第一篇：財(cái)務(wù)部工作職能

財(cái)務(wù)部工作職能

財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面組織、領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)公司的財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督與管理工作，參與公司的重大經(jīng)濟(jì)決策事宜，提供準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息資料，為董事長和總經(jīng)理策劃出科學(xué)的財(cái)務(wù)管理方略。

【第一條】財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門。貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及

國家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、和上級(jí)的《會(huì)

計(jì)核算辦法》、《投融資管理辦法》。

【第二條】制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

【第三條】配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制

并上報(bào)企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。

【第四條】配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制

并上報(bào)企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)。

【第五條】負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

【第六條】負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

【第七條】負(fù)責(zé)企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析。

【第八條】負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅。

【第九條】負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理、保管、移交工作。

【第十條】根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理；

其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算；其預(yù)警提示職能是對(duì)

于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。

第二篇：財(cái)務(wù)部主要工作職能

財(cái)務(wù)部主要工作職能

1、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、加強(qiáng)計(jì)劃，管理財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定的方針政策、制度、紀(jì)律及

本酒店的實(shí)際情況，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況：籌備各項(xiàng)資金，并管好、用好資金。

2、做好經(jīng)濟(jì)核算、控制成本費(fèi)用。財(cái)務(wù)部應(yīng)通過核算反映并監(jiān)督酒店的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其成果，并對(duì)核算過程進(jìn)行控制和管理；應(yīng)利用會(huì)計(jì)資料，監(jiān)督酒店運(yùn)行過程中的傾向性問題，盡力降低成本，節(jié)約費(fèi)用，從而提高酒店盈利水平。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析、提供決策參考。財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃嚴(yán)格考核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情

況；通過深入實(shí)際的調(diào)配研究，分析酒店經(jīng)營管理狀況，為酒店決策層提供財(cái)務(wù)信息資料，以促進(jìn)酒店改善經(jīng)營管理。

4、檢查會(huì)計(jì)監(jiān)督、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照國家有關(guān)方針政策來

組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理工作；對(duì)違反財(cái)經(jīng)委和化公為私、扣公肥私、鋪張浪費(fèi)等行為應(yīng)堅(jiān)決予以制止，保證酒店資產(chǎn)的保值、增值。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部管理工作，監(jiān)督酒店各部門的財(cái)務(wù)收支情況，對(duì)外聯(lián)系財(cái)政、稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、外匯等相關(guān)機(jī)構(gòu)：

1、監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財(cái)政收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理等計(jì)劃的執(zhí)行情況及其效果，保護(hù)酒店財(cái)產(chǎn)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律；

2、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，建立良好的財(cái)務(wù)工作秩序；

3、通過財(cái)務(wù)分析，指導(dǎo)開源節(jié)流，提出挖潛措施，積極開辟財(cái)源，組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算，對(duì)重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)作出效益評(píng)價(jià)，參與主要經(jīng)濟(jì)合同的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行情況；

4、組織各部門編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用等計(jì)劃和預(yù)算，審查核定計(jì)劃外重大收支項(xiàng)目，并

負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃的協(xié)調(diào)平衡，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)意見。

5、組織制定酒店財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持財(cái)務(wù)人員依法履行職

責(zé)；

6、控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有

進(jìn)貨價(jià)廉物美、庫存適量喝物盡其用；

7、嚴(yán)格執(zhí)行國家的外匯管理制度，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作；

8、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行、稅務(wù)、外匯合保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；

9、定期向總經(jīng)理如實(shí)反映酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，正確及時(shí)的提供管理信息，作為

改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)酒店財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé)為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭要求，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上心臺(tái)階，根據(jù)由管會(huì)計(jì)法規(guī)定和本公司實(shí)際，特制定如下制度：

一、總原則：⑴司各員工必須遵紀(jì)守法從公司整理利益出發(fā)，相互協(xié)作；

⑵司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)；

⑶須做到錢帳分管，賬物分管，手續(xù)齊全；

⑷手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制

二、材料采購制度：⑴材料倉庫既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費(fèi)用小；

⑵每次采購必先由倉管向部門申請(qǐng)

