第一篇：南站清產(chǎn)核資總結(jié)報告

上海南站長途客運(yùn)有限公司 2013年度清產(chǎn)核資工作總結(jié)報告

一、清產(chǎn)核資工作推進(jìn)情況

根據(jù)交運(yùn)集團(tuán)股份公司《關(guān)于開展清產(chǎn)核資工作的通知》（滬運(yùn)交資（2013）68號文）的有關(guān)要求，結(jié)合自身情況，公司成立了以副總經(jīng)理郭衛(wèi)民為組長，由辦公室、財務(wù)部、保障部、信息部、客運(yùn)站和下屬物流公司相關(guān)人員共同組成的清產(chǎn)核資工作小組，對公司的資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。

本次清產(chǎn)核資工作分三個階段進(jìn)行。第一階段，由公司財務(wù)部梳理賬面總體資產(chǎn)；第二階段，由財務(wù)部、辦公室、保障部、信息部、客運(yùn)站和物流公司等聯(lián)手對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)；第三階段，由有關(guān)部門填制清產(chǎn)核資報表，并對此次清產(chǎn)核資工作做出總結(jié)。

二、清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)情況

（一）清查概況

本次清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日為2012年12月31日。截至基準(zhǔn)日，公司本級及下屬子公司共有2戶，公司總資產(chǎn)（合并口徑）賬面數(shù)為267521657.54元，清查數(shù)為267521657.54 元，2012年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入109579361.96元，歸屬母公司凈利潤39706893.44元。公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，流動資產(chǎn)88924849.5元，占總資產(chǎn)33.24%，非流動資產(chǎn)178596808.04 元，占總資產(chǎn)66.76%。2012年12月31日，公司共有在職員工206人。（其中子公司上海南站物流有限公司員工33人）

（二）總體資產(chǎn)情況

1、各類應(yīng)收賬款等清查情況

截至清查基準(zhǔn)日，公司應(yīng)收賬款賬面數(shù)1030783.91元，壞賬準(zhǔn)備476002.31元，應(yīng)收賬款賬面凈額554781.6元。其中1年以內(nèi)的應(yīng)收賬款568138.61元，3-4年應(yīng)收賬款462645.3元，是應(yīng)收上海長旅票務(wù)有限公司的代售客票款，公司已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

其他應(yīng)收款337071元，主要是售票員的備用金，均在1年以內(nèi)，公司按年末余額3%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10112.13元。預(yù)付款項(xiàng)是下屬物流公司預(yù)付的油費(fèi)和中轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。

2、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等清查情況 經(jīng)過清查，基準(zhǔn)日的固定資產(chǎn)賬面原值為142421966.56元，凈值為109984824.36元。其中房屋建筑物原值112515311.07元，凈值98094166.11元，機(jī)器設(shè)備原值22072812.01元，凈值7995741.92元，辦公及電子設(shè)備原值5631619.61元，凈值2566359.45元，車輛共8輛，均為非營運(yùn)車，原值2202223.87元，凈值1328556.88元。以上資產(chǎn)未發(fā)現(xiàn)盤盈和盤虧情況，賬面值與清查情況一致。

基準(zhǔn)日公司無在建工程。公司的無形資產(chǎn)是客運(yùn)站大樓及停車場等運(yùn)營所占的土地，面積為21759㎡，性質(zhì)為無償劃撥，公司支付土地使用權(quán)價值為79240350元，按公司取得時的公司剩余存續(xù)期進(jìn)行攤銷，基準(zhǔn)日的賬面值為67423806.4元，清查數(shù)為67423806.4元。

3、對外投資、金融資產(chǎn)清查情況 基準(zhǔn)日公司沒有對外投資及金融資產(chǎn)。

（三）負(fù)債情況

1、銀行借款情況

基準(zhǔn)日公司短期借款余額2000萬元，為一年期流動資金借款，年利率5.83%，于2013年4月7日到期，公司已歸還。

2、流動負(fù)債情況

基準(zhǔn)日公司賬面應(yīng)付賬款96397459.44元，清查核實(shí)為96397459.44元，是公司出售客票應(yīng)付各車輛運(yùn)營公司的結(jié)算款，以及下屬物流公司的行包代理應(yīng)付結(jié)算款。其中集團(tuán)內(nèi)應(yīng)付賬款5835464.81元，是集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方應(yīng)付結(jié)算款余額。

基準(zhǔn)日賬面應(yīng)付職工薪酬4183925.28，清查數(shù)為4183925.28元，其中2012年度獎金4160000元。

基準(zhǔn)日應(yīng)交稅費(fèi)賬面額3377718.83元，清查數(shù)為3377718.83元?；鶞?zhǔn)日賬面其他應(yīng)付為7696798.77元，清查數(shù)為7696798.77元。其中集團(tuán)外其他應(yīng)付款余額7521896.07元，清查數(shù)為7521896.07元，主要是大客流指揮中心工程余款1765646元，票外險1342894.8元，社保、公積金個人負(fù)擔(dān)118105.9元，各類押金、保證金4295249.37元，集團(tuán)內(nèi)其他應(yīng)付款余額174902.7元，是應(yīng)付關(guān)聯(lián)方上海利客票務(wù)有限公司的售票手續(xù)費(fèi)。

