第一篇：總經(jīng)理辦公室年終總結

總經(jīng)理辦公室年終總結范文

一年來，辦公室在總經(jīng)理的正確領導下，在各部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞我盟公司中心工作，充分發(fā)揮辦公室的樞紐、保障作用，辦公室全體人員團結一致，對分配的任何工作都沒有怨言，總經(jīng)理室和各部門對辦公室的工作能夠給與充分的肯定，各項工作按時按量完成，現(xiàn)將辦公室工作總結如下：

一、狠抓自身建設，推動辦公室工作走上規(guī)范化、制度化、科學化軌道

做好辦公室工作，必須要有較高的政治理論素質和分析解決問題的能力。全體辦公室工作人員都能夠通過各種途徑，積極參加公司組織的學習教育活動，努力形成學而思，思而入，入而進的良好習慣，做到勤于思考，善于思考，善于實踐，勇于創(chuàng)新，努力成為能夠適應不同工作的多面手。從而使辦公室人員的政治理論水平、業(yè)務素質和工作能力不斷提高。

樹立高度的服務意識，服務態(tài)度和藹、熱情、耐心、細致，為領導、基層單位提供周到的服務。在繁瑣的工作中，能夠注意態(tài)度和方法，和同事的關系處理得比較和諧，各項工作都得到了各部門的支持，落實順利。辦公室每個人都能從局工作的大局出發(fā)，從局整體利益出發(fā)，互相支持。

二、分工明確，工作到位

首先，年初對辦公室的工作進行分工，每項工作都確定專人負責，實行崗位責任制，切實做到分工明確，任務具體，各盡其職，各負其責；其次，規(guī)范工作程序。對會務、行文、接待等工作都制定出詳細的規(guī)范，避免了工作的隨意性和盲目性；再次，健全規(guī)章制度。制訂了會議、值班、車輛管理、等工作制度，在業(yè)務工作、紀律規(guī)范等方面對每位同志提出了明確要求，使辦公室各項工作實現(xiàn)高效運轉。具體表現(xiàn)如下：

（一）做好辦會、辦文和接待工作

辦公室工作繁瑣、復雜，簡單的說就是辦文、辦會、辦事。關于辦文工作，我們克服人少文多的實際困難，完成盟公司工作計劃、工作總結、各種報告等大量的材料，較好地完成了任務；截止12月，辦公室共收、發(fā)電子公文2452件，其中收文2272件，發(fā)文180件；共發(fā)布信息94條。組織協(xié)調全盟各種會議，會前認真準備會場，會上認真做好記錄，會后及時整理，制發(fā)會議紀要。

在接待工作方面，本著熱情、周到、滿意、節(jié)儉的原則，建立健全接待規(guī)章制度，嚴格接待標準，規(guī)范接待程序，較好地完成了各項接待工作，樹立了我盟公司廉潔、高效、務實、創(chuàng)新的良好形象。

（二）做好文件收發(fā)、歸檔等工作

對各種文件及時收發(fā)、登記、歸檔,保證上傳下達;把我盟業(yè)務工作中形成的具有查考價值的文書材料進行整理、分類、歸檔；認真履行保密職責，保管好秘密文件。

（三）做好后勤事務管理

做好財務管理工作，保證機關正常運轉；做好車輛的調配、使用和管理；做好安全穩(wěn)定、值班工作，全年沒有發(fā)生重大安全責任事故。

（四）抓好工作責任

辦公室工作不僅是一種榮譽，更是一種使命、一種責任。因此，辦公室全體對每一項工作都始終懷著一事不完、寢食難安的緊迫感，始終懷著貽誤工作、就是失職的責任感，始終懷著如履薄冰、如臨深淵的壓力感，盡心盡力，盡職盡責。始終做到工作有計劃，日程有安排，活動有方案，處置問題有預案，始終心中有數(shù)，無論辦文、辦會、辦事，都時時刻刻把工作想細、做細，確保工作無差錯或少差錯。

（五）加強協(xié)調，保證溝通

辦公室全體人員與其他各部門加強溝通，密切配合，互相支持，保證全局整體工作不出現(xiàn)紕漏。傳達領導指示，反饋各種信息，做到了快捷和實效，保證全局上下政令暢通。一年來，辦公室與各部門保持了良好的關系，部門之間的溝通也更加順暢。

