第一篇：公司單證及印鑒自查報(bào)告

XXX公司單證及印鑒自查報(bào)告

根據(jù)文件（XXXX辦發(fā)（2014）XX號）文件要求，我公司近期對單證及印鑒進(jìn)行了全面的自查工作?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、印章使用管理的自查情況

1.我公司制定了印章管理辦法，印章制發(fā)統(tǒng)一由公司綜合部刻制或有上級單位配發(fā)，停用及時上交綜合部或上級單位，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

2印章使用情況：公司行政印章均有綜合部統(tǒng)一保管，對印章使用建立了使用登記簿，對于使用原因、時間、使用人進(jìn)行記錄；各類業(yè)務(wù)用章堅(jiān)持誰使用，誰保管，誰負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章只能在營業(yè)場所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預(yù)蓋印章的情況。

二、單證使用管理的自查情況

一是制度上墻、明確職責(zé)。將《單證管理辦法》張貼于單證庫房明顯位置，時時提醒單證管理員明確管理職責(zé)，注意按規(guī)操作。二是完善庫房管理。對單證庫房進(jìn)行清理，將不同類型單證有序存放，并設(shè)置了明顯標(biāo)識，以方便領(lǐng)用；積極完善防火、防盜、防蟲等硬件設(shè)施，提高單證保管的安全性。三是強(qiáng)化單證使用管理。我公司所使用單證的征訂、入庫、保管、發(fā)放、領(lǐng)用、使用、銷號、銷毀等環(huán)節(jié)均通過單證系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行并嚴(yán)格按照《單證管理辦法》執(zhí)行，在日常管理中未出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。對未領(lǐng)用單證定期盤點(diǎn)庫存，已使用單證及時在系統(tǒng)中進(jìn)行核銷并做好登記。定期檢查單證管理情況，落實(shí)責(zé)任到人，進(jìn)一步規(guī)范管理。三是做好登記，心中有數(shù)。及時、完整地記載單證使用、回收、庫存等方面的情況，做到心中有數(shù)。

第二篇：公司網(wǎng)銀印鑒自查報(bào)告

*公司網(wǎng)銀印鑒自查報(bào)告

按照*要求，*公司對網(wǎng)銀印鑒管理的有關(guān)情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、基本情況

二、自查情況

1.*公司建立了財(cái)務(wù)專用章使用臺賬。

2.網(wǎng)銀保管責(zé)任人發(fā)生變動或者離崗、脫崗時，*公司及時辦理移交手續(xù)，并由第三人監(jiān)交。

3.員工發(fā)生變動或離崗、脫崗時，及時注銷網(wǎng)銀和資金系統(tǒng)用戶權(quán)限。

4.網(wǎng)銀由*保管，密碼定期更新。

5.票據(jù)由*保管并存放在保險(xiǎn)柜中。

6.預(yù)留銀行印鑒和空白票據(jù)分開保管存放在保險(xiǎn)柜。

7.公司財(cái)務(wù)專用章、法人名章等關(guān)鍵印鑒由*管理。

8.資金審批和經(jīng)辦職務(wù)分離，貨幣資金收支全過程非一人辦理。

9.*公司會計(jì)人員不兼任出納，出納不兼管銀行對賬。

三、發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析

發(fā)現(xiàn)問題：印章使用不規(guī)范。

原因分析：*登記臺賬遺漏現(xiàn)象。

四、整改情況及工作建議

下一步*公司嚴(yán)格執(zhí)行用章審批、登記制度，加強(qiáng)網(wǎng)銀印鑒管理，對發(fā)現(xiàn)問題立查立改，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)。

*公司

*年*月*日

第三篇：公司行政印鑒管理辦法

XXX有限公司

行政印鑒管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)印鑒管理，規(guī)范印鑒的制發(fā)、改刻、廢止、保管及使用，維護(hù)印鑒使用的嚴(yán)肅性，保證印章的絕對安全和正常使用，確保公司合法權(quán)益免受損害，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司的公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、董事會章及董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員名章等印章的管理和控制。