（四）人員情況

基準(zhǔn)日，公司及控股子公司共有在職員工206人。公司本級在職員工173人，其中高級管理人員4人，管理人員40人，生產(chǎn)人員126人，其他人員3人。2012年發(fā)放工資總額1376萬元

子公司上海南站物流有限公司在職員工33人，其中高級管理人員2人，管理人員5人，生產(chǎn)人員23人，其他人員3人。2012年度發(fā)放工資總額253.74萬元。

（五）企業(yè)層級及投資管理情況 基準(zhǔn)日，公司合并口徑無對外投資。

（六）車輛、設(shè)備、土地房屋建筑物及對外租賃情況 基準(zhǔn)日公司共有非營運(yùn)車8輛，賬面原值2202223.87元，賬面凈值1328556.88元，清查數(shù)與賬面數(shù)一致，車輛正常使用中，沒有對外租賃。

基準(zhǔn)日公司房屋建筑物面積24247.79㎡，其中客運(yùn)大 樓3-4層租賃給上海海之杰大酒店有限公司，面積為6666㎡，年租金為235萬元，租賃期為2006年11月—2015年12月。

三、清查結(jié)論與工作評價

（一）清產(chǎn)核資中發(fā)現(xiàn)的問題 1.存在問題

通過此次清產(chǎn)核資，雖然公司賬面資產(chǎn)與清查數(shù)相符，但也存在著一些問題。主要是固定資產(chǎn)基礎(chǔ)管理存在不足，管理流程不夠完善，智能化調(diào)度系統(tǒng)及智能化一卡通系統(tǒng)等成為閑置資產(chǎn)。

2.原因分析

固定資產(chǎn)基礎(chǔ)管理存在不足，主要表現(xiàn)在固定資產(chǎn)臺帳登記的空調(diào)型號規(guī)格與實(shí)際清查有出入，經(jīng)查是由于登記后，因原型號不符合公司需要，供應(yīng)商調(diào)換另一型號，沒有變更登記。清查中還發(fā)現(xiàn)，在日常管理中存在著重采購輕管理，主要是公司人員崗位變動較大，日常管理責(zé)任落實(shí)不到位。智能化調(diào)度系統(tǒng)及智能化一卡通系統(tǒng)等成為閑置資產(chǎn)，主要是該批設(shè)備是公司開業(yè)初期購置，隨著公司客流增長、系統(tǒng)升級，原設(shè)備不能適應(yīng)新的業(yè)務(wù)需要，因此形成閑置。

四、整改措施與工作抓手

（一）資產(chǎn)基礎(chǔ)管理方面

加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理，使固定資產(chǎn)管理制度化，落實(shí) 崗位責(zé)任制，細(xì)化固定資產(chǎn)管理流程，首先是購置驗(yàn)收，其次是維護(hù)，再次是清查盤點(diǎn)。對淘汰落后的閑置資產(chǎn)及時處置，夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量。

（二）內(nèi)控制度建設(shè)方面

提高對內(nèi)控制度建設(shè)重要性的認(rèn)識，完善內(nèi)控制度，建立健全內(nèi)控體系，對內(nèi)控制度實(shí)施動態(tài)管理，完善內(nèi)控監(jiān)督檢查機(jī)制，建立內(nèi)控評價體系，保證內(nèi)控持續(xù)改進(jìn)。

（三）進(jìn)一步健全和完善規(guī)章制度

公司的各項(xiàng)管理制度已經(jīng)納入質(zhì)量管理手冊，公司將針對此次清產(chǎn)核資發(fā)現(xiàn)的問題，逐一對照，完善各項(xiàng)管理制度，提高公司的管理質(zhì)量。

二零一三年五月二十日

第二篇：南站清產(chǎn)核資總結(jié)報告

上海南站長途客運(yùn)有限公司

2013清產(chǎn)核資工作總結(jié)報告

一、清產(chǎn)核資工作推進(jìn)情況

根據(jù)交運(yùn)集團(tuán)股份公司《關(guān)于開展清產(chǎn)核資工作的通

知》（滬運(yùn)交資（2013）68號文）的有關(guān)要求，結(jié)合自身情況，公司成立了以副總經(jīng)理郭衛(wèi)民為組長，由辦公室、財務(wù)部、保障部、信息部、客運(yùn)站和下屬物流公司相關(guān)人員共同組成的清產(chǎn)核資工作小組，對公司的資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。

本次清產(chǎn)核資工作分三個階段進(jìn)行。第一階段，由公司

財務(wù)部梳理賬面總體資產(chǎn)；第二階段，由財務(wù)部、辦公室、保障部、信息部、客運(yùn)站和物流公司等聯(lián)手對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)；第三階段，由有關(guān)部門填制清產(chǎn)核資報表，并對此次清產(chǎn)核資工作做出總結(jié)。