⑶采購部門根據(jù)申請(qǐng)打訂單（三份），送財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)理審批方可向

客戶聯(lián)系采購；

⑷采購人員必須保證材料及時(shí)、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅

票；

⑸材料進(jìn)入酒店以后，倉庫必須及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗(yàn)收質(zhì)量

合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門，倉管人員及時(shí)登記

入賬；

⑹供應(yīng)商必須提供請(qǐng)款單、發(fā)票、我司訂單、經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批，才可付款。

三、銷售業(yè)務(wù)制度：⑴銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料

⑵銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確認(rèn)好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事

項(xiàng)

⑶銷售業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財(cái)務(wù)部門存檔；

⑷銷售業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全程服務(wù)，包括客戶對(duì)其要求、貸款追回

四、現(xiàn)金管理制度：⑴現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會(huì)計(jì)管賬票，出納管錢⑵每項(xiàng)現(xiàn)金收入必須由會(huì)計(jì)開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)

金收訖”戳記

⑶現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會(huì)計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對(duì)

⑷出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊

⑸出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會(huì)計(jì)審核經(jīng)理審批的憑據(jù)付款；

⑹出納必須及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、核對(duì)收入、支出、余額并與實(shí)際庫存

現(xiàn)金相符，做的日清日結(jié)束；

⑺出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，并不得超過

規(guī)定限額

⑻月底會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到賬賬相符、賬實(shí)

相符

五、成本控制制度：⑴各部門員工必須有很強(qiáng)的成本意識(shí)，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量；

⑵會(huì)計(jì)要同其他部門制度每年每種產(chǎn)品的成本計(jì)劃，材料耗材用定額，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；

⑶材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，技術(shù)通知采購人員和供應(yīng)商；

⑷材料入庫技術(shù)由保管人員填制驗(yàn)收單，驗(yàn)收單上必須有檢查人員和保

管人員同時(shí)簽字；一份三聯(lián)，及時(shí)送財(cái)務(wù)、采購人員、并報(bào)財(cái)務(wù)部門

⑸各部門需材料必須填制領(lǐng)料單，并有部門負(fù)責(zé)人簽名，并報(bào)財(cái)務(wù)部門

經(jīng)理簽字后，倉庫管理人員方可發(fā)貨

⑹領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財(cái)務(wù)部，申領(lǐng)部門，倉庫各一聯(lián)

⑺倉庫管理人員必須立即登記材料數(shù)量式賬戶，月底抽查材料實(shí)物與帳

村是否相符

⑻財(cái)務(wù)部必須建立材料數(shù)量金額式二級(jí)帳控制，修理配件零星物料建立

金額式二級(jí)帳控制，修理配件零星物料倉庫可以表代帳，月底必須同

倉庫帳核對(duì)相符

⑼各部門按定額用料，好過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責(zé)任人

必須承擔(dān)責(zé)任；屬客觀素調(diào)整定額

⑽各部門員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計(jì)加班工資，未完成規(guī)定

工資量加班，不計(jì)加班工資

⑾員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，由于主觀因素，使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)到客戶

要求，造成損失，由員工承擔(dān)責(zé)任

⑿生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維護(hù)人員必須按規(guī)程

第三篇：財(cái)務(wù)部工作職能（推薦）

財(cái)務(wù)部工作職能

（一）嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)，保障公司合法經(jīng)營維護(hù)股東權(quán)益；

（二）組織編制公司成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；

（三）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

（四）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)日常管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制、資金與融資管理、成本費(fèi)用管控、資產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理制度、程序和政策并使其能夠正常運(yùn)行；掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動(dòng)情況；

（五）負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

（六）參加各類經(jīng)營會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

（七）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同經(jīng)營、技術(shù)、后勤等管理部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；

（八）負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；

（九）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司全部資產(chǎn)的盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同業(yè)務(wù)等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；

（十）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用；

（十一）負(fù)責(zé)公司資金收、付、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票等；

（十二）負(fù)責(zé)重要內(nèi)外審活動(dòng)的組織與實(shí)施；

（十三）負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用、信貸、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等，協(xié)助公司申報(bào)國家相關(guān)項(xiàng)目并對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理；

