第一篇：支付中心崗位職責(zé)

xx市財政局國庫支付中心崗位職責(zé)

配合國庫科建立和完善國庫單一賬戶體系，從事國庫集中支付制度改革后的財政資金的審核、支付和會計核算工作，承擔(dān)財政支付機構(gòu)和系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督檢查及工資和津補貼財政統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)，協(xié)助信息中心維護國庫管理信息系統(tǒng)。其職責(zé)如下：

一、基本職責(zé)

（一）辦理財政資金支付和核算。審核財政直接支付申請,核定財政直接支付金額，開具財政直接支付指令；按用款計劃下達(dá)財政授權(quán)支付額度通知；登記預(yù)算單位支出明細(xì)賬，按期與國庫科、預(yù)算單位、人民銀行和代理銀行對賬；進行有關(guān)收支信息統(tǒng)計分析。

（二）辦理財政統(tǒng)發(fā)工資、津補貼及國家助學(xué)金業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)津補貼資金的歸集和撥付；匯總工資、津補貼和國家助學(xué)金發(fā)放數(shù)據(jù)，并向統(tǒng)發(fā)銀行傳送工資、津補貼和國家助學(xué)金發(fā)放信息；與代理銀行協(xié)調(diào)除網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外的工資、津補貼及國庫助學(xué)金發(fā)放工作。

（三）監(jiān)管國庫集中支付銀行代理業(yè)務(wù)。組織招標(biāo)確定國庫集中支付代理銀行，簽訂代理銀行協(xié)議，監(jiān)督代理銀行執(zhí)行代理協(xié)議，對代理銀行代理業(yè)務(wù)進行綜合考評，結(jié)算代理銀行業(yè)務(wù)代理手續(xù)費。

（四）管理國庫集中支付賬戶。負(fù)責(zé)市財政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶、特設(shè)賬戶開設(shè)、變更、撤銷和印鑒預(yù)留等事宜；監(jiān)管各類賬戶使用范圍；辦理津補貼財政專戶、預(yù)算單位實有資金財政專戶的資金撥付和會計核算。

（五）內(nèi)部監(jiān)督檢查。制定支付系統(tǒng)內(nèi)部管理和監(jiān)督制度；對財政支付機構(gòu)和支付系統(tǒng)內(nèi)部進行監(jiān)督檢查；受理預(yù)算單位及相關(guān)部門投訴；對資金收付過程進行監(jiān)測并對疑點問題進行核查。

（六）配合國庫科研究推進財政國庫集中支付制度改革。配合國庫科制定財政國庫集中支付管理制度，推進市級財政國庫集中支付制度改革工作。

（七）配合信息中心建設(shè)和維護國庫管理信息系統(tǒng)。配合信息中心建設(shè)和完善國庫管理信息系統(tǒng)，做好系統(tǒng)管理；負(fù)責(zé)國庫集中支付信息網(wǎng)頁的更新和維護。

（八）辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、支付中心主任崗位職責(zé)

（一）主持支付中心全面工作；

（二）分管中心賬戶、財務(wù)、資產(chǎn)管理工作；

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)支付中心對內(nèi)、對外的各項工作和聯(lián)系；

（四）組織制定年度工作計劃，并定期布置、檢查落實；

（五）負(fù)責(zé)抓好支付中心的思想政治工作和廉政建設(shè)，組織支付中心政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和相關(guān)規(guī)章制度的實施，貫徹傳達(dá)上級批示及精神；

（六）審批50萬元以上財政直接支付和財政專戶撥付業(yè)務(wù)；

（七）審批支付中心各項文件材料，保管中心公章；

（八）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

三、支付中心副主任崗位職責(zé)

（一）協(xié)助主任分管支付中心行政、業(yè)務(wù)、信息工作；

（二）負(fù)責(zé)草擬支付中心重要文件材料及制度；

（三）協(xié)助主任抓好支付中心各內(nèi)設(shè)崗位職責(zé)和內(nèi)部管理制度的執(zhí)行落實；

（四）協(xié)助主任做好支付中心對外接待、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作；

（五）負(fù)責(zé)銀行余額對賬單的簽證；

（六）完成支付中心主任交辦的其他工作。

四、內(nèi)設(shè)崗位及職責(zé)

