第一篇：勞資財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

勞資財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、財(cái)務(wù)方面：

1、為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，正確貫徹執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)

則，結(jié)合本公司的具體情況，建立、健全各種財(cái)務(wù)管理及核算的規(guī)章制度，建立、健全內(nèi)部核算組織，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、資金需求及使用計(jì)劃、成本計(jì)劃，按年、季、月將有關(guān)指標(biāo)分解，層層落實(shí)并督促實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理及電算化管理工作，督促和指導(dǎo)各承包單位進(jìn)行在產(chǎn)品及半成品的成本費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)核算。

4、負(fù)責(zé)對(duì)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促各承包及部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，努力降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

5、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、資金計(jì)劃、費(fèi)用支出、盈虧指標(biāo)完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)意見。

6、正確計(jì)算稅金，及時(shí)足額地向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納稅款。

7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案的歸集和管理。

8、有權(quán)拒付各種不合理開支，對(duì)私自查閱財(cái)務(wù)檔案有權(quán)拒絕。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單位和個(gè)人有權(quán)提出批評(píng)和處理意見。

二、工資方面：

1、結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制、完善公司勞資管理、人力資源管理、員工培訓(xùn)的相關(guān)規(guī)定和制度。

2、負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資的分析與統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包辦法的考核與分配，負(fù)責(zé)公司人事考勤、統(tǒng)計(jì)和勞動(dòng)紀(jì)律管理。

3、負(fù)責(zé)公司員工的招聘、勞動(dòng)組織與調(diào)配、勞動(dòng)合同的簽訂及人事檔案的管理。

4、負(fù)責(zé)按實(shí)有員工的人數(shù)、工資標(biāo)準(zhǔn)，審核各承包單位和部門的工資計(jì)算表，并歸類、編制工資匯總表，辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù)、按時(shí)準(zhǔn)確做好工資及各類獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。對(duì)違反工資政策以及不按規(guī)定發(fā)放工資和獎(jiǎng)金的，有權(quán)予以制止或向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)各崗位、各工種及管理人員的培訓(xùn)組織工作。

6、負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證管理、員工健康及特殊工種的體檢工作。

7、負(fù)責(zé)各類“五險(xiǎn)”的計(jì)算、申報(bào)、繳納和管理。

負(fù)責(zé)工傷及職業(yè)病的報(bào)銷管理。負(fù)責(zé)員工的退休、退職工作。

8、有權(quán)對(duì)勞動(dòng)工資和用工管理方面向公司領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見；有權(quán)對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律的各種行為提出處理建議或直接處罰；有權(quán)按規(guī)定辦理員工的辭職、解聘、退休手續(xù)；有權(quán)制止擅自改變勞動(dòng)管理制度的行為。

勞資財(cái)務(wù)部

2011年02月14日

第二篇：勞資工作職責(zé)

勞資工作職責(zé)

人事處勞資工作人員在人事處處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，主要承擔(dān)如下工作職責(zé)：

一、承擔(dān)院內(nèi)分配制度改革方案的調(diào)研、制訂、修改和完善。

二、負(fù)責(zé)起草學(xué)院有關(guān)勞資工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

三、負(fù)責(zé)在職教職工工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金管理

（一）負(fù)責(zé)各類崗位人員工資、津貼、補(bǔ)貼的核定，起薪、停薪、解釋與管理工作。

（二）核定調(diào)整發(fā)生職務(wù)變化或崗位變動(dòng)的工作人員的工資、津貼、補(bǔ)貼。

（三）根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)政策要求，完成在職教職工工資晉升工作。

（四）根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)政策要求，調(diào)整在職教職工工資標(biāo)準(zhǔn)。

（五）根據(jù)學(xué)院分配制度改革要求，調(diào)整在職教職工津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)。

（六）負(fù)責(zé)教師課時(shí)津貼的核定。

（七）負(fù)責(zé)各類獎(jiǎng)勵(lì)的核定。

（八）辦理離院人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。

四、負(fù)責(zé)離退休人員工資福利工作

（一）負(fù)責(zé)離退休人員離退休費(fèi)、津貼、補(bǔ)貼等的核定，起薪、停薪、解釋與管理工

（二）根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)政策要求，調(diào)整離退休人員待遇。

（三）根據(jù)學(xué)院分配制度改革要求，調(diào)整離退休人員待遇。

五、負(fù)責(zé)教職工福利工作

（一）負(fù)責(zé)教職工福利費(fèi)、各項(xiàng)補(bǔ)貼、節(jié)假日慰問(wèn)費(fèi)、降溫費(fèi)、探親費(fèi)等的審核、使

和管理。

（二）負(fù)責(zé)教職工死亡后的喪葬費(fèi)、撫恤金等的核定。

六、負(fù)責(zé)教職工社會(huì)保險(xiǎn)的管理工作

（一）辦理教職工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)的新增、停保、退保等手續(xù)。

（二）核定教職工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)的繳納標(biāo)準(zhǔn)。

（三）根據(jù)相關(guān)文件要求，調(diào)整教職工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)。

