第一篇：國儲物流代管物資倉儲管理制度

代管物資倉儲管理制度

為規(guī)范公司代管物資的倉儲管理行為，達(dá)到物資倉儲保質(zhì)、保量、保安全的要求，滿足客戶需求，特制定本制度。本制度限定于我公司代管客戶物資的倉儲管理。

第一條 認(rèn)真履行《倉儲物資代管協(xié)議》約定內(nèi)容和條款。

第二條 倉庫出入庫人員及車輛應(yīng)按安全保衛(wèi)規(guī)定進行登記、留存火種；庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品；庫區(qū)及倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、點明火。

第三條 各類自有或外來送、提貨車輛需按規(guī)定速度在庫區(qū)行使，嚴(yán)禁亂停亂放；待用車輛必須靠邊有序停放，嚴(yán)禁堵塞其它倉庫門口或在道路中央停放。

第四條 代管物資出庫時，必須開具蓋有主管部門（業(yè)務(wù)管理部）出庫專用章的有效出門票證。

第五條 庫房內(nèi)外未經(jīng)允許不得私自使用電源和私接電路。如使用臨時電源、動力電或明火作業(yè)時，需報請我公司批準(zhǔn)并進行備案，并采取必要防火措施。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁使用大功率電器和設(shè)備，嚴(yán)禁超電負(fù)荷使用用電設(shè)備；嚴(yán)禁使用自制或不符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的大功率發(fā)光、發(fā)熱電器設(shè)備。

第六條 對倉庫內(nèi)配備的各種滅火器材須進行登記備案，擺放位置明顯、整齊并便于索取，未經(jīng)允許不得隨意挪

第二篇：倉儲物資代管協(xié)議

倉儲物資代管協(xié)議

委托方(簡稱甲方)： 代管方(簡稱乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，雙方本著發(fā)揮各自優(yōu)勢，提高經(jīng)濟效益，互惠互利的原則，根據(jù)委托存儲計劃和倉儲容量，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、代管倉庫地址：

二、倉儲方式：乙方代管

三、倉儲期限：二年

四、甲方占用庫房具體位置：乙方一樓倉庫成品區(qū)域。

五、代管倉儲物資的品名、數(shù)量、包裝、標(biāo)識

品名：注射泵、輸液泵、營養(yǎng)泵、支架及相關(guān)配件等 數(shù)量：乙方接收甲方訂單并要求儲存的數(shù)量。包裝：標(biāo)準(zhǔn)獨立包裝、標(biāo)準(zhǔn)運輸包裝

標(biāo)識：標(biāo)識牌上顯示甲方庫位及倉儲物資明細(xì)

六、代管物資倉儲費：由乙方承擔(dān)。

七、甲方應(yīng)將每月需儲存的物資的品名、數(shù)量在月初以訂單形式傳遞給乙方。乙方按訂單生產(chǎn)后及時辦理產(chǎn)品入代管倉庫手續(xù)。乙方代甲方保管的物資要單獨存放，做到標(biāo)記明確，不混不亂。

八、代運物資，甲方應(yīng)盡早向乙方提供代發(fā)運物資品名、數(shù)量、收貨人、聯(lián)系電話、地址、物流運輸商信息等，以便乙方按甲方要求及時發(fā)貨處理，代運物資的物流費、運輸包裝費由甲方承擔(dān)，運輸過程中造成的貨物毀損、滅失由甲方負(fù)責(zé)。

九、在保管過程中因乙方造成的錯發(fā)漏運，由乙方負(fù)責(zé)處理；因甲方發(fā)運指令錯誤造成的錯發(fā)漏運由甲方負(fù)責(zé)。乙方對甲方儲存的物資進行每月收、發(fā)及庫存盤點，并將盤點報告發(fā)給甲方。

十、乙方負(fù)責(zé)整個倉庫院內(nèi)的防火、防盜和防水工作，因乙方工作失誤給甲方儲存物資造成損失時，乙方承擔(dān)賠償責(zé)任；因不可抗力造成甲方物資毀損、滅失的由甲方負(fù)責(zé)。

甲方在乙方倉庫內(nèi)存儲物資，應(yīng)當(dāng)遵守乙方的安全保衛(wèi)規(guī)定，自覺履行下列義務(wù)：甲方委托的物流快遞公司來乙方倉庫提貨時應(yīng)及時到乙方保衛(wèi)部門辦理人員登記，領(lǐng)取庫區(qū)出入證，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、點明火；物資出庫時必須由乙方保管員開具出門證，方可通行。

