第一篇：物資持出管理規(guī)定

無(wú)錫華光投資集團(tuán)有限公司

物資持出管理規(guī)定

一、目的

為了加強(qiáng)公司物資出廠管理，明確持出物資的分類(lèi)、物資的持出手續(xù)、持出證的管理，特制定本管理規(guī)定。

二、范圍

本規(guī)定適用于華光集團(tuán)公司的全體員工及所有需物資持出的單位。

三、職責(zé)

1、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)物資持出工作。

2、集團(tuán)辦公室是物資持出的歸口管理部門(mén)。

3、公司各部門(mén)及全體員工必須自覺(jué)遵守本規(guī)定。門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)本規(guī)定的實(shí)施工作并有權(quán)對(duì)所有持出物資的檢查及

詢(xún)問(wèn)。

4、各子公司辦公室負(fù)責(zé)非生產(chǎn)綜合性物資的具體管理工作。

5、公司裝備部、質(zhì)保部、采購(gòu)部及各子公司制造部、營(yíng)銷(xiāo)部、產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)所管轄的生產(chǎn)性物資持出的管理工作（持出物資相對(duì)應(yīng)的歸口職能部門(mén)見(jiàn)附表）。

6、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)所管理物資持出負(fù)責(zé)。

四、規(guī)定

本公司持出物資分為生產(chǎn)性及非生產(chǎn)性?xún)深?lèi)。

1、生產(chǎn)性物資持出，憑公司統(tǒng)一印制的《物資持出證》，由門(mén)衛(wèi)檢查后放行。可持出物資為：零部件、產(chǎn)成品、半成品、外協(xié)件、產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)件；各種原輔材料、燃料、機(jī)電配套；各種模具、工具和儀器、儀表和外協(xié)、試驗(yàn)用工裝；設(shè)備和設(shè)備零件、電器材料等與生產(chǎn)有關(guān)的物品。

2、非生產(chǎn)性物資持出，憑蓋有各子公司辦公室簽發(fā)的《物資持出證》，由門(mén)衛(wèi)檢查后放行。可持出物資為：上述生產(chǎn)性物資以外的物資，或在特殊情況時(shí)使用的物資。

3、物資需持出時(shí)，由該類(lèi)物資持出的職能部門(mén)開(kāi)《物資持出證》。應(yīng)寫(xiě)明持出物資品名、規(guī)格與數(shù)量、持出人、部門(mén)經(jīng)理或部門(mén)經(jīng)理授權(quán)的指定人簽字，《物資持出證》方可生效。

4、產(chǎn)成品持出時(shí)，憑送貨單出門(mén)證，由門(mén)衛(wèi)驗(yàn)證后可隨時(shí)放行。

5、物資持出歸口管理部門(mén)將成本的并經(jīng)編號(hào)的持出證發(fā)給持出部門(mén)，由持出部門(mén)自行開(kāi)證，用完一本，持存根換領(lǐng)新證。

6、借給外單位的物資，需有對(duì)方的介紹信，價(jià)值500元以上的借出物資由各子公司總經(jīng)理簽字后，方可到物資持出職能部門(mén)開(kāi)物資持出證。

7、外單位來(lái)公司作業(yè)所持物資（作業(yè)結(jié)束要帶回的），在進(jìn)門(mén)時(shí)應(yīng)在門(mén)衛(wèi)進(jìn)行詳細(xì)登記，持出時(shí)，門(mén)衛(wèi)應(yīng)核對(duì)無(wú)誤后方可放行，并做好記錄。

8、外單位來(lái)公司進(jìn)行帶料加工的物資也要在門(mén)衛(wèi)進(jìn)行登記。若經(jīng)加工后變形時(shí)，還需說(shuō)明材料加工后，變?yōu)楹畏N產(chǎn)品，以便出門(mén)時(shí)驗(yàn)看。

9、物資持出職能部門(mén)，不得辦理所管范圍以外的物資持出。

10、物資持出時(shí)，門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)對(duì)持出物資進(jìn)行核對(duì)，若品種、數(shù)量不符，簽字、蓋章不全時(shí)，不得放行。