根據(jù)支付中心的職責(zé)和業(yè)務(wù)要求，內(nèi)設(shè)審核崗、支付崗、會計崗、稽核崗、綜合崗、信息崗等6個崗位。

（一）審核崗：

1、審核一崗

①劃轉(zhuǎn)相關(guān)單位實有資金明細(xì)指標(biāo)；

②負(fù)責(zé)通知相關(guān)代理銀行接收財政下達(dá)的授權(quán)支付額度，并開具相關(guān)代理銀行《財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》；

③受理并審核相關(guān)單位提交的財政直接支付申請書；

④負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行《財政直接支付憑證》回單的確認(rèn)登記； ⑤負(fù)責(zé)審核相關(guān)代理銀行的財政支出日報；

⑥負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行《財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》回單的整理歸檔；

⑦負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位執(zhí)行集中支付系統(tǒng)崗位操作人員實名制； ⑧完成中心主任交辦的其他工作。

2、審核二崗

①劃轉(zhuǎn)相關(guān)單位實有資金明細(xì)指標(biāo)；

②負(fù)責(zé)通知相關(guān)代理銀行接收財政下達(dá)的授權(quán)支付額度，并開具相關(guān)代理銀行《財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》；

③受理并審核相關(guān)單位提交的財政直接支付申請書；

④負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行《財政直接支付憑證》回單的確認(rèn)登記； ⑤負(fù)責(zé)審核相關(guān)代理銀行的財政支出日報；

⑥負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行《財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》回單的整理歸檔；

⑦負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位執(zhí)行集中支付系統(tǒng)崗位操作人員實名制； ⑧完成中心主任交辦的其他工作。

（二）支付崗

1、支付一崗

①審核下達(dá)相關(guān)單位實有資金明細(xì)指標(biāo)；

②復(fù)核相關(guān)代理銀行《財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》、財政支出日報表；

③復(fù)核相關(guān)單位財政直接支付申請書，并開具《財政直接支付憑證》和《財政直接支付匯總清算額度通知書》，保管財政直接支付撥款章；

④開具專戶資金撥付憑證，并登記專戶銀行存款日記賬，保管定期存單密碼；

⑤建立《票據(jù)傳遞簽收登記簿》，負(fù)責(zé)與有關(guān)代理銀行和專戶銀行間的票據(jù)傳遞；

⑥負(fù)責(zé)財政資金定期存單的保管，建立并登記《財政資金定期存

單登記簿》；

⑦負(fù)責(zé)中心財政專戶的開設(shè)、變更和預(yù)算單位零余額賬戶開設(shè)、變更和預(yù)留印鑒等事宜，監(jiān)管各類賬戶使用范圍；

⑧負(fù)責(zé)建立財政專戶和預(yù)算單位零余額賬戶信息管理檔案，〃維護銀行賬戶禁用系統(tǒng)；

⑨完成中心主任交辦的其他工作。

2、支付二崗

①審核下達(dá)相關(guān)單位實有資金明細(xì)指標(biāo)；

②復(fù)核相關(guān)代理銀行《財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》、財政支出日報表；

③復(fù)核相關(guān)單位財政直接支付申請書，并開具《財政直接支付憑證》和《財政直接支付匯總清算額度通知書》；

④負(fù)責(zé)將《財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》送國庫科審核蓋章；

⑤建立《票據(jù)傳遞簽收登記簿》，負(fù)責(zé)與人民銀行國庫科、有關(guān)代理銀行間憑證資料的傳遞，聯(lián)系人民銀行國庫并協(xié)調(diào)有關(guān)工作；

⑥負(fù)責(zé)支付中心財產(chǎn)物資采購、領(lǐng)用、保管；

⑦負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部財務(wù)管理，并協(xié)助局財務(wù)室建立中心輔助賬；

