第一篇：審計部部門職責說明書

審計部部門職責說明書

一、主要職責：

1、負責制定公司財務管理與審計監(jiān)督的工作計劃，制定并完善會計、財務及審計管理制度。

2、負責公司的會計核算工作。

3、負責公司財務管理工作。

4、負責公司的審計工作。

5、監(jiān)督、指導子公司的財務管理工作。

二、主要工作內(nèi)容：

1、編制公司年度綜合經(jīng)營計劃，財務收支計劃，并監(jiān)督、檢查計劃的執(zhí)行情況。

2、組織公司會計核算工作，真實反映經(jīng)營成果，分析經(jīng)濟活動，提出改善建議。

3、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，制定公司財務管理辦法，并負責組織實施。

4、審核、合并公司財務報表，編制年度財務決算報告。

5、制定資金管理制度，合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控資金的投入、提高資金利用效率。

6、做好財務預算和公司內(nèi)部財務管理工作。

7、建立健全財務檔案管理制度，保證會計資料的合法與完整。

8、對擬投資項目進行資金籌措、經(jīng)濟效益預測等財務方面的可行性研究，作為公司決策參考。

9、檢查指導各子公司的財務工作，通過內(nèi)部審計，監(jiān)督其財務運行并對其經(jīng)營業(yè)績進行考核、評價。

10、制定內(nèi)部統(tǒng)計報表，收集整理統(tǒng)計資料，提供統(tǒng)計分析報告，發(fā)布、傳遞統(tǒng)計信息。

11、協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12、搞好部門建設，不斷改進內(nèi)部管理工作；管理財會人員，做好財會人員的后續(xù)教育和財會業(yè)務的培訓工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。

13、完成公司領導交給的其他任務。

三、主要工作要求：

1、工作計劃

1.1在每月的第一個工作日，每季度首月的第三個工作日內(nèi)，每年1月15日前，制定出本部門的各項工作計劃，年度計劃上報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。

1.2工作計劃的制定要及時、客觀，要具有全面性、科學性和可操作性。

1.3按計劃開展各項工作，及時跟蹤計劃實施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；根據(jù)實際工作需要及時修改工作計劃，并做好修改記錄。

2、制定制度

2.1按照國家的有關政策和相關會計制度、財務管理制度以及法規(guī)要求和公司的實際情況，制定公司內(nèi)部會計核算、投資管理、綜合統(tǒng)計、財務管理等內(nèi)部財會管理制度，并經(jīng)審批后組織實施。

2.2確保各項制度、細則得到貫徹實施：實施時要根據(jù)實際需要做好準備、動員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認真解答和處理；要及時跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3、出納工作

3.1及時、妥善地辦理各項經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金、銀行收支；屬于現(xiàn)金收支業(yè)務的，應在相關手續(xù)完備后當日辦妥；屬于銀行收支業(yè)務的，應在相關手續(xù)完備后3個工作日內(nèi)辦妥。

3.2辦理現(xiàn)金收付，要審核審批有據(jù)，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

3.3辦理銀行結算，要規(guī)范使用支票、匯票、本票等各種票據(jù)，嚴格控制簽空白支票。

3.4認真登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

3.5妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行；要保管好保險柜鑰匙和密碼，不得任意轉交他人。

4、會計核算與報表編制

4.1認真審核憑證的真實性、合法性和準確性、完整性，包括憑證的名稱、填制的日期、填

制憑證單位名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額等內(nèi)容。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充；記賬憑證填制規(guī)范準確。

4.2根據(jù)會計制度規(guī)定，合理設置科目，使用對應的賬簿，認真、準確地登記，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，更正符合規(guī)范。

4.3每月度終了后10個工作日內(nèi)，編制公司本級各類財務及會計報表，包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（按季度編制）、管理費用明細表、海洋運輸成本表、船舶固定費用明細表。

4.4每月編制總賬科目余額平衡表，并與有關明細賬核對，保證總賬與明細賬相符。

4.5根據(jù)上級公司的要求，編制年度財務決算及合并會計報表，并對公司的財務報表進行年度分析。

4.6每季（年）度末，對公司各類會計賬戶進行清理。

5、收付款管理

5.1根據(jù)相關的合同或協(xié)議，進行運費/經(jīng)紀人收入核算。督促并協(xié)助業(yè)務部門加強費用回收，超過3個月仍未收到港口使費及預先支付的款項，應正式書面通知相關部門催收賬單；結算后仍有結余的，協(xié)助有關部門加強預付款余款的回收。

5.2及時加強各類與成本、費用相關的預付賬款和其他應收/應付賬款等往來科目的核對；各類船舶費用、燃油、港口使費等賬單，應在收到賬單之日起2個工作日內(nèi)會簽至相關部門。

5.3各類預付、應付款項應在公司有關部門正式通知后的3個工作日內(nèi)審核并安排付款。

6、會計檔案資料管理

6.1收集整理各類財會文檔，包括：與財務相關的公司文件、上級公司文件，財政稅務金融文件等等，及時進行立卷、歸檔，妥善保管。

6.2及時按要求整理、裝訂公司各類會計資料：本月所發(fā)生各類會計記賬憑證的整理、裝訂工作須在次月完成；上半年度各類會計賬冊、報表的整理、裝訂工作須在每年的8月底之前完成。要保證其合法性與完整性，按順序立卷登記，集中妥善保管。

6.3杜絕無關人員或查閱手續(xù)不全者查閱，加強檔案保密性，避免泄密。

6.4每年4月底前，整理、并向檔案室移交各類上年度會計資料，歸檔管理。

7、財務管理

7.1做好公司整體的財務預算工作，協(xié)調(diào)各項分預算，保持總預算與分預算之間的銜接和平衡，編制總預算表，監(jiān)督預算的執(zhí)行并參與考核各項預算的執(zhí)行情況，提交預算執(zhí)行報告。

