第一篇：股份公司產(chǎn)品銷售計劃編制管理規(guī)程

第B版(06.9.1發(fā)布)職責(zé)范圍與規(guī)章制度銷售-3A-07-003

股份公司產(chǎn)品銷售計劃編制管理規(guī)程

１ 總則

1.1 銷售計劃是編制公司生產(chǎn)計劃的主要依據(jù)，是一定時期內(nèi)公司進行銷售活動的行動綱領(lǐng)。

1.2 掌握市場信息，搞好預(yù)測，是編制銷售計劃的有力措施。以公司客觀存在的現(xiàn)實條件為基礎(chǔ)，銷售計劃確定“以銷定產(chǎn)”的方針。

1.3 銷售計劃的編制、檢查、分析，在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，由銷售部門負(fù)責(zé)。2 銷售計劃編制的原則

2.1 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)方針、政策和規(guī)定、以及公司長期經(jīng)營戰(zhàn)略的要求。

2.2 根據(jù)市場需求、面臨的經(jīng)營環(huán)境和公司生產(chǎn)經(jīng)營的方針目標(biāo)，著眼于公司取得最佳經(jīng)濟效益。

2.3 確保重點主機廠、經(jīng)銷商和重點產(chǎn)品以滿足用戶需求，鞏固老用戶，開拓新用戶。銷售計劃的分類和內(nèi)容

3.1 計劃的分類，按時間一般分為年度預(yù)測銷售計劃和月度銷售計劃。

3.2 銷售預(yù)測計劃（主要指年度的）應(yīng)包括銷售分析、銷售目標(biāo)二個方面的內(nèi)容。

3.2.1 銷售分析。即對公司的產(chǎn)品銷售及市場的銷售背景情況、目前狀態(tài)和發(fā)展前景趨勢，進行較準(zhǔn)確的分析和預(yù)測，為計劃提供立論的依據(jù)。主要包括以下內(nèi)容：

a 對近期市場和上年度銷售計劃完成情況進行回顧和分析；b 闡明今后一個時期內(nèi)銷售將面臨的問題和機遇；c 對公司的主客觀條件，主要為產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售能力、資金、供應(yīng)狀況等因素進行必要的分析，明確優(yōu)勢和劣勢；d 提出有市場變化的產(chǎn)品銷售預(yù)測，并進行預(yù)測結(jié)果的評價。

3.2.2 銷售目標(biāo)。即公司銷售計劃的主要指標(biāo)。它是公司經(jīng)營中的關(guān)鍵內(nèi)容，也是進行銷售控制、考核和利益分配的基本依據(jù)。

銷售計劃的主要目標(biāo)：

a 產(chǎn)品銷售量；（品種、規(guī)格、數(shù)量）；b 銷售收入；c 銷售費用指標(biāo)；d 產(chǎn)品市場占有率；e 資金回籠計劃。

共 3 頁第 1 頁

3.2.3 銷售策略。為了保證銷售計劃目標(biāo)的實現(xiàn)，提出對付市場競爭而采取的銷售計劃所相關(guān)的活動措施及對策。它既規(guī)定了計劃期內(nèi)銷售部門和相關(guān)部門應(yīng)抓緊做的各項工作也是實現(xiàn)計劃銷售目標(biāo)的保證條件。

3.3 編制銷售計劃形式是銷售計劃表和文字說明，文字說明的主要內(nèi)容：

a.編制銷售計劃的主要依據(jù)和指導(dǎo)思想；b.市場需求及發(fā)展趨勢的預(yù)測與分析；c.本期計劃的主要指標(biāo)水平與前期或上期指標(biāo)的對比分析；d.計劃期內(nèi)存在的主要問題以及實現(xiàn)計劃所需采取的主要措施。編制銷售計劃的依據(jù)

銷售年度與月度計劃工作主要在于依靠日常的市場調(diào)查和顧客訂單。

4.1 年度計劃編制依據(jù):

根據(jù)上年銷售情況；根據(jù)已訂合同；根據(jù)市場調(diào)研與預(yù)測；根據(jù)年底庫存（包括中轉(zhuǎn)庫）；根據(jù)生產(chǎn)能力。

4.2 月度計劃編制依據(jù)：

根據(jù)上月銷售情況；根據(jù)各辦事處反饋單；根據(jù)主機廠要貨信息；根據(jù)庫存（包括中轉(zhuǎn)庫）；根據(jù)公司生產(chǎn)能力。編制銷售計劃的程序和時間

5.1 程序

5.1.1 根據(jù)銷售計劃的編制依據(jù)，重點是產(chǎn)品市場的預(yù)測分析，結(jié)合已簽訂的訂貨合同和主機廠、經(jīng)銷商的信息反饋情況，編制年銷售預(yù)測計劃。

5.1.2 由公司生產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)部門會同有關(guān)部門對銷售預(yù)測計劃進行綜合平衡，制定生產(chǎn)大綱（計劃）。