三、單證管理更加規(guī)范

2012年以來，在單證管理方面做了以下工作：一是進行每季度的單證征訂工作。為了確保單證的正常使用，辦公室單證管理人員加強與各產(chǎn)品線之間溝通，最終確認單證征訂數(shù)量并由各產(chǎn)品線負責人簽字通過，使單證的征訂工作更加科學、有序；二是做好過期單證的清理工作。按分公司《關于做好2012年單證清理工作的通知》文件要求，辦公室通過oa對各支公司下發(fā)了正式文件，要求各支公司積極配合，全面開展超期單證的清理工作，盟公司單證管理人員對各支公司上報的單證清理結果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)認真核對，確保此項工作順利完成。

四、進一步加強薪酬與績效管理改革

2012年初根據(jù)內蒙古分公司《盟市分公司加強銷售組織機構建設及本部機構調整方案》的文件精神，對本部機構進行了整合。同時開展了對新成立部門負責人進行公開演講競聘的工作。

（一）制定并下發(fā)了《旗縣班子成員薪酬分配與考核暫行辦法》、《出單人員薪酬分配與考核暫行辦法》以及《理賠中心人員薪酬分配與考核暫行辦法》。

第二篇：總經(jīng)理辦公室----一季度總結

總經(jīng)理辦公室2016年一季度 工作總結及二季度工作計劃

2016年一季度，總經(jīng)辦根據(jù)公司總體安排,在各部門、分公司的支持和配合下，本著認真負責的態(tài)度，團結一致、多方協(xié)調，進一步強化內部管理和后勤服務，確保了公司內部事務及各項工作的正常運行，現(xiàn)就一季度具體開展的重點工作完成情況及二季度工作計劃總結如下。一、一季度主要工作

（一）認真履行部門職責，努力完善績效考核合同 一季度，總經(jīng)理辦公室結合全年工作計劃，合理編排了本部門績效考核合同指標，明確了部門工作責任，將工作責任落實到了每個部門成員。通過檢查總結工作，各個方面基本上都按照一季度目標要求得以圓滿完成。本季度無重大責任事故發(fā)生，各項重點工作順利推進；黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會決定重大事項督辦無失誤和差錯，公文運行及時準確、后勤保障規(guī)范有序。

（二）嚴格落實辦文程序，統(tǒng)籌安排會務服務

總經(jīng)理辦公室嚴格執(zhí)行公司收、發(fā)文程序處理各類文件，加強對文件內容的把關，并做好了相應的電子臺賬和紙質檔案記錄。并在本季度實施OA收發(fā)文登記管理工作制度，督促各部門指定的專管人員對OA平臺的發(fā)文即時傳遞至部門 領導處審閱，避免出現(xiàn)工作上信息不通暢、溝通不及時等問題。一季度共收文57份，發(fā)文72份，發(fā)函25份，登記合同66份。

會務工作也采納了有關合理建議，通過不斷完善會務召開程序及會務管理模式，加強部門內部工作配合與協(xié)同，保障了各類會務的成功召開。期間，先后籌備了大小會議共15次，其中黨政聯(lián)席會議4次、總經(jīng)理辦公會議1次、總結及表彰會議1次、國投公司領導調研工作會議共2次，其他專題工作和培訓會議共7次。在組織保障各類重大活動和會議時，總經(jīng)辦加強部門內部的工作配合與協(xié)同，全體人員全部參與到會議的籌備、會場的清掃和布置等工作中，做到了會前提前準備，會上認真記錄，會后及時傳達會議精神，會議服務水平進一步得到完善和提高。

（三）積極落實“跬步千里”行動，全面推進管理提升工作進度

一是嚴格落實“跬步千里”行動，部門成員每日報送當天工作情況，將工作中發(fā)現(xiàn)的新問題、學習的新內容也不定期進行報送；二是積極配合紀檢監(jiān)察室對各部門“跬步千里”報送情況進行督查；三是夯實各項基礎管理工作，全面推進公司管理提升進度，通過制定公司管理提升實施方案，匯總了各部門管理提升活動內部診斷自評情況。