7.2牽頭組織成本管理工作，組織制定公司成本管理方案，結合公司實際，制定恰當?shù)某杀竞怂戕k法，提出合理的成本指標建議，經(jīng)批準后嚴格貫徹執(zhí)行。檢查考核和綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果，深入分析成本增加的原因，提出改進的方法，并將有關情況形成書面報告向總經(jīng)理室匯報。

7.3做好資金管理，做好收支計劃和資金運營計劃，合理、有計劃的調(diào)度資金，提高資金的運用效率；根據(jù)需要進行資金融通以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。

7.4及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經(jīng)理批準后處理。

8、財務分析

8.1每季度終了后15個工作日內(nèi)，通過數(shù)據(jù)比較，對公司經(jīng)營情況和公司季度末財務狀況進行分析。找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向等，形成書面分析報告為公司各類決策提供參考。

8.2組織對公司重大投資項目和重大經(jīng)營活動項目進行專門的投資效益、經(jīng)濟效益分析，從財務角度進行可行性研究，提出意見供領導參考。

9、子公司考核與審計

9.1及時對各所屬子公司進行內(nèi)部審計，及時做好離任審計工作和重大財務事項的專項審計工作。

9.2在審計中必須旁證材料收集齊全，做好工作底稿，做好調(diào)查記錄；做到依法審計、堅持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守；審計報告必須以書面形式提交，做到事實清楚，數(shù)據(jù)確實，依法有據(jù)，建議恰當；要跟蹤審計報告執(zhí)行結果，及時將有關資料、檔案歸檔保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財務報表，形成財務分析報告，提交各所屬子

公司董事會（長）和公司分管領導。

9.4監(jiān)督各所屬子公司各項財務制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財務負責人召開財務分析會，對于其出現(xiàn)的重大財務收支情況，及時向領導匯報。

9.5根據(jù)公司關于財務負責人委派制度的有關規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財務負責人，并提出考核意見。

9.6每年度終了后2個月內(nèi)，對各所屬子公司的經(jīng)營業(yè)績進行考核，收集各項經(jīng)濟指標，并提交考核報告，提出考核意見。

10、統(tǒng)計

10.1統(tǒng)計指標設置合理，工作規(guī)范，保證原始記錄和統(tǒng)計臺帳的準確性、完整性、規(guī)范性和條理性，妥善保管有關統(tǒng)計資料。

10.2統(tǒng)計信息資料的收集及時，數(shù)據(jù)審核認真，保證有效性和準確性。

10.3每月（季、年）終了后8個工作日內(nèi)，要將上月（季、年）各類統(tǒng)計報表報送公司分管領導；每季（年）終了后15日內(nèi)將上季（年）度的統(tǒng)計分析報告報送公司分管領導。根據(jù)上級統(tǒng)計部門的要求，按時編制、上報統(tǒng)計報表。

10.4月度報表要附有文字說明，根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。分析報告應以報表為基礎，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成的原因，并提出改進意見。

10.5編制報表的過程中，要仔細核對數(shù)據(jù)，嚴格履行審核手續(xù)，對外報送的報表必須經(jīng)公司領導審核、簽名或蓋章。

11、其他業(yè)務

11.1定期進行盤點清查工作，做到賬、卡、物相符，對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務處理。

11.2制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算，認真審查固定資產(chǎn)的購建、轉讓、報廢等是否符合公司關于固定資產(chǎn)的有關規(guī)定，并及時進行賬務處理；每季度終了后七個工作日內(nèi)編制固定資產(chǎn)的折舊明細表。每年度終了45天內(nèi)，會同公司有關部門進行固定資產(chǎn)的盤點清查。

11.3負責按時交納稅款。

11.4及時辦理公司營業(yè)執(zhí)照工商登記的變更和年檢等工作。

11.5根據(jù)公司差旅費報銷的有關規(guī)定，審查各類報銷手續(xù)是否完備，并在報銷手續(xù)完備后的當天完成費用報銷的制單。

11.6在公司規(guī)定的期限內(nèi)通知發(fā)放工資、獎金等人員費用；按時繳納公積金及各種勞動保險費。

11.7按照公司有關財務管理規(guī)定，審查辦理職工備用金、借款手續(xù)，并定期（3個月）清理職工個人的備用金及借款賬戶。

11.8根據(jù)公司有關財務管理規(guī)定，審查辦理信用卡的核銷手續(xù)，及時核對信用卡往來賬戶，并補足公司信用卡余額，保證公司信用卡的正常使用。

11.9每季度終了后1個月內(nèi)核對與關聯(lián)企業(yè)的往來賬目，編制往來賬目余額調(diào)節(jié)表，并在下一季度進行賬務調(diào)整。

12、其他工作

12.1搞好部門員工隊伍建設，組織部門員工的學習、培訓，不斷提高員工業(yè)務素質(zhì)。

12.2積極參與公司文化建設；與政府相關部門保持良好的聯(lián)系；協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12.3定期檢查本部門計劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結，形成書面報告，按時向總經(jīng)理匯報。