5.1.3 銷售部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)的年度生產(chǎn)大綱（計劃），正式編制年度產(chǎn)品銷售計劃，經(jīng)公司生產(chǎn)計劃部門會簽后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以正式文件下達(dá)。

5.1.4 根據(jù)市場變化情況，及時進行產(chǎn)品銷售預(yù)測，調(diào)整和修訂銷售計劃。

5.1.5 編制下達(dá)內(nèi)部分公司(或分專線)的銷售計劃，包括銷售收入、資金回籠計劃。

5.2 時間要求：

5.2.1 銷售計劃草案，根據(jù)計劃管理規(guī)定要求一般為八月份提出下年度銷售預(yù)測計劃。

5.2.2 年度銷售計劃，于年前60天編制完成（隔年度的11月1日前完成）。

5.2.3 月份銷售計劃，于月前15天完成（隔月的20日前完成）。

共 3 頁第 2 頁銷售計劃的執(zhí)行

6.1 在市場經(jīng)濟條件下必須隨時將市場需求的變化與公司計劃部門、生產(chǎn)管理部門進行聯(lián)系協(xié)調(diào)，搞好產(chǎn)銷銜接，以爭取市場，贏得用戶。

6.2 切實搞好銷售計劃分析，其目的是為了及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。采用經(jīng)常性和定期檢查的方法，對計劃指標(biāo)和實際完成指標(biāo)的差距找出原因、采取措施，保證計劃的全面實現(xiàn)。

6.3 及時組織發(fā)貨，保證按照合同期限滿足用戶需要。

制訂部門：銷售處審核: 朱萬友管理處審定：宣建清

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第二篇：股份公司銷售合同管理規(guī)程

第B版(06.9.1發(fā)布)職責(zé)范圍與規(guī)章制度銷售-3A-07-002

股份公司銷售合同管理規(guī)程總則

1.1 合同管理制度是具體聯(lián)結(jié)整個經(jīng)濟活動管理過程各階段、各環(huán)節(jié)的紐帶，也是協(xié)調(diào)公司經(jīng)營管理活動的手段，它在實現(xiàn)公司各項經(jīng)濟活動有秩序地運行中起著重要的作用。

規(guī)范化、制度化、系統(tǒng)化的合同管理工作，能保證公司各項經(jīng)濟活動相互協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃有秩序地進行；

1.2 對外簽訂產(chǎn)品銷售經(jīng)濟合同，必須貫徹執(zhí)行《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等經(jīng)濟法規(guī)，維護公司的經(jīng)濟利益和信譽，必須貫徹平等互利、協(xié)調(diào)一致、等價有償?shù)脑瓌t。

1.3 銷售合同必須明確供需履行合同的權(quán)利與義務(wù)。合同一經(jīng)審定簽訂，即具有法律的約束力，供需雙方必需嚴(yán)格執(zhí)行，并受到《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的保護和監(jiān)督。銷售合同管理人員的職責(zé)與權(quán)限

2.1 負(fù)責(zé)在計劃和授權(quán)的范圍內(nèi)產(chǎn)品供貨合同的簽訂。

2.2 負(fù)責(zé)合同和有關(guān)協(xié)議的保管、發(fā)送工作，負(fù)責(zé)進行與合同有關(guān)的內(nèi)外業(yè)務(wù)往來及其函電的收發(fā)、登記、處理和保管工作。

2.3 建立合同臺帳，編制合同目錄、卡片，對有特殊要求的訂貨合同和臨時變更事宜及時轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)人員，核對處理結(jié)果。按重點用戶和配件銷售，急需用戶和定期供應(yīng)用戶進行分類，以便掌握產(chǎn)品流向和銷售重點。

2.4 用戶發(fā)生修改合同或退貨時，負(fù)責(zé)及時填寫合同修改通知單，通報有關(guān)部門。

2.5 隨時了解產(chǎn)品生產(chǎn)進度，督促落實年、季、月合同完成情況，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作。

2.6 指導(dǎo)和幫助商品庫及發(fā)運人員，做好產(chǎn)品的裝箱發(fā)運工作，保證按期執(zhí)行合同，并將合同執(zhí)行情況及時通知銷售部門技術(shù)服務(wù)中心或駐外服務(wù)人員。

2.7 每年末、季末，要清理合同的完成情況和結(jié)轉(zhuǎn)情況，并及時通報有關(guān)部門。

2.8 合同履行終了，及時將銷售合同及有關(guān)資料立卷存檔。

共 3 頁第 1 頁簽訂合同的原則、內(nèi)容及要求。

3.1 簽訂銷售合同的雙方必須是法人代表，合同雙方必須派出持“簽訂合同法人委托書”的代表參與簽訂合同。如委托其他單位代簽合同時，應(yīng)出具委托書，并對其代簽的合同承擔(dān)全部責(zé)任。

