、維修、工程建設(shè)、經(jīng)營有關(guān)的原材料及主要材料、輔助材料、燃料、備品備件、工器具、勞保辦公用品等。

二、物資采購職責(zé)

1、采購部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、軸承、二類機械、鋼球等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗收、入庫管理。

2、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、機電設(shè)備、DCS配件、潤滑油生產(chǎn)車輛配件等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)，以及物資驗收、入庫管理。

3、化驗室日?；炈幤?、用品由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)采購。

4、各部門的辦公用品、家具等由綜合管理部負(fù)責(zé)采購。

5、物資采購的審核程序：部門主管→公司主管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理審批。

6、大宗原燃材料的采購計劃、質(zhì)量檢驗、堆場管理、分類入庫、出庫由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)。

7、電氣配件、DCS系統(tǒng)配件、監(jiān)控配件的質(zhì)量檢驗、驗收由電氣首席工程師負(fù)責(zé)。

8、設(shè)備、備品配件的質(zhì)量檢驗、驗收由機械首席工程師負(fù)責(zé)。

9、所有采購人員必須了解和掌握公司有關(guān)材料供應(yīng)的規(guī)章制度，掌握各類合同約定的材料供應(yīng)管理條款，熟悉分管材料種類的名稱、規(guī)格、型號、供貨廠商及存放保管要求，并建立規(guī)范的分類臺帳，做到帳、物相符，動態(tài)準(zhǔn)確，與財務(wù)報表相一致。

10、公司各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計劃的擬定和申報，相關(guān)規(guī)定均應(yīng)按本辦法執(zhí)行。

11、采購部負(fù)責(zé)其他物資的計劃編制、申購和核發(fā)以及公司授權(quán)范圍內(nèi)的委托采購物資的管理工作。

三、物資的分類

1、公司所有的物資按以下標(biāo)準(zhǔn)分類： 按物資在生產(chǎn)中的作用分為：

a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；

b)輔助材料包括：金屬、電料、橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；

c)備品配件包括：工藝生產(chǎn)機械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標(biāo)緊固件、工程機械備件、運輸車輛備件，其中有國產(chǎn)、進(jìn)口和自制備件之分。

2、按物資的使用范圍來分： a)生產(chǎn)產(chǎn)品用料；

b)維修用料包括生產(chǎn)、生活設(shè)施的維修； c)基建、技改等專項用料； d)勞保用品。

3、按物資管理體制分：

a)采購部統(tǒng)一管理的物資。b)非統(tǒng)一管理的物資。

四、計劃編制

1、采購部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營計劃”和各單位報送的“年用料計劃申報表”，匯總編制原材料、輔助材料“年采購計劃申報表”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、核批，并及時將核批結(jié)果反饋給用料單位。在“年采購計劃申報表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購計劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫存量，并根據(jù)實際情況會同計劃財務(wù)部、工藝部制定出庫物資的最高存量和最低存量。

2、安全生產(chǎn)部應(yīng)于每年年底根據(jù)“生產(chǎn)經(jīng)營計劃”和各單位報送的“年備品備件、檢修計劃申報表”，匯總編制備品備件、檢修用料“年采購計劃申報表”報公司主管領(lǐng)導(dǎo)核批。在“年采購計劃申報表”的基礎(chǔ)上，按月編制出“月度材料采購計劃”，在保證生產(chǎn)經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制庫存量，并根據(jù)實際情況會同計劃財務(wù)部制定出庫物資的最高存量和最低存量。

3、材料采購計劃的制定依據(jù)以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計劃，編制材料需用量計劃，并于月底23日前提交采購部。輔助材料每月由采購部根據(jù)生產(chǎn)工藝的質(zhì)量要求和產(chǎn)量計劃，編制材料需用量計劃。采購將兩項計劃合并后于月底24日前報送計劃財務(wù)部。

b)大修、更新改造以及備品備件用材料，由安全生產(chǎn)部根據(jù)各單位項目預(yù)算，并根據(jù)項目實施的時間編制材料需用量計劃，于月底23日前報送財務(wù)部。

