第一篇：出納兼行政主管崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行*結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

第二篇：出納兼行政崗位職責(zé)

出納兼行政崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。

3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核；協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。

5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。

7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。10.配合常務(wù)副總進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。12.配合工程部工程款項(xiàng)的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。

13.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

第三篇：出納兼行政助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)書

職位名稱：出納兼行政人事助理 所屬部門：運(yùn)營部 直屬上級(jí)：運(yùn)營部經(jīng)理

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1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度及本公司的財(cái)務(wù)制度，對(duì)各項(xiàng)原始憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并登記現(xiàn)金賬、銀行賬，保證與會(huì)計(jì)明細(xì)相符；

2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據(jù)公司的支付制度予以審核、付款；

3、開具公司發(fā)票；根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上報(bào)稅；

4、登記項(xiàng)目收支表，公司收入表，個(gè)人費(fèi)用情況表等各類財(cái)務(wù)表格；

5、負(fù)責(zé)保管公司法人章，配合會(huì)計(jì)做好其他相關(guān)財(cái)務(wù)事宜；

6、定期與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門做好溝通，了解企業(yè)相關(guān)的最新政策；

7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)登記管理；

8、負(fù)責(zé)員工工資、各種福利的登記發(fā)放；

9、負(fù)責(zé)公司員工社保、公積金、商業(yè)保險(xiǎn)的辦理工作；

10、負(fù)責(zé)公司工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)等證照的勞動(dòng)年檢相關(guān)工作；

11、負(fù)責(zé)公司員工戶口、檔案等辦理工作；

12、協(xié)助辦理員工招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、離職等相關(guān)人事工作；

13、負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)事務(wù)的對(duì)接工作；

14、協(xié)助辦理、落實(shí)公司各類活動(dòng)、會(huì)議的前期工作；

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

16、嚴(yán)格保守本公司的商業(yè)秘密，除了法律規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財(cái)務(wù)信息。

綠城茂音公司人事管理文件 編寫：運(yùn)營部

第四篇：出納兼行政崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支、掛賬登記工作。

2.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的結(jié)算、賬務(wù)核對(duì)等。

3.負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作兼日常行政管理。

第五篇：出納兼外客催收崗位職責(zé)

出納員兼外客催收崗位職責(zé)

1、執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人的工作指令并匯報(bào)工作。

2、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時(shí)到前廳收取營業(yè)款，當(dāng)日足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)長款或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。

（3）負(fù)責(zé)督促酒店所有人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。簽字手續(xù)不齊的單據(jù)，出納一律不得付款，簽字手續(xù)按美晨大酒店費(fèi)用報(bào)銷程序執(zhí)行。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

（4）負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)各收銀點(diǎn)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

（5）接受財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或總公司財(cái)務(wù)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日?qǐng)?bào)表，于次日上午前上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并上報(bào)總經(jīng)理。

3、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證及費(fèi)報(bào)清單，逐筆逐日及時(shí)進(jìn)行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

（2）每天與日審核對(duì)所收取的營業(yè)款是否一致，并確認(rèn)送存營業(yè)額金額。

（3）月終與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對(duì)，做到賬賬相符。

（4）每月及時(shí)與銀行對(duì)賬單相互核對(duì)，并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于記賬差錯(cuò)的應(yīng)及時(shí)更正；屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。

5、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時(shí)應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人月終對(duì)空白支票的盤點(diǎn)檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記前廳所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

（2）月終對(duì)前廳剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)票盤點(diǎn)檢查。

（3）對(duì)于收銀員計(jì)算錯(cuò)誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

6、接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總公司的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評(píng)等。

7、加強(qiáng)酒店往來款項(xiàng)的管理，控制應(yīng)收款項(xiàng)的占用，減少壞賬損失。

8、應(yīng)收賬款發(fā)生后，外客催收員應(yīng)及時(shí)與往來單位和個(gè)人對(duì)賬，要進(jìn)行應(yīng)收賬款的賬齡分析，保證應(yīng)收賬款金額準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)作好催收工作。酒店的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費(fèi)日起30日內(nèi)收回。

9、凡是掛賬的單據(jù)，出納應(yīng)及時(shí)整理并編制外客掛賬明細(xì)表，于本周日前上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并上報(bào)總經(jīng)理。每周和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)額，保證酒店的資金安全，并按協(xié)議簽定期限及時(shí)催收。

10、負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款項(xiàng)的催收，其他應(yīng)收款是酒店除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項(xiàng)，包括：各種賠款、罰款及應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)等。

11、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。

簽收人：

2011年10月25日