第一篇：有價(jià)票證管理制度

有價(jià)票證管理制度

第一章 總則

第一條 各種票證是財(cái)務(wù)收支的法定憑證，是會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù)。票證管理是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作中的重要部分，它直接涉及到公司資產(chǎn)的安全性，也是正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作。為加強(qiáng)對(duì)各種有價(jià)票證的管理，特制定本制度。

第二章 支票管理

第二條 公司的支票由出納員負(fù)責(zé)保管和開具。公司為出納員保管支票提供保險(xiǎn)柜等必要的條件。

第三條 公司支票分現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票兩種。支票的使用方法和要求應(yīng)符合銀行的相關(guān)規(guī)定。

第四條 采用支票匯款前，一般應(yīng)由收款單位先開具收款發(fā)票。不能提前開具發(fā)票的應(yīng)向財(cái)務(wù)提供付款合同或協(xié)議。

第五條 申領(lǐng)支票前，經(jīng)辦人要將對(duì)方開具的收款發(fā)票或付款合同按公司財(cái)物收支審批制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。

第六條 支票使用時(shí)需填寫“支票領(lǐng)用單”，并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總簽字后才能交由出納開出支票。

第七條 出納開具支票時(shí)，要將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，交要求領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

第八條 支票付款后，憑支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購置物品由保管員簽字）。

第九條 對(duì)于開出的轉(zhuǎn)賬支票，出納員要統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)。

第十條 對(duì)于退回的支票，出納員要作廢票處理。將原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

第十一條

對(duì)于開出轉(zhuǎn)賬支票，但未辦結(jié)付款手續(xù)的情況，財(cái)務(wù)部月底清賬時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用支票的員工工資中扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善保障手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。

第十二條

對(duì)于報(bào)銷短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按從相關(guān)員工工資中扣回。第十三條

公司財(cái)務(wù)部用支票支付（包括借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總和總經(jīng)理簽字。財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總貨總經(jīng)理外出時(shí)，只有一人或二人簽字時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部設(shè)法通知另一人，同意后可先付款后補(bǔ)簽。沒有三人中的任何一個(gè)人簽字，一般不予付款。

第三章

發(fā)票和收據(jù)管理

第十四條

發(fā)票和收據(jù)必須由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)購買、保管。保管的方式視同現(xiàn)金保管，即應(yīng)存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)。

第十五條

領(lǐng)用發(fā)票和收據(jù)，必須按序號(hào)登記，一般情況，每次只能領(lǐng)用一本。

第十六條

在使用發(fā)票和收據(jù)時(shí)，應(yīng)在開具發(fā)票或收據(jù)之后，再加蓋發(fā)票專用章，嚴(yán)禁預(yù)先整本加蓋發(fā)票專用章。發(fā)票和收據(jù)與財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部指定專人保管，但需分開置放。第十七條

發(fā)票和收據(jù)的記賬聯(lián)入帳后，按領(lǐng)用的序號(hào)進(jìn)行銷號(hào)（必須是非開發(fā)票人），如有缺號(hào)，應(yīng)查明原因，如是作廢，應(yīng)在銷號(hào)簿上說明。

第十八條

發(fā)票和收據(jù)禁止外借、代開、拆本外帶和出售。如果發(fā)生違規(guī)違法行為，而造成直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失，由經(jīng)辦人負(fù)全部責(zé)任。

第十九條

發(fā)票和收據(jù)每月必須清查一次，必須做到帳實(shí)相符。

第二十條

收到外來發(fā)票應(yīng)辨別其真?zhèn)?，如果是電腦開具的增值稅發(fā)票并需作抵扣之用的，應(yīng)首先到稅務(wù)部門進(jìn)行驗(yàn)票，驗(yàn)票通過后，方可入賬，以保證發(fā)票的真實(shí)可靠。

第二十一條

屬于采購材料、貨物、商品而取得的增值稅發(fā)票，應(yīng)保證發(fā)票、供貨方和收款方三者一致；或者能提供具有法律效力的書面資料足以證明發(fā)票、供貨、付款三者之間的內(nèi)在關(guān)系后，方可入賬。

