第一篇：財務(wù)室安全崗位職責

財務(wù)室安全崗位職責

1、財產(chǎn)保管員應(yīng)樹立高度責任感，做到物盡其用，全力支持教學。

2、按財務(wù)制度建財產(chǎn)帳，做到物帳相符，記載增減要及時，帳目要清楚。

3、對所經(jīng)管財物要定期盤點，必須嚴格履行使用記錄和借還注銷手續(xù)等管理制度。

4、學校財產(chǎn)外借時，借物人必須履行借用手續(xù)，并限期歸還。貴重物品由校長批準方可借出，誰借出誰追回，并由保管員驗收，確保完整無損收下，有問題當場指出。

5、各室各組財物，不得任意移動，確保室內(nèi)財物穩(wěn)定，防止損壞遺失。

6、財務(wù)人員不能代辦保管他人的錢款，貴重物品。

7、負責技防、物防設(shè)施的日常管理工作。

8、開學前準備好下學期所需物品，期初期末做好財物清查登記，發(fā)現(xiàn)問題及時向總務(wù)主任和領(lǐng)導匯報。

9、對違反財物制度的行為要堅決制止，認真執(zhí)行學校規(guī)定的財務(wù)制度。

10、下班后關(guān)好門窗，并開啟技防按鈕。

第二篇：財務(wù)室崗位職責

項目部財務(wù)室崗位職責

一、負責項目部及所屬分部的財務(wù)管理工作，制定項目財務(wù)會計

管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。

二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核

算、分析和考核工作。

三、負責項目部所屬施工單位會計報表的審核、復查，按會計制

度規(guī)定的核算方法，對成本核算進行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。

四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預算成本，計算出當期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項目經(jīng)理匯報。

五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報

表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。

六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進行檢

查。

七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標準要求進行采購，對不按質(zhì)量標

準要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。

八、負責會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。

九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負責本項目該上繳給

公司的“應(yīng)繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務(wù)科。

第三篇：財務(wù)室崗位職責

財務(wù)室崗位職責

1、認真學習政治理論和業(yè)務(wù)知識，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)工作能力。遵守財經(jīng)紀律，搞好財務(wù)管理工作。

2、堅持原則，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結(jié)算業(yè)務(wù)，及時做好記賬、算賬和對賬工作。

3、審核票據(jù)時要嚴格認真，對不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報銷。

4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經(jīng)領(lǐng)導同意，不準向任何人借款或報銷支據(jù)。

5、做好庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。

6、管好帳、理好財。賬務(wù)要達到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符、賬表相符。賬務(wù)要達到日清月結(jié)、每月月底和出納核對一次賬務(wù)，并向公司主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導上報一份費用支出表，每季度形成一份文字性的財務(wù)報告。

7、嚴格保守公司財務(wù)秘密，除公司主要領(lǐng)導外，不得向任何人泄露涉及到公司內(nèi)部的財務(wù)運行、收支情況等內(nèi)容。

8、完成領(lǐng)導分配的其他工作任務(wù)。

第四篇：財務(wù)室崗位職責

財務(wù)辦公室工作職責

1、負責匯總編制社會保險基金收支計劃。

2、負責承辦局財務(wù)綜合管理工作。

3、負責匯總編制社會保險基金財務(wù)和業(yè)務(wù)報表。

4、負責全局行政的財務(wù)管理工作。

5、負責編制預算內(nèi)計劃和非稅計劃。

6、負責資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。

7、負責基金收繳財務(wù)賬務(wù)處理。

8、負責編制、報批和執(zhí)行基金預算計劃。

9、負責審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。

10、負責異地轉(zhuǎn)移人員個人賬戶的匯款工作。

11、負責農(nóng)村養(yǎng)老保險的財務(wù)管理工作。

12、負責票據(jù)管理工作。

13、負責全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理工作。

14、負責全局內(nèi)部經(jīng)費管理。

15、負責申請基金調(diào)劑補助結(jié)算工作。

16、完成局領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

第五篇：財務(wù)室崗位職責（范文）

財務(wù)室崗位職責

出納崗位責任制

1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

二.會計員的崗位責任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金。

5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6、按期繳納各種稅款。

7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。

不許先出報表和后帳。

11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

采購部部門職責

1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。

3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。

4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

5、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、進行市場尋價，采購所需物資。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

12、做好保密工作。