第一篇：集團資金管理中心貸款制度

企業(yè)集團有限公司資金管理中心貸款制度

第一章 總則

第一條 為加強XX集團資金管理中心貸款管理，規(guī)范借貸行為，維護借貸雙方的合法權(quán)益，提高貸款質(zhì)量和資金使用效益，根據(jù)《XX集團有限公司資金管理中心章程》規(guī)定,并參照相關(guān)的商業(yè)銀行法律、法規(guī)，制定本實施細則。

第二條 資金管理中心發(fā)放貸款，遵循效益性、安全性和流動性的原則，為成員單位提供生產(chǎn)、經(jīng)營及發(fā)展所需流動資金。

第二章 貸款對象、條件及用途

第三條 在資金管理中心開戶的集團成員單位為資金管理中心貸款對象。未加入資金管理中心的集團公司其他企業(yè)經(jīng)集團董事會批準后也可成為貸款對象。

第四條 借款人向資金管理中心申請貸款，應(yīng)同時具備以下條件：

? 生產(chǎn)、經(jīng)營正常，借款用途明確，資金使用合理，財務(wù)核算制度健全；

? 借款為生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金；

? 借款人信譽良好，具有按期償付本息的能力。

第五條 借款人不得將所借款項用于：

? 固定資產(chǎn)投資；

? 股本權(quán)益性投資；

? 炒買炒賣有價證券、期貨和房地產(chǎn)；

? 相互借貸牟取非法收入；

? 其他不符合資金管理中心貸款用途的活動。

第三章 貸款方式、期限和計息

第六條 貸款方式分為信用貸款和抵（質(zhì)）押貸款。

資金管理中心通過對借款人資金實力、經(jīng)濟效益、經(jīng)營管理及償債能力的評估，確認其信用優(yōu)良，能夠履約清償債務(wù)的，可向其發(fā)放信用貸款；對不具備上述條件的借款人，資金管理中心可發(fā)放抵押貸款、質(zhì)押貸款。

第七條 資金管理中心貸款期限分一年期。

第八條 資金管理中心一般不辦理貸款展期手續(xù)，如有特殊原因確需展期，借款人必須在貸款到期前15天提出申請，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，貸款展期期限最長不超過6個月。原貸款期限在6個月以內(nèi)的，展期期限不得超過原貸款期限。

第九條 貸款利息按國有商業(yè)銀行同檔次利率加收1%(年息)計算，并按月計收,由資金管理中心在借款人存款賬戶中扣收。

第十條 展期貸款利率按簽訂《展期還款協(xié)議書》之日的利率執(zhí)行。展期貸款的展期期限加上原期限達到新的檔次利率期限，則在原期限和展期內(nèi)均按新期限檔次利率計收利息。

第三章 貸款程序

第十一條 借款人申請流動資金貸款，需填寫《借款申請書》，并如實提供以下資料：

（一）借款人《營業(yè)執(zhí)照》；

（二）財政部門或會計（審計）事務(wù)所核準的上年度財務(wù)報告；

以及申請借款前一個月的財務(wù)報告；

（三）生產(chǎn)經(jīng)營計劃；

（四）年度財務(wù)收支計劃；

（五）流動資金的用款計劃；

（六）抵押物、質(zhì)物清單；

（七）借款人是合資企業(yè)的，必須提供董事會同意其借款的決議；

（九）資金管理中心認為需要提供的其他資料。

第十二條 貸款調(diào)查－資金管理中心受理借款申請后，信貸員應(yīng)對借款人所具備的條件、借款用途、償還能力、還款方式等方面進行必要的調(diào)查，寫出貸款調(diào)查報告，明確提出貸款意見。

第十三條 貸款審查－信貸主管對貸款調(diào)查報告及借款人報送的材料進行審核，提出審查意見。

第十四條 對調(diào)查報告的審查標準為

（一）借款人近三年盈利并有較高水平，截止上年底的資產(chǎn)負債率應(yīng)低于70%, 流動比率應(yīng)高于1.5，速動比率應(yīng)高于0.8;

（二）對借款人承諾的流動資金貸款數(shù)額,不得超過企業(yè)所需正常生產(chǎn)流動資金的70%，企業(yè)自有資金不得低于本次申請貸款所涉及經(jīng)營資金的40%;

（三）借款人流動資金中要有不少于30%資本金，銀行貸款不得作為借款人的資本金;

（四）借款人近兩年是否有拖欠銀行貸款行為，現(xiàn)有的短期負債是否有穩(wěn)定可靠的還款來源;

（五）集團重點扶持的企業(yè)不符合上述標準的，可提出意見上報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 貸款決策：資金管理中心根據(jù)規(guī)定權(quán)限分級報批成員單位的貸款。單項貸款額在人民幣50萬元以下,審貸部報資金管理中心主任審批發(fā)放;單項貸款額在人民幣50萬至1000萬元的，經(jīng)資金管理中心主任報集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放;單項貸款額在人民幣1000萬元以上的必須經(jīng)集團資金審貸委員會審批發(fā)放（審貸委員會由總裁、總會計師及財務(wù)部、審計部、資金管理中心負責人和資金管理中心的信貸主管組成）。因特殊情況不符合上述規(guī)定標準的成員單位的貸款，報總裁批準后發(fā)放。

第十六條 簽訂借款合同 :借款合同應(yīng)明確借款用途、方式、金額、期限、利率、還款方式、借貸雙方的權(quán)利、義務(wù)、違約責任和雙方認為需要約定的其他事項。

抵押貸款、質(zhì)押貸款應(yīng)當由抵押人、出質(zhì)人出具抵（質(zhì)）押物的清單（或證明文件），加蓋抵押人、出質(zhì)人的法人公章，并由其法定代表人或授權(quán)代理人簽署姓名。

第十七條 貸款發(fā)放：借款人根據(jù)借款合同填制借據(jù)，資金管理中心按期發(fā)放貸款到借款人存款賬戶并開始計息。

第十八條 貸后檢查：貸款發(fā)放后，資金管理中心應(yīng)對借款人執(zhí)行借款合同情況及借款人的經(jīng)營情況進行追蹤調(diào)查和檢查。

第十九條 借款人應(yīng)當按借款合同規(guī)定用途使用貸款，按時償還貸款本息。在合同有效期內(nèi)，借款人需定期向資金管理中心提供財務(wù)報表和反映生產(chǎn)經(jīng)營狀況的有關(guān)資料。

第二十條 借款人應(yīng)當按借款合同規(guī)定按時足額歸還貸款本息。如因特殊原因不能按期歸還貸款，應(yīng)提前十五天向資金管理中心提出展期貸款書面申請，經(jīng)資金管理中心審查同意的需簽訂《展期還款協(xié)議書》。如原貸款是抵押貸款、質(zhì)押貸款，則在辦理展期貸款手續(xù)時需由抵押人、出質(zhì)人出具同意展期的書面證明（或續(xù)簽相應(yīng)的合同）。展期只限一次。借款人展期申請未獲同意，借款人要按期歸還貸款。

展期貸款到期，借款人要按期歸還款。

第五章 貸款債權(quán)的保全和受償

第二十一條 資金管理中心有權(quán)參與處于兼并、破產(chǎn)或股份制改造等過程中的成員單位的債務(wù)重組，借款人應(yīng)清償對資金管理中心的貸款債務(wù)或提供相應(yīng)的財產(chǎn)擔保。

第二十二條 資金管理中心與實行股份制改造的借款人應(yīng)當重新簽訂借款合同，明確原貸款債務(wù)的清償責任。

對實行整體股份制改造的借款人，應(yīng)當明確其所欠貸款債務(wù)由改造后公司全部承擔；對實行部分股份制改造的借款人，應(yīng)當要求改造后的股份公司按占用借款人的資本金或資產(chǎn)的比例承擔原借款人的貸款債務(wù)。

第二十三條 借款人被合并（兼并）時，應(yīng)當在合并（兼并）前清償貸款債務(wù)或提供相應(yīng)的擔保。

第二十四條 借款人與外商合資（合作）后，應(yīng)當繼續(xù)承擔合資（合作）前的貸款歸還責任，所得收益優(yōu)先歸還貸款。借款人用已作為貸款抵押、質(zhì)押的財產(chǎn)與外商合資（合作）時必須征求資金管理中心同意。

第二十五條 借款人分立時，應(yīng)當在分立前清償貸款債務(wù)或提供相應(yīng)的擔保。

第二十六條 借款人產(chǎn)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓或申請解散前，必須落實貸款債務(wù)的清償。轉(zhuǎn)讓收入按法定程序和比例清償資金管理中心貸款債務(wù)。

