第一篇：物資采購領用管理規(guī)定

物資采購、領用管理規(guī)定

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

一、物資采購遵守的原則

1、未經審核批準的請購物資一律不得采購；

2、庫內已有閑置物質應首先使用；

3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；

4、對長期訂貨和大款項的進貨，應通過簽定合同和實行銀行結算方式（轉帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；

5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位。

6、對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。

二、物資采購管理

為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。

各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報分管副總和總經理簽署意見后，報財務備案。各部門 如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。

計劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經理批準。

辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統(tǒng)一報公司行政部，由行政部根據實際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。

物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、發(fā)票、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。

對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負直接責任。

采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

三、應付貨款的管理

支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。

四、貨物的驗收入庫管理

1、采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。

2、倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。

3、驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經濟責任。

4．采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知對方經辦人，盡快查實情況。

5．采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應方溝通。物資到達工地時，采購人員要協(xié)同工程項目負責人辦理驗收入庫手 續(xù)，同時辦理物資領用手續(xù)，開出領料單，由工程隊接受貨物的經辦人和負責人簽收，并將入庫單和領料單的財務聯(lián)于當日轉交財務部保存。

五、貨資的發(fā)放管理

1、物資的領用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經濟責任。

2、各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。

3、保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

4、各部門鄰用材料時，應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。

5、各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導和總經理審批，（經辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手。

6、辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登 記手續(xù)。

7、生產用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用部門負責人審批，領用后作登記管理，工具采用交舊領新制。

8、物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。

9、所有發(fā)料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。

10、退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數(shù)據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。

11、對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經理審批，其他任何人無權處理。

12、嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。附則：

本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，由財務部負責解釋。

固定資產核算管理細則

為了加強對公司所屬固定資產的管理，使固定資產的管理工作規(guī)范化。特制定本規(guī)則。本規(guī)則中的固定資產是指凡是用于生產經營管理中，使用在一年以上的設備、器具、車輛、電腦等資產。

資產采購

1．實行嚴格的請購審批和手續(xù)。由使用部門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。

固定資產修理

1．固定資產的修理統(tǒng)一由行政部門負責。經常性（中，小修理）修理費做入當期損益，大修理費用可按計劃采用預提或待攤的方法，計入當期損益。

固定資產折舊

1．折舊應按月計提。月份內開始使用的固定資產，下月起計提折舊，月份

或停用的固定資產，下月起停止計提折舊。初可提取折舊的固定資產帳面原價。

3．固定資產的凈殘值率為原價的3%。

4．折舊年限根據公司固定資產目錄中規(guī)定年限確定。

5．折舊方法采用平均年限法。6．各部門直接使用的固定資產所提取的折舊費計入部門當期費用。

公司對固定資產應建立卡片，按部門和使用人編號登記。固定資產保管

1．行政部負責公司固定資產的入庫、出庫、調配、盤點、封存、處置以及其他管理工

作，定期盤點。按固定資產的名稱、規(guī)格分別建立管理檔案。將各資產維修卡，使用說明書和發(fā)票復印件存入檔案以便維修時使用。同時，行政部負責公司公共使用的資產（如復印機、傳真機、筆記本電腦等）的日常管理工作。

2．對固定資產的日常保管，實行“歸口管理”的原則，即實行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔相應的責任。

3．行政部和財務部負責登記固定資產帳務，定期或不定期組織對固定資產進行實物盤點，以核對帳面資產與實際資產是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報告，作出相應處理。為便于審查、核對，行政部對所有屬于公司的可移動的固定資產即“動產”進行編號，并貼上相應的標簽，歸口管理部門、個人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新標簽，重新粘貼。

固定資產使用

1．屬于個人專用的資產。員工僅擁有有限的使用權和有限的維 護權，只能用于處理與

工作相關的業(yè)務。為了延長固定資產的使用壽命，公司員工應在下班或外出辦事時將自己所用機器關閉，如發(fā)現(xiàn)未關機次數(shù)過多（一周超過兩天），公司可以對使用人給予一定的處罰。員工離職時，個人專用設備應由公司指定的設備技術人員驗收簽字后，方可到行政部辦理固定資產入庫和工資結算手續(xù)。