（四）深化企業(yè)文化建設，努力打造企業(yè)自媒體平臺 一是不斷夯實企業(yè)文化建設，將企業(yè)文化工作貫穿于公司經(jīng)營管理的各個方面，發(fā)揮企業(yè)文化凝聚人心，集眾智、促發(fā)展的核心作用，不斷提高公司學習力、創(chuàng)新力、凝聚力、競爭力、影響力和號召力，為公司多元化發(fā)展奠定堅實基礎；二是創(chuàng)建公司微信公眾平臺。通過制定公司《微信公眾號建設方案》，開通企業(yè)微信公眾號，現(xiàn)已向公司各成員征集模塊建設合理化的意見。

（五）優(yōu)化各項規(guī)章制度，規(guī)范檔案管理工作 一是積極配合經(jīng)營管理部對公司新修訂各項規(guī)章制度的可行性進行了完善和優(yōu)化，將本部門各項規(guī)章制度在實際推行過程中遇到的問題及時反饋至經(jīng)營管理部；二是制定了公司檔案整理工作實施方案，并邀請了市檔案局老師對各部門檔案專管員進行了兩次專業(yè)的培訓指導。

二、存在的問題及措施

（一）事無巨細，需要進一步加強處理繁瑣事務的應變能力，提升工作效率?？偨?jīng)理辦公室事務冗繁細瑣，在處理工作時難免有考慮問題欠周到，處理事情不全面乃至忽視細節(jié)等情況的發(fā)生，今后應多方協(xié)調溝通，及時聽取好的意見，對待工作要更加細心和用心，進一步強化服務意識，變被動為主動，對公司工作的重點、難點和熱點問題，力求考慮在前、服務在前。形成工作有計劃，落實有措施的良好氛圍。

（二）會議制度體系不夠完善。隨著公司日益的發(fā)展和壯大，公司的部門及成員也有所增加，總經(jīng)理辦公室目前的 會議管理制度尚不能滿足現(xiàn)行狀況下的會議需求，下一步總經(jīng)辦將積極總結經(jīng)驗，多學習借鑒其他公司的會議管理體系，結合本公司實際情況重新完善會議管理體系，更好的服務會務工作。

（三）督辦督導力度需提高。為提高公司各部門的工作效率及工作質量，總經(jīng)理辦公室在以往的工作中也會發(fā)布督辦任務通知，跟進工作進度來提高工作效率，但效果還未達到預期目標。在下一步工作中需提高督辦督導的力度，加大督辦工作的管控，不僅需及時跟進工作進度，還要對工作質量進行把關，對已督辦的事項進行不定期抽查跟進，形成督辦記錄，徹底將督辦職能發(fā)揮到工作當中，提高工作效率和質量。三、二季度工作計劃

（一）進一步推進管理提升工作，實現(xiàn)各項專項提升計劃。二季度，公司管理提升工作進入了專項提升計劃制訂及實施提升階段。本季度，總經(jīng)辦將嚴格實施已制定的《管理提升實施方案》中的工作計劃，緊緊圍繞管理提升目標開展全面工作，對公司管理問題進行全面持續(xù)診斷分析，結合公司的對標、貫標工作及內控要求，制定管理提升專項提升計劃，來促使公司管理水平的全面提升。

（二）做好相關服務和協(xié)調工作，為我公司與柴達木新能源公司合并事宜做好銜接落實。青海省綠色發(fā)電集團股份有限公司與青海柴達木能源投資開發(fā)股份有限公司的合并事宜已經(jīng)落實敲定，總經(jīng)理辦公室下一步將做好此次合并工 作的具體協(xié)調和銜接工作，做到有問題及時向領導匯報，有疏漏及時服務周到。

（三）穩(wěn)步推進檔案資料收集整理工作。二季度部門計劃是組織檔案局專業(yè)人員來公司給分管領導和專（兼）職工作人員進行進一步的培訓，并將檔案資料進行全面的收集和整理，明確收集時限及范圍，認真細致的做好各類資料的歸類及整理，確保齊全、準確、完整的將各類檔案資料收集到一起。

（四）繼續(xù)完善企業(yè)公眾微信平臺。公司企業(yè)微信公眾平臺尚在運行、完善階段，平臺建立初期的基本工作已經(jīng)完成。目前，針對平臺模塊的最終確定，公司內部正在進行合理化建議意見征集，下一步將在完善好模塊建設后，將重點對各板塊的內容進行填充和優(yōu)化，早日實現(xiàn)微信公眾號對員工交流互動和學習成長的深遠意義。