第二十二條

凡開出發(fā)票和收據(jù)又被退回的，應(yīng)由經(jīng)辦人寫明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。

第四章 證券管理

第二十三條

公司購買的有價(jià)證券由出納員管理。在保管上應(yīng)把證券視同現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜，對(duì)金額較大的證券業(yè)可以存放在銀行或國債保管部門。第二十四條

出納員對(duì)自己負(fù)責(zé)保管的各種有價(jià)證券，要專設(shè)出納帳進(jìn)行詳細(xì)核算，并由總帳會(huì)計(jì)的總分類賬進(jìn)行控制。出納部門的有價(jià)證券明細(xì)賬要按證券種類分設(shè)戶頭，所記金額應(yīng)與總帳會(huì)計(jì)相一致，當(dāng)賬面的金額與證券面值不一致時(shí)，應(yīng)在摘要欄內(nèi)注明證券的批次、面值和張數(shù)。必要時(shí)，還可以設(shè)置輔助登記簿進(jìn)行補(bǔ)充登記。年度終了應(yīng)將有價(jià)證券登記簿視同會(huì)計(jì)檔案一同存檔保存。

第二十五條

業(yè)務(wù)人員提取有價(jià)證券外出辦理有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)辦理類似于現(xiàn)金借據(jù)的正規(guī)手續(xù)交給出納人員作為支付憑證，交還有價(jià)證券時(shí)再由出納人員在借據(jù)上加蓋注銷章后退還出據(jù)人。

第二十六條

在總帳科目的控制下，出納員進(jìn)行登記，并定期出具收、付、存報(bào)告單。第二十七條

出納員要及時(shí)掌握各種證券的到期時(shí)間。對(duì)到期的各種有價(jià)證券，應(yīng)做到及時(shí)兌付，確保取得的利息收入（投資收益）及時(shí)入帳。

第二十八條

出納員對(duì)自己保管的各種有價(jià)證券的面額和號(hào)碼應(yīng)保守秘密。

第五章 附則

第二十九條

本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第三十條

本制度景公司辦公會(huì)審定通過后公布實(shí)施。

第二篇：票證管理制度

1、動(dòng)火作業(yè)安全管理制度

第一條 本規(guī)范適用于我公司禁火區(qū)的動(dòng)火作業(yè)。第二條 定義

動(dòng)火作業(yè)：能直接或間接產(chǎn)生明火的工藝設(shè)置以外的非常規(guī)作業(yè)，如使用電焊、氣焊（割）、噴燈、電鉆、砂輪等進(jìn)行可能產(chǎn)生火焰、火花和熾熱表面的非常規(guī)作業(yè)。

第三條 固定動(dòng)火區(qū)外的動(dòng)火作業(yè)一般分為二級(jí)動(dòng)火、一級(jí)動(dòng)火和特殊動(dòng)火三個(gè)級(jí)別。

1、特殊動(dòng)火作業(yè)

在生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)下的易燃易爆生產(chǎn)裝置、輸送管道、儲(chǔ)罐、容器等部位上及其它特殊危險(xiǎn)場(chǎng)所進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)，；帶壓不置換動(dòng)火作業(yè)按特殊動(dòng)火作業(yè)管理。

2、一級(jí)動(dòng)火作業(yè)

在易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行的除特殊動(dòng)火作業(yè)以外的動(dòng)火作業(yè)。廠區(qū)管廊上的動(dòng)火作業(yè)按一級(jí)動(dòng)火作業(yè)管理。

3、二級(jí)動(dòng)火作業(yè)

（1）除特殊動(dòng)火作業(yè)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)以外的禁火區(qū)的動(dòng)火作業(yè)。

