第一篇：外匯交易書(shū)記

1《艾略特波浪原理》——艾略特 介紹波浪原理的經(jīng)典書(shū)籍，可以不精通，但一定要了解。

2《江恩理論》——江恩江恩經(jīng)典書(shū)籍，風(fēng)靡一時(shí)影響了很多人

3《日本蠟燭圖》源于日本，學(xué)習(xí)k線的經(jīng)典書(shū)籍，分析市場(chǎng)最廣泛的工具

4《道氏理論》趨勢(shì)交易者的圣經(jīng)

5《匯市圣經(jīng)》--——魏強(qiáng)斌當(dāng)代專(zhuān)業(yè)外匯交易者的經(jīng)典書(shū)籍

6《黃金高勝算交易》——魏強(qiáng)斌炒黃金的必備寶典

7《專(zhuān)業(yè)投機(jī)原理》——維克多奧派經(jīng)濟(jì)學(xué)者，專(zhuān)業(yè)交易者的著作。

8《金融煉金術(shù)》——索羅斯金融大鱷的著作學(xué)習(xí)反身性原理，奧派經(jīng)濟(jì)學(xué)的又一代表。

9《股票作手回憶錄》——埃德溫-李費(fèi)佛股票交易中的經(jīng)典

10《克羅談投資策略》——斯坦利-克羅神奇的墨菲法則

11《通向金融王國(guó)的自由之路》——范K-撒普

12《偉大的博弈》——約翰-戈登 講解交易的哲學(xué)

13《贏》——杰克-韋爾奇雖然是管理學(xué)方面的書(shū)籍，但知識(shí)是相通的。

14《金融心理學(xué)》——拉斯-特維德交易心理學(xué)方面的巨著

第二篇：外匯交易報(bào)告

外匯交易報(bào)告

第一部分

外匯市場(chǎng)分析報(bào)告—

USD/CNY行情分析

一、USD/CNY歷史價(jià)格走勢(shì)

美元對(duì)人民幣匯率2年走勢(shì)圖

在2015年1月份的時(shí)候匯率是最低的，在2017年年初的時(shí)候匯率達(dá)到頂峰

美元對(duì)人民幣匯率3個(gè)月走勢(shì)圖

美元對(duì)人民幣匯率1日走勢(shì)圖

可見(jiàn)，一國(guó)貨幣的對(duì)外匯率與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀緊密相關(guān)，反映出一國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)狀況。人民幣升值短期內(nèi)有利于穩(wěn)定中國(guó)進(jìn)口，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，人民幣作為一直以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)貨幣，如果長(zhǎng)期升值，會(huì)對(duì)跟中國(guó)交易的發(fā)展中國(guó)家的信心造成打擊，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)終究是不利的。

二、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

1、外匯儲(chǔ)備

今年5月，中國(guó)央行外匯儲(chǔ)備增加了240億美元，這是連續(xù)第四個(gè)月增加，使其達(dá)到了今年以來(lái)的最高水平。今年4月，中國(guó)外匯儲(chǔ)備達(dá)到3.0536萬(wàn)億美元，高于彭博(Bloomberg)預(yù)測(cè)的3.0460萬(wàn)億美元。從2015年開(kāi)始，中國(guó)當(dāng)局一直在穩(wěn)步地重新積累外匯儲(chǔ)備。

截至5月底的此輪外匯儲(chǔ)備提升，很可能得益于資本外流的放緩以及美元在這段時(shí)期的走軟。最近幾周美元跌至七個(gè)月以來(lái)的低點(diǎn)，5月跌幅達(dá)2.5%。凱投宏觀(Capital Economics)中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家朱利安?埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)稱(chēng)，5月的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)央行(PBoC)一年多以來(lái)首次成為外匯凈買(mǎi)家。

埃文斯-普里查德表示：“這是一個(gè)重大的政策轉(zhuǎn)變，它的實(shí)現(xiàn)得益于資本外流放緩?！薄叭嗣駧徘熬暗母纳埔矠橹袊?guó)央行在設(shè)法管理人民幣升值的過(guò)程中恢復(fù)增加外匯儲(chǔ)備鋪平了道路。”

2、四大支撐

從最近幾個(gè)月公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況可以用8個(gè)字概括：總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人劉愛(ài)華近日在介紹國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況時(shí)表示，具體來(lái)說(shuō)，有4個(gè)方面的特征：一是生產(chǎn)和需求穩(wěn)定，二是就業(yè)持續(xù)向好，三是物價(jià)漲幅比較溫和，四是國(guó)際收支改善。

“透過(guò)這些數(shù)據(jù)可以看出，一些媒體、機(jī)構(gòu)此前盯住部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)的短期波動(dòng)進(jìn)行過(guò)度解讀顯然是沒(méi)必要的。事實(shí)上，出口、消費(fèi)等眾多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也并沒(méi)有像外界預(yù)測(cè)的那樣明顯走弱，反而是企穩(wěn)向好，這將有助于堅(jiān)定市場(chǎng)信心?！眹?guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部研究員張立群說(shuō)。