十一、甲方有下列情形之一者，乙方有權(quán)提前終止合同：(一)擅自將庫房轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或借給他人使用的；(二)利用庫房存放危險品、易燃、易爆品或進行其它違法活動的；(三)不按本合同約定的期限逾期存放的；(四)違反本合同第十條約定的安全義務(wù)情節(jié)或后果嚴(yán)重的。

十二、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方有權(quán)向人民法院起訴解決。

十三、本協(xié)議一式三份，雙方加蓋公章后生效，有效期限為三年，自年月日至年月日止，期間若有協(xié)議變更，以雙方協(xié)商后重新啟用的協(xié)議為準(zhǔn)。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)

甲方負(fù)責(zé)人：乙方負(fù)責(zé)人：

職位：職位：

通訊地址：通訊地址：

電話：電話：

第三篇：倉儲物資代管協(xié)議范本

倉儲物資代管協(xié)議

存貨方:

(簡稱甲方）保管方：

（簡稱乙方）

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，雙方本著發(fā)揮各自優(yōu)勢，提高經(jīng)濟效益，互惠互利的原則，根據(jù)委托存儲計劃和倉儲容量，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、倉庫地址：濟南市白馬山南路8號；

二、倉儲方式：

乙方代管

三、倉儲期限： 一年

四、甲方占用庫房編號及倉儲面積：

五、倉儲物資的品名、數(shù)量、包裝、件數(shù)和標(biāo)記：冷軋板

六、倉儲費價格及倉儲費的結(jié)算： 汽車運輸室內(nèi)存放包干費用：

室內(nèi)存放的倉儲物免費存放期兩個月，超過兩個月按每天

元/噸收倉儲費。

費用按月結(jié)算。

七、甲方應(yīng)將存放貨物的清單交乙方或在貨物到達(dá)前通知乙方，以便乙方做好安排貨位等準(zhǔn)備工作，如有特殊情況，甲方應(yīng)及時通知乙方。

八、甲方應(yīng)及時填寫物資入庫單，并同質(zhì)保書、磅碼單等有關(guān)資料送乙方，乙方將驗收的實際數(shù)量、件數(shù)，逐一填寫后盡快交給甲

方。如發(fā)現(xiàn)虧重，外觀不良，物、證不符等現(xiàn)象應(yīng)及時通報甲方，同時提供有關(guān)資料，以便甲方處理。

九、如未接到通知，物資先于到達(dá)，乙方應(yīng)及時組織卸車，并通知甲方，以便甲方提供單據(jù)，乙方依據(jù)甲方提供的單據(jù)資料進行驗收，及時填寫驗收磅碼單，待辦正式入庫手續(xù)。

十、乙方代甲方保管的物資要單獨存放，做到標(biāo)記明確，不混不亂。在保管過程中發(fā)生的定額內(nèi)損耗，由甲方負(fù)責(zé)處理。在保管過程中發(fā)生的定額外短少或由乙方造成的錯發(fā)錯運，由乙方負(fù)責(zé)處理。由于乙方在裝卸過程中造成的貨物損壞或損失，由乙方負(fù)責(zé)按照實際價格進行賠償。

十一、如需代運物資，甲方應(yīng)盡早向乙方提供代發(fā)運物資品種、規(guī)格、數(shù)量、到站、收貨人等，以便乙方申報車皮，鐵路運輸所有一切費用由甲方承擔(dān)。乙方所墊付專用線以外費用，憑發(fā)票向甲方結(jié)算。

乙方為甲方無償提供倉庫內(nèi)須使用的設(shè)備以及消防安全設(shè)施。

乙方有鐵路專用線一條，到站名稱為：

收貨人為：

十二、甲方應(yīng)按本合同第六、九、十一條的約定，每月25日前向乙方支付費用，逾期不交時，乙方有權(quán)停止交貨，并且按照欠款總金額每日收取萬分之三的滯納金(即違約金)，同時，由此造成的甲方貨物質(zhì)量變化所引起的不良后果由甲方自己承擔(dān)。

十三、乙方負(fù)責(zé)整個倉庫院內(nèi)的防火、防盜和防水工作，因乙

方工作失誤給甲方人身財產(chǎn)造成損失時，乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

甲方在乙方倉庫內(nèi)存儲物資，應(yīng)當(dāng)遵守乙方的安全保衛(wèi)規(guī)定，自覺履行下列義務(wù)：

(一)甲方應(yīng)及時到乙方保衛(wèi)部門辦理人員登記，領(lǐng)取庫區(qū)出入證；出入庫人員及車輛應(yīng)按規(guī)定登記、留下火種，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、點明火；物資出庫時必須由乙方保管員開具出門證，方可通行。