（四）根據(jù)上級(jí)要求，完成教職工社會(huì)保險(xiǎn)年審工作。

七、負(fù)責(zé)教職工勞動(dòng)紀(jì)律管理

（一）負(fù)責(zé)教職工考勤、工作（勞動(dòng)）紀(jì)律監(jiān)督和檢查工作。

（二）負(fù)責(zé)教職工請(qǐng)假、休假、銷假的審核，并辦理相關(guān)手續(xù)。

八、負(fù)責(zé)臨時(shí)性用工管理

（一）負(fù)責(zé)臨時(shí)性用工崗位的核準(zhǔn)、聘用和管理。

（二）負(fù)責(zé)臨時(shí)性用工工資、補(bǔ)貼等的核定。

（三）負(fù)責(zé)臨時(shí)性用工社會(huì)保險(xiǎn)的辦理。

九、負(fù)責(zé)勞資方面的其他工作

（一）承擔(dān)勞動(dòng)用工年審工作。

（二）勞資數(shù)據(jù)的信息化管理、維護(hù)、利用和開發(fā)。

（三）負(fù)責(zé)勞資方面統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作。

（四）勞資工作檔案的建立、補(bǔ)充、整理和歸檔。

（五）負(fù)責(zé)出具業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的證明。

（六）接待處理職責(zé)范圍內(nèi)的來(lái)信來(lái)訪。

（七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：勞資工作職責(zé)

勞資工作職責(zé)范圍及程序

一、勞動(dòng)力調(diào)配

1、基本工作臺(tái)賬：①職工檔案；②職工花名冊(cè)；③假別登記本；④人事命令本；⑤勞動(dòng)合同檔案；

2、臺(tái)賬作用及格式：

① 職工檔案：每人一套，內(nèi)裝有入路資料、工資調(diào)整書、獎(jiǎng)懲記錄及其他應(yīng)入檔案的資料四大類。其中入路資料涉及工齡認(rèn)定，資料必須齊全，否則影響到退休。② 職工花名冊(cè)：動(dòng)態(tài)修改，載明性別、工作處所、年齡、職務(wù)等。最好上微機(jī)，作用是勞動(dòng)力調(diào)配的依據(jù)。③ 假別登記：所有假別合為一本，每月考勤后或?qū)嵤┱?qǐng)假后及時(shí)登載，以備忘。

④ 人事命令簿：當(dāng)年編號(hào)，經(jīng)理簽認(rèn)后方可打印命令，次年另用一本，命令簿存檔備查。

⑤ 勞動(dòng)合同檔案：可與檔案合并，但聘用的臨時(shí)用工單獨(dú)形成一套。

⑥ 以上是勞資工作的最基本臺(tái)賬，臺(tái)賬建立應(yīng)隨時(shí)及時(shí)修改。

3、勞力調(diào)配：根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀及調(diào)整需要，了解需求后在人事庫(kù)內(nèi)（職工花名冊(cè)）選出合適人選，擬定調(diào)配方案交經(jīng)理審核后實(shí)施。

4、培訓(xùn)：集經(jīng)職工主要涉及持證上崗的資質(zhì)問(wèn)題，所以

有必要對(duì)考試取證問(wèn)題心中有數(shù)，擬定計(jì)劃、送培、考證，作為勞力調(diào)配的前提。

二、工資管理：

1、工作：年初應(yīng)對(duì)上一年工資總額（按財(cái)務(wù)決算報(bào)表）加以統(tǒng)計(jì)，作用是：①作為基數(shù)提取依據(jù)；②本工資預(yù)算依據(jù)；③各類考核獎(jiǎng)比例、計(jì)件工資比例測(cè)算依據(jù)；④然后有能力的話，應(yīng)對(duì)各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)做出工資預(yù)算方案交財(cái)務(wù)作為成本預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

2、日常工作：①審核考勤，交財(cái)務(wù)作為支付工資憑證；②計(jì)算計(jì)件工資支付數(shù)交財(cái)務(wù)執(zhí)行；③制定計(jì)算計(jì)件工資執(zhí)行辦法并執(zhí)行；④起草各類考核辦法、獎(jiǎng)勵(lì)文件；⑤完成各類報(bào)表；⑥調(diào)資工作（如無(wú)則無(wú)）。

三、社保工作：

①勞動(dòng)合同的簽訂。注意格式，合同空白處的填寫或不需處的刪除；②社保的建立及繳納應(yīng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)；③退休、停薪留職、退養(yǎng)、解聘、退職及特殊人員的社保對(duì)接工作。

2011年1月1日

第四篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

二、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。

三、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

四、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

五、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。

六、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。

七、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

八、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

九、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

十、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。

十一、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

十二、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

十三、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

十四、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

1財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)工作職責(zé)

一、具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

1、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平。

2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

3、認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

二、組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度

1、制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益

2、隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

三、組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況

1、在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說(shuō)明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。

3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

四、組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。

3、設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

五、充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

六、組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。

七、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。

八、負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。

九、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。

十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。

1、編制總長(zhǎng)科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì)，保證帳帳相符。

2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表。各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門。

3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表。

二、根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

三、會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來(lái)帳。

1、根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

2、對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

四、編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。

負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。

五、負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

六、會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。

七、負(fù)責(zé)成本核算和利潤(rùn)核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。

2、編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤(rùn)計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算。

3、正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。

八、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

二、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的險(xiǎn)惡，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

三、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

四、編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

五、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

七、保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼、空白收據(jù)，支票、印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第五篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1.制訂公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算

體系。

2.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作。

3.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。

4.分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。

5.負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷工作。

6.配合有關(guān)部門定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

7.負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查。

8.對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議。

9.負(fù)責(zé)公司所需物品的采購(gòu)及管理工作。

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

11.負(fù)責(zé)公司財(cái)稅計(jì)劃的編制與實(shí)施。

12.負(fù)責(zé)租金、稅金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的足額收繳工作。

13.編制公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表及帳務(wù)處理。

14.負(fù)責(zé)員工薪酬發(fā)放、出差報(bào)銷及日常帳務(wù)處理等財(cái)務(wù)管理工作。

15.負(fù)責(zé)公司外部財(cái)務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。

16.其他。