第一篇：財(cái)務(wù)部

（六）、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理

一、層級關(guān)系

1、直接上級：副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)）

2、直接下級：會計(jì)主管、倉庫主管、收銀主管、審計(jì)領(lǐng)班、出納

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、取得會計(jì)師任職資格后，主管一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)會計(jì)工作時(shí)間不少于三年。

4、有較高的理論政策水平，熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握現(xiàn)代化管理的有關(guān)知識；

5、具備本行業(yè)的基本業(yè)務(wù)知識，熟悉行業(yè)情況，有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、開辟財(cái)源，有效地使用資金；

2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

3、建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；

4、負(fù)責(zé)對本單位財(cái)會機(jī)構(gòu)設(shè)置和會計(jì)人員配備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；

5、組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。

6、協(xié)助單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人對酒店經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展以及基本建設(shè)投資等問題作出決策。

7、對違反國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)制止或者糾正。制止或者糾正無效時(shí)，提請單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人處理。

8、執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，行使授權(quán)內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)限，監(jiān)督財(cái)務(wù)收支。

9、對會計(jì)人員的任用、晉升、調(diào)動、獎(jiǎng)懲，提出考核意見，依照有關(guān)規(guī)定審批。

10、承辦單位主要行政領(lǐng)導(dǎo)人交辦的其他工作。

二、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

一、層級關(guān)系

1、直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

2、直接下級：會計(jì)主管、收銀主管、審計(jì)領(lǐng)班

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、取得會計(jì)師任職資格后，主管一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)會計(jì)工作時(shí)間不少于三年。

4、有較高的理論政策水平，熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握現(xiàn)代化管理的有關(guān)知識；

5、具備本行業(yè)的基本業(yè)務(wù)知識，熟悉行業(yè)情況，有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、開辟財(cái)源，有效地使用資金；

2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

3、建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；

4、向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出對本單位財(cái)會機(jī)構(gòu)設(shè)置和會計(jì)人員配備、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任的建議；

5、組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)。

6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對酒店的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展以及基本建設(shè)投資等問題作出建議案。

7、對違反國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)制止或者糾正。制止或者糾正無效時(shí)，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

8、對財(cái)務(wù)部人員的任用、晉升、調(diào)動、獎(jiǎng)懲，向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出建議。

9、承辦財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

三、會計(jì)主管

一、層級關(guān)系

1、直接上級：財(cái)務(wù)副經(jīng)理

2、直接下級：各崗位會計(jì)、出納、信用AR、資產(chǎn)部會計(jì)

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、有助理會計(jì)師以上職稱，主管一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)會計(jì)工作時(shí)間不少于兩年。

4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和綜合分析公司經(jīng)營業(yè)務(wù)情況的能力；具有有關(guān)財(cái)務(wù)分析各項(xiàng)指標(biāo)和運(yùn)算知識和能力，并能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)總帳管理、財(cái)務(wù)分析和檔案管理工作；

2、檢查每張憑證的借貸方金額及科目使用情況，保證原始憑證真實(shí)、合法、有效；

3、認(rèn)真審核各類明細(xì)帳及總帳，保證帳務(wù)合理正確；

4、按照會計(jì)制度的規(guī)定和決算的要求，認(rèn)真做好月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年度會計(jì)決算工作，編寫好說明和科目分析，按時(shí)、按質(zhì)、正確地編報(bào)決算報(bào)表；

5、每月提供財(cái)務(wù)月報(bào)和經(jīng)營情況表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書面分析說明清楚；

6、對部門內(nèi)的文書材料、會計(jì)憑證、帳冊及報(bào)表等的整理、歸檔、保管情況進(jìn)行檢查，督促相關(guān)人員在公司檔案管理制度規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)將會計(jì)檔案登記造冊；

7、承辦財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

四、收入會計(jì)

一、層級關(guān)系

1、直接上級：會計(jì)主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識；

5、具有有關(guān)財(cái)務(wù)分析各項(xiàng)指標(biāo)和運(yùn)算知識和能力，并能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)收入帳戶的核算，根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則“收入”的規(guī)定，分清收益、收入等的界限，正確確認(rèn)收入。

