第一篇：物資采購領(lǐng)用管理辦法

物資采購領(lǐng)用管理辦法

物資采購領(lǐng)用管理辦法

為了規(guī)范物資采購和領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、降低費用，特制定本辦法。

一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團(tuán)采購

大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機(jī)油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實行集團(tuán)采購。其

程序如下：

（一）成立集團(tuán)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：總經(jīng)理，副組長：副總經(jīng)理。成員：總經(jīng)理助理、修理廠廠長、機(jī)械加工公司經(jīng)理、實業(yè)公司和儲運公司分管車輛的副經(jīng)理、采購員。

（二）確定集團(tuán)采購的物品。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團(tuán)采購物品的種類。

（三）面向社會公開招標(biāo)。所有屬于集團(tuán)采購的物資，將面向社會公開招標(biāo)。

（四）領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各供應(yīng)商的投標(biāo)書，通過對比各種品牌的性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應(yīng)商。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。

（五）向全體員工公開各種物品采購結(jié)果，接受員工監(jiān)督。

二、非集團(tuán)采購物品的采購與管理

非集團(tuán)采購的物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負(fù)責(zé)人簽字，報集團(tuán)辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補(bǔ)填物資購置申請單。

三、事物用品和消耗品的采購和領(lǐng)用

事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機(jī)、打字機(jī)等固定資產(chǎn)用具。其申請、采購、領(lǐng)用和保管程序如下：

（一）申請。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)理審核簽字，到辦公室領(lǐng)取。

（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）購置與保管。批準(zhǔn)后，辦公室組織購進(jìn)，并履行入庫手續(xù)，詳細(xì)登記品種、產(chǎn)地、型號、數(shù)量等。

（四）分發(fā)。保管員通知有關(guān)部門領(lǐng)取，并履行出庫手續(xù)。

辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。

四、報廢物品的處理

所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領(lǐng)導(dǎo)小組定期研究處理。

本辦法自2004年7月1日起施行

第二篇：物資領(lǐng)用管理辦法

JJMGS物資領(lǐng)用管理辦法

1、目 的：

為了加強(qiáng)公司物資管理工作，加速存貨周轉(zhuǎn)、減少庫存資金占用、提高存貨資金占用效益、結(jié)合公司實際情況，特制定本管理辦法。

2、指導(dǎo)思想：

在保證公司運轉(zhuǎn)正常的前提下，使庫存資金占用無限趨近于“零庫存”，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，確保物資領(lǐng)用準(zhǔn)確、及時。

3、具體規(guī)定：

3.1 物資領(lǐng)用堅持以需定用原則，各使用部門必須按照本部門物資需用計劃領(lǐng)用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領(lǐng)用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)分管物資領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取物料。3.2 為有效降低庫存，堅決杜絕過量提報物資需求計劃現(xiàn)象的發(fā)生，在非生產(chǎn)時期內(nèi)，各部門所提報的物資在到貨驗收合格后10個工作日內(nèi)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，將所報物資全部領(lǐng)走，嚴(yán)禁寄存現(xiàn)象的發(fā)生，如出現(xiàn)過期未辦材料領(lǐng)用手續(xù)或未將物資全部領(lǐng)走，每延一周（不足一周按一周計算），考核物資提報部門500元；生產(chǎn)時期物資計劃部門提報材料耗用率小于95%時，考核人民幣500元，提報材料耗用率每降低10個百分點，增加考核物資計劃部門500元，不列入考核的物資有備品備件，經(jīng)公司同意的各種積壓物資，設(shè)計變更等購進(jìn)的未使用的專項物資。

3.3物資管理部門不定期對物資領(lǐng)用部門的物資使用情況進(jìn)行檢查，以積壓物資金額為基準(zhǔn)對物資領(lǐng)用部門進(jìn)行考核，凡有超過6個月的積壓物資，考核物資領(lǐng)用部門500元，每增加5萬元積壓物資增加考核金額500元，不足5萬元按5萬元計算。

3.4 物資領(lǐng)用流程，物資領(lǐng)用必須由本專業(yè)計劃提報人員領(lǐng)取，不得代領(lǐng)或超范圍領(lǐng)用，領(lǐng)用物資需計劃部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后憑材料出庫單領(lǐng)料，對于前期遺留物資和項目移交物資及廢舊材料的領(lǐng)用除領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字確認(rèn)外，需經(jīng)物資管理部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可辦理出庫手續(xù)。

3.5 對于工器具的借用，借用人需辦理借用手續(xù)，標(biāo)清借用及歸還時間，經(jīng)借用部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可借用，借用前借用人員要認(rèn)真檢查工器具的完好性，嚴(yán)格按時間歸還工器具并保證所借工器具完好無損，過期未還每延一周（不足一周按一周計算）考核借用部門人民幣500元，工器具損壞由借用部門負(fù)責(zé)修理，無法修理的由借用部門照價賠償。

3.6 倉庫保管員在發(fā)放物資前必須認(rèn)真核對所出庫物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)，是否有指定生產(chǎn)廠家，核對制單日期是否有效，在確保上述條件正常的情況下方可發(fā)放物資，并在出庫單上簽字，辦理物資出庫要準(zhǔn)確及時、復(fù)核嚴(yán)格、點交仔細(xì)、賬目清楚。3.7 物資退庫