2．公用辦公設備，如電腦、復印機、打印機、傳真機、服務器、筆記本電腦、掃描儀等。由行政部指定專人負責保管，負責為公司所有部門、員工提供服務。行政部在提供服務時，必須在“XX設備使用記錄”上進行登記，注明使用項目、數(shù)量等事項，并經使用人簽字認可。攜帶筆記本電腦，必須在《xx設備使用記錄》上進行登記。攜帶其他的固定資產出公司，如維修，會議，舉辦活動，必須經行政部批準。

3．對于員工個人、部門專用的資產，個人、部門只有有限的使用權和保養(yǎng)義務，不論何種原因發(fā)生的資產損壞，必須報知行政部安排維修，不得擅自拆卸機器維修、更換配件。

4．行政部有權對資產使用情況進行審查，對違反本條款規(guī)定的員工，處以100—400元的罰款，具體金額根據實際情況由行政部確定。

5．固定資產調配。

（1）同一部門個人專用資產之間的調配，因崗位職責發(fā)生變化，需要將一個員工專用的資產，調配到另一個員工使用時，有 本人提出申請報告，經部門經理批準后，行政部給轉出資產的員工辦理資產入庫手續(xù)，證明該員工已經退還資產，同時給接受資產的員工辦理資產領用手續(xù)。手續(xù)完畢后，進行實物交接時，由部門經理指定監(jiān)交人，進行事物交接。交接表、出庫單、入庫單一并轉到行政部，以便進行相應的帳務處理。

（2）公司公用財產和部門公用資產的交接程序和前款規(guī)定相同。

七、本細則由行政部負責解釋。

第二篇：物資采購、入庫、領用管理規(guī)定

物資采購入庫、出庫、儲存管理規(guī)定

一：目的

為規(guī)范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責，特制定本管理規(guī)定。二：適用范圍

公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產成品、低值易耗品、發(fā)外加工物資、辦公用品、固定資產類設備。

三：部門職責

1；采購部負責公司物資的采購、報檢。2：品質部負責外購物資的檢驗。3：倉庫負責物資的收、發(fā)、存管理。

4：公司辦公室負責辦公用品的保管、領用管理。5：生產部負責固定資產的管理。6：部門、車間負責采購物資的申請。7：財務部負責采購業(yè)務的往來核算。四：采購物質遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現(xiàn)金結算；

5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

五、采購流程

5.1、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。

5.2、所有的采購的物資都應建立相對應、固定的供應商，并在合作過程中應簽訂合作協(xié)議或供貨合同。另相類似的物資采購應需配套2-3家供應商，以便采購員采購物質時作價格比對和調貨使用。

5.3、各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按生產類和經營類項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報 審核，總經理批準后，報財務備案。各部門如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。5.4、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，物資采購員有權拒絕采購型號不完整的物資。

5.5、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，審核，總經理批準。

5.6、辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統(tǒng)一報公司人事行政部，由人事行政部根據實際使用情況匯總后于每月30日前報 審核，總經理批準，統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。

5.7、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、發(fā)票、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。

5.8、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負直接責任。

5.9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

5.10、對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

六、應付貨款結算管理

6.1 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

6.2 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購人員憑《采購計劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發(fā)票、入庫單向

申請?zhí)顚憽陡犊钌暾垎巍?，?/p>

審核，總經理批準后，出納人員方可付款。

6.3 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

6.4支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。

七、物質驗收入庫管理

1、采購物資送檢入庫

1.1 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。

1.2 倉庫接單后，應核對入庫物資型號、數(shù)量是否正確，填寫《入庫單》實收數(shù)量檔，并簽字確認。對數(shù)量明顯超出請購數(shù)量的，倉庫應予以拒收。

1.3 《采購物資送檢單》一式二聯(lián)，一聯(lián)品質部留存，二聯(lián)交采購部，作為物資入庫或退貨的依據，附《采購物資入庫單》后或退供應商。

1.4 《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務，由財務進行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯(lián)交采購，作為供應商開票結算依據。

1.5 對生產急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質、生產、技術、分管付總審批后予以放行入庫。

2、辦公用品

辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點、保管，由公司人事行政部歸口管理領用。人事行政部也應開具《入庫單》。

