第一篇：采購(gòu)和倉(cāng)庫的財(cái)務(wù)管理流程

采購(gòu)和倉(cāng)庫的財(cái)務(wù)管理流程

第一條、目的規(guī)定采購(gòu)和倉(cāng)庫的財(cái)務(wù)管理流程,符合財(cái)務(wù)管理要求。

第二條、適用范圍

適用于公司采購(gòu)和倉(cāng)庫管理與財(cái)務(wù)接口工作。

第三條、職責(zé)

1、采購(gòu)員負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的入庫手續(xù)辦理工作。

2、車間或加工者負(fù)責(zé)半成品和成品的入庫手續(xù)辦理工作。

3、保管員（包括辦公用品保管）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和半成品，成品的入庫和出庫接收和發(fā)放手續(xù)辦理工作。

4、生產(chǎn)部和綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)入庫和出庫手續(xù)的審核。

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和核準(zhǔn)。

第四條、采購(gòu)物資入庫手續(xù)

1、采購(gòu)員所采購(gòu)的物資到公司后，先按規(guī)定通知質(zhì)檢室進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（辦公用品由綜合管理部負(fù)責(zé)），合格后方可辦理入庫。

2、“入庫單”上要詳細(xì)填寫名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等。

3、“入庫單”上要有入庫經(jīng)手人、經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人、保管員、保管員所在部門的負(fù)責(zé)人簽字，方有效。具體格式如下：

[經(jīng)手人]——入庫經(jīng)手人

[負(fù)責(zé)人]——經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人

[記賬]——保管員

[倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人]——保管員所在部門負(fù)責(zé)人

4、物資入庫的同時(shí)要按《倉(cāng)庫管理制度》規(guī)定附帶“采購(gòu)材料說明單”一同交于保管員。

5、采購(gòu)員到財(cái)務(wù)報(bào)銷或辦理付款手續(xù)。需附帶“采購(gòu)物資明細(xì)表”。

6、報(bào)銷單據(jù)（或發(fā)票）上無驗(yàn)收人（質(zhì)檢員）簽章，財(cái)務(wù)不予辦理報(bào)銷手續(xù)。

第五條、半成品、成品入庫手續(xù)

1、車間或加工者負(fù)責(zé)辦理半成品和成品的入庫手續(xù)。入庫的半成品和成品件必須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后才能入庫。

2、“入庫單”上除注明入庫件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)外，還須有生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)。

3、入庫簽字參照第四條3款。

第六條、出庫手續(xù)

1、出庫物資（半成品、成品）的辦理必須經(jīng)出庫經(jīng)手人所在單位負(fù)責(zé)人同意。

2、“出庫單”上要詳細(xì)填寫名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并標(biāo)明用途。

3、“出庫單”簽章

[經(jīng)手人]——出庫經(jīng)手人

[負(fù)責(zé)人]——經(jīng)手人單位負(fù)責(zé)人

[記賬]——保管員

[倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人]——保管員所在部門負(fù)責(zé)人

第七條、庫存的物資必須編碼分類。編碼方法由保管員自行設(shè)定，但必須經(jīng)財(cái)務(wù)認(rèn)可確定。

第八條、報(bào)表

1、保管員每周末將一周出庫情況分類匯總后，連同“出庫單”一并上報(bào)財(cái)務(wù)部。

2、每月末，保管員要對(duì)庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，填制“盤點(diǎn)表”，并按《倉(cāng)庫管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

3、每月結(jié)賬后，保管員與財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)進(jìn)行核帳。

4、保管員進(jìn)行損耗或升溢調(diào)賬，必須在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的監(jiān)督指導(dǎo)下完成。

第九條其它

1、為了正確核算成本，增值稅發(fā)票的入庫單材料金額為不含稅價(jià)，普通發(fā)票的入庫單材料金額為含稅價(jià)。

2、如每月28日前貨已到公司，但仍未收到發(fā)票，則要辦理估價(jià)入庫手續(xù)，填寫“估價(jià)入庫單”，待發(fā)票收到后，填寫紅字“估價(jià)入庫單”，辦理正式的入庫手續(xù)。

