第一篇：2015年支付中心工作總結(jié)

2015年國庫支付中心工作總結(jié)

國庫支付中心在區(qū)財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,按照局的工作部署,以《云安縣縣直單位財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施辦法》為依據(jù)，按循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)的原則，認(rèn)真扎實(shí)地深化財(cái)政國庫管理制度改革，推動(dòng)國庫集中支付工作不斷向前發(fā)展，逐步完善國庫業(yè)務(wù)，加強(qiáng)國庫管理工作，現(xiàn)就我區(qū)財(cái)政國庫支付中心工作總結(jié)如下：

一、以點(diǎn)帶面、循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革。

國庫集中支付工作在原有手工操作熟練業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上推動(dòng)支付系統(tǒng)建設(shè)，按照先試點(diǎn)后全面實(shí)施的做法，我區(qū)區(qū)直80個(gè)單位全面納入支付系統(tǒng)管理，資金面包括預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，會計(jì)核算從手工記帳到系統(tǒng)記帳，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)核算電算化的過程。進(jìn)一步規(guī)范資金支付的操作流程，簡化辦事程序，減少審核環(huán)節(jié)，提高了資金使用效率，確保財(cái)政資金的安全。繼續(xù)深化公務(wù)卡改革,強(qiáng)化執(zhí)行公務(wù)消費(fèi)強(qiáng)制目錄,從源頭上抑制腐敗現(xiàn)象的產(chǎn)生。

二、按照省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<廣東省鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革實(shí)施方案>的通知》和《云浮市鎮(zhèn)（街）國庫集中支付制度改革實(shí)施方案》的文件精神，對于抓緊落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，進(jìn)行了深入的研究布署，理清工作 思路，并按照工作流程步驟，穩(wěn)妥有序地開展改革工作：

1、制訂了《云浮市云安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革實(shí)施方案》（云安區(qū)財(cái)庫[2015]5號），印發(fā)到各鎮(zhèn)人民政府、各財(cái)政所貫徹執(zhí)行。

2、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫改革動(dòng)員大會。7月8號在區(qū)政府會議室舉行各鎮(zhèn)分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)政所長、代理銀行、經(jīng)辦人國庫改革工作會議，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫改革進(jìn)行動(dòng)員布署，區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)對如何做好改革工作進(jìn)行動(dòng)員講話。

3、確定鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中支付的代理銀行。由于其他銀行在鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有對公業(yè)務(wù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有信用社一個(gè)金融網(wǎng)點(diǎn)，故選擇了信用社作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付代理銀行。

4、與太極華青軟件公司簽訂服務(wù)合同，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)

國庫改革的費(fèi)用。

5、明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫業(yè)務(wù)的人員崗位配置。目前財(cái)政

所人員少，各鎮(zhèn)政府調(diào)劑一名人員到財(cái)政所工作，主要職責(zé)管理鎮(zhèn)零余額賬戶業(yè)務(wù)。

6、區(qū)財(cái)政局加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫改革的指導(dǎo)工作，做

好新業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會計(jì)知識培訓(xùn)等。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革工作，今年10月份在所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)100%全面鋪開。

三、完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)政資金支出監(jiān)督管理。為貫徹落實(shí)省財(cái)政工作會議要求,我區(qū)全面建立地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，完成了云安區(qū)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)，構(gòu)建了資金收支管理的平臺。通過監(jiān)控系統(tǒng)對區(qū)直預(yù)算單位的財(cái)務(wù)支出情況實(shí)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控，對出現(xiàn)預(yù)警的單位進(jìn)行及時(shí)處理，對違規(guī)單位實(shí)行電話警告或要求書面整改，對違法的單位將移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后監(jiān)督的全過程。對于每筆集中支付的財(cái)政資金，要求使用單位要及時(shí)交報(bào)表反映資金使用情況，促使用款單位能按照用款用途有效地使用好每一筆資金，提高資金使用效益，杜絕挪用占用現(xiàn)象的發(fā)生，真正做到防范于未然。對于違規(guī)用款的單位將采取停止撥款的辦法限期糾正。同時(shí)對各單位的使用資金情況進(jìn)行定時(shí)檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，使財(cái)政資金處于嚴(yán)密的監(jiān)管之下。