二、清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)情況

（一）清查概況

本次清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日為2012年12月31日。截至基準(zhǔn)

日，公司本級及下屬子公司共有2戶，公司總資產(chǎn)（合并口

徑）賬面數(shù)為267521657.54元，清查數(shù)為267521657.54元，2012年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入109579361.96元，歸屬母公司凈利潤39706893.44元。公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，流動資產(chǎn)88924849.5元，占總資產(chǎn)33.24%，非流動資產(chǎn)178596808.04 1

元，占總資產(chǎn)66.76%。2012年12月31日，公司共有在職員工206人。（其中子公司上海南站物流有限公司員工33人）

（二）總體資產(chǎn)情況

1、各類應(yīng)收賬款等清查情況

截至清查基準(zhǔn)日，公司應(yīng)收賬款賬面數(shù)1030783.91元，壞賬準(zhǔn)備476002.31元，應(yīng)收賬款賬面凈額554781.6元。其中1年以內(nèi)的應(yīng)收賬款568138.61元，3-4年應(yīng)收賬款462645.3元，是應(yīng)收上海長旅票務(wù)有限公司的代售客票款，公司已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

其他應(yīng)收款337071元，主要是售票員的備用金，均在1年以內(nèi)，公司按年末余額3%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10112.13元。預(yù)付款項(xiàng)是下屬物流公司預(yù)付的油費(fèi)和中轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。

2、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等清查情況 經(jīng)過清查，基準(zhǔn)日的固定資產(chǎn)賬面原值為142421966.56元，凈值為109984824.36元。其中房屋建筑物原值112515311.07元，凈值98094166.11元，機(jī)器設(shè)備原值22072812.01元，凈值7995741.92元，辦公及電子設(shè)備原值5631619.61元，凈值2566359.45元，車輛共8輛，均為非營運(yùn)車，原值2202223.87元，凈值1328556.88元。以上資產(chǎn)未發(fā)現(xiàn)盤盈和盤虧情況，賬面值與清查情況一致。

基準(zhǔn)日公司無在建工程。

公司的無形資產(chǎn)是客運(yùn)站大樓及停車場等運(yùn)營所占的土地，面積為21759㎡，性質(zhì)為無償劃撥，公司支付土地使用權(quán)價值為79240350元，按公司取得時的公司剩余存續(xù)期進(jìn)行攤銷，基準(zhǔn)日的賬面值為67423806.4元，清查數(shù)為67423806.4元。

3、對外投資、金融資產(chǎn)清查情況

基準(zhǔn)日公司沒有對外投資及金融資產(chǎn)。

（三）負(fù)債情況

1、銀行借款情況

基準(zhǔn)日公司短期借款余額2000萬元，為一年期流動資金借款，年利率5.83%，于2013年4月7日到期，公司已歸還。

2、流動負(fù)債情況

基準(zhǔn)日公司賬面應(yīng)付賬款96397459.44元，清查核實(shí)為96397459.44元，是公司出售客票應(yīng)付各車輛運(yùn)營公司的結(jié)算款，以及下屬物流公司的行包代理應(yīng)付結(jié)算款。其中集團(tuán)內(nèi)應(yīng)付賬款5835464.81元，是集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方應(yīng)付結(jié)算款余額。

基準(zhǔn)日賬面應(yīng)付職工薪酬4183925.28，清查數(shù)為4183925.28元，其中2012獎金4160000元。

基準(zhǔn)日應(yīng)交稅費(fèi)賬面額3377718.83元，清查數(shù)為3377718.83元。

基準(zhǔn)日賬面其他應(yīng)付為7696798.77元，清查數(shù)為7696798.77元。其中集團(tuán)外其他應(yīng)付款余額7521896.07元，清查數(shù)為7521896.07元，主要是大客流指揮中心工程余款1765646元，票外險1342894.8元，社保、公積金個人負(fù)擔(dān)118105.9元，各類押金、保證金4295249.37元，集團(tuán)內(nèi)其他應(yīng)付款余額174902.7元，是應(yīng)付關(guān)聯(lián)方上海利客票務(wù)有限公司的售票手續(xù)費(fèi)。

（四）人員情況

基準(zhǔn)日，公司及控股子公司共有在職員工206人。公司本級在職員工173人，其中高級管理人員4人，管理人員40人，生產(chǎn)人員126人，其他人員3人。2012年發(fā)放工資總額1376萬元

子公司上海南站物流有限公司在職員工33人，其中高級管理人員2人，管理人員5人，生產(chǎn)人員23人，其他人員3人。2012發(fā)放工資總額253.74萬元。

（五）企業(yè)層級及投資管理情況

基準(zhǔn)日，公司合并口徑無對外投資。

（六）車輛、設(shè)備、土地房屋建筑物及對外租賃情況 基準(zhǔn)日公司共有非營運(yùn)車8輛，賬面原值2202223.87元，賬面凈值1328556.88元，清查數(shù)與賬面數(shù)一致，車輛正常使用中，沒有對外租賃。

