第一篇：ERP系統(tǒng)操作指引

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

ERP系統(tǒng)操作指引（生產(chǎn)計(jì)劃）

一、打開系統(tǒng)

1、雙擊“Internet Explorer”圖標(biāo)快捷方式；

2、進(jìn)入ERP系統(tǒng)登錄頁面，輸入賬號(hào)和密碼，點(diǎn)擊確定；

3、登錄系統(tǒng)成功，進(jìn)入我的首頁。

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二、業(yè)務(wù)訂單審核與接收

1、查看【待審工作】及【主題內(nèi)容】，即業(yè)務(wù)下達(dá)訂單；

2、單擊【生產(chǎn)通知單】，進(jìn)入訂單接收頁面；

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3、審核訂單，確認(rèn)后單擊【PMC接單】；

4、進(jìn)入訂單核準(zhǔn)頁面，若同意接收訂單，操作結(jié)論菜單選擇【同意】，單擊【核準(zhǔn)】，訂單接收成功；

若不同意接收訂單，操作結(jié)論菜單選擇【不同意】，輸入退單原因，單擊【核準(zhǔn)】，退單成功。

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三、生產(chǎn)計(jì)劃排配

1、點(diǎn)擊【生產(chǎn)計(jì)劃】選項(xiàng)卡；

2、進(jìn)入【生產(chǎn)計(jì)劃】菜單頁面；

4、點(diǎn)擊【生產(chǎn)排配】，進(jìn)入【生產(chǎn)排配中心】；

4、選擇生產(chǎn)日期；

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5、查看待排配明細(xì)訂單，選擇需生產(chǎn)的訂單，可以多項(xiàng)選擇；

6、選擇需排配訂單后，單擊【排配生產(chǎn)】；

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7、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】編輯頁面，選擇生產(chǎn)模號(hào)、輸入機(jī)臺(tái)號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、選擇需求原料，輸入原料配水口比例。

8、單擊【PMC排配】；

9、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】核準(zhǔn)對(duì)話框；

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10、單擊【核準(zhǔn)】，選擇【確定】；

11、點(diǎn)擊確定后，操作頁面返回我的首頁；

12、查看未完成工作及主題內(nèi)容，核實(shí)生產(chǎn)排配信息；

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13、單擊此處【生產(chǎn)排配單】，進(jìn)入【成型主管審核】頁面；

14、審核確認(rèn)后，單擊【成型主管審核】；

15、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】核準(zhǔn)對(duì)話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

16、選擇【同意】，單擊【核準(zhǔn)】，選擇【確定】；

17、下單結(jié)束。

附加：接收訂單時(shí)，若無模具資料，訂單無法接收，務(wù)必聯(lián)絡(luò)工程完善模具資料，之后再接收訂單。

第二篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

一、目的

通過ERP系統(tǒng)實(shí)施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行。

二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入

1、項(xiàng)目檔案：《銷售立項(xiàng)審批表》批準(zhǔn)后，市場部在項(xiàng)目檔案中添加“銷售項(xiàng)目號(hào)”,計(jì)劃部在確定生產(chǎn)令號(hào)后，修改項(xiàng)目號(hào)中的生產(chǎn)令號(hào)與實(shí)際的生產(chǎn)令號(hào)一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項(xiàng)下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達(dá)《設(shè)計(jì)通知單》時(shí)，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時(shí)，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對(duì)主機(jī)產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時(shí)，由采購部增加錄入供應(yīng)商檔案。

三、采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計(jì)劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購。主要流程如下：

1、采購計(jì)劃或申請：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時(shí)申請（請購單）兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計(jì)劃或申請，批準(zhǔn)后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據(jù)計(jì)劃或申請尋找確定供應(yīng)商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時(shí)將采購任務(wù)交給采購員采購。

3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”（為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉管員在收貨物時(shí)，請?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復(fù)印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購入庫單”?！安少徣霂靻巍币皇蕉?lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報(bào)帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核。

5、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對(duì)“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報(bào)帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時(shí)采購應(yīng)當(dāng)時(shí)取得發(fā)票，往來供應(yīng)商必須及時(shí)開出發(fā)票，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對(duì)應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對(duì)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應(yīng)部提出付款申請，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購入庫單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)。

