第一篇：五陽(yáng)工資審批軟件操作流程及日常業(yè)務(wù)

五陽(yáng)工資審批軟件

幾種特殊業(yè)務(wù)操作流程：

主要包括：（1）、新錄公務(wù)員試用期（及試用期滿）工資確定；（2）、選調(diào)生工資的確定；（3）、雙職務(wù)崗位轉(zhuǎn)換晉升；（4）、軍轉(zhuǎn)干部工資的確定；（5）、不同單位編制人員調(diào)動(dòng)工資的確定；（6）、工人聘干；（7）、學(xué)歷二次定資；（8）、獎(jiǎng)勵(lì)晉升、降資處分。

§工資變動(dòng)處理事例簡(jiǎn)介：

（1）、新錄公務(wù)員試用期（及試用期滿）工資確定

例、某新錄公務(wù)員，1980.05出生，大學(xué)本科（全日制），2002.10參加工作，于2007.08考取公務(wù)員，確定職務(wù)為科員，請(qǐng)使用本軟件為此人確定試用期工資；到2008.08試用期滿后重新確定他的工資。操作流程：

一、錄入信息：在“人員基本信息”頁(yè)面中錄入此人的基本信息，注：目前狀況：新增錄聘；進(jìn)入單位分類：新錄公務(wù)員（錄用時(shí)已工作）；進(jìn)入單位來(lái)源：錄聘人員；進(jìn)入單位時(shí)間：錄入正式錄用時(shí)間（如下圖所示）；在“職務(wù)/學(xué)歷變化”頁(yè)框內(nèi)錄入新確定的職務(wù)。注：新確定職務(wù)任職時(shí)間應(yīng)從在原單位轉(zhuǎn)正定級(jí)時(shí)間計(jì)算，即參加工作后的一周年計(jì)算。

二、模擬推算工資：點(diǎn)擊“模擬推算”進(jìn)入此頁(yè)框，在此頁(yè)框中點(diǎn)擊[新政策推算]，在彈出的界面中點(diǎn)擊[推算]、[保存]按鈕即可。

三、打印錄聘定資審批表：注：打印的報(bào)表名稱是“調(diào)入人員確定工資審批表”。

四、試用期滿一年補(bǔ)一檔轉(zhuǎn)正定資：點(diǎn)擊主界面中的[非正常工資變動(dòng)]，在彈出的界面中選擇“轉(zhuǎn)正補(bǔ)檔”頁(yè)框，在此頁(yè)框內(nèi)選擇所需人員后點(diǎn)擊[推算]按鈕，在此模塊中系統(tǒng)可自動(dòng)推算出應(yīng)補(bǔ)的檔次。

五、打印轉(zhuǎn)正定資審批表：在審批表打印模塊中選擇“轉(zhuǎn)正定級(jí)確定工資審批表”。

圖3 圖1

圖2（2）選調(diào)生工資的確定：對(duì)于省派選調(diào)生來(lái)說(shuō)，他們到基層鍛練期間直接享受主任科員（副主任科員）待遇，比學(xué)歷初定工資待遇高的人員工資確定。

例、某新錄公務(wù)員，1984.05出生，研究生碩士（全日制），2008.07畢業(yè)，2008.08派到某縣工作，工作期

間享受主任科員待遇，請(qǐng)使用本軟件為此人確定試用期工資。

操作：

錄入信息：與“新錄公務(wù)員試用期”錄入方法基本一樣，主要不共之處在于：選調(diào)生沒(méi)有試用期，上班后就享受同等招聘的公務(wù)員（有工作經(jīng)歷的人員）待遇一致，所以選調(diào)生的試用期起始時(shí)間也就是轉(zhuǎn)正定級(jí)時(shí)間，如下圖4所示。另外，此選調(diào)生享受的待遇超過(guò)了他的學(xué)歷應(yīng)確定的初始待遇“副主任科員”，為此在“職務(wù)學(xué)歷變化”頁(yè)面中需錄入兩種職務(wù)：副主任科員、主任科員，并且時(shí)間相同，如下圖5所示。注：其他操作同例一完全一樣