⑧完成中心主任交辦的其他工作。

（三）會計崗

1、會計一崗

①審核政府采購資金到位情況； ②負(fù)責(zé)國庫集中支付資金記賬；

③負(fù)責(zé)與人民銀行國庫科、代理銀行、預(yù)算單位對賬；

④編制國庫集中支付執(zhí)行月報，編寫國庫集中支付執(zhí)行情況分析，并向相關(guān)業(yè)務(wù)科提供預(yù)算執(zhí)行情況查詢；

⑤負(fù)責(zé)國庫集中支付資金會計資料的整理歸檔； ⑥負(fù)責(zé)國庫集中支付年終結(jié)賬及年初建賬；

⑦負(fù)責(zé)單位年終結(jié)余資金的清理核實以及年終結(jié)余匯總工作； ⑧完成中心主任交辦的其它事項。

2、會計二崗

①負(fù)責(zé)匯總工資、津補貼和助學(xué)金發(fā)放數(shù)據(jù)，并提交工資支出直接支付申請和填制《市直機關(guān)公務(wù)員津貼補貼發(fā)放審批表（分單位）》；

②對未及時提交工資數(shù)據(jù)、未按規(guī)定繳納津補貼資金的單位進行網(wǎng)上通報；

③負(fù)責(zé)招標(biāo)確定財政統(tǒng)發(fā)工資、津補貼和助學(xué)金銀行，簽訂代理服務(wù)協(xié)議，監(jiān)督統(tǒng)發(fā)銀行履行代理協(xié)議；

④復(fù)核專戶資金撥付憑證，保管專戶撥款專用章和銀行保管箱匙；

⑤導(dǎo)入單位實有資金總指標(biāo)；

⑥負(fù)責(zé)專戶資金記賬，編制專戶收支情況表；

⑦負(fù)責(zé)與財政專戶開戶銀行核對專戶明細(xì)對賬單，與預(yù)算單位對賬；

⑧負(fù)責(zé)專戶資金會計資料的整理歸檔；

⑨負(fù)責(zé)預(yù)算單位公務(wù)用車定點維修業(yè)務(wù)的付款確認(rèn)； ⑩完成中心主任交辦的其它事項。

（四）稽核、綜合、信息崗

1、稽核崗

①復(fù)核財政直接支付憑證、專戶資金撥付憑證和《財政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書》，保管局和支付中心法人印鑒章；

②對會計崗填制的記賬憑證進行審核和記賬； ③負(fù)責(zé)核對代理銀行余額對賬單；

④按季對財政專戶進行實地對賬，對定期存單進行盤點； ⑤負(fù)責(zé)財政國庫資金動態(tài)監(jiān)控管理及核查工作，編寫國庫集中支付監(jiān)控信息報告和情況通報；

⑥負(fù)責(zé)預(yù)算單位國庫集中支付業(yè)務(wù)考評；

⑦監(jiān)督代理銀行履行代理協(xié)議，對代理銀行代理業(yè)務(wù)進行綜合考評，結(jié)算代理銀行業(yè)務(wù)代理手續(xù)費；

⑧匯總登記和處理預(yù)算單位、代理銀行和收款人的投訴； ⑨監(jiān)督發(fā)卡銀行和預(yù)算單位按規(guī)定辦理公務(wù)卡； ⑩完成中心主任交辦的其他事項。

2、綜合崗

①負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部黨、團、行政管理工作；

②負(fù)責(zé)支付中心綜合性文件材料起草以及宣傳工作； ③負(fù)責(zé)支付中心文件收發(fā)以及檔案管理； ④負(fù)責(zé)保管空白憑證，按規(guī)定辦理空白憑證的入庫、領(lǐng)用和銷毀； ⑤按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)選擇國庫集中支付銀行和公務(wù)卡發(fā)卡銀行并簽訂服務(wù)協(xié)議；

⑥負(fù)責(zé)預(yù)算單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； ⑦組織協(xié)調(diào)中心綜合業(yè)務(wù)工作； ⑧完成中心主任交辦的其他事項。

3、信息崗

①負(fù)責(zé)提出國庫集中支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求，配合局信息中心做好財政國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)；

②配合局信息中心管理財政綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)子系統(tǒng)編碼和業(yè)務(wù)操作權(quán)限，維護系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

③負(fù)責(zé)工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)和公務(wù)卡系統(tǒng)管理員工作； ④負(fù)責(zé)國庫集中支付信息網(wǎng)頁的更新和維護；

⑤負(fù)責(zé)做好國庫集中支付系統(tǒng)預(yù)算單位端的維護工作；

⑥負(fù)責(zé)中心內(nèi)部軟硬件管理與使用，制定相關(guān)內(nèi)部管理制度； ⑦負(fù)責(zé)國庫集中支付系統(tǒng)操作培訓(xùn)；