(二)甲方人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守設(shè)備管理規(guī)定，貨梯嚴(yán)禁上人，庫房內(nèi)外未經(jīng)乙方書面同意不得使用電源及私接電路。

(三)甲方人員對倉庫內(nèi)擺放的各種滅火器材不得隨意挪動，禁止在庫房內(nèi)外亂攤、亂放雜物和垃圾。

(四)甲方人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守乙方倉庫的管理制度，如有違反應(yīng)立即改正；同時，乙方有權(quán)對甲方違反人員進行每次100元的罰款，對此，甲方領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)給予配合。

甲方及其人員違反上述(一)、(二)、(三)、(四)款安全義務(wù)給乙方及其它客戶造成人身和財產(chǎn)損失時，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

十四、甲方有下列情形之一者，乙方有權(quán)提前終止合同：

(一)擅自將庫房轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或借給他人使用的；

(二)利用庫房存放危險品、易燃、易爆品或進行其它違法活動的；

(三)不按本合同約定的期限和金額交納費用的；

(四)違反本合同第十三條約定的安全義務(wù)情節(jié)或后果嚴(yán)重的。

十五、由于法律規(guī)定的不可抗力造成各方損失的，按照法律規(guī)定各自承擔(dān)其相應(yīng)損失。

十六、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方有

權(quán)向人民法院起訴解決。

十七、本協(xié)議一式三份，雙方加蓋公章后生效，有效期限為一年，自

****年**月**日至

****年**月**日止。

甲方(蓋章)

法定代表人：

委托代理人：

通訊地址：

郵政編碼：

電話：

乙方(蓋章)

法定代表人： 委托代理人： 通訊地址：

郵政編碼：

電話： 4

第四篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

為了加強公司物資倉儲管理，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫物資出入庫制度，把好驗收入庫和出庫關(guān)。避免公司資產(chǎn)、效益流失，確保物資管理體系順利實施特制訂本制度。

第一章 物資入庫倉儲管理

第一條：原、輔材料，低值易耗品回公司后，保管人員根據(jù)生產(chǎn)計劃單和質(zhì)檢中心檢驗報告，對材料的名稱，規(guī)格、型號、數(shù)量，質(zhì)量是否與計劃單，檢驗報告及合同規(guī)定是否一到處，進行核對，要求實物與計劃相等，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)車間。

第二條：驗收入庫最大數(shù)量不能超過生產(chǎn)計劃單數(shù)量。第三條：開具入庫單時要對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、水份含量等清晰，準(zhǔn)確不得有誤。

第四條：物資回廠后，保管人員按采購人員電話通知半小時內(nèi)應(yīng)到場收貨，特殊情況可委托他人代收。

第五條：物資入庫一般情況應(yīng)在當(dāng)天開出入庫單，如有當(dāng)天未開具入庫單的情況，過后不能補開，如遇特殊情況，需經(jīng)運行部同意，董事長批準(zhǔn)后，可予以補開。

第六條：所有物資，必須特入庫，后領(lǐng)用，要眼見為實，沒有與實物核對，一律嚴(yán)禁開具入庫單。

第七條：物資入庫后，應(yīng)能時將入庫信息，錄入U8系統(tǒng)，以便信息得以共享。第八條：驗收入庫后，若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符，規(guī)格不同，質(zhì)量不好或數(shù)量短缺等問題。保管人員有權(quán)拒收。并及時報告供應(yīng)公司和質(zhì)檢中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由供應(yīng)公司負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨單位解決。如保管人員不嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行驗收制度，徇私舞弊將不合格的物資接收入庫，一經(jīng)查出，原則上由保管員按直接經(jīng)濟損失全部賠償。

第九條：做好倉儲管理，庫存我將應(yīng)按不同的材質(zhì)，規(guī)格性能和形狀等實行科學(xué)管理的擺放和堆碼。擺放整齊，標(biāo)志鮮明，便于存入，取送和查驗盤點。

第十條：庫存要做到不銹，不霉，不腐，人損壞，不混，不潮，不漏，不變質(zhì)，不爆，并做好防火，防水，防盜、防事故工作，經(jīng)常打掃清潔衛(wèi)生，保持庫容整潔。