圖4

圖5（3）、雙職務(wù)崗位轉(zhuǎn)換晉升：事業(yè)單位的人員：管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位的相互轉(zhuǎn)換變動(dòng)。

例、某中學(xué)校長(zhǎng)，行政職務(wù)為七級(jí)職員（正科），今年10月獲得中學(xué)高級(jí)教師職稱，使用本軟件為此人進(jìn)行職務(wù)轉(zhuǎn)換晉升。操作流程：

一、信息錄入修改：㈠、在“人員基本信息”頁(yè)面中將“崗位分類”修改成“中學(xué)教師”，“人員分類”修改成“管理人員”（管理轉(zhuǎn)技術(shù)不用修改此項(xiàng)信息）； ㈡、點(diǎn)擊“職務(wù)學(xué)歷變化”頁(yè)框，在此頁(yè)框內(nèi)錄入此人參加工作以來(lái)兩種職務(wù)變化情況，如：行政職務(wù)先后經(jīng)過(guò)：九級(jí)職員（科員），八級(jí)職員（副科），七級(jí)職員（正科）；技術(shù)職務(wù)先后取得：中學(xué)高級(jí)教師（在此之前沒(méi)有取得過(guò)任何專業(yè)技術(shù)職稱），所以在“職務(wù)學(xué)歷變化”頁(yè)面內(nèi)需錄入一個(gè)轉(zhuǎn)正初聘職稱，如此人轉(zhuǎn)正初聘職稱為“中學(xué)三級(jí)教師”。注：凡取得過(guò)職稱的按實(shí)際職稱錄入，沒(méi)有取得的則按學(xué)歷確定初聘職稱，時(shí)間就是參加工作時(shí)間往后一周年。

二、轉(zhuǎn)換崗位晉升：點(diǎn)擊[職務(wù)（崗位）晉升]按鈕，在此頁(yè)面內(nèi)選擇后點(diǎn)擊[轉(zhuǎn)換崗位晉升]按鈕，在彈出的界面點(diǎn)擊推算按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)推算出此人新聘崗位工資。

三、打印所需審批表、花名冊(cè)。

圖6 注：如果雙職務(wù)人員以前沒(méi)有取得過(guò)行政職務(wù)，則此人行政職務(wù)應(yīng)這樣錄入：第一行政職務(wù)應(yīng)按學(xué)歷確定，如?？茷槭?jí)職員（辦事員），本科為九級(jí)職員（科員）；錄入當(dāng)前取得的行政職務(wù)。

（4）、轉(zhuǎn)業(yè)軍人工資確定；

例：某一正營(yíng)職的轉(zhuǎn)業(yè)干部轉(zhuǎn)業(yè)到公安局任科員，使用本軟件為此人確定工資。操作流程：

一、信息錄入：㈠、在“人員基本信息”界面中錄入轉(zhuǎn)業(yè)軍人的基本信息。切記目前狀況需錄“新增轉(zhuǎn)業(yè)”，“進(jìn)入單位分類”需選擇“工改后軍轉(zhuǎn)人員”，“進(jìn)入單位來(lái)源”需選擇“轉(zhuǎn)業(yè)軍人”；㈡、在“職務(wù)學(xué)歷變化”頁(yè)框（如下圖所示），在此頁(yè)框內(nèi)錄入此人參軍以來(lái)在部隊(duì)的職務(wù)變化情況，注：在錄入部隊(duì)職務(wù)之前應(yīng)先錄入“軍轉(zhuǎn)干部轉(zhuǎn)業(yè)時(shí)間”、“轉(zhuǎn)業(yè)移交職務(wù)類別”、“轉(zhuǎn)業(yè)移交職務(wù)”；部隊(duì)職務(wù)在副團(tuán)以上并在部隊(duì)享受實(shí)職待遇的人員，在錄入職務(wù)的時(shí)候需在“公務(wù)員登記職務(wù)類別”一欄內(nèi)選擇“實(shí)職”。

