第一篇：子公司落實集團管理制度的通知
子公司落實集團管理制度的通知
集團各部門、各控股子公司：
根據(jù)集團公司關(guān)于對子公司管理制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，為規(guī)范對控股子公司的控制和管理，進一步增強管理的科學性和實效性，全面落實集團公司的經(jīng)營方針，提高經(jīng)濟效益。特通知如下：
一、集團公司運營管控部負責對子公司實施管理，履行各項事務的溝通、協(xié)調(diào)、指導等職責。
二、集團公司各職能部門按照職責對子公司進行業(yè)務指導與監(jiān)督。
三、各控股子公司（含全資子公司）應認真執(zhí)行集團公司的子公司管理制度及有關(guān)規(guī)定，并接受集團公司的監(jiān)督。
四、列入子公司董事會、監(jiān)事會或股東大會（股東會）的審議事項，應事先與公司溝通，按規(guī)定程序提請公司總經(jīng)理辦公會議、董事會或股東大會審議。
五、子公司應完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風險控制，并接受集團公司的監(jiān)督。
六、子公司應按照經(jīng)營需要編制用人規(guī)劃及崗位設置方案，根據(jù)業(yè)務開展情況制定用人計劃，報經(jīng)集團公司批準后公開招聘工作人員。
七、子公司高級管理人員的薪酬與績效政策應根據(jù)集團公司人事政策和制度，結(jié)合當?shù)毓べY水平及子公司規(guī)模制定，并經(jīng)集團公司確認后實施。
2013年6月27日
第二篇：某集團子公司財務管理制度
Q/ST-G02-036-2011 集團子公司財務管理制度 目的
為加強集團公司子公司的管理和控制，提高集團公司對子公司的財務監(jiān)管力度，進一步理順集團公司、子公司之間的投資關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，規(guī)范子公司經(jīng)濟行為，維護投資者和債權(quán)人合法權(quán)益，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，制定本制度。2 范圍
本標準規(guī)定了集團公司各子公司的會計人員管理、會計核算、資金管理、物價管理、成本及費用管理、固定資產(chǎn)投資、對外股權(quán)及股票投資、關(guān)聯(lián)交易及利潤分配等內(nèi)容要求。
本標準適用于集團公司各子公司。3 引用文件
《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國會計法》 《企業(yè)財務通則》 《企業(yè)會計準則》 《會計基礎工作規(guī)范》 《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》 《中華人民共和國票據(jù)法》 《支付結(jié)算辦法》
《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》 4 總則
4.1 子公司法定代表人對子公司經(jīng)濟業(yè)務的真實性、合法性負責，對子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動涉及的財務事項具有審批權(quán)，但不得超越制度范圍、突破計劃或定額。
4.2 子公司無獨自對內(nèi)、對外投資、融資、擔保的權(quán)力，需要時，經(jīng)集團
Q/ST-G02-036-2011 公司批準。
4.3 經(jīng)集團公司批準，給予子公司定額內(nèi)靈活使用一定資金的權(quán)力。4.4 子公司財務負責人、關(guān)鍵崗位會計人員由集團公司財務部(以下簡稱財務部)委派，負責組織子公司會計核算、財務管理工作，確保子公司會計業(yè)務真實、合規(guī)、合法。
4.5 財務部派出人員有監(jiān)督子公司財產(chǎn)安全的責任，對子公司超出制度、權(quán)限的行為拒絕執(zhí)行，并報告集團公司。
4.6 子公司根據(jù)業(yè)務需要合理設置會計崗位，可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作；會計人員的工作崗位應當有計劃地進行輪換。
4.7 子公司會計人員嚴格按照《會計基礎工作規(guī)范》相關(guān)要求規(guī)范會計行為。集團公司財務部對子公司的財務管理實行監(jiān)督和控制，即對子公司的財務活動進行有計劃、有組織、有目的的管理、監(jiān)督和控制，對子公司的經(jīng)濟責任制相關(guān)指標進行監(jiān)督考核。財務部可以隨時查閱和審計子公司的會計賬目，查閱時子公司應無條件服從。
4.8 子公司財務管理原則：建立健全內(nèi)部財務管理制度，不斷改進和完善管理基礎工作，真實記錄和全面反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，依法計算、繳納各種稅金，維護國家及投資者權(quán)益。除法定的會計賬冊、賬戶外，子公司不得另立會計賬冊、賬戶，不得編制虛假的財務報表，不得將公司資產(chǎn)以任何個人名義開立賬戶存儲。5 管理要求
5.1 財務管理基礎工作
5.1.1 子公司生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務，必須按照國家統(tǒng)一的會計制度和集團公司財務管理要求，及時填制真實、完整的原始記錄，確保會計核算準確、有效、合法。
5.1.2 建立和完善預算管理制度，規(guī)范會計核算基礎工作，嚴格控制成本、費用，努力提高經(jīng)濟效益。
5.1.3 子公司應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的特點及要求，建立和完善定額管理、Q/ST-G02-036-2011 計量驗收制度，確保各項定額先進合理、進出公司的存貨及提供的勞務手續(xù)齊全。
5.1.4 建立科學的存貨管理制度，保證會計核算及時進行；定期或不定期地進行財產(chǎn)物資清查盤點（每年年底前必須對全部資產(chǎn)進行一次全面的清查盤點），確保賬賬、賬物、賬卡三相符。
5.1.5 子公司發(fā)生的資產(chǎn)損失，包括壞賬損失、存貨損失、固定資產(chǎn)及在建工程損失、擔保（抵押）、投資等損失，應及時予以核實，查清原因，分清責任，報集團公司批準后，按照財務制度、稅法相關(guān)規(guī)定做好賬務處理，并報財務部備案。
5.1.6 建立財務機構(gòu)內(nèi)部稽核制度，以明確經(jīng)濟責任，保證會計核算資料的真實、完整、規(guī)范、正確。
5.1.7 子公司發(fā)生重大及異常會計核算事項時，須提前向財務部報告，財務部報經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后協(xié)助處理，子公司及時將處理結(jié)果報財務部備案。5.2 會計核算
