第一篇：國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定（共）

中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會令

第9號

現(xiàn)將《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》予以公布，自1999年5月1日起施行。

國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任盛華仁

一九九九年四月一日

國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范國有工業(yè)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的采購行為，加強企業(yè)采購的監(jiān)督管理，防止國有資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定是企業(yè)購買原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。

第三條 企業(yè)應(yīng)當按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。

第二章 決策管理

第四條 企業(yè)應(yīng)當建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實行分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。

第五條 除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資（以下稱主要物資）采購的重大事項，應(yīng)當由廠長、經(jīng)理（以下稱企業(yè)經(jīng)營者）、副廠長、副經(jīng)理和相關(guān)部門負責人通過會議或其他形式實行集體決策。

第六條 企業(yè)應(yīng)當加強對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，可設(shè)立專門機構(gòu)履行監(jiān)督職能，不設(shè)專門機構(gòu)的，應(yīng)當明確行使監(jiān)督職能的部門或人員。

第七條 企業(yè)各級管理者對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責任。

第三章 比質(zhì)比價采購

第八條 企業(yè)應(yīng)當廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資信息變化。采購部門和采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購。

第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，企業(yè)主要物資的采購應(yīng)當選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。

第十條 企業(yè)主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應(yīng)當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽變化情況。

第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購以及其他金額較大的物資采購等，具備招標采購條件的，應(yīng)盡量實行招標采購。

第四章 價格監(jiān)督

第十二條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員，應(yīng)當嚴格履行職責，監(jiān)督采購價格，控制采購成本。

第十三條 企業(yè)主要物資應(yīng)當經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進行價格審核，物資采購部門應(yīng)當在價格監(jiān)督部門審核的價格內(nèi)進行采購，特殊情況除外。

第十四條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當對所采購的主要物資的價格單據(jù)等進行審核，對未在審核價格內(nèi)進行采購損害企業(yè)利益的，應(yīng)及時向企業(yè)經(jīng)營者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見。

第十五條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應(yīng)責任。

第五章 質(zhì)量檢驗監(jiān)督

第十六條 企業(yè)應(yīng)當對采購物資進行質(zhì)量檢驗或驗證，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。

企業(yè)對采購物資質(zhì)量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得介入。

第十七條 企業(yè)應(yīng)當根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計量檢測條件。不具備檢測條件的企業(yè)需要對所采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。

第十八條 質(zhì)量檢驗或驗證人員應(yīng)當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結(jié)果承擔責任。

第十九條 對主要采購物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進行復(fù)檢。

第六章 責任與獎懲

第二十條 企業(yè)應(yīng)當對采購管理全過程建立責任制度，明確各有關(guān)部門和個人的責任，制定考核獎懲辦法并嚴格執(zhí)行。

第二十一條 企業(yè)經(jīng)營者及其他企業(yè)高級管理人員，應(yīng)當執(zhí)行本規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門和質(zhì)量、價格監(jiān)督部門履行職責。

企業(yè)經(jīng)營者和主管物資采購的副廠長、副經(jīng)理的近親屬（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹）原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門擔任負責人。

第二十二條 企業(yè)職工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政府有關(guān)部門舉報。對舉報人應(yīng)當保護，任何人不得打擊報復(fù)。

第二十三條 企業(yè)應(yīng)當對以下人員予以獎勵：

（一）降低采購成本貢獻突出的采購人員；

（二）嚴格履行職責成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員；

（三）舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的人員；

（四）為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。

第二十四條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十五條 企業(yè)應(yīng)當按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實際，加強和完善采購管理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的，直接責任人員、直接負責的主管人員、企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任。

第二十六條 各級經(jīng)貿(mào)委要加強對企業(yè)采購管理的監(jiān)督指導，對降低采購成本效果顯著的企業(yè)應(yīng)當給予表彰或提出獎勵意見，對采購管理混亂、資金流失嚴重的企業(yè)應(yīng)當給予通報批評，但不得干預(yù)企業(yè)正常的物資采購活動。