二、模擬推算：點(diǎn)擊“模擬推算”頁(yè)框，在此頁(yè)框中點(diǎn)擊[新政策推算]，在彈出的界面中點(diǎn)擊[推算]、[保存]按鈕即可。

三、打印軍轉(zhuǎn)干部確定工資審批表、花名冊(cè)。

（5）、不同單位編制人員調(diào)動(dòng)工資的確定：其實(shí)就是行政、事業(yè)間相互調(diào)動(dòng)人員重新確定工資。下面以事業(yè)調(diào)入行政為例介紹如下。

例：事業(yè)調(diào)入行政：某同志從某一事業(yè)單位調(diào)入到財(cái)政局（行政單位）工作。該同志本科學(xué)歷，在事業(yè)單位期間先后任：科員、辦公室副主任（副科）、主任（正科），使用本軟件為此人確定調(diào)入后的工資。操作流程： 圖7

一、信息錄入：㈠、在“人員基本信息”界面中錄入調(diào)入人員的基本信息。切記目前狀況需錄“新增調(diào)入”，“進(jìn)入單位來(lái)源”需錄“事業(yè)調(diào)入”；㈡、點(diǎn)擊“職務(wù)學(xué)歷變化”頁(yè)框，在此界面中錄入此人在事業(yè)的參加工作以來(lái)先后任職情況，如：科員（本科學(xué)歷對(duì)應(yīng)的職務(wù)）；副科（副主任）；正科（主任）；㈢、錄入此人在原單位的獎(jiǎng)懲情況及年度考核情況。

二、推算調(diào)入后工資：點(diǎn)擊“模擬推算”頁(yè)框，在此界面中通過(guò)點(diǎn)擊[新政策推算]按鈕為此人確定調(diào)入后的工資。

三、打印調(diào)入審批表、花名冊(cè)（6）、工人聘任專業(yè)技術(shù)崗位；

例：某小學(xué)一位中級(jí)工現(xiàn)聘為小學(xué)一級(jí)教師，使用本軟件為此人確定轉(zhuǎn)崗后的工資情況。

聘任操作：點(diǎn)擊[非正常工資變動(dòng)]按鈕，在彈出的界面中選定“聘(轉(zhuǎn))干”頁(yè)框，在此頁(yè)面中點(diǎn)擊[錄入]按鈕，錄入聘任時(shí)間，選擇聘任后崗位及身份、聘任后職務(wù)待遇、現(xiàn)聘職務(wù)任職時(shí)間，點(diǎn)擊[推算]按鈕完成聘任定資操作。最后可根據(jù)需要打印出審批表、花名冊(cè)。

（7）學(xué)歷變化引起二次定資：

例：某同志參加工作后經(jīng)過(guò)自學(xué)考試取得本科學(xué)歷，參加工作時(shí)中專學(xué)歷，職務(wù)待遇由辦事員提升為科員，使用本軟件為此人進(jìn)行二次定資。

操作流程：點(diǎn)擊[非正常工資變動(dòng)]按鈕，在彈出的界面中選定所需人員后點(diǎn)擊[學(xué)歷變化]，點(diǎn)[錄入]，選擇新取得的最高學(xué)歷（本科）、學(xué)歷類別（成人教育），錄入“入學(xué)時(shí)間”、“畢業(yè)時(shí)間”后，點(diǎn)擊[計(jì)算]按鈕，若新學(xué)歷確定的工資高于實(shí)際工資待遇，系統(tǒng)會(huì)彈出“學(xué)歷變化工資晉升”對(duì)話框，在此對(duì)話框中點(diǎn)擊[同意晉升]、[保存]按鈕完成二次定資。最后可根據(jù)需要打印出審批表、花名冊(cè)。注：若學(xué)歷變化沒(méi)有引起工資變動(dòng)，系統(tǒng)會(huì)彈出“此學(xué)歷變化未引起工資變動(dòng)”對(duì)話框。（8）獎(jiǎng)勵(lì)晉升、降資處分