3、國(guó)際機(jī)構(gòu)態(tài)度樂(lè)觀

良好表現(xiàn)給國(guó)際社會(huì)帶去了繼續(xù)看好中國(guó)的理由。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)近日表示，中國(guó)繼續(xù)轉(zhuǎn)向更可持續(xù)的增長(zhǎng)路徑，改革在廣泛的領(lǐng)域取得進(jìn)展。中國(guó)有潛力在中期內(nèi)安全地保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。據(jù)IMF預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)GDP將增長(zhǎng)6.7%，較此前預(yù)測(cè)上調(diào)了0.1個(gè)百分點(diǎn)，2018-2020年的年均增速為6.4%。

事實(shí)上，包括IMF在內(nèi)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持樂(lè)觀態(tài)度的國(guó)際機(jī)構(gòu)越來(lái)越多。近日，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)將中國(guó)2017年GDP增速預(yù)期從6.5%上調(diào)至6.6%，2018年從6.3%上調(diào)至6.4%。

根據(jù)安聯(lián)經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)約為6.7%，2018年約為6.3%。國(guó)際金融機(jī)構(gòu)摩根大通日前也表示，預(yù)計(jì)中國(guó)2017年GDP增速為6.7%，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)面的企穩(wěn)回升使得全球投資者對(duì)中國(guó)更有信心。中高速增長(zhǎng)有保障

“展望未來(lái)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，隨著企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)能力的不斷提升、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善，未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)將更加明朗?！睆埩⑷赫f(shuō)，就下半年而言，隨著市場(chǎng)信心的恢復(fù)、積極因素的積累，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，中高速增長(zhǎng)仍有保障，穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)將得以延續(xù)。

三、美國(guó)發(fā)展?fàn)顩r

美國(guó)經(jīng)濟(jì)最終走向何方存在爭(zhēng)論，但每個(gè)人都應(yīng)該會(huì)認(rèn)同的是，2017年經(jīng)濟(jì)要比去年差得多。預(yù)計(jì)美國(guó)第一季度的經(jīng)濟(jì)將接近零增長(zhǎng)，數(shù)千家零售店正在關(guān)閉，工廠產(chǎn)量下降，餐飲業(yè)和汽車(chē)制造商都陷入困境。隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的放緩，商業(yè)和消費(fèi)者的破產(chǎn)都以上次金融危機(jī)以來(lái)我們還沒(méi)見(jiàn)過(guò)的速度上升。你看到的每個(gè)地方都與2008年有類(lèi)似之處，但大多數(shù)人似乎都否認(rèn)正在發(fā)生的一切。“要完”的節(jié)奏?11個(gè)事實(shí)證明美國(guó)經(jīng)濟(jì)每況愈下

以下11個(gè)事實(shí)，證明了2017年美國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比2016年更加糟糕：

1。據(jù)預(yù)測(cè)，2017年美國(guó)將有超過(guò)8000家零售店關(guān)閉，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了2008年我們所經(jīng)歷過(guò)的6163個(gè)關(guān)閉店鋪關(guān)閉的高峰。

2。到2017年目前為止，已經(jīng)申請(qǐng)破產(chǎn)的零售商數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了2016年全年的總合。

3。到2017年目前為止，美國(guó)已經(jīng)關(guān)閉了4900萬(wàn)平方英尺的零售空間。按照這個(gè)速度，到今年年底將關(guān)閉約1.47億平方英尺，這絕對(duì)打破了2001年關(guān)閉1.15億平方英尺的歷史記錄。

4。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)的GDP模型預(yù)測(cè)，2017年第一季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將僅為0.5%。如果在今年余下的時(shí)間里繼續(xù)保持這一增速，這將是美國(guó)自上一次衰退以來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最緩慢的一年。

5。自上次經(jīng)濟(jì)衰退以來(lái)，餐飲業(yè)經(jīng)歷了艱難的發(fā)展，而3月份的情況繼續(xù)惡化。6。美國(guó)工廠3月份產(chǎn)值錄得兩年多以來(lái)最快的下滑速度。

7。根據(jù)美國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，每五個(gè)美國(guó)家庭中幾乎只有一個(gè)人就業(yè)。8。美國(guó)政府收入錄得上次經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)最大降幅。

9。幾乎所有的大型汽車(chē)制造商在3月份的銷(xiāo)售報(bào)告令人失望，經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存現(xiàn)在已經(jīng)上升到自上次經(jīng)濟(jì)衰退以來(lái)我們看到的最高水平。

10。二手車(chē)價(jià)格已經(jīng)崩盤(pán)，次級(jí)汽車(chē)貸款損失已經(jīng)達(dá)到自上次經(jīng)濟(jì)衰退以來(lái)最高水平。

11。據(jù)CNN報(bào)道，每十個(gè)美國(guó)人中，幾乎有六個(gè)人沒(méi)有足夠的儲(chǔ)蓄來(lái)應(yīng)付500美元的緊急支出。

四、中美兩地區(qū)貿(mào)易往來(lái)情況

美國(guó)是中國(guó)最大的出口國(guó)。據(jù)香港投資銀行里昂證券（CLSA）估算，如果美國(guó)對(duì)中國(guó)制造的所有產(chǎn)品都征收45％的關(guān)稅，中國(guó)向美國(guó)的出口額將減少45％，中國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將降低1.3％。