3、固定資產類設備

固定資產類設備采購回公司后，由采購部通知生產部接收，生產部應按固定資產管理辦法進行驗收。

八.物資出庫管理

1、物資領用

1.1 除車間領料員外，未經允許，本公司其他員工和外協(xié)單位一律不得無故進入倉庫；

1.2 車間、部門領用庫存原材料、半成品、產成品的，由車間、部門填寫《領料單》，經車間、部門負責人批準后到倉庫辦理領料。倉庫收料、發(fā)料必須手續(xù)齊全方可收、發(fā)料，嚴禁未有手續(xù)或手續(xù)不全收、發(fā)料；否則，倉庫有權拒發(fā)；

1.3 倉庫要執(zhí)行限額領料制度，根據生產調度單和產品物料消耗定額控制發(fā)料，嚴禁多發(fā)；對生產中出現(xiàn)報廢（工、料廢）件需補發(fā)料的，應由車間開出領料單，經車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應核對退庫廢品數(shù)量，按實際退廢數(shù)量補發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)；

1.4 《領料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)領料車間、部門留存，二聯(lián)倉庫留存，據以登記庫存物資臺帳，三聯(lián)財務留存，進行材料收、發(fā)、存核算。

2、物資報廢

2.1 因產品設計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質部，品質部組織技術、生產、工藝部門對申請報廢的物資進行評審，報總經理批準后，倉庫作報廢出庫；

2.2 《物資報廢申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫聯(lián)，由倉庫據以登記庫存物資臺帳；二聯(lián)財務聯(lián)，由財務部材料會計進行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)品質聯(lián)，由品質部留存。

3、不合格品退庫

3.1 采購檢驗入庫的物資，在生產使用過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格需退回供應商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。3.2 車間生產余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應按袋過磅稱重，并掛牌標注每袋重量，不得混裝；可利用余料應稱重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；

4、發(fā)外加工物資 4.1物資發(fā)外加工

4.1.1庫存物資需發(fā)外加工的，由采購部填寫《外協(xié)加工送貨單》，經部門負責人批準后到倉庫辦理物資發(fā)外加工；

4.1.2《外協(xié)加工送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)采購留底，作為與加工單位結算的依據；二聯(lián)倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進行入帳核對；三聯(lián)交外協(xié)單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結算的的依據。此處是否需要第四聯(lián)？

4．2發(fā)外加工物資入庫

4.2.1發(fā)外加工后的物資，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發(fā)外加工”字樣）交品質部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發(fā)外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；

4.2.2《發(fā)外加工物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務，由財務進行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進行入帳核對；三聯(lián)交采購，作為與加工單位結算的依據。

4．3倉庫、采購同時應建立發(fā)外加工物資收、發(fā)、存臺帳，對發(fā)外加工物資數(shù)量進行跟蹤管理，對發(fā)外加工物資數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應通知加工單位并在加工單位加工費中扣除。

5、庫存物資管理

5．1 倉庫對入庫物資應整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經檢驗的物資由倉庫正確計數(shù)后存放倉庫待檢區(qū)域；經檢驗合格的原材料應按批次進行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產成品要有明顯的標志和固定的區(qū)域。

5．2 物資存放要進行分類，劃分不同的區(qū)域，并分類掛牌，標識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。5．3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。

5．4 物資擺放要科學、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發(fā)貨要遵循“先進先出”、“先零后整”的原則。

5．5 倉庫要保持庫區(qū)環(huán)境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關閉門、窗，確保倉庫安全。

5．6 倉庫應經常性核對帳、卡、物，每月盤點庫存物資，填寫庫存物資盤點表，做到帳卡物三相符。5.7 物料計量單位要規(guī)范，盡可能用只、根、公斤計量，嚴禁出現(xiàn)含糊不清的計量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計量的，同時應用重量、數(shù)量等復式計量；

5．8 財務應監(jiān)督、核對倉庫物資收、發(fā)、存的準確性，定期抽查庫存物資。

5．9 對入庫后的庫存原材料，若超過一個月仍未有生產領用的，倉庫應對超期積壓原材料進行統(tǒng)計匯總，填寫《超期積壓物資明細表》報品質部。

第三篇：物資采購領用管理制度

物資采購領用管理制度

為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

第一條 本管理制度的物資是指：固定資產、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

第四條 綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條 根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經批準不得自行采購。

第六條 公司各部門根據工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經理批準后進行實際采購。

第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應及時通知申報部門；對于專業(yè)技術性強的采購事項，綜合部應結合申購

部門共同商討后進行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。

第九條 單

一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應商的詳細資料，與其建立長期合作關系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。