c)采購部、安全生產(chǎn)部每月根據(jù)各部門所申報的用料計劃，結(jié)合當(dāng)前可存量匯總編制出“月度材料采購計劃”，會同財務(wù)部綜合平衡后，于每 3 月25日前報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

d)采購部、安全生產(chǎn)部每月應(yīng)在“月度材料采購計劃”的基礎(chǔ)上，編制材料采購資金使用計劃表并于每月25日報送財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)公司資金計劃統(tǒng)籌安排資金。月度未申報計劃的采購，財務(wù)部原則上不作資金安排，不辦理銀行結(jié)付。

e)管理部門所需材料，應(yīng)由各部門自行申報需用量計劃，于月底23日前按責(zé)任劃分報送相關(guān)部門采購。

五、采購

1、根據(jù)采購計劃，對委托及零星采購物資按照詢價、議價、簽訂合同的規(guī)范程序辦理采購手續(xù)。

2、用于生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購。沒有圖紙的由計劃申報部門和工藝技術(shù)部提供相關(guān)資料，以保證采購物資的質(zhì)量要求。

3、技術(shù)含量高且貴重的物資采購，計劃申報部門和工藝技術(shù)部應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購人員參與市場調(diào)查和采購。

4、物資采購的有關(guān)操作程序規(guī)范如下：

a)生產(chǎn)用材料采購根據(jù)“月度材料采購計劃”，辦理采購業(yè)務(wù)； b)對于生產(chǎn)急需，倉庫無庫存需緊急（因緊急搶修需要的零配件及非經(jīng)常消耗性材料）采購的，可由需求部門填具“緊急請購單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根據(jù)采購職責(zé)劃分，由采購部或安全生產(chǎn)部直接比價采購。一次或單件金額在5萬元以上的或確需簽訂合同的采購，應(yīng)及時按照與供應(yīng)商的事先約定補簽合同；

c)對使用部門以生產(chǎn)急需為理由，而無計劃或盲目申報的采購計劃，采購部或安全生產(chǎn)部有權(quán)拒絕辦理；

d)對于零星采購業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)協(xié)議；對于金額 4 小無需簽訂合同或無法簽訂合同的，應(yīng)按照公司審批程序辦理采購。

六、物資的接運

1、物資接運是物資供應(yīng)者或承運者（含提貨人）直接同倉庫發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系的活動。

2、到供貨單位提貨，一般由采購貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運方式等機型必要的驗收和驗證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時記錄并處理。在車站、碼頭提貨，一般由訂購貨物的經(jīng)辦人辦理提貨，對到達(dá)物資的基本質(zhì)量狀況、包裝完好情況及托運方式等進(jìn)行必要的驗收和驗證，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時記錄并處理。

3、提運人必須確保貨物的途中安全。

4、物資運回后，必須同倉庫保管員辦理交接登記手續(xù)。

5、對一些大批量到貨及到貨物資重量或體積較大的應(yīng)盡早將到達(dá)時間通知倉庫保管員，以便及時準(zhǔn)備裝卸搬運設(shè)備、作業(yè)人員與存放貨位。

6、提貨人員要在貨物到達(dá)后及時向倉庫保管員提供到貨明細(xì)表、裝箱單、質(zhì)保書、進(jìn)貨憑證等，為驗收做好準(zhǔn)備。

七、結(jié)算付款

1、采購物資應(yīng)取得合法有效的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票單據(jù)及其聯(lián)次必須齊全，否則，財務(wù)有權(quán)拒絕受理。

2、辦理采購業(yè)務(wù)時，確實無法取得增值稅專用發(fā)票，必須事先向財務(wù)部說明情況，并征得財務(wù)部門同意辦理。

3、采購過程中發(fā)生的運輸費用，必須取得合法有效的運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票，零星提貨發(fā)生的運雜費用，可不作為運輸費用處理。

4、辦理采購業(yè)務(wù)時，在價格商定后，盡可能采取一票制。

5、采購金額在二千元以上的，原則上通過銀行辦理結(jié)算，二千元以內(nèi)的可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過二千元以上確實無法通過轉(zhuǎn)帳支付的款項，必須事先征得財務(wù)部門的同意，方可以現(xiàn)金方式支付。