12.4按時、按量、按質(zhì)完成公司下達的各項考核指標和總經(jīng)理室交給的其他任務。

第二篇：審計部部門職責說明書

審計部部門職責說明書

一、主要職責：

1、負責制定公司財務管理與審計監(jiān)督的工作計劃，制定并完善會計、財務及審計管理制度。

2、負責公司的會計核算工作。

3、負責公司財務管理工作。

4、負責公司的審計工作。

5、監(jiān)督、指導子公司的財務管理工作。

二、主要工作內(nèi)容：

1、編制公司綜合經(jīng)營計劃，財務收支計劃，并監(jiān)督、檢查計劃的執(zhí)行情況。

2、組織公司會計核算工作，真實反映經(jīng)營成果，分析經(jīng)濟活動，提出改善建議。

3、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，制定公司財務管理辦法，并負責組織實施。

4、審核、合并公司財務報表，編制財務決算報告。

5、制定資金管理制度，合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控資金的投入、提高資金利用效率。

6、做好財務預算和公司內(nèi)部財務管理工作。

7、建立健全財務檔案管理制度，保證會計資料的合法與完整。

8、對擬投資項目進行資金籌措、經(jīng)濟效益預測等財務方面的可行性研究，作為公司決策參考。

9、檢查指導各子公司的財務工作，通過內(nèi)部審計，監(jiān)督其財務運行并對其經(jīng)營業(yè)績進行考核、評價。

10、制定內(nèi)部統(tǒng)計報表，收集整理統(tǒng)計資料，提供統(tǒng)計分析報告，發(fā)布、傳遞統(tǒng)計信息。

11、協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12、搞好部門建設，不斷改進內(nèi)部管理工作；管理財會人員，做好財會人員的后續(xù)教育和財會業(yè)務的培訓工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。

13、完成公司領導交給的其他任務。

三、主要工作要求：

1、工作計劃 1.1在每月的第一個工作日，每季度首月的第三個工作日內(nèi)，每年1月15日前，制定出本部門的各項工作計劃，計劃上報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。1.2工作計劃的制定要及時、客觀，要具有全面性、科學性和可操作性。

1.3按計劃開展各項工作，及時跟蹤計劃實施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；根據(jù)實際工作需要及時修改工作計劃，并做好修改記錄。

2、制定制度

2.1按照國家的有關政策和相關會計制度、財務管理制度以及法規(guī)要求和公司的實際情況，制定公司內(nèi)部會計核算、投資管理、綜合統(tǒng)計、財務管理等內(nèi)部財會管理制度，并經(jīng)審批后組織實施。

2.2確保各項制度、細則得到貫徹實施：實施時要根據(jù)實際需要做好準備、動員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認真解答和處理；要及時跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3、出納工作

3.1及時、妥善地辦理各項經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金、銀行收支；屬于現(xiàn)金收支業(yè)務的，應在相關手續(xù)完備后當日辦妥；屬于銀行收支業(yè)務的，應在相關手續(xù)完備后3個工作日內(nèi)辦妥。3.2辦理現(xiàn)金收付，要審核審批有據(jù)，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

3.3辦理銀行結算，要規(guī)范使用支票、匯票、本票等各種票據(jù)，嚴格控制簽空白支票。3.4認真登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

3.5妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行；要保管好保險柜鑰匙和密碼，不得任意轉交他人。

4、會計核算與報表編制

4.1認真審核憑證的真實性、合法性和準確性、完整性，包括憑證的名稱、填制的日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額等內(nèi)容。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充；記賬憑證填制規(guī)范準確。

4.2根據(jù)會計制度規(guī)定，合理設置科目，使用對應的賬簿，認真、準確地登記，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，更正符合規(guī)范。

4.3每月度終了后10個工作日內(nèi)，編制公司本級各類財務及會計報表，包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（按季度編制）、管理費用明細表、海洋運輸成本表、船舶固定費用明細表。

4.4每月編制總賬科目余額平衡表，并與有關明細賬核對，保證總賬與明細賬相符。4.5根據(jù)上級公司的要求，編制財務決算及合并會計報表，并對公司的財務報表進行分析。

4.6每季（年）度末，對公司各類會計賬戶進行清理。

5、收付款管理

5.1根據(jù)相關的合同或協(xié)議，進行運費/經(jīng)紀人收入核算。督促并協(xié)助業(yè)務部門加強費用回收，超過3個月仍未收到港口使費及預先支付的款項，應正式書面通知相關部門催收賬單；結算后仍有結余的，協(xié)助有關部門加強預付款余款的回收。

5.2及時加強各類與成本、費用相關的預付賬款和其他應收/應付賬款等往來科目的核對；各類船舶費用、燃油、港口使費等賬單，應在收到賬單之日起2個工作日內(nèi)會簽至相關部門。5.3各類預付、應付款項應在公司有關部門正式通知后的3個工作日內(nèi)審核并安排付款。

6、會計檔案資料管理

6.1收集整理各類財會文檔，包括：與財務相關的公司文件、上級公司文件，財政稅務金融文件等等，及時進行立卷、歸檔，妥善保管。

6.2及時按要求整理、裝訂公司各類會計資料：本月所發(fā)生各類會計記賬憑證的整理、裝訂工作須在次月完成；上半各類會計賬冊、報表的整理、裝訂工作須在每年的8月底之前完成。要保證其合法性與完整性，按順序立卷登記，集中妥善保管。6.3杜絕無關人員或查閱手續(xù)不全者查閱，加強檔案保密性，避免泄密。6.4每年4月底前，整理、并向檔案室移交各類上會計資料，歸檔管理。

7、財務管理

7.1做好公司整體的財務預算工作，協(xié)調(diào)各項分預算，保持總預算與分預算之間的銜接和平衡，編制總預算表，監(jiān)督預算的執(zhí)行并參與考核各項預算的執(zhí)行情況，提交預算執(zhí)行報告。7.2牽頭組織成本管理工作，組織制定公司成本管理方案，結合公司實際，制定恰當?shù)某杀竞怂戕k法，提出合理的成本指標建議，經(jīng)批準后嚴格貫徹執(zhí)行。檢查考核和綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果，深入分析成本增加的原因，提出改進的方法，并將有關情況形成書面報告向總經(jīng)理室匯報。