第七章 附則

第二十七條 本規(guī)定原則上適用于國有交通運輸、建筑安裝、地質(zhì)勘探、商業(yè)、外貿(mào)、郵電、水利、科技等企業(yè)。

第二十八條 本規(guī)定由國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會負責解釋。

第二十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

印送：中共中央辦公廳，國務(wù)院辦公廳，全國人大常委會辦公廳，全國政協(xié)辦公廳，高法院，高檢院，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市人民政府，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團，國務(wù)院各部委、各直屬機構(gòu)，各有關(guān)新聞單位。

國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳一九九九年四月五日印發(fā)

第二篇：國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》的通知

國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》的通知

國家經(jīng)貿(mào)委令第9號

現(xiàn)將《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》予以公布，自1999年5月1日起施行。

一九九九年四月一日

國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范國有工業(yè)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的采購行為，加強企業(yè)采購的監(jiān)督管理，防止國有資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定是企業(yè)購買原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。

第三條企業(yè)應(yīng)當按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。

第二章決策管理

第四條企業(yè)應(yīng)當建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實行分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。

第五條除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資（以下稱主要物資）采購的重大事項，應(yīng)當由廠長、經(jīng)理（以下稱企業(yè)經(jīng)營者）、副廠長、副經(jīng)理和相關(guān)部門負責人通過會議或其他形式實行集體決策。

第六條企業(yè)應(yīng)當加強對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，可設(shè)立專門機構(gòu)履行監(jiān)督職能；不設(shè)專門機構(gòu)的，應(yīng)當明確行使監(jiān)督職能的部門或人員。

第七條企業(yè)各級管理者對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責任。

第三章比質(zhì)比價采購

第八條企業(yè)應(yīng)當廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資信息變化。采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購。

第九條除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，企業(yè)主要物資的采購應(yīng)當選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。

第十條企業(yè)主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應(yīng)當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽變化情況。

第十一條企業(yè)大宗原燃輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購，以及其他金額較大的物資采購等，具備招標采購條件的，應(yīng)盡量實行招標采購。

第四章價格監(jiān)督

第十二條企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員，應(yīng)當嚴格履行職責，監(jiān)督采購價格，控制采購成本。

第十三條企業(yè)主要物資應(yīng)當經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進行價格審核，物資采購部門應(yīng)當在價格監(jiān)督部門審核的價格內(nèi)進行采購，特殊情況除外。

第十四條企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員，應(yīng)當對所采購的主要物資的價格單據(jù)等進行審核，對未在審核價格內(nèi)進行采購損害企業(yè)利益的，應(yīng)及時向企業(yè)經(jīng)營者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見。

第十五條企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員，應(yīng)當及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應(yīng)責任。

第五章質(zhì)量檢驗監(jiān)督

第十六條企業(yè)應(yīng)當對采購物資進行質(zhì)量檢驗或驗證，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。

企業(yè)對采購物資質(zhì)量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得介入。

第十七條企業(yè)應(yīng)當根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計量檢測條件。不具備檢測條件的企業(yè)需要對所采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。

第十八條質(zhì)量檢驗或驗證人員，應(yīng)當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結(jié)果承擔責任。

第十九條對主要采購物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進行復(fù)檢。

第六章責任與獎懲

第二十條企業(yè)應(yīng)當對采購管理全過程建立責任制度，明確各有關(guān)部門或個人的責任，制定考核獎懲辦法并嚴格執(zhí)行。

第二十一條企業(yè)經(jīng)營者及其他企業(yè)高級管理人員，應(yīng)當執(zhí)行本規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門和質(zhì)量、價格監(jiān)督部門履行職責。

企業(yè)經(jīng)營者和主管物資采購的副廠長、副經(jīng)理的近親屬（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹），原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門擔任責任人。

第二十二條企業(yè)職工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為，向企業(yè)或政府有關(guān)部門舉報。對舉報人應(yīng)當保護，任何人不得打擊報復(fù)。