（2）凡生產(chǎn)裝置或系統(tǒng)全部停車，裝置經(jīng)清洗、置換、取樣分析合格并采取安全隔離措施后，可根據(jù)其火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性大小，經(jīng)安全處批準(zhǔn)，動(dòng)火作業(yè)可按二級(jí)動(dòng)火作業(yè)管理。

第四條 節(jié)、假日或其它特殊情況，動(dòng)火作業(yè)升級(jí)管理。第五條 動(dòng)火作業(yè)安全防火要求

1、基本要求

（1）動(dòng)火作業(yè)應(yīng)辦理《動(dòng)火安全作業(yè)證》

（2）動(dòng)火作業(yè)應(yīng)專人監(jiān)火，作業(yè)前清除動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)及周圍的易燃物，或采取其它有效安全防火措施，配備足夠適用的消防器材。

（3）凡在盛有或盛過危險(xiǎn)化學(xué)品的設(shè)備或生產(chǎn)設(shè)備上動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)將其與

生產(chǎn)系統(tǒng)徹底隔離，并進(jìn)行清洗、置換，取樣分析合格后方可動(dòng)火作業(yè)。

（4）易燃易爆區(qū)域內(nèi)地面如有可燃物、孔洞、窨井、地溝、水封等應(yīng)檢查分析，距用火點(diǎn)15 m 以內(nèi)的，應(yīng)采取清理或封蓋等措施；對(duì)于用火點(diǎn)周圍有可能泄漏易燃、可燃物料的設(shè)備，應(yīng)采取有效的空間隔離措施。

（5）拆除管線的動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)先查明其內(nèi)部介質(zhì)及其走向，并制訂相應(yīng)的安全防火措施。

（6）五級(jí)風(fēng)以上（含五級(jí)風(fēng)）天氣，原則上禁止露天動(dòng)火作業(yè)。因生產(chǎn)確需動(dòng)火作業(yè)時(shí)，動(dòng)火作業(yè)升級(jí)管理。

（7）凡在有可燃物構(gòu)件的涼水塔、水洗塔等內(nèi)部進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取防火隔絕措施。

（8）動(dòng)火期間距動(dòng)火點(diǎn)30 m 內(nèi)不得排放各類可燃?xì)怏w；距動(dòng)火點(diǎn)15 m 內(nèi)不得排放可燃液體；不得在動(dòng)火點(diǎn)10 m 范圍內(nèi)及用火點(diǎn)下方同時(shí)進(jìn)行可燃溶劑清洗或噴漆等作業(yè)。

（9）動(dòng)火作業(yè)前，應(yīng)檢查動(dòng)火工器具本質(zhì)安全程度，保證安全可靠。（10）使用氣焊、氣割動(dòng)火作業(yè)時(shí)，乙炔瓶應(yīng)直立放置；氧氣瓶與乙炔氣瓶間距不應(yīng)小于5 m，二者與動(dòng)火作業(yè)地點(diǎn)不應(yīng)小于10 m，不得在烈日下曝曬或接近熱源。

（11）動(dòng)火作業(yè)完畢，動(dòng)火人和監(jiān)火人以及參與動(dòng)火作業(yè)的人員應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)火人確認(rèn)無殘留火種后方可離開。

2、特殊動(dòng)火作業(yè)的安全防火要求

特殊動(dòng)火作業(yè)在符合5.1 規(guī)定的同時(shí),還應(yīng)符合以下規(guī)定。（1）在生產(chǎn)不穩(wěn)定的情況下不得進(jìn)行帶壓不置換動(dòng)火作業(yè)。

（2）動(dòng)火前，先制定安全施工方案，落實(shí)安全防火措施，消防人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。同時(shí)通知生產(chǎn)調(diào)度部門及有關(guān)單位，車間主任、動(dòng)火作業(yè)單位負(fù)責(zé)人、安全部門人員、主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)必須到現(xiàn)場(chǎng)。

（3）動(dòng)火作業(yè)過程中，系統(tǒng)保持正壓（不低于980.665pa），嚴(yán)禁負(fù)壓動(dòng)火

作業(yè)。

（4）動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通排風(fēng)應(yīng)良好，以便使泄漏的氣體能順暢排走。第六條 動(dòng)火分析及合格標(biāo)準(zhǔn)