四、庫存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫

——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號(hào)）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。

——出庫：倉管員根據(jù)銷售項(xiàng)目或部門的領(lǐng)料單進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號(hào)（銷售項(xiàng)目號(hào)）等項(xiàng)目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫單。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領(lǐng)料，倉管員核對(duì)后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。

——稽核和核對(duì)：材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確認(rèn)庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)：

產(chǎn)品主機(jī)完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫，填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認(rèn)型號(hào)和清點(diǎn)數(shù)量無誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、存貨編號(hào)、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計(jì)通知單出來即時(shí)編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計(jì)劃部跟蹤銷售合同，財(cái)務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時(shí)，以書面形式通知計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財(cái)務(wù)部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認(rèn)可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行審核生成銷售出庫單。

4、補(bǔ)貨：由計(jì)劃部填寫發(fā)貨單到財(cái)務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財(cái)務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實(shí)際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時(shí)注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進(jìn)行復(fù)核。

6、會(huì)計(jì)處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票審核，收款時(shí)發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時(shí)在庫存管理中對(duì)發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對(duì)銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時(shí)完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計(jì)劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項(xiàng)審批表》、《補(bǔ)發(fā)材料申請表》、《月采購計(jì)劃》、《請購單》。

第三篇：erp系統(tǒng)倉庫管理操作流程

設(shè)備部

ERP系統(tǒng)使用流程說明

采購入庫單生成操作流程圖：

采購入庫單編寫界面操作流程圖：

倉庫編寫：

供應(yīng)商編寫：

部門編寫：

入庫類別編寫：

存貨品項(xiàng)編寫

新增品項(xiàng)此操作流程圖：

入庫單保存處理：

入庫單審核處理：

入庫單棄審，修改，刪除處理：

其他出庫單生成操作流程：

其它出庫單界面編寫操作流程圖：

其它出庫單保存，審核，棄審，修改，刪除處理：

采購入庫單列表查詢操作流程圖：

采購入庫單列表說明：

其它出庫單列表查詢操作流程圖：

其它出庫單列表說明：

現(xiàn)存量查詢操作流程圖：

現(xiàn)存量查看界面演示：

發(fā)票單據(jù)生成操作流程圖：

生單帶入入庫單列表說明：

發(fā)票單據(jù)結(jié)束保存說明：

第四篇：反洗錢監(jiān)管臺(tái)賬系統(tǒng)操作指引

反洗錢監(jiān)管臺(tái)賬系統(tǒng)操作指引

(金融機(jī)構(gòu)版本)

2010年4月10

目錄

用戶登陸..................................................................................................................................................2 系統(tǒng)主界面..............................................................................................................................................2 用戶管理..................................................................................................................................................2 修改密碼..............................................................................................................................................2 用戶維護(hù)-修改....................................................................................................................................3 通訊錄......................................................................................................................................................3 通訊錄-修改........................................................................................................................................3 通訊錄-刪除........................................................................................................................................4 通訊錄-新增........................................................................................................................................4 字典表......................................................................................................................................................4 字典表-金融機(jī)構(gòu)信息修改.................................................................................................................4 非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表......................................................................................................................................5 非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-模板維護(hù).................................................................................................................5 非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-報(bào)表上傳.................................................................................................................5 非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-空表上傳.................................................................................................................6 金融機(jī)構(gòu)評(píng)估..........................................................................................................................................7 金融機(jī)構(gòu)評(píng)估-評(píng)估結(jié)果新增.............................................................................................................7 監(jiān)管措施..................................................................................................................................................8 監(jiān)管措施-監(jiān)管措施維護(hù).....................................................................................................................8 工作報(bào)告..................................................................................................................................................9 工作報(bào)告-工作報(bào)告新增.....................................................................................................................9 檢查已報(bào)送信息的準(zhǔn)確性......................................................................................................................9

用戶登陸

1、功能描述：用戶輸入用戶代號(hào)、密碼，登陸系統(tǒng)