第二十三條企業(yè)應(yīng)當對以下人員予以獎勵：

（一）降低采購成本貢獻突出的采購人員；

（二）嚴格履行職責成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員；

（三）舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的人員；

（四）為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。

第二十四條對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十五條企業(yè)應(yīng)當按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實際，加強和完善采購管理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的，直接責任人員、直接負責的主管人員、企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任。

第二十六條各級經(jīng)貿(mào)委要加強對企業(yè)采購管理的監(jiān)督指導，對降低采購成本顯著的企業(yè)應(yīng)當給予表彰或提出獎勵意見；對采購管理混亂、資金流失嚴重的企業(yè)應(yīng)當給予通報批評，但不得干預(yù)企業(yè)正常的物資采購活動。

第七章附則

第二十七條本規(guī)定原則上適用于國有交通運輸、建筑安裝、地質(zhì)勘探、商業(yè)、外貿(mào)、郵電、水利、科技等企業(yè)。

第二十八條本規(guī)定由國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會負責解釋。

第二十九條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、監(jiān)察部、審計署關(guān)于貫徹執(zhí)行

《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》有關(guān)問題的通知（國經(jīng)貿(mào)企改〔１９９９〕３０８號 １９９９年４月２０日）

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市經(jīng)貿(mào)委及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團（經(jīng)委、計經(jīng)委）、監(jiān)察廳（局）、審計廳（局）：

近年來，隨著社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展和買方市場的形成，加強和規(guī)范國有企業(yè)物資采購管理成為十分突出的問題。在市場競爭中，涌現(xiàn)了一批采購管理成效顯著的國有企業(yè)。但是，當前仍有不少國有企業(yè)采購環(huán)節(jié)漏洞很大，以權(quán)謀私，弄虛作假、舍賤求貴、以次充好、收受回扣和賄賂的現(xiàn)象相當嚴格，造成國有資產(chǎn)的大量流失，也敗壞了社會風氣、腐蝕了一批干部。規(guī)范國有企業(yè)的采購行為，是堵塞采購過程中的漏洞、提高企業(yè)經(jīng)濟效益、防止不正之風、避免國有資產(chǎn)流失和經(jīng)營人員經(jīng)濟犯罪、維護市場競爭秩序的一項重要工作。為此，國家經(jīng)貿(mào)委制定了《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》（以下簡稱《暫行規(guī)定》）。為認真貫徹執(zhí)行《暫行規(guī)定》，現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：

一、各級經(jīng)貿(mào)委要切實履行對企業(yè)管理的指導職能，按照《暫行規(guī)定》的要求，加強對企業(yè)采購管理的督查，推動企業(yè)建立統(tǒng)一的物資采購管理基本制度。要把指導和督促企業(yè)實行規(guī)范嚴格的采購管理作為加強企業(yè)管理工作的重點之一，組織對國有大中型企業(yè)采購管理狀況的調(diào)查、咨詢、診斷和評價，在此基礎(chǔ)上總結(jié)出符合本地及行業(yè)特點的采購管理典型企業(yè)經(jīng)驗并加以推廣。對降低采購成本成效顯著的企業(yè)，應(yīng)給予表彰或提出獎勵意見；對采購管理混亂、資產(chǎn)流失嚴重的企業(yè)，要通報批評，并組織新聞單位予以曝光。

二、加強對國有企業(yè)物資采購價格的審計監(jiān)督。各級審計部門在指導國有企業(yè)內(nèi)部審計時，要推廣濰坊亞星集團有限公司的經(jīng)驗，強化和完善企業(yè)內(nèi)部審計功能，支持企業(yè)價格監(jiān)督職能部門獨立地履行職責。同時，在對企業(yè)進行審計時，要注重對企業(yè)物資采購價格的審計監(jiān)督，嚴格審計執(zhí)法，防止國有資產(chǎn)流失。

