第一篇：金庫管理制度

金庫管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范金庫建設(shè)和金庫管理行為，加強(qiáng)風(fēng)險內(nèi)控，確保金庫安全，保證資金和財產(chǎn)安全，根據(jù)《江蘇省農(nóng)村信用社金庫管理辦法》、《江蘇省農(nóng)村信用社銀行出納制度》以及相關(guān)規(guī)章制度，制定本辦法。

第二條 本規(guī)定中的金庫是指集中存放、保管本外幣現(xiàn)金、有價單證、貴金屬、代保管品、重要物品等的庫房。

第三條 金庫管理工作的主要任務(wù)是：

一、認(rèn)真執(zhí)行國家金融法規(guī)、政策和農(nóng)村合作銀行有關(guān)規(guī)章制度，保證出納和證券業(yè)務(wù)的順利開展。

二、保管現(xiàn)金、證券和辦理現(xiàn)金、證券的出庫、入庫，確保安全完整。

三、辦理轄屬營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金、證券尾箱寄存。

第二章 基本規(guī)定

第四條 金庫管理的基本原則。

（一）本幣外幣，集中管理。

（二）款實存放，有序整齊。

（三）錢賬分管，賬實相符。

（四）日清日結(jié)，按時軋庫。

（五）現(xiàn)金調(diào)撥，審批授權(quán)。

（六）序時記賬（先入庫后記賬，先記賬后出庫），逐項登記。

（七）雙人管庫，雙人調(diào)款，雙人守庫，雙人押運。

（八）鑰匙密碼，平行交接。

（九）開關(guān)庫門，三人同在。

（十）管庫人員，持證上崗。

（十一）交接手續(xù)，責(zé)任明確。

（十二）定期檢查，確保安全。

第五條 金庫設(shè)金庫主任。金庫主任一般由分管現(xiàn)金工作的行長兼任。會計負(fù)責(zé)人根據(jù)分管行長的授權(quán)，負(fù)責(zé)管理金庫日常工作。

第六條 金庫實行雙人管庫制度。

按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考核，選配兩名忠誠可靠、事業(yè)心和責(zé)任感強(qiáng)的同志擔(dān)任管庫員。

管庫員連續(xù)在崗滿三年必須進(jìn)行輪崗。管庫員必須實行強(qiáng)制休假制度。管庫崗必須與其他不相容崗位分離。

第七條 管庫員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好管庫工作。第八條 兩名管庫員要有明確的分工。一名管庫員負(fù)責(zé)出庫現(xiàn)金及證券的初點、入庫的復(fù)點，復(fù)核“庫存現(xiàn)金登記簿”；一名管庫員負(fù)責(zé)出庫現(xiàn)金及證券的復(fù)點，入庫的初點，辦理現(xiàn)金、證券及尾箱出入庫交接手續(xù)，記載“庫存現(xiàn)金登記簿”。

第九條 管庫員調(diào)動或因故請假，應(yīng)按規(guī)定配臵管庫員（或臨時頂崗管庫員），辦理金庫管理交接。交接時，由會計負(fù)責(zé)人監(jiān)交，根據(jù)“庫存現(xiàn)金登記簿”核點現(xiàn)金和證券，核對無誤后，連同金庫鑰匙辦理交接，登記“出納交接登記簿”，監(jiān)交人及交接人簽章。未經(jīng)清點現(xiàn)金、證券，辦妥交接手續(xù)，原管庫員不得離職，接任管庫員不得上崗。臨時頂崗人員只 能固定頂某一管庫員的班，不能先后頂兩名管庫員的班。

第十條 管庫員必須堅持“五同”規(guī)定，即兩名管庫員要同開庫、同進(jìn)庫、同在庫、同出庫、同鎖庫。對庫存現(xiàn)金、證券的安全，兩名管庫員負(fù)同等重要責(zé)任。嚴(yán)禁違反“五同”規(guī)定，一人進(jìn)庫存放或提出現(xiàn)金，嚴(yán)禁一人在庫內(nèi)清點票幣或干其他工作。其他無關(guān)人員不得進(jìn)入庫內(nèi)，確因工作需要必須入庫的，要由主管行長簽字批準(zhǔn)，并登記“非管庫人員出入庫登記簿”，在管庫員陪同下方可進(jìn)入庫內(nèi)。“非管庫人員出入庫登記簿”應(yīng)由守庫員掌管。

第十一條 金庫不得直接對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，一切現(xiàn)金收付都必須通過柜臺，嚴(yán)格按收付款程序辦理。所轄支行存、取現(xiàn)金，應(yīng)按現(xiàn)金業(yè)務(wù)核算規(guī)定和手續(xù)辦理。

第十二條 金庫存放保管的物品：

一、蓋有封包章的整捆主、輔幣現(xiàn)金；

二、收款尾箱、付款尾箱、證券尾箱；

三、損傷券；

四、票樣；

五、證券；

六、已沒收假幣（券）連同一聯(lián)假幣沒收收據(jù)；

七、調(diào)款用的箱（袋），存放現(xiàn)金的貨架、箱（柜），通風(fēng)防潮用的吸濕器等器具，以及金庫必須的其他物品和設(shè)施。

第十三條 金庫內(nèi)嚴(yán)禁存放槍支彈藥和各種易燃易爆物品，嚴(yán)禁存放各種空白憑證以及與庫款無關(guān)的其他物品，嚴(yán)禁吸煙以及使用火爐、電爐、油爐等。

第十四條 金庫保管的現(xiàn)金、證券、必須按照會計制度、出納制度規(guī)定，設(shè)臵“庫存現(xiàn)金登記簿”，并真實、準(zhǔn)確、完整、及時記載。記載的事項必須經(jīng)過相互復(fù)核。嚴(yán)禁白條抵庫。嚴(yán)禁挪用庫款。

