第一篇：財務部簡介

參考

一、財務部簡介

1、負責編制公司財務工作計劃，編制年度經(jīng)費的預、決算。

2、進行公司財務運行狀況的分析和預測，提出財務運行和資金使用的合理化建議和意見。

3、負責公司會計制度、財務管理文件的制定并監(jiān)督執(zhí)行。

4、參與公司基本建設、維修工程、設備購置等重大事項開支的審查，參與公司對外的各種經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的擬定與審查。

5、負責公司教育事業(yè)費的核算、管理，負責基建工程的核算，代管工會、干訓財務，指導協(xié)調后勤集團財務工作。

6、負責工資、獎貸基金、住房公積金的核算和管理，負責個人所得稅的代扣代繳工作。

7、負責公司各種收費的管理，參與公司的各種收費項目、標準的制定、修訂與審批。

8、負責融資工作。負責與上級主管部門、財政、稅務、物價等部門的聯(lián)系協(xié)調，貫徹執(zhí)行國家的有關政策、法規(guī)，維護公司權益。

9、負責與公司財務工作有關的其他事宜。

參考

二、財務部簡介

部門宗旨：財務部為公司獨立部門，財務工作的中心緊緊圍繞公司的工作重心，在經(jīng)營管理中發(fā)揮監(jiān)督、控制、預測、決策的職能，為管理層決策提供依據(jù)。

工作范圍與職能：

1.加強會計基礎工作，規(guī)范內部工作流程，加強財務工作規(guī)范化管理。建立、健全財務制度，完善制度體系。

2.保證各部門資金的需求，合理調配資金。

3.加強資金管理，嚴把付款關，保障貨幣資金的安全和完整，同時靈活安排，增加資金收益。

4.圍繞公司大樓及附屬設施的建設，從資金管理、合同付款、規(guī)范操作等方面做好各項基礎工作，加強工程決算工作。

5.保證企業(yè)資產的安全和完整，定期進行固定資產和低值易耗品的盤點和清查。

6.與企業(yè)外部單位建立良好關系，為企業(yè)良性運作搭建平臺。

7.強化財務管理，充分發(fā)揮財務工作在經(jīng)營管理中的監(jiān)督、控制、預測、決策的職能，為管理層決策提供依據(jù)，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。

第二篇：財務部職能簡介

財務部基本職責(概括的講：反映、監(jiān)督、納稅)具體有：

1.起草公司經(jīng)營計劃；組織編制公司財務預算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調整建議。

2.執(zhí)行國家的財務會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。

3.整合公司業(yè)務體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。

4.公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。

5.編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告。

6.負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監(jiān)督及股利收繳工作。

7.組織經(jīng)濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，????。

8.綜合統(tǒng)計并分析公司債務和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務情況。

9.研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。

10.公司領導交辦的工作。財務部崗位職責

一、在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。

二、負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。

三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業(yè)領導，及時提供真實的會計核算資料。

四、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務制度財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

五、加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

六、負責做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。

七、負責組織企業(yè)內部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。

八、負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

九、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權限、費用報銷制度。

十一、審查各部門的開支計劃，并轉報總經(jīng)理。

十二、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發(fā)、技術改造、商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當家理財、把關和經(jīng)營參謀。

十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益。

十五、督促、檢查企業(yè)固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理。

十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。

十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。

十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

二十、保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。

二十一、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。

二十二、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業(yè)務會議，抓好本部門內部管理工作。

財務人員工作職責與任務

（一）負責公司的成本核算 1.整理各項費用并進行歸集和分配； 2.做記賬憑證并登賬； 3.月末對費用進行核算； 4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經(jīng)理。

（二）進行公司的成本分析 1.根據(jù)成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較； 2.成本分析報告。

（三）負責公司的固定資產賬 1.負責每月提取折舊； 2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記； 3.新購入固定資產的入賬； 4.年終匯總。

（四）負責總賬的一部分 1.匯總總賬，進行試算平衡； 2.與明細賬的核對。

（五）負責應付賬款往來核算 1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄； 2.審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據(jù)； 3.登賬，記賬。

（六）負責國內銷售應收賬款往來業(yè)務核算 1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，2.憑發(fā)票登記，記賬； 3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。

（七）負責有關報表的報送工作 1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細； 2.月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部； 3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

（八）現(xiàn)金與支票管理 1.保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務專用章及現(xiàn)金； 2.填寫現(xiàn)金支票、轉賬支票及匯款憑證； 3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉賬手續(xù)； 4.辦理國際收支申報手續(xù)； 5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結算； 6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)； 7.初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。

（九）財務檔案的整理、裝訂

（十）完成上級委派的其他任務 工作績效標準

（一）成本核算方法科學合理；

（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態(tài)，無差錯；

（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；

（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據(jù)合法有效；

（五）提供的銷售考核數(shù)據(jù)準確；

（六）對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；

（七）向管理層提供內容翔實、數(shù)據(jù)準確的分析報告，并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題；

（八）現(xiàn)金收支相符，差錯率為零；

（九）現(xiàn)金與賬目相符，差錯率為零；

（十）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；

（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務專用章，不出現(xiàn)遺失；

（十二）認真填寫有關財務單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；

（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便

會計崗位責任制度

一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。

二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關報告。

五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

出納崗位責任制度

一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。

五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領導審批。

第三篇：財務部和校內服務部簡介

簡介

財務資產部

主要負責中心日常的財務的結算和資產的管理，包括飲水機的出售和維修。

校內服務部

負責校內勤工助學崗位的安排及監(jiān)督工作，包括活動室打掃，送報隊，校內巡邏隊，及一些

臨時崗位。

海報內容：

校內勤工助學崗位十月全面招新啦

名額有限，家庭貧困及大二學生優(yōu)先考慮

填寫報名表時請附上貧困證明及課表。

附：校內勤工助學崗位信息

活動室打掃：

現(xiàn)階段我校在一公寓南樓，一公寓北樓，二公寓一號樓，二號樓和三號樓均設有活動室，給同學提供學習、運動的場所。為保證活動室的環(huán)境衛(wèi)生，特招聘同學對活動室定期進行打掃（每位同學一周三次）?；竟べY為80元/月。該工作工資相對較低，但工作輕松，招收人員最多，錄取機率較大。