2、每日審核日報(bào)表和相關(guān)收入單據(jù)，及時(shí)入帳核算；

3、對往來帳及時(shí)進(jìn)行對帳工作，要求及時(shí)掛帳、掛對帳，記帳內(nèi)容必須正確，清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系；

4、每月月底根據(jù)往來帳上的未了款項(xiàng)進(jìn)行清單；

5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來，配合有關(guān)人員對此作出分析，報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)，使企業(yè)往來帳款能及時(shí)、完整地收回；

6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進(jìn)行分析；

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

五、倉管會計(jì)

一、層級關(guān)系

1、直接上級：會計(jì)主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握物業(yè)出租等方面的有關(guān)知識；

5、具有正確地進(jìn)行會計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的進(jìn)行管理報(bào)表設(shè)計(jì)的能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)存貨、物品的核算工作；

2、認(rèn)真審核倉管組傳遞而來的入庫單、直撥單、出庫單等單據(jù)，檢查手續(xù)是否齊全、書寫是否規(guī)范、金額計(jì)算有無錯(cuò)誤，并與倉管組錄入財(cái)務(wù)軟件的“存貨核算”模塊的記錄進(jìn)行核對；督促有關(guān)人員辦理相關(guān)手續(xù)、傳遞單據(jù)，以保證賬務(wù)處理的及時(shí)性；

3、組織并參與每月的庫存盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)情況進(jìn)行分析報(bào)告，監(jiān)督庫存管理，協(xié)助做好節(jié)支降耗的工作；避免出現(xiàn)庫存量過大，占用資金或產(chǎn)生霉變等情況發(fā)生；

4、對酒店總倉庫、各部門二級庫的庫存情況進(jìn)行不定期檢查；及時(shí)向有關(guān)會計(jì)報(bào)送進(jìn)出庫報(bào)表等，保證帳帳相符、帳實(shí)相符；；

5、負(fù)責(zé)培訓(xùn)和指導(dǎo)倉管員的財(cái)務(wù)知識與賬務(wù)處理；

6、參與經(jīng)營物資的采價(jià)

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

六、成本會計(jì)

一、層級關(guān)系

1、直接上級：會計(jì)主管

2、直接下級：無

二、任職要求：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識；

5、具有有關(guān)財(cái)務(wù)分析各項(xiàng)指標(biāo)和運(yùn)算知識和能力，并能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)進(jìn)貨付款和庫存帳務(wù)的工作；

2、收到采購部發(fā)來的申購單，核查申購單內(nèi)容是否齊全，編號保管，以備查閱；

3、對供應(yīng)商的發(fā)票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認(rèn)真審核；

4、對無事前申購手續(xù)的報(bào)銷，要嚴(yán)格把關(guān)，在手續(xù)不齊備情況下，拒絕辦理付款手續(xù)；

5、每月編制餐飲成本分析報(bào)表，并附詳細(xì)的文字說明；

6、每月與往來單位進(jìn)行對帳，清理預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款，確保帳務(wù)反映真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

七、費(fèi)用會計(jì)

一、層級關(guān)系

1、直接上級：會計(jì)主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、熟悉會計(jì)制度和財(cái)政部門對各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；

2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確；

3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳；

5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配；負(fù)責(zé)每月工資的審核；

6、和往來及時(shí)進(jìn)行對帳；

7、對使用年限1年以上，單位價(jià)值2000元以上的或價(jià)值未到2000但認(rèn)為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財(cái)產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；

8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注；

9、對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

八、資產(chǎn)會計(jì)

一、層級關(guān)系

1、直接上級：會計(jì)主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、熟悉會計(jì)制度和財(cái)稅部門對物業(yè)出租、管理等方面的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督資產(chǎn)收費(fèi)員按合同進(jìn)行租金、物業(yè)費(fèi)等收繳。

2、認(rèn)真審核資產(chǎn)部提供的各種成本、費(fèi)用單據(jù)，確定單據(jù)是否真實(shí)、合法、有效，嚴(yán)禁將不法單據(jù)入帳。