3、為減少估價(jià)入庫，采購(gòu)員收到發(fā)票后，如已到貨，應(yīng)在三天內(nèi)辦理正式入庫手續(xù)。估價(jià)入庫金額為不含稅價(jià)。

第十條本流程由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋

第二篇：采購(gòu)與倉(cāng)庫流程

倉(cāng)庫管理流程及流程圖,倉(cāng)庫管理制度

倉(cāng)庫（Warehouse）是保管、儲(chǔ)存物品的建筑物和場(chǎng)所的總稱。物流中的倉(cāng)庫功能已經(jīng)從單純的物資存儲(chǔ)保管，發(fā)展到具有擔(dān)負(fù)物資的接收、分類、計(jì)量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫管理是指商品儲(chǔ)存空間的管理。

倉(cāng)庫管理作業(yè)應(yīng)注意的問題有：

１．庫存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。

２．區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉(cāng)庫入口處，以便于存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀欤部梢圆还潭ㄎ恢枚鴱椥赃\(yùn)用。

３．儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。

４．要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。５．倉(cāng)庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。６．商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。

７．倉(cāng)庫管理人員要與采購(gòu)人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。

此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。

８．倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規(guī)定。

９．商品進(jìn)出庫要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣場(chǎng)存貨與庫房存貨合一的做法。

１０．倉(cāng)庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

倉(cāng)庫管理流程圖

倉(cāng)庫管理制度

一、目的通過制定倉(cāng)庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

二、范圍

倉(cāng)庫工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；

倉(cāng)庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；

倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管物資的驗(yàn)收入庫倉(cāng)庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

1.2 對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。物資保管倉(cāng)庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 倉(cāng)庫管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。

2.3 庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫管理制度

3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。物資退庫倉(cāng)庫管理制度

4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。

4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

第三篇：采購(gòu)流程管理及倉(cāng)庫管理制度

采購(gòu)流程管理及倉(cāng)庫管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。第二部分 權(quán)限

（一）公司所有對(duì)外采購(gòu)須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請(qǐng)示同意；

（二）公司所有采購(gòu)物品驗(yàn)收后需在倉(cāng)庫進(jìn)行入庫登記。第三部分 采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

每次采購(gòu)金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外，超過10萬以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改或作參考。如確因特定條件數(shù)量

不能完全與采購(gòu)單一致需經(jīng)總經(jīng)理同意。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第四部分 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

一、采購(gòu)申請(qǐng)：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購(gòu)由物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要填寫《部門物資需求計(jì)劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購(gòu)由物資需求部門填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》上報(bào)公司，采購(gòu)員匯總形成《物品采購(gòu)單》報(bào)總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒有計(jì)劃的采購(gòu)，除特殊情況急需購(gòu)買的總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不受計(jì)劃時(shí)間限制；

2、公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由

生產(chǎn)部門提報(bào)；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

（4）詢價(jià)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時(shí)對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與需求部門溝通。

三、供應(yīng)商選擇

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立《供應(yīng)商檔案表》，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資

信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有公司綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

四、合同簽訂

1、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

2、交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

3、合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）

質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉(cāng)庫和財(cái)務(wù)部，大批量采購(gòu)合同還需提供一份給總經(jīng)理

五、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

六、驗(yàn)收入庫：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

七、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫后，由采購(gòu)員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)：采購(gòu)員填制《付款申請(qǐng)單》，交由財(cái)務(wù)核實(shí)欠款金額、票據(jù)是否齊全等情況后，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交給財(cái)務(wù)安排付款 第五部分 倉(cāng)庫管理流程