第十條 所有采購項目須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。

第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領導可機動執(zhí)行）。

第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并填寫入庫單。

第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意

做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關人員進庫。

第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領用。由申購部門填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。

第十五條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。

第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領用。

第十七條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。

第十八條 所有物資發(fā)出后，經檢查發(fā)現(xiàn)有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。

第十九條 財務部結合公司財務制度每月應對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。

第二十條 物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經理查閱?？偨浝聿欢〞r抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相

關責任人進行經濟或行政處罰。

第二十一條 各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

第二十二條 本制度經總經理審批核準后實施。

第四篇：辦公用品采購、領用管理規(guī)定

辦公用品采購、領用管理制度

第一條 為加強分局辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第二條 辦公用品包括：

（一）固定資產類（單件價值500元及以上）：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔助設備、復印機、打印機、傳真機、掃描儀、攝影攝像設備、空調設備等電器設備，各種文件柜、保管箱、保險柜等。

（二）辦公耗材類：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性辦公用品：復印紙、辦公文具、日雜百貨以及低價值的未列入固定資產的其他辦公用品。

第三條 辦公用品的采購

（一）辦公用品采購原則上每年的第一季度需做好當年的采購計劃，報分局領導批準后實施；臨時增加的采購計劃需單獨報分局領導審批。

（二）屬于各科室特殊需求的固定資產類辦公用品采購，應由各科室提出書面申請并應寫明型號等標準，經科室負責人簽字后，報分局辦公室。辦公室應對各科室的采購物品進行核定后簽署明確意見或建議，報分局領導審批。

（三）屬于分局統(tǒng)一采購的，由辦公室書面請示分局領導，經同意后按采購程序實施采購。

（四）分局辦公室按領導批示，通過網上進行采購計劃填報。采購計劃經采購中心審核后，再按照審核的采購方式進行協(xié)議采購、詢價采購或者自行采購，實際采購金額不得超過采購計劃確定的金額。

（五）需實施協(xié)議采購的辦公用品，由辦公室通過采購中心進行協(xié)議采購，以協(xié)議最低價為采購原則。

（六）需實施詢價采購的，辦公室應按照網上采購規(guī)定做好投標書，明確商務要求。分局應成立相應的定標小組，詢價結束后，定標小組應對詢價結果進行審核，報領導批準同意后，辦公室應在分局內公示詢價結果，公示時間兩天。公示結束后，根據投標書所確定的商務要求確定中標供應商。

（七）經采購中心審核為自行采購的，由分局辦公室組織人員進行自行采購。

第四條 驗收與支付

（一）分局應成立相應的驗收小組，對所采購的固定資產類辦公用品進行驗收。所采購的辦公用品到達后，驗收小組應及時進行驗收，驗收通過后辦公室應及時登記、發(fā)放、入庫。

（二）貨款的支付必須在驗收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上采購計劃申請表、驗收報告、購銷合同、發(fā)票等票據，由分局辦公室按照規(guī)定辦理支付手續(xù)。第五條 辦公用品的領用

（一）固定資產類辦公用品領用。由使用人填寫《固定資產驗收入庫單》后領用。

（二）耗材類辦公用品及一般性辦公用品的領用?？剖腋鶕枰?，填寫領用單，科長加具意見后，憑領用單到辦公室申領。

第六條 辦公用品管理

（一）新進工作人員到職需要使用辦公用品時，由各科室提出辦公用品申請，向辦公室請領辦公用品；工作人員出現(xiàn)在分局內部調整、退休、離職等情況時，應填寫《辦公用品移交明細表》，辦理辦公用品有關移交手續(xù)。

（二）由科室負責人負責各科室辦公用品的管理，并按照誰使用誰保管原則加強對辦公用品的使用管理。

（三）對決定報廢的辦公用品，辦公室要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項，經領導同意后，辦理報廢注銷手續(xù)。

（四）辦公用品（價格在500元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向辦公室報告，由辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第七條 本制度由分局辦公室負責解釋。第八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資采購管理規(guī)定

物資采購管理規(guī)定

1.總則

1.1為加強物資采購管理，降低產品成本，提高企業(yè)的經濟效益，建立一套行之有效的價格管理體制，規(guī)范物資采購行為，堵塞物資采購環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。