7.3做好資金管理，做好收支計劃和資金運營計劃，合理、有計劃的調(diào)度資金，提高資金的運用效率；根據(jù)需要進行資金融通以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。

7.4及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經(jīng)理批準后處理。

8、財務分析

8.1每季度終了后15個工作日內(nèi)，通過數(shù)據(jù)比較，對公司經(jīng)營情況和公司季度末財務狀況進行分析。找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向等，形成書面分析報告為公司各類決策提供參考。8.2組織對公司重大投資項目和重大經(jīng)營活動項目進行專門的投資效益、經(jīng)濟效益分析，從財務角度進行可行性研究，提出意見供領導參考。

9、子公司考核與審計

9.1及時對各所屬子公司進行內(nèi)部審計，及時做好離任審計工作和重大財務事項的專項審計工作。

9.2在審計中必須旁證材料收集齊全，做好工作底稿，做好調(diào)查記錄；做到依法審計、堅持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守；審計報告必須以書面形式提交，做到事實清楚，數(shù)據(jù)確實，依法有據(jù)，建議恰當；要跟蹤審計報告執(zhí)行結果，及時將有關資料、檔案歸檔保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財務報表，形成財務分析報告，提交各所屬子公司董事會（長）和公司分管領導。

9.4監(jiān)督各所屬子公司各項財務制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財務負責人召開財務分析會，對于其出現(xiàn)的重大財務收支情況，及時向領導匯報。

9.5根據(jù)公司關于財務負責人委派制度的有關規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財務負責人，并提出考核意見。

9.6每終了后2個月內(nèi)，對各所屬子公司的經(jīng)營業(yè)績進行考核，收集各項經(jīng)濟指標，并提交考核報告，提出考核意見。

10、統(tǒng)計

10.1統(tǒng)計指標設置合理，工作規(guī)范，保證原始記錄和統(tǒng)計臺帳的準確性、完整性、規(guī)范性和條理性，妥善保管有關統(tǒng)計資料。

10.2統(tǒng)計信息資料的收集及時，數(shù)據(jù)審核認真，保證有效性和準確性。

10.3每月（季、年）終了后8個工作日內(nèi)，要將上月（季、年）各類統(tǒng)計報表報送公司分管領導；每季（年）終了后15日內(nèi)將上季（年）度的統(tǒng)計分析報告報送公司分管領導。根據(jù)上級統(tǒng)計部門的要求，按時編制、上報統(tǒng)計報表。

10.4月度報表要附有文字說明，根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。分析報告應以報表為基礎，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成的原因，并提出改進意見。

10.5編制報表的過程中，要仔細核對數(shù)據(jù)，嚴格履行審核手續(xù)，對外報送的報表必須經(jīng)公司領導審核、簽名或蓋章。

11、其他業(yè)務

11.1定期進行盤點清查工作，做到賬、卡、物相符，對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務處理。

11.2制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算，認真審查固定資產(chǎn)的購建、轉讓、報廢等是否符合公司關于固定資產(chǎn)的有關規(guī)定，并及時進行賬務處理；每季度終了后七個工作日內(nèi)編制固定資產(chǎn)的折舊明細表。每終了45天內(nèi)，會同公司有關部門進行固定資產(chǎn)的盤點清查。11.3負責按時交納稅款。

11.4及時辦理公司營業(yè)執(zhí)照工商登記的變更和年檢等工作。

11.5根據(jù)公司差旅費報銷的有關規(guī)定，審查各類報銷手續(xù)是否完備，并在報銷手續(xù)完備后的當天完成費用報銷的制單。

11.6在公司規(guī)定的期限內(nèi)通知發(fā)放工資、獎金等人員費用；按時繳納公積金及各種勞動保險費。

11.7按照公司有關財務管理規(guī)定，審查辦理職工備用金、借款手續(xù)，并定期（3個月）清理職工個人的備用金及借款賬戶。

11.8根據(jù)公司有關財務管理規(guī)定，審查辦理信用卡的核銷手續(xù)，及時核對信用卡往來賬戶，并補足公司信用卡余額，保證公司信用卡的正常使用。

11.9每季度終了后1個月內(nèi)核對與關聯(lián)企業(yè)的往來賬目，編制往來賬目余額調(diào)節(jié)表，并在下一季度進行賬務調(diào)整。

12、其他工作

12.1搞好部門員工隊伍建設，組織部門員工的學習、培訓，不斷提高員工業(yè)務素質(zhì)。12.2積極參與公司文化建設；與政府相關部門保持良好的聯(lián)系；協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12.3定期檢查本部門計劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結，形成書面報告，按時向總經(jīng)理匯報。

12.4按時、按量、按質(zhì)完成公司下達的各項考核指標和總經(jīng)理室交給的其他任務。

第三篇：審計部部門職責

審計部部門職責

一．內(nèi)部審計部門應當履行以下基本職責：

（一）對本公司各內(nèi)部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

（二）對本公司各內(nèi)部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經(jīng)濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等；

（三）并在內(nèi)部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊機制；

（四）至少每季度向審計委員會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。二．其他職責：

（一）內(nèi)部審計部門應當在每個會計結束前兩個月內(nèi)向審計委員會提交次一內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計結束后兩個月內(nèi)向審計委員會提交內(nèi)部審計工作報告。

內(nèi)部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務

等事項作為工作計劃的必備內(nèi)容。

（二）內(nèi)部審計部門應當以業(yè)務環(huán)節(jié)為基礎開展審計工作，并根據(jù)實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的內(nèi)部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價。