一、驗(yàn)收入庫

1.采購(gòu)物資送到公司后，由倉(cāng)管員根據(jù)《物品采購(gòu)單》和發(fā)票，在當(dāng)日便對(duì)數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標(biāo)識(shí)、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況時(shí)及時(shí)通知到質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在確保上述內(nèi)容符合要求時(shí)接受入庫，并填妥物料卡，做好標(biāo)識(shí)。

2、對(duì)檢驗(yàn)的合格原輔材料倉(cāng)管員在物品采購(gòu)單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗(yàn)收不合格的原輔料，分開堆放、做好標(biāo)識(shí)，并于2日內(nèi)通知采購(gòu)員處理。

3、倉(cāng)庫原則上當(dāng)天送來的物料當(dāng)天處理完畢，登記入《倉(cāng)庫庫存管理系統(tǒng)》

4、倉(cāng)庫管理員應(yīng)對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

二、物品領(lǐng)用管理

主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)庫管理員、車間班長(zhǎng)

職責(zé)：倉(cāng)庫管理員、車間班長(zhǎng)須共同對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對(duì)和登記，倉(cāng)庫管理員并對(duì)庫存當(dāng)日領(lǐng)用后進(jìn)行日盤點(diǎn)

1、物品領(lǐng)用須在倉(cāng)管員指導(dǎo)下，由部門主管或指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)管員做好材料領(lǐng)用信息登記。

2、對(duì)當(dāng)日的生產(chǎn)材料領(lǐng)用登記務(wù)必當(dāng)日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。

三、現(xiàn)場(chǎng)管理

目的：規(guī)范倉(cāng)庫和車間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動(dòng)，保證

物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生 負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)管員 帶班長(zhǎng)

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標(biāo)識(shí)，保持地面、墻面整潔，無蛛網(wǎng)。

2、貨物的進(jìn)出應(yīng)隨手關(guān)門，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。

3、原輔料進(jìn)庫、成品出庫后，倉(cāng)管員應(yīng)立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區(qū)域內(nèi)，出庫時(shí)遵循先進(jìn)先出原則。

四、生產(chǎn)原、輔料損耗表

1、當(dāng)日倉(cāng)管員協(xié)助車間班長(zhǎng)并核實(shí)原輔料《領(lǐng)料單》、成品《入庫單》

2、倉(cāng)管員根據(jù)原輔料的使用和成品產(chǎn)出量計(jì)算原輔料的損耗，填寫《生產(chǎn)損耗率核算表》

五、成品入庫管理

目的：規(guī)范對(duì)倉(cāng)庫物資的入庫存儲(chǔ)、保護(hù)、進(jìn)行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)： 倉(cāng)管員、車間班長(zhǎng)

職責(zé)： 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品入庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品數(shù)量外觀質(zhì)量無損；車間班長(zhǎng)須管控好成品生產(chǎn)過程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫數(shù)量的核實(shí)和成品外觀的良好

1、質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，確保產(chǎn)品合格后方才入庫。

2、成品入庫后倉(cāng)管員須對(duì)成品數(shù)和《入庫單》進(jìn)行核對(duì)，并做標(biāo)識(shí)，包括規(guī)格、品名、品牌、生產(chǎn)日期

3、半成品入庫應(yīng)先通知質(zhì)檢部對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，然后做標(biāo)識(shí)，分

開定點(diǎn)堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產(chǎn)日期及數(shù)量。

4、成品入庫后，需按不同品名、規(guī)格、特點(diǎn)分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫管理

目的：對(duì)倉(cāng)庫成品物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。保證產(chǎn)品在出庫過程中不影響產(chǎn)品的質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)管員、物流專員

職責(zé)：物流采購(gòu)專員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)與裝車；倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的備貨以及對(duì)倉(cāng)庫的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行管理。

1、倉(cāng)庫接到銷售部的提貨單后當(dāng)日即時(shí)開具《成品出庫單》（須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據(jù)交于銷售，銷售核對(duì)購(gòu)銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛、組織人員進(jìn)行產(chǎn)品的搬運(yùn)與裝車。