第二十七條 借款人申請破產(chǎn)前，應(yīng)通知資金管理中心。資金管理中心按照有關(guān)法律參與借款人破產(chǎn)財產(chǎn)的主定與債權(quán)債務(wù)的處置，對于破產(chǎn)借款人已設(shè)定財產(chǎn)抵押、質(zhì)押或其他擔保的貸款債權(quán)，資金管理中心享有優(yōu)先受償權(quán)；無財產(chǎn)擔保的貸款債權(quán)按法定程序和比例受償。第二十八條 借款人發(fā)生本章所列的變更時，均應(yīng)提前三十日通知資金管理中心。

第六章 違約責任和罰則

第二十九條 資金管理中心有下列情形之一，由集團公司董事會認定，追究當事人責任：

（一）沒有及時、足額將借款金額劃入借款人存款賬戶的；

（二）向借款人收取不合理費用的；

（三）有以權(quán)謀私等其他違規(guī)行為的。

第三十條 借款到期，信貸員向借款人發(fā)出《催收到（逾）期貸款通知書》。借款人不能按期歸還貸款本息，資金管理中心對其所欠本息按日利率萬分之五計收逾期利息。

第三十一條 借款人挪用貸款或經(jīng)資金管理中心審查有能力按時歸還而不歸還貸款的，資金管理中心對其挪用部分和未歸還部分按日利率萬分之六收取罰息，并有權(quán)根據(jù)不同情況采取以下措施：

（一）直接從借款人存款賬戶中扣收；

（二）貸款抵押或質(zhì)押方式的，依法處分抵押物或質(zhì)物。

第三十二條 借款人有下列情形之一的，由資金管理中心責令其改正。逾期不改的，資金管理中心可以停止支付借款人尚未使用的貸款，并提前收回部分或全部貸款：

（一）向資金管理中心提供虛假或隱瞞重要事實的財務(wù)報表等資料的；

（二）拒絕接受貸款人對其使用借款情況和相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)活動監(jiān)督的。

第三十三條 借款人違反本規(guī)則第五章規(guī)定致使資金管理中心貸款債權(quán)落空，資金管理中心停止發(fā)放新貸款，并提前收回原發(fā)放的貸款。造成資產(chǎn)損失的借款人及其主管人員或相關(guān)責任人，應(yīng)承擔部分或全部賠償責任。

第七章 附 則

第三十四條 借款人與資金管理中心因借款事項發(fā)生爭議，雙方不能協(xié)商解決的，可報集團公司領(lǐng)導(dǎo)裁決。

第三十五條 成員單位有義務(wù)在資金管理中心向銀行申請貸款時，為資金管理中心提供各種方式的擔保，包括保證、抵押或質(zhì)押擔保。

第三十六條 細則由XX集團資金管理中心制定、修改、解釋，資金管理中心正式成立之日起施行。

附：

1、借款申請書

2、貸款審批呈報表

3、調(diào)整利率通知書

第二篇：資金管理中心年終工作總結(jié)

資金管理中心年終工作總結(jié)

資金管理中心年終工作總結(jié)

一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“六五”普法規(guī)劃目標任務(wù)，扎實做好新時期住房公積金普法工作，通過深化法制宣傳教育，推進依法治理，不斷提高干部職工法律素質(zhì)和依法辦事能力，提升全區(qū)公民住房公積金法規(guī)意識，努力營造良好的住房公積金文化氛圍，為“法治xxxx”建設(shè)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)將一年來普法>工作總結(jié)如下：

一、認真部署，普法工作有序開展

中心黨組高度重視加強住房公積金普法宣傳教育工作，將這項工作擺上突出的位置。今年2次召開會議研究普法工作，按照“六五”普法規(guī)劃的總體要求和法治文化建設(shè)的總體目標，結(jié)合住房公積金工作實際，制定本單位xxxx年普法依法治理>工作計劃，明確工作重點，創(chuàng)新工作措施，落實工作責任，使普法依法治理工作有序開展。

二、聯(lián)系實際，普法教育常抓不懈

面向本單位干部職工，結(jié)合工作實際，采取培訓、講座、自學、警示教育、知識競賽等多種形式，積極開展與工作密切相關(guān)的普法宣傳教育。今年以黨的十八大精神學習為指引，牢牢抓住保障和改善民生這個重點，深入開展對《住房公積金管理條例》、《浙江省住房公積金條例》、住建部《公共租賃住房管理辦法》和浙江省《關(guān)于加快發(fā)展公共租賃住房的實施意見》、《寧波市公共租賃住房管理暫行辦法》、《寧波市公共租賃住房管理指導(dǎo)意見》、《xxxx區(qū)公共租賃住房管理暫行辦法》等住房保障和住房公積金相關(guān)法規(guī)政策的學習宣傳。一年來，黨組學習中心組集體學法2次，參加法制講座3人次。單位集中組織參觀廉政教育基地22人次，參加民族政策法規(guī)有獎知識競賽1人次，組織行政執(zhí)法人員法律知識培訓和考試7人次，參加全市公積金擴面和行政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓3人次，參加網(wǎng)上學法用法考試19人次，參考率及合格率達100%。全單位掀起學法懂法的新高潮，為推進“六五”普法營造濃厚氛圍。

三、重點突出，法制宣教成效明顯

面向企業(yè)負責人、社會公眾、機關(guān)干部為重點，采取“進企業(yè)、進社會、進機關(guān)”等多種形式，深入開展住房公積金政策法規(guī)知識的宣傳教育活動。一是公積金法制宣傳進企業(yè)。通過走訪規(guī)模以上企業(yè)、納稅大戶企業(yè)30家，面對面耐心宣講住房公積金政策法規(guī)，增強企業(yè)負責人住房公積金法規(guī)意識及社會責任感，促進企業(yè)依法為職工繳存住房公積金。二是公積金法制宣傳進社會。制定紀念《住房公積金管理條例》頒布十四周年宣傳活動方案，在xxxx建行、中行、農(nóng)行等7家委貸銀行共57個服務(wù)網(wǎng)點大廳統(tǒng)一設(shè)置住房公積金辦理指南宣傳專欄，發(fā)放《公積金貸款辦理指南》、《公積金支取辦理指南》、《公積金變更辦理指南》、《繳存政策問答》等共30000余冊。在xxxx新區(qū)時刊開設(shè)“住房保障和住房公積金政策及服務(wù)”宣傳專版共四期。向辦事大廳服務(wù)對象發(fā)放辦事指南5000份，到大潤發(fā)廣場開展公積金現(xiàn)場咨詢活動，在各公積金承辦銀行營業(yè)網(wǎng)點、公積金辦事大廳懸掛宣傳橫幅及電子屏幕滾動播放宣傳標語，在區(qū)政府和單位網(wǎng)站懸掛宣傳飄窗，免費發(fā)送公積金便民政策信息短信約30萬條等，努力擴大住房公積金的社會影響力。三是公積金法制宣傳進機關(guān)。通過向區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報住房公積金工作，在行政大樓懸掛宣傳橫幅，擺放住房公積金宣傳資料1000份，進一步增強機關(guān)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的住房公積金法規(guī)意識，切實引起政府各部門對實施住房公積制度的高度重視。

四、嚴格依法，扎實推進各項工作

在抓好公積金法規(guī)宣傳教育的基礎(chǔ)上，圍繞中心工作，開展各種依法治理工作，一是依法開展2012公積金驗審工作。依據(jù)住房公積金法規(guī)，審核繳存企業(yè)公積金應(yīng)繳未繳人數(shù)，督促企業(yè)擴大公積金繳存覆蓋面，讓更多職工享受公積金制度。今年通過年檢新增繳存職工近700人。二是嚴把企業(yè)上市關(guān)。對準備上市企業(yè)執(zhí)行住房公積金制度情況進行核查，積極引導(dǎo)，嚴格把關(guān)，共使19家上市企業(yè)住房公積金制度得到規(guī)范建立。三是做好公積金執(zhí)法維權(quán)工作。加強執(zhí)法隊伍能力建設(shè)，采用調(diào)解、協(xié)商等方法妥善處理職工投訴,及時化解矛盾,維護職工權(quán)益和社會穩(wěn)定。一年來，共受理解決投訴27件。四是嚴格執(zhí)行國家、省、市對住房專項資金管理的有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行審計制度，扎實推進廉政風險防控機制建設(shè)，及時排查和處置管理中存在的資金風險，及時發(fā)現(xiàn)、糾正和查處違紀違規(guī)行為，確保資金的安全和完整。五是加強保障性住房售后監(jiān)督。對保障性住房售后使用情況進行跟蹤監(jiān)督檢查，防止和糾正保障性住房銷售后可能存在的出租、出借、擅自改變住房用途等違規(guī)使用情況。8月份，對已售的經(jīng)濟適用房、限價房進行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)有3戶家庭有違規(guī)使用情況，已責令限期整改。

xxxx年工作思路

一、指導(dǎo)思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，全面貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞市委“六個加快”和區(qū)委“五大轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略目標，以推進法治xxxx建設(shè)為根本任務(wù)，緊密結(jié)合中心工作，深入開展法制宣傳教育，不斷增強法治理念和依法辦事能力，提高全社會住房公積金法制意識，維護廣大職工的權(quán)益，為我區(qū)率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化、建設(shè)幸福美好新家園營造良好的法治環(huán)境。