第十五條 每日營業(yè)終了，金庫保管的庫存現(xiàn)金必須進(jìn)行盤庫清點。盤庫清點庫存必須由兩名管庫員按照庫內(nèi)實有的現(xiàn)金共同進(jìn)行。盤庫清點完畢要與會計部門對賬碰庫，對賬碰庫時，只準(zhǔn)“錢碰賬”，不能“賬碰錢”，即管庫員報數(shù)，會計部門核對。

第十六條 金庫要保持干凈整潔，庫內(nèi)保管的整捆現(xiàn)金、證券，應(yīng)按種類、分類別上架依次擺放，擺放要整齊有序，并掛臵標(biāo)簽，注明種類、券別。標(biāo)簽注明的內(nèi)容，要與實物以及登記簿記載完全一致。拆捆的零散現(xiàn)金、證券以及損傷券，必須放入金庫里的柜（箱）內(nèi)保管。

第三章 庫房管理

第十七條 金庫庫房的結(jié)構(gòu)、設(shè)施必須符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

會計管理部門要建立金庫管理檔案，詳細(xì)記載所轄金庫的有關(guān)情況。第十八條 金庫維修（包括庫房、門鎖、保險柜維修），應(yīng)報會計（出納）管理部門批準(zhǔn)，維修必須實行空庫作業(yè)。維修前，庫存現(xiàn)金、證券要轉(zhuǎn)移到安全可靠的地方，并由兩名守庫員共同守衛(wèi)，確保安全。維修人員應(yīng)經(jīng)保衛(wèi)部門審查，經(jīng)審查合格后方可進(jìn)入庫房進(jìn)行維修。維修時，由保衛(wèi)部門派員監(jiān)督，并做好維修現(xiàn)場記錄。

第十九條 庫房鑰匙的使用與保管

一、金庫庫門（包括保險柜，下同）必須裝備兩把不同鑰匙的銀行專 用柜門鎖，且至少有一把為組合鎖。機(jī)械鎖應(yīng)配有正、副鑰匙各一套。

二、正鑰匙的使用與保管。金庫庫門兩把正鑰匙的領(lǐng)用，應(yīng)由兩名管庫員在“出納重要物品交接保管登記簿”上簽收，并分別妥善掌管、使用。管庫員不得將庫房鑰匙交他人代管、代開、代關(guān)，兩名管庫員分管的鑰匙不得互借、互換、互用。開庫工作期間，管庫員應(yīng)將鑰匙隨身攜帶。每天營業(yè)終了，兩把正鑰匙應(yīng)放進(jìn)守庫室專用保險柜的小箱內(nèi)分別保存。專用保險柜的兩把正鑰匙，應(yīng)由兩名管庫員分別妥善掌管，隨身攜帶，不得隨意放臵或委托他人保管。

三、副鑰匙的保管。金庫庫門的兩把副鑰匙以及上述“二”專用保險柜的兩把副鑰匙，應(yīng)由管庫員會同保衛(wèi)、會計負(fù)責(zé)人和分管行長，在“金庫、保險柜副鑰匙（密碼）保管登記簿”上登記后，當(dāng)面共同裝袋密封，加蓋騎縫章，由出納（會計）負(fù)責(zé)人妥善保管。

四、副鑰匙的啟用。密封保管的副鑰匙，除正鑰匙丟失、損壞的特殊情況外，平時不得啟封動用。啟封動用時，必須經(jīng)分管行長批準(zhǔn)，由管庫員會同保衛(wèi)、會計負(fù)責(zé)人共同啟封。啟封前，應(yīng)先檢驗封包有無異常，無誤后方可啟封。啟封后，要在“金庫、保險柜副鑰匙（密碼）登記簿”上登記啟封動用原因、時間等情況。

五、金庫庫門（或保險柜）轉(zhuǎn)字密碼暗鎖的密碼使用與保管同正、副鑰匙。掌管密碼的管庫員不得將密碼和開啟方法告訴他人。在密碼記錄副本上，寫好密碼數(shù)字和所轉(zhuǎn)圈數(shù)后，按副鑰匙密封、保管規(guī)定，將密碼記錄裝袋密封，加蓋印章，由主管行長妥善保管，并登記“金庫、保險柜副鑰匙（密碼）保管登記簿”，登記時只登記件數(shù)，不得將密碼登記在登記 簿上。使用保管密碼的人員如有變動，密碼應(yīng)隨即更換，不得使用原密碼。

六、金庫庫門正、副鑰匙如有丟失、損壞或金庫密碼失密的，要立即報告，經(jīng)分管行長批準(zhǔn)同意后，將整套庫門鑰匙或密碼更換。

第二十二條 開、關(guān)庫要求

一、開、關(guān)庫時，必須由兩名管庫員在場共同進(jìn)行，嚴(yán)禁一人持兩把不同庫房鑰匙開、關(guān)庫。

二、開庫前，要檢查庫門有無異?，F(xiàn)象，如無異常，方可關(guān)閉報警裝臵，接通庫內(nèi)照明電路，打開庫門。

三、關(guān)庫后，管庫員要確定庫門已關(guān)，開通報警裝臵，關(guān)閉庫內(nèi)照明電路后方可離開。

四、開密碼鎖時，應(yīng)禁止任何人旁觀（包括不保管密碼的另一管庫員）。關(guān)庫后，應(yīng)隨即將密碼鎖號碼撥亂。

第二十三條 庫房安全防范必須符合公安部門要求。

第四章 庫款管理

第二十四條 金庫現(xiàn)金庫存量，由會計管理部門根據(jù)其現(xiàn)金周轉(zhuǎn)三至五天的正常需要量核定限額。確有需要的可適當(dāng)放寬。超過庫存限額的，要及時繳存人民銀行發(fā)行庫。不足支付時，要及時到人民銀行發(fā)行庫提取。