5.2.1 子公司統(tǒng)一執(zhí)行集團公司執(zhí)行的《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》及其補充規(guī)定，子公司在日常會計核算所采用的會計政策及會計估計、會計變更等均應遵循集團公司的財務會計制度及其有關(guān)規(guī)定。
5.2.2 子公司應按照集團公司規(guī)定的報表報送時間按時編制并報送財務報表和提供有關(guān)會計資料。一般情況下，子公司的財務報表由集團公司委托或經(jīng)集團公司批準的會計師事務所審計，并將會計事務所在審計過程中提出的問題書面報集團公司財務部。
5.2.3 子公司報送集團公司的財務報表時間如下：
a)月度財務報表：報表電子版于次月2日17時前、紙質(zhì)報表（含財務分析）于次月5日前報送財務部；
b)財務報表：報表電子版于次年元月10日前、紙質(zhì)報表（含財務情況說明書、會計報表附注）于次年15日前報送財務部； c)審計報告：于次年3月20日前將會計師事務所出具的審計報告復印件報送財務部。
Q/ST-G02-036-2011 5.3 資金管理
5.3.1 集團公司對子公司資金實行集中管理、統(tǒng)籌安排，在保證子公司資金正常使用的前提下，統(tǒng)一調(diào)度子公司資金存量進行集中運作，發(fā)揮資金使用效率，并對子公司資金流動實施監(jiān)控。
5.3.2 子公司應根據(jù)集團公司關(guān)于資金管理的規(guī)定和要求，結(jié)合本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求建立和完善具體的資金管理制度；同時根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營總體目標要求編制、月度貨幣資金使用計劃，貨幣資金計劃經(jīng)集團公司批準后定向支付，不得改變用途挪作他用；嚴格控制無預算資金支出，超計劃的資金支出必須經(jīng)集團公司批準。在日常管理中要及時掌握資金增減變動情況，并對資金實行動態(tài)管理，使有限的資金在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮最大的使用效益。對計劃內(nèi)大額的資金調(diào)動和支付，須提前、按周向財務部提報使用申請，以備統(tǒng)一安排資金。
5.3.3 子公司必須嚴格遵守國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《票據(jù)管理實施辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定，從本公司實際出發(fā)，建立和完善內(nèi)部控制、內(nèi)部牽制制度，確保銀行結(jié)算憑證和貨幣資金的安全及保證日常經(jīng)營活動結(jié)算業(yè)務的順利開展；嚴格按照規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，超出規(guī)定范圍的必須通過銀行辦理結(jié)算；經(jīng)開戶行核定的現(xiàn)金庫存限額報財務部備案。
5.3.4 子公司在實施資金管理中要嚴格遵守銀行的結(jié)算紀律，不得對外出借銀行賬戶，不得對外出借資金，確保公司資產(chǎn)的安全、完整。5.3.5 子公司按編制新建與技改項目、零購固定資產(chǎn)資金計劃，報集團公司審批后執(zhí)行，超計劃支出報集團公司批準。
5.3.6 經(jīng)集團公司批準的對外擔保，子公司必須落實反擔保，并指定專人具體負責跟蹤、監(jiān)控擔保合同的履行情況，特別是擔保借款的使用方向、被擔保人的經(jīng)營狀況和償債能力等，及時向集團公司通報情況，直到擔保責任解除。
5.3.7 經(jīng)報集團公司批準的對外投資，子公司要對投資資金的安全、效益進行跟蹤監(jiān)督，出現(xiàn)異常情況時，須及時向集團公司報告。
5.3.8 按照市場化原則，由財務部及各子公司財務部門按日均占用額結(jié)算
Q/ST-G02-036-2011 集團公司與各子公司相互間占用的資金利息，結(jié)算方式由財務部確定。5.3.9 子公司貨幣資金實行定額管理，資金定額由集團財務部核定。各子公司資金定額為(根據(jù)子公司日常流量具體核定)。子公司必須嚴格執(zhí)行資金定額，超出定額的部分于當天、最遲于次日10時前劃回集團公司；收取的銀行承兌匯票于次周一下午4時前交回；法定節(jié)假日收取的款項，必須妥善保管，現(xiàn)匯超定額部分在開戶銀行營業(yè)后的當天10時前劃回集團公司，承兌匯票于節(jié)假日結(jié)束上班第一天10時前交集團公司。
5.3.10 子公司次日8時之前將本單位銀行存款、銀行承兌匯票余額表通過“郵件”或“OA”發(fā)送至集團財務部。
5.3.1
1計劃內(nèi)發(fā)生大額貨幣支付時（現(xiàn)金付款 萬元以上、銀行付款 萬元以上），財務人員須向財務部報告，子公司法定代表人簽批。5.4 物價管理
財務部對非利潤承包的子公司實行物價監(jiān)督，子公司應將主要原材料價格、產(chǎn)品銷售價格報財務部審核、備案；泰順房產(chǎn)房屋銷售價格特殊情況須報集團公司領(lǐng)導審批。5.5 成本及費用管理
5.5.1 子公司應按照全面預算管理制度的要求和確定的基本原則，結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營計劃安排和管理要求，科學、合理編制成本費用計劃、利潤計劃，經(jīng)財務部審核、集團公司批準后執(zhí)行。
5.5.2 子公司應建立和完善成本管理制度，強化對成本、費用的日常監(jiān)督和管理，嚴格控制各項費用支出，不斷提高經(jīng)濟效益。
5.5.3 強化各項支出授權(quán)審批制度。各子公司按照有關(guān)制度規(guī)定嚴格控制非生產(chǎn)性支出，其中差旅費執(zhí)行集團公司標準，特殊情況報經(jīng)集團公司批準后執(zhí)行；子公司財務部門要嚴格把好費用審核報銷關(guān)，不得報銷應由個人承擔的各種費用，違者除退回已報銷費用外，還將視情對責任人進行處理。
5.5.4 各子公司要加大成本考核力度，對各項財務指標的完成情況要進行檢查、分析，并針對存在的問題查明原因，提出相應的改進措施，促進集
Q/ST-G02-036-2011 團公司總體目標的實現(xiàn)。5.6 關(guān)聯(lián)交易
5.6.1 子公司與集團公司以及子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務，按照“平等互利、等價交換”的原則簽訂經(jīng)濟合同，對交易中涉及的結(jié)算價格按市場原則合理確定。