中國(guó)從美國(guó)、日本和韓國(guó)等進(jìn)口原材料和半成品后組裝成產(chǎn)品的“加工貿(mào)易”占出口額的約3成。在面向美國(guó)的出口金額中，排在前面的也是智能手機(jī)和個(gè)人電腦。CLSA中國(guó)香港戰(zhàn)略研究部部長(zhǎng)張耀昌表示，高關(guān)稅的最大受害者是蘋(píng)果和惠普（HP）等向中國(guó)外包生產(chǎn)的美國(guó)企業(yè)。美國(guó)要向“中國(guó)制造”征收高關(guān)稅的應(yīng)該是與美國(guó)制造業(yè)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的個(gè)別商品。這符合喜歡“交易”的特朗普作風(fēng)。在鋼鐵、鋁、光伏電池板等中美之間存在糾紛的商品領(lǐng)域，可能會(huì)與日美摩擦一樣，重新打響“局部戰(zhàn)爭(zhēng)”。對(duì)此中國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)朱光耀表示，“中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系并非零和游戲，若是發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)，將落得兩敗俱傷的局面”。中美之間的貿(mào)易爭(zhēng)端將成2017年世界經(jīng)濟(jì)面臨的一大難題。

五、中美兩地區(qū)國(guó)際收支狀況

1.2017年人民幣仍面臨一定的貶值壓力。從國(guó)際因素看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)有望溫和增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)2017年加息預(yù)期增強(qiáng)，這仍將是未來(lái)人民幣貶值最主要的外部壓力。從國(guó)內(nèi)因素看，盡管近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行多項(xiàng)指標(biāo)企穩(wěn)回升,但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能繼續(xù)放緩。2017年中國(guó)加息的可能性不大，中美利差總體仍處在低位，從而給人民幣帶來(lái)進(jìn)一步貶值壓力。中國(guó)對(duì)外直接投資凈輸入步伐加快。資本外流和人民幣貶值相互促進(jìn)、相互加強(qiáng)，容易形成“資本外流-人民幣貶值-貶值預(yù)期增強(qiáng)-資本外流壓力加大-貶值預(yù)期再增強(qiáng)”的循環(huán)。

2.人民幣貶值幅度基本可控。20世紀(jì)70年代以來(lái)美元指數(shù)的走勢(shì)表明，美元指數(shù)頂部呈下降趨勢(shì)。最近一次美元指數(shù)接近120出現(xiàn)在2001年，彼時(shí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)占全球的比重超過(guò)30%，但目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球的地位已今非昔比。加息預(yù)期可能提前透支，美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)美元指數(shù)的推動(dòng)作用趨于減弱。因此，盡管美元仍可能走強(qiáng)，但難以恒強(qiáng)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，監(jiān)管部門(mén)針對(duì)外匯和資本流動(dòng)的宏觀審慎管理仍將繼續(xù)發(fā)揮作用，資本流動(dòng)趨于平衡。人民幣貶值和資本外流風(fēng)險(xiǎn)已受到監(jiān)管部門(mén)高度重視，針對(duì)外匯和資本流動(dòng)的宏觀審慎管理或?qū)⒊掷m(xù)加強(qiáng)，人民幣匯率貶值幅度可控。

3.人民幣匯率雙向浮動(dòng)彈性增強(qiáng)，匯率指數(shù)保持基本穩(wěn)定。未來(lái)，在人民幣匯率“參考收盤(pán)匯率”+“參考一籃子貨幣匯率”的雙參考定價(jià)模式下，雙向浮動(dòng)特征將更加明顯，匯率彈性將進(jìn)一步增強(qiáng)。波動(dòng)幅度加大也是分化市場(chǎng)預(yù)期、保持人民幣匯率基本穩(wěn)定的重要手段。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期增強(qiáng)，必將推動(dòng)國(guó)際資本回流美國(guó)，包括中國(guó)在內(nèi)的非美貨幣仍將普遍面臨貶值壓力。但從各國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面來(lái)看，相較于其他貨幣對(duì)美元的跌幅，人民幣的下跌或?qū)⑾鄬?duì)溫和，這將有助于穩(wěn)定人民幣對(duì)一籃子匯率的貶值幅度，從而保持人民幣匯率指數(shù)的基本穩(wěn)定。

第二部分 外匯交易過(guò)程及分析

一、外匯交易過(guò)程： 1、6月26日上午10:00，原始交易資金200000.0美元 2、6月26日上午10:39，買(mǎi)入1000000日元，支付1000000/112.3000=8904.7195美元 3、6月26日上午11:06，買(mǎi)入500000港元，支付500000/7.8046=64064.7823美元 4、6月26日上午11:56，拋售所有日元，則得到1000000/111.190=8993.61453美元，盈利88.89503美元 5、6月26日上午11:56，拋售所有港元，則得到500000/7.8110=64012.2904美元，虧損52.4919美元，則6月26日上午盈利88.89503-52.4919=36.40313美元，美元為200000+36.40313=200036.40313美元 6、6月27日上午9:50，買(mǎi)入20000歐元，支付20000/0.8770=228050.171美元 7、6月27日上午9:52，買(mǎi)入30000加元，支付30000/1.3027=23029.0934美元 8、6月28日上午10:02，拋售所有歐元，則得到20000/0.8670=230680.507美元，盈利2630.336美元 9、6月28日上午10:32，拋售所有加元，則得到30000/1.3863=21640.3376美元，虧損1388.7558美元，則6月28日上午盈利2630.336-1388.7558=1241.5802美元，美元為200036.40313+1241.5802=201277.983美元