二、主要任務(wù)

（一）多渠道開展法制宣傳教育，提高住房公積金法規(guī)意識。深入開展“進機關(guān)、進企業(yè)、進社會”活動，進一步提高機關(guān)干部、企業(yè)管理者和社會公眾的住房公積金法規(guī)意識。一是開展“公積金法規(guī)宣傳進社會”活動。以12.4法制宣傳日、《住房公積金管理條例》宣傳月等活動為載體，利用新聞媒體和各種傳統(tǒng)宣傳工具，廣泛宣傳住房公積金法規(guī)政策，增強社會公眾的公積金法規(guī)意識，在全社會營造推行住房公積金制度的良好氛圍。二是開展“公積金法規(guī)宣傳進企業(yè)”活動。積極走訪非公企業(yè)，上門宣傳住房公積金法規(guī)政策，幫助企業(yè)管理人員增強住房公積金法規(guī)意識及社會責任感，使法治理念不斷深化到企業(yè)層面，從而推進非公企業(yè)的公積金歸集擴面工作。三是開展“公積金法規(guī)宣傳進機關(guān)”活動。在機關(guān)內(nèi)部廣泛深入地宣傳住房公積金政策法規(guī)，進一步增強機關(guān)干部的住房公積金法規(guī)意識，切實引起政府各部門對實施住房公積制度的高度重視。在單位內(nèi)部組織對新出臺的住房保障條例和xxxx區(qū)公租房管理辦法和操作細則的集中學習活動。

（二）推進依法治理工作，提高住房公積金管理法治化水平。按照法治政府建設(shè)要求，推進依法行政，依法辦事，努力提高住房公積金管理法治化水平。一是做好住房公積金驗審工作。按照住房公積金法規(guī)相關(guān)規(guī)定，對公積金繳存單位依法開展驗審工作，進一步加強住房公積金繳存單位的規(guī)范化管理。二是做好公積金投訴調(diào)解工作，采取協(xié)商的辦法，妥善解決職工投訴，糾正損害職工權(quán)益行為。三是加強住房資金的規(guī)范化管理。嚴格執(zhí)行國家、省、市對住房專項資金管理的有關(guān)規(guī)定，進一步完善內(nèi)部監(jiān)督機制，加大監(jiān)管力度，防范資金運作風險。四是全面實施政務(wù)公開。按照政府信息公開工作要求，全面落實政府信息主動公開各項制度，及時、依法辦結(jié)群眾依申請公開事項，切實履行政府信息公開義務(wù)。

（三）完善普法工作機制，加強基礎(chǔ)保障工作。一是完善普法工作制度。健全領(lǐng)導(dǎo)小組，完善工作制度，建立考核機制，確保普法依法治理工作的有序開展。二是健全學法用法制度。落實黨組中心組學法制度、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員學法用法考試考核制度，組織參加各類法律知識講座、培訓和考試，營造全單位自覺學法守法用法的良好氛圍。三是加強普法隊伍建設(shè)。做好行政執(zhí)法人員綜合知識培訓和考試工作，打造普法工作骨干隊伍。四是加強普法調(diào)研工作。深入開展法制宣傳調(diào)查研究，探索普法依法治理工作新方法新思路，及時總結(jié)新經(jīng)驗，扎實推進普法工作。）

第三篇：集團資金管理制度

集團資金管理制度

第一章

資金管理原則

第一條 資金管理是指所有與資金有關(guān)的管理活動，包括庫存現(xiàn)金、銀行關(guān)系管理、銀行帳戶及存款、銀行付款、對外融資、內(nèi)部存貸、內(nèi)部項目資金往來、外匯等。

第二條 集團財務(wù)部負責根據(jù)公司董事會批準的資金管理政策，制訂、監(jiān)督、解釋及修改本資金管理制度，本制度適用于集團及各子公司資金的管理。

第三條 公司實行資金計劃管理，通過編制和執(zhí)行各項資金計劃（包括月度資金計劃和周資金申請等），對融資、付款等各項資金活動進行有序安排以控制資金成本。

第四條 由集團財務(wù)部進行資金集中管理和統(tǒng)一支付。各子公司財務(wù)部根據(jù)集團財務(wù)部要求對本公司各部門及所屬油站資金和收款工作進行管理。公司所有現(xiàn)金收入必須及時繳存公司的銀行帳戶，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司現(xiàn)金或有價票卡。

第五條 公司對外融資、擔保、抵押等資金業(yè)務(wù)由集團財務(wù)部統(tǒng)一管理，各子公司不得擅自進行上述活動。

第二章 銀行帳戶和資金集中管理

第六條 集團及各子公司單位銀行帳戶的開立、變更、撤銷,申請購買、保管支票等銀行支付票據(jù),申請開通和使用網(wǎng)銀等，必須報經(jīng)集團財務(wù)部資金經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)批準后，按照公司資金政策辦理。公司的會計賬戶設(shè)置應(yīng)一一對應(yīng)各銀行賬戶，公司會計應(yīng)每月出具銀行余額調(diào)節(jié)表以監(jiān)控銀行未達賬項。

第七條 銀行帳戶預(yù)留印鑒原則上為法人公司財務(wù)專用章和總經(jīng)理私章、副總經(jīng)理私章，特殊情況必須報經(jīng)集團財務(wù)部審核、集團副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準。財務(wù)專用章和總經(jīng)理私章的使用遵循公司相關(guān)印章管理流程，副總經(jīng)理私章由副總經(jīng)理本人保管。

第八條 公司的銀行賬戶按照賬戶性質(zhì)和用途分為基本戶（支付和報銷專用）、收入戶（收入專用）、稅務(wù)專戶（稅務(wù)和扣款專用）、資金池專戶（資金池調(diào)撥專用）、貸款專戶（貸款放款及還款專用）、其他專戶（根據(jù)具體業(yè)務(wù)設(shè)置）。

第九條 該帳戶。

第十條 集團下屬子公司設(shè)立一級收入帳戶，子公司及其下屬油站所有收入資金全集團設(shè)立一級收入帳戶，集團及所屬油站，所有收入資金全部及時歸集至

第1頁，共4頁

部及時歸集至該帳戶。

第十一條 公司收取的轉(zhuǎn)賬支票、銀行承兌匯票等，應(yīng)由集團出納接收時向客戶（必須由業(yè)務(wù)部門人員帶領(lǐng)）出具收款收據(jù)，由會計在收款收據(jù)上簽字確認并同時記賬。集團出納應(yīng)造冊逐筆登記接收、進賬存行情況。

第十二條 不允許擅自使用現(xiàn)金或支票等紙質(zhì)票據(jù)方式對外支付。集團、子公司財務(wù)部不保留支付用現(xiàn)金備用金。特殊情況使用支票等紙質(zhì)票據(jù)支付必須報經(jīng)集團財務(wù)部資金經(jīng)理審核、集團財務(wù)總監(jiān)和集團副總經(jīng)理批準授權(quán)使用銀行預(yù)留印鑒。集團的紙質(zhì)支付票據(jù)由集團出納保管并造冊逐筆登記領(lǐng)購、使用和作廢情況。集團下屬子公司的銀行開戶文件、經(jīng)批準購買的紙質(zhì)支付票據(jù)由該公司財務(wù)部經(jīng)理指定專人妥善保管并造冊逐筆登記領(lǐng)購、使用和作廢情況。

第十三條 所有銀行帳戶的網(wǎng)銀支付操作權(quán)限歸集團財務(wù)部。網(wǎng)銀支付操作權(quán)限分工為：集團財務(wù)出納——單據(jù)錄入，集團財務(wù)總監(jiān)——一級復(fù)核，集團副總經(jīng)理——二級復(fù)核及系統(tǒng)管理員。上述人員崗位變更同時需要進行網(wǎng)銀操作權(quán)限和U盾的交接。集團財務(wù)部根據(jù)集團各部門、各子公司相關(guān)資金計劃及審核后的單據(jù)或信息，統(tǒng)一進行資金支付。其中子公司支付由集團財務(wù)部使用子公司開立的銀行帳戶和網(wǎng)銀。