操作流程：使用系統(tǒng)提供的主操作用戶：ZCZ（大寫），口令：1111111（7個(gè)1）進(jìn)入軟件，點(diǎn)擊[非正常工資變動(dòng)]按鈕，在彈出的界面中選定所需人員，點(diǎn)擊[特殊處理]頁(yè)框，選擇“工資變動(dòng)類別”（獎(jiǎng)勵(lì)晉升、降資處分）后手工錄入提前越級(jí)或降次處分 的“工資變動(dòng)時(shí)間”、“職務(wù)（崗位）工資檔次”，“級(jí)別（薪級(jí)）”，“下次晉檔起始考核年度”，“下次晉級(jí)起始考核年度”，錄入完成后點(diǎn)[保存]按鈕即可。

最后可根據(jù)需要打印出審批表、花名冊(cè)。

圖9 圖8 圖10

第二篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個(gè)大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳。現(xiàn)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)一步說(shuō)明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過(guò)程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”，如果科目是“客戶往來(lái)”或“供應(yīng)商往來(lái)”、或“個(gè)人往來(lái)”時(shí)可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的客戶或個(gè)人沒(méi)有則需要進(jìn)行編輯一個(gè)（即新增一個(gè)客戶或個(gè)人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個(gè)操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊(cè)”，選擇另一個(gè)操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對(duì)本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報(bào)表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：

（一）如何取消月末結(jié)賬

在結(jié)賬狀態(tài)下，CTRL+SHIFT+F6，取消結(jié)賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結(jié)賬的狀態(tài)處，點(diǎn)擊到“取消結(jié)賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會(huì)彈出口令的確認(rèn)。

（二）如何取消記賬

現(xiàn)在的目的是修改憑證，必須把已經(jīng)記過(guò)賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進(jìn)入對(duì)賬界面。點(diǎn)擊總賬下的“期末”，點(diǎn)擊“對(duì)賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會(huì)有提示：恢復(fù)記賬前功能已經(jīng)被激活，然后“確定”。

3.通過(guò)“總賬”下的“憑證”菜單，進(jìn)行恢復(fù)記賬前狀態(tài)的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當(dāng)月的第1張，也就是記第一次賬時(shí)所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態(tài)。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，只需點(diǎn)擊到“最近一次記賬前狀態(tài)”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰(shuí)審核的憑證誰(shuí)來(lái)取消，點(diǎn)擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”，對(duì)這張憑證執(zhí)行取消審核的操作。要是想全取消，可以點(diǎn)審核菜單下的成批取消

報(bào)表：

在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報(bào)表了。

1、啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)，打開(kāi)E：友信公司財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下?追加?表頁(yè)，追加表頁(yè)數(shù)量為1頁(yè)后。就可看到新表而沒(méi)有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁(yè)，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動(dòng)重新計(jì)算出本月的報(bào)表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來(lái)，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時(shí)，損益類科目不能有貸方發(fā)生額，必須在借方紅沖，否則在結(jié)轉(zhuǎn)損益或生成報(bào)表時(shí)，不會(huì)計(jì)算在內(nèi)

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，必須指定本年利潤(rùn)科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細(xì)科目，必須再次指定。

U852產(chǎn)品改進(jìn)功能：

一、總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過(guò)程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過(guò)的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時(shí)，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號(hào)也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時(shí)可以按操作員引入。

【操作說(shuō)明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當(dāng)前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。

設(shè)置憑證選項(xiàng):可通過(guò)選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項(xiàng)】，顯示“憑證選項(xiàng)設(shè)置”界面。

③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）

④聯(lián)查明細(xì)帳：填制憑證時(shí)可聯(lián)查明細(xì)帳

現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計(jì)表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進(jìn)行模糊查詢。

二、UFO報(bào)表

UFO報(bào)表支持聯(lián)查明細(xì)帳：可以不退出UFO報(bào)表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。UFO取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴(kuò)展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時(shí)支持新的組合：如支持按部門客戶項(xiàng)目、部門供應(yīng)商項(xiàng)目、個(gè)人項(xiàng)目組合五、系統(tǒng)管理