3、負(fù)責(zé)對資產(chǎn)部的各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理；

4、每月10日前及時(shí)與資產(chǎn)收費(fèi)員對帳；

5、每月對資產(chǎn)部各項(xiàng)費(fèi)用的收繳情況進(jìn)行報(bào)告，并交相關(guān)部門進(jìn)行催款；

6、保管與資產(chǎn)部相關(guān)的合同、協(xié)議、報(bào)告；

7、月末編制部門匯總表，并與預(yù)算進(jìn)行對比分析；

8、按期保質(zhì)保量完成經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

九、應(yīng)收AR人員

一、層級關(guān)系

1、直接上級：會計(jì)主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專財(cái)會專業(yè)（或相關(guān)專業(yè)）畢業(yè)以上文化程度；

3、有助理會計(jì)師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度；

5、具有正確地進(jìn)行會計(jì)財(cái)務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的進(jìn)行管理報(bào)表設(shè)計(jì)的能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、熟悉會計(jì)制度及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)范；

2、負(fù)責(zé)保管并辦理酒店或酒店發(fā)行的各種貴賓卡、儲值卡；

3、負(fù)責(zé)與酒店各酒店間消費(fèi)卡余額的對帳、清算工作，確保掛帳正確、帳面余額正確；

4、固定時(shí)間做好電腦信用卡到帳的清轉(zhuǎn)工作；

5、負(fù)責(zé)有關(guān)協(xié)議合同單位的月對帳、催收工作，對工作中出現(xiàn)的疑難問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)；

6、做好各類掛帳消費(fèi)客人帳單的整理、保管工作，隨時(shí)應(yīng)客人的要求不定期的配合對帳；

7、月末與收入會計(jì)對帳，做應(yīng)收報(bào)表；

8、負(fù)責(zé)各訂房中心與酒店業(yè)務(wù)的定期核對、確認(rèn)工作，并將有關(guān)資料存檔備查；

9、協(xié)助銷售人員對客房做好資信評估工作，保證信用額度范圍的應(yīng)收帳款質(zhì)量；

10、按期保質(zhì)保量完成經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

十、總出納

一、層級關(guān)系

1、直接上級：會計(jì)主管

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，有會計(jì)資格證書，年齡在20——30之間；

3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德。

4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對酒店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解；

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作；熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金；

3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。

4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)審批制度》；

5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時(shí)送交會計(jì)入帳；

6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；每日報(bào)送現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)表；

7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符；

8、保守財(cái)務(wù)秘密。

9、及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因；

10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù)；

11、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回；

12、承辦上級交辦的其他工作。

十一、收入出納

一、層級關(guān)系

1、直接上級：會計(jì)主管

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，有會計(jì)資格證書，年齡在20——30之間；

3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德；

4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對酒店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解；

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、負(fù)責(zé)酒店貨幣資金收入的審核、匯總；

3、在主管或領(lǐng)班的監(jiān)督下，打開保險(xiǎn)箱，清點(diǎn)各收款員交來的交款袋，與簽名本核對是否相符；

4、逐一打開“交款袋”（不能與其它袋相混），清點(diǎn)現(xiàn)金、支票、信用卡和其他有價(jià)證券，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查找原因，直到相符為止。

5、與大夜?fàn)I業(yè)報(bào)表核對；

6、對收款當(dāng)中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)上報(bào)經(jīng)理；

7、清點(diǎn)外幣現(xiàn)金、旅行支票、審核匯率和水單填寫的完整；

8、核查、登記信用卡手續(xù)費(fèi)的扣繳情況；

9、設(shè)置支票、信用卡備查簿，每日檢查支票、信用卡到帳情況，到帳單據(jù)及時(shí)入帳，未到的要及時(shí)報(bào)收入會計(jì)和主管并盡快催收；

10、將信用卡分類后填寫匯結(jié)單送存銀行；

11、當(dāng)天及時(shí)將開箱收入及時(shí)送交總出納；

12、承辦上級交辦的其他工作。

十二、收銀主管

一、層級關(guān)系

1、直接上級：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

2、直接下級：前臺收銀領(lǐng)班、餐廳收銀領(lǐng)班

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在25——35之間；

3、英語四級以上，有較強(qiáng)的的外語語言表達(dá)能力。具有兩年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，了解酒店收銀運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)；