總經(jīng)理辦公室 2016年4月7日

第三篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室

一、工作內容和要求

1、負責上級和有關部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運作與各職能部門進行管理，協(xié)調內部各部門關系。

3、負責印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負責檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關規(guī)定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標準及規(guī)章制度。

7、負責公司公章管理，嚴格使用手續(xù)，末經(jīng)批準不予對外，并做好相應的記錄。

8、負責公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀律、任務、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業(yè)務部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務印簽，實行分人管理。

15、負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。

16、負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負責建立公司物資比價體系。

18、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認真搞好合同管理，在訂貨合同中應規(guī)定：供應物資的品種、規(guī)格、質量標準、數(shù)量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產(chǎn)、技術改造、設備

維修、工具制造等方面的物資供應。

二、職權與權限

1、負責辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協(xié)助總經(jīng)理做好總經(jīng)理辦公室各項工作。

3、負責對全體辦公人員（各部門）進行日?？记?。

4、協(xié)助總經(jīng)理處理行政外部事務。

5、按照企業(yè)行政管理制度處理其他相關事務。

6、在上級領導授意下，對日常行政事務性工作有處理權。

7、有權對各部室工作進行協(xié)調、平衡及考核。

8、協(xié)助企業(yè)領導決策并為其提供決策所用的企業(yè)人事信息資料。

9、負責企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃、編制，并經(jīng)批準后實施。

10、負責企業(yè)人力資源管理制度的修訂與監(jiān)督執(zhí)行工作。

11、負責企業(yè)人才的引進、調配、升遷、離職等勞動關系的管理工作。

12、負責企業(yè)員工人事資料的管理工作。

13、負責企業(yè)員工薪資核定及管理工作。

14、負責企業(yè)員工的休假及出勤的審核、統(tǒng)計、匯總等勤務工作。

15、負責員工的統(tǒng)籌保險工作。

16、負責辦公用品、設備的領取、登記、發(fā)放工作。

17、有權要求各部門提供上述各項工作相關的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請?zhí)幜P的權力。

19、有對各部門員工實施考評及結果處理的建議權。部門主管的職責：對完成本部門的工作任務和履行工作職責全面負責，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權調換本部門人員的崗位和調整工作崗位人員的工作職能。

21、有權根據(jù)本部門工作人員的工作業(yè)績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應的種類物資品種、規(guī)格、質量等不符合要求而影響生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質量負責。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務由總經(jīng)理辦公室負責

財務部工作標準

一、工作內容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發(fā)票、空白收據(jù)及有價證券的購、領、銷、存進行管理。

3、負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案，負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據(jù)進行審核，處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。

5、負責公司稅務處理工作，與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協(xié)調與溝通，政府文件的執(zhí)行。

6、監(jiān)督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務業(yè)務處理。

8、按照規(guī)定的開支范圍與開支標準支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務經(jīng)濟活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費用的合理開支。

11、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標，編制年（季）度財務、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務決算表，及時準確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業(yè)各項經(jīng)濟效益指標，負責企業(yè)成品半成品的成本核算，財務成本核算，負責企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。

13、負責企業(yè)流動資金的管理，負責企業(yè)清算往來財務管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負責原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責與權限

1、有權根據(jù)質量損失成本核算結果對相關責任部提出改進要求，并在下一期質量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標準

一、工作內容與要求

1、根據(jù)公司質量方針目標，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務。

2、認真搜集市場情報，掌握市場動態(tài)，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業(yè)提供制訂生產(chǎn)計劃依據(jù)。

3、加強同用戶的聯(lián)系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產(chǎn)品，做好用戶技術培訓工作，積極為用戶服務。

4、維護客戶關系，作好所負責區(qū)域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產(chǎn)品銷售，抓好銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴格評審合同，嚴格履行合同，維護企業(yè)信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協(xié)助財務部門完成資金回籠。

二、責任與權限

1、負責產(chǎn)品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

2、負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)，負責建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務負有責任。