（三）內(nèi)部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業(yè)務環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等。

內(nèi)部審計部門可以根據(jù)公司所處行業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營特點，對上述業(yè)務環(huán)節(jié)進行調(diào)整。

（四）內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應當具備充分性、相關性和可靠性。內(nèi)部審計人員應當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中。

（五）內(nèi)部審計人員在審計工作中應當按照有關規(guī)定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔。

內(nèi)部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間。三．具體實施

（一）內(nèi)部審計部門應當按照有關規(guī)定實施適當?shù)膶彶?/p>

程序，評價公司內(nèi)部控制的有效性，并至少每年向審計委員會提交一次內(nèi)部控制評價報告。

評價報告應當說明審查和評價內(nèi)部控制的目的、范圍、審查結論及對改善內(nèi)部控制的建議。

（二）內(nèi)部控制審查和評價范圍應當包括與財務報告和信息披露事務相關的內(nèi)部控制制度的建立和實施情況。

內(nèi)部審計部門應當將對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務等事項相關內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。

（三）內(nèi)部審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況。

內(nèi)部審計部門負責人應當適時安排內(nèi)部控制的后續(xù)審查工作，并將其納入內(nèi)部審計工作計劃。

（四）內(nèi)部審計部門在審查過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風險，應當及時向審計委員會報告。

審計委員會認為公司內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風險的，董事會應當及時向本所報告并予以披露。上市公司應當在公告中披露內(nèi)部控制存在的重大缺陷或重大風險、已經(jīng)或可能導致的后果，以及已采取或擬采取的措施。

（五）內(nèi)部審計部門應當在重要的對外投資事項發(fā)生后

及時進行審計。在審計對外投資事項時，應當重點關注以下內(nèi)容：

1.對外投資是否按照有關規(guī)定履行審批程序；

2.是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；

3.是否指派專人或成立專門機構負責研究和評估重大投資項目的可行性、投資風險和投資收益，并跟蹤監(jiān)督重大投資項目的進展情況；

4.涉及委托理財事項的，關注公司是否將委托理財審批權力授予公司董事個人或經(jīng)營管理層行使，受托方誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好，是否指派專人跟蹤監(jiān)督委托理財?shù)倪M展情況；

5.涉及證券投資事項的，關注公司是否針對證券投資行為建立專門內(nèi)部控制制度，投資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營，資金來源是否為自有資金，投資風險是否超出公司可承受范圍，是否使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資，獨立董事和保薦人（包括保薦機構和保薦代表人，下同）是否發(fā)表意見（如適用）。

（六）內(nèi)部審計部門應當在重要的購買和出售資產(chǎn)事項發(fā)生后及時進行審計。在審計購買和出售資產(chǎn)事項時，應當重點關注以下內(nèi)容：

1.購買和出售資產(chǎn)是否按照有關規(guī)定履行審批程序；

2.是否按照審批內(nèi)容訂立合同，合同是否正常履行；

3.購入資產(chǎn)的運營狀況是否與預期一致；

4.購入資產(chǎn)有無設定擔保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項。

（七）內(nèi)部審計部門應當在重要的對外擔保事項發(fā)生后及時進行審計。在審計對外擔保事項時，應當重點關注以下內(nèi)容：

1.對外擔保是否按照有關規(guī)定履行審批程序；

2.擔保風險是否超出公司可承受范圍，被擔保方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好；

3.被擔保方是否提供反擔保，反擔保是否具有可實施性；

4.獨立董事和保薦人是否發(fā)表意見（如適用）；

5.是否指派專人持續(xù)關注被擔保方的經(jīng)營狀況和財務狀況。

（八）內(nèi)部審計部門應當在重要的關聯(lián)交易事項發(fā)生后及時進行審計。在審計關聯(lián)交易事項時，應當重點關注以下內(nèi)容：

1.是否確定關聯(lián)方名單，并及時予以更新；

2.關聯(lián)交易是否按照有關規(guī)定履行審批程序，審議關聯(lián)交易時關聯(lián)股東或關聯(lián)董事是否回避表決；

3.獨立董事是否事前認可并發(fā)表獨立意見，保薦人是否發(fā)表意見（如適用）；

4.關聯(lián)交易是否簽訂書面協(xié)議，交易雙方的權利義務及

法律責任是否明確；

5.交易標的有無設定擔保、抵押、質(zhì)押及其他限制轉讓的情況，是否涉及訴訟、仲裁及其他重大爭議事項；

6.交易對手方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務狀況是否良好；

7.關聯(lián)交易定價是否公允，是否已按照有關規(guī)定對交易標的進行審計或評估，關聯(lián)交易是否會侵占上市公司利益。

（九）內(nèi)部審計部門應當至少每季度對募集資金的存放與使用情況進行一次審計，并對募集資金使用的真實性和合規(guī)性發(fā)表意見。在審計募集資金使用情況時，應當重點關注以下內(nèi)容：

1.募集資金是否存放于董事會決定的專項賬戶集中管理，公司是否與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂三方監(jiān)管協(xié)議；

2.是否按照發(fā)行申請文件中承諾的募集資金投資計劃使用募集資金，募集資金項目投資進度是否符合計劃進度，投資收益是否與預期相符；

3.是否將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，募集資金是否存在被占用或挪用現(xiàn)象；

4.發(fā)生以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自有資金、用閑置募集資金暫時補充流動資金、變更募集資金投向等事項時，是否按照有關規(guī)定履行審批程序和信息披露