第十四條 所有紙質(zhì)票據(jù)及網(wǎng)銀等各種方式支付，均應(yīng)先進行會計記賬，再進行出納支付提交。

第十五條 不允許集團各部門、各子公司擅自辦理委托收款、銀行代扣款等業(yè)務(wù)，如因政府和公共事業(yè)部門規(guī)定不得不采取此種結(jié)算形式的，必須由該項業(yè)務(wù)的主管部門提出書面申請并經(jīng)部門總監(jiān)或子公司總經(jīng)理審批，報集團財務(wù)總監(jiān)批準并報集團財務(wù)部資金組備案。

第十六條 集團財務(wù)部建立統(tǒng)一的資金管理平臺，統(tǒng)一調(diào)度全集團各銀行帳戶資金，減少資金沉淀和提高資金使用效率或銀企合作總體利益。集團財務(wù)部應(yīng)至少每年對公司資金存量標準進行分析和回顧和修訂，并報財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。資金存量標準執(zhí)行情況應(yīng)列入集團財務(wù)部的KPI考核內(nèi)容。

第十七條 集團各法人公司之間，如因臨時資金調(diào)劑產(chǎn)生資金流動，必須通過銀行資金管理平臺，按照銀行委托貸款方式進行，并按照銀行委托貸款協(xié)議計付利息。

第三章 資金計劃

第十八條 集團各部門總監(jiān)、各子公司總經(jīng)理對本部門（子公司）資金使用效率負責。

第2頁，共4頁

集團各部門、各子公司應(yīng)指定資金計劃人員負責本部門（子公司）資金計劃的收集、匯總和報送，對資金計劃的報送質(zhì)量負責。如有人員變動，應(yīng)及時指定接替人員并通知集團財務(wù)部資金組。

第十九條

上述資金計劃人員，應(yīng)于每月20日前，匯總本部門、本公司次月資金計劃，報送集團財務(wù)部資金組，并抄送本部門總監(jiān)、子公司總經(jīng)理。集團財務(wù)部資金組根據(jù)該月度資金計劃進行資金安排和融資，并以該月度資金計劃對照次月實際資金使用情況進行披露和考核。

第二十條 為提升突發(fā)大額付款的資金供給能力，上述資金計劃人員應(yīng)于每月10日前，匯總本部門、本公司本月更新的資金計劃，報送集團財務(wù)部資金組，并抄送本部門總監(jiān)、子公司總經(jīng)理。

第二十一條

集團財務(wù)部每月匯總上月資金計劃達成情況制作資金月報，向公司管理層進行披露。各部門、子公司應(yīng)對本部門、子公司資金使用效率情況作出改善建議。各部門、子公司的資金使用效率應(yīng)逐步列入該部門、子公司KPI考核內(nèi)容。

第四章 油站收入資金管理

第二十二條 各油站收入資金必須及時繳存銀行，銀行上門收款頻率和特殊情況下油站收入現(xiàn)金滯留天數(shù)由集團財務(wù)部核準并通知執(zhí)行。

第二十三條 各油站必須嚴格執(zhí)行《油站財務(wù)手冊》有關(guān)資金管理操作細則和指引。第二十四條 各子公司財務(wù)部負責所屬油站資金相關(guān)業(yè)務(wù)的日常管理和監(jiān)督。

第五章 資金支付管理

第二十五條 各部門應(yīng)嚴格按照公司批準的預(yù)算(費用預(yù)算和資本性支出預(yù)算)使用資金，不得挪用預(yù)算和超預(yù)算開支。各部門經(jīng)理是各部門預(yù)算的責任人。任何因特殊需要而發(fā)生的預(yù)算外支出，應(yīng)履行審批程序并按董事會批準的財務(wù)授權(quán)原則批準。

第二十六條 任何資金支付必須事先遵循董事會授予的財務(wù)權(quán)限手冊(MOA)審批，屬于采購范圍的先履行采購程序，后辦理付款手續(xù)。

第二十七條 付款按性質(zhì)分為員工借款、員工報銷支付和對外轉(zhuǎn)帳支付三種類型。應(yīng)當按照公司相關(guān)報銷和付款審批制度和流程進行審批。

（一）員工借款：指員工因公出差或因公司業(yè)務(wù)目的單筆金額1000元以下（含1000

第3頁，共4頁

元）的零星采購或支付費用等需要，預(yù)先借支資金以備支付使用，出差返回后或采購結(jié)束取得票據(jù)進行報銷沖賬。此類付款的收款人為借款人個人帳戶。

（二）員工報銷支付：指員工業(yè)務(wù)活動費、差旅費支出，員工政策范圍內(nèi)報銷、因公司業(yè)務(wù)目的發(fā)生的單筆金額1000元以下（含1000元）的零星采購個人墊付款支出的報銷。此類付款的收款人為報銷人個人帳戶。

（三）對外轉(zhuǎn)帳支付：除上述員工借款或報銷以外的付款均采用“對外轉(zhuǎn)帳付款”方式。除因政府規(guī)定等特殊原因外，單位之間往來結(jié)算應(yīng)采用“對外轉(zhuǎn)帳付款”方式，不支持使用員工借款或員工報銷支付方式。此類付款的收款人為外部收款人單位帳戶。

第二十八條 中國現(xiàn)行法律規(guī)定中國境內(nèi)除“特別行政區(qū)”外的其他地區(qū)不流通外幣現(xiàn)鈔。因此，本公司規(guī)定除出國出差（或培訓）的國外費用及補助（包括港澳地區(qū)），經(jīng)批準可申請領(lǐng)取（或報銷）外幣外，一般個人報銷結(jié)算中不得使用外幣結(jié)算。

第六章

資金服務(wù)項目管理

第二十九條 資金服務(wù)項目指與其他機構(gòu)合作開發(fā)產(chǎn)品，并影響到公司資金安全或結(jié)算方式或銀企合作的項目，如與金融機構(gòu)合作聯(lián)名信用卡項目；與軟件開發(fā)公司合作開發(fā)資金管理軟件等項目。

第三十條 集團各部門、各子公司未經(jīng)過集團財務(wù)部資金經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)審批，不允許擅自與金融機構(gòu)、軟件公司、其他機構(gòu)合作有關(guān)資金服務(wù)項目。

第三十一條 如其他部門、各子公司需開展類似項目，提交集團財務(wù)部審核、審批的材料包括：項目情況說明（分析與評估報告）、項目合作協(xié)議書以及部門總監(jiān)、子公司總經(jīng)理批準文件。

第七章

附 則

第三十二條 本制度自公司批準之日起實施，原《資金支付管理辦法》同時廢止。

第4頁，共4頁

第四篇：營銷管理中心制度(DOC格式)

營銷管理中心制度匯編

目 錄

第一章 營

銷

管

理

中

心

及

分

公

司

人

員

結(jié)構(gòu)……………………………………………………03 第2章 營銷管理中心工作流程及管理制度…………………………………………………03 第1節(jié) 營銷管理中心表格上報管理規(guī)定及規(guī)范………………………………………05 第2節(jié)

收

發(fā)

文

管

理

規(guī)

定

及

規(guī)范…………………………………………………………08 第3節(jié) 營

銷

管

理

中

心

文

書

檔

案

管

理

辦法………………………………………………08 第4節(jié)

試

用

裝

發(fā)

放

管

理

辦法……………………………………………………………10 第5節(jié)

特

殊

用

途

產(chǎn)

品

發(fā)

放

管

理

辦法……………………………………………………10

第6節(jié) 要（發(fā)）貨申請流程/規(guī)定（適用于代理市場）.……………………………11 第7節(jié) 要（發(fā)）貨申請流程/規(guī)定（適用于自營市場）.……………………………12 第8節(jié) 分公司經(jīng)營費用申請流程及規(guī)定…………………………………………14

第9節(jié) 分公司廣告宣傳費用申請流程及規(guī)定……………………………………14 第3章 分

公

司

檔

案

資

料的上

報

管

理

規(guī)定………………………………………………16

第1章 營銷管理中心及分公司人員結(jié)構(gòu)

一、營銷管理中心人員編制共計 5人；

（一）中心主任１人

（二）內(nèi)勤1人

（三）計調(diào)1人

（四）交流1人（兼）

（五）商務(wù)1人（兼）

二、分公司人員編制

管理人員固定編制7人，業(yè)務(wù)人員人數(shù)編制應(yīng)市場所需待定，促銷人員的編制根據(jù)專柜的數(shù)量和銷售淡旺季而定，促銷人員上崗前簽訂《促銷員聘用合同》，公司其他人員的招聘，除上報營銷中心批準的人員外均為臨時人員聘用，臨時人員上崗前簽訂《臨時聘用人員合同》。公司招聘人員細則，遵照營銷中心人力資源部相關(guān)文件要求。（1）公司經(jīng)理1人；（2）分公司副經(jīng)理1人；（3）會計1人；