10、提供了自動(dòng)備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)置定時(shí)備份賬套功能，多個(gè)賬套同時(shí)輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時(shí)可以更好的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理。

【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。

在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計(jì)劃”，彈出“設(shè)置備份計(jì)劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。

【操作步驟】

在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點(diǎn)擊進(jìn)入角色管理功能界面。

六、企業(yè)門戶

個(gè)性流程：通過(guò)“個(gè)性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)個(gè)性化的個(gè)性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動(dòng)短消息、我的鏈接五部分。

供應(yīng)鏈的操作步驟

第一步:錄入采購(gòu)訂單

第二步：倉(cāng)庫(kù)生成采購(gòu)入庫(kù)單

第三步：采購(gòu)管理中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票，并完成結(jié)算工作。

第四步：在應(yīng)付里審核采購(gòu)管理中結(jié)算過(guò)的采購(gòu)發(fā)票。

第五步：在存貨核算里選擇正確單據(jù)記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財(cái)務(wù)核算”里生成憑證（一，選擇單據(jù)，二，生成憑證）銷售環(huán)節(jié)：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單，如果沒(méi)有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發(fā)票或參照訂單生成銷售發(fā)票

第三步：在庫(kù)存管理中審核銷售自動(dòng)傳遞過(guò)來(lái)的銷售出庫(kù)單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫(kù)單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。

第五步：在應(yīng)收管理中審核銷售系統(tǒng)復(fù)核過(guò)的銷售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證

六、關(guān)鍵點(diǎn)：

A、建議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會(huì)計(jì)期間不是在一月，請(qǐng)?jiān)诳値て诔跤囝~里一定要錄入明細(xì)科目的累計(jì)借貸方的發(fā)生額，而且要手工計(jì)算年初數(shù)是否平衡，以保證資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成的憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里的相應(yīng)憑證自動(dòng)作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。

D、模塊沒(méi)有結(jié)帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據(jù)再想修改，則要在存貨核算里刪除相應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫(kù)存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要?jiǎng)h除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。

E、月末結(jié)帳順序：

F、如各模塊月底都結(jié)帳后需要修改最采購(gòu)和銷售模塊的原始單據(jù)，則恢復(fù)月末結(jié)帳的順序?yàn)椋喊瓷蠄D順序從右到左逐一恢復(fù)結(jié)帳，再按C條所描述操作。

H、總帳里取消結(jié)帳的操作：結(jié)帳界面CTRL+SHIFT+F6

I、總帳里激活恢復(fù)記帳憑證狀態(tài)的操作：對(duì)帳界面CTRL+H

第三篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件推動(dòng)管理進(jìn)步

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個(gè)大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳。

現(xiàn)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)一步說(shuō)明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過(guò)程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”，如果科目是“部門核算”、“客戶往來(lái)”或“供應(yīng)商往來(lái)”、或“個(gè)人往來(lái)”時(shí)可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的部門、客戶或個(gè)人、供應(yīng)商，沒(méi)有則需要進(jìn)行編輯一個(gè)（即新增一個(gè)部門、客戶或個(gè)人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個(gè)操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊(cè)”，選擇另一個(gè)操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對(duì)本月已審核的憑證完成記帳工作。

所有記賬工作完成后就執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn),把費(fèi)用類和損益類全部結(jié)到本年利潤(rùn)中后生成憑證后審核記賬后就可以結(jié)賬了.四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報(bào)表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：

1、以財(cái)務(wù)主管的身份進(jìn)行總帳系統(tǒng)，（如：以007（余黔）名字進(jìn)入才行）單擊“結(jié)帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進(jìn)行反結(jié)帳。

2、反結(jié)帳后，在“期末”菜單下單擊“對(duì)帳”，在對(duì)帳界面下執(zhí)行“CTRL+H”，進(jìn)行擊活“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”的功能。然后在“憑證”菜單下執(zhí)行“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”即可恢復(fù)記帳?；謴?fù)記帳后，在“文件”菜單下執(zhí)行“重新注冊(cè)”換操作員后，進(jìn)行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：008（余黔）審核）取消審核后，就可對(duì)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改了。