二、外匯交易過(guò)程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當(dāng)做真實(shí)的來(lái)操作，想鍛煉一下自己買(mǎi)賣(mài)外匯的技巧，每一次買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出都會(huì)想一想現(xiàn)在是不是買(mǎi)賣(mài)的最佳時(shí)機(jī)，在操作的時(shí)候也很小心，買(mǎi)的數(shù)量也不是很大。

這次交易中，第一天買(mǎi)了日元和港元，有虧損也有盈利，買(mǎi)的數(shù)量很小，因?yàn)閾?dān)心虧損，但還是贏利36.40313美元。第二次買(mǎi)了歐元和加元，每一次都賣(mài)得相當(dāng)?shù)纳?，這次看匯率行情比較謹(jǐn)慎，盈利的比較多，賺了1241.5802美元。總的來(lái)說(shuō)這2次外匯交易賺了。

三、外匯交易結(jié)果分析

我覺(jué)得在整個(gè)外匯交易中外匯價(jià)格的變被動(dòng)是最重要的因素。影響外匯價(jià)格的因素有很多，概括起來(lái)有以下幾點(diǎn)：

1、經(jīng)濟(jì)因素。一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和國(guó)際財(cái)政收支水平、國(guó)內(nèi)的

財(cái)政收支狀況，以及物價(jià)水平和通貨膨脹的水平都會(huì)影響到匯率

2、政府干預(yù)因素。一國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定，是決定匯率長(zhǎng)期發(fā)展趨 勢(shì)的根本原因。

3、信息因素和心理因素。現(xiàn)代外匯市場(chǎng)由于通訊高度發(fā)達(dá)、各國(guó)金融 市場(chǎng)的緊密連接和交易技術(shù)的日益完善，已經(jīng)逐漸發(fā)展成為一個(gè)具有高效率的市 場(chǎng)，在這個(gè)市場(chǎng)上信息尤為重要，它影響到各個(gè)交易市場(chǎng)的交易成敗。此外，預(yù) 期心理不但對(duì)匯率的變動(dòng)有很大的影響，而且還帶有捉摸不定的特點(diǎn)，尤其在短 線或者極短線的匯率波動(dòng)上起到至關(guān)重要的作用。匯率變動(dòng)的原因是極其復(fù)雜的，這些因素有時(shí)會(huì)個(gè)別起作用，有時(shí)會(huì)同時(shí)起 作用，有時(shí)也會(huì)起互相抵消的作用。

4、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的變動(dòng)

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的差異也會(huì)對(duì)資本流動(dòng)產(chǎn)生影響，一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率過(guò)高時(shí)，在國(guó)內(nèi)對(duì)資本的需求較大，國(guó)外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經(jīng)濟(jì)中，于是資本流入。總的來(lái)說(shuō)，高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)對(duì)本國(guó)幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續(xù)時(shí)間很長(zhǎng)。

5、國(guó)家銀行的干預(yù)

中央銀行為了保持匯率穩(wěn)定或者經(jīng)濟(jì)，對(duì)外匯市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)，但這些行動(dòng)雖無(wú)法從根本上改變匯率的長(zhǎng)期走勢(shì)，但對(duì)匯率的短期走勢(shì)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。

四、外匯交易心得體會(huì)