基準(zhǔn)日公司房屋建筑物面積24247.79㎡，其中客運(yùn)大

樓3-4層租賃給上海海之杰大酒店有限公司，面積為6666㎡，年租金為235萬元，租賃期為2006年11月—2015年12月。

三、清查結(jié)論與工作評價

（一）清產(chǎn)核資中發(fā)現(xiàn)的問題

1.存在問題

通過此次清產(chǎn)核資，雖然公司賬面資產(chǎn)與清查數(shù)相符，但也存在著一些問題。主要是固定資產(chǎn)基礎(chǔ)管理存在不足，管理流程不夠完善，智能化調(diào)度系統(tǒng)及智能化一卡通系統(tǒng)等成為閑置資產(chǎn)。

2.原因分析

固定資產(chǎn)基礎(chǔ)管理存在不足，主要表現(xiàn)在固定資產(chǎn)臺帳登記的空調(diào)型號規(guī)格與實(shí)際清查有出入，經(jīng)查是由于登記后，因原型號不符合公司需要，供應(yīng)商調(diào)換另一型號，沒有變更登記。清查中還發(fā)現(xiàn)，在日常管理中存在著重采購輕管理，主要是公司人員崗位變動較大，日常管理責(zé)任落實(shí)不到位。智能化調(diào)度系統(tǒng)及智能化一卡通系統(tǒng)等成為閑置資產(chǎn)，主要是該批設(shè)備是公司開業(yè)初期購置，隨著公司客流增長、系統(tǒng)升級，原設(shè)備不能適應(yīng)新的業(yè)務(wù)需要，因此形成閑置。

四、整改措施與工作抓手

（一）資產(chǎn)基礎(chǔ)管理方面

加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理，使固定資產(chǎn)管理制度化，落實(shí)

崗位責(zé)任制，細(xì)化固定資產(chǎn)管理流程，首先是購置驗(yàn)收，其次是維護(hù)，再次是清查盤點(diǎn)。對淘汰落后的閑置資產(chǎn)及時處置，夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量。

（二）內(nèi)控制度建設(shè)方面

提高對內(nèi)控制度建設(shè)重要性的認(rèn)識，完善內(nèi)控制度，建立健全內(nèi)控體系，對內(nèi)控制度實(shí)施動態(tài)管理，完善內(nèi)控監(jiān)督檢查機(jī)制，建立內(nèi)控評價體系，保證內(nèi)控持續(xù)改進(jìn)。

（三）進(jìn)一步健全和完善規(guī)章制度

公司的各項(xiàng)管理制度已經(jīng)納入質(zhì)量管理手冊，公司將針對此次清產(chǎn)核資發(fā)現(xiàn)的問題，逐一對照，完善各項(xiàng)管理制度，提高公司的管理質(zhì)量。

二零一三年五月二十日

第三篇：2012年10月清產(chǎn)核資總結(jié)報告

2011年清產(chǎn)核資總結(jié)報告

根據(jù)股份公司和我公司下發(fā)的《2011實(shí)物資產(chǎn)清查方案》，我公司對下屬各單位進(jìn)行了實(shí)物清查工作，現(xiàn)將清查情況說明如下：

一、固定資產(chǎn)：包括機(jī)械設(shè)備、檢試驗(yàn)儀器、電子辦公設(shè)備、食堂用具、房地產(chǎn)等。

（一）截止2012年12月31日，固定資產(chǎn)632臺套，原值11860.43萬元，凈值7006.60萬元.其中有使用價值549臺套，原值11322.83萬元，凈值6981.53萬元；無使用價值48臺套，原值318.65萬元，凈值15.33萬元；有賬無物35臺套，原值218.94萬元，凈值7.74萬元。

1、機(jī)械設(shè)備：現(xiàn)有224臺套，原值8606.19萬元，凈值4748.35萬元，其中有使用價值169臺套，原值8083.35萬元，凈值4730.42萬元（其中包括由于施工生產(chǎn)需要，借給指揮部使用的小車42臺，原值2081.75萬元，凈值1736.62萬元）；無使用價值20臺套，原值303.90萬元，凈值10.20萬元；有賬無物35臺套，原值218.94萬元，凈值7.74萬元。

2、食堂用具：3臺套，原值1.21萬元，凈值0.37萬元。

3、試驗(yàn)儀器：現(xiàn)有220臺套，原值167.36萬元，凈值99.66萬元，其中有使用價值203臺套，原值159.08萬元，凈值97.04萬元；無使用價值17臺套，原值8.28萬元，凈值2.62萬元。

4、電子設(shè)備：現(xiàn)有184臺套，原值85.67萬元，凈值36.61萬元，其中有使用價值173臺套，原值79.19萬元，凈值34.10萬元；無使用價值11臺套，原值6.48萬元，凈值2.51萬元；