（十四）參與公司投融資行為、重要經(jīng)營活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策；

（十五）做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神；（十六）加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作；

（十七）組織做好保密工作。

（十八）代表公司與外界稅務(wù)、銀行、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、工商等有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

（十九）負(fù)責(zé)編制月、季、財(cái)務(wù)分析及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并向公司決策層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析；提供外部所需的相關(guān)報(bào)表并做好記錄；（二十）對(duì)財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)、業(yè)績考評(píng)、提議聘用等。（二十一）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

銷售部崗位工作職責(zé)

1、制定、審核銷售管理制度、銷售政策，設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算、銷售人員考核辦法及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

2、根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)分解到管轄區(qū)的各項(xiàng)銷售指標(biāo)細(xì)化到每個(gè)區(qū)域，并確保執(zhí)行到位，對(duì)本區(qū)的各項(xiàng)銷售指標(biāo)的完成過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控、調(diào)整，對(duì)銷售指標(biāo)全面完成負(fù)全責(zé)。

3、負(fù)責(zé)組建和管理銷售/組織架構(gòu)體系，并負(fù)責(zé)對(duì)管轄區(qū)的人員進(jìn)行招聘、培訓(xùn)、指導(dǎo)、提升、管理和監(jiān)控，確保所管轄區(qū)域銷售隊(duì)伍的數(shù)量和質(zhì)量，并對(duì)直屬下級(jí)進(jìn)行考核、激勵(lì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展培養(yǎng)和儲(chǔ)備人才。

4、依據(jù)銷售部管理制度，對(duì)管轄區(qū)域的管理制度進(jìn)行細(xì)化和完善，使其適用性和操作性更強(qiáng)，并對(duì)其執(zhí)行效果負(fù)全責(zé)。

5、依據(jù)公司銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)的建設(shè)，確保銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的數(shù)量和質(zhì)量，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、維護(hù)和發(fā)展負(fù)全責(zé)。

6、定期召開銷售經(jīng)理會(huì)議，確保有效及時(shí)地開展工作，宣傳新計(jì)劃，尋求新機(jī)會(huì)，培訓(xùn)具有現(xiàn)代銷售意識(shí)的銷售隊(duì)伍，樹立“團(tuán)隊(duì)”精神。

7、負(fù)責(zé)對(duì)銷售費(fèi)用預(yù)算及銷售合同的審定與監(jiān)控，并對(duì)銷售的貨款回收負(fù)責(zé)。

8、嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行公司下達(dá)的市場(chǎng)價(jià)格及貨品流向管理制度，確保管轄區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境的有序管理。

9、負(fù)責(zé)銷售市場(chǎng)一線信息的及時(shí)收集、分析與反饋，并根據(jù)分析結(jié)果及區(qū)域推廣計(jì)劃制定出銷售的三月滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)，對(duì)此銷售預(yù)測(cè)的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、有效負(fù)全責(zé)。

10、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)目標(biāo)庫存的管理工作，定期收集并統(tǒng)計(jì)分析零售終端的庫存，并對(duì)本區(qū)域的庫存結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)。

11、參與產(chǎn)品開發(fā)，用“拿來我用”的辦法，從市場(chǎng)上拿樣品，提出適合市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā)方向，提高產(chǎn)品的檔次、品味和附加值。

12、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告策劃和推廣，制定統(tǒng)一的方案并負(fù)責(zé)執(zhí)行。

13、有效保證工廠產(chǎn)能“開足打滿”。

第四篇：財(cái)務(wù)部工作職能

財(cái)務(wù)部工作職能

1.負(fù)責(zé)建立公司會(huì)計(jì)核算的制度和體系；

2.按期做好年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；

3.做好成本核算，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)成本和利潤計(jì)劃的制定和實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)對(duì)各部門資金使用計(jì)劃審核和對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督，管好用好資金；

5.對(duì)往來結(jié)算戶隨時(shí)清理、督助相關(guān)部門及時(shí)催收款；

6.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定、審批報(bào)銷各種發(fā)票單據(jù)；

7.對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告和根據(jù)工作需要向部門提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