6、物資入庫后，款項必須當(dāng)即支付的，采購員應(yīng)將發(fā)票、入庫單、驗收單、申請匯款單等辦理齊全送交財務(wù)后，財務(wù)方可辦理入帳和款項結(jié)付。

7、物資入庫后，貨款根據(jù)合同或事先約定暫時不需當(dāng)即支付的或暫時沒有開具發(fā)票，倉庫管理員根據(jù)物資清單、驗收單等辦理齊全送交財務(wù)部，財務(wù)部依據(jù)以上票據(jù)進(jìn)行記帳。

8、支付前期欠付的貨款時，應(yīng)由采購貨物的經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時間，根據(jù)部門申報的資金使用計劃，填具資金會簽單，按審批程序批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理款項結(jié)付。

9、支付物資采購合同預(yù)付款時，應(yīng)由合同經(jīng)辦人，按照事先約定的期限或合同規(guī)定的時間，填具資金會簽單，經(jīng)部門主管、主管副總、總經(jīng)理、總會批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理預(yù)付款。

10、支付提貨款時，應(yīng)由合同經(jīng)辦人、驗收人員，按照合同規(guī)定，到貨物所在地進(jìn)行檢驗，確認(rèn)無質(zhì)量和其他問題后，方可填具資金會簽單，經(jīng)主管副總、總經(jīng)理、總會批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理提貨款。

八、物資的驗收入庫

1、庫管在接到物資進(jìn)庫通知時，要做好各種準(zhǔn)備工作（包括堆放場地、卸貨人員、吊具等）。

2、各類物資入庫前都必須嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。

3、根據(jù)不同類別的材料物資，驗收除有倉庫保管員到場外，相關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)人員也必須到場把好專業(yè)技術(shù)質(zhì)量驗收關(guān)。

4、物資驗收時，驗收人員應(yīng)依據(jù)采購計劃單，貨物運單及明細(xì)碼單、貨物轉(zhuǎn)運單等單據(jù)，對實物的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量當(dāng)面逐項核對、清 6 點，并按規(guī)定的項目做好驗收原始記錄。

5、理論核算的物資要認(rèn)真做好檢尺核算，并詳細(xì)登記，做好驗收記錄。

6、計量進(jìn)貨的物資，進(jìn)庫前要通過指定的有效磅秤計量方可入庫，以過磅單數(shù)量為準(zhǔn)（需過磅的物資以買方磅單為準(zhǔn)）。

7、驗收過程中若發(fā)現(xiàn)異常情況（質(zhì)量、型號規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或與采購計劃不符等）應(yīng)及時報告部門領(lǐng)導(dǎo)，同時通報采購員，暫不辦理入庫手續(xù)，另行存放，做好標(biāo)識，等待處理。

8、驗收時限要求：一般物資當(dāng)日當(dāng)場驗收登記入庫，小批量材料物資須在兩個工作日內(nèi)完成驗收，大批量物資驗收不得超過三天。

9、物資驗收合格入庫后要及時開出驗收單，并按簽字程序辦理簽記帳手續(xù)。

九、領(lǐng)用管理

1、領(lǐng)用單位應(yīng)憑有效領(lǐng)料單領(lǐng)取物資，倉庫管理員按單發(fā)料，杜絕隨意無單借料或口頭同意發(fā)料的發(fā)生。特殊情況需經(jīng)采購部、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，并出具借據(jù)方可發(fā)料，并督促領(lǐng)料人在2日內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。

2、物資發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，當(dāng)面點清，手續(xù)清楚。對名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量不明確的不發(fā)，無審核手續(xù)的不發(fā)，私自涂改或字跡不清的不發(fā)，領(lǐng)料單據(jù)不全不發(fā)。待驗收的物資原則上不發(fā)，如因生產(chǎn)、維修急需，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。

3、調(diào)撥單與實際發(fā)出的數(shù)量不等，保管人員做好記錄，雙方認(rèn)可，采取多退少補的辦法，下一次發(fā)料的補退。

4、凡是計量入庫的物資，要按計量發(fā)出，理論換算入庫的按理論換算發(fā)出。

5、對于公司技改項目則必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體確認(rèn)方案，再按程序?qū)徟螅娇商峁┪镔Y。