1.2采購原材料（包括老產品、新產品零部件）燃料、輔料、備品備件、設備、低值易耗品、辦公用品，勞動保護用品以及其他物資均實用本規(guī)定。

1.3物資集中采購和比價采購應遵循科學有效、公開公正、比值比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，加強基礎管理。

2.決策管理

2.1根據采購物資類別和金額的大小，實行分級分權管理，明確各級管理者，各有關部門的責任權限。

2.1.1采購部負責公司產品生產經營所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護用品等采購業(yè)務。

2.1.2生產部負責設備的采購業(yè)務。

2.1.3技術中心負責新產品新供方樣件的技術確認和新產品開發(fā)所需樣機及零配件的采購。

2.1.4開發(fā)部負責對定型產品進行技術改進的新供方樣件的技術確認，對了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序對供方進行評價、選擇并實施樣品提供等。

2.1.5銷售公司應及時將用戶反映的零部件質量問題及時提報給采購部，以便采購部反饋給供方改進或重新選擇供方。

2.1.6任何單位或個人都有采購建議權，對所有了解到的有關公司產品配套情況，可及時向采購部門提供信息，由采購部按程序對對方進行評價、選擇并實施樣品提供等。

2.1.7根據公司生產經營的實際情況，總經理有確定供方的權限。

2.2物資采購部門要與財務部、開發(fā)部、質量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應商的基礎上，結合企業(yè)ISO9001質量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點單位，為規(guī)模小，無質量保證的企業(yè)進行淘汰，最終形成具有較強能力且相對穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產用物資應從這些定點單位進行采購，原則上關鍵的采購物資的供方應至少確定二家，采購部根據比質量比價格的原則和供方的質量、交貨期等因素影響而不能去定點單位進行采購時，經有關領導批準，可以去非定點單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價格申報單》中“申報部門貨比情況”一欄中注明“非定點采購”字樣，并注明原因。

2.3各種物資的采購核決權限，生產用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達的生產計劃大綱申報）設備、樣機、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資，報審管副總經理審定、總經理批準，所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計和監(jiān)督。原則上審計價格必須低于申報價格，采購人員嚴格按照審計價格進行采購。

3.采購工作流程

3.1采購材料

3.1.1采購文件的要求。采購文件應清楚的說明采購產品的要求，包括以下內容：

3.1.1.1標準產品應注明產品的名稱、類別、等級質量要求、型式以及標準版本

3.1.1.2費標準產品應注明產品的規(guī)范、圖樣過程要求、檢驗規(guī)程以及其他有關技術材料（包括產品、程序、設備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本。

3.1.1.3有質量保證要求的應寫明使用的質量體系標準的名稱、編號和版本。

3.1.2采購材料的構成①技術中心向采購部提供產品的圖樣、技術文件、檢驗規(guī)范、檢驗標準以及技術協(xié)議等資料②生產部向采購部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購計劃。

3.2采購

生產部依據當月生產計劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當庫存為生產安全保障的前提下制定當月采購計劃。

3.2.1每月的月度計劃下達后，由于生產調整或車間急需的，制定追加采購計劃。

3.2.2采購部把生產部下發(fā)的采購計劃進行具體分解，然后傳遞給供方進行采購。

3.2.3對于關鍵物資A類、重要物資B類必須從合格供方中進行采購，對于一般物資C類可以直接從市場采購。

3.2.4需要時，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進行驗證，其驗證的安排及產品的放行的方式在采購合同或協(xié)議中加以規(guī)定。

3.2.5根據比質比價的原則，采購部應該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應立即寫出技術確認申請，包總經理審批。

4.集中采購

生產用物資有生產部依據生產計劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計劃（含零配件才后計劃）；辦公室根據辦公用品額定，編制辦公用品采購計劃，各計劃報采購部，經審計部審計人員審核分管副總經理批準后，采購部門集中采購，特殊情況臨時追加采購計劃，應做到快速傳遞，可先實施后審核。隨著公司的發(fā)展，設備及產品成批零部件定點，大宗物資原則上采用招標采購的辦法，不能招標的要確定定點采購單位；設備采購由生產部和開發(fā)工藝人員進行調研和論證，經分管副總經理審定，總經理批準后，有生產部門負責簽訂合同，使用部門協(xié)助采購。