1、凡在易燃易爆裝置、管道、儲(chǔ)罐、陰井等部位及其他認(rèn)為應(yīng)進(jìn)行分析的部位動(dòng)火，動(dòng)火作業(yè)前應(yīng)由動(dòng)火分析人進(jìn)行安全分析，動(dòng)火分析的取樣點(diǎn)要有代表性。取樣點(diǎn)由動(dòng)火作業(yè)所在車間的主任或當(dāng)班班長(zhǎng)提出。特殊動(dòng)火的分析樣品應(yīng)保留到動(dòng)火結(jié)束。

2、在較大的設(shè)備內(nèi)動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)采取上、中、下取樣；在較長(zhǎng)的物料管線上動(dòng)火,應(yīng)在徹底隔絕區(qū)域內(nèi)分段取樣；在設(shè)備外部動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境分析，且分析范圍不小于動(dòng)火點(diǎn)10 m。

3、動(dòng)火分析與動(dòng)火作業(yè)間隔一般不超過30 min，如現(xiàn)場(chǎng)條件不允許，間隔時(shí)間可適當(dāng)放寬，但不應(yīng)超過60 min；作業(yè)中斷時(shí)間超過60 min，應(yīng)重新取樣分析，每日動(dòng)火前均應(yīng)進(jìn)行動(dòng)火分析，特殊動(dòng)火作業(yè)期間還應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。如現(xiàn)場(chǎng)分析方法無法實(shí)現(xiàn)上述要求，應(yīng)由主管廠長(zhǎng)或總工程師簽字同意，做具體處理。

4、使用便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀或其它類似手段進(jìn)行分析時(shí)，檢測(cè)設(shè)備應(yīng)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)氣體樣品標(biāo)定合格。

5、動(dòng)火分析合格判定

半水煤氣、氨、甲醇等被測(cè)濃度應(yīng)不大于0.5%（體積百分?jǐn)?shù)），合成氣、變換氣被測(cè)濃度應(yīng)不大于0.2%（體積百分?jǐn)?shù)）。

第七條 職責(zé)要求

1、動(dòng)火作業(yè)負(fù)責(zé)人

（1）負(fù)責(zé)辦理《作業(yè)證》并對(duì)動(dòng)火作業(yè)負(fù)全面責(zé)任。

（2）應(yīng)在動(dòng)火作業(yè)前詳細(xì)了解作業(yè)內(nèi)容和動(dòng)火部位及周圍情況，參與動(dòng)火安全措施的制定、落實(shí)，向作業(yè)人員交代作業(yè)任務(wù)和防火安全注意事項(xiàng)。（3）作業(yè)完成后，組織檢查現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)無遺留火種后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。

2、動(dòng)火人

（1）應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)危害因素辨識(shí)和安全措施的制定。（2）應(yīng)逐項(xiàng)確認(rèn)相關(guān)安全措施的落實(shí)情況。（3）應(yīng)確認(rèn)動(dòng)火地點(diǎn)和時(shí)間。

（4）若發(fā)現(xiàn)不具備安全條件時(shí)不得進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。（5）應(yīng)隨身攜帶《作業(yè)證》。

（7）電氣焊作業(yè)人員必須持有效期內(nèi)證件上崗。

3、監(jiān)火人

（1）負(fù)責(zé)動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)護(hù)與檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即通知?jiǎng)踊鹑送Ｖ箘?dòng)火作業(yè)，及時(shí)聯(lián)系有關(guān)人員采取措施。

（2）應(yīng)堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)脫崗；在動(dòng)火期間，不準(zhǔn)兼做其它工作。（3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)動(dòng)火人違章作業(yè)時(shí)應(yīng)立即制止。

（4）在動(dòng)火作業(yè)完成后，應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員清理現(xiàn)場(chǎng)，清除殘火，確認(rèn)無遺留火種后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。