（4）出納兼任庫管1人；（5）業(yè)務(wù)主管1人；（6）專業(yè)咨詢老師1人；（7）前臺文員兼任內(nèi)勤1人；（8）業(yè)務(wù)員若干人；

（9）專柜促銷員（待定）人/專柜；（機動編制）（10）臨時性員工若干人；（不（11）計入固定編制）

第二章 營銷管理中心工作流程及管理制度（見下頁）上海百勝斯生物科技有限公司 營銷管理中心工作流程圖

第一節(jié) 營銷管理中心表格上報管理規(guī)定及規(guī)范

為了更好地規(guī)范各分公司系統(tǒng)表格上報情況，特制定以下規(guī)定：

一、系統(tǒng)表格的填寫規(guī)定

（1）計劃性表格：需要分公司經(jīng)理于每月25日制定好如實填具在各項表格上，（2）且具體執(zhí)行。

（3）匯總性表格：需由營銷管理中心在各項工作完成后，（4）對數(shù)據(jù)進行分類匯總，（5）如實填寫在各項表格上。

（6）匯報性表格：由各分公司經(jīng)理或營銷管理中心主任結(jié)合上月實際工作重點及員工表現(xiàn)情況，（7）客觀實際地給予評定，（8）并如實填寫。

（9）通知性表格：在終端用戶或客戶有異動后如實填寫各項內(nèi)容并于24小時內(nèi)回傳營銷管理中心。

（10）申請性表格：在發(fā)生要申請事項時及時打申請，（11）堅決杜絕先斬后湊現(xiàn)象。

二、系統(tǒng)表格上報方式的規(guī)定

（1）根據(jù)各類表格所報資料的數(shù)量，（2）制定以下三種上報方式：傳真、郵寄和E-mail（具體方式見后《營銷管理中心作業(yè)表格匯總表》），（3）要求：

1、所傳資料必須附發(fā)文確認單，2、并索回簽收回單，3、否則出現(xiàn)問題營銷管理中心不

4、負責任。

5、所郵寄報表必須分類整理，6、且附上資料清單。

7、郵寄當日必須電話通知營銷管理中心，8、以便查收。

9、E-mail文件必須在發(fā)完郵件后落實是否收到，10、否則出現(xiàn)問題營銷管理中心不

11、負責任。

（4）系統(tǒng)表格上報時間的規(guī)定

1、各項表格必須嚴格按照所規(guī)定時間上報，2、特殊情況需與總部及時溝通。遲報或未報，3、將按具體情況處理。（具體時間詳見后《營銷管理中心作業(yè)表格匯總表》）。

三、以上規(guī)定請各分公司能予以配合遵照執(zhí)行，方能使系統(tǒng)化管理能真正落到實處，發(fā)揮其重要作用。

上海百勝斯生物科技有限公司營銷管理中心作業(yè)表格匯總

序號 類別 表格名稱 表格使用部門 上報部門 上報內(nèi)容 上報日期 受理部門 建檔部門 方式 日例行 日銷量匯報 分公司 銷管中心 當日銷量及銷額數(shù) 次日10：00前 營銷管理中心 銷管中心 電話報數(shù) 周 例 行 業(yè)務(wù)周清表 分公司 銷管中心

1、周銷量統(tǒng)計報數(shù)

2、已完成/未完成/需支持工作項 周一10：00前 營銷管理中心 銷管中心 傳真 財務(wù)周報表 分公司 財務(wù)中心 周各項款額的發(fā)生記錄 周一10：00前 財務(wù)中心 財務(wù)中心 傳真 終端消費者數(shù)據(jù)庫 分公司 銷管中心 每周消費者情況更改詳細內(nèi)容 周一10：00前 營銷管理中心 分公司/銷管中心 e-mail 月 例 行 月工作總結(jié) 分公司 銷管中心

1、已完成/未完成工作項總結(jié)

2、存在問題及需支持工作項 25日/月12：00前 銷管中心/總經(jīng)理 分公司/銷管中心 傳真 月工作計劃/必須附具體時間進度 分公司 銷管中心 一月內(nèi)重點工作計劃及實施進度 25日/月12：00前 銷管中心/總經(jīng)理 分公司/銷管中心 傳真月度費用預(yù)算提報表 分公司/銷管中心 銷管中心/總經(jīng)辦

1、分公司各類費用預(yù)算統(tǒng)計

2、部門內(nèi)日常開支及特殊費用 25日/月12：00前 銷管中心/總經(jīng)理 財務(wù)中心/銷管中心 傳真 月度訂貨單 分公司 銷管中心 分公司次月訂貨量 25日/月12：00前 銷管中心/總經(jīng)理 銷管中心 傳真 全國訂貨單匯總表 銷管中心 總經(jīng)理 各分公司次月訂貨量匯總/報北京用 28日/月12：00前 總經(jīng)理/北京 銷管中心 傳真 月度各分公司銷量匯總及分析表 銷管中心 總經(jīng)理 各分公司銷量匯總排名

及圖表分析 3日/月12：00前 總經(jīng)理 銷管中心月度各分公司庫存匯總及分析表 銷管中心 總經(jīng)理 各分公司庫存匯總及圖表分析 3日/月12：00前 總經(jīng)理 銷管中心人事月報 人力中心 銷管中心/平行 各分公司人員一月內(nèi)變化詳述 3日/月12：00前 銷管中心/平行 銷管中心/人力中心平行傳遞 各分公司人員月動態(tài)花名冊 人力中心 銷管中心/平行 各分公司月最新人員花名冊 3日/月12：00前 銷管中心/平行 銷管中心/人力中心平行傳遞通 用 簽呈單 分公司 銷管中心 所需批示辦理的具體事宜 機動 銷管中心/相關(guān)部門 銷管中心 傳真 廣告報審表 分公司 銷管中心 當?shù)厮雒襟w、制作等報審 排期/機動 銷管中心 分公司 傳真 發(fā)貨通知單/收貨確認單 分公司 銷管中心 所有貨物/宣傳品等兩地運輸 機動 銷管中心 銷管中心 傳真

注：

1、所有工作時間均以表格所列日期為考核標準。

2、該作業(yè)內(nèi)容將隨市場開拓進展，將適時變化，界時另行通知！

3、所有傳真件各分公司都必須電腦打印后相關(guān)責任人簽字再傳，否則不予受理。

第2節(jié) 收發(fā)文管理規(guī)定及規(guī)范

一、傳真及電話是各分公司與營銷管理中心、營銷管理中心與各相關(guān)單位及部門聯(lián)系溝通的一個重要途徑。

二、為了更好地銜接營銷管理中心與相關(guān)單位及部門和各分公司的各項工作，做到及時準確、不延誤，特針對收發(fā)文管理做出以下規(guī)定：（1）發(fā)文必須設(shè)專人管理，（2）以便落實責任。

（3）任何傳真收發(fā)文，（4）必須配合使用收發(fā)文確認單。收文人必須在收文后依發(fā)文類別不同，（5）于24小時內(nèi)給予回復(fù)（6）（緊急事務(wù)于1小時內(nèi)回復(fù)（7）），（8）若實在無法回復(fù)，（9）應(yīng)及時電話通知相關(guān)責任人。發(fā)文人在24小時（或1小時）內(nèi)未收到確認單應(yīng)及時追蹤。

（10）任何傳真收發(fā)文，（11）必須做好書面記錄，（12）且需存檔，（13）以備（14）查找。

（15）收文人必須將各類文件依類別不同（16）及時交給責任人處理，（17）且需做好傳遞記錄。

（18）傳真大量文件時（十頁以上），（19）應(yīng)先電話通知對方，（20）相互溝通后方可傳真，（21）以節(jié)省傳真機費用。

（22）收發(fā)文工作簡單卻繁瑣，（23）必須要以積極、細心、耐心的態(tài)度去對待。配套使用《收發(fā)文確認單》、《營銷管理中心收文索引》及《營銷管理中心發(fā)文索引》。

（24）各分公司可參照此條例在公司內(nèi)部做好該項工作。見附表—行政類。

第3節(jié) 營銷管理中心文書檔案管理辦法

文書檔案管理工作是內(nèi)勤工作中重要的工作之一，它承載著公司內(nèi)部重要事項的歷史記錄，起著承前啟后的作用。為建立健全營銷管理中心文書檔案工作，加強文檔工作的科學管理，積極服務(wù)于市場，做到適時了解掌控一線市場情況，及時記錄并保存資料信息，方便公司領(lǐng)導(dǎo)隨時查閱知曉一線情況，提供真實有價值的參考資料，營銷管理中心特擬定本條例。