通過(guò)這次實(shí)訓(xùn)我學(xué)習(xí)到了，買(mǎi)賣(mài)外匯有兩種，一種是高買(mǎi)低賣(mài)，另一種是高賣(mài)低買(mǎi)。這是因?yàn)闃?biāo)價(jià)方法不同而產(chǎn)生的差異。在外匯交易中，我們需要了解自己的性格，容易沖動(dòng)或情緒化傾向嚴(yán)重的人并不適合這個(gè)市場(chǎng)，成功的投資者大多數(shù)能夠控制自己的情緒且有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募o(jì)律性，能夠有效地約束自己。我們是人不是神，錯(cuò)誤總是難免的。就像我在交易中，看到某種貨幣剛有上升趨勢(shì)的時(shí)候，我就會(huì)立即將它拋出，卻忽略掉它還有上升的空間，每次這個(gè)時(shí)候我就特后悔，還有就是沒(méi)有察覺(jué)到某種貨幣已經(jīng)上升到了極點(diǎn)，卻依然買(mǎi)進(jìn)。以致后來(lái)貨幣一直貶值，我等了好久也沒(méi)有升值，每次看到它稍有上升的趨勢(shì)，我就特別激動(dòng)，可是過(guò)不了多久，它又開(kāi)始下降了。我的心情大起大落的，難怪心理素質(zhì)不好的人最好不要玩這個(gè)，不然能被急死。很多時(shí)候因?yàn)楠q豫不決，未能當(dāng)機(jī)立斷，因而愈陷愈深，損失增加，不怕錯(cuò)最怕拖。雖然這不是真實(shí)的金錢(qián)，但是我想心情應(yīng)該和他們是一樣的。在交易中我發(fā)現(xiàn)一個(gè)很大的問(wèn)題，就是在我點(diǎn)鼠標(biāo)的那一刻，我原本看中的匯率和我下單以后的匯率完全不一樣，造成我很多的交易上的失誤，虧損很大，所以我想在真正的外匯市場(chǎng)上是不是也存在這樣的問(wèn)題，還是模擬系統(tǒng)的不完善。最初，我每筆交易都非常小心謹(jǐn)慎，不敢購(gòu)入太多，漸漸的隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，我的膽子也越來(lái)越大了，不投入的多怎么能賺的更多呢，于是我開(kāi)始增加每筆交易的數(shù)量和金額。不過(guò)一天的交易下來(lái)，我好像還是處于虧損狀態(tài)，我想我現(xiàn)在需要做的是反思和總結(jié)，爭(zhēng)取在下次交易中可以翻盤(pán)。本來(lái)我以為要用兩個(gè)星期的時(shí)間去做這個(gè)交易，會(huì)是一件非常無(wú)聊的事情，可是我越來(lái)越覺(jué)得它很有趣味，也越來(lái)越喜歡進(jìn)行外匯交易。那時(shí)候我還在想，如果我有一筆資金，我一定會(huì)去進(jìn)行外匯投資，不管虧盈，也算是一種生活方式。而且我想時(shí)間長(zhǎng)了，經(jīng)驗(yàn)多了，總歸會(huì)有賺錢(qián)的那天。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)，原來(lái)不只是我一個(gè)人對(duì)這個(gè)產(chǎn)生了興趣，大家都很開(kāi)心，也很投入的去做這件事情，交流討論的也很激烈。我想每件事情只要你用心去做都會(huì)成為一種樂(lè)趣，最終也會(huì)取得成功。外匯交易說(shuō)不定最后也會(huì)成為我們的一份工作，一個(gè)賺錢(qián)的途徑。

第三篇：外匯交易報(bào)告

外匯交易報(bào)告

1.外匯交易過(guò)程

一、6月21日，教師分配原始交易資金10萬(wàn)美元；

二、6月21日上午 8：57，買(mǎi)入10000英鎊，支付1.4845×10000＝14845美元；

三、6月21日上午9：11，買(mǎi)入10000瑞郎，支付10000÷1.1035＝9062.08美元；

四、6月21日上午9：46，買(mǎi)入10000澳元，支付10000×0.8766＝8766美元；

五、6月22日上午9:46，買(mǎi)入20000瑞郎，支付20000÷1.1096＝18024.51美元；

六、6月22日上午9:46，買(mǎi)入10000瑞郎，支付10000÷1.1101＝9008.20美元；

七、6月23日上午8：32，買(mǎi)入10000加元，支付10000÷1.0290＝9718.17美元；

八、6月24日上午8：36，拋售所有持倉(cāng)的英鎊、瑞郎外匯，英鎊/美元當(dāng)前匯率為1.4975，美元/瑞郎當(dāng)前匯率為1.1047，拋售英鎊盈利130美元，拋售瑞郎盈利114.14美元；

九、6月25日上午8：40，買(mǎi)入30000加元，支付30000÷1.0436＝28746.65美元；

十、6月28日上午10：34，拋售所有持倉(cāng)的加元，美元/加元當(dāng)前匯率為1.0341，拋售加元盈利216.16美元；

十一、6月28日上午10：36，買(mǎi)入30000瑞郎，支付30000÷1.0909＝27500.23美元；

十二、6月29日上午8：39，拋售所有持倉(cāng)的瑞郎，美元/瑞郎當(dāng)前匯率為1.0873；拋售瑞郎盈利91.05美元；

十三、6月29日上午10：01，拋售所有持倉(cāng)的澳元外匯，澳元/美元當(dāng)前匯率為0.8717；拋售澳元虧損55美元；

十四、6月29日上午10：01，賬戶(hù)資金100502.4美元，共投資盈利496.35美元；盈利率為0.5%。

2.外匯交易過(guò)程分析

盡管是模擬操作，資金是虛擬的，但我還是把她當(dāng)做真實(shí)的來(lái)操作，想鍛煉一下自己買(mǎi)賣(mài)外匯的技巧，每一次買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出都會(huì)想一想現(xiàn)在是不是買(mǎi)賣(mài)的最佳時(shí)機(jī)，在操作的時(shí)候也很小心，買(mǎi)的數(shù)量也不是很大。

我第一筆交易時(shí)買(mǎi)入10000英鎊，當(dāng)時(shí)買(mǎi)入該貨幣的時(shí)候，比較盲目，因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)只是在開(kāi)電腦的時(shí)候看了下K曲線圖，并沒(méi)有仔細(xì)的研究此項(xiàng)交易后面的原理就做出了決定，結(jié)果在后來(lái)的幾天里賬面顯示都是虧損狀態(tài)。本來(lái)打算來(lái)個(gè)保值交易來(lái)對(duì)沖的，但是自己也想既然是模擬交易就應(yīng)該不怕承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，這樣才能激勵(lì)我堅(jiān)持到各網(wǎng)站吸收外匯交易信息，以便我做出正確的決定。當(dāng)然我吸取了買(mǎi)入的教訓(xùn)，在接下來(lái)的幾天中都密切關(guān)注其匯價(jià)的變化和經(jīng)濟(jì)信息、政策的出臺(tái)，打算抓緊時(shí)機(jī)進(jìn)行平倉(cāng)，賺取利益。果然，過(guò)了幾天后英鎊的價(jià)格就出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，因?yàn)閾?dān)心其走勢(shì)又會(huì)下跌，便在它正在上漲期間賣(mài)出，結(jié)果還是比較滿(mǎn)意的。之后的幾筆因?yàn)橛辛酥暗慕?jīng)驗(yàn)，在買(mǎi)進(jìn)的時(shí)候通過(guò)看k線圖以及網(wǎng)站上的各類(lèi)信息，總體來(lái)說(shuō)做的決策都比較正確，結(jié)果也很理想。