11、非生產(chǎn)性物資持出時(shí)間為8：00點(diǎn)至晚17：00點(diǎn)，其余時(shí)間持出，持出證需分管總經(jīng)理簽字。

12、如遇特殊情況：指沒(méi)有辦理正式持出手續(xù)的貨物，當(dāng)時(shí)又無(wú)法辦理的，持出物資時(shí)，需經(jīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或其上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后臨時(shí)放行，但需在第二天補(bǔ)辦正式手續(xù)以換取臨時(shí)手續(xù)。

13、門(mén)衛(wèi)應(yīng)在每月底前將本月的物資持出證統(tǒng)一交集團(tuán)辦公室。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)檢查與考核，每季度一次?？己私Y(jié)果作為考核部門(mén)行政管理工作的內(nèi)容之一。

14、門(mén)衛(wèi)在執(zhí)行持出物資檢查過(guò)程中，必須做到嚴(yán)肅認(rèn)真，按上述規(guī)定條例執(zhí)行，并有權(quán)開(kāi)門(mén)檢查一切出廠車(chē)輛（含轎車(chē)后備箱），如違反或有意私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)后，將按公司處罰規(guī)定嚴(yán)肅處理。

15、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。以前所訂《物資持出管理制度》同時(shí)作廢。

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：2007年2月28日

第二篇：物資出入庫(kù)管理規(guī)定

1管控目的1.1規(guī)范物資儲(chǔ)備出庫(kù)工作

1.2規(guī)范物資儲(chǔ)備入庫(kù)工作

2管控（適用）范圍

保管處倉(cāng)庫(kù)

3管控對(duì)象

3.1物資儲(chǔ)備出庫(kù)工作

3.2物資儲(chǔ)備入庫(kù)工作

4管控準(zhǔn)則

4.1物資的出庫(kù)

4.1.1車(chē)間領(lǐng)

料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對(duì)于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫(xiě)明用途。

4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉(cāng)庫(kù)劃價(jià)后，才能交單領(lǐng)料。

4.1.3車(chē)間領(lǐng)料人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新料時(shí)，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.4倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不全不發(fā)貨，名稱(chēng)不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無(wú)保管員在場(chǎng)私自到貨架上取貨。

4.1.5專(zhuān)用物資嚴(yán)格按計(jì)劃的申請(qǐng)單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無(wú)計(jì)劃發(fā)放，不

允許超數(shù)量發(fā)放。

4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無(wú)定額的采用非限

額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計(jì)劃性經(jīng)濟(jì)核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車(chē)間單位向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫(kù)不得退換。

4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。

4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車(chē)間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.10對(duì)入庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的特殊物資，出庫(kù)要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

4.1.11發(fā)料后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，校對(duì)物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://004km.cn/4.1.12倉(cāng)庫(kù)保管員在物資出庫(kù)中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時(shí)、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。

4.2物資的入庫(kù)

4.2.1物資入庫(kù)驗(yàn)收須憑內(nèi)貿(mào)處或國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口處的入庫(kù)通知單等憑證，對(duì)照物資的月度采購(gòu)計(jì)劃或追加（急）計(jì)劃。

4.2.2對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，一般采取與供貨單位一致的計(jì)量

方法驗(yàn)收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗(yàn)（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過(guò)磅、測(cè)量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明運(yùn)到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)

格上是否與計(jì)劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。

4.2.3對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)運(yùn)到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉(cāng)庫(kù)能檢驗(yàn)的（外包裝、合格證等），由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；凡是需要由質(zhì)檢部門(mén)或?qū)I(yè)部門(mén)檢驗(yàn)的由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，保管員依據(jù)各相關(guān)部門(mén)的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行入庫(kù)。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進(jìn)入公司后，由過(guò)程控制處取樣檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫(kù)，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。

4.2.3.2設(shè)備備品、配件進(jìn)入公司后，由設(shè)備管理處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫(kù)，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。

4.2.3.3電器、儀表進(jìn)入公司后，由電力儀表處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫(kù)，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。

4.2.3.4包裝材料進(jìn)公司后，由成品控制處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫(kù)，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長(zhǎng)簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。