四、認(rèn)真抓好支付工作，確保財(cái)政資金準(zhǔn)確、安全地?fù)芨兜接每顔挝弧?/p>

1、認(rèn)真做好預(yù)算單位用款計(jì)劃的審核工作，要求用款單位手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確，申請款項(xiàng)符合部門預(yù)算安排的要求，切實(shí)執(zhí)行《預(yù)算法》，使預(yù)算單位用款計(jì)劃安排得準(zhǔn)確、合理、合法。

2、及時(shí)制訂《財(cái)政授權(quán)支付通知單》和《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算通知書》送達(dá)代理銀行、人行國庫，代理銀行在1個(gè)工作日內(nèi)向預(yù)算單位發(fā)送《財(cái)政授權(quán) 支付到帳通知書》，使用款單位能及時(shí)快捷地使用財(cái)政資金。財(cái)政直接支付的資金在手續(xù)完備的情況下，我中心實(shí)行即到即支的辦法，真正做到簡便快捷、周密服務(wù)，切實(shí)提高工作效率。

3、及時(shí)與人行國庫、代理銀行清算資金，建立完善對帳制度，確保來往資金帳目清晰、準(zhǔn)確無誤，極大提高資金安全性。今年一至十一月實(shí)行國庫集中支付資金達(dá)到75163萬元，其中直接支付資金51102萬元，授權(quán)支付資金24061萬元。

五、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷地提升業(yè)務(wù)能力。

通過頒布《實(shí)施辦法》，在全區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)，使國庫集中支付業(yè)務(wù)知識得到全面推廣，特別加強(qiáng)對清算銀行、代理銀行進(jìn)行培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)操作水平。中心人員在不斷提高自身業(yè)務(wù)的同時(shí)，幫助預(yù)算單位解決疑點(diǎn)難點(diǎn)，對存在問題進(jìn)行耐心解疑，及時(shí)處理遇到的問題，尋求解決辦法。

六、加強(qiáng)國庫隊(duì)伍建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

國庫支付中心全體人員在認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識的同時(shí)，更加著重自身綜合素質(zhì)的提高，熱情服務(wù)，秉公辦事，廉潔自律，對單位辦理用款業(yè)務(wù)，要高度認(rèn)真負(fù)責(zé)，提高辦事效率，為預(yù)算部位提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立財(cái)政服務(wù)窗口 的形象。

通過國庫支付中心全體同志共同努力，國庫改革試點(diǎn)工作扎實(shí)有效地順利進(jìn)行,工作上取得了一定成效，改革已取得了實(shí)質(zhì)性的成果。但是改革力度還不夠，還有部分資金未納入集中支付系統(tǒng)管理，同時(shí)中心缺乏信息技術(shù)人員，對推動(dòng)我區(qū)財(cái)政電子平臺建設(shè)帶來很大的困難。

2016年，國庫支付中心工作重點(diǎn)主要抓好鎮(zhèn)級國庫改革工作和公務(wù)卡改革，擴(kuò)大集中支付資金范圍，確保國庫改革取得圓滿成功。

云浮市云安區(qū)財(cái)政局國庫支付中心

二0一六年十二月九日

第二篇：2015上半年支付中心工作總結(jié)（模版）

2015上半年國庫支付中心工作總結(jié)

國庫支付中心在區(qū)財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,按照局的工作部署,以《云安縣縣直單位財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施辦法》為依據(jù)，按循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)的原則，認(rèn)真扎實(shí)地深化財(cái)政國庫管理制度改革，推動(dòng)國庫集中支付工作不斷向前發(fā)展，逐步完善國庫業(yè)務(wù)，加強(qiáng)國庫管理工作，現(xiàn)就我區(qū)財(cái)政國庫支付中心工作總結(jié)如下：

