第一篇：餐飲行業(yè)財務經(jīng)理崗位職責

餐飲行業(yè)財務經(jīng)理崗位職責

一、監(jiān)督、檢查、指導、配合、支持的工作：

1、完善公司各項管理制度和工作流程，確定業(yè)務流程的關鍵控制點，并監(jiān)督、檢查流程實施情況，對不完善的工作流程提出改進措施，堵塞漏洞，防范風險。

2、資產的監(jiān)督檢查

（1）貨幣資金的監(jiān)督檢查：不定期抽查現(xiàn)金賬，清點庫存現(xiàn)金是否與賬面相符。不定期抽查銀行存款賬是否與實際相符。對現(xiàn)金收付業(yè)務進行審查，及時發(fā)現(xiàn)錢、款、賬、物管理方面的問題。

（2）存貨的監(jiān)督檢查：對各店物資采購、物資領用、物資盤存的監(jiān)督檢查。

（3）固定資產的監(jiān)督檢查：對固定資產的入賬、增加與減少、折舊、結存的監(jiān)督檢查，確保公司財產安全。

3、收入、成本、費用的監(jiān)督檢查：遵循收入、成本、費用相互配比的原則，審核其準確性、真實性、合法性。嚴格執(zhí)行資金支付及報銷制度。

4、經(jīng)常到各店進行檢查

（1）檢查收銀員及吧臺其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳，如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時向上級領導反映，以防止情況再發(fā)生，確保公司不受損失。

（2）檢查倉庫物資的收、發(fā)、存工作，庫管必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作。對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因。檢查倉庫的安全、整理工作，檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，以保障庫存物資完好無損。收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據(jù)已審批的請購單按質、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單。嚴格把好質量、數(shù)量關：屬不符合質量要求的，堅決退貨，對不夠斤兩的物資一定要據(jù)實驗收；發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。

（3）檢查各店廚房各檔口日清填寫情況，要求日清準確，檢查菜品出品單盤凈重是否合格，便于準確計算跟蹤單品毛利率。了解后廚菜品出品全過程，從清洗——粗加工——細加工——裝盤——出品，全面掌握，并觀察在此過程中有無浪費現(xiàn)象，有否改進措施。

（4）檢查駐店會計是否按工作流程監(jiān)督、檢查、指導、配合、支持單店的工作，聽取駐店會計匯報，和各門店、各部門負責人做好溝通。關注跑冒滴漏，關注成本費用，并及時就發(fā)現(xiàn)的問題和店長溝通，對問題處理結果進行跟蹤。如不解決要上報總經(jīng)理。

5、參加公司相應財務數(shù)據(jù)的審計工作，特別關注應收賬款和應付賬款。組織編制公司年度、月度收入、成本、費用、利潤、資金等有關的財務指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及時調整和控制計劃的實施。分析經(jīng)營管理工作中存在的問題，及時向上級領導提出建議，促進公司不斷提高管理水平。監(jiān)督、指導、調控公司各門店的財務工作，完善內審環(huán)節(jié)，加大稽核力度，提高內審的工作績效。

6、熟悉公司各項財務制度，熟悉并掌握財務部各崗位工作流程，實施會計基礎工作的制度化、程序化、規(guī)范化，負責對部門員工的業(yè)務指導，使公司財務工作向正規(guī)化、系統(tǒng)化、數(shù)字化方向發(fā)展，加強財務監(jiān)管力度，駐店會計深入單店一線工作，保證財務基礎數(shù)據(jù)的精準，發(fā)現(xiàn)問題在一線，解決問題在一線。

7、負責公司資金的管理、利潤分配以及臨時性工作。

8、參加公司各類經(jīng)營會議，及時、準確提供公司會議所需財務數(shù)據(jù)，參與公司經(jīng)營決策。

二、日常工作事項

1、每月月初安排出納按時交稅，并足量購買發(fā)票。

2、每月26日起7日內結賬出財務分析報告，發(fā)給焦總和焦經(jīng)理，并將審核后的單店相關財務數(shù)據(jù)發(fā)送給店長，電話或短信通知店長開財務分析會前組織店內的數(shù)據(jù)分析。

