第一篇：成都大學設(shè)備物資采購管理辦法

成都大學設(shè)備物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強學校儀器設(shè)備招標采購管理工作,規(guī)范儀器設(shè)備采購行為，提高資金使用效益，保障和促進學校教學、科研事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《成都市政府集中采購目錄及采購限額標準》等相關(guān)法律、法規(guī)文件的規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于學校教學儀器設(shè)備、辦公儀器設(shè)備、教學家具、辦公家具等納入學校統(tǒng)一管理的物資采購行為。

第三條 學校設(shè)備采購招標、投標活動及其當事人，必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵循公開、公平、公正和誠信原則，自覺接受上級機關(guān)和學校紀檢、審計部門的監(jiān)督。

第四條 學校設(shè)備采購有下列情形之一，經(jīng)上級部門和學校領(lǐng)導同意,可以不適用本辦法：

（一）涉及國家安全和國家機密的；

（二）因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的；

（三）人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的；

（四）特定的某些其它情況。

第二章 計 劃

第五條 學校所有的設(shè)備物資采購活動，不論資金渠道，都將納入學校財務預算，實行統(tǒng)一計劃管理。各部門和單位應在每年10月下旬前，根據(jù)實際需 要，分別按教學儀器設(shè)備、行政辦公設(shè)備和教學、辦公家具三大類別，申報次年的設(shè)備采購計劃。凡無計劃、缺預算的項目，設(shè)備管理部門不予采購，財務管理部門不予報銷。

第六條

設(shè)備采購計劃實行“二上二下”的經(jīng)費預算方式，即：各使用部門按實際需求填報申購計劃，經(jīng)相關(guān)職能部門初審匯總，由學校設(shè)備物資采購領(lǐng)導小組和主管校領(lǐng)導審查后集中報送市財政局審批；根據(jù)市財政局審批下達的經(jīng)費額度，相關(guān)職能部門對申購計劃再次進行調(diào)整，報經(jīng)學校黨政聯(lián)席會議審定同意，下達《成都大學年度設(shè)備購置經(jīng)費項目計劃書》,并報市財政局備案。

第七條 學校教學、教輔、科研單位的儀器設(shè)備申購計劃，由教務處負責匯總審查；行政部門辦公設(shè)備、教學及辦公家具的申購計劃，由國資處負責匯總審查；采購用款計劃由計財處負責報送市財政局審批和備案?！冻啥即髮W年度設(shè)備購置經(jīng)費項目計劃書》一經(jīng)發(fā)文，無特殊理由不得變更采購內(nèi)容。

第八條

設(shè)備采購項目實行“計劃在先、預算管理、合理配置、節(jié)儉辦學”和“誰使用、誰管理、誰負責”的原則。對行政辦公設(shè)備，如：計算機、打印機、空調(diào)機、辦公桌椅等通用設(shè)備，除有特殊要求之外，盡量統(tǒng)一標準配置，以便平衡資金和爭取批量優(yōu)惠采購，切忌“貪大求全”和“攀比求洋”。

對于單臺件價值在人民幣20萬（含20萬元）以上的大型貴重儀器設(shè)備的申購項目，還應該通過學校實驗室建設(shè)指導委員會專家論證后列入采購計劃。

第三章 采 購

第九條 學校設(shè)備采購,由設(shè)備采購部門根據(jù)市財政局和計劃財務處批準下達的經(jīng)費額度和《成都大學年度設(shè)備經(jīng)費購置項目計劃書》內(nèi)容,并按設(shè)備使用性質(zhì)，分類分批填報《成都市市級政府采購用款計劃表》，報市財政局審定采 購方式，分批次統(tǒng)一組織實施。

第十條 我校設(shè)備采購限額標準和采購方式，嚴格執(zhí)行《成都市政府集中采購目錄及采購限額標準》文件規(guī)定的政府采購項目。實行政府集中采購、分散采購、公開招標、邀請招標、競爭性談判招標、單一來源采購、詢價采購、協(xié)議供貨等采購方式。