第三條 本規(guī)定中所指印鑒是用于公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件，因業(yè)務(wù)需要以公司名稱證明其權(quán)威作用而使用的印章，是公司的公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、董事會章及董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員名章等所有對外用印的印鑒。

第四條 公司綜合綜合管理部是公司印鑒管理的職能部門，負(fù)責(zé)印鑒制發(fā)、改刻與廢止等具體工作。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門和個人不得私自刻制、更換、注銷公司印鑒。

董事會章、公司公章由綜合綜合管理部負(fù)責(zé)管理并用??；公司合同專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)用印登記；董事長名章、財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)人員名章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理并用印。

（一）各種印章均須有專人負(fù)責(zé)監(jiān)印。

公司的公章、合同專用章、董事會章及董事長名章的監(jiān)印人員由本公司董事長核定任用；

特定業(yè)務(wù)專用的公章、總經(jīng)理名章的監(jiān)印人員由總經(jīng)理核定任用；

（二）財(cái)務(wù)專用章的保管、監(jiān)印還必須符合會計(jì)規(guī)范要求。

“銀行收訖”、“銀行付訖”、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”章由出納人員專用；

“轉(zhuǎn)訖”章指定專人使用在開戶銀行印鑒卡上備案的印鑒不得由出納一人管理。

（三）監(jiān)印人員不在時，應(yīng)由代理人代為監(jiān)印，代理人亦按上述規(guī)定任用。

第二章 制發(fā)與改刻、廢止

第五條 公司印鑒的制發(fā)、改刻、廢止，由綜合綜合管理部根據(jù)工作需要提出，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

（一）印鑒的核定及制發(fā)。

公司的公章、合同專用章、董事長和總經(jīng)理的名章均由綜合管理部核定，由綜合管理部負(fù)責(zé)制發(fā)。

公司各部門章、部門負(fù)責(zé)人章、特定業(yè)務(wù)主管名章，經(jīng)總經(jīng)理核定后，由綜合管理部統(tǒng)一制發(fā)。

（二）印鑒的換發(fā)、補(bǔ)發(fā)

印鑒印文磨損申請換發(fā)時，由監(jiān)印人員填具《換發(fā)印鑒申請》，并拓具印模，標(biāo)明制發(fā)日期，按規(guī)定送請主管領(lǐng)導(dǎo)(即負(fù)責(zé)核定人員，下同)核定后，由制發(fā)部門換發(fā)。

第六條 因工作或業(yè)務(wù)需要更換或廢止的印鑒，應(yīng)由印鑒管理保管人及時將舊印鑒交還綜合綜合管理部。

公司廢棄、撤銷或遺失尋獲的印鑒，應(yīng)由監(jiān)印人員于一周內(nèi)送印鑒制發(fā)部門按規(guī)定呈請核定，并予檢查、登記，將其撤銷。未經(jīng)印鑒主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，上述印鑒不得繼續(xù)使用。

第七條 除特殊工作需要外，由綜合管理部將廢止印鑒保存三年，然后征得公司總經(jīng)理同意后予以銷毀。

第八條 公司印鑒在受到遺失、損毀、被盜等情況時，有關(guān)印鑒管理人應(yīng)迅速向公司綜合綜合管理部提報(bào)說明原因報(bào)告，綜合管理部向公司經(jīng)理匯報(bào)，并及時采取補(bǔ)救措施，依法公告作廢。同時，根據(jù)情況辦理補(bǔ)刻手續(xù)。因遺失、被盜等造成的損失，由印鑒管理人員負(fù)全部責(zé)任。印章的保管必須安全可靠。

第三章 用印登記

第九條 公司印鑒須在公司各負(fù)責(zé)管理部門進(jìn)行登記備案，印鑒管理部門和責(zé)任人應(yīng)對用印情況及時進(jìn)行登記、存檔，以便查詢。

第十條 新啟用印鑒，必須到公司綜合管理部辦理啟用登記手續(xù)。

第十一條 如遇印鑒管理人員工作調(diào)動，必須到綜合管理部辦理印鑒交接登記手續(xù)。第十二條 印鑒在公司以外登記或申報(bào)時，應(yīng)由部門印鑒管理人員將印鑒名稱、申報(bào)時間及申報(bào)者名稱匯總后，報(bào)送公司綜合管理部登記備案。