3.2 必須在委托和授權(quán)的范圍內(nèi)簽訂合同，任何部門和個人不得利用合同進行違法活動，損害公司利益，牟取私利，并防止上當(dāng)受騙。

3.3 在與用戶簽訂下半銷售合同時，應(yīng)切實遵照公司生產(chǎn)大綱所列的內(nèi)容，超控訂貨應(yīng)征得公司計劃部門和主管部門領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。

3.4新產(chǎn)品首批批量合同簽訂的必要條件：開發(fā)配試后并經(jīng)小批驗證可進入首批批量生產(chǎn)的油泵總成產(chǎn)品，必須由銷售部門填報《首次批量生產(chǎn)會簽表》經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部門，質(zhì)量部門，生產(chǎn)管理部門會簽，會簽應(yīng)在兩工作日內(nèi)完成。

3.5 正式簽訂銷售合同內(nèi)容必須具備的主要條款：

3.5.1 產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格和訂貨編號。

3.5.2 產(chǎn)品的數(shù)量和計量單位。

3.5.3 合同的交貨期、交貨地點、交貨方式和運輸方式。

3.5.4 產(chǎn)品包裝和運輸包裝標(biāo)準(zhǔn)。

3.5.5 產(chǎn)品的價格和結(jié)算方式，雙方開戶銀行及開戶帳號。

3.5.6 產(chǎn)品的驗收方法和質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3.5.7 當(dāng)事人協(xié)商同意的其他事項。

3.5.8 違約責(zé)任。

3.6 簽訂合同的要求

3.6.1 產(chǎn)品名稱應(yīng)按有關(guān)目錄的規(guī)定正確完整填寫，規(guī)格在一定程度上也反映質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3.6.2 產(chǎn)品價格須明確注明，避免籠統(tǒng)寫配套價、維修價、出廠價、優(yōu)惠價等。

3.6.3 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)，在合同中應(yīng)規(guī)定得明確具體

3.7 銷售合同簽訂完畢后，應(yīng)立即按照配套及維修兩大類進行分類整理，并于當(dāng)年十一月份編制出下一年配套及維修合同匯總表。建立合同帳卡

4.1 根據(jù)配套、維修兩大類銷售合同的原始數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)輸入工作。其載體是建立合同臺帳、編制合同目錄、卡片等管理基礎(chǔ)工作。帳卡登錄要求清晰、準(zhǔn)確。

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4.2 建立合同分戶臺帳(計算機輔助管理)，按配套用戶及維修用戶兩大類分別編排，每個用戶都應(yīng)給定一個固定的合同號。

4.3 建立商品銷售明細(xì)帳及資源卡，主要是反映公司生產(chǎn)計劃和供貨的安排，產(chǎn)品交庫銷售和庫存量等基本情況，以便隨時掌握產(chǎn)、銷、運、存的動態(tài)。

4.4 新產(chǎn)品、新品種配試成功經(jīng)雙方確認(rèn)后，即應(yīng)按照合同帳卡管理的有關(guān)規(guī)定，做好合同的簽訂和臺帳登記工作。合同管理的日常業(yè)務(wù)工作

5.1 內(nèi)部主要業(yè)務(wù)往來

5.1.1 產(chǎn)品供貨合同匯總等資料，必須按照規(guī)定及時報送公司計劃部門以利編制生產(chǎn)計劃。

5.1.2 合同執(zhí)行期間用戶提出變更要求時，應(yīng)及時將信息反映給公司計劃部門和其它有關(guān)部門，以便迅速作出反映。

5.1.3 根據(jù)月度生產(chǎn)計劃編制月度銷售運輸計劃，按計劃組織商品發(fā)運工作。

5.2 外部主要業(yè)務(wù)往來

5.2.1 認(rèn)真做好與合同相關(guān)的業(yè)務(wù)往來函電的收發(fā)、登記、處理等工作。

5.2.2.根據(jù)合同所列產(chǎn)品的供貨數(shù)量、價格以及其他有關(guān)規(guī)定，為用戶簽發(fā)發(fā)貨票，并對提貨及發(fā)運工作予以指導(dǎo)幫助。

5.2.3 用戶發(fā)生增訂、減訂、提前、延期、改型、注銷合同等情況時，一定要給予明確的簽發(fā)，不得借故拖延，或者不理不睬。

5.2.4 由于公司內(nèi)部原因?qū)е潞贤瑘?zhí)行有困難時，應(yīng)迅速采取補救措施或?qū)⒄{(diào)整意向報告用戶，并及時做好善后處理。

5.2.5 銷售合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決；協(xié)商不成提請公司法律事務(wù)部門依法追究違約責(zé)任。資料填報和存檔

6.1 填報上級有關(guān)部門的報表：

a 機械工業(yè)產(chǎn)品銷售情況月(年)報；b 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售庫存月報；c 江蘇省機械工業(yè)銷售動態(tài)分析月報表；d 上級其它有關(guān)報表。