4.2.3.5計(jì)量器具進(jìn)入公司后,由能源計(jì)量處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫(kù)，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生

產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。

4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項(xiàng)目物資入公司后,由項(xiàng)目小組專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫(kù)，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國(guó)際貿(mào)易處進(jìn)口處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認(rèn)可后方可入庫(kù)。

4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進(jìn)廠后，由保管員檢驗(yàn)外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫(kù)。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)供

第三篇：綜合倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)物出入庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲規(guī)定

為了使公司綜合倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。

一、物資入庫(kù)

物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員根據(jù)入庫(kù)單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫(kù)單及幾種具體入庫(kù)情況的要求：

1、入庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)申購(gòu)人員留存，一聯(lián)采購(gòu)人員留存，一聯(lián)庫(kù)管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫(kù)單要嚴(yán)格按材料分類(lèi)分開(kāi)填寫(xiě)。

2、入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫(xiě)，填寫(xiě)內(nèi)容包括：入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不含稅單價(jià)和金額），入庫(kù)票由采購(gòu)員，質(zhì)檢員，庫(kù)管員三人簽字后生效。

3、外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫(xiě)（同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)），入庫(kù)單由質(zhì)檢員、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員三人簽字。

二、物資出庫(kù)

材料物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫(kù)單及幾種具體出庫(kù)情況的要求為：

1、出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)留存，一聯(lián)庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，按物資類(lèi)別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)。

2、物資出庫(kù)時(shí)要統(tǒng)一填寫(xiě)出庫(kù)單。填寫(xiě)內(nèi)容包括：出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱(chēng)、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門(mén)主要 負(fù)責(zé)人，庫(kù)管員三方簽字。

三、物資退庫(kù)和盤(pán)存

1、余料退庫(kù)：施工或使用部門(mén)所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等）后方可退料。

四、倉(cāng)庫(kù)管理

1、倉(cāng)庫(kù)要保持整潔，庫(kù)存貨品存放整齊，有條不紊，做到賬賬、賬卡、賬物三相符。

2、做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防丟失、防霉?fàn)€等工作，熟悉消防知識(shí)，掌握消防器材的使用方法，做好倉(cāng)庫(kù)安全防火工作。

3、根據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備和需要情況，及時(shí)向負(fù)責(zé)人提出進(jìn)貨計(jì)劃，以便采購(gòu)，確保供應(yīng)。

4、對(duì)庫(kù)存貨品動(dòng)態(tài)情況，特別是超儲(chǔ)積壓物資，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出處理意見(jiàn)，以保持倉(cāng)庫(kù)物資的合理儲(chǔ)備。

五、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定

1、實(shí)行缺料盤(pán)點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

2、實(shí)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

3、公司要進(jìn)行定期及不定期的貨品盤(pán)點(diǎn)工作，以便及時(shí)檢查庫(kù)存的準(zhǔn)確程度。

4、實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)法，分為年終盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和月度盤(pán)點(diǎn)，必須貫徹年終全面盤(pán)點(diǎn)，季度盤(pán)點(diǎn)確保，月度抽查盤(pán)點(diǎn)的原則。年終盤(pán)點(diǎn)在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤(pán)點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交倉(cāng)儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)，要及時(shí)查找盤(pán)點(diǎn)差異原因，并對(duì)差異原因進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)于正常范圍內(nèi)的差異，直接進(jìn)行相應(yīng)的賬項(xiàng)調(diào)整，對(duì)于非正常范圍內(nèi)的差異，需追究相關(guān)人員的責(zé)任。

盤(pán)點(diǎn)前，財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須制定盤(pán)點(diǎn)工作實(shí)施時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)分工、步驟及要求等規(guī)定。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，不準(zhǔn)漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。

月末結(jié)賬前，財(cái)務(wù)人員需同倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，填報(bào)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽字后交財(cái)務(wù)部，確保手工帳、電腦帳與實(shí)物相一致。

庫(kù)存貨品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、損壞等），應(yīng)及時(shí)用書(shū)面形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

六、獎(jiǎng)懲辦法

倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

由財(cái)務(wù)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估一次。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門(mén)負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知財(cái)務(wù)部予以獎(jiǎng)罰執(zhí)行。對(duì)于在日常進(jìn)銷(xiāo)存管理工作能夠按照倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程執(zhí)行的給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)有以下情形：