第二章 物資出庫管理

第十一條：物資使用部門領(lǐng)用物資應(yīng)填寫好領(lǐng)料單，經(jīng)本部門第一負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽字同意后，到物資庫房領(lǐng)取，保管保同憑領(lǐng)料憑證定額發(fā)料。

第十二條：如因生產(chǎn)原因，所領(lǐng)原輔材料，未用完的可退交庫房，由保管人員出具退庫單，沖減領(lǐng)料數(shù)。如有污染，損壞的材料，一律不予退庫。由車間自行承擔(dān)消耗。第十三條：生產(chǎn)所需的工用器具，五金交電，貴重金屬，貴重物資的領(lǐng)用，實行以舊換新的辦法，換取的新物資由使用部門負(fù)責(zé)制定消耗定額，交專人管理，若超出消耗定額由使 用人自行責(zé)任賠償。

第十四條：庫存物資一律不準(zhǔn)向外單位或個人出借，如有特殊情況，必須由運行部，交董事長批準(zhǔn)后，才能外借。不準(zhǔn)無手續(xù)或憑白條，將物資提出倉庫。

第十五條：罐頭產(chǎn)品的出庫，一般情況都必須要有財務(wù)部開出的發(fā)票或運單。保管人員憑發(fā)票或運單開具出庫單，并鈄出庫信息錄入U8系統(tǒng)后發(fā)貨，領(lǐng)貨人員提貨后將出門聯(lián)交門衛(wèi)處，經(jīng)門衛(wèi)人員在U8系統(tǒng)中審核信息后，方可出門，如果未經(jīng)門衛(wèi)室審核而從其他出口將罐頭帶出廠區(qū)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處提貨人員或銷售業(yè)務(wù)員100元以上的罰款，如有特殊情況須由運行部或財務(wù)部開具借條，經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)審核董事長或總經(jīng)理審批后，方可到保管處提貨。第十六條：銷售部門抽取樣品罐頭，原則上每個品種不能超過兩罐，如有特殊情況必須經(jīng)銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后提樣。第十七條：質(zhì)檢中心檢驗抽樣，須經(jīng)運行部批準(zhǔn)，近日批準(zhǔn)數(shù)理抽取樣品。

第十八條：本制度從頒布之日起執(zhí)行。

第五篇：倉儲物資管理制度

倉儲物資管理制度

一、目的

倉儲物資是公司物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范各類物資入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發(fā)迅速、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)，使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍和職責(zé)權(quán)限

1.適用范圍：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產(chǎn)部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質(zhì)量控制室、質(zhì)量部、商務(wù)部、技術(shù)部及其他各相關(guān)部門。2.職責(zé)權(quán)限： 倉儲部職責(zé)：

（1）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發(fā)放各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

其他各部門：負(fù)責(zé)根據(jù)本管理制度相關(guān)內(nèi)容完成物資入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、退庫、盤存等日常工作。

三、具體內(nèi)容 1.物資入庫

（1）倉儲部各庫房管理人員應(yīng)根據(jù)《到貨通知單》與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯(lián)系提出計劃的部門負(fù)責(zé)人員共同進行驗收。如未接到《到貨通知單》或采購員未到現(xiàn)場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦《驗收入庫單》。生產(chǎn)車間須憑《成品入庫單》進行辦理成品入庫，《成品入庫單》須規(guī)范、清晰填寫產(chǎn)品相關(guān)信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與實際入庫產(chǎn)品一致無誤。

（2）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標(biāo)簽不清晰、不在合格供應(yīng)商名單、無相關(guān)廠家提供資料或其他質(zhì)量問題，要及時報部門負(fù)責(zé)人，同時通知質(zhì)量部，與QA和采購員共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標(biāo)準(zhǔn)要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關(guān)單據(jù)上注明實際收貨情況，另要求收下部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（3）需質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料（原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料），在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定的檢驗周期的第二個工作日內(nèi)將檢驗報告書下發(fā)至物料管理直接負(fù)責(zé)人，便于在庫物料執(zhí)行GMP日?；芾?，不延誤生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負(fù)責(zé)人通知采購人員配合辦理入庫相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續(xù)。未辦理入庫手續(xù)或未經(jīng)質(zhì)量部放行的物料，物料管理負(fù)責(zé)人不得發(fā)放，任何部門不得領(lǐng)用。

