第一篇：財務部

財務管理部

1、按照國家財務、稅務等相關法律、法規(guī)要求，結合本公司行業(yè)特征，科學合理地組織財務活動，制定統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章體系。

2、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃和控制標準。

3、依據(jù)項目進度安排計劃，擬定相應的資金需求量預測計劃，為滿足公司運營資金的需要，最合理地分配調度資金，積極籌措資金。行使企業(yè)內部銀行職能，做好內部資金結算工作。

4、遵照企業(yè)財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作。按會計核算程序及內部結算規(guī)定，辦理各種款項和有價證券的收付、增減和使用，債權債務發(fā)生的核算，費用成本的核算等手續(xù)，并做到帳帳相符、帳實相符、帳物相符。

5、根據(jù)制定批準的財務開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，認真審核各項材料設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。

6、及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金、福利及保險管理，負責固定資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、報損、折舊管理。

7、定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計、分析財務計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經(jīng)營狀態(tài)和合理化建議。

8、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

9、建立健全會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表及時進行立卷、歸檔。

10、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。

出納員

崗位職責：

1、在部門經(jīng)理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財務制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

7、復核勞資人力部提供的薪資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資及其他收入。

8、負責及時解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

9、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10、負責掌管公司財務保險柜。

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。

記帳員

崗位職責：

1、根據(jù)復核后的記帳憑證登記各類明細帳及總帳，并保持帳帳相符。月末根據(jù)帳簿記錄，編制科目余額表，填報公司本部會計報表。

2、負責辦理往來戶的核算、對帳工作，并負責處理內部單位之間的往來轉帳和結息工作。

3、負責登記固定資產(chǎn)分類明細帳，按月根據(jù)公司確定的固定資產(chǎn)分類折舊率，正確計提折舊。年末參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作，編制固定資產(chǎn)盤點表。

3、按照會計檔案管理的要求，收集、整理會計檔案，并完成立卷、歸檔工作。

5、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。

發(fā)票管理員

崗位職責：

1、負責對外工程、服務業(yè)等發(fā)票的開具，并做好相應的登記工作。

2、負責開票時對開票單位所附合同的真實性進行必要的審核。

3、及時清理發(fā)票記帳聯(lián)，資金已回籠的，交與開票單位；對發(fā)票已開出，款項長期不到位的，應隨時向部門經(jīng)理報告。

4、做好未使用發(fā)票的保管工作。

5、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。

信貸/稅務專管員

崗位職責：

1、在部門經(jīng)理領導下，編制資金籌集計劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況，并實施公司對外的融資工作；

2、負責公司各項貸款、擔保工作，并負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通；

3、協(xié)助部門經(jīng)理組織擬訂企業(yè)整體稅務計劃，確保企業(yè)稅務目標的實現(xiàn)；

4、根據(jù)國家稅收、財務政策對企業(yè)稅務實際問題提出建議和可行性方案；

5、承辦有關稅務方面的相關事務，保持企業(yè)與當?shù)囟悇詹块T的工作關系；

6、完成部門經(jīng)理交辦的其他任務。

第二篇：財務部

財務經(jīng)理

1、財務經(jīng)理會同店長可以對財務人員進行職位任免（兩個階級決定任免）；

2、店長會同連鎖總部經(jīng)理對財務經(jīng)理進行職位任免；

3、財務經(jīng)理可以對財務人員過失開工作失誤及違紀過失單（如果當事人拒絕簽署，可以有兩個階級經(jīng)理簽定生效）；

4、財會人員（課長或助理）招聘委托人力資源部與財務經(jīng)理、店長共同進行，財務經(jīng)理有權進行二次面試，經(jīng)過三方同意簽署意見后錄用（人力資源主檔簡歷）；

5、財會人員招聘必須按照人力資源部人員配置規(guī)定進行，任何超編制的人員招聘人力資源部及財務經(jīng)理都有權利拒絕接受。

出納崗位責任制

1.嚴格遵守執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證辦理各項業(yè)務；

2.當天的現(xiàn)金收入必須當天存入銀行，庫存現(xiàn)金得不超過銀行限定的余額，超過部分應及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現(xiàn)金，因違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失,由個人承擔經(jīng)濟責任；

3.現(xiàn)金的收支與保管要謹慎、仔細、準確，嚴格按會計憑證執(zhí)行,凡違反規(guī)定，出現(xiàn)意外情況而造成的損失，由個人承擔經(jīng)濟責任；