（一）能夠維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，對(duì)各種違紀(jì)行為敢于制止、批評(píng)和揭發(fā)者，獎(jiǎng)勵(lì)300元；

（二）能夠積極向公司提出倉(cāng)庫(kù)管理合理化建議，其建議被公司采購(gòu)者，獎(jiǎng)勵(lì)300元。

對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予以下懲罰，并予以通告，懲罰有以下情形：

（一）不遵守倉(cāng)庫(kù)工作流程，未履行崗位職責(zé)被投訴者，罰款100 元；

（二）填寫(xiě)入庫(kù)單、出庫(kù)單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤者，罰款300元；

（三）玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者，罰款500元。

第四篇：物資管理規(guī)定

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)

物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購(gòu)物資進(jìn)行控制,保證物資滿(mǎn)足分公司生產(chǎn)需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購(gòu)、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司

生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)和管理工作.3.管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1 分公司設(shè)物資管理部,負(fù)責(zé)分公司物資管理.3.1.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監(jiān)督執(zhí)行.3.1.2 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù).3.1.3 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理,加強(qiáng)物資監(jiān)察工作.3.1.4 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門(mén)要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo)

3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需大宗原材料的招標(biāo)采購(gòu)工作的管理.3.1.6 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的供應(yīng)管理工作.3.1.7 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、調(diào)度工作.物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負(fù)責(zé)本部門(mén)的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施,并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.1.9 做好倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)料具的收、發(fā)、保管、保養(yǎng)和核算工作.3.2.0 負(fù)責(zé)收集、填報(bào)工廠要求提報(bào)的物資資料及報(bào)表.4.物資采購(gòu)管理規(guī)定

采購(gòu)管理

4.1.1 分公司物資部負(fù)責(zé)本單位的物資采購(gòu)控制.采購(gòu)的物資質(zhì)量必須符合生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù)要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術(shù)證明文件.4.1.2 物資采購(gòu)計(jì)劃是實(shí)施采購(gòu)的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,分別按月編報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃.物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮合理物資儲(chǔ)備,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下,適量減少庫(kù)存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購(gòu),生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由物資管理部組織采購(gòu).4.1.4 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、時(shí)間要求組織進(jìn)行采購(gòu).4.1.5 物資管理部的采購(gòu)人員應(yīng)掌握市場(chǎng)信息變化,對(duì)市場(chǎng)價(jià) 格信息進(jìn)行收集,為決策和價(jià)格審核提供可靠依據(jù).4.1.6 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，非物資人員不得進(jìn)行物資

采購(gòu)，杜絕合格供方名單外采購(gòu)，以確保采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購(gòu)成本，滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需求。

4.1.7 采購(gòu)合同的簽訂，應(yīng)符合國(guó)家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過(guò)對(duì)供方的評(píng)定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對(duì)主要物資的采購(gòu) 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。

4.1.9 對(duì)所需數(shù)量或金額較大的物資采購(gòu)，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

5.倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

5.1 物資入庫(kù)管理

5.1.1 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫(kù)及保管工作。所有物資入庫(kù)必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫(kù)時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫(kù)。

5.1.2 物資入庫(kù)應(yīng)及時(shí)，手續(xù)齊備，入庫(kù)物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

5.1.3 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過(guò)目測(cè)以及使用簡(jiǎn)單工具，核對(duì)物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號(hào)，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。

a)

混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線(xiàn)和錨具。

b)

扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。5.2 保管養(yǎng)護(hù)

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識(shí)明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。

a)鋼材按代號(hào)、規(guī)格分類(lèi)碼放；

b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)分類(lèi)碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號(hào)和進(jìn)廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號(hào)分倉(cāng)儲(chǔ)存。

d)減水劑要按品種、廠家分類(lèi)碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時(shí)間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件要分類(lèi)碼放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。

5.2.2 物資倉(cāng)儲(chǔ)要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲(chóng)蛀，對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無(wú)損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門(mén)保存。