5.6.2 子公司與集團公司范圍外的關(guān)聯(lián)公司發(fā)生的交易須按市場價格進行結(jié)算，每月將交易情況（業(yè)務名稱、數(shù)量、單價）及資金收支報集團公司財務部備案。5.7 利潤分配
子公司嚴格按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》和有關(guān)稅法規(guī)定，準確計算應稅所得額和應交企業(yè)所得稅，按照規(guī)定順序分配稅后利潤：
a)按照“誰投資、誰擁有所有權(quán)”的原則，集團公司擁有子公司全部或部分財產(chǎn)所有權(quán)，享有對子公司稅后利潤分配的決定權(quán)； b)集團公司按照國家有關(guān)規(guī)定有權(quán)決定子公司有關(guān)分配事項：
1)子公司任意公積金提??； 2)子公司盈余公積金補虧； 3)子公司法定公積金轉(zhuǎn)增股本； 4)子公司向集團公司分配利潤；
c)子公司次年元月8日前向集團公司交納上應分配利潤。6 檢查與考核 6.1 檢查
6.1.1 財務人員發(fā)現(xiàn)損害集團公司、子公司利益的行為，應及時向集團公司報告；子公司其他人員對財務人員違反制度的問題要及時向集團公司報告。
6.1.2 財務部按照業(yè)務歸口的原則，由各科室（崗位）對子公司財務進行日常監(jiān)督。
Q/ST-G02-036-2011 6.1.3 財務部至少每半年組織一次對子公司會計業(yè)務全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向集團公司報告，并制定整改措施，監(jiān)督子公司限期改正。6.2 考核
6.2.1 對現(xiàn)金超庫存限額、資金超定額、支付超定額或計劃、未經(jīng)批準支付的，出現(xiàn)一次，視額度大小，扣罰責任人200元～1000元。
6.2.2 對外出借資金、出借銀行賬戶、未經(jīng)批準對外投資和對外擔保的，扣罰責任人3個月～6個月獎金。
6.2.3 對挪用資金的，按挪用金額的10%扣罰責任人。
6.2.4 對另立會計賬簿、私設小金庫的，扣罰責任人3個月～6個月獎金。6.2.5 弄虛作假報銷費用的，收回報銷金額，扣罰相關(guān)責任人1個月～3個月獎金。
6.2.6 對應報集團公司批準的事項未經(jīng)批準而擅自處理的，扣罰責任人1～3個月獎金。
6.2.7 未按照規(guī)定報送資料的，出現(xiàn)一次，扣罰責任人200元。6.2.8 違反其他規(guī)定的，視情扣罰責任人200元～500元。
6.2.9 在對直接責任人考核、扣罰的同時，按責任劃分追究子公司財務負責人、領(lǐng)導人的責任，視情扣罰年薪收入的10%～50%。
6.2.10 違反規(guī)定造成損失的，按集團公司的《失職責任追究辦法》執(zhí)行。
第三篇：大唐集團子公司財務管理制度
中國**集團公司
省級全資子公司財務管理辦法
第一章 總則
第一條 為實施中國**集團公司（以下簡稱集團公司）發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范集團公司省級全資子公司（以下簡稱省發(fā)電公司）財務管理，防范財務風險，確保國有資產(chǎn)保值增值，制定本辦法。
第二條 集團公司實行目標控制、分級管理的財務管理體系。省發(fā)電公司執(zhí)行集團公司制定的財務、會計制度，在集團公司制度框架內(nèi)，結(jié)合自身特點，制定相關(guān)辦法和實施細則。
第三條 本辦法適用于集團公司省發(fā)電公司。
第二章 產(chǎn)權(quán)管理
第四條 省發(fā)電公司屬集團公司全資子公司，實行獨立核算，自負盈虧。
第五條 原集團公司內(nèi)部核算電廠劃入省發(fā)電公司后，為省發(fā)電公司內(nèi)部核算電廠，由省發(fā)電公司實施管理。原集團公司控股的子公司劃入省發(fā)電公司后，為省發(fā)電公司控股子公司，省發(fā)電公司通過股東會、董事會、監(jiān)事會等法人治理結(jié)構(gòu)對控股子公司實施管理，按權(quán)益法核算投資收益。
第六條 為加強集團公司與省發(fā)電公司的產(chǎn)權(quán)紐帶關(guān)系，省發(fā)電公司每年按集團公司核定數(shù)額上繳投資收益。
第三章 投、融資管理
第七條
大中型基建工程、限額以上技術(shù)改造工程和限額以上小型基建工程等投資方案報集團公司審批，經(jīng)集團公司批準后，按照集團公司下達的相關(guān)計劃及規(guī)定的程序進行投、融資管理。
第八條 省發(fā)電公司原則上不得進行非電項目投資。第九條
省發(fā)電公司按照自我平衡的原則安排集團公司批準項目的資金籌集、使用和還貸計劃。
第十條 省發(fā)電公司在確保完成集團公司下達的資產(chǎn)負債率的前提下編制融資方案，融資方案納入資本性收支預算。
第十一條 省發(fā)電公司負責審核所屬企業(yè)的借款預算、項目融資方案，報集團公司審批。
第十二條 基層企業(yè)負責落實項目貸款承諾。第十三條 基層企業(yè)負責編制借款預算、項目融資的建議方案，報省發(fā)電公司審核。
第十四條 國家有關(guān)部門批準的利用外資借款，按照國家有關(guān)部門的規(guī)定辦理。
第四章 擔保管理
第十五條 省發(fā)電公司為其所屬企業(yè)提供擔保需報集團公司同意后辦理。如需為多經(jīng)企業(yè)提供擔保，必須進行風險分析，報集團公司同意后辦理。
第十六條 省發(fā)電公司所屬子公司原則上不得提供擔保；確有必要提供擔保的，需由省發(fā)電公司審核后報集團公司核定，經(jīng)董事會批準后辦理。
第十七條 省發(fā)電公司所屬內(nèi)部核算單位不得提供擔 2 保，如確需對多經(jīng)企業(yè)提供擔保，必須進行風險分析報省發(fā)電公司同意，經(jīng)集團公司批準后辦理。
第十八條 省發(fā)電公司所屬企業(yè)如需集團公司提供擔保，省發(fā)電公司需提交正式的擔保申請和對擔保金額、方式的建議，并將其所屬企業(yè)的申請附后。集團公司擔保方式以保證擔保為主，原則上不采取其他擔保方式。
第十九條 提供擔保必須遵循謹慎性原則，要嚴格審查擔保申請人的財務狀況和還貸能力，確保擔保業(yè)務符合國家法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定。
第二十條 企業(yè)為擔保申請人提供擔保在如下情況時，必須要求擔保申請人或其他方提供反擔保。
（一）企業(yè)為擔保申請人借款提供擔保的比例超過企業(yè)在擔保申請人的投資比例，擔保申請人或擔保申請人的其他股東須對超出股比部分提供反擔保；
（二）企業(yè)為非直接投資單位提供擔保，被擔保人或其直接投資者須提供反擔保；
（三）企業(yè)為多經(jīng)企業(yè)提供擔保，被擔保方須提供反擔保。
第二十一條 反擔保的主要方式包括保證、抵押和質(zhì)押。企業(yè)可依據(jù)風險程度和反擔保人的財務狀況確定反擔保方式。