⑧配合局信息中心做好各類數(shù)據(jù)的備份工作，保障備份數(shù)據(jù)的安全、保密與資料完整；

⑨完成中心主任交辦的其他事項。

第二篇：支付中心工作崗位職責(zé)

國庫支付中心負(fù)責(zé)人工作崗位職責(zé)

一、在縣財政局領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財政國庫支付中心的全面工作，對縣財政局負(fù)責(zé)。

二、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和制度，教育引導(dǎo)財政國庫支付中心工作人員正確處理執(zhí)行、監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系；組織建立、健全財政國庫支付中心崗位職責(zé)和內(nèi)部管理制度強化內(nèi)部制約機制。定期布置、檢查、總結(jié)中心工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不斷提高工作效率和管理水平。

三、負(fù)責(zé)抓好財政國庫支付中心的政治思想工作和廉政建設(shè)，抓好國庫支付中心的行政管理工作。

四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財政國庫支付中心與財政局內(nèi)有關(guān)業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位的關(guān)系，解決中心與國庫股、預(yù)算股、供貨商、銀行支付、會計核算等業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題。

五、完成局交辦的其他工作。

會計組工作崗位職責(zé)

一、對預(yù)算單位的直接支付申請及相關(guān)原始憑證進行稽核，核對各單位報送的材料和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)是否齊全，并嚴(yán)格審核審批直接支付申請書，并保證各用款單位經(jīng)費能及時、安全、準(zhǔn)確撥付，并簽署審核意見。

二、負(fù)責(zé)直接支付退票操作，每天對系統(tǒng)的日報進行復(fù)核，審核系統(tǒng)生成的憑證，并進行記賬；及時準(zhǔn)確退回支付過程中的錯票，恢復(fù)相應(yīng)的用款計劃。

三、負(fù)責(zé)接收代理銀行的會計資料，同代理銀行對賬。

四、將每月支出與人民銀行的支出月報核對，將支付中心的支出匯總進行賬務(wù)處理，各業(yè)務(wù)股室提供其對口單位的額度使用情況，負(fù)責(zé)與國庫股、銀行、預(yù)算單位做好對賬工作。做好會計檔案（會計憑證、賬簿、報表、磁盤和有關(guān)文件等會計資料）的管理及信息匯總、分析。

五、協(xié)助國庫股辦理預(yù)算單位財務(wù)決算。

六、對辦理各業(yè)務(wù)有關(guān)支付憑證、額度通知書進行復(fù)核；

七、負(fù)責(zé)復(fù)核會計編制的記賬憑證。

八、解決預(yù)算單位會計核算工作中出現(xiàn)的問題，重大問題向主任匯報。

九、定期或不定期對財政資金執(zhí)行情況進行分析，及時向有關(guān)部門報送分析材料。

十、完成局交給的其他工作。

第三篇：2015上半年支付中心工作總結(jié)（模版）

2015上半年國庫支付中心工作總結(jié)

國庫支付中心在區(qū)財政局的領(lǐng)導(dǎo)下,按照局的工作部署,以《云安縣縣直單位財政國庫管理制度改革實施辦法》為依據(jù)，按循序漸進穩(wěn)步推進的原則，認(rèn)真扎實地深化財政國庫管理制度改革，推動國庫集中支付工作不斷向前發(fā)展，逐步完善國庫業(yè)務(wù)，加強國庫管理工作，現(xiàn)就我區(qū)財政國庫支付中心工作總結(jié)如下：

一、以點帶面、循序漸進、穩(wěn)步推進國庫集中支付改革。

國庫集中支付工作在原有手工操作熟練業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上推動支付系統(tǒng)建設(shè)，按照先試點后全面實施的做法，我區(qū)區(qū)直80個單位全面納入支付系統(tǒng)管理，資金面包括預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，會計核算從手工記帳到系統(tǒng)記帳，實現(xiàn)了會計核算電算化的過程。進一步規(guī)范資金支付的操作流程，簡化辦事程序，減少審核環(huán)節(jié)，提高了資金使用效率，確保財政資金的安全。繼續(xù)深化公務(wù)卡改革,強化執(zhí)行公務(wù)消費強制目錄,從源頭上抑制腐敗現(xiàn)象的產(chǎn)生。