4、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立處理現(xiàn)場事件的能力；具有一定的溝通和協(xié)調(diào)能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、協(xié)助經(jīng)理對收銀隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)，對收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)收銀員掌握有關(guān)的財(cái)會知識和金融知識，加強(qiáng)收銀員的外語及結(jié)帳等方面的基本訓(xùn)練；

3、負(fù)責(zé)收銀員的日常排班、考勤，針對不同的營業(yè)狀況，對收銀員的班次進(jìn)行靈活調(diào)整；

4、負(fù)責(zé)檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負(fù)責(zé)檢查所屬員工的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度和工服、工號牌的穿戴情況；

5、負(fù)責(zé)班組的組織指揮的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)正確地完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)，保證前臺、餐廳等收銀網(wǎng)點(diǎn)以及處幣兌換工作有條不紊、迅速、準(zhǔn)確、不出差錯(cuò)；

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督、指導(dǎo)各組領(lǐng)班的工作，與相關(guān)營業(yè)點(diǎn)協(xié)調(diào)，及時(shí)處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，保證收銀結(jié)帳工作順利進(jìn)行；

7、檢查、考核收銀人員的工作情況，提出對收銀員的獎(jiǎng)懲意見，最大限度地調(diào)動、發(fā)揮班組人員的工作積極性；

8、配合會計(jì)人員、應(yīng)收人員核查應(yīng)收帳款的回收情況，及時(shí)跟蹤；

9、對突發(fā)事件在與大堂值班經(jīng)理協(xié)商后，按照規(guī)定的權(quán)限金額予以處理，事后上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

10、承辦財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

十三、前臺收銀領(lǐng)班

一、層級關(guān)系

1、直接上級：收銀主管

2、直接下級：前臺收銀員、前臺兌換員

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——30之間；

3、有較強(qiáng)的語言能力，能用一種以上外語進(jìn)行對客服務(wù)。

4、具有一年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握酒店前臺收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立處理現(xiàn)場事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、現(xiàn)場指導(dǎo)當(dāng)班的工作，及時(shí)處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，幫助下屬員工處理疑難問題、協(xié)助處理客人的帳目解釋工作；保證收銀結(jié)帳工作順利進(jìn)行；

3、臨時(shí)頂替因病、事假缺席員工的工作；

4、負(fù)責(zé)檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負(fù)責(zé)檢查所屬員工的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度和工服、工號牌的穿戴情況；

5、定期、不定時(shí)地抽查收銀員、兌換員的備用金、并書面報(bào)告主管；

6、定期檢查保險(xiǎn)箱寄存情況；

7、協(xié)助收銀員做好交接班工作；

8、進(jìn)行日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

9、定期整理協(xié)議單位、VIP的協(xié)議書、長包房協(xié)議，并隨時(shí)抽查收銀員的掌握情況，作為業(yè)務(wù)評估的標(biāo)準(zhǔn)之一；

10、承辦上級交辦的其他工作。

十四、前臺收銀員

一、層級關(guān)系

1、直接上級：前臺收銀領(lǐng)班

2、直接下級：無

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強(qiáng)的語言能力，能用一種以上外語進(jìn)行對客服務(wù)、國語標(biāo)準(zhǔn)流利。

4、熟練掌握酒店前臺收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、與本班組和相關(guān)部門密切配合；需要時(shí)，為客人提供問訊等服務(wù)。

3、熟練掌握前臺收銀軟件FIDELIO的操作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為客人結(jié)完帳；

4、做好班前準(zhǔn)備工作；

5、保證每筆帳款結(jié)算快速、準(zhǔn)確、有條不紊；

6、保證備用金完整；

7、跟辦上一班未盡事宜；

8、做好班次交接工作，每班結(jié)束，編制《收銀員收入明細(xì)表》等內(nèi)部帳表；

9、負(fù)責(zé)各銀行終端機(jī)的簽到及結(jié)帳，保證機(jī)器正常運(yùn)作；

10、承辦上級交辦的其他工作。

十五、前臺兌換員

一、層級關(guān)系

1、直接上級：前臺收銀領(lǐng)班

2、直接下級：無

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強(qiáng)的語言能力，能用一種以上外語進(jìn)行對客服務(wù)、國語標(biāo)準(zhǔn)流利；