第二十五條 向人民銀行發(fā)行庫提取現(xiàn)金，應(yīng)根據(jù)用款計劃，由管庫員上報需提取的現(xiàn)金數(shù)額，主出納據(jù)以填寫“現(xiàn)金支票”，送會計管理部門審核，加蓋預(yù)留人民銀行印鑒，交提款人到人民銀行發(fā)行庫提取現(xiàn)金。提款時，提款人必須當(dāng)場查看券別，驗捆卡把，點清總數(shù)。

提回現(xiàn)金后交管庫員。管庫員要當(dāng)場查看券別，驗捆卡把，核對總數(shù)，無誤后現(xiàn)金入庫，“現(xiàn)金支票”存根聯(lián)作傳票附件，憑以登記“現(xiàn)金收入日記簿”。

第二十六條 庫存現(xiàn)金超過核定的庫存限額時，要及時繳存人民銀行。繳存的現(xiàn)金必須經(jīng)過整點與挑剔，粘貼封簽。繳存時，由管庫員上報繳存計劃，根據(jù)繳存現(xiàn)金數(shù)額填制 “現(xiàn)金繳款單”各一式兩聯(lián)，經(jīng)會計管理部門審核批準(zhǔn)后交送款人。出庫時，應(yīng)將繳存的現(xiàn)金按券別驗捆卡把，檢查每捆現(xiàn)金印章是否齊全，封包標(biāo)簽標(biāo)明的金額與實際數(shù)額是否相符，無誤后一次裝箱（袋），連同兩聯(lián)“現(xiàn)金交款單”一并交送款人。送款人憑以到人民銀行辦理繳款。繳款后，送款人應(yīng)立即將“現(xiàn)金繳款單”回單聯(lián)交管庫員，管庫員核對無誤后簽章，“現(xiàn)金繳款單”回單聯(lián)作傳票附件，憑以登記“現(xiàn)金付出日記簿”。

第二十七條 出庫手續(xù)。辦理現(xiàn)金出庫時，應(yīng)由主出納填寫“現(xiàn)金調(diào)撥單”，經(jīng)會計部門審核簽章后，交管庫員辦理現(xiàn)金出庫。

審查無誤后，兩名管庫員共同按現(xiàn)金調(diào)撥單所需現(xiàn)金券別、金額、驗捆卡把，點清總數(shù)后，一次配足現(xiàn)金出庫。

第二十八條 入庫手續(xù)。辦理現(xiàn)金入庫時，管庫員應(yīng)根據(jù)“現(xiàn)金調(diào)撥單”，審查錢捆：

一、是否按規(guī)定封包，封包標(biāo)簽是否按規(guī)定蓋有帶日期的封包章和封包員、復(fù)核員名章；

二、封簽現(xiàn)金數(shù)與捆內(nèi)現(xiàn)金把數(shù)是否相符；

三、每把現(xiàn)金是否蓋有出納員名章。經(jīng)審查無誤，方可將現(xiàn)金入庫。第二十九條 金庫保管的現(xiàn)金必須堅持每天盤庫結(jié)賬。盤庫清點庫存現(xiàn)金時，必須由兩名管庫員按照庫內(nèi)實有現(xiàn)金共同進(jìn)行。一名管庫員根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金出、入庫票，結(jié)出當(dāng)日應(yīng)有庫存現(xiàn)金各券別明細(xì)數(shù)，加計本庫尾箱封簽金額，結(jié)出本日庫存合計，另一名管庫員根據(jù)當(dāng)日出納柜臺現(xiàn)金收入、付出日記簿，結(jié)出本日庫存金額，兩人結(jié)賬數(shù)字相符后，據(jù)以登記“庫存現(xiàn)金登記簿”，共同按照“庫存現(xiàn)金登記簿”進(jìn)行盤庫和核查本庫尾箱封簽金額。盤庫與核查無誤后，管庫員在“庫存現(xiàn)金登記簿”上簽章，送會計對賬碰庫。會計核對無誤后簽章確認(rèn)。

盤庫清點和結(jié)賬如有誤，應(yīng)立即查明原因并及時報告會計負(fù)責(zé)人和主管行長。

第三十條 每天營業(yè)終了，入庫時，管庫員登記“尾箱出入庫登記簿”，并由解款員和管庫員共同驗箱驗封簽章。管庫員只清點尾箱個數(shù)，不清點箱內(nèi)現(xiàn)金數(shù)，尾箱出庫時，要登記“尾箱出入庫登記簿”，并共同驗箱驗封簽章。

第五章 查 庫

第三十一條 要堅持查庫制度。會計責(zé)人應(yīng)經(jīng)常不定期檢查金庫。主管行長每月要查一次，會計負(fù)責(zé)人每旬要查一次。會計管理部門每年至少要組織一次金庫全面檢查、一次突擊檢查，以確保金庫安全。

第三十二條 查庫時，查庫人要親自動手核點庫存，不得監(jiān)而不查，敷衍馬虎。

第三十三條 分管行長和會計負(fù)責(zé)人查庫，管庫員必須始終陪同在場。夜間只查崗不查庫。

上級會計管理部門查庫，查庫人應(yīng)出示查庫介紹信和查庫人身份證，并在查庫介紹信上簽字。查庫時，被查行分管行長、會計負(fù)責(zé)人和管庫員應(yīng)始終陪同在場，自覺接受檢查，回答提出的問題。對上級部門無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫，應(yīng)予以拒絕。對其他單位或本系統(tǒng)其他部門的查庫，一律不予接待。保衛(wèi)部門的安全保衛(wèi)檢查，一般不得進(jìn)入庫內(nèi)檢查。確需入庫檢查庫內(nèi)安全設(shè)施的，則要按照會計）理部門查庫手續(xù)辦理，并由被查行分管行長、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人、管庫員始終陪同在場。檢查時，只檢查庫內(nèi)安全設(shè)施，不得清點現(xiàn)金、證券等庫存實物。