4、對營銷市場的開拓有建議權。

生產(chǎn)技術部工作標準

一、工作標準的內容

（1）工作目標

1、按照生產(chǎn)計劃完成公司及中遠期各項生產(chǎn)任務。

2、按規(guī)定完成各項技術監(jiān)督工作計劃。

3、按照公司長期發(fā)展規(guī)劃，完成階段性工作目標。（2）工作要求

1、負責根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。

2、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務。

3、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。

4、時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。

5、合理使用設備，提高設備使用率。

6、負責公司設備管理。

7、在保證產(chǎn)品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。

8、嚴格按照質量標準程序要求把好產(chǎn)品質量關。

9、負責公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設備操作規(guī)范，指導生產(chǎn)員工按章操作。

11、負責公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術調查、工廠布局。

12、新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產(chǎn)品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術文件的制定和管理。

14、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。

15、生產(chǎn)過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。

16、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

17、負責建立公司技術資料庫。

18、收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當天的生產(chǎn)任務。

2、每周召開生產(chǎn)例會，總結近期生產(chǎn)工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務。

3、定期召開各種生產(chǎn)專題會議，解決生產(chǎn)技術問題。

4、隨時協(xié)調、安排生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，保證生產(chǎn)管理工作的順利進行。

二、職責

1、負責編制公司技術組織措施計劃和反事故措施計劃，并負責組織實施。

2、負責編制公司、月度設備檢修計劃和日常生產(chǎn)計劃。

3、負責公司運行、檢修管理和技術管理工作，組織編寫、修訂和完善生產(chǎn)運行、檢修規(guī)程和系統(tǒng)圖等。

4、負責生產(chǎn)部門（專業(yè)）之間的協(xié)調工作，組織解決生產(chǎn)技術問題。

5、負責生產(chǎn)運行設備的消缺管理和考核工作。

6、負責生產(chǎn)節(jié)能、計量、科技進步及各項技術指標的管理與考核工作。

7、負責公司有關生產(chǎn)項目、設備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產(chǎn)技術協(xié)議、技術合同的洽談、簽訂，參與生產(chǎn)設備的交貨驗收工作。

8、負責對生產(chǎn)部門下達有關生產(chǎn)指令，并對完成生產(chǎn)任務情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產(chǎn)到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負責詢價、比價、議價、協(xié)調與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負責進貨的發(fā)票及應付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，倉庫應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉交采購（采購申請單一式三份，財務、采購、庫管各一份）

3、生產(chǎn)日常工具由生產(chǎn)部自行采購，后轉采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應提交采購合同給財務，財務進行付款，財務須每月18日將已付款票未到的供應商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發(fā)貨時提交出庫單、合同、開具發(fā)票，財務每月整理出應收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負責催收款項。

方案二

1、生產(chǎn)需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產(chǎn)部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產(chǎn)部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產(chǎn)各一份），采購負責進貨的發(fā)票及應付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，銷售應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規(guī)定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現(xiàn)安全故事，多余公司規(guī)定部份由內務自行負責。

支用現(xiàn)金時，必須填制“資金使用申請表”由負責人審批、財務經(jīng)理簽字后支取；使用后由經(jīng)手人簽字，負責人核批，財務經(jīng)理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規(guī)定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務鑰匙只配于董事長、財務，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現(xiàn)一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負責。

3、請假

按公司制度規(guī)定，除雙休日與國家規(guī)定的節(jié)假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由人事部主任批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規(guī)定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預送400元話費+預交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元?？偨?jīng)理辦公室規(guī)范化管理

管理制度

總經(jīng)理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責。

（2）公司所有文件，發(fā)文部門應有存檔，所有文件原稿（經(jīng)領導簽字）審核稿件送總經(jīng)理辦公室存檔。

（3）要復印時，經(jīng)領導同意后方可復印。

（4）公司相關經(jīng)營管理部門需對外發(fā)文，應經(jīng)上級領導審批后，由總經(jīng)理辦公室對外發(fā)布，相關公司重大經(jīng)營決策的公文，需經(jīng)董事會審批后方可辦理發(fā)文。

2、印章管理制度

（1）公司總經(jīng)理辦公室負責公司印章的統(tǒng)一管理、負責發(fā)放、回收印章、監(jiān)督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理 ②發(fā)票專用章、財務章由財務部統(tǒng)一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統(tǒng)一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統(tǒng)一管理

（2）各部門印章由部門負責人指派專人妥善保管，不得轉借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《用印申請單》載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經(jīng)理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴格依照本制度規(guī)定程度使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規(guī)定，出現(xiàn)任何意外后果由自己承擔。