4.支票的收支與保管要明細、準確，帳號不能外借，嚴格控制簽發(fā)空白支票，并限期收回，因個人造成的損失，由個人承擔責任；

5.根據(jù)辦理完畢的收付憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金銀行日記帳，做到日清月結，帳款相符,月末與總帳核對，不得偽造憑證、單據(jù)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將做出嚴肅處理；

6.月末及時編制銀行余額調節(jié)表，與銀行核對有不符之處查找原因并調整 ；

7.定期與不定期的檢查、盤點，嚴防貪污、盜竊和浪費的發(fā)生；

第三篇：財務部

財務部

財務部作用：

1、反映和監(jiān)督旅行社經(jīng)營活動和財務收支狀況，加

強經(jīng)濟核算。

2、反映和監(jiān)督旅行社對財經(jīng)政策、法令、制度的執(zhí)

行情況，維護財經(jīng)紀律。

3、利用會計資料，參與經(jīng)營決策

財務部任務：

1、如實記錄經(jīng)濟情況，提供會計信息

2、分析、評價企業(yè)財務狀況，改善經(jīng)營管理

3、促進增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益

4、保護社會主義財產(chǎn)安全

第四篇：財務部

移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CF 財務部

82000 經(jīng) 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經(jīng) 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺/資金控制股

股 長 62109 62109

胡經(jīng)緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺股

股 長

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現(xiàn) 金

62312 項海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務工資股

股 長 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會計科

82100 經(jīng) 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應付股

股 長 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應收股

股 長 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產(chǎn)核算股

股 長 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業(yè)艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(女)Qin Yang 王 強 Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Yang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFD 開發(fā)與產(chǎn)品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經(jīng) 理 62361 外文秘書

財務計劃及報表股 股 長 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經(jīng) 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產(chǎn)品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國產(chǎn)材料成本控制股

股 長

62340 孫達康 Sun Dakang

價格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛(wèi)政 Lan Weizheng

CFD-4 產(chǎn)品成本股

股 長

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅 Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財務分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計劃及控制股

股 長

62321

62305

62323

CFC-4 價格分析股

股 長

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞玉麗(女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFP 生產(chǎn)財務控制科

82500 經(jīng) 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長

62212 黃 堅 Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費用控制股

股 長 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第五篇：財務部

財務部職責

1．不得私自挪用社團經(jīng)費。

2．嚴格遵守財務工作規(guī)定和社團規(guī)章制度，認真履行其工作職責。

3．組織編制社團成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。

4．負責制定社團財務、財務核算管理制度。建立健全社團財務管理、財務核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行。

5．負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作。

6．負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。組織經(jīng)濟行動分析會，總結經(jīng)驗，找出活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測社團經(jīng)營發(fā)展方向。

7．有權參加各類經(jīng)營會議，參與社團生產(chǎn)經(jīng)營決策。

8．負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同相關部門，辦理購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符。

9．負責流動資金的管理。會同相關部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。合理地有計劃地調度占用資金。

10．負責對社團低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提

出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。

11．負責社團產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本

費用。制定適合社團特點和管理要求的核算方法，逐步推行社團內部經(jīng)濟核算方式，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化。

12．負責社團資金繳、拔款項。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金

和銀行存款日記賬，保管現(xiàn)金，保管好有關印章和票據(jù)。

13．負責社團財務審計和稽核工作，加強檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對

社團經(jīng)費進行嚴格監(jiān)督和檢查；

14．負責對經(jīng)費報銷把關。對報銷預付款要嚴格審核，款項報銷須社長簽字，方可生效。

15．為更加規(guī)范社團財務管理，使之愈加科學化、明朗化，應制定社團財務管

理條例,作為社團財務管理的依據(jù)。

16．做好平時的記錄工作，所上交的東西妥善保管。并且開支和收入都必須有明

確的記錄，包括社團成員所交會費的記錄。

17．有強烈的責任心、和敬業(yè)奉獻精神。工作態(tài)度良好，工作積極，要有良好的組織紀律性。

18．忠于職守、堅持原則。積極的處理好部門內部的事情，從而協(xié)調社團內部的發(fā)展。

29．加強部門的思想道德素質修養(yǎng)的建設，增強誠信意思，處理社團內部事務，促進社團的進步與發(fā)展。

20、公開處理部門內部事務，自覺的接受社團個成員的監(jiān)督，同時應定期或不定

期的如實反應社團的財務狀況。

西安歐亞學院朝陽實踐協(xié)會