5.比質比價采購

5.1建立信息網，審計部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質量、價格信息網絡和臺帳。

5.2主要生產用原材料可根據生產計劃大綱和經審定的物資采購價格實施，如遇物資市場價格發(fā)生較大變化，采購部門應申報新的采購價格，審計部應進行重新審計。

設備、新產品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資采購計劃批準后，物資采購部門將采購計劃下達各分管業(yè)務員，業(yè)務員將所分管采購的物資根據質優(yōu)價廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進行市場詢價，并填制一式兩份《采購物資價格申報單》到審計部進行審核，審計人員根據掌握的市場價格情況及制定的價格審核標準、方法，必須在兩個工作日內審計并簽署最高控制價標準和意見，送達采購部門，采購部門按程序經分管副總經理審閱，總經理審批后實施。

5.3采購物資價格申報單經批復后，采購部門在最高控制價以下標準內，到定點單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進行采購，嚴禁未經批準從非定點單位采購物資。

采購部門對每個合格供方從質量、交貨期、質量狀況等事項做好記錄，建立合格供方的質量檔案。

采購部門每年12月對合格供方從質量、交貨期和售后服務三個方面作出評估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質量管理部門負責人分別審定。對發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評估中有兩個方面表現(xiàn)為差時，采購部門應通知供方進行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報分管副總經理，經副總經理批準后撤銷器合格供方資格新增供方必須經總經理批準后實施。

6.質量檢驗監(jiān)督

6.1所有采購物資應進行質量檢驗或驗證，未經質量檢驗或驗證的物資不能辦理正式入庫和結算手續(xù)

對采購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和個人不得介入。

6.2采購物資到廠后，有倉庫保管員通知質量管理部門派人到現(xiàn)場抽樣，進行封閉式檢

驗，檢驗合格后，保管員方可點收并填寫《物資入庫單》入庫，質量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達兩次者，應建議采購部立即取消其定點供貨資格。

物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續(xù)。全程辦理相關手續(xù)直至財務沖賬為止，否則，簽章不清，財務不支付貨款。

7.采購物資貨款結算

7.1采購部在申請資金時要明確經辦業(yè)務員并在申請單上簽字，取得發(fā)票時必須按財務部門的要求填寫完整，否則財務部門有權拒絕入賬，供方開具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負責人簽字后，凡事先未有審計價格標準和意見的，再持有票據到審計部審核采購物資的運費結算原則上用公路交通運輸發(fā)票或車票。

7.2直接支付集中采購物資款的，以發(fā)票為結算依據；先轉帳后支付，已采購部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開支均需總經理審批后，由經辦人，采購部門負責人、分管副總經理、總經理簽批，財務負責人審核后，按規(guī)定的結算方式辦理結算。

7.2.1在支付貨款時應采購員與客戶充分協(xié)商，盡可能的用承兌結算。

7.2.2在于配套戶簽訂合同時，必須要求客戶留有質量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。

7.2.3為了降低采購環(huán)節(jié)的風險，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時，能較為主動的妥善解決。

8.考核獎懲

8.1企管辦作為對物資集中采購和比價采購的考核獎懲的歸口部門，主要對物管、采購部門考核物資采購數(shù)量低于最高控制采購價的節(jié)約額、采購物資的質量、采購費用等指標進行考核。

8.2《采購物資價格申報單》經審計后確認最高控制價，采購部門若超過最高制價進行采購，超過部分則全額考核懲罰。

一個月連續(xù)2次經審計超過5%，由審計人員報總經理及綜合部對負責任考核5分。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報，經批準后方可進行采購。

8.3對實際采購價低于或等于最高控制價的5%區(qū)間內不獎不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實際節(jié)約額的10%--20%提取采購部門獎金，對在物資集中采購和比價采購的審計工作中，成績突出者，經公司辦公會研究，可給與適當?shù)奈镔|獎勵；若發(fā)現(xiàn)審計部在物資采購計劃和價格審計中差錯明顯，考核2-10分。

8.4因采購物資質量差影響產品質量或影響生產進度和生產計劃完成，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據損失額的10%（財務部提報）或考核2-10分的標準進行處罰，質量管理部門負連帶責任，一并處罰（新產品試制階段除外）。

8.5如采購部門或個人采取謊報、隱瞞等欺騙手段，已達到其價格申報目的的者，一經查出，對責任人考核2-10分。

8.6采購人員外出采購物資，不得借出差之機，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調離工作崗位。

9.本規(guī)定由財務部負責解釋。

10.本規(guī)定自下發(fā)之日實施。