一、以點(diǎn)帶面、循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革。

國庫集中支付工作在原有手工操作熟練業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上推動(dòng)支付系統(tǒng)建設(shè)，按照先試點(diǎn)后全面實(shí)施的做法，我區(qū)區(qū)直80個(gè)單位全面納入支付系統(tǒng)管理，資金面包括預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，會計(jì)核算從手工記帳到系統(tǒng)記帳，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)核算電算化的過程。進(jìn)一步規(guī)范資金支付的操作流程，簡化辦事程序，減少審核環(huán)節(jié)，提高了資金使用效率，確保財(cái)政資金的安全。繼續(xù)深化公務(wù)卡改革,強(qiáng)化執(zhí)行公務(wù)消費(fèi)強(qiáng)制目錄,從源頭上抑制腐敗現(xiàn)象的產(chǎn)生。

二、完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)政資金支出監(jiān)督管理。

為貫徹落實(shí)省財(cái)政工作會議要求,我區(qū)全面建立地 方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，完成了云安區(qū)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)，構(gòu)建了資金收支管理的平臺。通過監(jiān)控系統(tǒng)對區(qū)直預(yù)算單位的財(cái)務(wù)支出情況實(shí)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控，對出現(xiàn)預(yù)警的單位進(jìn)行及時(shí)處理，對違規(guī)單位實(shí)行電話警告或要求書面整改，對違法的單位將移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后監(jiān)督的全過程。對于每筆集中支付的財(cái)政資金，要求使用單位要及時(shí)交報(bào)表反映資金使用情況，促使用款單位能按照用款用途有效地使用好每一筆資金，提高資金使用效益，杜絕挪用占用現(xiàn)象的發(fā)生，真正做到防范于未然。對于違規(guī)用款的單位將采取停止撥款的辦法限期糾正。同時(shí)對各單位的使用資金情況進(jìn)行定時(shí)檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，使財(cái)政資金處于嚴(yán)密的監(jiān)管之下。

三、認(rèn)真抓好支付工作，確保財(cái)政資金準(zhǔn)確、安全地?fù)芨兜接每顔挝弧?/p>

1、認(rèn)真做好預(yù)算單位用款計(jì)劃的審核工作，要求用款單位手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確，申請款項(xiàng)符合部門預(yù)算安排的要求，切實(shí)執(zhí)行《預(yù)算法》，使預(yù)算單位用款計(jì)劃安排得準(zhǔn)確、合理、合法。

2、及時(shí)制訂《財(cái)政授權(quán)支付通知單》和《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算通知書》送達(dá)代理銀行、人行國庫，代理銀行在1個(gè)工作日內(nèi)向預(yù)算單位發(fā)送《財(cái)政授權(quán)支付到帳通知書》，使用款單位能 及時(shí)快捷地使用財(cái)政資金。財(cái)政直接支付的資金在手續(xù)完備的情況下，我中心實(shí)行即到即支的辦法，真正做到簡便快捷、周密服務(wù)，切實(shí)提高工作效率。

3、及時(shí)與人行國庫、代理銀行清算資金，建立完善對帳制度，確保來往資金帳目清晰、準(zhǔn)確無誤，極大提高資金安全性。今年一至六月實(shí)行國庫集中支付資金達(dá)到38682萬元，其中直接支付資金27298萬元，授權(quán)支付資金11384萬元。

四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷地提升業(yè)務(wù)能力。

通過頒布《實(shí)施辦法》，在全區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)，使國庫集中支付業(yè)務(wù)知識得到全面推廣，特別加強(qiáng)對清算銀行、代理銀行進(jìn)行培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)操作水平。中心人員在不斷提高自身業(yè)務(wù)的同時(shí)，幫助預(yù)算單位解決疑點(diǎn)難點(diǎn)，對存在問題進(jìn)行耐心解疑，及時(shí)處理遇到的問題，尋求解決辦法。

五、加強(qiáng)國庫隊(duì)伍建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。國庫支付中心全體人員在認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識的同時(shí)，更加著重自身綜合素質(zhì)的提高，熱情服務(wù)，秉公辦事，廉潔自律，對單位辦理用款業(yè)務(wù)，要高度認(rèn)真負(fù)責(zé)，提高辦事效率，為預(yù)算部位提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立財(cái)政 服務(wù)窗口的形象。