第十一條 凡是政府采購目錄和采購限額標準明確規(guī)定的采購項目,必須實行政府招標采購，在確定采購項目時，應當優(yōu)先考慮本國貨物，無特殊需要不得指定采購品牌或供應商（確因需要指定的，須報市財政局審批）；對政府采購目錄以外的項目，預算總額超過20萬元（含20萬元）的，也必須實行政府招標采購；金額不及20萬元的項目，可由學校設(shè)備采購部門匯同使用單位和監(jiān)審部門，參照政府采購管理辦法有關(guān)規(guī)定實施采購；單項或批量金額一次性達到50萬元以上的，必須采用公開招標采購方式。公開招標項目應報校領(lǐng)導批準，并取得法人代表授權(quán)后開展工作。公開招標信息應在市級以上政府采購網(wǎng),同時在校園網(wǎng)上發(fā)布。投標人提交投標文件截止日期，最短不得少于20個工作日，評標應在政府采購專家?guī)熘须S機抽調(diào)3人以上組成專家委員會，中標結(jié)果在公示7個工作日無異議后生效，發(fā)中標通知書。

第十二條 中標人憑中標通知書在三個工作日內(nèi),到學校設(shè)備采購主管部門簽定設(shè)備購銷合同。政府公開招標采購和政府協(xié)議供貨采購項目，應簽定政府采購規(guī)定格式合同。

第十三條 采購工作程序包括：編制設(shè)備購置分類目錄、采集設(shè)備項目技術(shù)參數(shù)、填報政府采購用款計劃、確定采購方式、編印設(shè)備采購文件、發(fā)布招標信息、組織或參與評標、簽定設(shè)備訂貨合同（包括政府采購）、辦理合同付款財 務手續(xù)、組織設(shè)備安裝驗收、設(shè)備資產(chǎn)入帳等環(huán)節(jié)。進口設(shè)備還需開辦信用證、外貿(mào)合同、免稅申報、報關(guān)、商檢等手續(xù)。

第十四條 為貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策，健全財務、稅收和資產(chǎn)管理制度，原則上各使用單位不得自行拼裝計算機。

第十五條 設(shè)備采購必須遵守有關(guān)法律法規(guī)和公開、公平、公正的原則，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導，政府采購，計劃在先，?？顚Ｓ茫侠砉?jié)約，監(jiān)督管理。”的方針，自覺接受上級領(lǐng)導、學校紀委監(jiān)察部門和全校師生的監(jiān)督。

第十六條 設(shè)備采購部門要以政府采購財政預算為基礎(chǔ)，按照經(jīng)濟適用原則確定采購需求，根據(jù)已經(jīng)批復的《成都市市級政府采購用款計劃表》實施采購；在進行采購時，應與設(shè)備供貨商簽訂政府采購供貨合同，加蓋采購單位印章，同時加蓋單位財務印章；年度供貨采購的招標文件、各中標供應商的投標文件和供貨承諾書等書面材料，均為采購合同的組成部分，具有同等法律效力。

第四章 驗 收

第十七條 設(shè)備使用部門應在新設(shè)備運到之前準備好安裝場地，并指定專人負責配合設(shè)備供應廠商做好現(xiàn)場安裝調(diào)試工作。

第十八條

設(shè)備使用單位和管理使用人，應嚴格按《設(shè)備購置合同》進行設(shè)備數(shù)量和質(zhì)量的驗收。

（一）數(shù)量驗收：指設(shè)備到貨后按照《設(shè)備購銷合同清單》內(nèi)容進行的實物驗收。各使用部門應指定設(shè)備管理人員在設(shè)備到貨3天內(nèi)，根據(jù)合同附件清單，裝箱單或產(chǎn)品說明書等資料載明的內(nèi)容，開箱核對到貨設(shè)備的設(shè)備名稱、設(shè)備數(shù)量、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠商、出廠唯一機身號、以及附件情況和設(shè)備金額 進行實物驗收，核對無誤并填寫《成都大學設(shè)備資產(chǎn)信息登記卡片》，辦理入庫手續(xù)。