6.2 填報產(chǎn)品合同變更月報表。

6.3 完善資料存檔工作。歸集歷年生產(chǎn)計劃與執(zhí)行實績，以及與銷售合同管理相關(guān)的各項資料，以備借鑒查考。

制訂部門：銷售處審核: 朱萬友管理處審定：宣建清

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第三篇：集團公司經(jīng)營計劃編制規(guī)程

第B版(06.9.1發(fā)布)職責(zé)范圍與規(guī)章制度企管-3A-09-002

集團公司公司經(jīng)營計劃編制規(guī)程

1總則

1.1在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司經(jīng)營計劃（即業(yè)務(wù)計劃）由綜合管理部門根據(jù)《業(yè)務(wù)計劃控制程序》職責(zé)和工作流程，組織各專業(yè)部門按規(guī)定內(nèi)容、表式、時間要求負(fù)責(zé)編制。

1.2公司業(yè)務(wù)計劃一經(jīng)確定和下達(dá)，各部門、分廠必須嚴(yán)格按計劃執(zhí)行并采取切實有效措施，保證計劃的實現(xiàn)，并實施各級責(zé)任考核。業(yè)務(wù)計劃

2.1業(yè)務(wù)計劃的編制內(nèi)容

2.1.1主要技經(jīng)指標(biāo)計劃，應(yīng)提出經(jīng)濟總量、利潤成本、新產(chǎn)品開發(fā)、主要產(chǎn)品產(chǎn)銷、資金、質(zhì)量、安全等方面的指標(biāo)。

2.1.2產(chǎn)品開發(fā)計劃應(yīng)以公司生存與發(fā)展的需要，確定新產(chǎn)品開發(fā)的品種及其配套技術(shù)指標(biāo)，預(yù)測三至五年的市場需要。并擬訂設(shè)計、試制、配試（包括廠家、機型）、鑒定各階段的進度和費用預(yù)算等。

2.1.3銷售計劃，要反映銷售品種、銷量，包括庫存預(yù)計、分季安排及峰谷預(yù)測、主機配件供貨方向；銷售收入、銷售費用、市場（裝機）占有率、資金回籠等方面的指標(biāo)。

2.1.4生產(chǎn)計劃，應(yīng)明確產(chǎn)品產(chǎn)值、大綱及明細(xì)品種、產(chǎn)量、生產(chǎn)分工等項目內(nèi)容。

2.1.5生產(chǎn)作業(yè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃，需明確物料需求、生產(chǎn)資金控制、生產(chǎn)作業(yè)措施(包括自制工裝、工位器具增添等)、外協(xié)配套件（含毛坯）等內(nèi)容。

2.1.6技術(shù)準(zhǔn)備和工藝改進計劃，應(yīng)合理安排新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進的工藝制訂、工時和材料定額制訂、工裝設(shè)計和驗證等階段的實施進度，關(guān)鍵設(shè)備能力核算與平衡，并明確新工藝及工藝改進、工藝降本、工裝國產(chǎn)化、清潔生產(chǎn)項目。

2.1.7供應(yīng)計劃

a.采購計劃應(yīng)確定主要原輔材料、燃油料、產(chǎn)配件、機電維修配件、標(biāo)準(zhǔn)工具等各種物資需要和采購的品種、數(shù)量、費用、進貨時間、期末庫存，以及采購降本目標(biāo)等；

b.能源使用計劃，應(yīng)確定公司電、煤、燃油、水的需要量或申請量，以及各分廠的消耗指標(biāo)。

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2.1.8基建技改計劃，應(yīng)確定廠房建筑及技改綜合項目及費用預(yù)算和進度安排等。技措計劃應(yīng)提出技術(shù)組織、環(huán)保和安全措施的具體項目，包括外購、自制非標(biāo)設(shè)備(儀器)的品種、數(shù)量、費用、期限等。

2.1.9大修理計劃

a.設(shè)備大修理計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃、設(shè)備檢修周期和使用狀況確定大修理設(shè)備及其修理類型、復(fù)雜系數(shù)、停歇時間、費用等內(nèi)容。

b.廠房設(shè)施大修理計劃應(yīng)確定廠房(包括宿舍)、道路等設(shè)施維修項目、實施部門、要求周期及費用預(yù)算等。

2.1.10質(zhì)量工作計劃，主要應(yīng)規(guī)定公司質(zhì)量目標(biāo)、過程質(zhì)量目標(biāo)、體系審核計劃、質(zhì)量攻關(guān)、持續(xù)改進等項目和指標(biāo)。

2.1.11人力資源計劃主要應(yīng)確定進行生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類人員的結(jié)構(gòu)和數(shù)量，擬定勞動生產(chǎn)率、工時利用水平、勞動力核算與平衡，以及工資、資金結(jié)構(gòu)和額度。職工培訓(xùn)計劃，應(yīng)確定各類專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職工文化技術(shù)崗位培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等方面的安排，以及與之有關(guān)的合格率、經(jīng)費預(yù)算等指標(biāo)。