三、企業(yè)領(lǐng)導班子尤其是企業(yè)主要領(lǐng)導人員要廉潔自律，以身作則，帶頭執(zhí)行《暫行規(guī)定》和企業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，抵制各種關(guān)系網(wǎng)、人情網(wǎng)，保護所有者權(quán)益和國有資產(chǎn)的安全，不得支持或縱容在物資采購上的非法或不正當行為。各級行政監(jiān)察部門要加強對國有企業(yè)經(jīng)營人員特別是企業(yè)主要領(lǐng)導人員執(zhí)行《暫行規(guī)定》的監(jiān)督，對企業(yè)領(lǐng)導人員在物

資采購上利用職權(quán)、謀取私利、損害企業(yè)和國家利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要嚴肅查處。

各地可以結(jié)合實際情況，制定貫徹實施《暫行規(guī)定》和本通知的實施意見，抓緊組織落實。

發(fā)布部門：監(jiān)察部/國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會(已變更)/審計署 發(fā)布日期：1999年04月20日 實施日期：1999年04月20日(中央法規(guī))

第三篇：醫(yī)院各類物資采購管理的暫行規(guī)定

關(guān)于加強醫(yī)院各類物資采購管理的暫行規(guī)定

各病區(qū)、科室

為了貫徹和執(zhí)行<<中華人民共和國政府采購法>>及其他相關(guān)的國家、省、市采購工作的政策和法規(guī)，使醫(yī)院物資（含藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用化學試劑、辦公用品、床上用品、設(shè)備、基建材料等后勤用品）采購工作進一步規(guī)范化、科學化、制度化、透明化，有效制止購銷中的不正之風，保證醫(yī)院各項工作的正常進行。我院領(lǐng)導班子經(jīng)過反復(fù)思考、深入調(diào)查，決定制定《關(guān)于加強醫(yī)院各類物資采購管理的暫行規(guī)定》

一、加強領(lǐng)導

1、成立招標采購委員會，由院長任招標采購委員會主任委員，其他院領(lǐng)導任副主任委員，相關(guān)職能科室負責人任成員。負責對物資采購計劃審核、采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行全程監(jiān)督。

2、成立院采購中心，由分管院長負責，需要采購的部門選派1-2名人員作為兼職成員。采購中心負責全院各類物資采購事宜，對采購項目、計劃提出合理化建議，對具體運作進行組織、控制和管理。

二、采購工作遵循的原則

1、招標采購委員會人員、采購辦公室工作人員必須嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、政策的原則。

2、采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購。在本著處處節(jié)約，維護醫(yī)院利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶。

3、驗證準入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。

4、周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進行調(diào)研和論證，充分了解供貨方得生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

5、違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。

6、廉潔自律、嚴守紀律的原則。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。

六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數(shù)量；公開價格；公開進行業(yè)務(wù)洽談；公開驗收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數(shù)額。

五不準：不準公開或暗箱索賄、受賄；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關(guān)公司邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等

三、采購方式和采購范圍

1、采購方式: 先報后批進行招標采購、定點采購、零星采購、分期付款的方式

2、采購范圍：

2（1）辦

公

類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、廣告印刷品、圖書資料等

（2）總務(wù)后勤類：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單元及洗滌用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

（3）藥品耗材類：中西藥品、化學試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。（4）設(shè)

備：醫(yī)療器械及大中小醫(yī)療設(shè)備等

四、采購方法：

對醫(yī)院下列商品參照《中華人民共和國政府采購法》，并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價（藥品采購執(zhí)行政府招標定價），由醫(yī)院招標采購委員會組織實施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購中心組織實施，按審批權(quán)限予以審批。3、10萬元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院招標采購委員會組織實施。4、1萬元以上∽10萬元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購中心組織實施，按審批權(quán)限予以審批。5、1萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購中心組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

五、分級審批權(quán)限： 1、1萬元以上的商品采購計劃由院長審批。2、5000元∽1萬元之間的商品采購計劃由分管院長審批。3、5000元以下商品采購計劃由采購中心主任審批。