通過國庫支付中心全體同志共同努力，國庫改革試點(diǎn)工作扎實(shí)有效地順利進(jìn)行,工作上取得了一定成效，改革已取得了實(shí)質(zhì)性的成果。但是改革力度還不夠，還有部分資金未納入集中支付系統(tǒng)管理，同時(shí)中心缺乏信息技術(shù)人員，對推動(dòng)我區(qū)財(cái)政電子平臺建設(shè)帶來很大的困難。

2015下半年，國庫支付中心工作重點(diǎn)主要抓好鎮(zhèn)級國庫集中支付改革工作和公務(wù)卡改革，擴(kuò)大集中支付資金范圍，確保國庫改革取得圓滿成功。

云浮市云安區(qū)財(cái)政局國庫支付中心

二0一五年六月二十九日

第三篇：國庫支付中心工作總結(jié)

國庫支付中心工作總結(jié)

20××年上半年，為落實(shí)區(qū)委區(qū)政府“建立健全會計(jì)核算提速提效長效機(jī)制”的要求，中心積極調(diào)整工作思路，抓住全面轉(zhuǎn)軌國庫支付機(jī)遇，積極開展“中心服務(wù)年”活動(dòng)，全體動(dòng)員、力抓提速提效“二十條”服務(wù)措施，為我區(qū)建設(shè)“國際消費(fèi)中心”和創(chuàng)建“xx 質(zhì)量”先行區(qū)，提供財(cái)政資金支出專業(yè)服務(wù)保障，主要做好以下工作：

一、完善管理，全面提高服務(wù)水準(zhǔn)

（一）完成去年決算，銜接今年預(yù)算 全體同志從去年底起，加班加點(diǎn)，自覺放棄休息時(shí)間，前后耗時(shí) 4 月之久，一心撲在結(jié)賬決算上，確保及時(shí)、準(zhǔn)確完成年終決算，編制全區(qū) 家預(yù)算單位20××財(cái)政決算的編報(bào)工作，嚴(yán)格按照決算報(bào)表填報(bào)的口徑及有關(guān)指標(biāo)，內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一的財(cái)政預(yù)算，進(jìn)入 20××年業(yè)務(wù)處理。

（二）創(chuàng)新工作思路，打造“服務(wù)”品牌 20××年上半年，中心緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，按照“創(chuàng)新、安全、質(zhì)量”三大主線，確保財(cái)政資金安全、完整運(yùn)行，確保資金支付規(guī)范、快捷，運(yùn)用有效手段，做好資金監(jiān)管，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的國庫支付體制，將“二十條”措施細(xì)化分解成 48 條，已啟動(dòng) 40 條（其中包括待深入推進(jìn) 27 條），已落實(shí)到各科室，責(zé)任到人。

（三）推進(jìn)國庫支付，提高支付效率 一是完成全部轉(zhuǎn)換。做好歷史遺留的更名問題，20××年 6 月 1 日做整體的時(shí)間劃斷，做好預(yù)算單位集團(tuán)基本賬號的 家 家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設(shè) 6 月 15 日對賬，財(cái)政、中心系統(tǒng)、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運(yùn)作正常，減輕報(bào)賬負(fù)擔(dān)，加快內(nèi)部流轉(zhuǎn)，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認(rèn)真研究中心與財(cái)政局的業(yè)務(wù)銜接關(guān)系，簡化支付流程，增大直接支付比例，共有 家單位發(fā)生了 筆直接支付，清算金額約為 萬元，增加 萬，同比上年增幅。共有 家預(yù)算單位發(fā)生了 筆授權(quán)支付，清算金額約為 萬元，增長 萬，同比上年增幅。