3.7.1物資退庫必須是從倉庫中領(lǐng)出的物資方可辦理，不是從倉庫中領(lǐng)出的物資不能辦理退庫業(yè)務(wù)。

3.7.2 物資計劃的申請人對退庫物資開具退庫單，經(jīng)申請人簽字確認(rèn)后，辦理正常退庫手續(xù)。3.7.3倉庫保管員要按正常物資入庫手續(xù)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)對退庫物資進(jìn)行驗收，要注明退庫單位、退庫時間和退庫理由，并在退庫單上簽字。3.7.4 退庫物資占用庫存物資總金額，除經(jīng)公司同意或特殊情況外，退庫物資將納入考核范圍。

第三篇：物資采購領(lǐng)用管理制度

物資采購領(lǐng)用管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二條 公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

第四條 綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。第五條 根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。

第六條 公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實際采購。

第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項，綜合部應(yīng)結(jié)合申購

部門共同商討后進(jìn)行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。

第九條 單

一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。

第十條 所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。

第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動執(zhí)行）。

第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。

第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意

做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。

第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。

第十五條 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務(wù)進(jìn)行盤庫。

第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。

第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。

第十八條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。

第十九條 財務(wù)部結(jié)合公司財務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進(jìn)行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。

第二十條 物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相

關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。

第二十一條 各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。

第四篇：物資領(lǐng)用回收管理辦法

物資交舊領(lǐng)新管理考核辦法

為了控制物資消耗、減少物資投入、降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步做好物資回收、復(fù)用和修舊利廢工作，根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，特制定本辦法。

1、交舊領(lǐng)新物資品種：各類閥門、管件、潤滑油（脂）包裝桶（不含一次性包裝袋）、油漆、毛刷、水嘴、軟管、拖把、掃帚、笤帚、電燈泡、燈管、燈具、啟動器、整流器、節(jié)能燈、按鈕、指示燈、繼電器、接觸器、開關(guān)、電纜、電線、鋼絲刷、鋸片、鋸條、切割片、磨光片、鎖具、不銹鋼焊條、電焊鉗、割炬、工具類、電機(jī)水泵類等，并根據(jù)實際情況逐步擴(kuò)大品種范圍。

2、各單位生產(chǎn)維修領(lǐng)用以上物資中的油漆、潤滑油（脂）等包裝物必須由領(lǐng)料人寫包裝物借條，定期交回；對于低值易耗品如燈泡、笤帚、水嘴、膠帶、絕緣帶等由物資管理處按交舊領(lǐng)新管理。

3、生產(chǎn)維修急需當(dāng)時不能交舊時，必須有分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)班值長簽字的欠條，物管處方可發(fā)放新物資，并要求在當(dāng)月結(jié)清補(bǔ)交，否則，按領(lǐng)用物資原值從領(lǐng)料人工資中扣減。

4、工程項目及技改新投入物資，應(yīng)在領(lǐng)料單上注明工程項目名稱，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，物管處方可發(fā)放。

5、物管處對回收的物資要設(shè)立專庫儲存保管，并建立回收、保管臺賬。對交舊領(lǐng)新具有利用價值的回收物資，物管處應(yīng)向交回單位開具物資回收憑證，并建立廢舊物資臺賬，由物管處和生技處設(shè)備主管每月核對一次。

6、生產(chǎn)維修需用交舊物資時，憑分管領(lǐng)導(dǎo)及單位主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)用（不轉(zhuǎn)帳，只作領(lǐng)料憑證）。

7、對集團(tuán)公司內(nèi)部不具備修復(fù)技術(shù)且具有修復(fù)價值的廢舊物資，由物管處聯(lián)系供應(yīng)中心委托生產(chǎn)廠家或修造單位修復(fù)。

8、對交舊領(lǐng)新回收物資，經(jīng)鑒定不具有修復(fù)價值的，按照廢舊物資處理規(guī)定處理。

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

2011-5-23

第五篇：物資采購、領(lǐng)用管理制度

物資采購、領(lǐng)用管理制度

一、物資采購管理制度

（一）常用物資的采購

1、采購計劃的擬訂：行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫存量核對，統(tǒng)計庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計劃，交行政辦公室主任。

2、計劃審批與采購：行政辦公室主任將采購計劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計劃采購到位。

3、物資驗收：行政辦公室?guī)旃芪膯T驗收貨物必須認(rèn)真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時還要認(rèn)真核對審批計劃和實物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗收，并及時向部門負(fù)責(zé)人反映。

4、物資入庫與掛賬：采購人員每月必須及時將發(fā)票或隨貨同行交財務(wù)部審核及辦理入庫手續(xù)，并按財務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報銷手續(xù)。

（二）非常用物資的采購

1、各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在1000元以內(nèi)的，報后勤副院長審批后，價值超過1000元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實到位。

2、行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。

（三）物資采購的管理

1、物資采購價格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。

2、常用物資采購，是采購目錄內(nèi)的，須按目錄采購。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅持按最優(yōu)惠價采購，非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報后勤副院長審批，1000元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。

3、嚴(yán)格實行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不

得超過一個月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。

4、庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負(fù)其責(zé)。

二、科室物資領(lǐng)用管理制度

（一）計劃審批與發(fā)放

1、計劃申報：各領(lǐng)物科室每月25日前，必須將下月物資領(lǐng)用計劃單交行政辦公室，計劃單中應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。

2、計劃審批：常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。

3、物資發(fā)放：行政辦公室在收到審批計劃單后，庫管文員須于每月30日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。

（二）領(lǐng)用物資的管理

1、各科室領(lǐng)用物資必須是當(dāng)月編制次月計劃，按月計劃領(lǐng)用，對每月各種物資的使用量應(yīng)做出合理預(yù)算，保留足夠的應(yīng)急物資，每個科室物資須指定專人領(lǐng)取專人管理。

2、各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發(fā)放工作。

3、各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫管文員工資各100元，并全院通報批評。