4、熟練掌握酒店前臺收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和外幣代兌點(diǎn)管理?xiàng)l例等相關(guān)管理規(guī)定；

2、與本班組和相關(guān)部門密切配合；需要時(shí)，為客人提供問訊等服務(wù)。

3、做好班前準(zhǔn)備工作，及時(shí)更改牌價(jià)；

4、熟悉牌價(jià)、能快速、準(zhǔn)確地為住客或在店消費(fèi)客人提供優(yōu)質(zhì)、良好的兌換服務(wù)；

5、每日結(jié)匯，保證每筆兌換正確無誤；

6、為酒店相關(guān)營業(yè)點(diǎn)及住店客人提供零錢服務(wù)；

7、前臺保險(xiǎn)箱定期更換密碼，為住客提供優(yōu)質(zhì)、良好的保險(xiǎn)箱使用服務(wù)，保管好保險(xiǎn)房鑰匙和保險(xiǎn)箱總鑰匙；

8、結(jié)帳高峰期，配合前臺結(jié)帳員做好結(jié)帳工作；

9、做好班次交接工作，每班結(jié)束，編制內(nèi)部帳表，保證單據(jù)、資金安全；

10、負(fù)責(zé)各銀行終端機(jī)的簽到及結(jié)帳，保證機(jī)器正常運(yùn)作；

11、承辦上級交辦的其他工作。

十六、餐廳收銀領(lǐng)班

一、層級關(guān)系

1、直接上級：收銀主管

2、直接下級：餐廳收銀員

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——30之間；

3、有較強(qiáng)的語言能力，能用一種以上外語進(jìn)行對客服務(wù)。

4、具有一年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握酒店收銀、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立處理現(xiàn)場事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、現(xiàn)場指導(dǎo)當(dāng)班的工作，及時(shí)處理、解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，幫助下屬員工處理疑難問題；保證收銀結(jié)帳工作順利進(jìn)行；

3、編排各餐飲營業(yè)點(diǎn)收銀員班次，臨時(shí)頂替因病、事假缺席員工的工作，幫助較忙營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的營收工作；

4、負(fù)責(zé)檢查各收銀員的辦公環(huán)境及衛(wèi)生情況、負(fù)責(zé)檢查所屬員工的儀容儀表、服務(wù)態(tài)度和工服、工號牌的穿戴情況；

5、定期或不定期地抽查收銀員的備用金、并書面報(bào)告主管；

6、負(fù)責(zé)各營業(yè)點(diǎn)收銀員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

7、協(xié)助收銀員做好交接班工作，對餐廳未處理完的事情進(jìn)行跟蹤解決；

8、負(fù)責(zé)領(lǐng)取、管理發(fā)票和各種帳單；

9、定期整理協(xié)議單位、VIP的協(xié)議書，并隨時(shí)抽查收銀員的掌握情況，作為業(yè)務(wù)評估的標(biāo)準(zhǔn)之一；

10、對重要事情、重大事情及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；

11、承辦上級交辦的其他工作。

十七、餐廳收銀員

一、層級關(guān)系

1、直接上級：餐廳收銀領(lǐng)班

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強(qiáng)的語言能力，能用一種以上外語進(jìn)行對客服務(wù)、國語標(biāo)準(zhǔn)流利。

4、熟練掌握酒店餐廳的收銀、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識；

5、具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、熟練掌握餐廳收銀軟件NCR的操作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)為客人結(jié)完帳；

3、做好班前準(zhǔn)備工作；

4、負(fù)責(zé)各銀行終端機(jī)的簽到及結(jié)帳，保證機(jī)器正常運(yùn)作；

5、核收餐廳服務(wù)員開出的點(diǎn)菜單，并蓋章，根據(jù)點(diǎn)菜單將各項(xiàng)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結(jié)算快速、準(zhǔn)確、有條不紊；