一、營銷管理中心文書檔案是市場運用的真實歷史記錄，是公司的寶貴財富，對工作查考，總結(jié)經(jīng)驗等具有重要作用，營銷管理中心文書檔案由部門內(nèi)勤統(tǒng)一管理，如需查閱，必須辦理相關(guān)手續(xù)。

二、營銷管理中心文書檔案的歸檔范圍

（1）公司針對本部門的重要指（2）示、批復(fù)（3）、批轉(zhuǎn)、通報、通知等貫徹執(zhí)行的指（4）導(dǎo)性文件。

（5）本部門在工作中形成的指（6）示、批示、批復(fù)（7）、批轉(zhuǎn)、命令、決議、通報、通知、工作計劃、總結(jié)、財務(wù)預(yù)決算、會議記錄、規(guī)定、規(guī)章制度及重要請示、報告等文件材料，（8）重要會議全過程形成的文件材料，（9）各種活動中形成的文件材料，（10）反映工作中重要活動的簡報、錄音、錄像、照片等，（11）匯總的各種統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料以及規(guī)劃、各種合同（12）、協(xié)議書、獎勵、處分等文件材料。

（13）本部門召開的各種重要會議文件和參加上級召開和重要會議上的講話材料等。

（14）本部門具有參考價值的一般性文件和分公司往來業(yè)務(wù)的重要文（函）件等。

（15）重要事項領(lǐng)導(dǎo)批示辦理情況材料。

三、本部門在各項工作中形成的全部文書檔案，作為一個全宗進行管理。全宗內(nèi)的案卷要按照時間、組織結(jié)構(gòu)、問題進行分類。

四、立卷的原則是保持文件的歷史聯(lián)系，區(qū)分不同保存價值，使案卷能真實地反映本部門各項工作的歷史面貌，便于保管、查找和利用。

五、若為幾個部門合辦的文件，由主辦部門立卷；跨的文件放在行文最后一年立卷；長遠計劃、規(guī)劃放在開始一年立卷；請示和批復(fù)，正文和附件合并立卷。

六、做好平時文件積累工作

（1）內(nèi)勤應(yīng)做好平時文件積累工作，（2）有收文、發(fā)文、借閱登記本；（3）對收集到的文件按問題、按裝載，（4）并標（5）明目錄內(nèi)容。做到用時拿得出，（6）歸檔時材料齊全、配套、完整。

七、做好預(yù)立卷工作。案卷歸檔前要做好以下事項：

（1）要簡明扼要的擬寫案卷標（2）題，（3）包括文件制發(fā)機關(guān)、內(nèi)容、文種三個部分，（4）標（5）題要反映案卷的內(nèi)容。

（6）根據(jù)檔案保管期限的規(guī)定，（7）注明每一案卷的保管期限永久、長期、短期。

（8）填寫卷內(nèi)目錄、備（9）考表及案卷皮、編號，（10）裝訂成卷。

八、內(nèi)勤對檔案的收進、移出、銷毀、管理、借閱利用等情況要進行登記。

九、檔案存放地要堅固、安全，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防高溫、防潮、通風等項工作。定期檢查清點，如發(fā)現(xiàn)檔案破損、變質(zhì)時要及時修補復(fù)制；按公司規(guī)定將部門檔案按時移交公司檔案室，并做好移交目錄，雙方簽字。

十、對保管的檔案要積極提供利用，嚴格執(zhí)行借閱制度。外部門查閱檔案必須經(jīng)營銷管理中心負責人或營銷中心主任或總經(jīng)理批準簽字后方可到本部門查閱。

十一、利用檔案的人員應(yīng)當愛護檔案，嚴禁對檔案拆卷、涂改、污損、轉(zhuǎn)借和擅自翻印。對檔案的利用情況要進行登記。

十二、以上管理辦法各分公司在內(nèi)部亦可參照執(zhí)行。

第4節(jié) 試用裝發(fā)放管理辦法

1、為了實施管理好試用裝發(fā)放事項，2、特制定本辦法。

3、所有試用裝發(fā)放出去，4、都要做好出庫記錄，5、必須要有經(jīng)理簽批及領(lǐng)用人簽收；特殊情況，6、經(jīng)理可做授權(quán)業(yè)務(wù)主管簽批，7、但必須備

8、案財務(wù)，9、進行監(jiān)控。

10、若為內(nèi)部員工個人領(lǐng)用必須做好簽收臺帳；若為目標

11、消費者試用，12、必須有試用人員跟蹤表進行跟蹤，13、并詳細登記使用情況錄入數(shù)據(jù)庫中等。

14、所有簽收都需備

15、案，16、作為總公司核查依據(jù)。業(yè)務(wù)部門每周匯總一張新增試用人群登記表傳真反饋至總部營銷管理中心，17、做抽查回訪。

18、原則上每個目標

19、消費者只有一次試用機會，20、即只贈送一套試用裝。若為特殊情況需各分公司經(jīng)理酌情給予批準。

21、若為促銷月贈送活動等，22、則以當月市場推廣中心活動方案或者當?shù)胤止咎崆皥笈@準的活動方案為依據(jù)做調(diào)整，23、活動結(jié)束則自動恢復(fù)

24、原贈送標

25、準。

26、以上規(guī)定請各分公司務(wù)必遵照嚴格執(zhí)行。

第5節(jié) 特殊用途產(chǎn)品發(fā)放管理辦法

1、各分公司（職能中心）在業(yè)務(wù)開展的時候，2、很多時候會有各方面渠道疏通的需要，3、可能會用到產(chǎn)品（包括試用裝和正品裝）作為媒介，4、就此現(xiàn)象做出相關(guān)規(guī)定。

5、所有特殊用途產(chǎn)品必須有簽呈報批及批復(fù)，6、方可依據(jù)出庫，7、否則視為私自出庫。

8、審批權(quán)限如下（超權(quán)限部分需逐級上報，9、所用報批格式為《簽呈單》）：

品名 審批權(quán)限 備注

分公司經(jīng)理 公司總經(jīng)理助理

試用裝 ≤10套 ≤20套

正品裝 5 10 會員裝 5 10 禮品裝 3 5

10、所有該部分支出的物品，11、當?shù)胤止颈仨氉龊脗?/p>

12、案記錄，13、隨時待查。

14、財務(wù)開票專員必須在見到有效的審批手續(xù)后方可辦理開票出庫（否則可以拒開），15、一票一簽呈，16、若發(fā)現(xiàn)無手續(xù)私自出庫現(xiàn)象，17、則追究經(jīng)理及開票發(fā)貨人責任。

第六節(jié) 要（發(fā)）貨申請流程/規(guī)定（適用于代理市場）

為了各代理市場能及時提報月度訂單，并有效反饋回代理市場，落實具體貨源量，營銷管理中心特制定如下文件，以規(guī)范訂貨程序，保證市場貨源充足。

1、所有貨源的申請必須通過營銷管理中心統(tǒng)一調(diào)配；不

2、得以個人名

3、義向上級或平級單位私自調(diào)貨，4、否則視為違規(guī)操作。

5、代理市場申請貨源，6、必須使用營銷管理中心統(tǒng)一制發(fā)的《代理商訂貨申請單》，7、并于每月25日提交下月度訂貨單，8、必須有代理市場負責人簽字并蓋章方視為有效訂單，9、否則不

10、予接收。

11、營銷管理中心在每月28日匯總?cè)珖硎袌鲇唵危?2、統(tǒng)一提報北京生產(chǎn)基地進行生產(chǎn)確認，13、北京生產(chǎn)基地于30日確認反饋上海銷管中心，同

14、時上海將最終確認量反饋回代理市場。

15、代理商在收到訂單確認量后5個工作日內(nèi)將足額訂貨款打至我公司指

16、定賬戶，17、款到后我公司安排北京于15個工作日內(nèi)發(fā)貨。

18、北京在發(fā)出貨物后第一時間將有效《發(fā)貨明細簽收單》傳真至上海營銷管理中心，19、在確認各類市場收貨完畢后，20、上海營銷中心做簽收回傳北京生產(chǎn)基地。

21、營銷管理中心在北京發(fā)出貨物的同

22、時會傳真一份《發(fā)貨通知單/收貨確認單》到要貨代理市場，23、請代理市場相關(guān)負責人在收到貨24小時內(nèi)簽字回傳營銷管理中心相關(guān)人員。如有異樣，24、必須詳細注明，25、必要時寫情況報告單反饋至營銷管理中心備