第二十二條 利用國際金融組織貸款、外國政府貸款項目的反擔保，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第五章 資產(chǎn)管理
第二十三條 按照集團公司統(tǒng)一規(guī)定對各類資產(chǎn)進行管理。
第二十四條 省發(fā)電公司管理資產(chǎn)的重組（包括置換、購并、出讓、改制、項目公司組建等）由集團公司制定方案并組織實施。
第二十五條 省發(fā)電公司審核所屬企業(yè)的資產(chǎn)減值準備計提、轉(zhuǎn)回、核銷，報集團公司審批。
第二十六條 省發(fā)電公司自行安排固定資產(chǎn)零星購置計劃。
第二十七條 執(zhí)行集團公司統(tǒng)一的固定資產(chǎn)分類和計價標準，按集團公司規(guī)定的折舊率計提折舊。
第二十八條 大型施工機械、2.5萬千瓦及以上發(fā)動機、35噸/小時及以上鍋爐、110千伏及以上輸電線路和15000千伏安及以上變壓器等主設備的報廢、出售報集團公司審批。
第二十九條 權(quán)限內(nèi)的主設備以外的固定盤虧（盈）、報廢、出售事項由省發(fā)電公司自行審批，報集團公司備案；超過權(quán)限的報集團公司審批。
內(nèi)部核算單位自行審批權(quán)限內(nèi)的主設備以外的固定資產(chǎn)盤虧（盈）、報廢、出售事項，報省發(fā)電公司備案；超過權(quán)限的報上級管理機構(gòu)審批。
控股子公司權(quán)限內(nèi)的主設備以外的固定資產(chǎn)盤虧（盈）、報廢、出售事項由董事會審批，報省發(fā)電公司備案；超過權(quán)限的報上級管理機構(gòu)。
第三十條 省發(fā)電公司自行審批權(quán)限內(nèi)的存貨盤虧 4（盈）、報廢、出售事項，報集團公司備案；超過權(quán)限的報集團公司審批。
內(nèi)部核算單位自行審批權(quán)限內(nèi)的存貨盤虧（盈）、報廢、出售事項，報省發(fā)電公司備案；超過權(quán)限的報上級管理機構(gòu)審批。
控股子公司權(quán)限內(nèi)的存貨盤虧（盈）、報廢、出售事項由董事會審批，報省發(fā)電公司備案；超過權(quán)限的報上級管理機構(gòu)。
第三十一條 省發(fā)電公司自行審批權(quán)限內(nèi)壞賬損失，報集團公司備案；超過權(quán)限的報集團公司審批。
內(nèi)部核算單位壞帳損失由省發(fā)電公司審批，報集團公司備案；超過權(quán)限的報集團公司審批。
控股子公司權(quán)限內(nèi)的壞賬損失董事會審批，報省發(fā)電公司備案；超過權(quán)限的報上級管理機構(gòu)。
第三十二條 省發(fā)電公司自行審批權(quán)限內(nèi)的對外捐贈，報集團公司備案；超過權(quán)限的報集團公司審批。
內(nèi)部核算單位自行審批權(quán)限內(nèi)的對外捐贈，報省發(fā)電公司備案；超過權(quán)限的報上級管理機構(gòu)審批。
控股子公司權(quán)限內(nèi)的對外捐贈由董事會審批，報省發(fā)電公司備案；超過權(quán)限的報上級管理機構(gòu)。
第三十三條 固定資產(chǎn)、存貨的盤虧（盈）、報廢、出售和壞帳損失處理、對外捐贈等事項，要按照財政部門、稅務部門和集團公司的有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
第六章 資金管理
第三十四條
省發(fā)電公司按照自主安排、自我平衡的原則安排限額內(nèi)的自有資金使用。
第三十五條 集團公司對省發(fā)電公司及所屬企業(yè)的銀行賬戶進行統(tǒng)一管理。
第三十六條
省發(fā)電公司及所屬企業(yè)按照集團公司資金管理有關(guān)規(guī)定在**集團財務有限公司開立賬戶。
第七章 預算管理和資產(chǎn)經(jīng)營考核
第三十七條
省發(fā)電公司依據(jù)國家法律法規(guī)，集團公司有關(guān)規(guī)定和制度，集團公司關(guān)于預算編制的總體原則和要求，公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和目標，公司生產(chǎn)經(jīng)營、建設計劃，公司投資、融資協(xié)議，改制、收購兼并等重大經(jīng)營事項安排等編制公司預算。
第三十八條
預算編制遵循“自上而下、自下而上、上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序進行，按集團公司有關(guān)規(guī)定上報。
第三十九條 省發(fā)電公司代管企業(yè)預算經(jīng)省發(fā)電公司初步審核后上報集團公司。
第四十條 集團公司根據(jù)總體經(jīng)營目標和省發(fā)電公司上報的預算建議方案確定省發(fā)電公司主要預算指標，并以文件形式下達。
第四十一條
省發(fā)電公司根據(jù)集團公司下達的預算編制正式預算，同時根據(jù)正式預算編制執(zhí)行預算，對預算指標進一步分解，將分解后的預算指標下達給其所屬企業(yè)。
第四十二條 定期組織預算分析，監(jiān)控公司及所屬企業(yè)預算執(zhí)行情況。
第四十三條 遇有重大事項需要調(diào)整預算的，將調(diào)整原因及調(diào)整額以文件形式及時上報集團公司。
第四十四條 集團公司按照預算管理、資產(chǎn)經(jīng)營考核等有關(guān)辦法，對省發(fā)電公司預算完成情況、資產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況進行考核。
第四十五條 省發(fā)電公司按照集團公司要求，對所屬內(nèi)部核算單位、控股子公司預算完成情況、資產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況進行考核。
第八章 收入、成本和利潤管理
第四十六條 負責組織所屬企業(yè)向地方有關(guān)部門爭取電（熱）價政策，協(xié)調(diào)電（熱）價執(zhí)行中發(fā)生的問題，統(tǒng)一對外的市場策略，審核所屬企業(yè)電（熱）價調(diào)整方案。
第四十七條 自主決定其所屬企業(yè)電費結(jié)算方式。集團公司統(tǒng)一考核省發(fā)電公司電費回收情況。
第四十八條 執(zhí)行集團公司成本管理制度和集團公司核定的成本定額、標準。
第四十九條 實施全過程成本管理，嚴格控制成本支出。第五十條 定期進行成本項目及單位成本差異比較分析，發(fā)現(xiàn)差距，堵塞管理漏洞，提高成本管理水平。
第五十一條 確定內(nèi)部核算電廠、控股子公司目標利潤，監(jiān)控目標利潤的完成，審核控股子公司利潤分配方案。
第九章 稅收管理
第五十二條 統(tǒng)一匯算繳納具備條件的內(nèi)部核算單位增值稅；控股子公司就地繳納增值稅。