5.2.5 原材料在生產(chǎn)過(guò)程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門(mén)和技 術(shù)檢驗(yàn)部門(mén)收集。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。

5.2.6 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、使用過(guò)程中有問(wèn)題的物資，物資管理部 進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，按有關(guān)規(guī)定確定處置方式，并做好相應(yīng)記錄。5.2.7 倉(cāng)庫(kù)各級(jí)管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉(cāng)庫(kù)管 理技術(shù)。

5.2.8 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做出相關(guān) 記錄。

5.3 物資出庫(kù)管理

5.3.1 物資出庫(kù)必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

5.3.2 物資出庫(kù)應(yīng)按照先進(jìn)先發(fā)的原則，有保管期限的必須在 期限內(nèi)發(fā)放。

5.3.3 物資出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對(duì)規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。

5.3.4 不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不 得發(fā)放投入使用。

5.3.5 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。

物資管理有關(guān)規(guī)定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉(cāng)庫(kù)安全管理

5.4.1 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須使用電焊、氣焊時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格隔離。

5.4.2 庫(kù)區(qū)內(nèi)必須按儲(chǔ)存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專(zhuān)人管 理，管庫(kù)人員要會(huì)使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。5.4.3 管庫(kù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門(mén)窗封鎖有無(wú)異狀，下班要斷開(kāi)電源封鎖門(mén)窗。

5.4.4 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)必須做到無(wú)火情、無(wú)設(shè)備、物資破損事故，無(wú)人身傷亡。

6.項(xiàng)目部物資部門(mén)應(yīng)貫徹執(zhí)行物資消耗定額，嚴(yán)格控制消耗 7.項(xiàng)目部物資部門(mén)應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

集團(tuán)公司分A、B類(lèi)。

A類(lèi)物資：一般鋼材、水泥、鐵路專(zhuān)用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線(xiàn)上配件）、支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)等。

B類(lèi)物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計(jì)安裝設(shè)備、電力通信信號(hào)器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等，同時(shí)各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的特點(diǎn)確定需要控制的B類(lèi)物資。

第五篇：物資管理規(guī)定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

物資管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)公司各類(lèi)物資的控制與保管，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和使用效率；規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，明確各部門(mén)職責(zé)，確保物資管理做到供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省 2 范圍

適用于公司除固定資產(chǎn)、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責(zé)

3.1 行政部負(fù)責(zé)所有物資的采購(gòu)工作

3.2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)抽有物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物資的保管 3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資定期、不定期盤(pán)點(diǎn) 4 工作內(nèi)容 4.1 物資采購(gòu)

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)統(tǒng)籌

4.1.2 物資的采購(gòu)分為零星采購(gòu)、簡(jiǎn)易比價(jià)采購(gòu)、詢(xún)報(bào)價(jià)采購(gòu)、招投標(biāo)采購(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等五種采購(gòu)方法。各種采購(gòu)方法的適用范圍、具體采購(gòu)流程，詳見(jiàn)《采購(gòu)管理費(fèi)用制度》。4.2 物資入庫(kù)

4.2.1 倉(cāng)管員須認(rèn)真做好物資的進(jìn)倉(cāng)前驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種逐一審核，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，凡質(zhì)量不合格或偽劣產(chǎn)品，不予進(jìn)倉(cāng)；對(duì)已入倉(cāng)的要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)

4.2.2 倉(cāng)管員應(yīng)按已審批的采購(gòu)申請(qǐng)辦理物資的驗(yàn)收，在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名確認(rèn)，留存客戶(hù)聯(lián)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉(cāng)。

4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)管員開(kāi)具一式兩聯(lián)的《入庫(kù)單》用來(lái)記錄入庫(kù)物品的詳細(xì)信息（日期、收貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等），倉(cāng)管員必須在《入庫(kù)單》上簽名，并貼好標(biāo)簽，將物品分類(lèi)存放。

4.2.4 倉(cāng)管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫(kù)單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。

4.2.5 倉(cāng)管員應(yīng)在辦理入庫(kù)手續(xù)后將《入庫(kù)單》的第一聯(lián)留存，第二聯(lián)及《送貨單》客戶(hù)聯(lián)交經(jīng)辦部門(mén)人員，作為付款依據(jù)。4.3 物資出庫(kù)

