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      日常報銷制度(共5篇)

      時間:2019-05-15 12:20:09下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《日常報銷制度》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《日常報銷制度》。

      第一篇:日常報銷制度

      鄭州浩藝有限公司日常費用報銷制度

      第一條: 為了嚴(yán)格公司管理制度,合理控制公司經(jīng)營費用,根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點,特制訂本制度。

      第二條: 費用報銷的控制原則:計劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查; 由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級審查;由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)。

      第三條: 費用的控制實行計劃管理,由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”,列明:費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預(yù)計金額、款項支付預(yù)計時間等要素,先報部門經(jīng)理審批同意后,報總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。

      第四條:當(dāng)事人應(yīng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù),并應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類,當(dāng)事人在填寫“費用報銷單”時,應(yīng)遵照“實事求是、準(zhǔn)確無誤”的原則,將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全,并簽署自己的名字。

      第五條:當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批,部門經(jīng)理應(yīng)重點對費用發(fā)生的真實性、費用預(yù)算金額與實際金額的差異合理性進(jìn)行審查,部門經(jīng)理審查無異議后,應(yīng)在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。

      第六條:當(dāng)事人將取得本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起,報送到公司財務(wù)經(jīng)理處進(jìn)行審查并簽名,而后由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批??偨?jīng)理審查無異議后,在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。

      第七條:當(dāng)事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后,應(yīng)在每周四下午送交財務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金,出納人員應(yīng)對“費用報銷單”進(jìn)行審核,重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

      鄭州浩藝有限公司

      2009年9月1日

      第二篇:日常費用報銷制度

      日常費用報銷制度

      1、日常費用主要包括:差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費等。原材料采購費、車輛使用費等其他必須發(fā)生的費用,在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

      2、費用報銷的一般規(guī)定

      2.1 遵循“實事求是,準(zhǔn)確無誤”的原則,有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人;

      2.2 報銷的費用項目、報銷標(biāo)準(zhǔn)和報銷審批程序符合公司的規(guī)定;

      2.3 報銷人取得相應(yīng)的報銷單據(jù),且報銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗收證明(復(fù)核)人、審批人簽名齊全,報銷單據(jù)所附原始憑證應(yīng)是稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法、完整、有效憑證;

      2.4 報銷單據(jù)的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規(guī)范的要求

      2.5 報銷單據(jù)填寫應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù),簡述費用內(nèi)容或事由,力求整潔美觀,不得隨意涂改;

      2.6 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外;

      2.7 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;

      2.8 報銷單據(jù)金額、類型相同的,應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;

      2.9 報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

      2.10 報銷單據(jù)一律用黑色筆填寫;

      2.11 報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);

      2.12 有實物的報銷單據(jù)需列出實物明細(xì)表并由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),低值易耗品、原材料及耗材等需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單;

      2.13 招待費的報銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù);

      3、費用報銷的一般流程: 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→分管總經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

      4、差旅費報銷

      4.1 員工因公出差的必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),在規(guī)定的時間、地點、乘坐規(guī)定的交通工具、完成規(guī)定的任務(wù);情況變化需改變地點或延長時間的,需報告主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

      4.2 員工出差經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意可以預(yù)借差旅費,借款需履行借款手續(xù)并逐級審批; 4.3 員工出差應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)填寫“差旅費報銷單”,執(zhí)行費用報銷流程。

      4.4 出差期間發(fā)生的共同費用報銷,報銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。

      4.5 差旅費報銷按公司《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。

      5、辦公費用報銷

      5.1按照“實事求是,準(zhǔn)確無誤”的原則,由辦公室和財務(wù)部從嚴(yán)掌握,據(jù)實開支,按費用報銷流程審批報銷。

      5.2購置的低值易耗品、辦公電器、家具、等應(yīng)辦理入庫手續(xù),列入財產(chǎn)管理范圍。5.3 購置生產(chǎn)耗材及原材料由生產(chǎn)部按規(guī)定程序報批,采購統(tǒng)一辦理并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗收入庫;