義務，獨立董事、監(jiān)事會和保薦人是否按照有關規(guī)定發(fā)表意見（如適用）。

（十）內(nèi)部審計部門應當在業(yè)績快報對外披露前，對業(yè)績快報進行審計。在審計業(yè)績快報時，應當重點關注以下內(nèi)容：

1.是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定；

2.會計政策與會計估計是否合理，是否發(fā)生變更；

3.是否存在重大異常事項；

4.是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設；

5.與財務報告相關的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風險。

（十一）內(nèi)部審計部門在審查和評價信息披露事務管理制度的建立和實施情況時，應當重點關注以下內(nèi)容：

1.公司是否已按照有關規(guī)定制定信息披露事務管理制度及相關制度，包括各內(nèi)部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的信息披露事務管理和報告制度；

2.是否明確規(guī)定重大信息的范圍和內(nèi)容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程；

3.是否制定未公開重大信息的保密措施，明確內(nèi)幕信息知情人的范圍和保密責任；

4.是否明確規(guī)定公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關信息披露義務人在信息披露事務中 的權利和義務；

5.公司、控股股東及實際控制人存在公開承諾事項的，公司是否指派專人跟蹤承諾的履行情況；

6.信息披露事務管理制度及相關制度是否得到有效實施。

第四篇：審計部部門職責

審計部

1、部門職責：

審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門，主要職責如下：

（一）內(nèi)控體系建立：

（1）負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。

（2）負責擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標準，運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。

（3）擬制并及時修訂審計部職責范圍內(nèi)的各項管理制度。

（二）審計工作

（1）按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度，監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況，依法對其進行財務審計，保證企業(yè)經(jīng)濟活動合法有序進行。

（2）根據(jù)審計法、會計法等相關制度，對公司各部門（含職能部門）的費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、報表進行內(nèi)部審計。

（3）按照審計法、會計法等相關制度，對財務收支、財報表進行內(nèi)部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查，監(jiān)督整改措施的落實情況，并將其納入內(nèi)部審計工作計劃。

（4）根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

（5）根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。

（6）公司應收賬款、個人借款的稽核。

（7）公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟責任審計。

（8）對公司各管理鏈的風險點進行分析、預警。

第五篇：部門職責說明書

部門職責說明書

一、總裁辦

1、根據(jù)總裁要求，組織總裁辦公會及總裁參加的專題會議，做好會議記錄，起草印發(fā)會議紀要，督辦、檢查會議決定事項的貫徹落實情況；

2、組織制定公司年、季度工作計劃，指揮調(diào)度公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，協(xié)調(diào)處理執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中各種信息數(shù)據(jù)收集、整理、統(tǒng)計，并經(jīng)分析匯總形成生產(chǎn)月報、雙周報、周報、日報，為經(jīng)營決策提供依據(jù)；

3、組織制定公司的各項規(guī)章制度、工作標準、工作流程等，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

4、負責公司公文起草、公文、資料的收發(fā)、傳遞、審批、督辦、立卷、歸檔及公司印鑒、介紹信的使用與管理；

5、負責公司的內(nèi)部安全、車輛調(diào)度、維修保養(yǎng)、管理和辦公用品的計劃、保管、發(fā)放工作。

6、負責審查企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立，對公司工程建設項目的預結算和財務、采購、銷售等工作進行的審計。

7、負責公司法律訴訟與非訴訟法律事務糾紛的處理、法律咨詢工作，對合同的進行法律把關。

8、負責公司企業(yè)文化的建立、對外宣傳及報紙的編輯、出版和公司網(wǎng)站的維護管理工作；

9、負責公司VIP客人及上級領導的接待工作，并負責接待公司總裁的賓客及聯(lián)系行政事務的來賓；

10、負責公司的對外聯(lián)系，處理和接待群眾來信、來訪工作，做好外賓接待。

11、執(zhí)行國家《保密法》和企業(yè)保密制度，負責公司的機要保密工作；

12、負責公司內(nèi)部基本建設的管理工作；

13、完成總裁交辦的其他任務。

二、供應商服務部

1.負責建立供應商管理檔案，維護良好的關系，組織實施供應商評價，選擇與控制；

2.選擇適合的產(chǎn)品，并跟蹤供應商供貨質(zhì)量及交付是否及時情況，作為對供應商再評價的信息；

3.與供應商建立互訪制度，隨時了解新產(chǎn)品信息；

4.對初次合作的供應商對其提供產(chǎn)品采用少量試用的方式進行評估；

5.依據(jù)各部門分解的訂單材料執(zhí)行采購功能，包括詢價、比價、議價與制定采購合同并上報領導審批確定； 

6.針對采購物資需求，在合格供應商名單中選擇相應供應商，與其簽訂采購合同； 

7.編制材料訂購單明確品種規(guī)格數(shù)量、貨期及質(zhì)量要求；經(jīng)領導審核后傳真給供應商實施采購； 

8.與供應商溝通及時了解供應商備貨進度，一旦交付期有延誤的跡象，便及時追蹤并反饋給部門領導以便及時調(diào)整相關計劃； 

9.對已確定產(chǎn)品交付時間，供管部及時通知倉庫做好收貨準備和質(zhì)檢部門做好產(chǎn)品檢驗準備；

10.負責各類樣品接收工作并做好信息登記關與及時送往中試室檢驗；

11.對于質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)批量不良品而導致無法完成檢驗，需要跟供應商及時溝通協(xié)商并跟蹤材