3、新進人員入職手續(xù)

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復印存檔。

4、培訓管理制度

（1）公司的培訓類別包括新員工培訓、崗位技能培訓、教育培訓、繼續(xù)教育培訓、部門內部培訓、員工自我培訓。

（2）培訓期間，培訓學員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓檔案，填寫《員工培訓記錄表》，等員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結構由固定工資和浮動工資兩大部分構成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標準以本市政府發(fā)布的公司最低工資標準計算，并隨著本市政府發(fā)布的調整標準而調整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節(jié)日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發(fā)放根據(jù)公司當年總體經(jīng)濟效益情況、個人績效考核結果、工齡長短、請假次數(shù)而定。

（5）產(chǎn)資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應由員工個人承擔的住房公積金 ③應由員工個人繳納的社會統(tǒng)籌保險

④與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項。

6、假務管理規(guī)定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）按照國家規(guī)定正常休息。

（2）由于公司經(jīng)營需要，確需員工在法定節(jié)假日加班的，公司給予相應工資補助或相應日數(shù)的補休。（3）法定節(jié)假日工資照發(fā)。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負責人請假。（5）請假在1-3天由部門負責人審批，請假在3-5天由總經(jīng)理辦公室審批，請假在5天以上應由總經(jīng)理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負責轉交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理，年終累計出請假次數(shù)

7、獎懲辦法

（1）當員工有突出表現(xiàn)和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據(jù)公司制度給予相應懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規(guī)定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認無誤后可進入生產(chǎn)或發(fā)貨程序。

2、發(fā)貨管理

（1）銷售部負填寫“發(fā)貨單”及發(fā)貨后與客戶確認收貨工作，并負責在發(fā)貨過程中與客戶協(xié)調關系。

（2）貨物的準備、清點、包裝等工作由生產(chǎn)部負責。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負責整理合同交與財務開具銷項發(fā)票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負責，總經(jīng)理辦公室對其進行指導和監(jiān)督。

4、售后服務管理制度

要提高銷售業(yè)績，塑造企業(yè)良好的品牌形象，必須做好售后服務工作。（1）公司根據(jù)行業(yè)慣例確定產(chǎn)品，確保質期、保修期，在一個產(chǎn)品中不同部位、部件有不同保修期的應加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應寫出差報告，并報部門經(jīng)理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規(guī)定的標準實施。

（3）報銷費用時應先經(jīng)部門負責人審批簽字后再由財務審批簽字，最后由總經(jīng)理辦公室復核簽字。財務部

1、庫存現(xiàn)金的存放、收支

（1）庫存現(xiàn)金必須存放在專用的保險柜內，鑰匙一般由財務負責人授權，出納負責管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內保管現(xiàn)金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當事人負責賠償。（3）會計人員對庫存現(xiàn)金的使用必須符合規(guī)定的使用范圍。

（4）企業(yè)的空白現(xiàn)金支票，轉賬支票等結算憑證，由現(xiàn)金出納負責將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結算憑證上預蓋印鑒備用。

（5）企業(yè)因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行同意可支付現(xiàn)金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務登記現(xiàn)金日記賬，每天必須將庫存現(xiàn)金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉賬結算。（2）非出納人員不得經(jīng)管存款業(yè)務。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調節(jié)表。

（4）核對對賬單，可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發(fā)生，保證銀行存款真實和貨款結算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經(jīng)單位負責人批準后可向出納借支，業(yè)務經(jīng)理完畢后，經(jīng)辦人員應及時到財務部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應先到財務部索取“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內容填寫借款單，經(jīng)相關負責人批準后，方可到財務部辦理借款手續(xù)，財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（3）報銷單據(jù)經(jīng)相關負責人簽字批準后，須由財務人員根據(jù)財務管理制度及公司其他相關制度審核單據(jù)的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。

（4）借款人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應讓報銷人員退回余額，以結清原借款單所借賬款。

（5）財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應及時沖賬。

4、票據(jù)及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領用支票時，要按規(guī)定的程序填寫轉賬支票領用單，經(jīng)部門負責人審批，主管領導批準，并由出納人員及時填寫支票領用登記，經(jīng)本人簽名后方可領取。（3）采購設備、材料及其他業(yè)務，一般要求貨到驗收合格及任務完成后，憑審批后的發(fā)票付款。收款單位必須與合同單位及發(fā)票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務及資產(chǎn)管理處聯(lián)系，輸掛失手續(xù)，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當事人的責任。