6、對生產(chǎn)、維修性備件堅持交舊領(lǐng)新原則，特殊情況可憑完備的手續(xù)加打舊品欠條可先領(lǐng)新品，后交舊品。舊品應(yīng)登記入帳，妥善保管，能修復(fù)的應(yīng)安排修復(fù)再利用，不能修復(fù)的由采購部統(tǒng)一進(jìn)行報廢處理。

7、各種包裝物應(yīng)妥善留存保管，能利用的盡量利用，廢舊物資處理由采購部按制度組織執(zhí)行。

8、保管員要對所發(fā)物資的準(zhǔn)確性，及時性負(fù)責(zé)。

9、各用料單位應(yīng)在工作時間內(nèi)領(lǐng)料，如因特殊情形需在夜間或節(jié)假日領(lǐng)料時，應(yīng)填具借條經(jīng)生產(chǎn)值班主任審核后，值班保管員予以發(fā)料，但次日上班后，用料單位應(yīng)辦理正式領(lǐng)用手續(xù)，換回借條。

10、庫管每月25日應(yīng)向財務(wù)部報送當(dāng)月“材料收、發(fā)、存月報表”、“物資消耗匯總表”（生產(chǎn)期應(yīng)編制“大宗原燃材料消耗匯總表”、“輔助材料消耗匯總表”、“修理用備件消耗匯總表”），財務(wù)處據(jù)此作為分配材料的依據(jù)，相應(yīng)編制“物資材料消耗分配表”，按照使用單位受益對象直接分配到成本計算項目。

十、倉庫管理

1、根據(jù)材料物資的特性結(jié)合倉庫條件，按編碼實行分區(qū)分類專項專儲，性能不同、互有影響、滅火方法不同的物資不能一起存放。

2、材料物資堆放遵守合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和便于先進(jìn)先出的原則，采用不同堆碼方法，對露天存放的物資上苫下墊，根據(jù)場地要求成行成線，成方成垛，標(biāo)記清楚。

3、在日常維護(hù)保養(yǎng)中，必須實行“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，認(rèn)真做好防變質(zhì)，防銹蝕等日常維護(hù)保養(yǎng)工作，對保管的材料物資可能發(fā)生的各種損失進(jìn)行積極的預(yù)防，定期對材料物資進(jìn)行在庫檢查。

4、做好倉儲計量工作，愛護(hù)計量器具，正確使用法定計量單位。

5、保管員為倉庫防火防盜的第一責(zé)任人，應(yīng)一絲不茍地履行自己的職 8 責(zé)，做好倉庫安全工作，發(fā)現(xiàn)材料物資損壞，被盜等情況要及時匯報處理，減少損失。

十一、存量控制

1、采購部、安全生產(chǎn)部應(yīng)注意監(jiān)控庫存物資的存量情況，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理地制定庫存物資的儲備定額，并根據(jù)實際情況每半年調(diào)整一次。

2、采購部和安全生產(chǎn)部要在實際存量控制時要經(jīng)常分析資金時間價值與物價漲跌，購運時間的變動與倉儲容量，耗用情況與市場動態(tài)，儲備損失與停工損失，購料方式與物資來源等因素，實現(xiàn)科學(xué)的動態(tài)管理。

3、采購部、安全生產(chǎn)部每半年一次向公司計劃財務(wù)部上報庫存時間達(dá)一年以上的庫存物資明細(xì)表，并對部分庫存的增、減情況列入考核。

4、制定物資采購計劃時，必須結(jié)合當(dāng)前庫存進(jìn)行必要調(diào)整，以免重復(fù)采購。

十三、盤庫管理

1、庫管應(yīng)做好永續(xù)盤點，保證帳物卡三者相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并上報部門領(lǐng)導(dǎo)。

2、年終對倉庫物資進(jìn)行全面徹底清查并編報盤點報表。

3、盤庫中發(fā)生盈虧要填報《物資盈虧（虧或損）單》，說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入帳沖銷，盈虧物資任何單位及個人不得擅自處理。

本辦法2006年 月發(fā)布實施。