當(dāng)?shù)毓膊块T對金庫及守衛(wèi)的安全保衛(wèi)檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人證件，被查行要向檢查單位核實，并由分管主任及保衛(wèi)人員陪同檢查，但禁止進(jìn)入庫內(nèi)檢查。對公安部門的夜間金庫安全檢查，一律不予接待。

第三十四條 查庫時，應(yīng)認(rèn)真檢查下列內(nèi)容：

一、庫存現(xiàn)金是否建立賬簿，是否堅持每天記載；

二、清點庫存現(xiàn)金、證券等實物，賬實是否相符，有無白條抵庫或挪用庫款情況；

三、人民幣票樣、證券票樣是否入柜保管，是否做到賬實相符；

四、整捆庫存現(xiàn)金、證券是否按規(guī)定分類整齊擺放，拆捆、拆把的零散現(xiàn)金、證券是否入柜保管，有無發(fā)生鼠咬、蟲蛀、霉?fàn)€等事故，庫房是否整潔，有無存放私人物品或其他物品現(xiàn)象；

五、現(xiàn)金、證券出入庫是否按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，出入庫票是否有 出納（會計）部門專人簽章，是否專夾保管并按月裝訂；

六、寄庫保管的尾箱以及殘損券箱是否加雙鎖加封；

七、庫房防火、防盜、防水、防潮以及聯(lián)防治安等安全措施落實情況；

八、金庫正副鑰匙、密碼的使用以及管理是否符合規(guī)定，鎖是否發(fā)生損壞，有無擅自更換情況；

九、雙人管庫、雙人守庫的執(zhí)行情況；

十、庫房、保險柜和守庫室的安全設(shè)備是否齊全，是否符合安全條件；

十一、查庫是否在“查庫登記簿”上詳細(xì)登記，記載的問題是否進(jìn)行了整改。

第三十五條 每次查庫結(jié)束，查庫人均應(yīng)將查庫情況和問題在“查庫登記簿”上詳細(xì)記載，由查庫人和管庫員共同簽章。

對查庫中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)立即查明原因，分別性質(zhì)，嚴(yán)肅處理，并及時報告上級管轄部門。對庫房安全設(shè)施不健全和違反規(guī)章制度的問題，要限期整改，并按期驗收。

第六章 獎 懲

第三十六條 金庫管理工作應(yīng)定期進(jìn)行考核。對嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，長期安全無差錯事故，庫房管理好的管庫員，應(yīng)給予表彰和獎勵；對有章不循，違章操作，工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，玩忽職守，造成重大差錯事故，使資金受到損失的管庫員，要根據(jù)事實和情節(jié)，追究經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任。

第七章 附 則

第三十七條 本制度由江蘇省農(nóng)村合作銀行負(fù)責(zé)修改和解釋。第三十八條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：金庫管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范操作，嚴(yán)密組織、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格制度，做到責(zé)任落實，帳務(wù)清楚，以保證我市財政系統(tǒng)國債工作的正常進(jìn)行，特制定《北京市財政證券系統(tǒng)金庫管理制度》，現(xiàn)將該制度下發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。在執(zhí)行中如有不妥之處，請及時反饋意見。

第一章 總則

第一條 為保證各區(qū)縣國債工作的正常開展及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作及資金管理，嚴(yán)格金庫交接手續(xù)，明確責(zé)任，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，特別制定本制度。

第二條 金庫是各區(qū)縣國債中介機(jī)構(gòu)保管有價證券、人民幣和其它貴重物品的專用庫房，是國債工作的重要組成部分，各區(qū)縣財政局及國債中介機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)安全防范措施和嚴(yán)格出入庫手續(xù)。金庫管理人員必須按本規(guī)定辦理金庫業(yè)務(wù)。

第三條 各區(qū)縣財政局要加強(qiáng)對金庫工作的領(lǐng)導(dǎo)，并經(jīng)常檢查對本制度的執(zhí)行情況

第二章 金庫管理人員工作原則和任務(wù)

第四條 金庫管理人員主要任務(wù)

(一)貫徹執(zhí)行國家金融法令，法規(guī)和有關(guān)制度。

(二)辦理現(xiàn)金、證券和其它貴重物品的收付、整點、保管和調(diào)運業(yè)務(wù)。做好現(xiàn)金、證券回籠和供應(yīng)工作。

(三)辦理人民幣及有價證券的兌換和調(diào)劑種類。

第五條 金庫管理人員必須堅持的原則

(一)雙人管庫、雙人守庫、雙人同進(jìn)同出；

(二)收入現(xiàn)金、各種有價證券要先收款(證券)，后記帳。付出現(xiàn)金、證券要先記帳后付款(證券)，收或付都必須做到手續(xù)嚴(yán)密，數(shù)字準(zhǔn)確。

(三)嚴(yán)禁白條抵庫，堅持查庫制度，做到帳實相符。

(四)金庫管理人員要嚴(yán)格保守機(jī)密，不得向內(nèi)泄露金庫密碼及金庫有關(guān)情況。

第三章 庫房管理

第六條 凡入庫的現(xiàn)金、證券都必須有帳記載。庫內(nèi)禁放其它物品。

第七條 庫房要裝備兩把不同的鎖，并備正付鑰匙各一套。正鑰匙由兩名金庫管理員分別掌管，不得隨意放置或委托他人保管或代開庫房，不準(zhǔn)帶出單位。副鑰匙由金庫管理員會同主管領(lǐng)導(dǎo)、出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人當(dāng)面分別密封，加蓋印章，辦理登記簽收手續(xù)，并由主管領(lǐng)導(dǎo)和出納業(yè)務(wù)員分別妥善保管，除特殊情況外，不得啟用。必須啟用時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人會同金庫管理員共同啟封，并要登記所用原因和所用時間。用后仍按原方式封存保管。