2.1.12職業(yè)健康和職工福利計劃，應(yīng)確定為員工服務(wù)、改善福利、優(yōu)化環(huán)境及提高職業(yè)健康水平的有關(guān)措施項目、費用等內(nèi)容。

2.1.13財務(wù)計劃，應(yīng)確定計劃期內(nèi)財務(wù)收支、實現(xiàn)利潤、流動資金使用、專用基金使用等方面有具體項目、金額與進度安排。具體應(yīng)編制資金流量計劃，以確保公司正常經(jīng)濟運行。

2.1.14成本計劃，主要為控制公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的耗費，事先應(yīng)組織生產(chǎn)費用預(yù)算，確定產(chǎn)品總成本(含可比產(chǎn)品成本)、主要單位產(chǎn)品成本，以及各項費用開支的統(tǒng)籌安排，以確保公司效益。

2.1.15計劃編制說明。各專業(yè)計劃必須撰寫編制說明。其內(nèi)容應(yīng)包括計劃的主要依據(jù)、指導(dǎo)思想；需求及發(fā)展趨勢的預(yù)測與分析；主要指標(biāo)與前期指標(biāo)的對比分析；重點和關(guān)鍵、措施和建議；以及存在問題等方面進行詳述解析，以利于公司業(yè)務(wù)計劃的綜合平衡和總說明的撰寫。

2.2業(yè)務(wù)計劃編制工作的步驟和綜合平衡

2.2.1準(zhǔn)備階段

2.2.1.1摸清情況，充分掌握各種有關(guān)資料依據(jù)。

2.2.1.2初步測算平衡，分口分級上報指標(biāo)建議數(shù)，基本確定公司綜合技經(jīng)指標(biāo)水平。

a.各專業(yè)口需向上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門報送的計劃建議指標(biāo)等資料，應(yīng)進行初步測算比較，提出指標(biāo)（項目）草案，由公司綜合管理部門衛(wèi)初步平衡，經(jīng)公司有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后報出；產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤、重點技改和新產(chǎn)品試制項目等重要指標(biāo)，必須在公司領(lǐng)導(dǎo)層討論確定后，方可報出。

b.不需上報計劃建議指標(biāo)的專業(yè)部門，也需提出指標(biāo)草案，經(jīng)公司管理部匯總平衡，初步確定指標(biāo)水平，作為制訂其它專業(yè)計劃和本專業(yè)計劃的分列(分解)實施計劃與安排的依據(jù)。

c.根據(jù)上級下達(dá)的指導(dǎo)性指標(biāo)和公司的初步設(shè)想，基本確定業(yè)務(wù)計劃綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。

2.2.1.3充分收集各部門的措施意見。在準(zhǔn)備階段后期，生產(chǎn)大綱一經(jīng)確定，應(yīng)及時發(fā)給有關(guān)部門進一步測算和排查，據(jù)以提出措施或意見。各專業(yè)部門、公司綜合管理部門應(yīng)積極聽取和收集意見，作為編制計劃及進行綜合平衡的參考。

2.2.2制訂草案階段

2.2.2.1下達(dá)兩級主要技經(jīng)指標(biāo)控制數(shù)。屬于公司一級的主要技經(jīng)指標(biāo)控制數(shù)由公司綜合管理部門向各專業(yè)部門下達(dá)；專業(yè)口子的二級主要指標(biāo)控制數(shù)，由歸口部門直接向編制分列(分解)計劃的相關(guān)部門下達(dá)。

2.2.2.2綜合試算平衡，編制各專業(yè)計劃草案。按公司業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容的編制分工，各專業(yè)部門應(yīng)以達(dá)到產(chǎn)需初步平衡要求的生產(chǎn)大綱和收集到的有關(guān)措施意見，以及所掌握的其他依據(jù)資料，分別交叉進行各項專業(yè)計劃草案編制。在編制過程中，要求各專業(yè)部門充分發(fā)揮主動性，進行縱橫向關(guān)系的協(xié)調(diào)，基本上能夠達(dá)到相互之間的平衡銜接。

2.2.2.3匯總專業(yè)計劃，組織反復(fù)綜合平衡。計劃編制過程就是綜合平衡過程。據(jù)此，綜合平衡工作必須組織內(nèi)外、縱橫、前后、交叉進行，專業(yè)平衡與綜合平衡相結(jié)合進行，確保專業(yè)計劃和公司總體計劃編制達(dá)到期、質(zhì)、量的規(guī)定要求。綜合平衡工作必須做到：先進合理，留有余地，協(xié)調(diào)銜接，切實可行。

