第一篇：日審主管崗位職責(zé)2011

審計(jì)主管崗位職責(zé)

1.健全賓館日審的收入審計(jì)制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括：培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容等。

3.負(fù)責(zé)每月一次對日審、前臺收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當(dāng)有特殊情況時(shí)，隨時(shí)組織臨時(shí)培訓(xùn)工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。5.監(jiān)督日審對各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。

6.負(fù)責(zé)對各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。7.對酒店各種會員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。

8.審查日審報(bào)表各付款方式金額與實(shí)際收到款項(xiàng)金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。

9.監(jiān)督日審對前臺發(fā)票的填開、使用情況進(jìn)行檢查及問題發(fā)票的處理。

10.對日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費(fèi)、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。11.對月度的日審工作報(bào)告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn)，未竟事宜進(jìn)行處理。

12.健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。14.每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報(bào)表是否與實(shí)際相符。

15.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。

第二篇：酒店日審崗位職責(zé)

日審崗位職責(zé)

1、審核各種帳單及報(bào)表，保證酒店收入的準(zhǔn)確性、完整性。檢查結(jié)帳單是否按照規(guī)定使用。核對酒店每日營業(yè)收入日報(bào)表。

2、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款。

3、審核前臺所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單；對于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無相關(guān)審批人的簽字批準(zhǔn)，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準(zhǔn)確，如有不符，立即調(diào)整。

4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯(cuò)，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛。

5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告，為成本率的計(jì)算提供準(zhǔn)確的依據(jù)。

6、根據(jù)房費(fèi)收入賬目核對預(yù)定單與房價(jià)是否相符，以及審核低于正常房價(jià)的賬單是否有授權(quán)人的簽字。

7、發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)賬時(shí)，需調(diào)整的應(yīng)及時(shí)填寫減賬單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后進(jìn)行調(diào)賬。

8、負(fù)責(zé)會議室商品實(shí)物盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、營銷部銷售人員業(yè)績統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用還登記工作。

9、發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。

第三篇：日審崗位職責(zé)

日審崗位職責(zé)

日審崗位是稽核前臺日常工作，并與出納每日收款核對的重要環(huán)節(jié)，是做好財(cái)務(wù)工作不可缺少的崗位之一。特制定本崗位職責(zé): 1.整理賬單: 首先按前臺客人結(jié)賬順序整理賬單(按收銀交班明細(xì)報(bào)表序號)賬單項(xiàng)下水單排序要求: A結(jié)算明細(xì)單 B退款憑證 C押金收據(jù)紅聯(lián) D入住單 E雜項(xiàng)單

所附水單必須與賬單所列事項(xiàng)一致,結(jié)賬時(shí)必須將客人押金收據(jù)收回,若客人押金單丟失必須由客人出示身份證簽字確認(rèn)并注明“押金丟失”字樣。

2.電腦稽核:

打開酒管系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表項(xiàng)下的客房出租情況報(bào)表，并同時(shí)選擇查詢兩個(gè)夜審時(shí)間段,查看房租間數(shù),房費(fèi)及半日租,全日租收入的審核,此報(bào)表與每日營收報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目一致.點(diǎn)擊賬務(wù)—?dú)v史—刷新,點(diǎn)擊房號賬單與電腦系統(tǒng)核對.注意:房價(jià)，入住天數(shù)，入住時(shí)間，離店時(shí)間，發(fā)票開立情況,是否按規(guī)定收取半日租、加收全日租的情況,鐘點(diǎn)房入住情況,是否結(jié)賬退房。若按規(guī)定未收取半日租,全日租的房間，需當(dāng)班經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理復(fù)簽, 注意:離店時(shí)間會員客人延遲至14:00不收取半日租,協(xié)議客人退房時(shí)間中午12:00.超時(shí)加收半日租.下午18:00以后加收全日租。

鐘點(diǎn)房審核需注意入住時(shí)間,離店時(shí)間,房型,酒店規(guī)定內(nèi)房費(fèi)的審核,超時(shí)按全日租收取的審核。

免費(fèi)房需總經(jīng)理通知并在酒管系統(tǒng)上備注,離店后總經(jīng)理簽批.次日返回財(cái)務(wù).注意客房商品消費(fèi)事項(xiàng)。