報(bào)表：

在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報(bào)表了。

1、啟動(dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng)，打開(kāi)E：公司財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁(yè)，追加表頁(yè)數(shù)量為1頁(yè)后。就可看到新表而沒(méi)有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁(yè)，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動(dòng)重新計(jì)算出本月的報(bào)表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

如果凝問(wèn)：請(qǐng)打電話： 0816-2340998***用友軟件綿陽(yáng)營(yíng)銷售服務(wù)中心

第四篇：代發(fā)工資業(yè)務(wù)操作流程

代發(fā)工資業(yè)務(wù)操作流程

整個(gè)代發(fā)工資業(yè)務(wù)操作共分四個(gè)大步驟：

1、批量開(kāi)戶；

2、整理DBF4文件；

3、批量工具上傳；

4、中間業(yè)務(wù)平臺(tái)上傳資金

其中如果開(kāi)戶數(shù)量少，可讓網(wǎng)點(diǎn)直接開(kāi)好折卡后，將帳號(hào)信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具進(jìn)行上傳。

一、批量開(kāi)戶：

在代發(fā)單位提供開(kāi)戶信息之后，利用整理成文本文件，設(shè)置好文件頭格式及文件內(nèi)容等。在CuteFTP工具中將文件傳至開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)目錄下，將文件名如“pk_610601022_20080627_01”告訴網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)員，讓其打出批量開(kāi)戶通用憑證，并根據(jù)憑證上的批次號(hào)，批量打印活期折、卡。

適用微機(jī)：連接綜合網(wǎng)的PC機(jī)，目前我局電子稽查用電腦上可以做。

二、整理DBF4文件

網(wǎng)點(diǎn)通用憑證打印成功后，在CuteFTP工具中進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)目錄下，可以看到網(wǎng)點(diǎn)批量開(kāi)戶后新生成的文件，將其雙擊 使之回到原目錄中，再在原目錄中將該新文件屬性變更為EXCEL文件屬性，再利用Uedit32工具中的列模式功能將所需的帳號(hào)信息和人員信息提取出來(lái)，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以備上傳時(shí)用。

適用微機(jī)：任一PC機(jī)上安裝有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上傳

打開(kāi)批量工具：新建業(yè)務(wù)數(shù)－據(jù)庫(kù)打開(kāi)－輸入取好的DBF4文件名－保存－用戶系統(tǒng)設(shè)置－選擇業(yè)務(wù)三碼－確定-導(dǎo)入處理-導(dǎo)入原始數(shù)據(jù)文件（即做好的DBF4文件）－文件數(shù)據(jù)預(yù)覽－預(yù)覽中分別選定“續(xù)存/加辦”、“非專戶專用”、“用戶專號(hào)”、“用戶姓名”、“交易金額”、“折卡標(biāo)志選‘折’”、“帳號(hào)卡號(hào)選‘帳號(hào)’”下一步－數(shù)據(jù)處理中－生成業(yè)務(wù)文件－選擇續(xù)存信息表或加辦信息表－確定－生成批次文本文件－存放合適位置，記住批次文件名－文件傳輸－傳輸綜合平臺(tái)業(yè)務(wù)文件－選省綜合平臺(tái)服務(wù)器路徑－確定－向服務(wù)器上傳－選定生成的批次文本文件－打開(kāi)－導(dǎo)入完成。