2、訪問方式：在瀏覽器地址欄錄入：http:// 9.72.47.64/CMSS

3、主界面：

圖1 登陸界面

4、操作說明：在第一個(gè)輸入框輸入用戶代碼，在第二個(gè)輸入框輸入用戶密碼，在第三個(gè)輸入框輸入驗(yàn)證碼，然后點(diǎn)擊“登陸”按鈕。

操作結(jié)果：若用戶輸入了錯(cuò)誤的信息，則系統(tǒng)要求用戶重新輸入；若用戶輸入無誤，則頁面將轉(zhuǎn)到系統(tǒng)主界面。

系統(tǒng)主界面

1、訪問方式：登陸成功后，系統(tǒng)進(jìn)入主界面

2、說明：主界面分為三個(gè)部分：

（1）最上方部分顯示當(dāng)前用戶的id，所屬機(jī)構(gòu)，角色等信息。（2）左面部分是系統(tǒng)功能菜單，功能菜單具體顯示的功能數(shù)目因用戶登陸角色不同而相異。用戶若點(diǎn)擊“退出系統(tǒng)”，則轉(zhuǎn)到系統(tǒng)退出頁面；（3）右面部分為系統(tǒng)主窗口。

用戶管理

功能說明：修改密碼、用戶維護(hù)、新增用戶。

修改密碼

1、功能說明：修改用戶密碼

2、使用者：所有用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：系統(tǒng)權(quán)限－修改密碼

4、操作說明：按要求填寫原密碼，修改新密碼，點(diǎn)擊“提交”

用戶維護(hù)-修改

1、功能說明：修改用戶信息

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：金融機(jī)構(gòu)用戶維護(hù)，選中需修改的用戶，點(diǎn)擊“修改用戶”后進(jìn)入修改界面

圖2 用戶修改

4、操作說明

修改相關(guān)用戶信息后點(diǎn)擊“修改”按鈕

通訊錄

通訊錄-修改

1、功能說明：修改通訊錄

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：金融機(jī)構(gòu)通訊錄維護(hù)，選中要修改的記錄，然后點(diǎn)擊“修改”按鈕，單擊后進(jìn)入修改界面

4、主界面

圖 3 通訊錄修改

5、操作說明 修改相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊“修改”按鈕

通訊錄-刪除

1、功能說明：刪除通訊錄

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：選中需刪除的記錄后點(diǎn)擊“刪除” 按鈕，刪除該條通訊錄記錄

通訊錄-新增

1、功能說明：新增通訊錄

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：通訊錄－金融機(jī)構(gòu)通訊錄新增

4、操作說明

按照圖3的格式錄入相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊“錄入”按鈕

字典表

字典表-金融機(jī)構(gòu)信息修改

1、功能說明：金融機(jī)構(gòu)字典信息修改

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：金融機(jī)構(gòu)信息維護(hù)，從列表中打勾選中相應(yīng)記錄點(diǎn)擊“修改” 按鈕

4、主界面

圖4 金融機(jī)構(gòu)信息修改

5、操作說明

修改相應(yīng)的信息后，點(diǎn)擊“修改”按鈕

非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表

非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-模板維護(hù)

1、功能說明：非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-模板維護(hù)

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表模板維護(hù)

4、操作說明：鼠標(biāo)右鍵選中相應(yīng)的附件，選擇“目標(biāo)另存為”選項(xiàng)下載相應(yīng)模板或文件

（1）非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表格式必須使用最新的模板，最新模板在本模塊上下載，模板為10張excel表格。

（2）上傳的非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的文件名只能使用模板的名稱，不能更改。

（3）非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表由兩部分組成：報(bào)表頭和報(bào)文，報(bào)表頭由報(bào)表前3行組成，必須完整填寫，“填報(bào)單位類別代碼”為各機(jī)構(gòu)總部向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告時(shí)使用的“總對(duì)總”代碼，長度為15位阿拉伯?dāng)?shù)字，“數(shù)據(jù)類別”和“數(shù)據(jù)來源”字段為默認(rèn)固定內(nèi)容，不需要自行填寫。

非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-報(bào)表上傳

1、功能說明：非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表上傳

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表上傳

4、主界面

圖5 報(bào)表上傳

5、操作說明 上傳信息內(nèi)容：

1）10張非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表（excel報(bào)表）：（1）年報(bào)（附表1-5）