料補充情況；

12.對常規(guī)通用材料低于公司最低庫存量的材料品種，及時采購補充；

13.每月負責與供應商進行收發(fā)料單對賬，每批統(tǒng)計外加工不良品數(shù)量，每月匯總統(tǒng)計賬單

供倉庫審核和財務結算；

14.負責請購單、合同、驗收單相關信息之登記；

15.制定付款計劃及向供應商付款，準確性與及時性；

16.對采購物品的統(tǒng)計和ERP數(shù)據(jù)錄入，妥善保管好各種票據(jù)和送貨單；

17.合同電腦作業(yè)與紙制分類歸檔管理，供管部固定資產(chǎn)及部門辦公用品管理；

18.按時完成公司領導交辦的其他臨時性工作任務。

三、信息系統(tǒng)部

1.負責信息管理系統(tǒng)和綜合辦公系統(tǒng)信息化管理的完善和提高；

2.負責生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和管網(wǎng)管理系統(tǒng)信息化管理前期籌備工作的資料收集；

3.負責管網(wǎng)資料、技術資料、用戶資料的整理、收集的信息化管理和使用；

4.負責自動化設備的維護和檢修；

5.組織編制、修訂、上報、實施公司信息化規(guī)劃；

6.制定、實施信息化建設有關的各項管理制度，組織推進本單位信息標準化工作；

7.協(xié)助和指導各部門的信息化工作；

8.編制和上報本單位信息化資本性支出計劃及預算；

9.負責信息化項目建設方案制訂和上報工作；

10.負責本單位信息化基礎設施及應用系統(tǒng)的建設、運維及管理工作；

11.參與組織本單位信息技術培訓工作；

12.協(xié)助上級信息化專職管理部門開展信息化工作。

四、風險控制部

1.制定風險管理制度、辦法和操作規(guī)范；

2.負責建立和維護全行風險控制體系；

3.制定全行風險管理工作規(guī)劃、工作計劃；

4.負責做好授權與轉授權工作；

5.牽頭負責信用、操作、流動性、聲譽、信息科技等全面風險的管理、審核與評價工作

6.負責全面風險監(jiān)測管理，包括風險預警、風險計量、風險控制、風險評價等；

7.負責全行風險管理技術開發(fā)與推廣；

8.負責全公司資產(chǎn)風險分類管理和審批認定工作；

9.負責資產(chǎn)質(zhì)量總體控制計劃的編制、考核、監(jiān)測和分析；

10.負責對重大資產(chǎn)減值、公允價值、損失核銷進行審核、審批；

11.負責制定客戶評級制度、操作規(guī)程，督導評級工作的實施；

12.負責債項評級、客戶風險評級等工作。

五、客戶關系部

1.客戶關系的維護，客戶訴求、建議提案的受理和處理，定期對總體客戶關系的評價，并

制定提案處理流程和客戶關系評價標準；

2.與客戶日常交往的管理，包括客戶的接待、禮品饋贈等，并制定標準接待流程及饋贈類

活動的相關管理辦法；

3.協(xié)同其他部門制定各類服務項目，并協(xié)助和督促各類項目的實施；

4.特定客戶群體服務更新方案的制定，滿足客戶發(fā)展的需求；

5.客戶信息以及內(nèi)部行政管理： ① 對客戶信息的調(diào)查、收集、分析和運用，客戶檔案中

客戶調(diào)查模塊的內(nèi)容維護，并建立該類內(nèi)容的使用、保密制度。② 對客服檔案的整理和管理。③ 重要文件的存檔管理，建立相應的管理制度；

6.答復客戶對企業(yè)、產(chǎn)品的各類咨詢，并負責呼入信息的登記及其與相關部門工作的對接

或轉接；負責針對產(chǎn)品及市場服務疑難問題的及時回復；

7.通過電話及網(wǎng)絡等方式以語言服務技巧，提高企業(yè)和產(chǎn)品形象，推動整體銷售業(yè)績；

8.征求客戶（特別是大客戶）的意見，及時調(diào)整服務方式和內(nèi)容，保證與市場需求信息的暢通；

9.客戶投訴及服務管理： ① 制定客戶投訴處理程序和規(guī)定。② 客戶投訴的受理登記，對投訴進行分類，確定具體的處理部門。③ 協(xié)助各部門對客戶投訴原因的調(diào)查，出具投訴調(diào)查報告，提出處理意見。④ 負責對重大投訴事件處理后客戶的跟蹤回訪。⑤ 制定、實施對各級供應商簽訂合同后服務的標準、計劃和政策。⑥ 收集客戶的意見（包括產(chǎn)品質(zhì)量意見），整理和分析產(chǎn)品售后服務中反饋的數(shù)據(jù)和信息，轉送到相關部門，調(diào)解和處理售后服務的各類糾紛；

10.客服質(zhì)量管理： ① 負責公司服務理念的引導及公司相關服務內(nèi)容的不定時的監(jiān)督和檢

查。② 負責服務質(zhì)量異常的調(diào)查處理工作，并匯編報送主管領導。③ 負責召集相關人員對發(fā)生異常的服務項目和發(fā)生原因進行議論分析。④ 負責根據(jù)客服部擬定的意見，對發(fā)生異常的服務進行糾正。

六、行政人事部

1.負責貫徹公司領導指示。做好上下聯(lián)絡溝通工作，及時向領導反映情況、反饋信息；搞

好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對各項工作和計劃的督辦和檢查；

2.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責起草公司重要文稿，牽頭或協(xié)助公司的規(guī)劃研究；

3.負責全公司日常行政事務管理；

4.組織安排公司辦公會議，或會同有關部門籌備公司其他會議及有關重要活動，做好會議

記錄和整理會議紀要，根據(jù)需要按會議決定發(fā)文；

5.負責公司來往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作；

6.負責公司保密工作，協(xié)助解決相關法律事務，妥善保管和正確使用公司印章證件等；

7.負責前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。

8.負責公司辦公設施的管理。包括公司辦公用品采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理

工作，負責傳真機、復印機、長途電話、手提電話、計算機、手提計算機的管理和使用；

9.負責公司總務工作，做好后勤保障。主要是員工餐、衛(wèi)生保潔、電話、網(wǎng)絡、消防安全、宿舍管理工作；

10.負責公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機構設置、部門工作職責、部

門人員編制與內(nèi)設機構、崗位工作標準和人員素質(zhì)要求的制定、實施及檢討、改善、修訂；

11.根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定人力資源招聘、調(diào)配、培訓開發(fā)計劃并組織實施；