二、完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強財政資金支出監(jiān)督管理。

為貫徹落實省財政工作會議要求,我區(qū)全面建立地 方財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，完成了云安區(qū)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)，構(gòu)建了資金收支管理的平臺。通過監(jiān)控系統(tǒng)對區(qū)直預(yù)算單位的財務(wù)支出情況實行了實時監(jiān)控，對出現(xiàn)預(yù)警的單位進行及時處理，對違規(guī)單位實行電話警告或要求書面整改，對違法的單位將移交司法機關(guān)進行處理，實現(xiàn)了事前、事中、事后監(jiān)督的全過程。對于每筆集中支付的財政資金，要求使用單位要及時交報表反映資金使用情況，促使用款單位能按照用款用途有效地使用好每一筆資金，提高資金使用效益，杜絕挪用占用現(xiàn)象的發(fā)生，真正做到防范于未然。對于違規(guī)用款的單位將采取停止撥款的辦法限期糾正。同時對各單位的使用資金情況進行定時檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時整改，使財政資金處于嚴(yán)密的監(jiān)管之下。

三、認(rèn)真抓好支付工作，確保財政資金準(zhǔn)確、安全地?fù)芨兜接每顔挝弧?/p>

1、認(rèn)真做好預(yù)算單位用款計劃的審核工作，要求用款單位手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確，申請款項符合部門預(yù)算安排的要求，切實執(zhí)行《預(yù)算法》，使預(yù)算單位用款計劃安排得準(zhǔn)確、合理、合法。

2、及時制訂《財政授權(quán)支付通知單》和《財政授權(quán)支付匯總清算通知書》送達(dá)代理銀行、人行國庫，代理銀行在1個工作日內(nèi)向預(yù)算單位發(fā)送《財政授權(quán)支付到帳通知書》，使用款單位能 及時快捷地使用財政資金。財政直接支付的資金在手續(xù)完備的情況下，我中心實行即到即支的辦法，真正做到簡便快捷、周密服務(wù)，切實提高工作效率。

3、及時與人行國庫、代理銀行清算資金，建立完善對帳制度，確保來往資金帳目清晰、準(zhǔn)確無誤，極大提高資金安全性。今年一至六月實行國庫集中支付資金達(dá)到38682萬元，其中直接支付資金27298萬元，授權(quán)支付資金11384萬元。

四、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷地提升業(yè)務(wù)能力。

通過頒布《實施辦法》，在全區(qū)范圍內(nèi)進行學(xué)習(xí)，使國庫集中支付業(yè)務(wù)知識得到全面推廣，特別加強對清算銀行、代理銀行進行培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)操作水平。中心人員在不斷提高自身業(yè)務(wù)的同時，幫助預(yù)算單位解決疑點難點，對存在問題進行耐心解疑，及時處理遇到的問題，尋求解決辦法。

五、加強國庫隊伍建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。國庫支付中心全體人員在認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識的同時，更加著重自身綜合素質(zhì)的提高，熱情服務(wù)，秉公辦事，廉潔自律，對單位辦理用款業(yè)務(wù)，要高度認(rèn)真負(fù)責(zé)，提高辦事效率，為預(yù)算部位提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立財政 服務(wù)窗口的形象。

通過國庫支付中心全體同志共同努力，國庫改革試點工作扎實有效地順利進行,工作上取得了一定成效，改革已取得了實質(zhì)性的成果。但是改革力度還不夠，還有部分資金未納入集中支付系統(tǒng)管理，同時中心缺乏信息技術(shù)人員，對推動我區(qū)財政電子平臺建設(shè)帶來很大的困難。

2015下半年，國庫支付中心工作重點主要抓好鎮(zhèn)級國庫集中支付改革工作和公務(wù)卡改革，擴大集中支付資金范圍，確保國庫改革取得圓滿成功。

云浮市云安區(qū)財政局國庫支付中心

二0一五年六月二十九日

第四篇：國庫支付中心總結(jié)