4、動(dòng)火部位負(fù)責(zé)人（操作班長(zhǎng)）

（1）對(duì)所屬生產(chǎn)系統(tǒng)在動(dòng)火過程中的安全負(fù)責(zé)。參與制定、負(fù)責(zé)落實(shí)動(dòng)火安全措施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)與動(dòng)火作業(yè)的銜接。

（2）檢查、確認(rèn)《作業(yè)證》審批手續(xù)，對(duì)手續(xù)不完備的《作業(yè)證》應(yīng)及時(shí)制止動(dòng)火作業(yè)。

（3）在動(dòng)火作業(yè)中，生產(chǎn)系統(tǒng)如有緊急或異常情況，應(yīng)立即通知停止動(dòng)火作業(yè)。

5、動(dòng)火分析人

動(dòng)火分析人對(duì)動(dòng)火分析方法和分析結(jié)果負(fù)責(zé)。根據(jù)動(dòng)火點(diǎn)所在車間的要求，到現(xiàn)場(chǎng)取樣分析，在《作業(yè)證》上填寫取樣時(shí)間和分析數(shù)據(jù)并簽字。

6、動(dòng)火作業(yè)的審批人

動(dòng)火作業(yè)的審批人是動(dòng)火作業(yè)安全措施落實(shí)情況的最終確認(rèn)人，對(duì)自己的批準(zhǔn)簽字負(fù)責(zé)。

（1）審查《作業(yè)證》的辦理是否符合要求。

（2）到現(xiàn)場(chǎng)了解動(dòng)火部位及周圍情況，檢查、完善防火安全措施。第八條 《動(dòng)火安全作業(yè)證》的管理

1、特殊動(dòng)火、一級(jí)動(dòng)火、二級(jí)動(dòng)火的《作業(yè)證》應(yīng)注明動(dòng)火等級(jí)。

2、《作業(yè)證》的辦理和使用要求

（1）辦證人按《作業(yè)證》的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，不得缺項(xiàng)；根據(jù)動(dòng)火等級(jí)，按審批權(quán)限辦理。

（2）辦理好《作業(yè)證》后，動(dòng)火作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)火作業(yè)安全措施落實(shí)情況，確認(rèn)安全措施可靠并向動(dòng)火人和監(jiān)火人交代安全注意事項(xiàng)后，方可批準(zhǔn)開始作業(yè)。

（3）《作業(yè)證》實(shí)行一個(gè)動(dòng)火點(diǎn)、一張動(dòng)火證的動(dòng)火作業(yè)管理。（4）《作業(yè)證》不得隨意涂改和轉(zhuǎn)讓，不得異地使用或擴(kuò)大使用范圍。（5）《作業(yè)證》一式三聯(lián)，二級(jí)動(dòng)火由審批人、動(dòng)火人和動(dòng)火點(diǎn)所在崗位各持一份；一級(jí)和特殊動(dòng)火由動(dòng)火點(diǎn)所在車間負(fù)責(zé)人、動(dòng)火人和安全部門各持一份；保存期限至少為1年。

3、《作業(yè)證》的審批

特殊動(dòng)火作業(yè)由主管廠長(zhǎng)或總工程師審批；一級(jí)動(dòng)火作業(yè)由安全部門審批；二級(jí)動(dòng)火作業(yè)由動(dòng)火點(diǎn)所在車間主管負(fù)責(zé)人審批。

4、《作業(yè)證》的有效期限

（1）特殊動(dòng)火作業(yè)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)的《作業(yè)證》有效期不超過8小時(shí)。（2）二級(jí)動(dòng)火作業(yè)的《作業(yè)證》有效期不超過72小時(shí)，每日動(dòng)火前應(yīng)進(jìn)行動(dòng)火分析。