積分兌換房:前臺必須出具由總經(jīng)理簽批客人積分兌換單附于該客人賬單后方可有效。

若開立發(fā)票時(shí)確認(rèn)是否入機(jī),開立金額是否與電腦一致,若不一致及時(shí)通知前臺核實(shí)。

前臺領(lǐng)用發(fā)票要在財(cái)務(wù)或辦公室文員處登記,與酒管系統(tǒng)中發(fā)票使用情況進(jìn)行核對。備注:日審將隨時(shí)隨機(jī)按客人入住單上提供的電話號碼確認(rèn)該客人是否開立發(fā)票,以便核查前臺員工開立發(fā)票的實(shí)際情況。

對當(dāng)日所有的賬單進(jìn)行核對比如:營業(yè)收入 房費(fèi) 餐費(fèi) 雜項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行逐一核對,所涉及的結(jié)算方式如:現(xiàn)金、信用卡、掛賬、內(nèi)部招待進(jìn)行核實(shí)。退房未結(jié)清帳務(wù)的處理: 對退房未結(jié)清帳務(wù)日審將每天核實(shí)退房未結(jié)賬單并督促前臺追收,特別注意房費(fèi)大于押金的通知前臺追收并寫明原因通知總經(jīng)理拿出處理意見,對于押金大于房費(fèi)的長時(shí)間未結(jié)算的由財(cái)務(wù)部后臺處理。對于網(wǎng)絡(luò)客人消費(fèi)的賬單進(jìn)行房費(fèi)傭金統(tǒng)計(jì)，月底與網(wǎng)絡(luò)對賬單進(jìn)行核對付款。

掛賬: 掛賬必須授權(quán)簽字人確認(rèn)。

信用卡: 信用卡聯(lián)是否按要求刷卡完成,是否有客人簽字確認(rèn),分為預(yù)授權(quán)完成和即時(shí)消費(fèi)兩種結(jié)算方式,達(dá)到結(jié)算及時(shí),高效。

內(nèi)部招待:必須有當(dāng)事人簽字總經(jīng)理簽批方可有效并做招待統(tǒng)計(jì)表。

延安日報(bào)社,榆林日報(bào)社,華商報(bào)消費(fèi)以房費(fèi)置換處理,前臺在酒管系統(tǒng)中做內(nèi)招,但必須有授權(quán)簽字人簽字確認(rèn).根據(jù)營收日報(bào)核實(shí)當(dāng)天客源情況并做客源分析統(tǒng)計(jì)表。根據(jù)營收日報(bào)核實(shí)當(dāng)天出租情況并制作當(dāng)日出租情況表。根據(jù)營業(yè)收入日報(bào)表和試算平衡表，并制作憑證匯總表。根據(jù)酒店房型編制出租情況表以便財(cái)務(wù)及時(shí)了解房型的出租情況掌握客人消費(fèi)趨向。餐廳系統(tǒng)的審核: 酒店大堂吧廚房營業(yè)收入是通過餐廳收銀系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的

1.整理賬單

首先按餐廳客人結(jié)賬順序整理賬單,打開營業(yè)日報(bào)表---消費(fèi)和收銀日報(bào)表,排序賬單要求

A: 結(jié)賬單

B: 點(diǎn)餐單(酒水單)2.電腦系統(tǒng)稽核

A: 打開餐飲系統(tǒng)點(diǎn)擊消費(fèi)日報(bào)表，要求: a.結(jié)賬單與點(diǎn)菜單(酒水單)所列項(xiàng)目必須一致防止漏收情況的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)跟蹤解決,保證營業(yè)收入的準(zhǔn)確。

b.掛客帳的餐單要及時(shí)與酒管系統(tǒng)進(jìn)行核對,以免漏帳。c.每天日審從廚房拿取點(diǎn)菜單的黃聯(lián)與結(jié)賬單項(xiàng)下點(diǎn)菜單的紅聯(lián)進(jìn)行核對,防止飛單的發(fā)生,若發(fā)生問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理(店長)核實(shí)并寫出處理意見,真正做到營收準(zhǔn)確。