3.外匯交易結(jié)果分析

從外匯模擬交易系統(tǒng)中交易情況分析，由于對(duì)此投資不了解，通過(guò)交易的結(jié)果來(lái)看可以得出在交易的同時(shí)對(duì)市場(chǎng)的分析對(duì)決策交易的重要性。3.1.國(guó)際收支狀況

國(guó)際收支狀況是影響匯率變化的一個(gè)直接也是最主要的因素。當(dāng)一國(guó)國(guó)際收支順差時(shí)，該國(guó)貨幣有升值的趨勢(shì)；當(dāng)一國(guó)國(guó)際收支逆差時(shí)，該國(guó)貨幣趨于貶值。

3.2.通貨膨脹率差異

通貨膨脹意味著該國(guó)貨幣代表的價(jià)值量下降，發(fā)生貨幣對(duì)內(nèi)貶值。在其他條件不變的情況下，貨幣對(duì)內(nèi)貶值必然引起對(duì)外貶值。

3.3.利率差異

如果一國(guó)的利率水平相對(duì)于他國(guó)提高，資金的收益上升就會(huì)刺激國(guó)外資金流入增加，同時(shí)，使用本國(guó)資金的成本上升，本國(guó)資金流出減少，外匯市場(chǎng)上本幣供應(yīng)相對(duì)較少，由此改善資本賬戶(hù)，提高本國(guó)貨幣的匯價(jià)；反之，如果一國(guó)的利率水平相對(duì)于他國(guó)水平下降，則會(huì)惡化資本賬戶(hù)，造成本幣匯率下跌。

3.4.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率差異

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的差異也會(huì)對(duì)資本流動(dòng)產(chǎn)生影響，一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率過(guò)高時(shí)，在國(guó)內(nèi)對(duì)資本的需求較大，國(guó)外投資者也愿意將資本投入這一有利可圖的經(jīng)濟(jì)中，于是資本流入。總的來(lái)說(shuō)，高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)對(duì)本國(guó)幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續(xù)時(shí)間很長(zhǎng)。

3.5.中央銀行干預(yù)

中央銀行為了保持匯率穩(wěn)定或者經(jīng)濟(jì)，對(duì)外匯市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)，但這些行動(dòng)雖無(wú)法從根本上改變匯率的長(zhǎng)期走勢(shì)，但對(duì)匯率的短期走勢(shì)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。

3.6.預(yù)期因素 如果市場(chǎng)上預(yù)測(cè)某國(guó)通貨膨脹率比別國(guó)的大，實(shí)際利率比別國(guó)降低或者經(jīng)常項(xiàng)目將發(fā)生逆差等不利因素時(shí)，該國(guó)的貨幣就會(huì)在市場(chǎng)上大量被拋售，其匯率就會(huì)降下降。

4.外匯交易心得體會(huì)

我對(duì)交易的一些看法:我個(gè)人覺(jué)得要果斷決策。低價(jià)買(mǎi)進(jìn)，高價(jià)賣(mài)出，每個(gè)人都這么想，都想多賺點(diǎn)。我覺(jué)得要多多積累相關(guān)知識(shí)，當(dāng)買(mǎi)入外匯后，不要一直放在手中，期望它可以漲到最高點(diǎn)，結(jié)果只會(huì)讓自己虧損的更多。要分析外匯走勢(shì)，及時(shí)出手，將手中的外匯拋售。每天賺一點(diǎn)，聚少成多的穩(wěn)建交易才是上策。資金管理，操作策略，行情分析是很重要，這些直接關(guān)乎到我們的盈虧。短期內(nèi)的外匯交易我覺(jué)得重要的還是主要應(yīng)該看國(guó)家對(duì)利率的調(diào)整、通貨膨脹的趨勢(shì)、引發(fā)套利資金的誘發(fā)因素等情況；而長(zhǎng)期的外匯交易我認(rèn)為主要應(yīng)該看一國(guó)經(jīng)濟(jì)的相關(guān)發(fā)展情況和貿(mào)易收支差額。雖然我在這些交易中并沒(méi)有全面的把握每一個(gè)信息，但是通過(guò)體驗(yàn)這次模擬外匯交易，使我對(duì)外匯產(chǎn)生了興趣，同時(shí)，幫助我理解了課本上的相關(guān)知識(shí)，鞏固了我分析外匯走勢(shì)的能力。我想過(guò)如果在交易過(guò)程中，我能時(shí)刻關(guān)注這些信息就不會(huì)再某些賬戶(hù)在初期出現(xiàn)虧損的情況，畢竟外匯交易比起股票交易更有據(jù)可以參考，初步掌握匯市走向。同時(shí)，對(duì)于有些信息的解讀也許并不夠深入，在課堂上學(xué)到的有關(guān)外匯的知識(shí)，我們平常課外要多鞏固，要多多積累相關(guān)知識(shí)，不能僅局限于書(shū)本。我覺(jué)得有一些財(cái)經(jīng)類(lèi)的節(jié)目，可以多看看，多了解實(shí)事。這樣，我們?cè)谧銎鹜鈪R來(lái)才會(huì)得心應(yīng)手。