綜合平衡的主要內(nèi)容，應(yīng)是在專業(yè)計劃之間、局部規(guī)劃之間，對項目、內(nèi)容、數(shù)量、金額、時間等方面進行協(xié)調(diào)與統(tǒng)一，具體要求為：

a.主要技經(jīng)指標(biāo)的平衡：產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售收入、實現(xiàn)利稅、資金分配等指標(biāo)通過平衡后，必須符合國家政策法令和上級有關(guān)部門的要求，同時又要保證公司經(jīng)過努力，可以全面實現(xiàn)指標(biāo)，提高經(jīng)濟效益。

b.銷、產(chǎn)、供、準(zhǔn)的平衡：首先是銷售計劃與訂貨合同、市場需求預(yù)測應(yīng)保持相對一致；產(chǎn)銷之間，生產(chǎn)要盡可能滿足銷售品種、數(shù)量、時間的需要，產(chǎn)銷必須隨時相互溝通，及時采取措施；供應(yīng)應(yīng)保證生產(chǎn)需要，要進行資源(包括原輔材料、配套件、協(xié)作件)品種、規(guī)格、數(shù)量、供貨期與生產(chǎn)計劃投入需要之間的平衡，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備應(yīng)根據(jù)市場需要和生產(chǎn)計劃對老產(chǎn)品改進或新產(chǎn)品投產(chǎn)的要求，合理安排設(shè)計、試制、工藝、定額、準(zhǔn)備制造等周期，確保銷、產(chǎn)、供、準(zhǔn)的相互及時協(xié)調(diào)配合；以上綜合平衡工作，對公司業(yè)務(wù)計劃的安排和實施具有舉足輕重的作用。

c.生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)能力的平衡：生產(chǎn)任務(wù)與生產(chǎn)能力應(yīng)周密平衡，協(xié)調(diào)一致；要求制訂的工時(臺)定額合理適度，定期對分廠生產(chǎn)能力進行勞動力和關(guān)鍵設(shè)備能力的測算，提出相應(yīng)措施，促使生產(chǎn)任務(wù)完成具有一定的保證條件。

d.資金平衡：資金是公司經(jīng)營的基礎(chǔ)。資金平衡包括財務(wù)收支、定額流動資金、固定資金和專項資金等內(nèi)容；財務(wù)收支平衡，主要從資金回籠與銷售計劃、銷售價格，以及合理安排各項開支方面之間進行；定額流動資金平衡，主要是合理地確定儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金三大定額，并進行控制；固定資產(chǎn)和專項資金的平衡，主要從專用基金的提取、分配、使用、資產(chǎn)增值等方面進行；在資金平衡中，要充分發(fā)揮有關(guān)部門的積極性，落實銷售回籠措施，開創(chuàng)資金融通渠道，深化投資效果分解。

e.產(chǎn)品成本的平衡：主要是生產(chǎn)計劃水平與成本的平衡；工資費用與成本的平衡；產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)與成本分配是否合理的平衡；產(chǎn)品與產(chǎn)品之間成本的合理性平衡等等。

f.其它方面的平衡：如生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備大修理、生產(chǎn)任務(wù)與能源供應(yīng)、成本與利潤等方面的平衡。

2.2.2.4對各專業(yè)計劃草案進行匯總綜合平衡并作初步修正后，由公司綜合管理部門統(tǒng)一撰寫公司業(yè)務(wù)計劃草案，報公司領(lǐng)導(dǎo)層組織討論和審簽定案意向。

2.2.3確定(下達(dá))階段

公司業(yè)務(wù)計劃草案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)組織討論后，必須按管理層審簽意向進行必要的調(diào)整和修改，方可報定簽證成為正式計劃，作為指導(dǎo)公司經(jīng)營生產(chǎn)工作的基本準(zhǔn)則。中長期業(yè)務(wù)計劃（公司發(fā)展規(guī)劃）

3.1中長期計劃的主要內(nèi)容

3.1.1產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃。包括擴大產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域、新品種研究、試制、老產(chǎn)品改造、優(yōu)化升級等內(nèi)容。

3.1.2市場銷售規(guī)劃：行業(yè)市場和競爭力分析、銷售總量目標(biāo)、銷售綱領(lǐng)、市場（裝機）占有率、市場營銷重點方向和策略研究、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、營銷隊伍建設(shè)規(guī)劃。

3.1.3生產(chǎn)能力規(guī)劃：根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展和生產(chǎn)能力調(diào)整需要，明確工藝改造分期綱領(lǐng)，制定主體工藝技術(shù)方案（包括重點設(shè)備選型和總體資金概算）、工藝布局調(diào)整規(guī)劃，還包括新工藝、新技術(shù)、新材料的采用和推廣等內(nèi)容。

3.1.4技術(shù)改造（安全、環(huán)保措施）規(guī)劃：包括廠區(qū)布局調(diào)整、重大技術(shù)改造和生產(chǎn)擴能重點規(guī)劃的項目內(nèi)容、進度安排和資金平衡等內(nèi)容；重大安全生產(chǎn)設(shè)施、三廢治理、綜合利用等安全環(huán)保改造。