西安卡森商務(wù)酒店財(cái)務(wù)

2014年2月6日

第四篇：深圳十一郎酒店日審員崗位職責(zé)

深圳十一郎

日審員

[管理層級關(guān)系] 直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé)]

1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。

2、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號。

3、審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。

4、審核前臺當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。

5、審核十一郎酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。

6、完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。

7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

8、對各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。

9、對夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

10、每日把各類報(bào)表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。

11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。

第五篇：資格后審崗位職責(zé)

1、證件的保管

證件包括：

a、員工勞動合同、一級建造師證、二級建造師證、造價(jià)員（師）證等；

b、公司的《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》副本、《企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證》副本、《企業(yè)資質(zhì)證書》副本、《安全生產(chǎn)許可證》副本、社保參保繳費(fèi)情況證明、c、造價(jià)員及造價(jià)師證書、印章

2、跟蹤招投標(biāo)信息，進(jìn)行申請投標(biāo)計(jì)劃并購買標(biāo)書

a、每天瀏覽“廈門工程招投標(biāo)信息網(wǎng)” 招標(biāo)公告及招標(biāo)答疑；

b、記錄可投項(xiàng)目并填寫“投標(biāo)申請表”交予上級審批；

c、待上級審批同意申請后，到招標(biāo)公告指定地點(diǎn)購買招標(biāo)資料。

3、投標(biāo)后審文件的編制

a、授權(quán)委托書一張；

b、技術(shù)標(biāo)的第一部分主要為根據(jù)招標(biāo)附件要求安排項(xiàng)目管理班子（人員安排必須符合“在廈建筑企業(yè)備案信息系統(tǒng)和廈門市建筑市場建筑業(yè)企業(yè)管理系統(tǒng)”條件）；

c、商務(wù)標(biāo)主要為根據(jù)招標(biāo)附件要求填寫工期及工程質(zhì)量等信息及招標(biāo)人提供的信息選擇

材料品牌；

d、資格后審主要為本公司的一些相關(guān)證件復(fù)印件和信息。

4、封標(biāo)（一般在開標(biāo)前一天封標(biāo)）

a、把填寫好的投標(biāo)文件打印出來。（后審須打印<正本><副本>）

b、復(fù)印《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》副本、《企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證》副本、《企業(yè)資質(zhì)證書》副本、《安

全生產(chǎn)許可證》副本、社保繳交證明、企業(yè)開戶許可證、保證金收訖證明、項(xiàng)目管理班子人員證書及勞動合同（包括委托人的）三份、企業(yè)勞保費(fèi)用取費(fèi)類別核定卡一張，并按范本順序排列

c、申請借用公章及法人章，并蓋章。

d、待造價(jià)員的商務(wù)標(biāo)做完后，對完整的投標(biāo)文件進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后，即可封標(biāo)。

5、參加開標(biāo)會議

a、須在開標(biāo)前

一、兩天通知項(xiàng)目經(jīng)理及委托人開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)；

b、參加開標(biāo)會議須帶證件有：授權(quán)委托書、該投標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理及委托人身份證復(fù)印件、《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》副本、《企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證》副本、《企業(yè)資質(zhì)證書》副本、《安全生產(chǎn)許可證》副本、社保繳交證明、該投標(biāo)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理建造師證及勞動合同原件、委托人勞動合同原件、該投標(biāo)項(xiàng)目的造價(jià)員（師）證、購買招標(biāo)附件發(fā)票（發(fā)票背面蓋公章）

6、網(wǎng)上系統(tǒng)人員備案

每個(gè)月20、21日（節(jié)假日順延）為企業(yè)網(wǎng)上系統(tǒng)備案時(shí)間，在此期間將可備案人員按程序進(jìn)行網(wǎng)上備案。

7、若有中標(biāo)，辦理中標(biāo)相關(guān)手續(xù)