適用微機(jī):信貸部舊電腦

四、中間業(yè)務(wù)平臺(tái)上傳資金

Login－1202－12121212－8個(gè)“１”或“０” －業(yè)務(wù)處理－業(yè)務(wù)種類（02）－單位名稱（選擇）－子業(yè)務(wù)（01）－批量總類－批量存款或（加辦）－不重用－F7發(fā)送－系統(tǒng)提示成功或失?。瓕?dǎo)入批量存款（或加辦）數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)種類（02）－單位名稱（選擇）－子業(yè)務(wù)（01）－文件名（即在綜合平臺(tái)中生成的批次文件名）－超時(shí)設(shè)300－F7發(fā)送－提示導(dǎo)入成功－匯總實(shí)時(shí)上傳存款（或加辦）數(shù)據(jù)－實(shí)時(shí)上傳存款數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)種類－超時(shí)設(shè)置300－F7發(fā)送－系統(tǒng)提示上傳成功。

打印上傳成功清單：

已處理批量交易登記表－數(shù)據(jù)查詢－機(jī)構(gòu)碼610629000－按F7查詢結(jié)果－上下鍵－明細(xì)畫(huà)面－記住批次號(hào)和入帳時(shí)間－ESC退出－報(bào)表打?。m(xù)存成功明細(xì)表打印－機(jī)構(gòu)碼610629000－輸入付帳時(shí)間、批次號(hào)－顯示續(xù)存明細(xì)畫(huà)面－放入雙聯(lián)打印紙－按F7開(kāi)始打印。

適用微機(jī)：儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)終端。

第五篇：工資制作及審批流程

工資制作及審批流程

為規(guī)范工資制作及審批流程，特制訂此規(guī)定。

一、職責(zé)分工

1、酒店行政部負(fù)責(zé)所在酒店員工工資調(diào)整申報(bào)及制作；

2、酒店行政部負(fù)責(zé)匯總及審核酒店員工考勤情況；

3、酒店部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門工資進(jìn)行初審；

4、酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)酒店工資表進(jìn)行審核；

5、酒店總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)以上所有工資事項(xiàng)的審批；

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)酒店工資最終審批。

二、月度考勤審核

酒店各部門每月1號(hào)將本部門員工上月考勤表經(jīng)員工簽字確定后交酒店行政部審核。酒店行政部在每月3號(hào)10：00前審核完畢。

三、月度工資調(diào)整申報(bào)

1、工資調(diào)整范圍

（1）初定工資：酒店依據(jù)員工工資等級(jí)，結(jié)合每月新入職員工情況，申報(bào)新入職員工工資。

（2）轉(zhuǎn)正工資：酒店部門經(jīng)理根據(jù)當(dāng)月員工轉(zhuǎn)正考核成績(jī)申報(bào)轉(zhuǎn)正員工工資。（3）晉升（級(jí)）工資：?jiǎn)T工發(fā)生崗位晉級(jí)或晉升時(shí)根據(jù)崗位工資標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)建議工資。

（4）降職（級(jí)）工資：?jiǎn)T工發(fā)生降職或降級(jí)時(shí)根據(jù)崗位變動(dòng)及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)調(diào)整工資。

2、上報(bào)形式：

酒店行政部將新入職員工工資定級(jí)、員工轉(zhuǎn)正工資調(diào)整、員工晉升（級(jí)）工資調(diào)整、員工降職（級(jí)）工資調(diào)整、補(bǔ)貼類工資申請(qǐng)，形成《工資調(diào)整及初定申請(qǐng)匯總表》，根據(jù)以下流程進(jìn)行上報(bào)：

酒店行政部——酒店財(cái)務(wù)部——酒店總經(jīng)理——公司總經(jīng)理

3、截止上報(bào)時(shí)間：每月5日上午10：00前。

四、工資表制作

酒店行政部根據(jù)《考勤表》和《工資調(diào)整及初定申請(qǐng)匯總表》制作本月《工資表》。制作時(shí)間：每月6日---8日

工資表上報(bào)時(shí)間：每月8日上午10：00前

五、工資審核流程

1、酒店行政部制作 —— 酒店財(cái)務(wù)部復(fù)審簽字確認(rèn)—— 酒店總經(jīng)理審核——公司總經(jīng)理簽批----酒店行政部負(fù)責(zé)將《工資表》9日中午12：00前領(lǐng)回、復(fù)印、存檔。