六、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購壹次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任審核簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購中心組織招標采購委員會組織實施。申購使用新的藥品及一次性醫(yī)療耗材，必須由使用科室提交書面申請。經(jīng)領(lǐng)導審核同意后，要求供應(yīng)商提供真實有效的資質(zhì)證明。資質(zhì)齊全后，由使用科室對新產(chǎn)品進行試用。試用后如反映良好，采購中心組織相關(guān)人員進行新產(chǎn)品價格的確定。少量采購新產(chǎn)品。如在少量新產(chǎn) 品使用過程中無問題出現(xiàn)，則進入正常采購流程。

（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（4）十萬元以上物資采購（常規(guī)采購除外），使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認可后，報采購中心，經(jīng)招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前1-2天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。不是首次使用的直接由藥械科按相關(guān)程序處理。首次使用的由使用科室將植入物申請表上報藥械科交分管院長審批交采購中心采購，采購中心在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，藥械科、使用科室應(yīng)按設(shè)備科、感控辦的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研和論證

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購中心、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研和考察，10萬以上項目原則上分管院長必須參加調(diào)研，30萬元以上的項目原則上院長參加調(diào)研，與物資采購有關(guān)的外出考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的，需委托社會中介機構(gòu)招標的，由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

4、驗收和入庫

嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致；查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有感控辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

儀器設(shè)備有設(shè)備科、使用科室、審計科依據(jù)采購合同要求共同驗收，30萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）

所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

5、物資的報銷 物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購中心主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

七、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購中心應(yīng)在十個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

八、采購的監(jiān)督

1、成立招標采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、審監(jiān)科、財務(wù)科、工會負責人組成，全程監(jiān)督招標采購過程。

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。

3、醫(yī)院藥品、醫(yī)療物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀行為。接受群眾對藥品、醫(yī)療物資采購中違紀行為的舉報，經(jīng)查證屬實，給予舉報人適當獎勵。

第四篇：物資采購管理

物資采購管理

加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批,供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)公司負責人、供應(yīng)部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、物資采購合同的簽批權(quán)限：由公司領(lǐng)導或供應(yīng)部長簽批。

四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。

六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的責任。

第五篇：物資采購管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號

第一章 總 則

第一條 為加強對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類和管理權(quán)限：

1、物資分類

一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團物資供應(yīng)部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負責采購。

3、對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應(yīng)部核準后方可實施。

第二章 管理機構(gòu)和職能

第四條 集團職能部門

負責對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務(wù)。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場調(diào)查、價格測算、供應(yīng)商、運輸商資質(zhì)評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調(diào)整方案。

第三章 物資申購計劃

第七條 申購計劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購計劃，做到預(yù)見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進行。

1、一類物資

1.1各攪拌站倉庫實行最高庫存限額管理（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購業(yè)務(wù)負責人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務(wù)申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報計劃編制時，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術(shù)要求及價值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設(shè)備驗收工作。

2、二類物資：

2.1各攪拌站每月月底召開月度生產(chǎn)會議，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實際和進度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進行采購。

3、因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關(guān)審批手續(xù)。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。

4、倉庫管理員應(yīng)認真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進行審批和采購。

5、在設(shè)備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專業(yè)人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程

1、一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負責人審核二進行采購。

物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核

一、審核

二、審核

三、已限價、已批準、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。

申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負責人和混凝土大區(qū)采購負責人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價：指混凝土大區(qū)設(shè)備負責人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。

當攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調(diào)取“集團限價”和“批準價”?！?“集團限價”和“批準價”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權(quán)限用戶可修改“批準價”。

2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權(quán)限用戶可修改“批準價”。

批準：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。

發(fā)送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發(fā)送。

到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進行到貨確認。

第九條 二類物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準價”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應(yīng)及時按程序進行最高限價核實的調(diào)查和申報核實工作。

第五章 物資采購實施

第十條 物資采購應(yīng)遵守以下幾項原則：

1、物資采購須在集團物資供應(yīng)部確定的最高限價內(nèi)進行；

2、同類產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)；

3、先近購后遠購、先內(nèi)購后外購；

4、急用先購、緩用后購；

5、先廠家后定點、先定點后臨購。

第十一條 一類物資采購

1、比價：申購計劃經(jīng)批準后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設(shè)備負責人、采購負責人、大區(qū)經(jīng)理對供應(yīng)商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應(yīng)商及其報價），選擇性價比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據(jù)批準情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應(yīng)商進行采購。如定點供應(yīng)商價格高于其他非定點供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應(yīng)商采購。