（四）完善財(cái)務(wù)制度，著力堵塞漏洞 一是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作制度，嚴(yán)把程序關(guān)。落實(shí)保密承諾制、AB 角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績效考核等制度，提高內(nèi)部管理效能，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)和六項(xiàng)績效考評的經(jīng)濟(jì)開支標(biāo)準(zhǔn)，修訂《業(yè)務(wù)流程指引》，防止環(huán)節(jié)多、難規(guī)范、易分散的局面，建立統(tǒng)一、規(guī)范、陽光的資金支出標(biāo)準(zhǔn)。二是以部門預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)把支出關(guān)。嚴(yán)格按照區(qū)人大通過的部門預(yù)算要求，執(zhí)行相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格?？顚Ｓ?，控制預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對與部門預(yù)算不相符的支出，不予辦理報(bào)賬手續(xù)，上半年拒付 萬元，強(qiáng)化了預(yù)算約束力。三是加強(qiáng)內(nèi)部稽核監(jiān)督工作，嚴(yán)把審核關(guān)。事前、事中、事后嚴(yán)把復(fù)核關(guān)，嚴(yán)格遵守資金報(bào)賬手續(xù)，規(guī)范主管會計(jì)自由裁量權(quán)，加快資金支付流程，抓好印章、票據(jù)管理工作，抓緊憑證、賬薄、報(bào)表的財(cái)務(wù)資料復(fù)查，加強(qiáng)審計(jì)前的賬務(wù)復(fù)查工作，認(rèn)真執(zhí)行主管會計(jì)的量化考核，做放心賬。促進(jìn)會計(jì)規(guī)范化。四是完善全面的檔案管理，嚴(yán)把資料完整關(guān)。半年的查借、利用量，達(dá)近1萬冊的會計(jì)憑證、報(bào)表、賬薄等各類會計(jì)檔案，在區(qū)公安分局大樓建設(shè)檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問題，統(tǒng)一供給會計(jì)、審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察及各職能部門查用需要。

二、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施確保到位 一是主動(dòng)上門送服務(wù)。上半年共走訪 12 家單位，現(xiàn)場解決與跟蹤研究相結(jié)合，在不違反“三條底線”的情況下特事特辦，全力做好區(qū)委區(qū)政府 20××年200 項(xiàng)重要工作的財(cái)務(wù)支出保障服務(wù)，著力于各部委辦局實(shí)際業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)支持，就相關(guān)經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理問題深入探討，推出可行方案，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率。二是參與區(qū)住建局關(guān)于住房公積金繳存問題的研討，配合各預(yù)算單位實(shí)施住房公積金繳存，試點(diǎn)運(yùn)行繳存業(yè)務(wù)。三是完善工資福利統(tǒng)發(fā)。上半年全區(qū) 家單位的工資統(tǒng)發(fā)工作，工資發(fā)放人數(shù)在職在編 人聯(lián)系的相關(guān)職能部門與業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)有組織部、人力資源局、財(cái)政局、支付銀行及相關(guān)聯(lián)的 多家單位等。四是全面的基建管理。上半年經(jīng)手基建與修繕項(xiàng)目 多個(gè)，月收支總額近億元，拒付金額 萬元，及時(shí)做好核算與財(cái)務(wù)監(jiān)督、基建賬的匯總、按合同進(jìn)程分期付款及竣工財(cái)務(wù)決算等工作。五是強(qiáng)化對賬，繼續(xù)規(guī)范賬務(wù)處理。依據(jù)會計(jì)制度、部門預(yù)算和《政府收支分類科目》規(guī)范賬務(wù)處理，逐步將會計(jì)核算與國庫系統(tǒng)指標(biāo)相對應(yīng)；設(shè)立每月最后一個(gè)工作日為對賬日，與銀行、國庫進(jìn)行全面對賬，每月 10 日前主管會計(jì)報(bào)送上月銀行存款調(diào)節(jié)總表，對未達(dá)賬項(xiàng)，督促預(yù)算單位次月處理。六是打造前臺服務(wù)品牌。規(guī)范前臺設(shè)置，改善工作環(huán)境；開展禮儀培訓(xùn)，規(guī)范服務(wù)用語，配套掛牌服務(wù)，統(tǒng)一工作服裝，更換座椅靠背，改進(jìn)服務(wù)細(xì)節(jié)；嚴(yán)格執(zhí)行《工作人員紀(jì)律規(guī)定》，加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律管理，創(chuàng)建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動(dòng)。七是強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按要求分類記賬，堅(jiān)持每月與各單位及相關(guān)主管部門對賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對固定資產(chǎn)及時(shí)糾錯(cuò)調(diào)整，確保賬實(shí)一致，為固定資產(chǎn)清查提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第四篇：2017年第三季度支付中心工作總結(jié)