26、案處理。

27、代理市場都應(yīng)根據(jù)當月市場銷售情況盡量準確的提報下月訂單，28、一般在訂單確認反饋后不

29、再做調(diào)整（特殊情況除外），30、請代理市場詳細分解月度銷售計劃，31、做好訂單計劃。

32、若遇重大業(yè)務(wù)購買者，33、當?shù)卮尕浟坎?/p>

34、足時，35、或者優(yōu)惠條件超出正常額定量時，36、必須及時與營銷管理中心取得聯(lián)系，37、確定具體交貨日期及優(yōu)惠政策，38、再做答復(fù)，39、不40、得隨意亂承諾，41、讓我公司信譽掃地。否則將追究相關(guān)責任人責任。

42、以上程序文件各類市場財務(wù)及物流人員做好相關(guān)備

43、檔，44、并嚴格把關(guān)。

第七節(jié) 要（發(fā)）貨申請流程/規(guī)定（適用于自營市場）

為了各分公司及時提報月度訂單，并有效反饋回各分公司，落實具體貨源量，營銷管中心特制定如下文件，以規(guī)范訂貨程序，保證市場貨源充足。

一、所有貨源的申請必須通過營銷管理中心統(tǒng)一調(diào)配；不得以個人名義向上級或平級單位私自調(diào)貨，否則視為違規(guī)操作。

二、分公司申請貨源，必須使用營銷管理中心統(tǒng)一制發(fā)的《分公司訂貨申請單》，并于每月25日提交下月度訂貨單，必須要有分公司經(jīng)理簽字并蓋章方視為有效訂單，否則不予接收。

三、分公司在提交下月訂單時，必須同時附上當月最新準確的庫存報表，以供營銷管理中心做好調(diào)配工作。

四、營銷管理中心在每月28日匯總?cè)珖唵危ǜ奖?），統(tǒng)一提報北京生產(chǎn)基地進行生產(chǎn)確認，北京生產(chǎn)基地于30日確認反饋上海銷管中心，同時上海將最終確認量反饋回各分公司。

五、北京生產(chǎn)基地于每月10日前直接將本月確認訂單數(shù)量發(fā)貨至各分公司指定

地點。

六、北京在發(fā)出貨物后第一時間將有效《發(fā)貨明細簽收單》（附表4）傳真至上海營銷管理中心，在確認各分公司收貨完畢后，上海營銷中心做簽收回傳北京生產(chǎn)基地。

七、營銷管理中心在北京發(fā)出貨物的同時會傳真一份《發(fā)貨通知單/收貨確認單》（附表5）到各要貨分公司，請各經(jīng)理及庫管員在收到貨24小時內(nèi)簽字回傳營銷管理中心相關(guān)人員。如有異樣，必須詳細注明，必要時寫情況報告單反饋至營銷管理中心備案處理。

27、分公司都應(yīng)根據(jù)當月市場銷售情況盡量準確的提報下月訂單，28、一般在訂單確認反饋后不

29、再做調(diào)整（特殊情況除外），30、請各分公司詳細分解月度銷售計劃，31、做好訂單計劃。

32、若遇重大業(yè)務(wù)購買者，33、當?shù)卮尕浟坎?/p>

34、足時，35、或者優(yōu)惠條件超出正常額定量時，36、必須及時與營銷管理中心取得聯(lián)系，37、確定具體交貨日期及優(yōu)惠政策，38、再做答復(fù)，39、不40、得隨意亂承諾，41、讓公司信譽掃地。否則將追究相關(guān)責任人責任。

42、以上程序文件各類市場財務(wù)及物流人員做好相關(guān)備

43、檔，44、并嚴格把關(guān)。附表—物流類

上海百勝斯生物科技有限公司發(fā)貨流程圖

注：

1、各環(huán)節(jié)負責人應(yīng)該認真填寫營銷管理中心設(shè)計的相關(guān)表格，及時以傳真方式通知相關(guān)各方；

2、代理商、分公司、北京密云生產(chǎn)基地、上海百勝斯營銷管理中心之間的溝通應(yīng)以書面為準，特殊情況除外；

3、圖中“特殊情況反饋”指生產(chǎn)基地庫存不足或無法按營銷管理中心要求發(fā)貨，應(yīng)該及時以電話形式與營銷管理中心溝通，不應(yīng)擅自改動發(fā)貨計劃；

4、圖中“發(fā)貨特殊情況反饋”指收到的貨品質(zhì)量、數(shù)量上有問題，由營銷管理中心協(xié)調(diào)解決；

5、圖中虛線指或有事件的處理流程。第8節(jié) 分公司經(jīng)營費用申請流程及規(guī)定

1、分公司經(jīng)營費用是指

2、：工資、房租、水電費、協(xié)作費、購置費、郵寄費、通訊費、辦公費、差旅費、運雜費、業(yè)務(wù)招待費、促銷傭金等。

3、分公司在每月25日前，4、填報下月經(jīng)營費用計劃表，5、傳真至營銷管理中心，同

6、時附后下個月份公司工作計劃。

7、分公司日常經(jīng)營費用的申請標

8、準參照財務(wù)管理中心制度執(zhí)行。

9、營銷管理中心審核后，10、報子公司總經(jīng)理批準，11、通知財務(wù)中心按計劃撥付款項。

12、營銷管理中心審核后，13、如有調(diào)整，14、報公司總經(jīng)理批準，15、將調(diào)整后的內(nèi)容傳真至分公司確認后，16、通知財務(wù)管理中心按計劃撥付款項。見附表—月例行

第9節(jié) 分公司廣告宣傳費用申請流程及規(guī)定

1、廣告宣傳用費包括：電視、廣播、報紙、戶外、終端、各種宣傳品的發(fā)放和張貼費用，2、各類促銷費用等。

3、分公司在每月25日前，4、填報下月廣告費用計劃表，5、傳導(dǎo)真至營銷管理中心，同

6、時附傳下月地區(qū)分工作計劃。

7、營銷管理中心審核后，8、報公司總經(jīng)理批準，9、通知財務(wù)管理中心按計劃撥付款項。

10、營銷管理中心審核后，11、如有調(diào)整，12、報公司總經(jīng)理批準，13、將調(diào)整后的內(nèi)容傳真至分公司確認后，14、通知財務(wù)管理中心按計劃撥付款項。見附表—通用類

上海百勝斯生物科技有限公司分公司費用預(yù)算申請流程圖

第三章 分公司檔案資料的上報管理規(guī)定

為了加強對分公司的規(guī)范管理，保證分公司資料完整性，保證所轄地區(qū)及市場資料的完整性，特制定以下規(guī)定：

1、營銷管理中心對所有成立的分公司都分別建立檔案（檔案目錄附后）。

2、各分公司負責人到位后，3、完成房屋租賃、人員招聘、市場及責任人劃分、銷售指

4、標

5、制訂等工作后，6、必須將以下書面資料傳真或寄回營銷管理中心：

（1）分公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)（2）印件；（3）分公司房屋租賃合同（4）

（5）分公司組織架構(gòu)圖、分公司人員花名（6）（7）終端開發(fā)目標（8）設(shè)定表（9）分公司月、季、年市場開拓計劃書（10）分公司市場調(diào)研報告

冊及其檔案

第五篇：市場管理中心制度

市場部管理規(guī)章制度

一、市場管理部部門職責：

（一）每周綜合檢查各樓層的工作，包括出勤、衛(wèi)生、銷售、促銷等，并以文字形式報告上級主管領(lǐng)導(dǎo)；

（二）負責諦都科技城市場從業(yè)人員勞動紀律管理，每天上班按程序檢查，下班清場等；

（三）負責諦都科技城市場從業(yè)人員培訓，熟練掌握業(yè)務(wù)知識及簡單的基礎(chǔ)商業(yè)用語，指導(dǎo)并開展工作（包括商品展示、促銷等）；

（四）負責諦都科技城商戶租金、稅金、物業(yè)管理費、市場服務(wù)費等費用按時足額收繳工作；

（五）掌握諦都科技城商戶經(jīng)營狀況、營銷情況，提高經(jīng)營績效等；

（六）負責及時妥善處理諦都科技城各類投訴及售后服務(wù)問題；

（七）及時發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)主、顧客、工作中的各種矛盾，嚴格按照程序解決；