反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況統(tǒng)計(jì)表、反洗錢機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表、反洗錢宣傳活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表、反洗錢培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表、反洗錢內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)表（2）季報(bào)（附表6-10）

識(shí)別客戶情況統(tǒng)計(jì)表、重新識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表、涉及可疑交易識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表、可疑交易報(bào)告情況統(tǒng)計(jì)表、協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表。其中：“反洗錢監(jiān)管臺(tái)賬系統(tǒng)”全年開放附表1-5的上傳功能，金融機(jī)構(gòu)可以及時(shí)將本機(jī)構(gòu)本內(nèi)控制度、組織架構(gòu)、宣傳培訓(xùn)、內(nèi)部審計(jì)等報(bào)表和附件內(nèi)容上傳臺(tái)賬。報(bào)表內(nèi)容如有變更，先將之前上載的報(bào)表刪除，再上傳新的報(bào)表及相關(guān)附件。

2）非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)告（word文檔）：

非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)告的命名規(guī)則：“+季度+機(jī)構(gòu)代碼+反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)告”，長度為4位，季度長度為2位，使用01/02/03/04分別代表第一/第二/第三/第四季度，機(jī)構(gòu)代碼為當(dāng)?shù)厝嗣胥y行在反洗錢監(jiān)管臺(tái)賬上分配的機(jī)構(gòu)代碼，長度為12位阿拉伯?dāng)?shù)字。報(bào)告的內(nèi)容要求：應(yīng)包括反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況、反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立及運(yùn)行情況、反洗錢培訓(xùn)宣傳情況、反洗錢內(nèi)部審計(jì)情況、反洗錢客戶識(shí)別工作情況、反洗錢可疑交易報(bào)告情況、反洗錢協(xié)助打擊洗錢活動(dòng)情況等。

3）相關(guān)附件（內(nèi)控制度正文、組織架構(gòu)情況報(bào)告、宣傳培訓(xùn)情況報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容等）

上傳方法：

（1）非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表、非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)告：選擇“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表上傳”，點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕選擇上傳文件，點(diǎn)擊“繼續(xù)”按鈕增加下一個(gè)文件，選擇完成后點(diǎn)擊“上傳”按鈕。

（2）相關(guān)附件：如內(nèi)控制度：點(diǎn)擊“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表維護(hù)”，選擇“附件一”打勾，點(diǎn)擊“查看”，打勾選擇相應(yīng)的內(nèi)控制度，點(diǎn)擊“查看”，再點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇文件后點(diǎn)擊“上傳”，組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、宣傳、培訓(xùn)、審計(jì)等情況的附件上載方式和內(nèi)控制度的附件上載方式一致。

非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-空表上傳

1、功能說明：非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-空表上傳

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表-空表上傳新增

4、主界面

圖6 空表上傳

5、操作說明

對(duì)于整張表格均無數(shù)據(jù)的以下幾張表格可以進(jìn)行空表上傳操作：

附表2：融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表

附表3：金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表

附表4：金融機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表

附表10：金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)表

對(duì)所確認(rèn)的空表打勾，然后點(diǎn)擊“保存”

其余表格不能進(jìn)行空表上傳操作，必須要通過“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表上傳”模塊上傳，報(bào)文所有數(shù)據(jù)項(xiàng)為必填項(xiàng)。若無數(shù)據(jù)，數(shù)字型字段填“0”，其他類型字段填“無”。

金融機(jī)構(gòu)評(píng)估

金融機(jī)構(gòu)評(píng)估-評(píng)估結(jié)果新增

1、功能說明：金融機(jī)構(gòu)評(píng)估-評(píng)估結(jié)果新增

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：金融機(jī)構(gòu)評(píng)估-評(píng)估結(jié)果新增

4、主界面

圖7評(píng)估結(jié)果新增

5、操作說明 點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇評(píng)估結(jié)果文件后，點(diǎn)擊“錄入”。金融機(jī)構(gòu)用戶可以通過“評(píng)估結(jié)果維護(hù)”模塊查詢?nèi)嗣胥y行對(duì)本機(jī)構(gòu)的評(píng)估情況