第五十三條 統(tǒng)一匯算繳納內(nèi)部核算單位企業(yè)所得稅；控股子公司就地繳納企業(yè)所得稅。
第五十四條 營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、印花稅、車船使用稅、房產(chǎn)稅和土地稅等其他稅費由各單位就地繳納。
第十章 會計核算與財務報告
第五十五條 執(zhí)行集團公司統(tǒng)一的會計科目體系、會計報表體系和會計核算辦法。
第五十六條
按時報送母公司會計報表、合并會計報表。第五十七條
組織月度、季度、財務分析，并按規(guī)定報送財務分析報告。
第五十八條 省發(fā)電公司代管企業(yè)會計報表、財務分析報告上報集團公司，同時報送省發(fā)電公司。
第五十九條 按照集團公司要求進行決算審計，按時報送審計報告。
第十一章 財務風險管理
第六十條 建立健全各項財務管理制度。
第六十一條 編制公司財務稽核工作計劃，按計劃對所屬企業(yè)進行財務稽核。
第六十二條 配合監(jiān)事會、國家有關(guān)部門和集團公司對所屬企業(yè)進行財務檢查。
第六十三條 建立重大財務事項報告制度，重大事項及時向集團公司報告。
第六十四條 對重大財務事項及時提出處理意見。
第十二章 財務人員管理
第六十五條 省發(fā)電公司財務負責人的任免，應事先征求集團公司意見，并報集團公司財務與產(chǎn)權(quán)管理部備案。
第六十六條 組織公司會計人員培訓及會計從業(yè)資格管理。
第六十七條解釋。
第六十八條第十三章 附則
本辦法由集團公司財務與產(chǎn)權(quán)管理部負責本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第四篇：天能集團子公司檔案管理制度
母子公司管控體系制度匯編之
浙江天能集團公司
下屬子公司
檔案管理制度
二零零六年四月
三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn
HR找資料上三茅資料： http://zl.hrloo.com/
目錄
第一章 總 則.......................................2 第二章 文書檔案立卷歸檔辦法.........................2 第一節(jié) 文件資料的收集管理.........................2 第二節(jié) 歸檔范圍...................................3 第三節(jié)平時歸卷...................................4 第四節(jié) 立卷.......................................4 第三章 聲像檔案管理辦法.............................5 第一節(jié) 聲像檔案資料的收集.........................5 第二節(jié) 聲像檔案的管理.............................6 第三節(jié) 聲像檔案的保管.............................7 第四節(jié) 聲像檔案的開發(fā)利用.........................8 第四章 檔案借閱.....................................8 第五章 附則.........................................9
第一章 總 則
第一條 為加強公天能集團（以下簡稱“集團”）文書檔案、聲像檔案資料的管理工作，保證文書檔案、聲像檔案資料的及時歸檔和妥善保管，特制定本制度。
第二條 本制度適用于整個天能集團。集團實行集團總部和各分子公司檔案分級管理制度，集團總部的檔案管理歸口總裁辦（檔案室）檔案管理員，分子公司的檔案管理歸口各自指定的（檔案室）檔案管理員。集團公司認為重要的分子公司文件應同時在集團歸檔備案。
第三條 檔案管理員負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。檔案員對檔案資料必須按立卷，各分子公司、職能中心/部門在工作活動中形成的各種有保存價值的檔案資料，都要按照本制度的規(guī)定分別立卷歸檔。
第四條 實行部門收集保管、定期歸檔制度。各職能中心/部門負責人均應指定專人（兼職檔案員）負責收集保管本中心/部門的檔案資料并督促其及時歸檔。公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)，結(jié)案后及時交兼職檔案員歸檔。兼職檔案員應保持相對穩(wěn)定，名單報送相應的檔案室備案，如有變動須及時通知檔案室。因工作變動或離職時應將經(jīng)辦或保管的檔案資料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。
第五條 對保管的技術(shù)檔案，每年年終要進行鑒定，鑒定工作由主管領(lǐng)導、工程技術(shù)人員、檔案員組成的鑒定小組進行。對失去參考價值、無保存意義的資料應及時清理，經(jīng)鑒定小組批準后指定專人監(jiān)銷。
第二章 文書檔案立卷歸檔辦法
第一節(jié) 文件資料的收集管理
第六條 凡集團公司或分子公司繕印發(fā)出的公文（含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉(zhuǎn)發(fā)文件含被轉(zhuǎn)發(fā)的原件）一律由集團總裁辦或分子公司辦公室統(tǒng)一收集保管。分子公司的重要公文要報送集團總裁辦備案。
第七條 一項工作由幾個部門參與辦理在工作活動中形成的文件資料，由主辦部門收集保管。會議文件由會議召集部門收集保管。
第八條 各職能中心/部門兼職檔案員的職責：
（一）了解本部門的工作業(yè)務，掌握本部門文件資料的歸檔范圍，收集保管本部門的文件資料；
（二）認真執(zhí)行定期歸檔制度。對本部門承辦的文件資料平時收集歸卷，每月初將上月應歸檔文件資料歸檔完畢，并向檔案員辦好交接簽收手續(xù)；
（三）承辦人員借用文件材料時，應積極地做好服務工作，并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)。第二節(jié) 歸檔范圍
第九條 重要的會議資料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄、會議紀要等。
第十條 相關(guān)政府部門發(fā)來的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件資料。
第十一條 第十二條 的報告、總結(jié)。
第十三條 公司內(nèi)部的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、統(tǒng)計公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。