（二）質(zhì)量驗收：指設(shè)備到貨后安裝調(diào)試完成，經(jīng)試運行期間進行的技術(shù)驗收。各使用部門應指定專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)備管理人員在設(shè)備到貨20天內(nèi)進行開機安裝調(diào)試；對小型設(shè)備，有技術(shù)力量的使用單位可自行安裝調(diào)試；大、中型設(shè)備由供應商負責安裝調(diào)試；安裝調(diào)試期間，使用單位設(shè)備管理責任人應到安裝現(xiàn)場配合供應商并參與驗收，熟悉設(shè)備操作方法。要如實填寫《成都大學設(shè)備驗收報告》，并由設(shè)備管理責任人詳細紀錄設(shè)備主、附件情況、設(shè)備隨機技術(shù)資料、開機驗收和試機驗收情況文字記錄，《驗收合格報告》原件交學校設(shè)備部門存檔。質(zhì)量驗收一般應在20天內(nèi)完成。質(zhì)量驗收合格即可辦理設(shè)備資產(chǎn)出庫領(lǐng)用手續(xù)；驗收不合格應及時報告設(shè)備采購部門和供應商，辦理退貨或索賠手續(xù)，超過期限報告造成損失，應追究相關(guān)部門和人員的責任。

第十九條 設(shè)備驗收后要按照合同約定及時向協(xié)議供貨商支付貨款。其中，由政府采購中心實施的項目，由市財政局或?qū)W校財務部門按合同金額將資金劃入“成都市政府采購資金專戶”，按規(guī)定劃入?yún)f(xié)議供貨商帳戶。單次采購金額在10萬元以下的采購項目，由學校財務部門按合同約定自行付款。

第五章 機 構(gòu)

第二十條 為加強對學校設(shè)備招標采購工作的組織領(lǐng)導和監(jiān)督管理，學校成立 “成都大學設(shè)備物資采購領(lǐng)導小組”，負責審定和監(jiān)督全校設(shè)備物資的招標采購工作。領(lǐng)導小組組長由分管資產(chǎn)管理工作的校領(lǐng)導擔任，成員由紀委監(jiān)察辦、審計處、計財處、國資處、科研處和教務處等相關(guān)職能部門負責人擔任。

第二十一條 國資處作為學校設(shè)備采購職能部門，下設(shè)招標采購管理辦公 室（科級管理機構(gòu)），負責組織和實施學校設(shè)備采購的具體工作事項。

第二十二條 根據(jù)招標采購內(nèi)容及方式，凡由政府采購實施的招標采購項目，其評標專家的組成，由政府采購管理部門負責組織和落實；凡由學校實施的招標采購項目，其評標專家的組成，由學校招標采購管理部門負責組織和落實。

第二十三條 校內(nèi)評標專家和聘請專業(yè)技術(shù)人員，參照《政府采購評審專家管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行管理，堅持回避制度和保密守則。

第六章 管 理

第二十四條 設(shè)備采購經(jīng)費管理按教學設(shè)備、行政辦公設(shè)備、教學和辦公家具三大類別，由教務處負責教學單位專項設(shè)備的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督執(zhí)行；由國資處負責行政單位儀器設(shè)備和教學、辦公家具的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督執(zhí)行；涉及建筑改造和裝修項目經(jīng)費，由基建規(guī)劃處負責統(tǒng)籌安排和實施。

第二十五條 年度實驗室建設(shè)項目由各教學單位填寫《實驗室建設(shè)項目申請書》，報教務處核定。

第二十六條 為保證采購質(zhì)量,在實施采購前,各申購部門應向國資處提供《儀器設(shè)備采購項目詳細技術(shù)參數(shù)清單表》,經(jīng)部門領(lǐng)導簽字確認和由國資處審定后作為編寫采購技術(shù)文件的依據(jù)。

第二十七條 設(shè)備采購部門要做好采購項目統(tǒng)計、匯總、分類打包和提供技術(shù)參數(shù)工作，以便報市財政局確定采購方式和組織招標采購。

第二十八條 對于計劃項目外急需的零星物資采購，由申購部門填寫《儀器設(shè)備申購表》，列明經(jīng)費出處，報主管校長審批后，交設(shè)備采購部門，并報市財政追加用款計劃,方能實施采購。第二十九條 采購進口儀器設(shè)備的關(guān)稅減免，由使用部門提交申請報告，并提供儀器設(shè)備詳細技術(shù)資料，由設(shè)備采購部門進行免稅項目申報工作。