5、房地產(chǎn)：現(xiàn)有一棟辦公樓，原值3000萬元，凈值2119.59萬元。

（二）2012年增減情況：總計(jì)增加40臺套，原值791.30萬元，凈值766.27萬元，減少71臺套，原值127.03萬元，凈值35.24萬元。

1、機(jī)械設(shè)備：增加15臺套，原值750.10萬元，凈值726.83萬元，其中包括指揮部用車6臺套，原值441.94萬元，凈值428.38萬元。實(shí)際我公司增加9臺套，原值308.16萬元，凈值298.45萬元（其中包括小車5臺，原值198.62萬元，凈值193.34萬元）。變價處理10臺套，原值102.90萬元，凈值31.51萬元，變價處理價格34.28萬元，贏利2.77萬元。

2、試驗(yàn)儀器：增加16臺套，原值37.78萬元，凈值36.24萬元。報廢61臺套，原值24.13萬元，凈值3.73萬元。變價處理價格1.87萬元，潛虧1.86萬元。

3、電子設(shè)備：增加9臺套，原值3.42萬元，凈值3.20萬元。

（三）無使用價值固定資產(chǎn)：無使用價值48臺套，原值318.65萬元，凈值15.33萬元。

1、機(jī)械設(shè)備：20臺套，原值303.90萬元，凈值10.20萬元。全部為2008年以前歷史原因形成，無新增無使用價值設(shè)備。

2、檢試驗(yàn)儀器設(shè)備：17臺套，原值8.28萬元，凈值2.62萬元。

3、電子辦公設(shè)備：11臺套，原值6.48萬元，凈值2.51萬元。

（四）有帳無物固定資產(chǎn)： 35臺套，原值218.94萬元，凈值7.74萬元。

機(jī)械設(shè)備：35臺套，原值218.94萬元，凈值7.74萬元。全部為2008年以前歷史原因形成，無新增有帳無物設(shè)備。

（五）擬報廢處理固定資產(chǎn)：

通過此次實(shí)物清查發(fā)現(xiàn)，有部分固定資產(chǎn)（包括機(jī)械設(shè)備、電子辦公設(shè)備和檢實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備）已經(jīng)達(dá)到報廢年限，狀況較差，無法使用，目前折舊基本已經(jīng)提完，賬面只有凈殘值，總計(jì)79臺套，原值2046.20萬元，凈值93.15萬元。其中機(jī)械設(shè)備51臺套，原值2031.44萬元，凈值88.02萬元，電子辦公設(shè)備11臺套，原值6.48萬元，凈值2.51萬元，檢實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備17臺套，原值8.28萬元，凈值2.62萬元。計(jì)劃將這79臺套固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處理，但由于這些資產(chǎn)多為一些小型設(shè)備，報廢處理后處理價格不會太高，基本是廢鐵價格，會產(chǎn)生一定的賬面損失。

二、庫存材料：包括主材、周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品及有帳無物物資和無使用價值物資。

（一）主材：庫存金額：1495.9萬元。

（二）周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品：庫存凈值：121萬元。

（三）無使用價值物資：244.3萬元。其中包括：

1、瀝青設(shè)備租賃公司：11.4萬元，歷史原因形成庫存，配件所應(yīng)用設(shè)備現(xiàn)已報廢變賣。

2、原十項(xiàng)目：150.8萬元，2001年因修哈市江北西環(huán)大橋購置鋼

模板，未按規(guī)定攤銷，形成較大庫存。

3、原土方公司：80.6萬元，原鼎昌公司解散分配給我公司的挖掘機(jī)配件，因挖掘機(jī)早已變賣處理，且現(xiàn)挖掘機(jī)型號早已淘汰，所以形成較大庫存。

4、物資供應(yīng)站：1.4萬元，原供應(yīng)站已解散多年，形成庫存勞保。

（四）有帳無物物資：103萬元。其中包括：

1、原河南撫項(xiàng)項(xiàng)目：27萬元，2003年項(xiàng)目完工，在物資存放和調(diào)遷時丟失，形成有帳無物。

2、公司機(jī)關(guān)：1.7萬元，原處領(lǐng)導(dǎo)調(diào)走，帶走筆記本電腦多臺，形成有帳無物。

3、原十項(xiàng)目：6.6萬元，在達(dá)連河施工項(xiàng)目完工后，調(diào)遷時物資丟失，形成有帳無物。

4、原3、9隊(duì)：32.6萬元，項(xiàng)目解散后形成有帳無物。

5、物資供應(yīng)站：35.5元，2000年原3隊(duì)在五大連池施工時，在交通廳物資公司購水泥，此款當(dāng)時未付，后經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意，供應(yīng)站支付后掛供應(yīng)站帳待處理。

三、完工項(xiàng)目撤點(diǎn)工作：

截止10月30日，完工項(xiàng)目（包括鶴大一項(xiàng)目、平林三項(xiàng)目、齊甘三項(xiàng)目、前嫩八項(xiàng)目、漠北九項(xiàng)目、前嫩十項(xiàng)目、綏牡十七項(xiàng)目和北黑十八項(xiàng)目）撤點(diǎn)工作已經(jīng)全部結(jié)束，哈阿出口倉庫新建了350平米彩鋼板房，撤回物資經(jīng)設(shè)備物資部驗(yàn)收后，以項(xiàng)目為單位，已經(jīng)全部分門別類存放于哈阿出口物資倉庫內(nèi)，其中檢試驗(yàn)儀器設(shè)備裝箱經(jīng)