第四章 用印使用

第十三條 公司印鑒用印應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行用印審批和登記手續(xù)，必須認(rèn)真、清楚、詳細(xì)地填寫印鑒使用登記簿。

（一）使用公司印章時，使用印鑒人員應(yīng)先填寫用印申請表，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審閱，部門負(fù)責(zé)人審閱無誤后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后，印鑒管理部門方可予以蓋章。

（二）未征得公司總經(jīng)理同意，任何人不得實(shí)施用印。

（三）私自使用公司印鑒的，造成的損失由印鑒管理部門承擔(dān)責(zé)任，印鑒管理專責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任。

第十四條 任何部門和個人一律不得在空白介紹信或空白紙上蓋印。如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可用印，持空白介紹信外出工作，歸來必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途，并有使用證明，未使用者必須交回。

第十五條 公司印鑒原則上不得攜帶外出。確因業(yè)務(wù)需要攜帶外出用印的，必須事先報(bào)請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)后，方可攜帶外出。需外出用印人員，對在此期間的用印負(fù)責(zé)。

第十六條 公司實(shí)行印鑒專責(zé)人保管制度，公司的各種印鑒都必須由專人保管，不得擅自使用，否則，若造成不良后果，由專責(zé)人負(fù)全責(zé)。印鑒專責(zé)人由公司綜合管理部登記備案。

第十七條 用印方法

（一）公司印鑒應(yīng)蓋在文件正面。

（二）部分需蓋印文件應(yīng)蓋在騎縫線上。

（三）加蓋公司印鑒除特殊規(guī)定外，一律使用朱紅色印泥。

第五章 附則

第十八條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

第四篇：公司印鑒管理規(guī)定

公司印鑒管理規(guī)定

1目的為規(guī)范印鑒管理和使用，防止印鑒使用問題，保障印鑒的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，保護(hù)公司利益不受侵犯，特制訂本規(guī)定。

2范圍

本規(guī)定所稱印鑒包括以下內(nèi)容：

2.1印章：公司向主管機(jī)關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專用的公司印章。包括公章、合同章、財(cái)務(wù)章、法人章。

2.2職章：刻有公司董事長、總經(jīng)理名字的印章。

2.3介紹信：印有公司名頭的介紹信。

2.4各中心、部門章不具有對外法律效力，由各中心、部門負(fù)責(zé)人保管和使用。

2.5各圖紙專業(yè)印章。

3印鑒責(zé)任

3.1各類印鑒由總經(jīng)理辦公室設(shè)鑒印人負(fù)責(zé)保管。公司公章、合同章、職章存放和使用地點(diǎn)在公司總經(jīng)理辦公室，財(cái)務(wù)印鑒存放和使用地點(diǎn)在財(cái)務(wù)部。

3.2印鑒啟用前要建立印鑒保管登記冊，載明印鑒名稱、印模、啟用時間和鑒印人姓名。

3.3鑒印人應(yīng)明確責(zé)任，保證印鑒的正確使用和絕對安全，防止印鑒被濫用或盜用。如有遺失或誤用，由鑒印人全權(quán)負(fù)責(zé)，經(jīng)審核蓋章后出現(xiàn)意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。

3.4經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的合同章放置于部門的，必須有專人管理，并簽訂《公司印章使用授權(quán)書》，嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。

4用印審批權(quán)限

4.1凡公司重要文件或以公司名義對外行文，必須經(jīng)總經(jīng)理審批方可用印。重要文件標(biāo)準(zhǔn)：

（1）有關(guān)訴訟方面的；

（2）與經(jīng)營有重大關(guān)聯(lián)的；

（3）涉及政策性問題的；

（4）總包合同方面的；

（5）其它審批人認(rèn)為必要的。

4.2一般性業(yè)務(wù)可以由主管副總經(jīng)理審批用印。

4.3職章用印，必須經(jīng)總經(jīng)理或職章所代表的人審批。設(shè)計(jì)人員印章，由使用部門負(fù)責(zé)人保管、使用。

5印鑒刻制

公司各類印鑒的刻制均須嚴(yán)格按照審批流程辦理，未經(jīng)公司授權(quán)和批準(zhǔn)任何部門和個人不準(zhǔn)私自刻制。

審批流程如下：

使用部門提出申請（填寫《刻制印章申請表》）——部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)——中心負(fù)責(zé)人審批——行政副總經(jīng)理審核——總經(jīng)理核準(zhǔn)——總經(jīng)理辦公室刻制——下發(fā)至使用部門。