5、出納人員工作規(guī)范

（1）嚴格現(xiàn)金管理，逐日盤點和保管好限額內庫存現(xiàn)金，及時催交員工因公差或購置公物而預支款項的報銷，使庫存現(xiàn)金定期盤時盡量減少或沒有此類借據(jù)作抵。

（2）切實做好現(xiàn)金保管工作，除備用金外，其他所有現(xiàn)金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現(xiàn)金支票和轉賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經(jīng)辦人負責填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準確性負責。

（7）付款是資金支出最關鍵的一個環(huán)節(jié)，出納人員應當特別謹慎，認真對待，嚴格核實付款金額，用途及有關審批手續(xù)，因為款項一旦支付，發(fā)生錯誤是很難追回的。

6、應收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務部即應調查相關資料，把未收款項的詳細列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務部應每月定期核對應收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預付款管理

預付款一旦付出，采購人員應全程跟蹤，進行催款，規(guī)定其在約定的時間內供貨。

8、自有產(chǎn)品驗收入為

生產(chǎn)部將完成的產(chǎn)成品檢查質量無誤后，轉交庫管員，庫管員負責填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產(chǎn)部負責人、庫管各一份。

9、存貨的領用與發(fā)出

公司所有材料的領用必須填寫“領料單”領料單一式三份，領用部門、倉庫、財務各一份。

生產(chǎn)技術部

1、員工領取物料必須開具領物單，生產(chǎn)過程中各車間負責人將車間區(qū)域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。

2、在工作時間內，正確使用公司發(fā)放的儀器、設備，生產(chǎn)工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關水關電。

4、生產(chǎn)部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產(chǎn)。

5、多余的產(chǎn)成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴格按照合同質量進行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要加強品質巡查，保證產(chǎn)品質量。

7、機器設備定期保養(yǎng)，機器設備管理遵循誰使用誰保養(yǎng)、誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t。

第四篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室在“管理創(chuàng)效年”的措施

一是加強基礎管理工作，根據(jù)機關職能部門管理職責和管理要素，按照“各司其職，各負其責”的要求，完善管理制度，建立健全和修訂完善公司機關綜合管理制度，梳理明晰管理流程，嚴格崗位職責，強化內部管理。組織完成機關各部門職責及業(yè)務劃分、部門崗位職責、重要業(yè)務工作流程，對需要多部門合作的業(yè)務，劃清業(yè)務責任段，確保業(yè)務流程暢通。

二是加強規(guī)范管理，提高機關工作效能。通過制度優(yōu)化流程，建立有效的溝通協(xié)作機制，建立機關職能部門目標管理考核制度，制定機關目標考核管理辦法和考核實施細則（試行），通過定期檢查考核，有效推動機關作風建設，強化機關服務功能。

三是強化三重一大民主決策制度的執(zhí)行，通過建立公司會議管理制度，完善決策程序，加強決策環(huán)節(jié)、監(jiān)督環(huán)節(jié)和執(zhí)行環(huán)節(jié)作用的有效發(fā)揮。

四是通過對任務的層層分解，細化工作目標，明確工作時限，落實工作責任，有效傳遞工作壓力，確保全年任務的完成。

五是積極配合嚴格執(zhí)行機關費用預算管理，將節(jié)支降耗作為機關創(chuàng)效的重要方面，合理壓縮和控制非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)高效能的節(jié)約型機關。通過修訂完善機關節(jié)資降耗實施細則，加強管理，開源節(jié)流，有效控制和降低機關的費用支出。

第五篇：部門：總經(jīng)理辦公室

部門：總經(jīng)理辦公室

直接上級：總經(jīng)理

下屬部門：文秘科、供應科、基建科

部門性質：總經(jīng)理行政指揮的辦事機構

管理權限：受總經(jīng)理委托，行使協(xié)調各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應、基本建設項目等全過程的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。