（3）動(dòng)火作業(yè)超過有效期限，應(yīng)重新辦理《作業(yè)證》。

第三篇：票證管理制度

票證管理制度

一、票證原始憑證管理

1、原始憑證如通行卡領(lǐng)用單、電子發(fā)票使用明細(xì)表、IC卡使用明細(xì)表、必須準(zhǔn)確完整地填寫，不得有涂改，并由票證員、收費(fèi)員確認(rèn)無誤后簽字。

2、原始憑證如通行卡領(lǐng)用單、電子發(fā)票使用明細(xì)表、IC卡使用明細(xì)表、編制要及時(shí),正確,摘要簡(jiǎn)明、清晰，確保通行費(fèi)上繳清單中的金額要與所收金額一致。

二、會(huì)計(jì)帳簿管理

現(xiàn)在所有的IC卡賬、通行費(fèi)微機(jī)票賬都是營(yíng)運(yùn)電子賬。必須符合以下規(guī)定。

1、帳簿啟用時(shí)應(yīng)在封面上注明帳簿名稱,啟用表內(nèi)容填寫齊全。

2、按規(guī)定正確填寫摘要、記錄IC卡的發(fā)出與回收，對(duì)于通行費(fèi)微機(jī)票也要準(zhǔn)確無誤的登記每個(gè)車道所使用的微機(jī)票與所收到的通行費(fèi) 金額。

3、要保證賬實(shí)相符，賬賬相符。微機(jī)票要保證庫實(shí)相符。

4、每月月底進(jìn)行實(shí)際的盤點(diǎn)，確保無誤后，再進(jìn)行下一個(gè)月的登記。

三、會(huì)計(jì)報(bào)表管理

1、按省局規(guī)定的格式、種類編制報(bào)表。報(bào)表報(bào)送及時(shí),內(nèi)容完整,數(shù)字準(zhǔn)確,帳表相符,。

2、月、報(bào)表做到有分析、報(bào)表必須有相關(guān)負(fù)責(zé)人、票證員、收費(fèi)員、監(jiān)控員及稽查進(jìn)行簽字。

3、不能提前趕編報(bào)表,表內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字符邏輯關(guān)系,表與表之間對(duì)應(yīng)一致。

四、票證管理

1、票證員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門領(lǐng)取微機(jī)票,微機(jī)票必須存放有序，然后放入微機(jī)柜里上鎖。收費(fèi)員交接班領(lǐng)取票據(jù)時(shí)，必須得有票證員發(fā)放微機(jī)票，填寫微機(jī)票領(lǐng)用單，由收費(fèi)員與票證員清點(diǎn)無誤后，再進(jìn)行簽字領(lǐng)取。最后要鎖上微機(jī)柜，確保微機(jī)票安全。

2、票證員及時(shí)填制各種日?qǐng)?bào)、周報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)。數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全,符合收費(fèi)稽查部有關(guān)要求。通行費(fèi)、營(yíng)運(yùn)電子賬登記及時(shí),庫實(shí)相符。

3、日?qǐng)?bào)按上級(jí)部門規(guī)定時(shí)間報(bào)出,月報(bào)按省局上級(jí)部門規(guī)定種類及時(shí)上報(bào)。

4、票證庫存數(shù)與報(bào)表、營(yíng)運(yùn)電子賬相符。

5、通行費(fèi)必須按日存放保險(xiǎn)柜，不得私自挪用。

五、票證室安全和票證員職責(zé)

1、負(fù)責(zé)票證室全面業(yè)務(wù)管理。

2、組織本部門的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

3、負(fù)責(zé)督促、檢查收費(fèi)員、監(jiān)控員的班報(bào)表和非正常記錄本的填寫規(guī)范，做到“一表兩本”相符。

4、逐月擬定通行費(fèi)目標(biāo)任務(wù)。

5、嚴(yán)格按照銀行解繳程序上繳通行費(fèi),加強(qiáng)現(xiàn)金管理,做到安全保管。

6、負(fù)責(zé)票證室日常管理和安全。

第四篇：學(xué)校票證管理制度

學(xué)校票證管理制度

為了保障學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全，建立健全學(xué)校內(nèi)部現(xiàn)金票證安全防范機(jī)制，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定以下制度：