（4）《驗收入庫單》填寫要保證最后一聯(lián)字跡清晰、可見，便于倉儲部統(tǒng)計員、財務(wù)相關(guān)人員賬務(wù)處理。《驗收入庫單》信息中庫別、供應(yīng)商、序號、規(guī)格、單位、數(shù)量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負(fù)責(zé)填寫，單價、金額由物資采購人員負(fù)責(zé)填寫，填寫后雙方仔細(xì)核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認(rèn)。存根聯(lián)、憑證聯(lián)由采購人員撕下找財務(wù)相關(guān)人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務(wù)聯(lián)留倉儲部統(tǒng)計員做為金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入憑證，定期將此聯(lián)匯總統(tǒng)一報送財務(wù)相關(guān)人員；倉庫聯(lián)留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。（5）為避免發(fā)生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發(fā)生，倉儲部各庫房不寄存經(jīng)驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現(xiàn)有倉儲物資管理范圍無關(guān)的其他部門物料。（6）退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的《退料單》與物料負(fù)責(zé)人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當(dāng)場清點退庫物料品名、批號、數(shù)量是否正確，是否恢復(fù)原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由商務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系質(zhì)量部相關(guān)QA憑《退貨申請單》到現(xiàn)場與成品庫管員一起進行驗收，根據(jù)驗收結(jié)果辦理相應(yīng)手續(xù)。

（7）所有物資的《驗收入庫單》必須在規(guī)定期限內(nèi)辦理，經(jīng)倉儲部負(fù)責(zé)人本人簽字確認(rèn)后方可生效。如相關(guān)人員不按規(guī)定私自辦理《驗收入庫單》，倉儲部不接收此類單據(jù)。

（8）物資入庫后，分類、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內(nèi)各類物資根據(jù)成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標(biāo)簽上根據(jù)入庫單價分別標(biāo)注A、B、C、D類。

A類：單價在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞保總庫存10%；

B類：單價在100-499元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；

C類：單價在30-99元之間的物料，約占五金勞?？値齑?0%；

D類：單價在0-29元之間的物料，約占五金勞保總庫存55%；

庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發(fā)貨時注意數(shù)量盤存，并嚴(yán)格控制入庫質(zhì)量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認(rèn)真核對庫存，避免多次、大量、重復(fù)提報，占用庫存、占用資金。2.物資領(lǐng)用

（1）各部門物料領(lǐng)用人員必須憑經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和倉儲部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料?！额I(lǐng)料單》上領(lǐng)用物料按要求將名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息填寫清晰，并確保財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)字跡清晰、可辨。不允許先領(lǐng)料后補《領(lǐng)料單》或提前給庫管員《領(lǐng)料單》后領(lǐng)料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風(fēng)險。

（2）除商務(wù)部領(lǐng)用補貨成品外，其他任何部門領(lǐng)用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用。

（3）各部門領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)《領(lǐng)料單》分發(fā)。《領(lǐng)料單》一式三份，首聯(lián)由領(lǐng)用部門存檔；財務(wù)聯(lián)交倉儲部記賬員，記賬員憑《領(lǐng)料單》做金蝶系統(tǒng)物資出庫數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月《領(lǐng)料單》上交財務(wù)歸檔；倉庫聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。

（4）各部門到倉庫領(lǐng)料時，除該倉庫管理員、車間領(lǐng)料員進入庫房，其他人不得進入庫房內(nèi)（庫房內(nèi)最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權(quán)監(jiān)督、制止進入庫房人員行為，并有權(quán)將其驅(qū)逐庫房。3.物資發(fā)放

（1）各庫房物料管理人員需見填寫規(guī)范《領(lǐng)料單》后，進行發(fā)貨。發(fā)貨應(yīng)遵循下列原則：

a《領(lǐng)料單》填寫不規(guī)范不發(fā)放、無《領(lǐng)料單》不發(fā)放； b 未辦理入庫手續(xù)的物料不發(fā)放；

c 過有效期期或近效期3個月復(fù)驗后未經(jīng)質(zhì)量放行的原輔料不發(fā)放；

d未經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料不發(fā)放。如有部門強制使用，必須有質(zhì)量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；

f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領(lǐng)用部門必須雙人領(lǐng)用，倉儲部雙人發(fā)料。（2）成品庫庫管員需見商務(wù)部《銷售出庫單》后，核對待發(fā)成品品名、規(guī)格、數(shù)量后進行備貨。成品發(fā)貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發(fā)貨；

b 根據(jù)文件規(guī)定近效期6個月的成品不發(fā)貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；

d 不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號領(lǐng)用產(chǎn)品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發(fā)貨； e 帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時不進行合箱；

f提貨物流公司需憑經(jīng)商務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《物流提貨信息確認(rèn)單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發(fā)貨。