第八條 庫房設(shè)有密碼鎖，密碼由金庫管理人員掌握。

第九條 金庫管理人員要保持相對穩(wěn)定，如需調(diào)動時，要嚴(yán)格按交接和密碼變動制度辦理交接手續(xù)。

第十條 庫房要保持整潔，證券按券種類別分別存放，便于隨時清理、抽查。

第十一條 庫房除金庫管理人員外，其他人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得進(jìn)入。必須進(jìn)庫時應(yīng)執(zhí)行審批和登記制度。上級主管部門查庫憑專用介紹信，公安機(jī)關(guān)確需進(jìn)庫檢查時，應(yīng)持公安機(jī)關(guān)介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由保衛(wèi)人員陪同方可入庫，同時登記進(jìn)離庫時間、事由。

第四章 金庫出納工作程序

第十二條 為保證庫房安全，方便工作，減少金庫出入次數(shù)，各區(qū)縣的金庫應(yīng)將代保管券和自營券分別存放。

第十三條 庫內(nèi)按業(yè)務(wù)范圍設(shè)貨幣、證券轉(zhuǎn)讓、代理銀行、代保管、兌付證券專柜。主要保管經(jīng)整理后成捆的貨幣和證券及存放零星證券、貨幣，用以保證日常業(yè)務(wù)用的零星兌付。

第十四條 各區(qū)縣國債服務(wù)部柜臺應(yīng)于每日下班前將證券和現(xiàn)金交金庫。交庫實行交券(款)個人負(fù)責(zé)制，將蓋有公章的證券、現(xiàn)金入庫單一式三份加蓋經(jīng)辦人、金庫管理員收訖章。金庫管理員自留一份，退交庫人一份，轉(zhuǎn)財會人員一份。

第十五條 金庫管理員要將營業(yè)柜臺交來的證券整點、匯總、核實后分類入庫。

第十六條 出庫手續(xù)。營業(yè)柜臺應(yīng)于前一天上午報出現(xiàn)金、證券領(lǐng)用計劃，交金庫管理員，金庫管理員根據(jù)計劃并考慮金庫儲備因素，備足現(xiàn)金和證券。按領(lǐng)用計劃配齊券種和票面，次日按營業(yè)柜臺填寫的出入庫單出庫。提取券款時必須填寫出庫單(一式三份)，金庫管理員核實后，加蓋金庫管理員章、經(jīng)辦人章，將出庫單留金庫一份，給提款(券)人一份，轉(zhuǎn)財會人員一份。

第十七條 款和券出庫后金庫管理員必須按會計制度要求記序時帳。

必須做到日清日結(jié)，不得多日匯總記帳。金庫管理員與財會人員每10天一對帳，每月末對金庫進(jìn)行全面清點并與財會人員對帳，做到帳實相符。

金庫管理員每日要將當(dāng)日和前一天晚上入庫的券(款)進(jìn)行整理，打捆分類入保管庫，做好對銀行的送(取)款以及次日的款、券發(fā)放準(zhǔn)備工作。

第五章 金庫安全保衛(wèi)

第十八條 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放其它雜物和易燃易爆等危險物品。

第十九條 保衛(wèi)部門要嚴(yán)格按要求守護(hù)金庫，保證報警系統(tǒng)工作狀態(tài)良好。

第二十條 各單位雇用的經(jīng)警，保安人員未經(jīng)特許在任何情況下均不得進(jìn)入庫房，各區(qū)縣要對執(zhí)行金庫任務(wù)的保安人員建立基本情況檔案。

第二十一條 庫房門與守庫室必須有間隔空間，間隔外側(cè)須安裝防盜門，守庫人員應(yīng)在防盜門外值守。

第二十二條 各單位要教育警衛(wèi)人員自覺模范地遵守本制度，發(fā)現(xiàn)情況時要保護(hù)現(xiàn)場，立即報告有關(guān)部門。

第六章 附則

第二十三條 本制度在執(zhí)行中有何問題，請及時向市財政局報告。

第三篇：金庫管理制度

金庫管理制度

金庫管理制度1

1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的金庫鑰匙只保留一套,由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

2、,營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙,雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé),同時做好金庫鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放,也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進(jìn)行分開封存,封存時單位負(fù)責(zé)人在場,同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的`封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章,上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管,辦理移交手續(xù),并進(jìn)行登記;。

4、因金庫鑰匙損壞或丟失,需要啟封上交的金庫鑰匙時,必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負(fù)責(zé)人在場啟封金庫鑰匙,并在保管登記薄簽字。

金庫管理制度2

一、收費、罰沒收入必須全部上繳財政，決不允許將收費、罰沒收入與本部的經(jīng)費劃撥和職工的獎金、福利掛鉤。

二、取得的收費收入、罰沒收入，應(yīng)在3日內(nèi)上繳國庫。對零星收入，賬面余額不足1000元的，經(jīng)財政所同意，可每15日上繳一次；達(dá)到1000元的'，應(yīng)及時上繳國庫。任何單位和個人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

三、使用財政部門統(tǒng)一制發(fā)的收費、罰沒票據(jù)。

四、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門和單位加強(qiáng)對行政性收入和罰沒收入管理，建立、健全內(nèi)部管理和核算制度。

五、各執(zhí)收、執(zhí)罰部門嚴(yán)格按照收費許可證收費標(biāo)準(zhǔn)征收，任何部門和單位不得擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)收費，如果發(fā)現(xiàn)全部沒收超標(biāo)準(zhǔn)征收部分。

六、收費和一切財務(wù)收支、核算工作必須納入單位財務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