（八）對突發(fā)性事件如停電、打架、被盜、火警等要迅速處理及匯報；

（九）實行賣場走動式管理，做到定時巡查，針對具體問題詳細記錄，并及時處理；

（十）要求有關(guān)從業(yè)人員實行半軍事化管理，規(guī)范化管理；

（十一）在工作過程中要使用文明禮貌用語，做到講文明，講禮貌，講普通話；

（十二）協(xié)助保安部，做好每天晚上下班后的清場工作，并做好檢查記錄。對各項考核，每月按考核記錄，獎罰兌現(xiàn)；

（十三）認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。

二、市場管理部經(jīng)理崗位職責：

（一）組織編制部門年、季度市場管理工作計劃，并組織監(jiān)督落實；

（二）組織經(jīng)營情況的調(diào)查，綜合商戶的反饋意見，撰寫調(diào)查報告，提交上級 主管領(lǐng)導(dǎo)；

（三）組織下屬人員做好對商戶管理工作，監(jiān)督人員做好對商戶的經(jīng)營管理工作；

（四）制定本部門相關(guān)的管理制度并監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況；

（五）組織對商戶、消費者的售后服務(wù)工作，與其他部門協(xié)作以取得必要的管理支持；

（六）對下屬人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作績效考核；

（七）嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，完成公司安排的其他工作。

三、市場管理部日常工作內(nèi)容：

（一）負責對商戶了解經(jīng)營管理公司制度及服務(wù)內(nèi)容的傳達；

（二）編寫完整的內(nèi)頁資料；

1、商戶的基本情況及動態(tài)跟蹤登記；

2、商戶的動態(tài)及租兌情況。

（三）負責經(jīng)營綜合管理費的收繳；

（四）負責賣場的日常管理服務(wù)；

（五）定期或不定期的聯(lián)合檢查；

（六）協(xié)調(diào)商戶與消費者的糾紛；

（七）處理商戶之間的糾紛；

（八）了解商戶的經(jīng)營狀況，提供合理的經(jīng)營建議；

（九）調(diào)研周邊商業(yè)單位和市場，留心市場動態(tài)，以便把握情況為公司及商戶提

供合理的經(jīng)營建議；

（十）處理各種突發(fā)事件；

四、市場管理部應(yīng)掌握的有關(guān)制度、政策：

管理人員在日常工作中應(yīng)及時將公司的有關(guān)制度、政策傳達給商戶，使之成為商戶的行為準則，監(jiān)督和管理商戶經(jīng)營活動的合法性，具體應(yīng)掌握的有關(guān)制度、政策法規(guī)為：

（一）《物業(yè)管理規(guī)定》、《諦都科技城市場經(jīng)營管理公約》

（二）《商戶檔案》

（三）《經(jīng)營租賃合同》及補充規(guī)定

（四）《用電管理規(guī)定》

（五）《裝修管理規(guī)定》

（六）《消防安全管理規(guī)定》

市場管理中心制度

為規(guī)范市場的各項管理。提高工作效率，維護市場和業(yè)主的共同利益，使諦都科技城市場成為一個運作規(guī)范、秩序井然、環(huán)境優(yōu)美，文明、安全的高品味市場，特制定本制度。

第二章通訊、車輛管理

一、市場辦公電話、傳真等通訊工具統(tǒng)一由辦公室配備管理。各部門因工作需要配備通訊工具的，經(jīng)向辦公室申請，由辦公室報市場領(lǐng)導(dǎo)批準后購置、安裝，各部門不得私自添置。

二、市場領(lǐng)導(dǎo)可單獨配備長途電話，部門除辦公室、設(shè)備維修部可配備長途電話外，基余只配備市內(nèi)電話或內(nèi)部電話。

三、通訊工具由各部門負責日常保管和維護，不得隨意遷移、連接、拆并，如遇故障，可通知辦公室聯(lián)系維修，由于部門保管不當，造成人為損壞、丟失的，由使用部門負責人進行賠償。

四、使用通訊工具應(yīng)遵守《員工手冊》禮儀規(guī)定，鈴響三聲之內(nèi)必須接聽，用語規(guī)范、文明、簡潔，不得在電話中閑聊、高聲喧嘩。

五、電話使用費用由辦公室按規(guī)定費用標準控制，具體標準為總經(jīng)理300元/月、副總經(jīng)理200元/月、辦公室300元/月、物業(yè)部300元/月、設(shè)備維修部200元/月、財務(wù)部100元/月，經(jīng)營部100元/月。

七、各部門要嚴格控制電話的使用，電話費超標，由使用部門、使用人承擔，從工資中扣除。

八、市場車輛由辦公室負責管理、調(diào)配。

九、派車遵循“先急后緩、先領(lǐng)導(dǎo)后職員、先遠后近”的原則，用車應(yīng)有派車單。

十、用車人應(yīng)積極配合司機安全行車，防止發(fā)生意外交通事故。

十一、司機需注意車輛保養(yǎng)，保持車況良好。

十二、車輛在使用過程中，司機應(yīng)嚴守交通規(guī)則，確保安全行車。

十三、司機不出車時，應(yīng)在辦公室休息，隨時聽從調(diào)譴，車輛使用完畢，應(yīng)把車停放在指定的地點（車庫）。

十四、車輛發(fā)生故障時，司機應(yīng)及時向辦公室主任報告，說明原因，結(jié)算維修費用，自己能修的，不允許外修，必須外修的，由司機出具書面報告，經(jīng)辦公室主任批準，到指定維修點維修，不得擅自送修。

十五、司機要及時辦理車輛行駛所需的各項證照、年檢，繳納各項規(guī)費。

十六、車輛由司機專人管理，未經(jīng)辦公室主任批準，不得將車輛交由他人使用。

第三章環(huán)境衛(wèi)生管理

一、衛(wèi)生責任區(qū)的劃分

1、各部門辦公室：由部門自行安排輪值打掃。

2、公共區(qū)域：由清潔工負責。

3、商鋪、辦公場所：由業(yè)主或經(jīng)營戶負責。

4、市場領(lǐng)導(dǎo)辦公室：由辦公室內(nèi)勤負責。

1、辦公區(qū)：包括各部門辦公室、會議室、接待室，各部門辦公室由各部門安排，會議室、接待室、市場領(lǐng)導(dǎo)辦公室由內(nèi)勤負責，辦公公用區(qū)由內(nèi)勤安排輪值打掃。

2、經(jīng)營區(qū)：商鋪、寫字樓由業(yè)主或經(jīng)營戶自行負責，公共過道、走廊、樓梯、衛(wèi)生間等公共區(qū)、市場周邊區(qū)域由清潔工負責。

3、生活區(qū)：包括食堂、宿舍由內(nèi)勤安排打理。

二、衛(wèi)生工作標準

1、地面、桌面、墻面、門窗、玻璃清潔無塵、無污跡，玻璃明亮。

2、辦公桌上的茶具、文具、資料擺放整齊。

3、茶具清潔無污垢。

4、墻角、樓梯、屋頂無蜘蛛網(wǎng)。

5、衛(wèi)生間時刻保持清潔、干凈。

三、市場從業(yè)人員嚴禁在場內(nèi)亂扔果皮、紙屑和其他臟物，剩飯和茶水必須倒入垃圾桶內(nèi)。

四、業(yè)主進貨和售貨后要把遺留在通道上的雜物及時清掃干凈，嚴禁將雜物到處亂扔，破壞市場整體衛(wèi)生。

五、各商鋪在每天營業(yè)結(jié)束時，應(yīng)將臟物清掃出柜臺，做到人走臺清。

六、市場從業(yè)人員應(yīng)舉止文明、儀表整潔，禁止隨地吐痰、扔鼻涕等一切有損場容貌的不衛(wèi)生、不文明行為。

七、嚴禁在市場內(nèi)私自張貼廣告、宣傳畫以及在墻壁、設(shè)施上亂寫亂畫。

八、市場從業(yè)人員必須看好自己的小孩，嚴禁小孩在場內(nèi)隨地大小便。

九、清潔工在營業(yè)時間內(nèi)要做到隨臟隨掃，下班時要對地面進行一次集中拖擦，并將衛(wèi)生間沖洗干凈。

十、所有人員都有責任、有義務(wù)共同維護市場衛(wèi)生。

第七章勞動管理

一、勞動紀律

1、所有員工必須服從調(diào)配，聽眾指揮、愛崗敬業(yè)、保質(zhì)保量按時完成所負責的工作任務(wù)。

2、嚴格遵守考勤制度，不遲到、不早退、不曠工，有事缺勤要請假，工作時間不得擅自離崗。

3、各級員工應(yīng)樹立服務(wù)意識，認真做好各項服務(wù)工作，維護市場聲譽。

4、各級員工要嚴守機密、信守職業(yè)道德。

5、各級員工均應(yīng)嚴格遵守市場的消防、安全、衛(wèi)生等各項管理制度，言行規(guī)范、文明，工作高效、到位。

二、員工著裝風紀要求：

1、員工上班期間，要求精神飽滿，著裝整潔、規(guī)范，凡市場提供了工作裝的崗位，必須按規(guī)定著裝上崗。

2、所有員工上班時，必須帶好工作牌，位置為上裝左胸部。

3、員工在工作時間禁止穿拖鞋，男員工不得留長發(fā)，女員工不得穿超短裙。

4、員工均不準紋身。