2017年第三季度國庫支付中心工作

國庫支付中心在區(qū)財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,按照局的工作部署,以《云安縣縣直單位財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施辦法》為依據(jù)，按循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)的原則，認(rèn)真扎實(shí)地深化財(cái)政國庫管理制度改革，推動(dòng)國庫集中支付工作不斷向前發(fā)展，逐步完善國庫業(yè)務(wù)，加強(qiáng)國庫管理工作，現(xiàn)就我區(qū)財(cái)政國庫支付中心工作總結(jié)如下：

一、以點(diǎn)帶面、循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革。

國庫集中支付工作在原有手工操作熟練業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上推動(dòng)支付系統(tǒng)建設(shè)，按照先試點(diǎn)后全面實(shí)施的做法，現(xiàn)在我區(qū)所有單位全面納入支付系統(tǒng)管理。資金面包括預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，會計(jì)核算從手工記帳到系統(tǒng)記帳，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)核算電算化的過程。進(jìn)一步規(guī)范資金支付的操作流程，簡化辦事程序，減少審核環(huán)節(jié)，提高了資金使用效率，確保財(cái)政資金的安全。

二、推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)卡改革。按照省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<廣東省鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革實(shí)施方案>的通知》和《云浮市鎮(zhèn)（街）國庫集中支付制度改革實(shí)施方案》的文件精神，繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革指導(dǎo)工作。

三、認(rèn)真抓好支付工作，確保財(cái)政資金準(zhǔn)確、安全地?fù)芨兜接每顔挝弧?/p>

1、認(rèn)真做好預(yù)算單位用款計(jì)劃的審核工作，要求用款單位手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確，申請款項(xiàng)符合部門預(yù)算安排的要求，切實(shí)執(zhí)行《預(yù)算法》，使預(yù)算單位用款計(jì)劃安排得準(zhǔn)確、合理、合法。

2、及時(shí)制訂《財(cái)政授權(quán)支付通知單》和《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算通知書》送達(dá)代理銀行、人行國庫，代理銀行在1個(gè)工作日內(nèi)向預(yù)算單位發(fā)送《財(cái)政授權(quán)支付到帳通知書》，使用款單位能及時(shí)快捷地使用財(cái)政資金。財(cái)政直接支付的資金在手續(xù)完備的情況下，我中心實(shí)行即到即支的辦法，真正做到簡便快捷、周密服務(wù)，切實(shí)提高工作效率。

3、及時(shí)與人行國庫、代理銀行清算資金，建立完善對帳制度，確保來往資金帳目清晰、準(zhǔn)確無誤，極大提高資金安全性。

云浮市云安區(qū)財(cái)政局國庫支付中心

二0一七年九月二十九日

第五篇：2018年第一季支付中心工作總結(jié)

2018年第一季國庫支付中心工作總結(jié)

國庫支付中心在區(qū)財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,按照局的工作部署,以《云安縣縣直單位財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施辦法》為依據(jù)，按循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)的原則，認(rèn)真扎實(shí)地深化財(cái)政國庫管理制度改革，推動(dòng)國庫集中支付工作不斷向前發(fā)展，逐步完善國庫業(yè)務(wù)，加強(qiáng)國庫管理工作，現(xiàn)就我區(qū)財(cái)政國庫支付中心工作總結(jié)如下：

一、以點(diǎn)帶面、循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革。

國庫集中支付工作在原有手工操作熟練業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上推動(dòng)支付系統(tǒng)建設(shè)，按照先試點(diǎn)后全面實(shí)施的做法，現(xiàn)在我區(qū)所有單位全面納入支付系統(tǒng)管理，資金面包括預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，會計(jì)核算從手工記帳到系統(tǒng)記帳，實(shí)現(xiàn)了會計(jì)核算電算化的過程。進(jìn)一步規(guī)范資金支付的操作流程，簡化辦事程序，減少審核環(huán)節(jié)，提高了資金使用效率，確保財(cái)政資金的安全。繼續(xù)深化公務(wù)卡改革,強(qiáng)化執(zhí)行公務(wù)消費(fèi)強(qiáng)制目錄,從源頭上抑制腐敗現(xiàn)象的產(chǎn)生。