簽批時(shí)間：每月8日—— 9日中午12：00前

2、工資表返回

酒店行政部將簽批后工資表進(jìn)行復(fù)印。

3、工資表領(lǐng)取時(shí)間：每月19日下午14：00-16：00

4、工資表存檔

酒店行政部負(fù)責(zé)電子版工資表存檔；酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)原件工資表存檔。

六、工資計(jì)算法則

（一）工資計(jì)算方法

1、員工薪資標(biāo)準(zhǔn)（應(yīng)發(fā)工資）=基本工資+全勤獎(jiǎng)+補(bǔ)貼類工資

2、實(shí)發(fā)工資總額 = 應(yīng)發(fā)工資—應(yīng)扣項(xiàng)目

3、當(dāng)月出勤未滿勤人員，病假、事假、新入職扣款基數(shù)為應(yīng)發(fā)工資。

4、代扣款

養(yǎng)老金、通訊費(fèi)等凡需要員工個(gè)人承擔(dān)部分由酒店按相關(guān)管理規(guī)定在扣款項(xiàng)中代扣。

5、當(dāng)月滿勤天數(shù) = 當(dāng)月天數(shù)-公休假期-國(guó)家法定假期

6、當(dāng)月工資=應(yīng)發(fā)工資/當(dāng)月天數(shù)*實(shí)際出勤天數(shù)

（二）相關(guān)事宜說(shuō)明

1、《工資表》格式按照酒店統(tǒng)一要求制作。

2、工資數(shù)字：采取四舍五入取整原則。

4、工資表審核完畢后，由酒店行政部將原件轉(zhuǎn)交酒店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工資發(fā)放。

七、工資下發(fā)規(guī)定

《工資表》原件由各酒店領(lǐng)回交財(cái)務(wù)部保存，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)工資表進(jìn)行工資發(fā)放，工資發(fā)放形式為現(xiàn)金發(fā)放、。

下發(fā)時(shí)間：每月10日

八、特殊情況工資發(fā)放辦法

（一）調(diào)崗人員

1.調(diào)動(dòng)人員各酒店分別根據(jù)出勤天數(shù)計(jì)算工資，即調(diào)出和調(diào)入部門分別根據(jù)員工在本部門的出勤天數(shù)制作工資。工資標(biāo)準(zhǔn)如因崗位不同而產(chǎn)生差異時(shí)，分別按照工作崗位執(zhí)行工資執(zhí)行。

（二）離職人員

1、離職人員離職手續(xù)辦理結(jié)束后，離職當(dāng)月工資按照實(shí)際出勤天數(shù)結(jié)算工資。

2、離職工資結(jié)算程序根據(jù)《人事制度》中《離職簽批流程》。

3、離職當(dāng)月工資于次月發(fā)放當(dāng)月工資日發(fā)放。(三)新入職人員

1、員工入職當(dāng)月實(shí)際出勤天數(shù)不足10天（不含）者，當(dāng)月工資隨下月工資一同發(fā)放。

2、員工入職不滿15天無(wú)公休，滿15天后，按剩余天數(shù)應(yīng)享受公休享受假期。

九、薪金保密規(guī)定

1、為鼓勵(lì)各級(jí)員工恪盡職守，并能為公司盈利與發(fā)展積極做出貢獻(xiàn)，實(shí)施以貢獻(xiàn)論酬的薪金制度；為培養(yǎng)憑貢獻(xiàn)爭(zhēng)取高薪的風(fēng)氣、避免優(yōu)秀人員遭受嫉妒，特推行薪金保密管理辦法。

2、各級(jí)管理人員及所屬人員應(yīng)養(yǎng)成不探問(wèn)他人薪金的禮貌，不評(píng)論他人薪金的習(xí)慣，形成以工作表現(xiàn)爭(zhēng)取薪酬的良好氛圍。

3、各級(jí)人員除公司（酒店）分管工資工作人員及各級(jí)直屬管理人員外，對(duì)其他人一律保密；如有違反，故意泄露、探問(wèn)、傳播者，酒店將按《員工獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。