第一篇：出差報銷管理規(guī)定（xiexiebang推薦）

出差管理規(guī)定

員工出差需按照下列程序辦理：

（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

（4）差旅費用標準，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿,市內交通等）。

三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。

因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。

（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。（6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0:00—12:00的，當日以一天計；出發(fā)時間在12:00-24:00的，當日以半天計；返回到達時間在0:00—12:00的，當日以半天計；返回到達時間在12:00—24:00的，當日以一天計。

（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。

出差期間不得另外報加班費。

下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。

2012年5月

第二篇：出差報銷規(guī)定

出差報銷規(guī)定

一、交通工具的規(guī)定

1、城市間乘坐交通工具的規(guī)定

跨省或省內城市間的交通，一般乘用的公共交通工具為：動車、高鐵二等座、火車硬臥、長途公共汽車、城市地鐵、輪船三等艙和機場大巴。

2、火車票購買和報銷規(guī)定：

公司員工外省出差，如遇特殊情況需要購買高價票，須經公司副總以上領導同意才能購買。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，高價票的差價由員工自己承擔。當臥鋪票無法買到而改乘火車硬座的，按國家規(guī)定給予硬座票價35%的補貼。

3、市內出租汽車乘坐和報銷規(guī)定：

公司員工外省出差，只有攜帶貴重物品或有特殊情況，經副總、總監(jiān)以上領導批準，方可乘坐。憑出租車票報銷。

4、飛機、軟臥的乘坐和報銷規(guī)定：

公司原則上不主張坐飛機、軟臥。特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事先書面申請或電話申請（人在外地時），報副總以上領導批準。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，飛機票與火車票的票價由員工自行承擔。

5、自駕車出差的規(guī)定：

公司不鼓勵自駕車出差。如確需用自駕車出差，須報副總、總監(jiān)以上領導批準后，領取由公司統(tǒng)一辦理的用油卡，以每百公里耗油10升的標準計算，按出差到達地點的路途公里數補貼油耗（以加油站加油憑證確認）。過路費、停車費憑票據報銷。

二、住勤補貼的規(guī)定

1、出差人員住勤補貼為每天80元（含當天餐費和當地市內車費，手機費），以發(fā)車時間和到達時間為準，中午12：00以后出發(fā)或以前到達按半天計算。

2、出差人員食宿由對方提供的，住勤補貼為每天20元。

3、長駐外地人員住勤補貼為每天40元（含當天餐費和當地市內車費，手機費）。節(jié)、假日無補貼。

4、長期出差（10天以上）參照長駐外地人員住勤補貼標準補貼。

5、出差人員在外省宿夜，住宿報銷每天不得超過250元。同性兩人出差按標準間報銷，不得超過300元。

三、會務出差。

會務出差，均由公司統(tǒng)一安排，無住勤補貼。

出差人員費用報銷需填寫《出差費用報銷單》，并附相關票據。經副總經理以上領導簽字，財務部方可給予報銷。除住勤補貼外，均需憑票據報銷，無票不予報銷。報銷飛機票、軟臥票，另需填寫《申請單》報副總經理以上領導批準。

本規(guī)定自2016年12月20日起在本公司施行。

第三篇：出差報銷規(guī)定

差旅費報銷管理規(guī)定

進一步加強差旅費管理，規(guī)范員工出差報銷手續(xù)，實現技術、信息等資源共享，根據財務管理制度，結合實際情況，特制定本規(guī)定。

一、適用原則：

在維護企業(yè)形象和不影響工作的前提下，充分發(fā)揚勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神。