第三十條 采購單價10萬元以上（含10萬元）貴重精密儀器，使用單位應填寫《精密貴重儀器申購可行性報告書》，經(jīng)有關(guān)部門審批后，才能進行采購。

第三十一條 合同談判包括技術(shù)談判和商務談判，技術(shù)談判主要由用戶單位負責，設(shè)備采購部門協(xié)助。商務談判由設(shè)備采購部門負責，學校監(jiān)察審計部門全程監(jiān)督。技術(shù)談判包括技術(shù)物資的規(guī)格、型號、性能、技術(shù)參數(shù)、選件配置等內(nèi)容，并形成記錄。商務談判指合同雙方的權(quán)利與義務，包括標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、酬金、履行期限、地點、方式、違約責任、售后服務等內(nèi)容，并形成記錄。

第三十二條 學校統(tǒng)一組織的采購，由學校設(shè)備管理部門負責辦理報銷手續(xù)，計財處在審核購貨發(fā)票、入賬單據(jù)、合同書、設(shè)備驗收報告單等憑證和經(jīng)辦人、驗收人、保管人、設(shè)備部門負責人、審計和紀委監(jiān)察部門負責人、主管校領(lǐng)導簽字無誤后，方可支付貨款。

第三十三條 公開招標文件作為長期檔案資料保存，存檔期十五年；其它采購方式的文件資料，應整理后注重保存，存檔期五年。

第七章 責 任

第三十四條 設(shè)備采購招標發(fā)生下列情形，視情給予相關(guān)責任人責令限期整改、警告、行政處分或交代司法機關(guān)處理：

(一)應當采取規(guī)定方式而擅自采取其他方式采購的；(二)擅自提高采購標準的；

(三)以不合理條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇的；(四)在招標過程中違規(guī)與投標人進行協(xié)商談判的；(五)拒絕有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。

第三十五條 學校委托的招標代理機構(gòu)在設(shè)備采購招標操作過程中發(fā)生下列情形，視情給予給予警告、暫停代理業(yè)務、取消代理資格并追究賠償責任:(一)未按規(guī)定在財政部門指定媒體上發(fā)布政府采購信息的；(二)按規(guī)定應當在財政部門指定媒體發(fā)布招標公告和中標公告而發(fā)布率不足95％的；

(三)按規(guī)定應當在財政部門備案的招標文件、招標結(jié)果和合同備案率不足90％的；

(四)未經(jīng)財政部門批準擅自改變采購方式的；(五)質(zhì)疑答復滿意率、服務態(tài)度和質(zhì)量滿意度較低的。

第三十六條 在設(shè)備采購過程中，有關(guān)工作人員有下列情形，視情節(jié)給予調(diào)離工作崗位崗、撤職、辭退或交司法機關(guān)處理：(一)與設(shè)備供應商惡意串通的；

(二)在采購過程中，接受賄賂或獲取其他不正當利益的；(三)違反政府采購及招標投標法律、法規(guī)、規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定的；(四)在有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；(五)由于個人工作失誤，給采購人、供應商造成重大經(jīng)濟損失或不良影響的。

第八章 附 則

第三十七條 本辦法經(jīng)學校黨政聯(lián)席會議批準后施行。

第三十八條 本辦法由學校授權(quán)國資處負責解釋。成 都 大 學 二零零六 年 四月三 日

第二篇：學院物資設(shè)備采購管理辦法

學院物資設(shè)備采購管理辦法

第一條 凡利用學校資金進行的物資設(shè)備采購活動，均適合本辦法。

第二條 儀器設(shè)備采購5萬元以上（含5萬元）的，要先經(jīng)論證是否立項（論證組由學?；ňS修采購招標領(lǐng)導小組根據(jù)具體情況臨時指定），批準立項后再由學?；ňS修采購招標領(lǐng)導小組（以下簡稱領(lǐng)導小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領(lǐng)導小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照第三條辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領(lǐng)導小組討論時參考。

第三條 物資設(shè)備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：1.用戶提出申請（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應有意見并簽字）； 2.主管部門意見；3.審計、財務部門審核； 4.校分管領(lǐng)導審批；5.上網(wǎng)公布信息（7天以上）； 6.有關(guān)部門組織洽談和選定廠家（必須要有審計和財務部門參加）；7.實地考察（根據(jù)具體情況確定）；8.簽定合同；9.實施過程監(jiān)督和驗收簽字（審計、主管部門、用戶）。