七、各科室的固定資產(chǎn)報損殘值和廢品收入，應(yīng)及時、全額上繳財務(wù)科，不得留在科室使用。

八、違反小金庫管理制度的，情節(jié)嚴(yán)重的，追究相關(guān)責(zé)任，同時暫停票據(jù)和財政撥款。

金庫管理制度3

為了貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)以及規(guī)章制度,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)管理原則,加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,提高醫(yī)院管理效益,預(yù)防違法違規(guī)行為的發(fā)生,根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》及醫(yī)院財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定制定本制度。

1、醫(yī)院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務(wù)部統(tǒng)一管理,其他任何部門、科室不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

2、任何科室和個人必須嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格管理制度,科室和個人不得進(jìn)行私自收費。

3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費、補(bǔ)貼等的`發(fā)放,由財務(wù)科編冊,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,打入職工個人工資卡中。

4、設(shè)備報損處置,設(shè)備科和總務(wù)科應(yīng)建立備查簿,變價收入及時、全額上繳財務(wù)科。

5、各科室的廢品,必須全部上繳總務(wù)科,由總務(wù)科集中處置,處置的廢品收入,應(yīng)及時、全額上繳醫(yī)院財務(wù)科。

6、財務(wù)科不定期組織人員進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向分管院長匯報。經(jīng)調(diào)查核實后,將按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

金庫管理制度4

為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理,切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:

一、出入門制度

1、營業(yè)間的`防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài),要保證電源及管理的正常,沒有特殊情況,不允許關(guān)閉電源。

2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時,前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉,但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。

3、現(xiàn)金尾箱交接完畢,下班后,要關(guān)閉防尾隨門電源。

4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門,社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門,本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進(jìn)入營業(yè)間。

5、要確認(rèn)后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

二、營業(yè)廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管,并進(jìn)行登記;移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,辦理交接手續(xù)。

3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé),保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。

金庫管理制度5

為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理，切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：

一、出入門制度

1、營業(yè)間的防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài)，要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關(guān)閉電源。

2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時，前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉，但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。

3、現(xiàn)金尾箱交接完畢，下班后，要關(guān)閉防尾隨門電源。

4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門，社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進(jìn)入營業(yè)間。

5、要確認(rèn)后門攝像頭中的.人員安全方可打開后門。

二、營業(yè)廳鑰匙管理制度

1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。

2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管，并進(jìn)行登記；移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理交接手續(xù)。

3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé)，保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。

金庫管理制度6

一、學(xué)校的收費必須嚴(yán)格按上級規(guī)定的收費項目、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，憑《收費許可證》收費。不得自立收費項目，擴(kuò)大收費范圍，提高收費標(biāo)準(zhǔn)。

二、學(xué)校的所有收費全部納入財政專戶管理，并納入財政部門預(yù)算管理系統(tǒng)。

三、學(xué)校實行所有收費以“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的管理模式。收費員在“財政信息管理系統(tǒng)”網(wǎng)上開具《江蘇省非稅收入一般繳款書》(揚州市)作為收款票據(jù)，所收資金應(yīng)及時足額解繳市財政專戶，不得截留、擠占、挪用和坐收坐支，不得有小金庫。

四、實行部門預(yù)算，規(guī)范支出范圍。部門預(yù)算要全面反映單位預(yù)算內(nèi)外資金收支狀況，提高支出的透明度。

五、實行國庫集中支付制度。每月提前一個月編制下月用款計劃，報財政局審批。需網(wǎng)上支付的`每筆支出按部門預(yù)算的范圍在財政支付網(wǎng)上提交用款申請，經(jīng)財政部門審核后實行網(wǎng)上支付。

六、加強(qiáng)收費票據(jù)管理和日?；楣ぷ?。通過以票控收，以查促收，確保非稅收入足額繳入財政專戶。

金庫管理制度7

杜絕私設(shè)小金庫的規(guī)定

1、為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理，嚴(yán)肅各項財經(jīng)法紀(jì)，加速資金流轉(zhuǎn)，集團(tuán)各部門一律嚴(yán)禁私設(shè)小金庫和帳外帳。集團(tuán)所屬各部門應(yīng)嚴(yán)格把住財務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞，嚴(yán)防資產(chǎn)流失，一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫，集團(tuán)沒收小金庫的全部資產(chǎn)，并按違紀(jì)金額的1—2倍對部門處以罰款，并按小金庫金額的.10%對分公司負(fù)責(zé)人處以罰款，違紀(jì)嚴(yán)重的，報上級處理。

2、“小金庫”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的收入：

（1）各項生產(chǎn)經(jīng)營收入：包括營業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產(chǎn)變價收入、逾期押金收入等。

（2）各項服務(wù)和勞務(wù)收入：包括加工、維修、運輸和代理業(yè)務(wù)收入等。

（3）各項價外費用：包括補(bǔ)貼、手續(xù)費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。

（4）各種形式的回扣和傭金、禮金。

（5）各項行政事業(yè)性收入：包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。

（6）各項罰款及管理費等收入。

（7）其他應(yīng)列入本單位財務(wù)會計部門帳內(nèi)的各項收入。

（8）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財務(wù)會計部門帳外的。

金庫管理制度8

1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的`金庫鑰匙只保留一套，由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

2、營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙，雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé)，同時做好金庫鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進(jìn)行分開封存，封存時單位負(fù)責(zé)人在場，同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章，上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管，辦理移交手續(xù)，并進(jìn)行登記；。

4、因金庫鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫鑰匙時，必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負(fù)責(zé)人在場啟封金庫鑰匙，并在保管登記薄簽字。

第四篇：郵政局金庫安全管理制度

金庫安全管理制度

一、金庫應(yīng)設(shè)有樓內(nèi)或院內(nèi)較安全的位置。

二、庫房與守庫室應(yīng)采用全封閉整體結(jié)構(gòu)，一般建筑面積應(yīng)在30平方米以上，有條件的還應(yīng)設(shè)點鈔室。

三、庫房六面墻均應(yīng)采用雙層鋼筋混凝土整體澆筑，其厚度不少于37CM，應(yīng)安裝專用庫房防盜門并與墻體連接。

四、通風(fēng)口下沿距離地面高度不低于250CM，通風(fēng)口的邊長或直徑不得大于20CM，呈雙拐內(nèi)高外低狀，里外安裝金屬籬桿或籬網(wǎng)。