二、適用范圍：

1、出差可分為公務活動出差、子公司間出差：

（1）公務活動出差：指到所在工作單位地級市以外從事公務活動（不包括子公司間技術服務/考評等）

（2）子公司間出差：指到所在工作單位省級以外子公司從事技術服務、考評等工作。

2、從事公務活動出差或子公司出差，按照就高原則享受出差補貼。

3、探親并兼帶公務活動的，先按探親標準報銷，超過探親標準額度的，僅報銷車費，不享受其他補貼。

4、差旅費包括出差期間發(fā)生的往返機票（含機場建設費、保險費）、車船費、市內交通費/住宿費、出差補貼和會務費等。

5、出差人員因公務活動外出，目的地有固定工作場所試 租用住房的，按公司制訂的最新規(guī)定執(zhí)行。

三、報銷標準：

1、乘坐交通工具安全要求：

（1）員工出差應注意交通安全，盡量不乘坐無證、無照人員駕駛的車、船等交通工具。

（2）出差距離500公里以上的，優(yōu)先乘坐火車、飛機，盡量不乘坐大巴或自行駕車。（3）出差距離500公里以下的，優(yōu)先乘坐火車，如乘火車有困難的，方可乘坐正規(guī)單位經營的大巴或其他交通工具。

（4）有自備車的人員，出差（包括公務活動、技術服務、探親等）距離100～300公里的，須經公司總經理同意，一般安排專職駕駛員駕車；300公里以上的、必須安排專職駕駛員駕車，否則不予報銷往返費用（包括油費、過路費等）

2、乘坐交通工具標準：

（1）高管人員出差乘坐交通工具按實報銷，普通員工乘坐交通工具的標準為硬臥席車、長途汽車、輪船二等以下艙位。

（2）普通員工乘坐超標交通工具（飛機、軟席等）事先須報總經理同意。

（3）普通員工未經批準乘坐超標交通工具，按火車硬臥中鋪標準報銷，超支部分由本人自理。

3、住宿費報銷標準：

（1）高管人員300元/天以內實報銷。（2）普通員工150元/天以內按實報銷。

（3）普通員工與高管人員同時出差，按高管人員的標準按實報銷。（4）超標準住宿的，超標部分原則上不予報銷，特殊情況事先以總經理同意后可酌情報銷。

（5）住宿費按自然天數計算，因超時增加的住宿費由本人自理。

3、公務活動出差補貼標準：

公務活動出差期間餐費原則上不予報銷，按不同地區(qū)標準給予出差補貼：

（1）單位所在地級市內出差的不予補貼。（2）省內出差的補貼50元/天。（3）省外出差補貼60元/天。

四、其他規(guī)定：

1、除公務活動出差補貼、公司間出差補貼外，車船費、住宿費等須取得合法原始憑證，否則不予報銷。

2、出差參加會議，會務費中含食宿的，會議期間不再享受出差補貼。

3、出差期間業(yè)務單位招待食宿的，不再報銷住宿費，不享受出差補貼。

4、到所在工作單位省內公司出差的，不予享受出差補貼。

5、根據工作需要報銷餐費的，當日不再享受出差補貼。

6、同一天內到不同地點出差的按高標準報銷，不得重復計算。

7、短時間出差無需在外就餐的不予補貼。

五、報銷要求：

1、普通員工出差須經部門負責人和分管領導同意，未經請示同意的不予報銷差旅費。

2、出差人員在外期間應將行程安排和工作完成情況及時向部門負責人匯報，出差返回后1個月內填寫差旅費及相關費用報銷憑證，經部門負責人、財務審核后，報總經理審批報銷，超出期限一般不予報銷。

3、公司需出差的人員必須填寫出差證明單，作為報銷證明及工資核算。

六、附則：

1、本規(guī)定適用于公司內部。

2、本規(guī)定同財務部負責解釋。

二0一六年十一月十日

第四篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業(yè)務需要出差的公司全體員工。3.職責

3.1總經理負責直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費用的審批。3.2各分管領導負責對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負責核實員工出差期間的考勤。

3.4財務部負責對符合出差規(guī)定要求的票據進行審核、報銷。3.5各部門負責人對出差的必要性、出差天數和出差路線負管理責任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數、出差路線和票據的真實性負責。4.主要內容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。4.1.2出差必須先獲批準后方能進行；緊急情況下，責任領導臨時安排出差的視為批準，手續(xù)后補。4.1.3厲行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規(guī)定：