監(jiān)管措施

監(jiān)管措施-監(jiān)管措施維護(hù)

1、功能說明：監(jiān)管措施-監(jiān)管措施維護(hù)

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：監(jiān)管措施-監(jiān)管措施維護(hù)，查詢?nèi)嗣胥y行對(duì)本機(jī)構(gòu)實(shí)施分類監(jiān)管措施的情況

4、主界面

圖8監(jiān)管措施維護(hù)

5、操作說明

打勾選擇相應(yīng)的監(jiān)管措施，點(diǎn)擊“反饋”，點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇反饋文件后，點(diǎn)擊“反饋” 金融機(jī)構(gòu)需要在臺(tái)賬上進(jìn)行“反饋”操作的監(jiān)管措施：自查、書面質(zhì)詢

工作報(bào)告

工作報(bào)告-工作報(bào)告新增

1、功能說明：工作報(bào)告-工作報(bào)告新增

2、使用者：授權(quán)用戶

3、訪問方式：從功能菜單選擇：工作報(bào)告-工作報(bào)告新增，上傳本機(jī)構(gòu)相關(guān)欄目的反洗錢工作信息

4、主界面

圖9工作報(bào)告維護(hù)

5、操作說明

選擇及相應(yīng)的工作報(bào)告類型，點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇上傳文件后，再點(diǎn)擊“錄入”

檢查已報(bào)送信息的準(zhǔn)確性

1、非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表和報(bào)告上報(bào)成功后，務(wù)必要點(diǎn)擊“非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表維護(hù)”模塊確認(rèn)所有信息已成功上報(bào)，并查看所上報(bào)的報(bào)表和報(bào)告的內(nèi)容是否準(zhǔn)確，如果打開查看的內(nèi)容有誤時(shí)，先做刪除操作，然后重新上報(bào)。

2、如果word文件無法打開，先將已上傳的文件刪除，然后新建一個(gè)word文檔，將文件拷貝到新的word文檔里，再重新上傳。

3、上傳的每個(gè)文件大小應(yīng)在1M以內(nèi)，可以以壓縮文件夾形式上傳。文件版本應(yīng)為OFFICE2003以下版本。

第五篇：貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)操作指引

貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（企業(yè)版）操作指引

一、界面登錄，用外管局所給用戶代碼和密碼登錄

二、業(yè)務(wù)操作員維護(hù)：

1、新設(shè)置一個(gè)用戶代碼和密碼，填寫相應(yīng)的信息

2、選中未分配的角色列表中“貨物貿(mào)易外匯網(wǎng)上業(yè)務(wù)”，點(diǎn)擊中間的箭頭，進(jìn)入“已分配的角色列表”。點(diǎn)擊保存即可。

3、退出界面，回到初始頁面，重新登錄。采用1中新設(shè)的操作員用戶名稱和密碼登錄。

三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作

1、兩個(gè)系統(tǒng)：國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)和貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)。選擇“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)”。

2、預(yù)收貨款、延期收款、預(yù)付貨款、延期付款與融資報(bào)告的操作

新增：輸入申報(bào)單號(hào)——選中該筆，點(diǎn)擊右下角的“新增”——跳出“網(wǎng)頁對(duì)話框”，點(diǎn)擊右下角的“新增”——填寫“預(yù)計(jì)出口日期”和“報(bào)告金額”，選中該條記錄，點(diǎn)擊“提交”。

修改：輸入申報(bào)單號(hào)——選中該筆，點(diǎn)擊右下角的“修改”——跳出“網(wǎng)頁對(duì)話框”，點(diǎn)擊右下角的“新增”——填寫“預(yù)計(jì)出口日期”和“報(bào)告金額”——選中原有記錄，點(diǎn)擊“刪除”——選中新增記錄，點(diǎn)擊“提交”

刪除：輸入申報(bào)單號(hào)——選中該筆，點(diǎn)擊右下角的“刪除”

3、企業(yè)信息管理——企業(yè)管理狀態(tài)查詢（可以查詢企業(yè)分類）

企業(yè)信息管理——現(xiàn)場核查信息接收與反饋（可以查詢現(xiàn)場核查通知書及企業(yè)分類結(jié)論告知書）