公司的請示與相關(guān)政府部門的批復；公司反映主要工作活動報表、重要工作記錄（表單）及工作簡報。
第十四條 第十五條 件資料。
第十六條 第十七條 錄音、錄像等。
第十八條 反映公司各項生產(chǎn)、技術(shù)、科研活動的有保存價值的技術(shù)文公司的各種規(guī)章制度、實施細則、程序文件。
公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的剪報、照片、公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件資料。公司管理人員任免的文件資料以及關(guān)于員工獎勵、處分的文件、圖紙、信息、人事、財務資料、市場營銷資料等。
第十九條 公司保密制度中規(guī)定的保密范圍材料。
第三節(jié)平時歸卷
第二十條 各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢的文件資料，由兼職檔案員集中統(tǒng)一保管。
第二十一條 各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務，編制平時用來歸卷文件資料的“案卷類目”?！鞍妇眍惸俊钡臈l款必須簡明確切，并編上條款號。
第二十二條 公文承辦人員應及時將處理完畢的文件資料，收集齊全，加以整理，送交本部門兼職檔案員歸卷。
第二十三條 兼職檔案員應及時將已歸卷的文件資料，按照“案卷類目”條款 “對號入座”，并在文件處理登記薄上注明。第四節(jié) 立卷
第二十四條 立卷工作由相關(guān)部門兼職檔案員配合，檔案員負責組卷、編目。
第二十五條 案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。
第二十六條 歸檔的文件資料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。
第二十七條 在歸檔的文件資料中，應將每份文件的正件與附件、草稿與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開。
第二十八條 不同的文件一般不得放在一起立卷，但跨的請示與批復，放在復文年立卷；沒有復文的，放在請示年立卷；跨的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨的會議文件放在會議開幕年。
第二十九條 卷內(nèi)文件資料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件資
料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其它文件資料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
第三十條 卷內(nèi)文件資料應按順序排列，依次編寫頁號。裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁資料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。
第三十一條 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字亦要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。
第三十二條 有關(guān)卷內(nèi)文件資料的情況說明，都應逐項填寫在備考表內(nèi)。若無情況可說明，也應將立卷人、檢查人的姓名和時期填上以示負責。備考表應置卷尾。
第三十三條 案卷封面，應逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。
第三章 聲像檔案管理辦法
第三十四條 公司的聲像檔案是指公司各部門或個人在實際工作或社會實踐活動中直接形成的對公司有保存價值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄。
第三十五條 聲像檔案一般由錄音帶、錄像帶、攝像帶、光盤、照片(含底片)及文字說明等組成。
第三十六條 聲像檔案是公司卷宗的組成部分，必須由檔案員集中統(tǒng)一管理。
第一節(jié) 聲像檔案資料的收集
第三十七條 收集范圍：
（一）反映公司主要職能活動工作成果和存在問題的聲像資料；
（二）各級政府領(lǐng)導人和著名社會人物參加的與公司有關(guān)的重大活動的聲像資料；
（三）公司有關(guān)人員組織或參加的重要會議的聲像資料；
（四）涉及公司權(quán)益的聲像資料；
（五）其它單位形成的與公司有關(guān)的重要聲像資料；
（六）其它具有保存價值的聲像資料。第三十八條 收集時間：
（一）聲像檔案資料由各部門兼職檔案員負責收集，應在檔案資料形成后一個月內(nèi)歸檔；
（二）檔案員有責任隨時向兼職檔案員征集具有保存價值的聲像檔案資料。第三十九條 收集要求：
（一）錄音帶、錄像帶、攝像帶、光盤、照片(含底片)和文字說明要收集齊全，按時歸檔并建立歸檔控制措施。凡未按規(guī)定歸檔的，其形成費用不予報銷，以防散失；
（二）接收原版、原件，特殊情況下可接收復制件；
（三）聲像資料的內(nèi)容要真實，底片、原件與影像、復制品要相符。第四十條 聲像檔案費用的報銷：兼職檔案員形成聲像檔案的費用，應按要求向檔案員辦理歸檔，經(jīng)檔案員簽字后相關(guān)財務部門才給予報銷費用。第二節(jié) 聲像檔案的管理
第四十一條 聲像檔案的整理，包括分類、組合、排列和編目，使其系統(tǒng)起來，便于保管和利用。
第四十二條 聲像檔案的整理由攝錄人員負責，相關(guān)的兼職檔案員協(xié)助。第四十三條 分類、編號：
（一）照片檔案按年代、問題分類。同屬一類的照片按時間順序編號，同時填寫其底片號。底片在卷宗內(nèi)編流水號。格式：卷宗號-流水號；
（二）錄音帶、錄像帶、攝像帶、光盤按年代-問題分類，按內(nèi)容編號。同一內(nèi)容分錄幾盤的應視為一個案卷，編一個案卷號，然后每盤再依次編排序號；
（三）編注與其他載體檔案相聯(lián)系的參照號。格式為(檔案形態(tài))檔號/(檔案形態(tài))檔號。
第四十四條 保管期限：應視其內(nèi)容的重要程度、時間、名稱、可靠程度、-6-
有效性等因素，劃定保管期限。
第四十五條 文字說明的編寫：
（一）文字說明包括事由、時間、地點、人物、背景、作者(攝制者)等；
（二）編寫文字說明的要求：
（1）準確揭示檔案資料的內(nèi)容，概括其反映的全部信息，標注項目正確齊全；
（2）照片的自然張(內(nèi)容相近的亦可以若干張)編寫文字說明。錄音帶、錄像帶、攝像帶按案卷編寫文字說明。一組聲像資料聯(lián)系密切的應加文字說明；
（3）文字簡潔、語言通順；（4）時間用阿拉伯數(shù)字表示。第四十六條 案卷要求：