（3）每次發(fā)貨時，應(yīng)注意核對物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數(shù)量或復(fù)驗管理。

（4）各庫房管理員發(fā)貨時要堅持“一盤底、二核對、三發(fā)貨、四檢數(shù)”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質(zhì)/過期不出庫、標(biāo)簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成混淆、差錯等事件發(fā)生，延誤或影響車間生產(chǎn)及各部門使用，庫管員負(fù)直接經(jīng)濟責(zé)任。（5）各部門物料領(lǐng)用人員領(lǐng)用物料時應(yīng)仔細(xì)核對領(lǐng)用物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等信息，確認(rèn)物料是否符合《領(lǐng)料單》需求，確認(rèn)無誤后將物料領(lǐng)出。物料發(fā)放后，不得隨意到庫房調(diào)換，倉庫各庫房管理員有權(quán)拒絕，不予辦理。

（6）勞保用品每月5日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個工作日發(fā)放。除本規(guī)定時間外任何部門不得領(lǐng)用勞保用品。勞保用品領(lǐng)料人員必須遵守《吉林四環(huán)勞保用品管理規(guī)定》，憑經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用。吉林四環(huán)勞保用品見附件1《吉林四環(huán)勞保用品一覽表》，凡在此表內(nèi)物料均按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。

（7）倉庫物資在工作日內(nèi)，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發(fā)貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領(lǐng)料人員應(yīng)提前做好物料領(lǐng)用預(yù)算工作，在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)用物料。如在節(jié)假日、休息日內(nèi)有物料領(lǐng)用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負(fù)責(zé)人，倉儲部負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)用需求安排相關(guān)人員值班。

（8）為配合財務(wù)部月度結(jié)算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結(jié)算日，此日內(nèi)任何常規(guī)使用物料、可預(yù)見性物料概不發(fā)放。各生產(chǎn)車間需在各庫房庫存結(jié)算日13:00前完成生產(chǎn)用物料退庫相關(guān)工作（包材退庫時間可根據(jù)生產(chǎn)進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權(quán)利督促各部門物料退庫、結(jié)算、核對工作。4.物資盤存

（1）倉儲部記賬員每周一根據(jù)金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發(fā)生入庫、領(lǐng)出的物料，確保庫存物資數(shù)量處于準(zhǔn)確、可控狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

（2）每月月初，倉儲部記賬員依據(jù)上月結(jié)存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務(wù)進行正確數(shù)據(jù)對接工作。積極配合財務(wù)部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。

（4）盤存過程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負(fù)責(zé)人，并有倉儲部負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等相關(guān)部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報總經(jīng)理。（5）為確保物料計劃的嚴(yán)謹(jǐn)性、合理性，盤存中發(fā)現(xiàn)以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領(lǐng)用此類物料，由倉儲部統(tǒng)一匯總物料詳細(xì)信息上報總經(jīng)理。

a 采購入庫后1個月內(nèi)未領(lǐng)用的物料； b 長期不領(lǐng)用造成閑臵占用庫存的常規(guī)物料，使用部門轉(zhuǎn)領(lǐng)同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號同種物料情形的；

c由于提報數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領(lǐng)用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好倉庫與物資部、商務(wù)部工作銜接，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

（7）定期進行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，執(zhí)行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產(chǎn)部上報庫存預(yù)警信息。協(xié)助有關(guān)部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。5.倉儲部員工工作紀(jì)律及庫房安全管理

（1）倉儲部各庫房管理員有義務(wù)對到貨物料進行仔細(xì)、全面質(zhì)量、外觀檢查，有權(quán)利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

（2）妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。

（4）庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

（5）監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。

（6）做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：

a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律： a 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。b 嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。c嚴(yán)禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。e嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。f嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。g嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。h 嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。i 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

（10）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，并視情節(jié)進行處罰。

（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

（12）各庫房負(fù)責(zé)人確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。

（13）危險品庫管理員及公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)做好防火安全工作。庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)，對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)加強對危險品庫庫區(qū)安全巡護工作，嚴(yán)禁在庫區(qū)周圍吸煙、攜帶火種、明火作業(yè)。如在危險品庫區(qū)進行明火作業(yè)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。