4.2.1出差前，應提交詳細的“出差申請單”，經部門負責人審核、公司分管領導批準后方能出行，對于未經批準擅自出差或出差期間不按照領導要求執(zhí)行出差任務者不予報銷差旅費用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。預借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預付差旅費用。

4.2.3在常州周邊地區(qū)出差，在完成工作后，距公司150公里以內的應當日返回，如不能當日返回需經領導批準。

4.2.4出差人員應在規(guī)定的期限內返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應事先得到原出差審批人員的批準，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費用時審批的依據。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經領導批準同意，公司只承擔公事出差部分的差旅費。

出差管理規(guī)定

4.3出差費用標準： 4.3.1伙食補貼：

4.3.1.1具體伙食補貼標準詳見《出差管理規(guī)定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應的伙食補貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓等，其費用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經理出差乘坐交通工具，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經分管領導批準后方可報銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標準：

4.3.3.1住宿標準及城市類別劃分詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.3.2住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標準的部分自理。

4.3.3.3因重要業(yè)務需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標準酒店的，應事先向分管領導報告。經同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經理出差，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標準額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學習、培訓等已經包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。4.4報銷費用的審批及規(guī)定：

4.4.1出差人員應在返回公司后五個工作日內辦理報銷手續(xù)；前款不清者不得進行下次借款。

4.4.2報銷時需提交“差旅費報銷單”；同時必須關聯“出差申請單”；將原始票據整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序審批。

4.4.3如出差有借款的，必須關聯“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規(guī)定

4.4.4同次出差的所有費用應一次性報銷結清。

4.4.5為備查和統(tǒng)計各部門費用，同次出差人員報銷費用,應各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。4.4.6不符合本制度規(guī)定的差旅費報銷單，一律不予報銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費用報銷違規(guī)的處理

4.5.1出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據或非正式票據虛假報銷。4.5.2報銷完成后經查實為虛假報銷的，責令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應處理。

4.5.3各級審批人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，經查實后，由此給公司造成經濟損失的，由各級審批人員承擔相應的領導責任。

4.5.4部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應處理。5.相關事宜

5.1本規(guī)定自總經理批準之日起施行。

5.2本規(guī)定的修改、廢止由人力資源部根據實際情況提出，報總經理批準后執(zhí)行。5.3相關文件《出差管理規(guī)定附則1》。5.4相關表單《差旅費報銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準：

第五篇：出差管理規(guī)定

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出差管理制度

為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費用預算填寫借款單由總經理審核簽字到財務部門領款。3.出差回來填寫出差總結，部門主管簽字后，按財務要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務部門按公司出差制度審核簽字后，報總經理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：

1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調研（出差前與內銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內交通路線，聯系方式和聯系人）。根據公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差。2．財務部門預支差旅費。

二、科學合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴格按照預計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領導匯報；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經理匯報改變理由和下站目的預期結果，得到批準后方可改變；

4、住宿和誤餐標準：住宿費標副總經理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經公司授權權限范圍的領導同意的標準范圍入??；誤餐費標準為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費如裝修、購置床、運費、復印等沒有票據用其它票據代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回必須延長滯留，根據出差者申請，經調查無誤方可報銷差旅費；

8、坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結束，補助標準為5元/小時；

9、市內交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經申請批準后提供對應的票據方可報銷，打車票原則上單張票據不得超過50元；

三、歸來休息、總結和費用報銷

1、出差總結必須在出差歸來后三日內交與有關領導，出差總結涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發(fā)展建議等；

2、差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內報銷完畢，超支部分個人承擔1/3;

3、前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點的次日上午休息半天，3點以后的休息次日一天；

4、員工差旅費，應據實填報核發(fā)，如發(fā)現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。

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二0一一年元月一日