管理職能：負責對辦公秩序、行政文秘、基建項目、原輔材料供應全過程實行管理、監(jiān)督、協(xié)調的專職管理部門，對所承擔的工作負責。

主要職責：

1、堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向決經(jīng)理負責；

2、嚴格遵守公司規(guī)章制度,認真履行其工作職責；

3、協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調各部門工作和處理日常事務；

4、負責匯總公司綜合性資料，草擬公司總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作；

5．及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理直轄市地各部門之間有關的業(yè)務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司大事記；

6．根據(jù)公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，按擇寫會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；

7．負責公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業(yè)務指導；

8．負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作；

9．協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；

10．負責組織公司通用管理標準規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；

11．組織公司投資項目的洽談、調研、立項報批、工程招投標、開工、竣工、預算、決算等有關工作，及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認真做好項目的監(jiān)督管理工作；

12．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、小五金配件等零星材料的供應=采購，做好原輔材料、小五金配件等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

13．負責組織全公司員工大會工作。開展總結評比和表彰活動；

14．負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；

15．負責公司對上級主管部門聯(lián)系，公司有關法律咨詢和聯(lián)系工作；

16．負責做好公司的宣傳報導工作；

17．完成公司領導交辦的其他工作任務。

信息來源：老涵管理在線

總經(jīng)理辦公室是服務領導、服務基層、服務群眾的綜合部門，既有承上啟下、協(xié)調左右、聯(lián)系內外的紐帶作用，又有傳遞信息、研究政策、輔佐領導決策的參謀助手作用，在企業(yè)處于樞紐地位。辦公室內設文秘組、事務組、檔案館、破產(chǎn)辦等機構，現(xiàn)有職員9人。

總經(jīng)理辦公室的主要職責是：

(一)負責上傳下達、督辦催辦和信息收集工作，檢查、督促集團公司各項決議、決定、重要工作部署和總經(jīng)理重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向總經(jīng)理報告。

(二)負責上級下達的公文、各子（分）公司、各部室報送集團公司的公文的收文和處理，草擬、審核以集團公司名義制發(fā)的文件和會議報告、工作總結等文稿。(三)根據(jù)集團公司的工作部署和總經(jīng)理的指示，組織相關的調查研究，及時反映情況，提出建議。

(四)負責集團公司重要會議和總經(jīng)理會議的會務工作，承辦上級領導和兄弟單位領導來本公司的接待服務工作，負責重要大型活動的組織協(xié)調工作。

(五)負責組織對集團公司代管的后勤福利、普教、醫(yī)衛(wèi)、國土使用等工作的宏觀協(xié)調管理，協(xié)調和指導集團公司機關小車隊工作。

(六)負責集團公司機關檔案的歸集、管理和開發(fā)，以及文電、文印工作，指導下屬單位辦公室的工作，完成集團公司領導交辦的其它事項。

總經(jīng)理辦公室全體職員將以優(yōu)質高效為目標，全面加強辦公室業(yè)務建設，做到參謀意識明顯增強，公文質量明顯提高，事務工作更加敏捷，辦公條件有所改善，更好地服務基層、服務領導、服務群眾。

中小型企業(yè)行政事務管理制度

2004-7-15 13:38:02

(一)總 則

第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

(二)檔案管理

第三條 歸檔范圍：

公司的規(guī)劃、計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

第四條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

第五條 檔案的借閱與索?。?/p>

1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔；

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)；

3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

第六條 檔案的銷毀：

1.任何組織或個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

2.若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。

3.經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。(三)印鑒管理

第七條 公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。

第八條 公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。

第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。

第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

第十一條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。

(四)公文打印管理

第十二條 公司公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。

第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦公室留底存檔。

(五)辦公及勞保用品的管理 第十五條 辦公用品的購發(fā)：

1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室；

2.總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領回；

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可領用；

4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

5.負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好；

6.負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字；

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

第十六條 勞保用品的購發(fā)：

勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。

(六)庫房管理

第十七條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

第十八條 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

第十九條 物資入庫后，應當日填寫帳卡。

第二十條 嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。

第二十一條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，辦理外借手續(xù)。

第二十二條 嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

第二十三條 庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

(七)報刊及郵發(fā)管理

第二十四條 報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。

第二十五條 報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。第二十六條 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。

(八)附則

第二十七條 公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。

(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

(二)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā)；

(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。

第二十八條 本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復。

第二十九條 本規(guī)定解釋權歸總經(jīng)理辦公室。

第三十條 本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。