質(zhì)檢工程部驗(yàn)收后，統(tǒng)一存放在質(zhì)檢工程部倉庫，各項(xiàng)目按儀器臺帳，把每臺儀器都分別裝箱，每臺儀器都貼有統(tǒng)一標(biāo)簽，標(biāo)簽上都分別注明了儀器的詳細(xì)情況等。標(biāo)簽貼在儀器裝箱的外側(cè)，以便為了在調(diào)配的時候較容易找到所需要的儀器。儀器擺放整齊，一目了然?，F(xiàn)在除了三項(xiàng)目有兩臺試驗(yàn)儀器和個別的測量儀器還沒拿回來驗(yàn)收外，其余的項(xiàng)目全部都已驗(yàn)收完畢。各項(xiàng)目的測量儀器也都拿回單位的地下室?guī)旆坷?，按臺帳入庫驗(yàn)收，貼好標(biāo)簽并擺放整齊。具體撤點(diǎn)情況以及下一步打算如下：

（一）撤點(diǎn)情況： 鶴大一項(xiàng)目：

1、彩鋼板房604m，調(diào)給六項(xiàng)目和哈阿倉庫使用；

2、水泥棚子1棟640 m，調(diào)給六項(xiàng)目使用；

3、其他物資調(diào)入哈阿物資倉庫。

4、變賣物資：塑料模具6010塊，金額46,620.00元；廢瀝青罐2個，金額20,000.00元；石屑1000 m，金額20,000.00元；廢鐵1.47T，金額3,800.00元。合計(jì)金額90,452.00元，全部為現(xiàn)金，已交項(xiàng)目財務(wù)。

5、未送回物資：電纜線2捆和部分總務(wù)備品項(xiàng)目自行保管，籃球架子一個送給當(dāng)?shù)卣恕?/p>

平林三項(xiàng)目：

物資清查完就地封存，有一個瀝青罐調(diào)給十八項(xiàng)目未開調(diào)撥單。齊甘三項(xiàng)目：

2物資已運(yùn)回哈阿倉庫，原齊甘橋隊(duì)有一臺電腦主機(jī)丟失。已經(jīng)要求項(xiàng)目調(diào)查原因。

前嫩八項(xiàng)目：

1、變賣物資：彩鋼板房約963 m，變賣金額115,500.00元；沙發(fā)、茶幾、老板臺、椅變賣金額3,000.00元；彩鋼板房一棟頂賬給駐地人（因有協(xié)議說完工后給他5000 m土，沒有給，所以給他一棟彩鋼板房）。合計(jì)金額118,500.00元，全部為現(xiàn)金，已交項(xiàng)目財務(wù)。

2、調(diào)配物資：重油罐1個，給九三小點(diǎn)；照明燈1臺、汽油發(fā)電機(jī)1臺調(diào)七項(xiàng)目，未開轉(zhuǎn)賬調(diào)撥單。

3、未送回物資：塑力纜125米、電纜1903米、瀝青泵1個。拌合站大門、門衛(wèi)房隨拌合站使用。

4、送回物資：山門2個，拌合站和駐地圍欄，小型機(jī)具和總務(wù)備品等已入庫。

漠北九項(xiàng)目：

1、彩鋼板房指揮部留用1棟108 m，其他彩鋼板房全部變價頂賬，808 m，98,958.00元。油罐3個，頂賬10,000.00元。鋼筋一共27.66T，變賣現(xiàn)金115,566.00元。合計(jì)頂賬108，958.00元，現(xiàn)金115,566.00元，已交項(xiàng)目財務(wù)。

2、一根電纜約70米長，在拆除的原400站下埋著，無法挖出來，沒有運(yùn)回。3、2009年購買的1臺24KW發(fā)電機(jī)丟失；車載電臺3臺、對講機(jī)5部、數(shù)碼相機(jī)1臺丟失。已經(jīng)要求項(xiàng)目調(diào)查原因。

2222

前嫩十項(xiàng)目：

1、彩鋼板房3棟210m，準(zhǔn)備調(diào)給加嫩線十八項(xiàng)目； 2、2010年購鋼模板14.3T全部攤銷了，應(yīng)賬上留5%殘值。

3、部分周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品未攤銷。已經(jīng)要求項(xiàng)目整改。綏牡十七項(xiàng)目：

1、變賣物資：彩鋼板房5棟350 m、玻璃鋼板房3棟、菱美土板房2棟和經(jīng)理室物品，共計(jì)作價50.000.00元，抵賬當(dāng)?shù)赝馇房?；拌合站剩余碎?50 m，作價12,500.00元抵賬，載重汽車一臺變價處理現(xiàn)金10，000.00元，已交公司財務(wù)部，賬務(wù)處理已經(jīng)完成，總計(jì)頂賬67，500.00元。