6、嚴(yán)格審核減免、打折，熟記酒店各種折扣；

7、跟辦上一班未盡事宜；

8、與營業(yè)點(diǎn)員工密切配合，保證各帳款及時(shí)、完整地收回；

9、做好班次交接工作，每班結(jié)束，編制《收銀員收入明細(xì)表》等內(nèi)部帳表；經(jīng)審計(jì)復(fù)核，及時(shí)將營業(yè)款投入保險(xiǎn)柜，并做好“投幣記錄”；

10、承辦上級交辦的其他工作。

十八、審計(jì)領(lǐng)班

一、層級關(guān)系

1、直接上級：財(cái)務(wù)部副經(jīng)理

2、直接下級：審計(jì)員

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——40之間；

3、有較強(qiáng)的邏輯思維能力，有職業(yè)敏感性，做事認(rèn)真細(xì)致；

4、具有一年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握酒店前臺和餐廳收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識，熟練使用FIDELIO軟件進(jìn)行帳務(wù)審計(jì)；

5、具有一定的協(xié)調(diào)能力和獨(dú)立處理現(xiàn)場事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織、督導(dǎo)審計(jì)組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

3、復(fù)核前一天晚上審核的房租報(bào)表，以及試算平衡報(bào)告等，檢查夜間審核工作；

4、復(fù)核夜審編制的營業(yè)日報(bào)表，保證每天清晨8點(diǎn)半前報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門經(jīng)理；

5、審核稽核報(bào)告并處理遺留問題，對重大問題應(yīng)報(bào)告上級，一日內(nèi)未解決的進(jìn)行登記并報(bào)告上級；

6、整理并妥善保管好審計(jì)所涉及到的帳單、憑證、報(bào)表等檔案資料或其它備查資料：如夜審資料、電腦報(bào)表、EO單、VIP卡明細(xì)表等；

7、安排、檢查日間稽核情況，并給予必要的指導(dǎo)；

8、負(fù)責(zé)審計(jì)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其日常管理考核，為工作績效考評提供依據(jù)；

9、定期對酒店?duì)I業(yè)情況進(jìn)行重點(diǎn)審核、統(tǒng)計(jì)，如客房吧的丟失跑帳情況的統(tǒng)計(jì)分析，特殊團(tuán)隊(duì)接待的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作等等；

10、不斷積累經(jīng)驗(yàn)，以補(bǔ)充和完善現(xiàn)行的審核制度；

11、定期組織學(xué)習(xí)，上意下傳，同時(shí)，關(guān)心班組人員工作及生活方面的困難，了解情況及時(shí)上報(bào)；

12、承辦上級交辦的其他工作。

十九、審計(jì)員

一、層級關(guān)系

1、直接上級：審計(jì)領(lǐng)班

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——35之間；

3、有較強(qiáng)的邏輯思維能力，有職業(yè)敏感性，做事認(rèn)真細(xì)致；

4、具有一年以上的酒店收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握酒店前臺和餐廳收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識，熟練使用FIDELIO軟件進(jìn)行帳務(wù)審計(jì)；

5、具有獨(dú)立處理特殊事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定；

2、在審計(jì)領(lǐng)班領(lǐng)導(dǎo)下，對全酒店的收入進(jìn)行審核；

3、做好交接和班前的準(zhǔn)備工作；

4、每天按各班次收銀員送審的賬單、原始單據(jù)、核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并核對該班次營業(yè)報(bào)表；

5、審查各收銀點(diǎn)的轉(zhuǎn)帳帳單，是否按所列的單位帳號入賬；

6、審核餐廳、小酒吧、商務(wù)中心、網(wǎng)球場、車隊(duì)及其它營業(yè)點(diǎn)的收入情況，核查各營業(yè)點(diǎn)所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與賬單是否相符，房號是否相符，賓客的姓名是否一致，以保證客人結(jié)賬時(shí)準(zhǔn)確無誤；

7、審核打折、修改房價(jià)、減免收入的簽批權(quán)限；

8、對各收銀點(diǎn)送來的營業(yè)收入明細(xì)表進(jìn)行審核，匯總做出當(dāng)天營業(yè)收入日報(bào)表，餐廳日報(bào)表、應(yīng)收帳日報(bào)表以及各種收入分析表；