二、財(cái)務(wù)部編制

財(cái)務(wù)部定編2人：設(shè)經(jīng)理1人，出納兼會(huì)計(jì)1人。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

2直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下級(jí)：出納兼會(huì)計(jì)員、工廠會(huì)計(jì)合算員管理權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)公司財(cái)務(wù)的處理權(quán)管理職責(zé)：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作

具體工作職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求和制定本公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度；

2、對(duì)各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)；

4、負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理帳務(wù)，按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料；

5、負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)收支情況的計(jì)劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計(jì)劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團(tuán)結(jié)，共同完成各項(xiàng)工作任務(wù)；

7、負(fù)責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進(jìn)出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作；

8、盡可能收集、整理會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較，針對(duì)影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問題，會(huì)同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議；

9、按年、季編寫財(cái)務(wù)情況說明書，重大問題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；

10、負(fù)責(zé)建立各部門物資財(cái)產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實(shí)行，每半年進(jìn)行清點(diǎn)一次；

11、每月抽查成品倉產(chǎn)品、原料倉產(chǎn)品、附料倉產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載；

12、每月對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進(jìn)出倉數(shù)量分析；

13、根據(jù)公司現(xiàn)狀及費(fèi)用，劃出盈虧平衡點(diǎn)警戒線；

14、對(duì)帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財(cái)務(wù)上的損失。

會(huì)計(jì)兼出納員崗位職責(zé)

1職務(wù)名稱：會(huì)計(jì)兼出納員

2直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

3管理權(quán)限：受財(cái)務(wù)部經(jīng)理委托，行使公司會(huì)計(jì)核算和有關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)力 工作職責(zé)如下：

1、按規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總帳，進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄、匯總憑證、登記總帳和明細(xì)帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；

2、負(fù)責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部門分?jǐn)傎M(fèi)用、成本；

3、負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進(jìn)行復(fù)核和審查；按月盤點(diǎn)出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當(dāng)處理；

4、負(fù)責(zé)審核各部門交來憑單；按月追收各部門應(yīng)交財(cái)務(wù)憑單；對(duì)收到的各項(xiàng)報(bào)表進(jìn)行復(fù)核、整理、編制匯總報(bào)表；

5、負(fù)責(zé)按月審核編造除生產(chǎn)工人之外的各部門人員工資；

6、負(fù)責(zé)按月核對(duì)往來帳戶，及時(shí)處理已明確的差異數(shù)據(jù)；

7、負(fù)責(zé)銷售增值稅專用發(fā)票管理；協(xié)助經(jīng)理辦理各項(xiàng)稅務(wù)事項(xiàng)和相關(guān)部門的財(cái)務(wù)事項(xiàng)；

8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：財(cái)務(wù)部職能描述

財(cái) 務(wù) 部 職 能 描 述

1、按公司經(jīng)營計(jì)劃，提出財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為公司資金運(yùn)作之依據(jù)。

2、提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)之協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實(shí)發(fā)揮各該制度之功能。

3、依財(cái)務(wù)計(jì)劃籌措與動(dòng)用公司之資金，以確保資金之有效運(yùn)用。

4、匯編公司預(yù)算，送呈管理部門審定，并負(fù)責(zé)控制全公司總預(yù)算之執(zhí)行，以發(fā)揮預(yù)算在管理上應(yīng)有之效能。

5、按公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來事項(xiàng)，提供營運(yùn)所需之資金。

6、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn)，以確保公司之資金，并使實(shí)際存量與帳列數(shù)字彼此符合。

7、依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，避免遭受無謂損失。

8、依據(jù)公司計(jì)劃，估計(jì)所需之款項(xiàng)支出，編制本單位預(yù)算，并加以控制。

9、依據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃，并配合公司總目標(biāo)擬訂本單位之目標(biāo)及工作計(jì)劃。

10、認(rèn)真進(jìn)行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報(bào)酬，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

11、合理地使用資金，提高資金運(yùn)作效果，做好資金使用計(jì)劃，控制、調(diào)度、核算和分析工作，并定期進(jìn)行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。

12、按期完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作考勤管理，工資核算、發(fā)放工作。