6印鑒使用

6.1由使用部門提出申請、填寫《使用公司印信資料申請表》，由部門負(fù)責(zé)人、所在中心負(fù)責(zé)人審核，重要文件報(bào)請總經(jīng)理審批后，到總經(jīng)理辦公室登記用印。如所在中心負(fù)責(zé)人因公外出不在公司，可由其他副總經(jīng)理代簽后辦理。

6.2放置在各部門的合同章，按照本程序到各自部門登記用印。

6.3財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

6.4所有加蓋印章的文件均須復(fù)印留底，復(fù)印件由印鑒人保管，并定期交公司檔案室存檔備查。

6.5公司印鑒不允許帶出公司，如有特殊原因必須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主管副總審批后方可帶出公司，業(yè)務(wù)辦理結(jié)束后第一時間交還總經(jīng)理辦公室。

6.6各圖紙專業(yè)印章，圖簽簽字齊全、《圖紙用印審批單》審批完成后用印。7介紹信

介紹信使用等同于公章管理。一般不允許開具空白介紹信，如因工作需要或其它特殊情況確需開具的，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主管副總審批。介紹信存根應(yīng)歸檔保存，保存期2年。

8印鑒停用

8.1由于名稱變更、機(jī)構(gòu)撤消、式樣改變，印鑒必須停止使用。舊印鑒停用后，如不被主管機(jī)關(guān)收回，要登記封存，并在2年后銷毀。

8.2印鑒損壞、丟失，應(yīng)做出情況說明，遵照工商機(jī)關(guān)規(guī)定辦理后，按刻制印鑒程序重新刻用。

9本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。

第五篇：單證管理自查報(bào)告

單證管理自查報(bào)告

根據(jù)公司要求，進(jìn)一步加強(qiáng)單證管理力度，確保單證管理的穩(wěn)健、安全，市區(qū)收展部開展單證自查工作，具體情況匯報(bào)如下：

一、無遺失、超期、作廢、停用單證長期不公告、不核銷或不按規(guī)定銷毀及流失在外的情況，且單證的領(lǐng)用發(fā)放、核銷登記與庫存一致。

二、重要單證不存在超期現(xiàn)象，均已按照《單證管理辦法》繳納管理補(bǔ)償金；且重要單證無超量現(xiàn)象，已按照《單證管理辦法》履行相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行發(fā)放。通過自查未發(fā)行重要單證丟失現(xiàn)象。

三、未銷毀的作廢單證各聯(lián)次均加蓋作廢章，作廢單證若為多聯(lián)，單證聯(lián)次均齊全。

四、系統(tǒng)記錄銷毀數(shù)據(jù)與《單證銷毀清單》均保持一致，且按照《單證管理辦法》規(guī)定及時定期銷毀并履行審批手續(xù)。

五、自查過程中不存在最終使用人離司未繳回的單證。手工核銷的重要單證已填寫《重要單證手工核銷清單》，均有相關(guān)人員簽字，且有收付費(fèi)截屏。

六、嚴(yán)格按照《單證管理辦法》要求打印日清日結(jié)單。

七、按照《單證管理辦法》要求，每月第一個工作周內(nèi)進(jìn)行重要單證盤點(diǎn)，格式按照單證管理辦法附表，每季進(jìn)行一次普通單證盤點(diǎn)，格式參照重要單證盤點(diǎn)清單。

八、單證領(lǐng)用（入庫）、核銷（出庫）登記簿，均有每月盤點(diǎn)紀(jì)錄，且與系統(tǒng)、實(shí)物相符。并且，單證的領(lǐng)用（入庫）、核銷（出庫）登記簿均填寫規(guī)范。