9、對每天審查出的待查事項(xiàng)，以及未按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，應(yīng)做出詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，報(bào)上級處理；

10、核查前臺帳單、RC單、餐廳帳單、發(fā)票、點(diǎn)菜單、酒水單及其它營業(yè)點(diǎn)的帳務(wù)有效單據(jù)的規(guī)范使用情況，以上單據(jù)需做連號使用，異常情況應(yīng)查明原因及時(shí)上報(bào)；

11、對免費(fèi)房券、酒店發(fā)行的貴賓卡及其它卡類銷售產(chǎn)品做好統(tǒng)計(jì)，及時(shí)交與會計(jì)，以便后臺及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行往來帳核對；

12、負(fù)責(zé)與收入相關(guān)的一部分付款的審核、入帳工作，包括傭金、返款、退款、提成等；

13、按規(guī)定程序進(jìn)行電腦操作，在操作中遇異常情況，及時(shí)通知電腦中心，并做好數(shù)據(jù)的備份，保證系統(tǒng)安全；

14、承辦上級交辦的其他工作。

第二篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)經(jīng)理

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理會同店長可以對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行職位任免（兩個(gè)階級決定任免）；

2、店長會同連鎖總部經(jīng)理對財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行職位任免；

3、財(cái)務(wù)經(jīng)理可以對財(cái)務(wù)人員過失開工作失誤及違紀(jì)過失單（如果當(dāng)事人拒絕簽署，可以有兩個(gè)階級經(jīng)理簽定生效）；

4、財(cái)會人員（課長或助理）招聘委托人力資源部與財(cái)務(wù)經(jīng)理、店長共同進(jìn)行，財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)進(jìn)行二次面試，經(jīng)過三方同意簽署意見后錄用（人力資源主檔簡歷）；

5、財(cái)會人員招聘必須按照人力資源部人員配置規(guī)定進(jìn)行，任何超編制的人員招聘人力資源部及財(cái)務(wù)經(jīng)理都有權(quán)利拒絕接受。

出納崗位責(zé)任制

1.嚴(yán)格遵守執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)；

2.當(dāng)天的現(xiàn)金收入必須當(dāng)天存入銀行，庫存現(xiàn)金得不超過銀行限定的余額，超過部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金，因違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失,由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

3.現(xiàn)金的收支與保管要謹(jǐn)慎、仔細(xì)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格按會計(jì)憑證執(zhí)行,凡違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

4.支票的收支與保管要明細(xì)、準(zhǔn)確，帳號不能外借，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，并限期收回，因個(gè)人造成的損失，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任；

5.根據(jù)辦理完畢的收付憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符,月末與總帳核對，不得偽造憑證、單據(jù)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將做出嚴(yán)肅處理；

6.月末及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，與銀行核對有不符之處查找原因并調(diào)整 ；

7.定期與不定期的檢查、盤點(diǎn)，嚴(yán)防貪污、盜竊和浪費(fèi)的發(fā)生；

第三篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部作用：

1、反映和監(jiān)督旅行社經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)收支狀況，加

強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算。

2、反映和監(jiān)督旅行社對財(cái)經(jīng)政策、法令、制度的執(zhí)

行情況，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3、利用會計(jì)資料，參與經(jīng)營決策

財(cái)務(wù)部任務(wù)：

1、如實(shí)記錄經(jīng)濟(jì)情況，提供會計(jì)信息

2、分析、評價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，改善經(jīng)營管理

3、促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益

4、保護(hù)社會主義財(cái)產(chǎn)安全

第四篇：財(cái)務(wù)部

移動總機(jī)號碼：*** 移動總機(jī)號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號 崗位名稱 手機(jī)號碼 電話號碼 姓 名 費(fèi)用代號 崗位名稱 手機(jī)號碼 電話號碼 姓 名

CF 財(cái)務(wù)部

82000 經(jīng) 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經(jīng) 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺/資金控制股