3.1.5人力資源及培訓(xùn)規(guī)劃：主要應(yīng)確定人員的結(jié)構(gòu)和數(shù)量、勞動生產(chǎn)率以及職工收入水平；培訓(xùn)規(guī)劃，應(yīng)確定主要專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)方向和員工文化技術(shù)水平等內(nèi)容。

3.1.6職工福利待遇規(guī)劃：包括員工集體生活福利的改善、住宅、醫(yī)療、就餐、就浴、嬰育、幼托和環(huán)境美化等內(nèi)容。

3.1.7財務(wù)經(jīng)營規(guī)劃：包括目標(biāo)利潤、產(chǎn)品成本水平、資金來源及運用測算的現(xiàn)金流量平衡等內(nèi)容。

3.2中長期計劃的綜合平衡，原則上按業(yè)務(wù)計劃平衡要求進行，重點是論證目標(biāo)項目、方案的前瞻性、經(jīng)濟可行性及資金運用可靠性，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3.3中長期計劃的規(guī)劃方向，原則上按每五年一個周期組織編制，但在規(guī)劃期間，將按公司決策層要求根據(jù)宏觀環(huán)境及本公司發(fā)展情況作滾動管理。

第四篇：生產(chǎn)計劃編制管理

一.目的建立生產(chǎn)計劃編制、執(zhí)行、檢查、調(diào)整的程序。

二.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)計劃的編制、審批、執(zhí)行、檢查、調(diào)整的程序。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)計劃的管理。

三.責(zé)任者

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按本規(guī)程制訂生產(chǎn)計劃；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)要求進行監(jiān)督。

四.制修訂和實施說明

五.引用標(biāo)準(zhǔn)和參考文獻

藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范

藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范實施指南

六.標(biāo)準(zhǔn)正文

1計劃的編制

1.1生產(chǎn)計劃是公司合理利用人力、物力提高工作效率，根據(jù)銷售情況由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制。

1.2生產(chǎn)計劃分計劃和月度計劃兩種。

1.3生產(chǎn)計劃的內(nèi)容包括產(chǎn)品品名、規(guī)格、計劃產(chǎn)量、計劃生產(chǎn)日期等。

1.4生產(chǎn)計劃必須和銷售、檢修等計劃相銜接，即要防止產(chǎn)品和資金積壓，又要防止設(shè)備裝置超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，危及安全生產(chǎn)。

1.5生產(chǎn)計劃按銷售部門的建議數(shù)，由生產(chǎn)副總經(jīng)理召集生產(chǎn)、工程、銷售、質(zhì)保等部門進行討論修改后決定，在每年12月初上報公司審批后執(zhí)行。

1.6月度生產(chǎn)計劃按生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部根據(jù)原輔材料和水、電、汽的供應(yīng)情況、實際生產(chǎn)能

力、設(shè)備檢修情況及銷售情況等，經(jīng)綜合平衡后，于每月末前一周上報生產(chǎn)副總經(jīng)理。

1.7經(jīng)過審批后的和月度生產(chǎn)計劃，分別于每年年初和月前5天下發(fā)到各相關(guān)部門。

2生產(chǎn)計劃執(zhí)行的檢查和調(diào)整。

2.1公司月度計劃是公司生產(chǎn)總指令。批生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)部開具指令單，并報生產(chǎn)副總經(jīng)理同意簽字，經(jīng)QA審核。各生產(chǎn)車間、有關(guān)部門應(yīng)積極配合，及時向

各車間、崗位發(fā)出各項指令，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)計劃的按時完成。

2.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行檢查，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種影響生產(chǎn)計劃完成的因素，應(yīng)協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決。

2.3生產(chǎn)計劃一經(jīng)下達(dá)，在一般情況下不予調(diào)整。如遇到本公司本身無法克服的嚴(yán)重困難，且經(jīng)最大努力仍不能解決或銷售市場發(fā)生意外變化時，由生產(chǎn)部或銷售部寫出具體原因，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按調(diào)整計劃執(zhí)行。

2.4生產(chǎn)計劃完成后，如產(chǎn)品市場銷售情況良好需超過計劃生產(chǎn)時，生產(chǎn)單位和各有關(guān)生產(chǎn)部門應(yīng)顧全大局，保證予以完成。

第五篇：股份公司合格票證領(lǐng)用和控制規(guī)程

股份公司合格票證領(lǐng)用和控制規(guī)程目的1.1 本規(guī)程明確了組織在生產(chǎn)過程中的，合格證、票的領(lǐng)用和管理。2 適用范圍

2.1 本規(guī)程適用于公司油泵油嘴生產(chǎn)制造工序檢驗用合格票、零部件檢驗合格票及產(chǎn)品合格證的領(lǐng)用和控制。職責(zé)