2、送回物資：制砂機(jī)1臺、3小捆電纜線、油罐2個、小型機(jī)具和后勤用品等已經(jīng)入庫驗(yàn)收。

北黑十八項(xiàng)目：

1、變賣物資：彩鋼板房350㎡，變價處理現(xiàn)金52500元，已上交項(xiàng)目財務(wù)。2、2棟彩鋼板房150 m，與加嫩民工連隊(duì)彩鋼板房互換；1棟彩鋼板房75 m，留給指揮部主管復(fù)墾領(lǐng)導(dǎo)用；1棟75 m，拉回加嫩線項(xiàng)目使用，其它物資全部調(diào)往加嫩繼續(xù)使用。

所有項(xiàng)目變價處理帳內(nèi)外設(shè)備物資原值2，477，622.40元，凈值304，098.42元，變價處理金額總計(jì)563，476.00元，其中現(xiàn)金387，018.00元，抵賬176，458.00元。

（二）下一步打算：

222

21、根據(jù)2012年工程任務(wù)落實(shí)情況，再有新任務(wù)時，考慮到平林三項(xiàng)目的所有物資全部就地封存，首先將該項(xiàng)目的所有物資調(diào)往下一個項(xiàng)目使用。

2、一、八、九、十七項(xiàng)目的物資全部再哈阿出口物資倉庫封存，由設(shè)備物資部統(tǒng)一進(jìn)行保管，明年再有新任務(wù)時，由項(xiàng)目上報物資使用計(jì)劃，設(shè)備物資部統(tǒng)一調(diào)配，采取出庫領(lǐng)用制度，原則上不再購置新的物資。

3、檢實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備由質(zhì)檢工程部統(tǒng)一保管，明年再有新任務(wù)時，由項(xiàng)目上報使用計(jì)劃，質(zhì)檢工程部統(tǒng)一調(diào)配。

設(shè)備物資部 二O一一年十一月二十日

第四篇：農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作總結(jié)報告

農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作總結(jié)報告

一、基本情況

楊柳街道共有農(nóng)村村級集體經(jīng)濟(jì)組織x個，組級集體經(jīng)濟(jì)組織xx個，其中：開展農(nóng)村村級集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作的經(jīng)濟(jì)組織x個，開展組級集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作的經(jīng)濟(jì)組織xx個；共清理出集體資產(chǎn)xxxxxxxx.xx元，其中：經(jīng)營性資產(chǎn)xxxxxxx元；共清理出集體資源性資產(chǎn)xxxxx.xx畝，其中：農(nóng)民用地xxxx.xx畝。

二、工作舉措

宣傳動員，提高認(rèn)識，營造氛圍。財務(wù)清理涉及面廣，工作量大，工作難度大，為了營造良好清理工作的氛圍，明確財務(wù)清理工作的重大意義，提高對財務(wù)清理工作的認(rèn)識，我街道召開了農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作會議，對此次清產(chǎn)核資工作提出了具體要求，擴(kuò)大了清產(chǎn)核資工作的影響力和知曉度，為清產(chǎn)核資工作的后續(xù)開展打下了較好的群眾基礎(chǔ)。

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組建工作小組，明確責(zé)任。為了加強(qiáng)對清產(chǎn)核資工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，確保此次村社財務(wù)清理工作有序進(jìn)行，我街道辦成立了清產(chǎn)核資小組，負(fù)責(zé)日常工作和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，明確了相關(guān)工作職責(zé)與要求，為清產(chǎn)核資工作的開展提供了有力的組織保障。

因地制宜，制定方案，組織培訓(xùn)。為了使財務(wù)清理中具體可行，便于操作和借鑒，就清產(chǎn)核資工作的清理時段、清理范圍、清理方法及清理要求、組織紀(jì)律、清理兌現(xiàn)、清理終結(jié)等各方面作了具體的安排。清理的范圍為所有集體資產(chǎn)；清理時段是xxxx年xx月xx日；清理內(nèi)容和要求：采取自上而下與自下而上相結(jié)合，賬內(nèi)清查與賬外核查相結(jié)合，做到賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬據(jù)相符、賬內(nèi)與賬外相符，制定財務(wù)管理辦法，健全財務(wù)管理制度，全面推行村社賬務(wù)公開，為了提高清產(chǎn)核資清理工作小組的素質(zhì)，對工作小組進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、主要問題

通過對x個村、xx個社xxxx年xx月xx日以前的財務(wù)進(jìn)行清理，通過清理發(fā)現(xiàn)以下問題：一是資金管理混亂，缺乏規(guī)范和有效的內(nèi)部管理機(jī)制，隨意購置，任意處置，資產(chǎn)管理意識淡薄。二是單據(jù)不規(guī)范，白條入賬。歷史留下來的借支欠款和白條抵庫較多的問題，有物無賬、賬卡不符、賬實(shí)不符，形成賬外資產(chǎn)無人負(fù)責(zé)、無人管理等，目前，仍未得到很好的解決。三是村財務(wù)民主監(jiān)督制度不健全，監(jiān)督小組作用沒有真正發(fā)揮。