送報隊：

具體又分為新聞晨報，青年報，大學生周刊及文匯報。

新聞晨報：每天中午在新聞晨報報亭發(fā)放（五舍門口，一教大廳門口，三教大廳門口，一食堂門口），需監(jiān)督一名同學只拿一份報紙，不得多拿。報亭每星期都要打掃一次。月工資為一百二十元。

青年報：送報紙的同學要確保當天及時將報紙送到各個老師的辦公室和宿舍管理員處。月工資八十到一百元。

大學生周刊：每周一次，送到各個寢室。月工資八十到一百元。

文匯報：每天將報紙送到指定公寓樓的各個寢室。月工資150到200不等，視份數(shù)而定。工資相對其它工作較高，但工作量大。

校內巡邏隊：

為維持校園環(huán)境，特組建一支校內巡邏隊，負責校內小廣告的清除工作?；竟べY為100元/月。其它：

由于在一些情況下，老師不定期需要一些同學幫忙，所以除上述固定工種外，也會有部分臨時崗位提供給同學。工資為8元/小時。

同時，我中心市場發(fā)展部也會為同學提供一些臨時崗位，如發(fā)傳單，做宣傳等活動。工資另議。

第四篇：財務部

移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CF 財務部

82000 經(jīng) 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經(jīng) 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺/資金控制股

股 長 62109 62109

胡經(jīng)緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺股

股 長

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現(xiàn) 金

62312 項海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務工資股

股 長 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會計科

82100 經(jīng) 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應付股

股 長 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應收股

股 長 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產核算股

股 長 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業(yè)艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(女)Qin Yang 王 強 Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Yang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFD 開發(fā)與產品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經(jīng) 理 62361 外文秘書

財務計劃及報表股 股 長 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經(jīng) 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國產材料成本控制股

股 長

62340 孫達康 Sun Dakang

價格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛(wèi)政 Lan Weizheng

CFD-4 產品成本股

股 長

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅 Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財務分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計劃及控制股

股 長

62321

62305

62323

CFC-4 價格分析股

股 長

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞玉麗(女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFP 生產財務控制科

82500 經(jīng) 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長

62212 黃 堅 Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費用控制股

股 長 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第五篇：財務部

財務管理部

1、按照國家財務、稅務等相關法律、法規(guī)要求，結合本公司行業(yè)特征，科學合理地組織財務活動，制定統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章體系。

2、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團綜合財務計劃和控制標準。

3、依據(jù)項目進度安排計劃，擬定相應的資金需求量預測計劃，為滿足公司運營資金的需要，最合理地分配調度資金，積極籌措資金。行使企業(yè)內部銀行職能，做好內部資金結算工作。

4、遵照企業(yè)財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作。按會計核算程序及內部結算規(guī)定，辦理各種款項和有價證券的收付、增減和使用，債權債務發(fā)生的核算，費用成本的核算等手續(xù)，并做到帳帳相符、帳實相符、帳物相符。

5、根據(jù)制定批準的財務開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，認真審核各項材料設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。

6、及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金、福利及保險管理，負責固定資產的清產核資、報損、折舊管理。

7、定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計、分析財務計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。

8、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

9、建立健全會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表及時進行立卷、歸檔。

10、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

出納員

崗位職責：

1、在部門經(jīng)理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財務制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

7、復核勞資人力部提供的薪資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資及其他收入。

8、負責及時解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

9、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10、負責掌管公司財務保險柜。

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。

記帳員

崗位職責：

1、根據(jù)復核后的記帳憑證登記各類明細帳及總帳，并保持帳帳相符。月末根據(jù)帳簿記錄，編制科目余額表，填報公司本部會計報表。

2、負責辦理往來戶的核算、對帳工作，并負責處理內部單位之間的往來轉帳和結息工作。

3、負責登記固定資產分類明細帳，按月根據(jù)公司確定的固定資產分類折舊率，正確計提折舊。年末參與固定資產的清查盤點工作，編制固定資產盤點表。

3、按照會計檔案管理的要求，收集、整理會計檔案，并完成立卷、歸檔工作。

5、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。

發(fā)票管理員

崗位職責：

1、負責對外工程、服務業(yè)等發(fā)票的開具，并做好相應的登記工作。

2、負責開票時對開票單位所附合同的真實性進行必要的審核。

3、及時清理發(fā)票記帳聯(lián)，資金已回籠的，交與開票單位；對發(fā)票已開出，款項長期不到位的，應隨時向部門經(jīng)理報告。

4、做好未使用發(fā)票的保管工作。

5、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。

信貸/稅務專管員

崗位職責：

1、在部門經(jīng)理領導下，編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況，并實施公司對外的融資工作；

2、負責公司各項貸款、擔保工作，并負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通；

3、協(xié)助部門經(jīng)理組織擬訂企業(yè)整體稅務計劃，確保企業(yè)稅務目標的實現(xiàn)；

4、根據(jù)國家稅收、財務政策對企業(yè)稅務實際問題提出建議和可行性方案；

5、承辦有關稅務方面的相關事務，保持企業(yè)與當?shù)囟悇詹块T的工作關系；

6、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。