A、在定點供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進庫驗收單，按合同約定計算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點（含網(wǎng)購）供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內(nèi)無法進行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團物供部提出調(diào)整最高限價價格或請求集團物資供應(yīng)協(xié)助采購。

4、對一類物資或須維修的臨時應(yīng)急物資，攪拌站在集團物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關(guān)負責人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準等）。

第十二條 二類物資采購

1、由集團公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應(yīng)、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。

2、在集團公司物資供應(yīng)部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗收和入庫

第十三條 一類物資的驗收入庫

1、倉庫管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應(yīng)開具“過秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計員負責存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導或大區(qū)領(lǐng)導反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強的設(shè)備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)進行驗收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復(fù)核（簽名）。

3、到貨時需直接送達生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點。

4、依據(jù)采購計劃、合同或相關(guān)標準，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應(yīng)與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時組織相關(guān)技術(shù)人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。

6、物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時組織人員、設(shè)備進行裝卸。

7、進倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。

8、及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。

9、物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。

10、做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。

12、提交給財務(wù)的進銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數(shù)據(jù)為準。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實際庫存進行統(tǒng)計。

第十四條 二類物資的驗收進庫

1、質(zhì)量檢驗

1.1檢驗標準：二類物資質(zhì)量檢驗標準和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標準和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實際情況進行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類物資的質(zhì)量檢驗由各攪拌站試驗室負責。

1.3取樣：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應(yīng)及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗：攪拌站試驗室應(yīng)嚴格按照檢驗標準規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內(nèi)進行檢驗，檢驗結(jié)果作詳細記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗室的正常檢驗工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗工作，并自覺接受集團相關(guān)職能部門的檢查。

1.7對不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。

2、過磅：經(jīng)檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進行分類整理，并將購進物資明細數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。

3、入庫堆放/入罐存儲 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設(shè)置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車輛燃油入庫：每月由統(tǒng)計、財務(wù)人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務(wù)付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時在倉庫管理系統(tǒng)中進行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團財管中心《物資采購結(jié)算付款實施細則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認的結(jié)算憑證。

（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關(guān)合同定價依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條

財務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類物資的存放保管

1、庫存物資應(yīng)按物資分類進行定置堆放。設(shè)立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬ぁ⑽?、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準后組織實施。

5、成套設(shè)備、整機設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時，應(yīng)報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。

2、物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時，嚴格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準確，手續(xù)完善。

6、倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉庫管理員應(yīng)負責做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理

1、二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實現(xiàn)機樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點，則由系統(tǒng)自動獲取完成。

2、攪拌站車輛到加油站進行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負責人應(yīng)在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。

倉管員在進行出庫操作時應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調(diào)價造成單價不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。

第二十條 二類物資的庫存盤點

1、倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復(fù)核。

2、月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計應(yīng)參與盤點。

3、庫存盤點必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認。

4、倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺接受集團相關(guān)職能部門的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認?！斗判袟l》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。

第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動交接

倉庫人員調(diào)動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負責人簽名確認。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；

2、擅自改變購進物資的質(zhì)量等級和購進價格；

3、在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購價格；

5、違反最高限價物資采購的其它行為。

（二）驗收和檢驗管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗收數(shù)量不實；

2、取樣方法不合理、不符合標準；

3、質(zhì)量檢驗方法不符合標準、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；

4、集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價格；

2、執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫存方面

1、超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；

2、月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購管理程序擅自進行采購業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；

3、未及時提交采購合同給集團相關(guān)職能部門；

4、其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責任人當月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任；

3、相關(guān)領(lǐng)導徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導行政處分和經(jīng)濟處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗收和檢驗人員，應(yīng)加強法紀教育，制定切實可行的有效監(jiān)督約束機制。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部負責修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報：集團公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)