3、裝車時(shí)，根據(jù)裝車規(guī)律，輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻裝車，將損壞產(chǎn)品及時(shí)挑出單獨(dú)存放，倉(cāng)管員隨時(shí)補(bǔ)發(fā)同品種產(chǎn)品。

4、裝車完成倉(cāng)管員與采購(gòu)專員、提貨人同時(shí)清點(diǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量，及駕駛員等會(huì)簽《提貨單》。并記錄發(fā)貨車輛車牌號(hào)以及衛(wèi)生情況，并由提貨負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，便于可追溯；

5、產(chǎn)品交付后倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管有關(guān)單據(jù)、質(zhì)量記錄，進(jìn)行帳務(wù)處

理和單據(jù)的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認(rèn)后辦理入庫，填寫《退貨單》；如有質(zhì)量問題的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)確認(rèn)后隔離并作標(biāo)識(shí)。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉(cāng)庫盤點(diǎn)

1、倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行盤點(diǎn)并于當(dāng)月月底（月的最后一天）前做好公司庫存

報(bào)表，清晰每月的庫存，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉(cāng)庫員盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點(diǎn)分日盤、周內(nèi)不定期盤點(diǎn)，月盤但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員親自確認(rèn)。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

麗水市艾德曼自動(dòng)化科技有限公司

2018年8月

第四篇：倉(cāng)庫流程

倉(cāng)庫流程

中藥庫房是各醫(yī)院儲(chǔ)存保管中藥飲片的場(chǎng)所。中藥庫房的管理關(guān)系到中藥質(zhì)量的優(yōu)劣，而中藥的質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到中醫(yī)臨床治療用藥安全，關(guān)系到病人的生命健康。因此中藥庫房的管理也受到各級(jí)醫(yī)院的重視。要提高中藥在醫(yī)院的管理效率，確保中藥的質(zhì)量，保證患者的用藥安全，進(jìn)一步優(yōu)化中藥在醫(yī)院的管理流程。當(dāng)前醫(yī)院中藥庫房的流程管理包括入庫管理、在庫存放與養(yǎng)護(hù)管理、出庫管理三大流程。實(shí)施流程管理是中藥庫房科學(xué)管理的前提，只有實(shí)施流程管理才能夠追蹤中藥的質(zhì)量，確保用藥的安全。中藥的入庫管理

中藥的入庫管理是保證中藥質(zhì)量、杜絕假冒藥品流入醫(yī)院的重要環(huán)節(jié)，是中藥庫房管理工作的第一關(guān)，是阻止偽劣中藥進(jìn)入流程管理的首道防線。醫(yī)院采購(gòu)的中藥來自全國(guó)各地，品種規(guī)格也不相同，不同品種在產(chǎn)區(qū)的采集時(shí)間、加工方法、包裝形式不同，在運(yùn)輸過程中也會(huì)受到各種環(huán)境因子以及人為轉(zhuǎn)運(yùn)裝卸等因素的影響，質(zhì)量難以保證。因此，在入庫前必須做好信息核查、驗(yàn)收鑒別和前處理。信息核查與錄入

中藥人庫時(shí)要嚴(yán)格核對(duì)相關(guān)信息，履行人庫手續(xù)。中藥的入庫信息核查包括批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、產(chǎn)地、名稱、價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、經(jīng)營(yíng)許可證等。要核查中藥的數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量信息是否相符，包裝是否完整，物票是否相符，堅(jiān)持購(gòu)藥發(fā)票與藥品同行。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺等物票不符現(xiàn)象，及時(shí)與采購(gòu)人員、發(fā)貨單位核實(shí)，把短缺數(shù)量補(bǔ)齊；對(duì)于質(zhì)量不合格、物票不符者，如數(shù)退回。加強(qiáng)中藥的人庫信息核查，還要注重細(xì)節(jié)，如包裝有無破損，信息有無涂改等，經(jīng)檢查無誤后方可入庫。如有不合格及破損品種，就要與有關(guān)人員協(xié)商予以退換。同時(shí)做好計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的準(zhǔn)確錄入工作，根據(jù)供貨單發(fā)票在入庫單上輸入供貨單位名稱、入庫日期、到貨日期及發(fā)票日期、發(fā)票號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、件包裝規(guī)格、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量及進(jìn)庫金額、生產(chǎn)廠家等相關(guān)信息等，為以后查詢及報(bào)表統(tǒng)計(jì)提供基本的信息資料。入庫驗(yàn)收與鑒別