第四條 物資設(shè)備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領(lǐng)導審批、簽訂合同。

第五條 采購的技術(shù)專用儀器設(shè)備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。

第六條 在進行物資設(shè)備采購活動中，達到第二條限額需要公開招投標的，由領(lǐng)導小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業(yè)務工作。

第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經(jīng)費中支出，領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一辦理。

第八條 項目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書面總結(jié)交領(lǐng)導小組辦公室。

第九條 不屬第一條經(jīng)費開支范圍的物資設(shè)備采購活動，可參照本程序辦理。

上述第二、三、四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學校招投標領(lǐng)導小組辦公室負責同志簽字，財務處方能報銷。

第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：物資采購管理辦法

中原石化實業(yè)有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強實業(yè)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經(jīng)濟效益，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于實業(yè)公司所屬各單位。

第二章 機構(gòu)設(shè)置、工作范圍

第三條 機構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購崗位，由各廠主管領(lǐng)導負責管理；業(yè)務部設(shè)兼職采購崗，由主任負責管理；機關(guān)在經(jīng)營管理部設(shè)置供銷崗。

第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負責機關(guān)相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監(jiān)督、檢查、指導、考核。

第五條 工作職責

1、采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報并由主管領(lǐng)導 審批的物資采購計劃。

2、根據(jù)采購計劃制定相應的詢價單，依據(jù)貨比三家的 原則，進行正常的詢比價工作。

3、結(jié)合詢比價結(jié)果制作物資采購審批單，由主管領(lǐng)導 審批后執(zhí)行采購任務。

4、嚴格按照:簽訂采購合同→通知供應商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應的出入庫手續(xù)返交財務部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。

5、做好物資采購發(fā)票登記、物資價格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導提供具有采購計劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報表，為主管領(lǐng)導安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。

第三章 工作流程和監(jiān)督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預算指標、當月生產(chǎn)計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經(jīng)理批準實施。

第七條 對于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購員負責拉運入庫。

第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產(chǎn)的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產(chǎn)采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經(jīng)營管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。

第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。招標由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。主要審核參與投標的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標工作需要投標單位的數(shù)量，招標過程是否出現(xiàn)串標等舞弊行為，招標價格是否脫離市場價格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標外，還要追究單位負責人的責任，并嚴肅進行處理。

第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗收不認真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購價格或數(shù)量的，一經(jīng)核實除依據(jù)考核方案進行考核外，還將報公司主管領(lǐng)導批準，在公司內(nèi)進行通報批評，情節(jié)嚴重的移交當?shù)厮痉ú块T處理。

第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制

第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。

1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財務部備案。

2、在資金計劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導簽字生效；

（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。

3、資金使用計劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報執(zhí)行。

4、財務部根據(jù)資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。

5、發(fā)生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產(chǎn)計劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財務部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預付款項后，相應的采購人員要及時索要發(fā)票，辦理出入庫手續(xù)后到財務部核銷。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進行考核。

第十二條 各單位采購員每周末向經(jīng)營管理部上報本周供應執(zhí)行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎勵和懲罰

第十三條 為了鼓勵各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營預算，凡本月節(jié)約的預算內(nèi)定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預算內(nèi)指標的部分，將從該單位本月獎金中扣除。

第十四條 對采購過程中，給單位節(jié)約較大資金的采購人員，原則上按不超過節(jié)約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營管理部解釋。

附件：1.來料加工原材料供應工作流程 2.大宗原（輔）材料采購工作流程

3.備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程 4.固定資產(chǎn)的采購流程

附件

1、來料加工原材料供應工作流程

1.經(jīng)營管理部（經(jīng)管部）在供應處計劃員處領(lǐng)取委加通知單→2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單（經(jīng)管部）→3.各單位到成品庫拉運委加料→4.各單位將確認后的通知單交經(jīng)管部→5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應處計劃員→6.經(jīng)管部做好每月臺賬登記。

附件

2、大宗物資采購工作流程

1.將招標計劃報公司審批→2.各單位發(fā)招標邀請→3.審核投標單位的資信材料（經(jīng)管部）→4.開招標會議確定招標價格→5.簽訂購銷合同→6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→7.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。

