第一篇：財務(wù)室人員崗位職責(zé)與制度

財務(wù)室人員崗位職責(zé)與制度

1、及時、準(zhǔn)確、高效的完成日常財務(wù)結(jié)算、核算業(yè)務(wù)。

2、向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及主管部門提供、準(zhǔn)確、詳盡地會計報表數(shù)據(jù)。

3、認(rèn)真編制執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)、定期進(jìn)行財務(wù)分析，遵守各項財務(wù)收支制度。

4、科學(xué)、合理、高效的使用好企業(yè)自有資金，保證日常正常結(jié)算、工資發(fā)放及稅

金上交的順利進(jìn)行。

5、定期檢查、分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使

用效果，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

6、定期參加企業(yè)資物資盤點工作，做好資產(chǎn)保值增值及其閑置資產(chǎn)再利用工作。

7、按規(guī)定及時準(zhǔn)確向總公司上報本企業(yè)財務(wù)經(jīng)營狀況、完成好總公司及本公司領(lǐng)

導(dǎo)交給的其他臨時任務(wù)。

第二篇：財務(wù)室崗位職責(zé)（范文）

財務(wù)室崗位職責(zé)

出納崗位責(zé)任制

1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

二.會計員的崗位責(zé)任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2、即時確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4、認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。

5、按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6、按期繳納各種稅款。

7、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10、記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。

不許先出報表和后帳。

11、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

采購部部門職責(zé)

1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。

2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進(jìn)行合理采購。

3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。

4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

5、選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。

6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

8、進(jìn)行市場尋價，采購所需物資。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

12、做好保密工作。

第三篇：財務(wù)室崗位職責(zé)

財務(wù)辦公室工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)匯總編制社會保險基金收支計劃。

2、負(fù)責(zé)承辦局財務(wù)綜合管理工作。

3、負(fù)責(zé)匯總編制社會保險基金財務(wù)和業(yè)務(wù)報表。

4、負(fù)責(zé)全局行政的財務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)編制預(yù)算內(nèi)計劃和非稅計劃。

6、負(fù)責(zé)資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。

7、負(fù)責(zé)基金收繳財務(wù)賬務(wù)處理。

8、負(fù)責(zé)編制、報批和執(zhí)行基金預(yù)算計劃。

9、負(fù)責(zé)審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。

10、負(fù)責(zé)異地轉(zhuǎn)移人員個人賬戶的匯款工作。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險的財務(wù)管理工作。

12、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作。

13、負(fù)責(zé)全局業(yè)務(wù)統(tǒng)計管理工作。

14、負(fù)責(zé)全局內(nèi)部經(jīng)費管理。

15、負(fù)責(zé)申請基金調(diào)劑補(bǔ)助結(jié)算工作。

16、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第四篇：財務(wù)室崗位職責(zé)

財務(wù)室崗位職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)工作能力。遵守財經(jīng)紀(jì)律，搞好財務(wù)管理工作。

2、堅持原則，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結(jié)算業(yè)務(wù)，及時做好記賬、算賬和對賬工作。

3、審核票據(jù)時要嚴(yán)格認(rèn)真，對不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報銷。

4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)向任何人借款或報銷支據(jù)。

5、做好庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。

6、管好帳、理好財。賬務(wù)要達(dá)到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符、賬表相符。賬務(wù)要達(dá)到日清月結(jié)、每月月底和出納核對一次賬務(wù)，并向公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)上報一份費用支出表，每季度形成一份文字性的財務(wù)報告。

7、嚴(yán)格保守公司財務(wù)秘密，除公司主要領(lǐng)導(dǎo)外，不得向任何人泄露涉及到公司內(nèi)部的財務(wù)運行、收支情況等內(nèi)容。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。

第五篇：財務(wù)室崗位職責(zé)

項目部財務(wù)室崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)項目部及所屬分部的財務(wù)管理工作，制定項目財務(wù)會計

管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。

二、根據(jù)項目工程內(nèi)部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核

算、分析和考核工作。

三、負(fù)責(zé)項目部所屬施工單位會計報表的審核、復(fù)查，按會計制

度規(guī)定的核算方法，對成本核算進(jìn)行歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。

四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預(yù)算成本，計算出當(dāng)期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進(jìn)行分析、比較，并將分析情況及分析結(jié)果向項目經(jīng)理匯報。

五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報

表數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完善、說明清楚。

六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進(jìn)行檢

查。

七、協(xié)助材料部門按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購，對不按質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。

八、負(fù)責(zé)會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。

九、依據(jù)公司內(nèi)部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負(fù)責(zé)本項目該上繳給

公司的“應(yīng)繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務(wù)科。