針對此次清產(chǎn)核資工作發(fā)現(xiàn)的問題，我街道辦將及時糾正，并在制度層面查找原因，通過建章立制，進(jìn)一步規(guī)范村級資金、資產(chǎn)的使用管理，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，并以清產(chǎn)核資為契機(jī)，把工作做細(xì)做實(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，全面實(shí)行財務(wù)管理規(guī)范化。

四、下一步工作

認(rèn)真做好清產(chǎn)核資的后續(xù)工作。

1、鞏固清產(chǎn)核資工作成果。對本次清產(chǎn)核資漏清漏報和錯報的資產(chǎn)、資產(chǎn)盤盈、各項(xiàng)資產(chǎn)損失、資金掛賬以及往來賬款等進(jìn)行清理核實(shí)后，按清產(chǎn)核資規(guī)定申報處理。

2、做好農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員資格界定工作，開好村民代表大會，制定農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員界定工作方案，開好商討會，做好摸底工作。

3、完成農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員界定張榜公示工作。

4、確定農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員。

5、完成農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員股份量化等工作。

第五篇：農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作總結(jié)報告

農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作總結(jié)報告范文

為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資金、資產(chǎn)、資源的管理，摸清家底、化解債務(wù)、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。根據(jù)《x市農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資實(shí)施方案》文件精神，我鎮(zhèn)從x月開始開展村集體經(jīng)濟(jì)清產(chǎn)核資工作，并相關(guān)部門和鎮(zhèn)村社各級共同努力下，圓滿的完成了工作任務(wù)，現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

一、基本情況

平泉鎮(zhèn)共有村級集體經(jīng)濟(jì)組織 xx個，組級集體經(jīng)濟(jì)組織 xxx個，其中：村級集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)開展xx個，組級集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)開展xxx個；共清理出集體資產(chǎn)xxxxx萬元，其中：經(jīng)營性資產(chǎn)xxxx萬元；共清理出集體資源性資產(chǎn)xxxxx.xx畝，其中：農(nóng)用地xxxxx.xx畝。

二、工作舉措

（一）成立專班，充實(shí)工作力量。為順利推進(jìn)全鎮(zhèn)清產(chǎn)核資工作，我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、財政所、各村為成員單位的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)工作的統(tǒng)籌安排，指導(dǎo)推進(jìn)。同時建立了工作例會制度，分階段收集工作推進(jìn)中的問題和建議，有力有效的保障了工作的順利開展。

（二）明確責(zé)任，細(xì)化工作措施。在建立工作團(tuán)隊(duì)，理順工作關(guān)系的基礎(chǔ)上，我們明確了各成員單位的工作責(zé)任，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌指導(dǎo)、信息收集匯總上報；財政所負(fù)責(zé)“三資”情況的指導(dǎo)、收集、復(fù)核；各村負(fù)責(zé)本村組清產(chǎn)核資工作的宣傳培訓(xùn)、資料收集、匯總上報。在工作開始階段，精心組織鎮(zhèn)村兩級工作宣傳培訓(xùn)會，首先由鎮(zhèn)上組織各村召開宣傳培訓(xùn)會，讓各村經(jīng)辦同志熟悉政策、了解業(yè)務(wù)，然后各村再組織本村組相關(guān)負(fù)責(zé)同志，召開村級宣傳培訓(xùn)會，確保該項(xiàng)工作政策一致、準(zhǔn)確科學(xué)、推進(jìn)有序。

（三）嚴(yán)格獎懲，強(qiáng)化考核力度。為確保工作保質(zhì)保量開展，我們嚴(yán)格獎懲逗硬，要求各相關(guān)站辦所和各村務(wù)必高度重視、精心組織、強(qiáng)力推動清產(chǎn)核資工作，嚴(yán)肅追究未按時完成工作任務(wù)的村，在年終目標(biāo)考核上根據(jù)各村工作完成情況，視情況進(jìn)行加減分。

三、主要問題

（一）點(diǎn)多面廣，歷史遺留問題較多，導(dǎo)致全面清理的難度大；

（二）村、組干部新老交替，業(yè)務(wù)水平參差不齊，導(dǎo)致業(yè)務(wù)工作進(jìn)度緩慢。

四、下一步工作

（一）進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度。為確保相關(guān)經(jīng)辦同志的政策熟悉度，解決工作中出現(xiàn)的風(fēng)險和問題，我們準(zhǔn)備再通過組織村組干部，召開培訓(xùn)會的方式，提高大家的業(yè)務(wù)能力和工作效果。

（二）進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺。組織相關(guān)人員，對全鎮(zhèn)清產(chǎn)核資資料再次進(jìn)行全方位、多角度梳理排查，對排查出的問題及時研究解決，確保工作結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確，科學(xué)有效。

（三）進(jìn)一步保障到位。視工作開展情況，及時補(bǔ)充調(diào)整團(tuán)隊(duì)人員，同時鎮(zhèn)財政拿出適當(dāng)資金，用于工作開展。從人員上和資金上，為工作的順利推動提供物質(zhì)保障。