      5.4 購置生產(chǎn)設(shè)備、電動工具、五金工具等由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要、使用年限等實際情況按規(guī)定程序報批后采購統(tǒng)一辦理,交生產(chǎn)部保管并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。5.5 辦公用品、低值易耗品報銷 5.5.1 辦公用品、低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。每月底由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要填寫“辦公用品、低值易耗品使用計劃表”,交辦公室匯總,提請公司行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。專業(yè)性、技術(shù)性強的物品,可委托相關(guān)人員購買。

      5.5.2 所購辦公用品、低值易耗品,實行定人驗收、保管、領(lǐng)用登記的辦法。購買后由辦公室有關(guān)經(jīng)辦人按費用報銷流程審批報銷。

      6、業(yè)務(wù)招待費報銷

      6.1 招待費實行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。招待費開支嚴(yán)格遵循“嚴(yán)格控制,合理開支,確立標(biāo)準(zhǔn),超支自負(fù)”的原則。

      6.2 公司級招待費用原則上由辦公室統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。

      6.3 部門因工招待客飯,原則上在食堂安排就餐;特殊情況需外出就餐,應(yīng)事先申請并明確開支標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后方可。

      6.4 業(yè)務(wù)活動中贈送禮品,紀(jì)念品等由辦公室統(tǒng)一辦理。當(dāng)事部門應(yīng)在申請時注明事由,禮品名稱、數(shù)量、價格,報辦公室,經(jīng)總經(jīng)理審批同意后,統(tǒng)一購買,交當(dāng)事部門。

      6.5 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生后應(yīng)在五個工作日內(nèi)由有關(guān)經(jīng)辦人按費用報銷流程審批報銷。填寫費用報銷審批單時經(jīng)辦人應(yīng)在招待費發(fā)票上背書其招待人員及人數(shù)。7交通費

      7.1.員工因工需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車;

      7.2 在沒有車的情況下經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以乘坐出租車或市內(nèi)公交車; 7.3 因工乘車應(yīng)保存相應(yīng)車票,按照費用報銷流程審批報銷。

      8、通訊費 :為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)和報銷辦法(具體標(biāo)準(zhǔn)和報銷辦法公司另行規(guī)定)。

      9、員工教育及培訓(xùn)費

      9.1 教育及培訓(xùn)費用由公司人事行政部門統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

      9.2 教育及培訓(xùn)費用的使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費,經(jīng)辦公室審核后報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      9.3 費用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在審批范圍內(nèi)使用教育及培訓(xùn)費用。

      9.4 公司鼓勵員工提高和學(xué)習(xí)各項專業(yè)技術(shù),對自學(xué)通過國家統(tǒng)一考試并取得與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)技術(shù)資格又愿意為企業(yè)服務(wù)三年的員工,報銷學(xué)習(xí)考證費用。

      第三篇:公司日常費用報銷制度

      公司日常費用報銷制度

      為了加強公司的財務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

      第一條審批權(quán)限

      1、各部門出差費用及日常費用支出須總經(jīng)理審批、簽字;

      2、總經(jīng)理日常費用報銷或請款,1000元以內(nèi)可直接通知財務(wù)室(附上

      所用款項明細(xì)清單),1000元以上必須經(jīng)董事長或公司監(jiān)事同意后,才能辦理報銷或預(yù)支。

      第二條請款審批手續(xù)

      1、請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應(yīng)填寫“借支單”經(jīng)總經(jīng)理審

      批、簽字;

      2、請款人員執(zhí)審批后的“借支單”到財務(wù)部(并注明所借款項實際用途),財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會

      計制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

      3、請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天,差旅費借款必

      須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。

      4、請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;

      5、請款數(shù)額超過3000需提前通知財務(wù)備款。

      第三條報銷管理程序

      1、報銷時,報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)(按規(guī)定

      注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額的正規(guī)單據(jù))和發(fā)票,經(jīng)總經(jīng)理

      批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬;

      2、會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核;

      3、報銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對“借支單”

      剪角為憑);

      4、請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗收單或入庫單。

      5、若原始憑證遺失,必須相關(guān)經(jīng)手或知情人員開具證明,總經(jīng)理簽字

      批準(zhǔn)方可報銷。

      第四篇:公司日常費用報銷制度

      公司日常費用報銷制度

      第一章總則

      第一條為了加強公司的財務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

      第二條審批權(quán)限

      (一)公司領(lǐng)導(dǎo)出差費用及日常費用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字;