第四篇：外匯交易總結(jié)

外匯交易總結(jié)

匯率制度是朝著浮動(dòng)匯率的方向發(fā)展的。產(chǎn)生這一趨勢(shì)的原因是：

首先，越來(lái)越多的人們認(rèn)識(shí)到，浮動(dòng)匯率制度市場(chǎng)性強(qiáng)、微調(diào)頻繁，從而能較好地緩和外部因素對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊，而且目前已經(jīng)相當(dāng)成熟的國(guó)際金融市場(chǎng)已經(jīng)能夠提供各種有效的減小匯率風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)工具，借助這些工具，理性的風(fēng)險(xiǎn)厭惡者可以在相當(dāng)程度上消除國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，減小匯率劇烈波動(dòng)帶來(lái)的不利影響；而由于用人為確定匯率平價(jià)的方式取代了自由市場(chǎng)力量的決定作用，釘住匯率制度則相當(dāng)缺乏彈性，名義匯率往往與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)情況相背離，而這種背離一旦到了不得不調(diào)整時(shí)就會(huì)引發(fā)動(dòng)蕩。因此，對(duì)發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，特別是那些開(kāi)放程度高、外匯管制已經(jīng)減弱、國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)發(fā)育已經(jīng)比較充分的發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，選擇彈性較強(qiáng)的匯率制度并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候改行浮動(dòng)匯率制度應(yīng)該是較為明智的。具體地說(shuō)，匯率制度的選擇必須結(jié)合本國(guó)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)程綜合考慮，必須充分結(jié)合本國(guó)一段時(shí)期內(nèi)主要的宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)和方向，并且匯率制度不是也不能從一而終的，必須根據(jù)變化了的國(guó)內(nèi)國(guó)際情況適時(shí)調(diào)整。

其次，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)證明：政府對(duì)經(jīng)濟(jì)信號(hào)的敏感程度遠(yuǎn)不如自由市場(chǎng)的參與者，政府對(duì)經(jīng)濟(jì)資源的配置也遠(yuǎn)不如市場(chǎng)在價(jià)格引導(dǎo)下對(duì)資源的配置效率高。因此，在政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式中，以主觀判斷為主的宏觀經(jīng)濟(jì)決策的經(jīng)常性失誤就是不可避免的。當(dāng)然，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期，以“趕超”為目標(biāo)的發(fā)展中國(guó)家，政府對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引導(dǎo)和推動(dòng)既是自然的也是必要的，因?yàn)椴蝗绱嗽假Y本的積累就將是一個(gè)相當(dāng)漫長(zhǎng)的過(guò)程。但是，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平，就應(yīng)更多地讓市場(chǎng)力量去發(fā)揮作用。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)政策的制定是各種利益集團(tuán)相互抗衡、相互妥協(xié)的結(jié)果。讓市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起主導(dǎo)作用，就能引導(dǎo)和規(guī)范這些利益集團(tuán)在爭(zhēng)取自己利益的過(guò)程中，把自己的行為建立在尊重市場(chǎng)信號(hào)和市場(chǎng)反應(yīng)的基礎(chǔ)上，從而保證宏觀政策的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，并確保其與匯率制度的動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)。

第三，除了提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、建立必要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和防范機(jī)制以外，一國(guó)規(guī)避?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)的根本立足點(diǎn)還在于努力發(fā)展和完善本國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融體制，增強(qiáng)本國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融實(shí)力，從而切實(shí)增強(qiáng)抵御國(guó)際金融市場(chǎng)投機(jī)勢(shì)力沖擊的能力。

第五篇：模擬外匯交易

《模擬外匯交易》實(shí)驗(yàn)報(bào)告 模擬外匯交易》

學(xué)校 浙江省廣播電視大學(xué) 號(hào) 20081330130280

一、模擬外匯交易記錄

班級(jí) K08 秋會(huì)計(jì)本

姓名 華萍

學(xué)