附件

3、備品備件、機物料、低值易耗等采購流程

1.申報采購計劃（到經(jīng)管部備案）→2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位（按季度詢價即可）→3.填寫采購通知單，領(lǐng)導審批后進行采購→4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→5.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷→6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺賬登記→7.將計劃執(zhí)行情況和金額以報表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件

4、固定資產(chǎn)的采購流程

1.申報采購計劃（超1萬元要經(jīng)管部審批）→2.采購員制作詢價單分發(fā)詢價單位→3.收集各報價單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認→4.確定供貨單位簽訂采購合同→5.按合同內(nèi)容組織到貨、驗收、入庫→6.拿發(fā)票辦理出入庫手續(xù)并轉(zhuǎn)財務部核銷→7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經(jīng)管部備案）。

二0一五年十二月 日

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進一步加強我單位的物資設(shè)備及耗材采購管理，規(guī)范采購行為，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和省市有關(guān)采購工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱。

第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的設(shè)備的，均應遵守政府采購的各項規(guī)章制度。

第二章 采購原則

第四條 從事采購工作的人員必須嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、政策的原則。

第五條 采購物資必須根據(jù)我單位的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。在本著處處節(jié)約，維護單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶。

第六條 驗證準入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。

第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。

第九條 廉潔自律、嚴守紀律的原則。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。

六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數(shù)量；公開價格；公開進行業(yè)務洽談；公開驗收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數(shù)額。

五不準：不準索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關(guān)商家邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等。

第三章 組織機構(gòu)

為規(guī)范采購工作，成立以下組織機構(gòu)：

1、采購委員會： 主任：分管副局長

成員：總務科、業(yè)務科、財務科及相關(guān)科室負責人等組成。

2、監(jiān)督委員會： 主任：支部書記

成員：紀檢委員、審計人員等組成。

第四章 采購方式和范圍

第十條 采購方式

1.政府采購：凡是符合政府招標采購范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購。要做好采購前的評估、采購中管理監(jiān)督、采購后驗收和效益分析，加強監(jiān)督管理。政府采購的方式有：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式，具體以申報批準的方式進行。

2.協(xié)議采購：嚴格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購供貨商資質(zhì)的商家競價比選，同時加強售后服務的管理。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進行對比價格，采購價格不得高于協(xié)議供貨價。

3.自主采購：

（1）自主招標采購：單次金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購以外的物資，必須采取競爭方式招標采購，選取3家以上符合條件的供貨商進行比選。紀念品等批量物資納入此類采購。

（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內(nèi)政府協(xié)議采購以外的物資進行自主零星采購。盡量采取使用公務卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規(guī)商家采購。采購價格不得高于市場零售價。如零星辦公用品等納入此類采購。

第十一條 采購范圍

1.辦公用品類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。

2.總務后勤類：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類：藥品、化學試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。

4.器械設(shè)備類：醫(yī)療器械及各類醫(yī)療設(shè)備等。5.紀念用品類：無償獻血紀念用品。

第五章 采購程序

第十二條 計劃和立項

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務科制定采購計劃，提交分管局領(lǐng)導審核。

2、突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進行申報。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過分管局長審核、局長同意后，及時交總務科采購。3、10萬元以上的大型物資設(shè)備采購，使用科室依據(jù)業(yè)務需要提出采購申請，報總務科，由總務科提交分管局領(lǐng)導，分管局領(lǐng)導審核后，提交局務會論證認可后，局長審核批準立項。設(shè)備投入運行后，由總務科負責進行設(shè)備效益分析。

第十三條 調(diào)研和論證

物資采購計劃立項后，分管局領(lǐng)導負責組織總務科、使用科室、紀檢人員、審計人員進行市場調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并在局務會上進行通報，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

第十四條 招標和評標

納入自主招標采購的物資，由采購委員會指導總務科按政府既定的規(guī)章辦理，申請實施的使用科室、紀檢人員、審計人員等有關(guān)部門均應全程參與。招標、議標結(jié)果應由所有參加招標、評標人員簽字方可生效。

第十五條 驗收和入庫

嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用物資由總務庫管人員負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