國庫支付中心

職能目標(biāo)完成情況

一、協(xié)助國庫科開展工作。主要有，編審市本級2011年部門決算、培訓(xùn)預(yù)算單位操作財政一體化信息系統(tǒng)、擬訂《***市本級國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控管理辦法》、《***市本級預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算制度》文件，做到分工不分家，合力推進國庫集中支付和公務(wù)卡改革，有效防范財政支付風(fēng)險。

二、梳理查找風(fēng)險點。在紀(jì)工委****書記的悉心指導(dǎo)下，完成相關(guān)工作。

三、審核直接支付業(yè)務(wù)。不斷摸索總結(jié)直接支付業(yè)務(wù)審核規(guī)律，確保財政資金安全有效，提高服務(wù)水平。

1、在簡化、細(xì)化方面下功夫，以減少預(yù)算單位工作量、保證審核質(zhì)量并重為思路，向單位明確審核要求。比如中心統(tǒng)一制定《工程款支付申請書》《工程款付款證書》、，一方面以最簡單的形式明確施工方、監(jiān)理、發(fā)包方三方責(zé)任，一方面減少單位提供的資料。

2、積極收集整理審核依據(jù)，達(dá)到準(zhǔn)確使用政策，快速審核業(yè)務(wù)、高效服務(wù)的目的。收集的思路是向所有人、所有單位、所有業(yè)務(wù)收集，發(fā)揮供應(yīng)商的專業(yè)優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)信息全面的優(yōu)勢。政策依據(jù)的使用對象，既包括中心審核人員，也包括預(yù)算單位的財務(wù)人員，達(dá)到共同提高、共同把關(guān)的目的。整理依據(jù)針對預(yù)算單位的：主要是《直接支付業(yè)務(wù)審核常識》、《結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的審核思路》、《統(tǒng)發(fā)工資操作應(yīng)知應(yīng)會》等；針對中心審核人員：主要是《國庫支付中心業(yè)務(wù)審核要求》等。

3、截止6月份共審核統(tǒng)發(fā)工資以外的直接支付業(yè)務(wù)****筆，共計****萬元。直接支付資金****萬元，占國庫集中支付資金****%。其中單筆拒付業(yè)務(wù)金額是****萬元。

四、工資統(tǒng)發(fā)堅持三家聯(lián)審制度。按期及時準(zhǔn)確完成工資統(tǒng)發(fā)工作。

1、1-7月按應(yīng)發(fā)工資口徑統(tǒng)計，累計發(fā)放****萬元，平均每月發(fā)放工資****萬元；截止7月份納入統(tǒng)發(fā)工資單位****個，統(tǒng)發(fā)工資人員共****人，其中：行政在職人員****人，事業(yè)在職人員****人，離退休人員****人；

2、公積金年繳存金額人均增加近****元（含公補）。計算公積金扣繳基數(shù)輔助使用年工資計算方法，1

實發(fā)實扣，即在烤火費及一次性獎金實際發(fā)放時計入基數(shù)扣繳公積金。

3、嚴(yán)格執(zhí)行稅收政策，按月繳納代扣代繳個人所得稅。截止7月份共繳納所得稅****萬元，其中7月份個人所得稅納稅義務(wù)人共****人。核查****名在職人員計稅標(biāo)記，共有****名應(yīng)計稅人員沒有計稅標(biāo)記，中心及時修改信息，并口頭警告單位經(jīng)辦人。

4、取消預(yù)算單位修改個人所得稅、公積金、醫(yī)保的業(yè)務(wù)權(quán)限，直接由財政經(jīng)辦人完成相關(guān)工作，杜絕漏繳個人所得稅、擅自變更公積金、醫(yī)?？劾U標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

5、規(guī)范工資信息查詢手續(xù)，設(shè)置《***市統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止違規(guī)使用工資信息。

6、取消財政角色權(quán)限中預(yù)留的編辦、人事審核權(quán)限，消除因分工不明造成的隱性風(fēng)險。

7、設(shè)置二崗審核，杜絕一人審核的執(zhí)業(yè)風(fēng)險。

8、按月及時準(zhǔn)確向公積金辦、醫(yī)療保險部門提供《信息變動表》，隨時向財政社保提供死亡人員工資發(fā)放信息。

9、對到齡未辦理退休手續(xù)人員停止執(zhí)行公積金和醫(yī)保政策。

10、利用QQ群輔助服務(wù)。

五、推動公務(wù)卡改革。

1、截止7月31日，市本級有****家、在冊****張公務(wù)卡（不含辦卡未啟用卡、辦卡未錄入一體化系統(tǒng)的卡），比年初開卡單位****家增加了****家，開卡增加了****張；共消費****萬元，較年初****萬元增加****萬元。