（一）將具有共同主題內(nèi)容的若干份聲像資料組成案卷，集中編放；
（二）卷內(nèi)目錄：照片、底片以自然張為單元填寫卷內(nèi)目錄；錄音、錄像帶、攝像帶以盒為單元填寫卷內(nèi)目錄；
（三）卷內(nèi)備考表，用于說明卷內(nèi)聲像資料的整理、變動情況。第三節(jié) 聲像檔案的保管
第四十七條 聲像檔案入庫前要進行檢查，對已被污損的，要進行必要的技術(shù)處理。
第四十八條 保存條件：
（一）底片、膠片保存溫度應保持在13-15℃之間，相對濕度應保持35%-45%；
（二）照片保存溫度應保持14-24℃，相對濕度應保持37.5%-67.5%；錄音、錄像帶保存溫度應保持18-24℃，相對濕度應保持40%-60%。
第四十九條 底片冊、錄音、錄像帶、攝像帶應立放，磁帶庫必須避開磁場，磁場盒與盒的間距不小于3mm；存放磁帶最好不用鐵皮柜。
第五十條 對庫存的照片檔案，要兩年檢查一次。
第五十一條 建立健全聲像檔案統(tǒng)計制度，做好聲像檔案收進、移出、庫存數(shù)量、保管情況、提供利用及效果等項統(tǒng)計工作。
第四節(jié) 聲像檔案的開發(fā)利用
第五十二條 編制聲像檔案目錄、卡片等檢索工具，為利用提供方便條件。第五十三條 建立聲像檔案借閱、利用制度，嚴格審批手續(xù)，根據(jù)聲像檔案的秘密程度，確定利用范圍。
第五十四條 聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。如有特殊需要，經(jīng)集團總裁辦主任或分子公司主管副總批準后，方可限期外借，檔案員具體辦理，并按有關(guān)規(guī)定收費，實行有償服務。如在借用中造成損壞，借用單位負賠償責任。
第五十五條 在不影響保密的前提下，各部門可利用聲像檔案舉辦報告會、展覽會，編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫冊、資料片等，積極開發(fā)利用現(xiàn)存的聲像檔案。
第四章 檔案借閱
第五十六條 按集團或分子公司有關(guān)密級劃分的規(guī)定，相關(guān)檔案員應及時準確的對技術(shù)資料進行密級劃分，并嚴格按保密制度履行查、借閱手續(xù)。
第五十七條 公司員工因工作需要，可借閱技術(shù)資料，但必須辦理借閱手續(xù)。
第五十八條 凡外單位借閱相關(guān)技術(shù)資料，須持單位介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導批準，方可查閱，但必須按保密制度要求，機密級以上資料不準查、借閱。
第五十九條 技術(shù)資料借出時間不超過兩周，預期不還需辦理續(xù)借手續(xù)。第六十條 凡屬絕密、機密技術(shù)資料與本人工作無關(guān)不得查、借閱，因工作需要必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可查閱。
第六十一條 絕密、機密資料，直接從事該項工作的人員可查閱，工作有部分相關(guān)的人員只能查閱相關(guān)部分、絕密、機密資料不能帶出檔案室。
第六十二條 查閱機密、絕密檔案，必須進行登記方可查閱。第六十三條 嚴禁私自復印、摘錄絕秘技術(shù)資料。
第六十四條 凡屬保密的技術(shù)資料必須嚴格按密級分類進行查、借閱，任何人不得擅自借閱、借出，不得查、借閱與本人工作無關(guān)的技術(shù)資料。
第六十五條 銷毀過期保密技術(shù)資料應嚴格履行審批手續(xù)，不得擅自銷毀。
第六十六條 對保密技術(shù)資料每月應清查校對一次，發(fā)現(xiàn)問題應及時報告主管領(lǐng)導，并采取補救措施。
第六十七條 查、借閱技術(shù)資料和使用相關(guān)技術(shù)文件的各類人員應嚴格遵守“保守機密慎之又慎”的方針，不失密、不泄密。
第六十八條 丟失技術(shù)資料者，應及時書面通知相關(guān)檔案室和主管領(lǐng)導并采取相應的補救措施，在未作出處理前暫停查閱相關(guān)技術(shù)資料。
第六十九條 凡調(diào)離本公司的員工，必須歸還全部技術(shù)資料，方可辦理離職手續(xù)。
第七十條 技術(shù)檔案資料不準轉(zhuǎn)借或代借，借出的資料只能帶到工作崗位，并妥善保管好，嚴禁私自攜帶出公司。
第七十一條 凡借出的圖紙、資料，不得損壞、刪改、涂抹、剪貼、拆散。
第五章 附則
第七十二條 本制度經(jīng)集團公司董事會批準后發(fā)布執(zhí)行，集團總裁辦負責制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。本制度由制定并負責解釋和修訂。
第七十三條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定。
第七十四條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。
第五篇：天能集團子公司會議管理制度
母子公司管控體系制度匯編之
浙江天能集團公司
下屬子公司
會議管理制度
二零零六年四月
三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn
HR找資料上三茅資料： http://zl.hrloo.com/
目錄
第一章 總 則.......................................2 第二章 會議通知.....................................2 第三章 會前準備.....................................3 第四章 會議議程.....................................3 第五章 會議紀要.....................................4 第六章 會議考勤.....................................4 第七章 會場秩序與禮儀...............................4 第八章 保密事項.....................................5 第九章 違紀處理.....................................5 第十章 監(jiān)督檢查.....................................5 第十一章 附則.......................................6
第一章 總 則
第一條 為及時研討處理天能集團在生產(chǎn)和經(jīng)營中存在的問題，明確工作的方向、提高工作效率、協(xié)調(diào)各部門之間的工作、保證企業(yè)決策貫徹到位，特制定本制度。
第二條 第三條 冗會。本規(guī)定適用于天能集團各種類型的會議。
會議召開應本著精簡有序、高效、注重效果的原則進行，避免開第二章 會議召集與通知
第四條 會議按不同級別和性質(zhì)采用不同的召集辦法：