3、每月結賬完的下周一開財務分析會，會前與焦總溝通。會后就會議提出問題跟蹤落實、整改，給各店店長發(fā)盈虧表。

4、每月6日前計算公司用車的油耗，將油耗表發(fā)給人力資源部，有異常情況及時與采購部經(jīng)理反饋。

5、每月10日前審核工資表，并及時將審核結果反饋給人力資源部，落實修正后將財務審核稿提交給人力資源部發(fā)各單店審核。

6、每月10日通知沸騰店和集集小鎮(zhèn)一起抄電表。

7、每月10-12日安排出納辦工資卡

8、每月9日起審核供應商支款單，每月20日前簽完字，24日按時給供應商打款。

9、每月15日前簽好工資表，組織安排工資的發(fā)放，安排會計及時整理工資單，保證工資準時準確發(fā)放。

10、每月20日左右安排出納按時交納秦媽二店電費，及時跟店長聯(lián)系，不耽誤單店營業(yè)。

11、每月20日前與各店長溝通，提交焦總營業(yè)額、ABC目標、握手獎預算方案，制定出下月目標。

12、每月20日編制各店預算報表，提交焦總，并把各店預算表發(fā)給各店長。

13、每月20日前安排各店餐具盤點，20日早7點準時開始盤點。

14、每月25日左右，沸騰店預存電費，具體根據(jù)電表的剩余電量靈活處理，與集集小鎮(zhèn)核算分割電費。

15、每月25日下午把25日前的所有報銷單據(jù)審核完畢。

16、每月25日下午核對采購部備用金使用情況并對賬，將對賬情況與采購經(jīng)理溝通。

17、每月25日晚上安排好各店庫存盤點。

18、每月25日下午催收采購部及綜合辦加油表。

19、每周日下午6點前整理質詢會所用所有數(shù)據(jù)，提交給COO。

20、每一月的周三下午3點召開財務例會（會計、出納、各店庫管、收銀參加）。每周三下午3點召開財務例會（會計、出納參加）。

21、每年1月、4月、7月、10月盤點固定資產。

22、每日及時審核各部門的報銷單，做到不積壓單據(jù)。

23、每周到各單店（秦媽一店、二店、沸騰誘惑、香御坊）一線工作，熟悉并掌握收銀、吧臺、庫房、前廳、后廚、駐店會計等各崗位流程。檢查駐店會計工作日記，做好溝通和協(xié)調工作。

24、每周一上午參加公司質詢會。

25、保守公司秘密，維護公司利益。

26、完成上級領導交辦的其他工作。

三、工作匯報：

每周向總經(jīng)理匯報工作，工作中發(fā)現(xiàn)的問題要同相關財務人員、各部門負責人溝通并提出整改意見，監(jiān)督問題整改情況，并跟蹤落實，確保公司財務運營機制流程高效執(zhí)行。

第二篇：財務經(jīng)理崗位職責

財務經(jīng)理崗位職責

一、主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作；組織協(xié)調、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標。

二、根據(jù)集團公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團綜合財務計劃和控制標準。

三、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、預算、資金運作等進行總體控

四、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整。

五、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及審計工作；

六、比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

七、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

八、參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；

九、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

十、向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

第三篇：財務經(jīng)理崗位職責

財務經(jīng)理崗位職責

一、工作內容、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負責公司資金調度和管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

3、對公司各門店經(jīng)營情況進行分析、評估，并參與公司對銷售部門績效考核的制定。對倉庫庫存及門店庫存進行分析、評估，根據(jù)庫存情況對銷售部門的采購申請?zhí)岢鲐攧战ㄗh。

4、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料 并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

5、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行。

8、負責監(jiān)督和指導各門店財務工作，定期匯總上報 其經(jīng)營成果、財務狀況并分析潛在風險，監(jiān)督檢查其財務預算執(zhí)行情況。

9、監(jiān)控公司重大促銷活動，以確保未經(jīng)批準的活動不實施，批準的促銷活動在預算范圍內進行并在控制之中。

10、參與重大銷售合同簽訂，并監(jiān)督銷售部門執(zhí)行情況。

11、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

12、對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務建議。

13、對各門店庫存商品和公司資產定期盤點，不定期抽查。

14、控制辦公用品物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立、控制辦公用品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，健全必要的規(guī)章制度確保所有辦公用品庫存適量和物盡其用。