五、守庫室臨院內(nèi)可設(shè)窗戶，安裝金屬防護(hù)欄桿，門應(yīng)堅固，設(shè)門鏡或可視門鈴，必須配報警設(shè)備和通信設(shè)備，有條件的應(yīng)與“110服務(wù)臺”報警聯(lián)網(wǎng)，守庫室內(nèi)應(yīng)設(shè)衛(wèi)生間。

六、庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)有防潮、滅火設(shè)備，安裝防爆燈，配備應(yīng)急照明裝置。庫房內(nèi)外安裝報警設(shè)備和電視監(jiān)控設(shè)備。

七、各設(shè)庫局都要建立查庫制度，由主管局長負(fù)責(zé)，每月至少查庫一次。

八、嚴(yán)格執(zhí)行雙人守庫，無關(guān)人員禁止入內(nèi)的原則。

九、嚴(yán)格交接班制度，庫房鑰匙慎重保管，一旦丟失立即報告，更換全部門鎖。

十、嚴(yán)守防火規(guī)定，嚴(yán)禁攜帶火種入庫，庫內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃物品和私人物品。

十一、各網(wǎng)點將來的錢箱、款袋，必須認(rèn)真檢查驗收，不符合規(guī)定的拒收。

十二、上級業(yè)務(wù)部門及公安部門進(jìn)行安全檢查，必須由本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門領(lǐng)導(dǎo)兩人以上陪風(fēng)，方可進(jìn)行檢查。

十三、夜間不接受任何單位檢查。

縣郵政局 年一月二十三日

第五篇：xx商業(yè)銀行金庫安全管理制度

江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行 金庫安全管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“本行”）加強(qiáng)現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫的安全管理，預(yù)防和制止各類案件和事故的發(fā)生，確保庫款和實物的安全，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，結(jié)合本行實際，特制定本制度。

第二條 本制度明確了金庫相關(guān)業(yè)務(wù)人員和值班守庫人員的安全職責(zé)和安全管理規(guī)定。

第三條 本制度適用于本行的總行金庫的安全管理。

第四條 本制度所稱金庫，是指本行為辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)而設(shè)立的現(xiàn)金保管庫房，同時也作為款箱、有價單證的保管庫。其保管的現(xiàn)金是為了保證正常營業(yè)的備付金,是本行營運資金的組成部分，屬于流通中貨幣的一部分。

第二章 職責(zé)與權(quán)限

第七條

總行清算中心負(fù)責(zé)金庫的具體日常管理工作。

第八條

監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)金庫守護(hù)制度的落實、人員的管理、檢查金庫守護(hù)等。

第九條 庫房監(jiān)控中心值班人員負(fù)責(zé)金庫的護(hù)衛(wèi)值勤工作。每班監(jiān)控中心值班人員為安全負(fù)責(zé)人。

第十條

金庫各辦公區(qū)域安全員負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)的防范、防火等工作。第十一條

稽核部負(fù)責(zé)金庫管理工作的稽核審計監(jiān)督。

第三章 內(nèi)容與要求

第十二條 金庫安全工作規(guī)定

金庫是保衛(wèi)工作的重要目標(biāo)之一，必須選配政治思想好、工作責(zé)任心強(qiáng)、忠實可靠人員擔(dān)任管庫、守護(hù)工作。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行雙人管庫、雙人進(jìn)出庫的出納制度、雙人武裝（含坐班）晝夜監(jiān)護(hù)的守庫制度，一切無關(guān)人員不得進(jìn)入和接近金庫；

（二）庫房、保險箱應(yīng)裝配不同的鎖具和密碼字盤，并配備正、副鑰匙各一套。正本鑰匙上密碼必須由兩人分別保管，不得一人保管兩把鑰匙，任何人不得復(fù)制鑰匙。副本鑰匙由管庫員密封后，交領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門保管，除發(fā)生特殊情況外，不得隨意啟封動用，如必須啟用，應(yīng)經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理啟用簽發(fā)登記手續(xù)。嚴(yán)禁存放易燃易爆等違禁物品和個人物品。管庫人員有權(quán)檢查寄庫物品；

第十三條 金庫安全設(shè)施的管理

（一）庫鎖、指紋密碼鎖、轉(zhuǎn)字密碼鎖的安裝、更換和維修由本行業(yè)務(wù)部門指定人員負(fù)責(zé)，進(jìn)行完畢要記錄備查，嚴(yán)禁外部人員接觸以防失密。

（二）金庫相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，嚴(yán)禁在其他場所談?wù)搸旆渴乱恕?/p>

（三）金庫內(nèi)的安全由管庫員負(fù)責(zé)，隨時檢查，嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)、水浸、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯事故。

（四）庫房周圍環(huán)境以及監(jiān)控報警、通訊設(shè)備、防衛(wèi)器材、防火器材等由值班人員負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報處理，切實做好安全防范工作，保障庫款安全。

（五）為切實保障非營業(yè)時間庫房的安全，必須做到：金庫延時和節(jié)假日辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。非工作時間嚴(yán)禁開庫，特殊需要經(jīng)總行分管保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開庫。

第十四條 守庫員的管理

（一）守庫員必須按時或提前到達(dá)守庫崗位，必須熟知守衛(wèi)目標(biāo)的相關(guān)情況和各種防范應(yīng)急措施，認(rèn)真履行職責(zé)，堅守工作崗位，保持高度警惕，作好內(nèi)部巡視檢查工作。