（一）集團或子公司董事會議按相關(guān)公司章程的規(guī)定召集。會議由董董事出席、監(jiān)事列席，其他人員可根據(jù)會議議程由董事長指定出席或列席。會議一般由董事長主持，也可由董事長委托副董事長或其他董事主持。會議由董事會秘書負責組織落實會議通知、準備和記錄；
（二）集團總裁辦公會議由總裁決定召集或副總裁提議召集。集團公司總裁、副總裁、職能中心總監(jiān)出席，其他人員可根據(jù)會議議程由總裁指定出席或列席。會議一般由總裁主持，也可由總裁委托副總裁或職能中心總監(jiān)主持。會議由總裁辦秘書負責會議通知、準備和記錄。分子公司層面的總經(jīng)理辦公會議按照同樣的模式執(zhí)行；
（三）集團職能中心或分子公司職能部門內(nèi)部工作會議由本職能中心總監(jiān)/部門經(jīng)理召集并確定出席及列席人選，中心總監(jiān)/部門經(jīng)理指定內(nèi)部專人負責會議通知、準備和記錄。
第五條 會議通知的內(nèi)容包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人（出席/列席），需準備資料以及通知方法和途徑。重要會議應以書面通知的方法傳達。
第六條 會議應于會議通知約定的時間召開，如議題改變、改期或取消，-2-
會議有關(guān)人員需提前通知，并根據(jù)本制度重新通知和布置。
第三章 會前準備
第七條 會議準備包括議題議程，主持人，記錄人，將要下發(fā)的文件，有準備的發(fā)言，對會議進程的預測和對策。
第八條 會議召集者就議題準備充分的資料和信息，擬就議題進行順序及時間分配，確定好主持人及會議記錄人。
第九條 或發(fā)言提綱。
第十條 常。
第十一條 會場布置、會議材料、用品準備和會后處置由指定的會務人會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設備提前到位并調(diào)試正與會人員接到通知后認真就會議議題準備好言簡意賅的發(fā)言稿員負責，大型會議的準備和布置可經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意組成會議籌備小組，并確定小組負責人。各種會議通知前會務人員應先與集團總裁辦/分子公司辦公室聯(lián)系會議準備事項，幾個會議同時進行的，集團總裁辦/分子公司辦公室應根據(jù)輕重緩急妥善安排，以免沖突。
第四章 會議議程
第十二條 第十三條 應嚴格遵守。
第十四條 間不變。
第十五條 適時宣布散會。會議主持人要及時做出結(jié)論，及時制止干擾會議的任何情況，會議主持人應緊緊圍繞議題按照議程去進行，確保會議總時主持人事先安排好與會人員座次。
會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員
第五章 會議紀要
第十六條 會議記錄員要在會議進行期間認真記錄，對會議進行全程或提綱式記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄。
第十七條 會議記錄員須用專門的會議記錄薄，會議的議題、決定、決議等重要內(nèi)容，記錄必須準確全面。
第十八條 會議記錄員要在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理原始記錄，形成會議紀要，交由主持人簽發(fā)。
第十九條 會議紀要由記錄員送達抄送人員，轉(zhuǎn)發(fā)到各與會部門/人員。需由與會人員在會議紀要上簽名的，記錄員須及時督促簽署。
第二十條 會議紀要應編號、及時、規(guī)范，按分級管理要求分發(fā)、存檔、上報（也可通過電子郵件傳遞）。
第六章 會議考勤
第二十一條 與會人員不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時到會，應提交前向會議召集人親自以書面請假方可，緊急情況事先可以口頭請假，事后必須補辦請假手續(xù)。
第二十二條 與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席。
第七章 會場秩序與禮儀
第二十三條 與會人員應提前到會，不得喧嘩，不得來回走動。
第二十四條 遲到、中途離席者應輕聲入、出席，盡量不干擾會議進行。第二十五條 與會人員應坐姿（站姿）端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。
第二十六條 會議期間與會人員須將手機關(guān)閉或調(diào)至振動狀態(tài)，不會客（特
殊客人除外），認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄。會議后，需由與會人員在會議記錄上簽名的，應及時簽署。
第二十七條 與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好。
第二十八條 與會者到會必須有準備，均應保持良好的會風，注意言談舉止，發(fā)言力求言簡意賅。
第二十九條 與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言，不可對發(fā)言者吹毛求疵。
第八章 保密事項
第三十條 會議召集者對會議內(nèi)容的秘密事項的保密工作負總責。
第三十一條 與會人員及記錄員對會議內(nèi)容的秘密事項負有保密的義務。第三十二條 涉及到秘密事項的會議紀要記錄員應在保密地方整理，并且嚴格按照主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。
第九章 違紀處理
第三十三條 無故遲到早退每項罰款10元，無故缺席罰款50元，由會議召集人下罰款通知單，違紀者24小時內(nèi)到集團財務審計中心或分子公司財務部交罰金，違者雙倍從當事人工資中扣除。
第三十四條 違反三十、三十一、三十二條按公司保密制度有關(guān)處理執(zhí)行。
第十章 監(jiān)督檢查
第三十五條 各種類型會議紀要于會議結(jié)束后次日上午10點之前送達集團總裁辦或分子公司辦公室。
第三十六條 與會者必須對會議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有
檢查。
第三十七條 集團總裁辦或分子公司辦公室負責對相關(guān)各種類型會議的執(zhí)行與保密事項進行監(jiān)督檢查。
第十一章 附則
第三十八條 本制度經(jīng)集團公司董事會批準后發(fā)布執(zhí)行，集團總裁辦負責制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。本制度由制定并負責解釋和修訂。
第三十九條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定。
第四十條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。
點擊咨詢 