3.1 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)合格票、證管理，包括委托印制、總量控制、用量統(tǒng)計、發(fā)放登記等。

3.2 各檢驗組負(fù)責(zé)合格票、證的發(fā)放與使用控制。

3.3 質(zhì)量部門檢驗技術(shù)員和檢驗組長負(fù)責(zé)合格票、證的管理監(jiān)督。

3.4 相關(guān)生產(chǎn)分廠、公司子企業(yè)負(fù)責(zé)合格票、證的合格使用管理。4 管理程序

4.1 合格票、證的種類

4.1.1 一般常用的合格票、證有:工序檢驗合格票、零部件檢驗合格票、產(chǎn)品合格證。

4.1.2 工序檢驗合格票為黃色，用于首件檢驗與轉(zhuǎn)工序檢驗合格證明。當(dāng)零件轉(zhuǎn)工序時，該票操作工人一欄改成轉(zhuǎn)工序零件數(shù)量，檢驗合格后隨零件轉(zhuǎn)入下道工序。注：首件檢驗亦可采用在操作工人工票上蓋“首檢”圖章代替合格票。

4.1.3 零部件檢驗合格票為藍(lán)色，是專職檢驗員在零部件綜合檢驗合格后出具的合格證明，憑該票方能辦理零部件入庫手續(xù)。

4.1.4 產(chǎn)品合格證用于證明三對偶件、噴油器總成、噴油泵總成等最終產(chǎn)品檢驗的有效性，在產(chǎn)品性能檢驗合格后，進入包裝工序中使用。

4.2 合格票、證的使用和填寫

4.2.1 專職檢驗員在質(zhì)量檢驗過程中，嚴(yán)格按技術(shù)文件規(guī)定進行檢驗，凡經(jīng)檢驗合格的零件，簽發(fā)合格票。填寫合格票時書寫應(yīng)規(guī)范，并加蓋檢驗印章，凡經(jīng)簽發(fā)合格票的零部件表示檢驗合格。產(chǎn)品完工檢驗合格后，按合格數(shù)量在包裝前發(fā)放產(chǎn)品合格證(可以委托由包裝組安放)；凡有合格證的產(chǎn)品表示可以出廠(由檢驗員監(jiān)督)。

4.3 合格票證的發(fā)放、使用管理

4.3.1 合格票、證由質(zhì)量部門委托采供部門統(tǒng)一訂購承印。

4.3.2 使用控制：質(zhì)量部門按計劃控制發(fā)放總量。

工序檢驗合格票、零部件合格票、產(chǎn)品合格證的領(lǐng)用由質(zhì)量部各檢驗組或相關(guān)生產(chǎn)分廠按需要提出申請，限額發(fā)放并作好領(lǐng)用記錄。質(zhì)量部、各檢驗組和生產(chǎn)分廠應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)和監(jiān)督管理。檢驗人員對所領(lǐng)用的各類合格票、證應(yīng)妥善保管,不得隨意亂放。產(chǎn)品合格證以每季度生產(chǎn)分廠或公司子企業(yè)出產(chǎn)數(shù)，并經(jīng)檢驗后合格數(shù)量控制簽發(fā)，浮動范圍10%，由主管產(chǎn)品檢驗放行的檢驗組管理，分廠使用時辦好簽收手續(xù)和臺帳。若生產(chǎn)分廠或子公司有增產(chǎn)計劃，應(yīng)予以說明。

4.3.3 公司子企業(yè)自行制訂產(chǎn)品合格證管理使用考核辦法，專人負(fù)責(zé)建立專用臺帳。

4.3.4 產(chǎn)品合格證的使用管理監(jiān)督，由質(zhì)量檢驗分管技術(shù)員和檢驗組長不定期監(jiān)督檢查領(lǐng)用臺帳的記錄和現(xiàn)場使用情況。

4.3.5 合格票、證的領(lǐng)用統(tǒng)計核算，由質(zhì)量部門專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)放統(tǒng)計，合格票、證的成本由質(zhì)量部門報財務(wù)部門計入產(chǎn)品成本。

4.4 產(chǎn)品合格證的使用管理監(jiān)督考核：

4.4.1 各分廠、公司子企業(yè)未執(zhí)行管理考核辦法，造成產(chǎn)品質(zhì)量失控一次罰款500元。

4.4.2 合格證領(lǐng)用臺帳未登記，發(fā)生一處責(zé)任人扣50元。

4.4.3 各分廠與質(zhì)量部門各檢驗組應(yīng)嚴(yán)格控制合格證的使用與現(xiàn)場管理，對已失效的合格證應(yīng)派人及時處理，杜絕合格證隨意丟棄。質(zhì)量部門將對合格證的監(jiān)督管理納入月度工藝紀(jì)律考核，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的部門，按0.5分/張進行考核。記錄

合格證領(lǐng)用臺帳。