嘉瑞基模擬交易賬戶(hù)上端有欄“查看交易記錄和日志 查看交易記錄和日志”點(diǎn)擊將以往的交易記錄復(fù)制下（嘉瑞基模擬交易賬戶(hù)上端有欄 查看交易記錄和日志 點(diǎn)擊將以往的交易記錄復(fù)制下 來(lái)）
已平倉(cāng)單據(jù) 帳戶(hù) 貨幣 數(shù)量（）數(shù)量（K）賣(mài)/買(mǎi) 買(mǎi) 建倉(cāng)平倉(cāng) 盈虧 總盈虧 利息 建倉(cāng)時(shí)間 2010-06-23 386343 29501 GBPJPY 10 買(mǎi)進(jìn) 134.19 134.00-19-16.34 0.00 10:22 2010-06-23 386342 29501 AUDUSD 10 買(mǎi)進(jìn) 0.8721 0.8713-8-8.00 0.00 10:21 2010-06-23 386341 29501 EURGBP 10 賣(mài)出 0.8277 0.8282-5-9.50 0.00 10:09 2010-06-23 386340 29501 USDJPY 10 買(mǎi)進(jìn) 90.48 90.51 3 2.58 0.00 10:00 2010-06-23 386335 29501 GBPUSD 100 買(mǎi)進(jìn) 1.4817 1.4821 4 40.00 0.00 09:46 2010-06-23 386339 29501 AUDUSD 20 賣(mài)出 0.8710 0.8720-10-20.00 0.00 09:58 2010-06-23 386338 29501 EURGBP 10 賣(mài)出 0.8275 0.8278-3-5.70 0.00 09:56 2010-06-23 386336 29501 USDJPY 50 賣(mài)出 90.49 90.51-2-8.60 0.00 09:47 09:54 09:56 2010-06-23 09:59 2010-06-23 10:05 2010-06-23 10:16 2010-06-23 10:21 2010-06-23 10:22 2010-06-23 10:29 2010-06-23平倉(cāng)時(shí)間 2010-06-23

二、最佳交易和最差交易（各填四筆，寫(xiě)下平倉(cāng)單據(jù)號(hào)）最佳交易和最差交易（各填四筆，寫(xiě)下平倉(cāng)單據(jù)號(hào)）

最佳交易
386335 386340 386338 386336

最差交易
386339 386341 386343 386342

三、投資收益情況 投資收益情況 初始帳戶(hù)資金： 初始帳戶(hù)資金： 5000 最終帳戶(hù)資金： 最終帳戶(hù)資金： 4974.44 總盈虧狀況： 總盈虧狀況：盈利 美元 美元 美元

美元 或 虧損 25.56

收益率： 收益率： 99.48

%

四、模擬外匯交易小結(jié)
通過(guò)對(duì)《國(guó)際金融》這門(mén)課的粗略學(xué)習(xí)，稍微有了些了解，但還有很多問(wèn)題并不是很清楚。在老師的博客上通過(guò)外匯模擬交易平臺(tái)進(jìn)行了外匯的模擬交易體驗(yàn)。我一共交易了 8 次，其中盈利了 2 次，虧損了 6 次，買(mǎi)進(jìn)４次，賣(mài)出 4 次。買(mǎi)進(jìn)的 2 次是虧損的所以買(mǎi)進(jìn) 的虧損大于賣(mài)出。由于是為了完成作業(yè)才做的交易，所以都沒(méi)有看Ｋ線圖，就是盲目的操作 了一下。但實(shí)際上我也看不懂Ｋ線圖，因?yàn)槲覐膩?lái)沒(méi)有抄過(guò)股票。加上工作比較忙，回家比 較晚，也沒(méi)有 時(shí)間象老師說(shuō)的那樣關(guān)注新聞?？偟膩?lái)說(shuō)，我覺(jué)得我在操作中還是比較迷茫的，也很盲目。憑著老師上課時(shí)說(shuō)的賣(mài)出就基本

上做的賣(mài)出，在賣(mài)出是發(fā)現(xiàn)價(jià)位一直在跌，就有盲目的做了買(mǎi)進(jìn)。我心里想，既然賣(mài)出是在 跌，那反方向操作應(yīng)該就會(huì)賺錢(qián)了，只要買(mǎi)進(jìn)就可以把賣(mài)出跌的錢(qián)給賺回來(lái)。但操作了幾次，發(fā)現(xiàn)并不是這樣的，不但沒(méi)賺錢(qián)，還虧了錢(qián)，而且都是自動(dòng)平倉(cāng)的，所 以虧損都在８元。第

一次操作的時(shí)候，只知道做了賣(mài)出的掛單，看到價(jià)位刷刷的漲，很想拋 掉它，但就是拋不了。急的我團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，我還以為它會(huì)自動(dòng)拋出，可它的價(jià)位跌下來(lái)了，還是 沒(méi)有拋出的跡象，我在操作表上一個(gè)一個(gè)的找，終于在平倉(cāng)的位置找到了拋出的信息。第一 次的操作在忙亂中結(jié)束了。還略微賺了點(diǎn)錢(qián)。以后的幾次交易雖然不在忙亂，但操作的還是 很盲目，隨意的亂投資了一下。當(dāng)然，要學(xué)好《國(guó)際金融》也不是一日之功。我還是很感謝老師給我們建立了一個(gè) 很好的學(xué)習(xí)的平臺(tái)，讓我開(kāi)闊了視野，嘗試了很多新的學(xué)習(xí)方法，有機(jī)會(huì)接觸了外匯交易這個(gè) 對(duì)我來(lái)說(shuō)很新鮮的一個(gè)領(lǐng)域。還第一次嘗試用博客做作業(yè)，并且借學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)建立了自己的 博客，讓我以后又多了一個(gè)學(xué)習(xí)娛樂(lè)的平臺(tái)。

簽名： 簽名：華萍 日期： 日期：2010.06.23