（二）守庫人員不得對外泄露守衛(wèi)目標(biāo)的位置、結(jié)構(gòu)、防范設(shè)施和值班情況，工作期間不得飲酒（含值勤前5小時），不得進(jìn)行與本職工作無關(guān)的其它活動，嚴(yán)禁以任何理由讓與值班無關(guān)人員進(jìn)入或留宿。不得私自與其他人員調(diào)換班次。因特殊情況需要調(diào)換班次，須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人或監(jiān)察保衛(wèi)部同意。

（三）交接班和晚間上崗時，先檢查保衛(wèi)區(qū)域內(nèi)環(huán)境有無異常情況，是否關(guān)好門窗、落好窗簾，電視監(jiān)控、通訊工具、消防器材和CK報警設(shè)施等的技術(shù)狀況是否良好，做好各項準(zhǔn)備工作。

（四）守庫人員應(yīng)熟知《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時冷靜處置，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，由主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)布啟動突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

（五）守庫期間嚴(yán)禁隨意開啟外圍門。守庫點周圍不論發(fā)生何種非侵害庫房安全的事情，守庫員必須堅守崗位，不得外出參與。但必須立即打電話通知公安部門或聯(lián)防單位派人處理。

（六）守庫員不得接觸庫房、尾箱庫（柜）鑰匙，不得隨意觸動營業(yè)室的各類物品。

（七）不準(zhǔn)將守庫用的各類自衛(wèi)武器帶出守庫地點或轉(zhuǎn)作它用。

（八）按照守庫值班登記簿的內(nèi)容、程序每天認(rèn)真填寫情況記錄。接班人員未到位時，交班人員不得離開崗位。不允許出現(xiàn)任何情況下的空崗情況。

第十五條 金庫的消防管理

金庫是消防工作的重點，必須堅持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”方針，做好火災(zāi)預(yù)防工作。金庫的日?；馂?zāi)預(yù)防工作由監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)，金庫管庫人員為庫內(nèi)安全防火責(zé)任人, 監(jiān)控中心值班人員為金庫四周安全防火責(zé)任人。

（一）監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)結(jié)合金庫特點制定出有效的消防預(yù)案，并做好預(yù)案演練工作并對相關(guān)人員進(jìn)行消防知識和技能培訓(xùn)。

（二）金庫不得存放除現(xiàn)金等規(guī)定以外的其他任何物品，更不得存放易燃易爆物品。

（三）配齊、配足消防器材設(shè)備，庫內(nèi)安裝防爆燈罩，嚴(yán)禁隨意亂拉電源線。

（四）庫內(nèi)禁止吸煙，不得有明火存在。在此區(qū)域內(nèi)確需使用明火的，須經(jīng)主管行長批準(zhǔn)，監(jiān)察保衛(wèi)部備案，并指定專人持滅火器負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全。

（五）全體人員均應(yīng)掌握本單位的消防重點部位、消防器材的使用方法、119火災(zāi)報警電話、監(jiān)察保衛(wèi)部電話號碼。

第十六條

查庫

（一）查庫要求

1．財務(wù)會計部負(fù)責(zé)人和清算中心負(fù)責(zé)查庫，庫管員必須始終陪同在場； 2．夜間只查崗不查庫；

3．對上級管轄部門無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫應(yīng)予以拒絕。對其他單位或本系統(tǒng)其他部門的查庫，一律不予接待；

4．監(jiān)察保衛(wèi)部的安全保衛(wèi)檢查，一般不得進(jìn)入庫內(nèi)檢查。確需入庫檢查庫內(nèi)安全設(shè)施的，則要按照規(guī)定辦理查庫手續(xù)。檢查時，只檢查庫內(nèi)安全設(shè)施，不得清點現(xiàn)金及有價證券等庫存實物； 5．對公安部門的夜間金庫安全檢查，一律不予接待。

（二）查庫頻次

1．清算中心會計主管應(yīng)每旬查庫一次； 2．財務(wù)會計部負(fù)責(zé)人每月查庫一次。

（三）查庫手續(xù)

1．上級會計管理部門查庫，查庫人應(yīng)出示《查庫介紹信》（可印制專用查庫介紹信）和查庫人身份證，由被查分管行長（或指定的負(fù)責(zé)人，下同）負(fù)責(zé)接待，并在查庫介紹信上簽字。查庫時，分管行長、會計部門負(fù)責(zé)人和管庫員應(yīng)始終陪同在場，自覺接受檢查，回答提出的問題。對上級管轄部門的查庫，不得以任何理由拒絕；

2．人民銀行稽核查庫，應(yīng)按上述規(guī)定，辦理查庫手續(xù)，接受查庫； 3．當(dāng)?shù)毓膊块T對金庫及守衛(wèi)的安全保衛(wèi)檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人證件，并向檢查單位核實，并由分管行長及保衛(wèi)人員陪同檢查，但禁止進(jìn)入庫內(nèi)檢查。

（四）查庫內(nèi)容

1．清點庫款等實物是否賬款、賬實相符，有無白條抵庫和挪用庫款等情況；庫內(nèi)現(xiàn)金等的保管裝封及出入庫手續(xù)是否符合出納制度規(guī)定；各項出入庫交接手續(xù)是否齊全；庫款及重要物品有否蟲蛀、鼠咬、霉?fàn)€；庫房干濕是否適度等情況；

2．各項安全保衛(wèi)措施是否落實，是否堅持雙人管庫、進(jìn)出庫等制度，報警器及電視監(jiān)控設(shè)備是否正常；

3．庫內(nèi)是否有吸煙、燒火、使用油燈情況，庫內(nèi)外是否打掃干凈，有無易燃易爆等危險物品，庫內(nèi)值班室防衛(wèi)武器是否符合規(guī)定等。

第四章 附則

第十七條 本制度自發(fā)文之日起試行。

第十八條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂。

第十九條

本制度由江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。