第一篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)及考核管理辦法[本站推薦]

財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)及考核管理辦法

一、崗位職責(zé)

科室全體人員需嚴(yán)格執(zhí)行廠部規(guī)定的相關(guān)制度及規(guī)范辦法，熟練掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

（一）財(cái)務(wù)室科長(zhǎng)（主辦會(huì)計(jì)）職責(zé)

1、健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，使會(huì)計(jì)工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化。

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理，制定財(cái)務(wù)紀(jì)律，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算和檢查。

3、認(rèn)真審核原始憑證、報(bào)銷憑證，保證會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，認(rèn)真編制記帳憑證，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關(guān)系對(duì)應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳帳相符。

5、負(fù)責(zé)各種稅務(wù)統(tǒng)計(jì)匯繳工作，做到按章納稅。

6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)會(huì)計(jì)帳薄記錄和其它資料報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。

8、負(fù)責(zé)集團(tuán)的發(fā)票管理工作。

9、經(jīng)常與上級(jí)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門聯(lián)系，接受指導(dǎo)和監(jiān)督。

10、加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為合理避稅提供可操作性方案。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性任務(wù)。

（二）會(huì)計(jì)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)記好財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂存檔工作。月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。

3、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

4、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

5、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

6、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性任務(wù)。

（三）出納職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和廠部制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務(wù)時(shí)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性任務(wù)。

二、考核管理規(guī)則

1、嚴(yán)格執(zhí)行廠部制定的勞動(dòng)紀(jì)律，每違規(guī)一次，扣考核分2分。違紀(jì)嚴(yán)重者，按單項(xiàng)否決執(zhí)行。

2、不服從科室負(fù)責(zé)人或廠部領(lǐng)導(dǎo)安排的，按單項(xiàng)否決執(zhí)行。

3、每月15日前發(fā)放工資，如遇15日在周末或節(jié)假日期間，可延期發(fā)放，但必須在放假后第一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放工資。每延時(shí)一天扣考核分10分。

4、財(cái)務(wù)審批單據(jù)合法率100%，每降1%，扣考核分5分。

5、辦理相關(guān)手續(xù)的及時(shí)性（包括報(bào)賬、辦證等），每延遲一天，扣考核分3分。

6、現(xiàn)金日結(jié)月清，報(bào)銷及時(shí)準(zhǔn)確，每出現(xiàn)一次措施，扣考核分3分。

三、其他管理規(guī)定

1、財(cái)務(wù)賬面保持與資金實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況一致，如有差池，由入賬人員承擔(dān)所有法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，因個(gè)人因素使財(cái)務(wù)賬面和實(shí)際資金差額超過2000元者，報(bào)主管局，作停職停崗處理，永不錄用。

2、財(cái)務(wù)審批單據(jù)合法率降至96%（含）時(shí)，該崗位人員作停崗?fù)Ｐ皆倥嘤?xùn)處理，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，方可歸崗。

3、若因操作失誤，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失者，該崗位人員負(fù)有賠償全額經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任，并按財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。

第二篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)（范文）

財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)

出納崗位責(zé)任制

1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

9、按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

二.會(huì)計(jì)員的崗位責(zé)任制

1、按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。

2、即時(shí)確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。

3、劃清費(fèi)用的開支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入。

4、認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。

5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤(rùn)分配。

6、按期繳納各種稅款。

7、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。

8、對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。

9、對(duì)公司的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10、記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。

不許先出報(bào)表和后帳。

11、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

采購(gòu)部部門職責(zé)

1、掌握市場(chǎng)信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購(gòu)費(fèi)用。

2、會(huì)同配送部、會(huì)計(jì)部確定合理物資采購(gòu)量，進(jìn)行合理采購(gòu)。

3、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定物資供應(yīng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

4、匯總各部門的采購(gòu)申請(qǐng)單，編制采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。

5、選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

6、組織供貨合同評(píng)審，簽訂供貨合同，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。

7、建立采購(gòu)合同臺(tái)帳，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

8、進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià)，采購(gòu)所需物資。

9、采購(gòu)物資的報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)工作。

10、采購(gòu)過程中的退、換貨工作。

11、采購(gòu)部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

12、做好保密工作。

第三篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)辦公室工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金收支計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)承辦局財(cái)務(wù)綜合管理工作。

3、負(fù)責(zé)匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)全局行政的財(cái)務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)編制預(yù)算內(nèi)計(jì)劃和非稅計(jì)劃。

6、負(fù)責(zé)資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。

7、負(fù)責(zé)基金收繳財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。

8、負(fù)責(zé)編制、報(bào)批和執(zhí)行基金預(yù)算計(jì)劃。

9、負(fù)責(zé)審核、報(bào)批和撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出。

10、負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)移人員個(gè)人賬戶的匯款工作。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)管理工作。

12、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作。

13、負(fù)責(zé)全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)管理工作。

14、負(fù)責(zé)全局內(nèi)部經(jīng)費(fèi)管理。

15、負(fù)責(zé)申請(qǐng)基金調(diào)劑補(bǔ)助結(jié)算工作。

16、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

第四篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)工作能力。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好財(cái)務(wù)管理工作。

2、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)做好記賬、算賬和對(duì)賬工作。

3、審核票據(jù)時(shí)要嚴(yán)格認(rèn)真，對(duì)不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報(bào)銷。

4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)向任何人借款或報(bào)銷支據(jù)。

5、做好庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。

6、管好帳、理好財(cái)。賬務(wù)要達(dá)到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符、賬表相符。賬務(wù)要達(dá)到日清月結(jié)、每月月底和出納核對(duì)一次賬務(wù)，并向公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)一份費(fèi)用支出表，每季度形成一份文字性的財(cái)務(wù)報(bào)告。

7、嚴(yán)格保守公司財(cái)務(wù)秘密，除公司主要領(lǐng)導(dǎo)外，不得向任何人泄露涉及到公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)運(yùn)行、收支情況等內(nèi)容。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。

第五篇：財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)

項(xiàng)目部財(cái)務(wù)室崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部及所屬分部的財(cái)務(wù)管理工作，制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。

二、根據(jù)項(xiàng)目工程內(nèi)部承包價(jià)，做好各項(xiàng)收支的計(jì)劃、控制、核

算、分析和考核工作。

三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所屬施工單位會(huì)計(jì)報(bào)表的審核、復(fù)查，按會(huì)計(jì)制

度規(guī)定的核算方法，對(duì)成本核算進(jìn)行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。

四、根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門提供的預(yù)算成本，計(jì)算出當(dāng)期損益，據(jù)此對(duì)成本的真實(shí)性、成本的降低程度進(jìn)行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

五、定期按規(guī)定編制項(xiàng)目會(huì)計(jì)報(bào)表，分別按時(shí)匯總上報(bào)，確保報(bào)

表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。

六、定期對(duì)項(xiàng)目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進(jìn)行檢

查。

七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)不按質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)要求采購(gòu)的材料拒絕付款，做到合理采購(gòu)、合理使用、合理儲(chǔ)備。

八、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的保管，確保會(huì)計(jì)檔案的安全和完整。

九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包管理辦法規(guī)定，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目該上繳給

公司的“應(yīng)繳費(fèi)用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費(fèi)用按期足額的上繳到公司財(cái)務(wù)科。