第一篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)與職能

計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)與職能

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，發(fā)揮財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、決策、計(jì)劃、控制、考核等方面的作用，為公司高層決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的信息服務(wù)。

二、參與各工程項(xiàng)目招投標(biāo)的評(píng)審工作，參與合同簽訂前的審核。

三、做好各專業(yè)公司（廠）的資金調(diào)撥，對(duì)各工程項(xiàng)目的資金使用進(jìn)行審核監(jiān)督和竣工審計(jì)。

四、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)實(shí)物記帳管理，定期組織清查，對(duì)財(cái)產(chǎn)的報(bào)廢，盤盈盤虧、調(diào)撥辦理審批手續(xù)。

五、編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，對(duì)專業(yè)公司（廠）和工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行審核，監(jiān)督各專業(yè)公司（廠）、項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

六、對(duì)工程總決算進(jìn)行評(píng)定。

七、辦理工商年檢。

八、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)，不斷提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。

第二篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)部職責(zé)

計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1.崗位設(shè)定：設(shè)6崗，即：經(jīng)理崗，副經(jīng)理崗，會(huì)計(jì)崗，出納崗，重空管理崗，統(tǒng)計(jì)分析崗。

2.工作職責(zé):

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)金融、財(cái)務(wù)、稅收政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，按規(guī)定權(quán)限做好財(cái)務(wù)管理工作，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整地反映本公司的財(cái)務(wù)狀況，編制聯(lián)社財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，預(yù)算及執(zhí)行情況報(bào)告，并監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況；

（2）全轄財(cái)務(wù)收支審核、資金結(jié)算管理、監(jiān)管報(bào)表統(tǒng)計(jì)匯總及上報(bào)工作，反映和監(jiān)督業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，提出改善經(jīng)營(yíng)管理措施并組織實(shí)施；

（3）全轄資金頭寸調(diào)度和控制管理；

（4）負(fù)責(zé)轄內(nèi)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范方面的檢查、指導(dǎo)及管理工作；

（5）組織員工進(jìn)行制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能；

（6）會(huì)計(jì)檔案管理及重要空白憑證、有價(jià)證券的管理工作；

（7）員工工資及相關(guān)基金的核算、柜員的變更管理等工作；

（8）負(fù)責(zé)賬戶管理、反洗錢管理和全轄會(huì)計(jì)工作的檢查、指導(dǎo)、考核、規(guī)范等；

（9）負(fù)責(zé)納稅及涉稅方面工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)等相關(guān)部門單位的協(xié)調(diào)聯(lián)系溝通工作；

（10）根據(jù)會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展情況，制定自助設(shè)備現(xiàn)金管理及賬務(wù)等有關(guān)會(huì)計(jì)結(jié)算應(yīng)用的業(yè)務(wù)需求；

（11）按財(cái)務(wù)規(guī)定收集、銷毀吞沒(méi)卡及自助設(shè)備流水打印紙卷歸檔工作；

（12）負(fù)責(zé)自助設(shè)備管理密鑰（32位）的后16位密鑰的管理；

（13）負(fù)責(zé)對(duì)公賬戶的開(kāi)立及賬戶資金的審核審批工作，重點(diǎn)關(guān)注“綠色存款”（低成本存款）的組織分析工作；

（14）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制；

（15）完成公司交辦的其他工作。

第三篇：財(cái)務(wù)部職能描述

財(cái) 務(wù) 部 職 能 描 述

1、按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為公司資金運(yùn)作之依據(jù)。

2、提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)之協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實(shí)發(fā)揮各該制度之功能。

3、依財(cái)務(wù)計(jì)劃籌措與動(dòng)用公司之資金，以確保資金之有效運(yùn)用。

4、匯編公司預(yù)算，送呈管理部門審定，并負(fù)責(zé)控制全公司總預(yù)算之執(zhí)行，以發(fā)揮預(yù)算在管理上應(yīng)有之效能。

5、按公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來(lái)事項(xiàng)，提供營(yíng)運(yùn)所需之資金。

6、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn)，以確保公司之資金，并使實(shí)際存量與帳列數(shù)字彼此符合。

7、依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，避免遭受無(wú)謂損失。

8、依據(jù)公司計(jì)劃，估計(jì)所需之款項(xiàng)支出，編制本單位預(yù)算，并加以控制。

9、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并配合公司總目標(biāo)擬訂本單位之目標(biāo)及工作計(jì)劃。

10、認(rèn)真進(jìn)行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報(bào)酬，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

11、合理地使用資金，提高資金運(yùn)作效果，做好資金使用計(jì)劃，控制、調(diào)度、核算和分析工作，并定期進(jìn)行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。

12、按期完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作考勤管理，工資核算、發(fā)放工作。

第四篇：財(cái)務(wù)部職能

一、財(cái)務(wù)部門職能：

1、組織籌劃和供應(yīng)資金；

2、管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和分配財(cái)務(wù)成果；

3、監(jiān)督檢查公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況

二、財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）：

1、貫徹執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》；

2、按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度，制定公司的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)核算方法和財(cái)務(wù)核算流程；

3、組織資金供應(yīng)，合理節(jié)約使用資金，提高資金的利用效果，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需要；

4、真實(shí)反映財(cái)務(wù)成果，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)制度的問(wèn)題，及時(shí)反映和糾正；

5、定期分析財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況，提出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營(yíng)管理建議和措施；

6、參加經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，運(yùn)用財(cái)務(wù)核算資料，定期分析經(jīng)濟(jì)結(jié)果，為領(lǐng)導(dǎo)提高可靠信息；

7、定期舉辦部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)核算的要求； 財(cái)務(wù)部職責(zé)（2）：

1、參與制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算；

2、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議；

3、執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)，制定和執(zhí)行公司會(huì)計(jì)政策、納稅政策及財(cái)務(wù)管理制度；

4、負(fù)責(zé)公司的資金收、付和應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理；

5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；

6、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管；

7、定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)財(cái)務(wù)分析、降低成本、增收節(jié)支、提高效益；

8、建立經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)體系，定期組織經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核；

9、研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案，防范融資風(fēng)險(xiǎn)；

10、研究國(guó)家稅收政策，進(jìn)行稅務(wù)成本核算，提出稅務(wù)籌劃計(jì)劃和方案，合理避稅，防范納稅風(fēng)險(xiǎn)；

11、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的管理和監(jiān)督；

第五篇：財(cái)務(wù)部職能

財(cái)務(wù)部職能

1、處理稅務(wù)、工商、應(yīng)付款、信用調(diào)查、信用判斷、資金

控制以及編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、收款、付款、報(bào)銷、銀行對(duì)帳。

3、商場(chǎng)所有固定資產(chǎn)的定期盤存，物品帳的管理。

4、定期或不定期的為店長(zhǎng)提供商場(chǎng)各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析

數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)融資、借貸等事務(wù)。

6、熟悉收銀系統(tǒng)和操作方法，正確進(jìn)行商品結(jié)算。

7、做好店內(nèi)現(xiàn)金解款工作。

8、落實(shí)金庫(kù)安全制度，妥善保管各類現(xiàn)金，防止現(xiàn)金短缺。

9、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)稅政策和企業(yè)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)禁各種違

反規(guī)定的操作。