驗(yàn)收與鑒別是做好中藥庫房管理、保證藥品質(zhì)量、杜絕假冒藥品流入醫(yī)院的重要環(huán)節(jié)。在把好進(jìn)貨渠道關(guān)的同時(shí)要做好抽檢驗(yàn)收工作，按照藥典的要求抽檢驗(yàn)收。鑒別真?zhèn)蝺?yōu)劣，篩除雜質(zhì)，不合格的藥材不入庫。目前絕大部分藥材和飲片可以應(yīng)用性狀鑒別、理化鑒別、纖維鑒別等技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收；而對(duì)于有疑點(diǎn)的藥材，則可以通過查閱藥典、文獻(xiàn)后，采用高效液相、氣相色譜等方法進(jìn)行鑒別，或送藥檢部門檢驗(yàn)。除了解中藥的真?zhèn)蝺?yōu)劣外，還應(yīng)檢查水份含量是否超標(biāo)，包裝是否受潮破漏，中藥有無變異狀等。

第五篇：采購(gòu)、倉(cāng)庫管理制度

采購(gòu)、倉(cāng)庫管理制度

第一條 采購(gòu)人員必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，遵紀(jì)守法，努力鉆研業(yè)務(wù)，熟悉各種材料、機(jī)器性能，建立供貨渠道，及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量完成采購(gòu)任務(wù)。

第二條 大型機(jī)器或?qū)ｍ?xiàng)材料的采購(gòu)必須由相關(guān)部門人員和采購(gòu)員一起對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行考察，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)性價(jià)比來確定采購(gòu)何種材料，不得隨意采購(gòu)。

第三條 每月25日前，各部門需將采購(gòu)計(jì)劃上交采購(gòu)員，采購(gòu)員及時(shí)將計(jì)劃交供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，做到貨比三家，經(jīng)總經(jīng)理審閱后，方能采購(gòu)。

第四條 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請(qǐng)相關(guān)部門人員一起進(jìn)行驗(yàn)收并做好入庫工作，完善相關(guān)手續(xù)。

第五條 日常物資由通過審查的供應(yīng)商送貨，須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量。第六條 采購(gòu)員負(fù)責(zé)日常物資的出庫管理工作，督促庫管員及時(shí)做好出庫記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對(duì)特殊要求的材料必須做到以舊換新。

第七條 采購(gòu)員在每月月底前做好材料月報(bào)表，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科；及時(shí)清理單據(jù)報(bào)銷，帳物相符，憑證齊備。

第八條 采購(gòu)員對(duì)井下使用的相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)，必須驗(yàn)明相關(guān)資質(zhì)，并且要求供應(yīng)商隨貨提供資質(zhì)證明，采購(gòu)人員對(duì)資質(zhì)證明分類整理存檔備查。

第九條 采購(gòu)員必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，價(jià)格關(guān)，經(jīng)常到市場(chǎng)考察材料的價(jià)格情況、貨源情況，做到進(jìn)貨時(shí)心中有數(shù)；并將市場(chǎng)上了解到的新產(chǎn)品、新情況及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)，做到采購(gòu)時(shí)更好的比較。

第十條 采購(gòu)員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部門聯(lián)系，及時(shí)供應(yīng)材料，確保安全生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。

第十一條 采購(gòu)員必須按以上規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和庫房管理工作，如有違反規(guī)定，將進(jìn)行相關(guān)處罰。