儀器設(shè)備要使用科室、審計人員、紀檢人員依據(jù)采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購發(fā)票應先由采購人員、驗收人、總務科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。缺一手續(xù)財務科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應責任，同時調(diào)離采購工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權(quán)限和責任，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關(guān)系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權(quán)采購相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應渠道。

第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協(xié)調(diào)物資計劃申報、審批和相關(guān)采購工作。

第二章 采購部門職責

第五條 經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：

（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。

（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務工作的指導和監(jiān)督。

（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。

（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。

（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。

（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行協(xié)調(diào)處理。

第三章 申購部門職責

第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領(lǐng)用出庫等工作。

第八條 負責本部門采購物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結(jié)經(jīng)驗，提高水平。

第九條 負責對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經(jīng)營管理部備案。

第十條 負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。

第四章 物資采購原則

第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領(lǐng)導批準的物資不采購。第十三條 庫房內(nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。

第十五條 物資采購工作，應根據(jù)不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同質(zhì)同價比服務，擇優(yōu)確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。

第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

第五章 供應商管理

第十七條 供應商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟組織。合格供應商確定的原則：

（一）公平、公開、公正原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；

（三）同質(zhì)同價、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應商的基本條件

（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構(gòu)代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；

（二）符合國家安全標準的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；

（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營國家有特殊標準的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證；

（五）采購活動要求的其它材料。

第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應從資料庫中隨機抽取所需供應商，并由物資申報部門與資金財務部進行監(jiān)督。

第六章 物資采購管理

第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經(jīng)本部門負責人審核簽字并報公司分管領(lǐng)導簽署后交經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權(quán)限報公司相關(guān)領(lǐng)導審查批準，經(jīng)營管理部根據(jù)公司領(lǐng)導審批的采購計劃，組織采購。有關(guān)部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。

第二十一條 特殊補報：對生產(chǎn)經(jīng)營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負責人審核，分管公司領(lǐng)導審查簽署后，送經(jīng)營管理部。

第二十二條 應急物資：對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應急物資申報單》，經(jīng)各部門審批后報經(jīng)營管理部進行采購；經(jīng)營管理部收到《應急物資申報單》后，應按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應急申報每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。

第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。

第七章 物資采購方式及合同管理

第二十四條 對機器、設(shè)備、生產(chǎn)用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。

第二十五條 對單件價格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經(jīng)書面報告原因并獲公司領(lǐng)導批準，由經(jīng)營管理部牽頭，會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。

第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購通知書”（見附件五），交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應商進行自行采購。采購完成后，經(jīng)營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標或集中采購。

第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導書面同意可不進行招標采購：

1、所需物資只能從唯一供應商獲得；

2、出現(xiàn)不可預見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。

對此類不能招標采購的物資，也應組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。

第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨期限、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導批準同意。

第三十條 對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責任人負責。

第三十一條 經(jīng)營管理部未能按時完成采購任務時，應及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項，應及時匯報公司領(lǐng)導，同時應追究相關(guān)人員責任。

第八章 物資驗收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經(jīng)營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù)，并與計劃采購專員會同相關(guān)人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數(shù)量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應在驗收單上簽字，并作為財務部門付款的依據(jù)之一。

第三十三條 申購部門在入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)營管理部，并同時做好原始紀錄備查。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。

第三十四條 驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴禁接收入庫，并同時報告經(jīng)營管理部處理。

第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營管理部與申購部門應及時溝通，盡快查實情況，協(xié)調(diào)處理。

第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理

第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進先出、計劃供應、節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關(guān)管理人員承擔責任。

第三十七條 領(lǐng)用物資時，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購部門負責人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

第三十八條 倉庫保管人員應嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴禁先出貨后補手續(xù)和自行發(fā)貨。

第三十九條 領(lǐng)用材料時，應嚴格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導審批、定價，保管人員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售。

第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負責人簽字同意后方可領(lǐng)用。

第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負責人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領(lǐng)導簽署意見批準后，經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，交行政人事部登記發(fā)放。

第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。

第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長或總經(jīng)理。同時必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責任人照價賠償。

第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報經(jīng)營管理部（見附件六）。

第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條 本辦法由經(jīng)營管理部負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起實施。