二、權責范圍

一）、權力

1、經(jīng)總經(jīng)理授權后，對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權。

2、對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權。

3、對各部門財務計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權。

4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付

5、對財產清查的人員有調配權，不得推諉

二）、責任

1、對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任。

2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。

3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至 法律責任。

個人建議：如果要財務經(jīng)理做到上述要求，財務部最少需要5人，出納1人，對賬會計1人，記賬會計1人，庫存盤點抽查1人，財務經(jīng)理1人。對所有采購（商品采購、辦公用品）需先申請批準后方能采購。

第四篇：財務經(jīng)理崗位職責

財務經(jīng)理崗位職責

1、建立健全和完善公司的財務管理制度并監(jiān)督貫徹實施；

2、負責審核公司的原始憑證的真實性、合法性和合理性，正確實施財務核算；

3、按時編報會計報表、財務分析報告，對財務報告的真實性、準確性、完整性負責；

4、負責組織財務預算的編制、執(zhí)行，并對預算執(zhí)行情況進行分析、考核；

5、負責對公司經(jīng)營計劃方案的執(zhí)行、財務收支的編制實施與監(jiān)督；

6、統(tǒng)籌公司融資管理，合理調配資金，提高資金使用效率，確保資金安全運轉；

7、負責組織公司的資產管理與監(jiān)督，保證公司資產的安全、完整；

8、承擔各個公司稅務管理工作，及時掌握稅務政策和信息，進行納稅籌劃；

9、負責對公司會計機構的設置、會計人員的配備、培訓與考核；

10、負責與財務有關部門的聯(lián)系、溝通與協(xié)調，做到最好的享受國家有關優(yōu)惠政策；

11、負責保管印章，嚴格按印章使用規(guī)定正確使用印章；

12、認真完成領導交辦的其他工作

第五篇：財務經(jīng)理崗位職責

財務經(jīng)理崗位職責

財務經(jīng)理的職責是全面負責公司日常財務管理工作，領導本部門員工保質保量完成各項財務工作，協(xié)調對內對外的財務關系。主要職責有：

1.在總經(jīng)理的領導下，全面負責公司日常財務管理工作。領導、督促本部門員工按時完成公司所有財務工作。

2.負責制定本部門員工的崗位職責、工作流程及分工。

3.負責制定并改進公司財務管理流程和制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.負責本企業(yè)賬目工作。根據(jù)本企業(yè)及行業(yè)特點，設置會計科目和賬簿，進行會計處理。根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證、登記總賬、明細賬，及時編制會計報表。

5.負責稅務核算工作。每月按時、準確核算各項稅款，并保證及時申報和繳納。

6.負責辦理企業(yè)所有涉稅事宜。按照稅務部門的要求提供各種報表資料并接受稅務部門檢查。

7.負責及時給建管站、統(tǒng)計局報送各季度、統(tǒng)計報表。

8.負責辦理年檢和審計。

9.保持與工商、稅務及會計師事務所、銀行等部門的友好聯(lián)系。并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

10.負責工程項目成本核算與控制。在總經(jīng)理的指導下，根據(jù)本單位的特點，做好內部核算工作。指導會計做好成本核算，并審核會計提供的成本報表。每月為總經(jīng)理報送月度經(jīng)營情況、公司費用及工程成本報表。終了，做財務決算，為總經(jīng)理報送經(jīng)營情況報告。為生產經(jīng)營提供決策。

11.督促并要求相關部門按時提供工程的財務資料。

12.完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性任務。

13、制定機制，每月一更新。

14、制定日常固定工作流程。

15、各工地竣工后要及時做出財務報表（包括材料、人工成本、管理費用、利潤等）。

16、制定本部門員工的基本工資及績效工資。

17、所有賬目日清月結。

18、每年負責核算出公司利潤，為股東分紅提供數(shù)據(jù)。

19、負責久江及聚晟兩家公司的所有賬目。