      (二)各部門所有報銷必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司。

      第三條請款審批手續(xù)

      (一)請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任簽字;

      (二)請款人員執(zhí)“借款單”到公司經(jīng)理處審批;

      (三)請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

      (四)請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天,差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。

      第四條報銷管理程序

      (一)請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;

      (二)報銷時,報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬;

      (三)會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核;

      (四)報銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對“借款單”剪角為憑);

      (五)請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗收單。

      第二章差旅費報銷程序

      第五條關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

      (一)出差補助:工作人員出差下礦每人每天10元,其他地區(qū)為15元。

      (二)出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷;

      (三)其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

      第三章報銷時間規(guī)定

      第六條 報銷時間

      每月10日—20日為報銷時間,遇節(jié)假日不順延。過期未報銷的部分當(dāng)月不再予以報銷。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報銷,差旅費借款在回公司上班后5天內(nèi)報銷,限額支票3天內(nèi)報銷;

      第五篇:公司日常費用報銷制度

      公司日常費用報銷制度

      第一章總則

      第一條為了加強公司的財務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

      第二條審批權(quán)限

      (一)公司員工出差費用及日常費用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字或電話請示同意;

      (二)公司員工所有報銷必須經(jīng)經(jīng)理簽字后,才能匯總交財務(wù)。

      第三條請款審批手續(xù)

      (一)請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應(yīng)填寫“借款單”由經(jīng)理簽字;如遇經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示同意。

      (二)請款人員執(zhí)審批簽字后的“借款單”到財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

      (四)日常采購或管理費用請款人員應(yīng)先填寫采購計劃單,并按預(yù)計費用填寫借款單,交由經(jīng)理簽字后到財務(wù)領(lǐng)款。采購?fù)戤叡仨毤皶r報銷,借款不得超過7天.第四條報銷管理程序

      (一)請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;

      (二)報銷時,報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬;

      (三)會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核;

      (四)請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗收單。

      (五)如報賬后公司需給請款人現(xiàn)金的,請款人必須開具收到現(xiàn)金字據(jù)(銀行卡轉(zhuǎn)入情況除外)。

      第二章差旅費報銷程序

      第五條關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

      (一)出差補助(暫定):銷售人員出差補助為每人每天80元,售后服務(wù)人員出差補助為每人每天60元。補助天數(shù)以在外住宿天數(shù)為準(zhǔn)。出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)后附住宿發(fā)票為依據(jù),差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。

      (二)員工在出差期間如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及事后在費用憑據(jù)簽字后,財務(wù)審核后予以報銷;

      (三)其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

      第三章報銷時間規(guī)定

      第六條 報銷時間

      報銷時間以前述規(guī)定為主。

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        日常費用報銷制度為了加強公司的財務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定以下規(guī)定。 一、審批權(quán)限 1、日常費......

        日常費用報銷制度及流程

        日常費用報銷制度及流程 第一條 基本原則 1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具......

        日常各項費用報銷制度(合集五篇)

        日常各項費用報銷制度為規(guī)范公司日常各項費用的開支,合理控制資金支出,保證財務(wù)目標(biāo)的完成,特制定本制度。 一、公司費用報銷的一般規(guī)定: 1、公司一切費用支出必須按先申請.后辦......

        日常費用報銷制度及流程[五篇]

        日常費用報銷制度及流程為規(guī)范財務(wù)報銷制度,加強資金管理,節(jié)約開支,提高資金使用效益。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)定。 第一條:日常費用主要包括差旅費、電話費......

        日常辦公費用報銷制度及流程

        日常辦公費用報銷制度及流程 為規(guī)范公司財務(wù)報銷制度,加強資金管理,節(jié)約開支,提高資金使用效益。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況制定本規(guī)定。 第一條 日常公司費用主要包括......

        日常費用報銷制度及流程 2

        財務(wù)報銷制度 日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、配件費、工具費、維修費、燃油費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得......