4.3.1 所有物資出庫(kù)一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價(jià)物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于500元（含本級(jí)數(shù)）小于1000元的，需項(xiàng)目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價(jià)物資領(lǐng)用大于1000元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目總經(jīng)理審批。4.3.1.2 領(lǐng)料單注明日期、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途

4.3.1.3 物資的領(lǐng)用應(yīng)遵循“以舊換新”的原則，個(gè)別特殊情況未能做到以舊換新的，應(yīng)有合理說(shuō)明，否則不予領(lǐng)用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫(xiě) 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話(huà)）請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫(kù)，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。

4.3.1.5 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一核對(duì)后發(fā)放，倉(cāng)管員需在《領(lǐng)料單》上注明該領(lǐng)用物資是否“以舊換新”，《領(lǐng)料單》第一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)留存，第二、第三聯(lián)由倉(cāng)管員留存。

4.3.1.6 倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。

4.3.1.7 倉(cāng)管員應(yīng)按月將《領(lǐng)料單》第二聯(lián)匯總后交由財(cái)務(wù)部核對(duì)。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設(shè)備類(lèi)物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫(kù)處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)進(jìn)行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應(yīng)該填寫(xiě)《物資借用表》，部門(mén)經(jīng)理審批后，倉(cāng)管員辦理借出手續(xù)。4.3.2.3 倉(cāng)管員對(duì)借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時(shí)歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿(mǎn)等而無(wú)法繼續(xù)使用，需進(jìn)行更換的，使用人應(yīng)填寫(xiě) 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫(xiě)（遺失證明），并按該物資的價(jià)值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門(mén)經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見(jiàn)）。4.3.3.2 舊物資統(tǒng)一由倉(cāng)管員處理，對(duì)于故障物資，則需結(jié)合物資保修期等情況進(jìn)行維修。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉(cāng)，無(wú)法修復(fù)的由倉(cāng)管員統(tǒng)一報(bào)廢處理。4.3.3.3 倉(cāng)管員及領(lǐng)用人同時(shí)在《舊物品回收單》上簽名確認(rèn) 4.4 報(bào)廢處理 4.4.1 報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續(xù)使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無(wú)使用價(jià)值，或損壞無(wú)法修復(fù)的； 4.4.1.3 執(zhí)行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的 4.4.2 物品報(bào)廢的流程

4.4.2.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》，《物品報(bào)廢單》應(yīng)列明處理（報(bào)廢）原因、原使用部門(mén)（人員）、使用期限、退庫(kù)時(shí)間、處置意見(jiàn)等。

4.4.2.2 倉(cāng)管員應(yīng)將待報(bào)廢的物資列好清單，同時(shí)附上《物品報(bào)廢單》，經(jīng)行政人事部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報(bào)廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi)及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固；門(mén)窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強(qiáng)，容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品：用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類(lèi)別編號(hào)、類(lèi)別名稱(chēng)、物資名稱(chēng)，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤(pán)點(diǎn)工作。4.6

盤(pán)點(diǎn)管理

4.6.1 每季度25日前，倉(cāng)管員應(yīng)分類(lèi)別對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。每個(gè)季度應(yīng)分別盤(pán)點(diǎn)不同類(lèi)別的物資，原則上，一個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該盤(pán)點(diǎn)完倉(cāng)庫(kù)全部物資。

4.6.2 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)耗存表》。4.6.3 倉(cāng)管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.6.4 會(huì)計(jì)應(yīng)于每月不定期對(duì)物資進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.6.5 每年12月25日前，財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.7

保管責(zé)任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

財(cái)務(wù)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任： 4.7.1 對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、調(diào)換或化公為私等營(yíng)私舞弊者； 4.7.2 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、調(diào)撥或損壞不報(bào)告者； 4.7.3 未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。4.8