2、嚴(yán)格審核單筆提現(xiàn)1萬元以上的授權(quán)支付業(yè)務(wù)，凡是屬于轉(zhuǎn)賬結(jié)算或公務(wù)卡消費范圍的，一律不予審核支付；

3、及時解決單位使用過程中的問題、就公務(wù)卡方面向單位、銀行征詢意見，制約因素主要是消費觀念、消費條件、消費環(huán)境、銀行與一體化系統(tǒng)之間信息交換不及時、公務(wù)卡報銷程序復(fù)雜等方面（外地不提供刷卡或不讓刷卡，如不按協(xié)議價服務(wù)價高無法消費）。

存在的主要問題：一是審核直接支付業(yè)務(wù)依據(jù)收集不夠，判斷不準(zhǔn)，在審核時，存在吃不準(zhǔn)的情況；二是績效工資審核標(biāo)準(zhǔn)需要完善，減少因為財政審核不到位帶來的矛盾；三是財政信息報送滯后。想寫苦于找不到宣傳的角度，有應(yīng)付的嫌疑或傾向，力爭通過多想多寫實現(xiàn)突破。四是推動公務(wù)卡改革沒有好思路和硬措施。

第五篇：國庫支付中心工作總結(jié)

國庫支付中心工作總結(jié)

20××年上半年，為落實區(qū)委區(qū)政府“建立健全會計核算提速提效長效機制”的要求，中心積極調(diào)整工作思路，抓住全面轉(zhuǎn)軌國庫支付機遇，積極開展“中心服務(wù)年”活動，全體動員、力抓提速提效“二十條”服務(wù)措施，為我區(qū)建設(shè)“國際消費中心”和創(chuàng)建“xx 質(zhì)量”先行區(qū)，提供財政資金支出專業(yè)服務(wù)保障，主要做好以下工作：

一、完善管理，全面提高服務(wù)水準(zhǔn)

（一）完成去年決算，銜接今年預(yù)算 全體同志從去年底起，加班加點，自覺放棄休息時間，前后耗時 4 月之久，一心撲在結(jié)賬決算上，確保及時、準(zhǔn)確完成年終決算，編制全區(qū) 家預(yù)算單位20××財政決算的編報工作，嚴(yán)格按照決算報表填報的口徑及有關(guān)指標(biāo)，內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一的財政預(yù)算，進入 20××年業(yè)務(wù)處理。

（二）創(chuàng)新工作思路，打造“服務(wù)”品牌 20××年上半年，中心緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，按照“創(chuàng)新、安全、質(zhì)量”三大主線，確保財政資金安全、完整運行，確保資金支付規(guī)范、快捷，運用有效手段，做好資金監(jiān)管，加強隊伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，促進干部隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的國庫支付體制，將“二十條”措施細(xì)化分解成 48 條，已啟動 40 條（其中包括待深入推進 27 條），已落實到各科室，責(zé)任到人。

（三）推進國庫支付，提高支付效率 一是完成全部轉(zhuǎn)換。做好歷史遺留的更名問題，20××年 6 月 1 日做整體的時間劃斷，做好預(yù)算單位集團基本賬號的 家 家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設(shè) 6 月 15 日對賬，財政、中心系統(tǒng)、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運作正常，減輕報賬負(fù)擔(dān)，加快內(nèi)部流轉(zhuǎn)，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認(rèn)真研究中心與財政局的業(yè)務(wù)銜接關(guān)系，簡化支付流程，增大直接支付比例，共有 家單位發(fā)生了 筆直接支付，清算金額約為 萬元，增加 萬，同比上年增幅。共有 家預(yù)算單位發(fā)生了 筆授權(quán)支付，清算金額約為 萬元，增長 萬，同比上年增幅。