二、推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)卡改革。按照省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<廣東省鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革實(shí)施方案>的通知》和《云浮市鎮(zhèn)（街）國庫集中支付制度改革實(shí)施方案》的文件精神，繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫 集中支付改革指導(dǎo)工作。

三、完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)政資金支出監(jiān)督管理。

為貫徹落實(shí)省財(cái)政工作會議要求,我區(qū)全面建立地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，完成了云安區(qū)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)，構(gòu)建了資金收支管理的平臺。通過監(jiān)控系統(tǒng)對各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)支出情況實(shí)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控，對出現(xiàn)預(yù)警的單位進(jìn)行及時(shí)處理，對違規(guī)單位實(shí)行電話警告或要求書面整改，對違法的單位將移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后監(jiān)督的全過程。對于每筆集中支付的財(cái)政資金，要求使用單位要及時(shí)交報(bào)表反映資金使用情況，促使用款單位能按照用款用途有效地使用好每一筆資金，提高資金使用效益，杜絕挪用占用現(xiàn)象的發(fā)生，真正做到防范于未然。對于違規(guī)用款的單位將采取停止撥款的辦法限期糾正。同時(shí)對各單位的使用資金情況進(jìn)行定時(shí)檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，使財(cái)政資金處于嚴(yán)密的監(jiān)管之下。

四、認(rèn)真抓好支付工作，確保財(cái)政資金準(zhǔn)確、安全地?fù)芨兜接每顔挝弧?/p>

1、認(rèn)真做好預(yù)算單位用款計(jì)劃的審核工作，要求用款單位手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確，申請款項(xiàng)符合部門預(yù)算安排的要求，切實(shí)執(zhí)行《預(yù)算法》，使預(yù)算單位用款計(jì)劃安排得準(zhǔn) 確、合理、合法。

2、及時(shí)制訂《財(cái)政授權(quán)支付通知單》和《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算通知書》送達(dá)代理銀行、人行國庫，代理銀行在1個(gè)工作日內(nèi)向預(yù)算單位發(fā)送《財(cái)政授權(quán)支付到帳通知書》，使用款單位能及時(shí)快捷地使用財(cái)政資金。財(cái)政直接支付的資金在手續(xù)完備的情況下，我中心實(shí)行即到即支的辦法，真正做到簡便快捷、周密服務(wù)，切實(shí)提高工作效率。

3、及時(shí)與人行國庫、代理銀行清算資金，建立完善對帳制度，確保來往資金帳目清晰、準(zhǔn)確無誤，極大提高資金安全性。今年第一季實(shí)行國庫集中支付資金達(dá)到33458萬元，其中直接支付資金18810萬元，授權(quán)支付資金14648萬元。

五、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷地提升業(yè)務(wù)能力。

通過頒布《實(shí)施辦法》，在全區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)，使國庫集中支付業(yè)務(wù)知識得到全面推廣，特別加強(qiáng)對清算銀行、代理銀行進(jìn)行培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)操作水平。中心人員在不斷提高自身業(yè)務(wù)的同時(shí)，幫助預(yù)算單位解決疑點(diǎn)難點(diǎn)，對存在問題進(jìn)行耐心解疑，及時(shí)處理遇到的問題，尋求解決辦法。

六、加強(qiáng)國庫隊(duì)伍建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

國庫支付中心全體人員在認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識的同時(shí)，更加著重自身綜合素質(zhì)的提高，熱情服務(wù)，秉公辦事，廉 潔自律，對單位辦理用款業(yè)務(wù)，要高度認(rèn)真負(fù)責(zé)，提高辦事效率，為預(yù)算部位提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立財(cái)政服務(wù)窗口的形象。

通過國庫支付中心全體同志共同努力，國庫改革試點(diǎn)工作扎實(shí)有效地順利進(jìn)行,工作上取得了一定成效，改革已取得了實(shí)質(zhì)性的成果。但是改革力度還不夠，還有部分資金未納入集中支付系統(tǒng)管理，同時(shí)中心缺乏信息技術(shù)人員，對推動(dòng)我區(qū)財(cái)政電子平臺建設(shè)帶來很大的困難。

云浮市云安區(qū)財(cái)政局國庫支付中心

二0一八年四月三日