其他管理規(guī)定

4.8.1 物資損壞需維修時(shí)，不做出庫(kù)處理，但需填寫(xiě)《物資維修登記表》，登記物資的出庫(kù)維修及返倉(cāng)情況。

4.8.2 原購(gòu)入物資按整件購(gòu)入，但出庫(kù)時(shí)按零配件出庫(kù)的，一律按整件物資辦理出庫(kù)手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫(kù)表》，對(duì)出庫(kù)情況進(jìn)行描述，且需單獨(dú)存放，剩余零配件若為無(wú)法單獨(dú)使用物資，則做報(bào)廢處理。4.8.3 業(yè)務(wù)部門(mén)退回的、當(dāng)時(shí)狀態(tài)為可使用物資，不做入庫(kù)處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫(kù)、領(lǐng)用手工臺(tái)賬。舊物資領(lǐng)用需填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫(kù)單。5

相關(guān)文件

5.1

BL2-D09《采購(gòu)管理制度》 6

相關(guān)記錄

6.1

BL4-E26 《入庫(kù)單》 6.2

BL4-E28 《領(lǐng)料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報(bào)廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫(kù)表》

項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管員工作手冊(cè)

第一條 復(fù)核工程物資申購(gòu)表

(一)根據(jù)工程部編制的物資申購(gòu)表，與現(xiàn)時(shí)庫(kù)存量數(shù)量核對(duì)比較，對(duì)物資申購(gòu)量進(jìn)行增減，增減原則：超過(guò)基準(zhǔn)線(xiàn)的物資，減少申購(gòu)量；低于基準(zhǔn)線(xiàn)或庫(kù)存為零的物資，增加申購(gòu)量。

(二)核對(duì)物資申購(gòu)表各項(xiàng)物資的單價(jià)，確保單價(jià)不超過(guò)框架協(xié)議。

第二條 物資驗(yàn)收入庫(kù)

(一)核對(duì)送貨單物資明細(xì)與已審批可購(gòu)買(mǎi)的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計(jì)劃外的物資緊急采購(gòu)，需工程部經(jīng)理和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在緊急采購(gòu)單簽字審批后方可驗(yàn)收入庫(kù)，若工程部經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在公司的，必須在2天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。

(三)檢驗(yàn)物資：①檢驗(yàn)物資包裝完整性；②核對(duì)物資品牌、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期；③清點(diǎn)數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。

(四)通知經(jīng)辦部門(mén)主管或組長(zhǎng)對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，經(jīng)辦部門(mén)檢驗(yàn)人需填寫(xiě)《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》。

(五)檢驗(yàn)無(wú)誤后，將物資進(jìn)倉(cāng)上架，并分類(lèi)別擺放。

(六)根據(jù)送貨單錄入入庫(kù)單并打印。

第三條 物資出庫(kù)

(一)領(lǐng)用：

1.倉(cāng)管員核對(duì)《報(bào)修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級(jí)數(shù)）的，需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批。按照已審批的《領(lǐng)料單》明細(xì)在進(jìn)耗存系統(tǒng)錄入并打印《領(lǐng)用出庫(kù)單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉(cāng)管員及領(lǐng)料人同時(shí)在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫(xiě)“遺失證明”，審批后方可領(lǐng)用新物資；消耗性物資：倉(cāng)管員按《領(lǐng)用出庫(kù)單》直接發(fā)放物資。

3.領(lǐng)料人核對(duì)物資與《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫(kù)單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉(cāng)管員重新?lián)Q貨。

4.《領(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫(kù)單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交領(lǐng)料人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

(二)借用：

1.倉(cāng)管員借核對(duì)《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。

2.倉(cāng)管員按已審批的《借用單》明細(xì)直接發(fā)放物資。

3.倉(cāng)管員及借用人在借用登記本簽名確認(rèn)，《借用單》第一聯(lián)倉(cāng)管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)對(duì)賬。

第四條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，確保物資完整，完好無(wú)缺，確保物資安全，沒(méi)有安全隱患。

第五條 物資及固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)

(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)，確保賬實(shí)相符。

(二)季度末會(huì)同行政部，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

第六條 廢舊物資報(bào)廢

根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會(huì)同行政人事部門(mén)定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會(huì)同行政人事部門(mén)將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開(kāi)具的收款收據(jù)登記臺(tái)賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊(cè)由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊(cè)自下發(fā)之日起執(zhí)行。