1、保險(xiǎn)箱密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，保險(xiǎn)箱鑰匙不得存放辦公室抽屜過夜，應(yīng)隨身攜帶妥善保管。

2、財(cái)務(wù)室的大量現(xiàn)金在下班前必須存入銀行，少量現(xiàn)金在下班前必須存入保險(xiǎn)箱，每天的備用金不得超出財(cái)務(wù)規(guī)定額度。

3、圖章和空白支票要分開放置，支票現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好圖章的支票放入辦公室內(nèi)過夜，借款、支票必須按有關(guān)審批手續(xù)辦理。

4、每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，發(fā)現(xiàn)門窗、保險(xiǎn)箱被撬案件，必需保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，有專人看管，任何人不得移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物品，并立即報(bào)告公安部門，積極協(xié)助破案。

5、職工個(gè)人的現(xiàn)金、存折、有價(jià)證券、金銀手飾不得存放在保險(xiǎn)箱或辦公室內(nèi)。

6、到銀行送、取現(xiàn)金五千元以上時(shí)，需要派兩人以上辦理

第五篇：保衛(wèi)處現(xiàn)金票證管理制度

篇一：保衛(wèi)處現(xiàn)金票證管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如特殊情況，需留千元以上現(xiàn)金過夜的，存款單位要落實(shí)人員值班守護(hù)。

二、到銀行送、取現(xiàn)金五千元以上時(shí)，需要由存、取款部門派兩人以上辦理，專車護(hù)送。

三、嚴(yán)禁出借銀行戶頭，采購人員借用的付款委托書應(yīng)妥善保管，如有遺失，責(zé)任人要賠償損失。并視情節(jié)給予處分。

四、在市內(nèi)采購物品，應(yīng)用付托支付。特殊情況要用現(xiàn)金采購時(shí)，要執(zhí)行現(xiàn)金管理制度有關(guān)規(guī)定。外地采購要用轉(zhuǎn)帳結(jié)算，特殊情況攜帶現(xiàn)金，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

五、出納員對(duì)金庫鑰匙要妥善保管，不得丟失。離開保險(xiǎn)柜時(shí)，現(xiàn)金及有價(jià)證券必須放入保險(xiǎn)柜，鎖好。要經(jīng)常檢查技術(shù)防范措施，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處置和報(bào)告部門。

篇二：保衛(wèi)處現(xiàn)金、票證、物資、設(shè)備安全管理制度

為保證學(xué)院內(nèi)現(xiàn)金、票證、物資、設(shè)備的安全，維護(hù)學(xué)院教學(xué)、生活秩序和財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)省、市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際情況，特制定本制度。

一、財(cái)務(wù)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金的限額，確因特殊情況，必須滯留超額現(xiàn)金過夜的要及時(shí)報(bào)告保衛(wèi)處并設(shè)專人就室看守。

二、現(xiàn)金和有價(jià)證券必須存放有安全設(shè)施的保險(xiǎn)柜內(nèi)，財(cái)務(wù)辦公室要安全、牢固，做到窗有鐵欄，門包鐵皮并安裝防盜、報(bào)警裝置。

三、取送數(shù)額較大的現(xiàn)金必須兩人以上同行（至少有一名男性），取送巨額款的，應(yīng)派專車并配有保護(hù)人員。

四、個(gè)人的貴重物品、現(xiàn)金及有價(jià)票證不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)存放。

五、學(xué)院各部門的固定資產(chǎn)以及其它與生產(chǎn)有關(guān)的物資設(shè)備，在經(jīng)營(yíng)、存放、運(yùn)輸、使用過程中要建立安全管理制度，并納入守護(hù)人員視線。

六、存放高檔物品、貴重器材的庫房、實(shí)驗(yàn)室、演播室等門窗要安全牢固，做到窗有鐵欄、門包鐵皮、雙鎖，并設(shè)專人管理。