股 長 62109 62109

胡經(jīng)緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺股

股 長

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現(xiàn) 金

62312 項(xiàng)海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務(wù)工資股

股 長 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會計(jì)科

82100 經(jīng) 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應(yīng)付股

股 長 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應(yīng)收股

股 長 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產(chǎn)核算股

股 長 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業(yè)艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(女)Qin Yang 王 強(qiáng) Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Y(jié)ang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動總機(jī)號碼：*** 移動總機(jī)號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號 崗位名稱 手機(jī)號碼 電話號碼 姓 名 費(fèi)用代號 崗位名稱 手機(jī)號碼 電話號碼 姓 名

CFD 開發(fā)與產(chǎn)品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經(jīng) 理 62361 外文秘書

財(cái)務(wù)計(jì)劃及報(bào)表股 股 長 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經(jīng) 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產(chǎn)品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國產(chǎn)材料成本控制股

股 長

62340 孫達(dá)康 Sun Dakang

價(jià)格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛(wèi)政 Lan Weizheng

CFD-4 產(chǎn)品成本股

股 長

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅(jiān) Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財(cái)務(wù)分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計(jì)劃及控制股

股 長

62321

62305

62323

CFC-4 價(jià)格分析股

股 長

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞玉麗(女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動總機(jī)號碼：*** 移動總機(jī)號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費(fèi)用代號 崗位名稱 手機(jī)號碼 電話號碼 姓 名 費(fèi)用代號 崗位名稱 手機(jī)號碼 電話號碼 姓 名

CFP 生產(chǎn)財(cái)務(wù)控制科

82500 經(jīng) 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長

62212 黃 堅(jiān) Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費(fèi)用控制股

股 長 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第五篇：財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部職責(zé)

1．不得私自挪用社團(tuán)經(jīng)費(fèi)。

2．嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)工作規(guī)定和社團(tuán)規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。

3．組織編制社團(tuán)成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。

4．負(fù)責(zé)制定社團(tuán)財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)核算管理制度。建立健全社團(tuán)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。

5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，搞好會計(jì)決算工作。

6．負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告。組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測社團(tuán)經(jīng)營發(fā)展方向。

7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與社團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營決策。

8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會同相關(guān)部門，辦理購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符。

9．負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同相關(guān)部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金。

10．負(fù)責(zé)對社團(tuán)低值易耗品盤點(diǎn)核對。會同有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提

出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)。

11．負(fù)責(zé)社團(tuán)產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀?/p>

費(fèi)用。制定適合社團(tuán)特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行社團(tuán)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算方式，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化。

12．負(fù)責(zé)社團(tuán)資金繳、拔款項(xiàng)。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金

和銀行存款日記賬，保管現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章和票據(jù)。

13．負(fù)責(zé)社團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)和稽核工作，加強(qiáng)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對

社團(tuán)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

14．負(fù)責(zé)對經(jīng)費(fèi)報(bào)銷把關(guān)。對報(bào)銷預(yù)付款要嚴(yán)格審核，款項(xiàng)報(bào)銷須社長簽字，方可生效。

15．為更加規(guī)范社團(tuán)財(cái)務(wù)管理，使之愈加科學(xué)化、明朗化，應(yīng)制定社團(tuán)財(cái)務(wù)管

理?xiàng)l例,作為社團(tuán)財(cái)務(wù)管理的依據(jù)。

16．做好平時(shí)的記錄工作，所上交的東西妥善保管。并且開支和收入都必須有明

確的記錄，包括社團(tuán)成員所交會費(fèi)的記錄。

17．有強(qiáng)烈的責(zé)任心、和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神。工作態(tài)度良好，工作積極，要有良好的組織紀(jì)律性。

18．忠于職守、堅(jiān)持原則。積極的處理好部門內(nèi)部的事情，從而協(xié)調(diào)社團(tuán)內(nèi)部的發(fā)展。

29．加強(qiáng)部門的思想道德素質(zhì)修養(yǎng)的建設(shè)，增強(qiáng)誠信意思，處理社團(tuán)內(nèi)部事務(wù)，促進(jìn)社團(tuán)的進(jìn)步與發(fā)展。

20、公開處理部門內(nèi)部事務(wù)，自覺的接受社團(tuán)個(gè)成員的監(jiān)督，同時(shí)應(yīng)定期或不定

期的如實(shí)反應(yīng)社團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。

西安歐亞學(xué)院朝陽實(shí)踐協(xié)會