（四）完善財務(wù)制度，著力堵塞漏洞 一是嚴(yán)格執(zhí)行各項工作制度，嚴(yán)把程序關(guān)。落實保密承諾制、AB 角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績效考核等制度，提高內(nèi)部管理效能，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費和六項績效考評的經(jīng)濟開支標(biāo)準(zhǔn)，修訂《業(yè)務(wù)流程指引》，防止環(huán)節(jié)多、難規(guī)范、易分散的局面，建立統(tǒng)一、規(guī)范、陽光的資金支出標(biāo)準(zhǔn)。二是以部門預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)把支出關(guān)。嚴(yán)格按照區(qū)人大通過的部門預(yù)算要求，執(zhí)行相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格?？顚Ｓ茫刂祁A(yù)算執(zhí)行進度，對與部門預(yù)算不相符的支出，不予辦理報賬手續(xù)，上半年拒付 萬元，強化了預(yù)算約束力。三是加強內(nèi)部稽核監(jiān)督工作，嚴(yán)把審核關(guān)。事前、事中、事后嚴(yán)把復(fù)核關(guān)，嚴(yán)格遵守資金報賬手續(xù)，規(guī)范主管會計自由裁量權(quán)，加快資金支付流程，抓好印章、票據(jù)管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務(wù)資料復(fù)查，加強審計前的賬務(wù)復(fù)查工作，認(rèn)真執(zhí)行主管會計的量化考核，做放心賬。促進會計規(guī)范化。四是完善全面的檔案管理，嚴(yán)把資料完整關(guān)。半年的查借、利用量，達(dá)近1萬冊的會計憑證、報表、賬薄等各類會計檔案，在區(qū)公安分局大樓建設(shè)檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問題，統(tǒng)一供給會計、審計、紀(jì)檢、監(jiān)察及各職能部門查用需要。

二、突出重點，強化措施確保到位 一是主動上門送服務(wù)。上半年共走訪 12 家單位，現(xiàn)場解決與跟蹤研究相結(jié)合，在不違反“三條底線”的情況下特事特辦，全力做好區(qū)委區(qū)政府 20××年200 項重要工作的財務(wù)支出保障服務(wù)，著力于各部委辦局實際業(yè)務(wù)的經(jīng)濟支持，就相關(guān)經(jīng)費的財務(wù)管理問題深入探討，推出可行方案，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率。二是參與區(qū)住建局關(guān)于住房公積金繳存問題的研討，配合各預(yù)算單位實施住房公積金繳存，試點運行繳存業(yè)務(wù)。三是完善工資福利統(tǒng)發(fā)。上半年全區(qū) 家單位的工資統(tǒng)發(fā)工作，工資發(fā)放人數(shù)在職在編 人聯(lián)系的相關(guān)職能部門與業(yè)務(wù)機構(gòu)有組織部、人力資源局、財政局、支付銀行及相關(guān)聯(lián)的 多家單位等。四是全面的基建管理。上半年經(jīng)手基建與修繕項目 多個，月收支總額近億元，拒付金額 萬元，及時做好核算與財務(wù)監(jiān)督、基建賬的匯總、按合同進程分期付款及竣工財務(wù)決算等工作。五是強化對賬，繼續(xù)規(guī)范賬務(wù)處理。依據(jù)會計制度、部門預(yù)算和《政府收支分類科目》規(guī)范賬務(wù)處理，逐步將會計核算與國庫系統(tǒng)指標(biāo)相對應(yīng)；設(shè)立每月最后一個工作日為對賬日，與銀行、國庫進行全面對賬，每月 10 日前主管會計報送上月銀行存款調(diào)節(jié)總表，對未達(dá)賬項，督促預(yù)算單位次月處理。六是打造前臺服務(wù)品牌。規(guī)范前臺設(shè)置，改善工作環(huán)境；開展禮儀培訓(xùn)，規(guī)范服務(wù)用語，配套掛牌服務(wù)，統(tǒng)一工作服裝，更換座椅靠背，改進服務(wù)細(xì)節(jié)；嚴(yán)格執(zhí)行《工作人員紀(jì)律規(guī)定》，加強作風(fēng)紀(jì)律管理，創(chuàng)建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動。七是強化固定資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按要求分類記賬，堅持每月與各單位及相關(guān)主管部門對賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對固定資產(chǎn)及時糾錯調(diào)整，確保賬實一致，為固定資產(chǎn)清查提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。