12.組織督促各部門編制工作計劃、工作總結、業(yè)務管理程序、規(guī)范和落實辦公例會、總經(jīng)

理交辦工作，并負責跟進、檢查、監(jiān)督、考核；

13.辦理員工招聘、錄用、薪資獎金、調(diào)動、考核、獎懲、辭職辭退、離職、人事檔案等業(yè)

務事項；

14.調(diào)查處理各種重大工作失職、違規(guī)違紀案件；調(diào)查處理員工投訴；調(diào)處勞資糾紛；

15.做好員工保險、福利工作，制定合理薪酬績效制度；

16.為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動；

17.每月制作相關行政費用表及人力資源報表供總經(jīng)理審查并進行存檔；

18.其他需要配合完成的工作。

七、質(zhì)控部

1.協(xié)助公司質(zhì)量管理體系的建設、運行和持續(xù)改進公司日常質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量 檢測；

2.協(xié)助公司總經(jīng)理和管理者代表進行質(zhì)量策劃；

3.協(xié)助管理者代表起草質(zhì)量管理體系文件；

4.負責質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗有關的程序性文件、作業(yè)指導書和記錄表單等文件 的起草、修訂工作，參與起草與質(zhì)量管理與控制有關的其他文件；

5.結合質(zhì)量體系的持續(xù)改進結合日常質(zhì)量管理活動協(xié)助管理者代表有計劃、有針對 地持續(xù)開展質(zhì)量教育活動，確保整個組織，以及組織的各級成員鞏固對質(zhì)量是企業(yè)生命的認識，不斷提高對滿足顧客要求的意識；

6.組織制定影響服務及產(chǎn)品質(zhì)量關鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制措施，包括管理制標準和規(guī)范，負 監(jiān)督、檢查糾正、預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證；

7.負責質(zhì)量檢測和不合格品控制：① 負責組織對原材料、外購的檢測，負責產(chǎn)品的質(zhì)量 檢測； ② 指導、監(jiān)督各部門的自檢、首檢、互檢和巡檢，抽查影響產(chǎn)生不合格品的主要環(huán)節(jié)的控制情況； ③ 協(xié)助生產(chǎn)部控制不合格品的產(chǎn)生，按照相關管理規(guī)定對檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理；④ 督促、協(xié)助責任人員制定整改措施，跟蹤整改過程，驗證改進效果

8.負責公司重要質(zhì)量事故的調(diào)查與處理協(xié)助管理者代表處理重大

質(zhì)量事故。

八、分站平臺部 – IVY下班前給

九、品牌合作部-白靜下班前給

十、產(chǎn)品運營部 – 楊濤下班前給

十一、海外事業(yè)部 – 岳琪下班前給

十二、市場部

1． 協(xié)助營銷總監(jiān)制定營銷目標計劃；

2． 負責對內(nèi)部、外部的市場及產(chǎn)品信息收集、分析、交流；

3． 負責對消費者購買心理和行為的調(diào)查；

4． 負責對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段及競爭品牌廣告策略、競爭手段收集、整

理和分析；

5． 負責做出銷售預測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；

6． 負責制定產(chǎn)品企劃策略，制定產(chǎn)品價格，新產(chǎn)品上市規(guī)劃；

7． 負責對產(chǎn)品審核，對銷售產(chǎn)品審核；

8． 負責全球統(tǒng)一促銷活動的策劃及組織，各區(qū)域一般性促銷計劃審核

9． 實施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設；

10.負責對廣告委托方的監(jiān)管、審核，制定及實施市場廣告推廣活動和公關活動，對各區(qū)域廣告事務審核；

11.負責產(chǎn)銷的協(xié)調(diào)工作；

12.負責對公司銷售合同的審核；

13.負責對各項銷售費用的審核。

十三、企業(yè)情報部

1.統(tǒng)一協(xié)調(diào)、部署、規(guī)劃、指揮本公司的情報工作，制定、修改公司情報工作計劃，不斷

完善本公司的情報工作；

2.建立和完善公司的情報網(wǎng)絡，保持與政府部門、行業(yè)協(xié)會保持業(yè)務往來與溝通，對主要

競爭對手的新產(chǎn)品動態(tài)、營銷動態(tài)、銷售狀況、品牌傳播動態(tài)以及公共關系策略等進行監(jiān)控；跟蹤、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、發(fā)展趨勢、宏觀經(jīng)濟發(fā)展以及國家政策制定對公司的影響，為公司決策層的決策、戰(zhàn)略規(guī)劃提供參考依據(jù)；

3.建立和完善公司的反情報系統(tǒng)，預防公司情報泄露，調(diào)查公司情報泄露案件；

4.研究競爭對手，挖掘已有競爭信息，定期提交競爭態(tài)勢分析報告及應對策略方案，并負

責核心競爭對手情報庫的更新；

5.定期、不定期對公司全體員工進行情報和保密方面的教育培訓，不斷提高公司員工的情

報意識和情報水平；

6.指導各部門、分公司制定其業(yè)務范圍內(nèi)的情報工作計劃，檢查、督促、指導公司各部門、各分公司的情報和保密工作，保障公司的情報工作和保密工作高效、有序地開展；

7.建議獎勵情報工作和保密工作先進部門、分公司和個人；建議處罰失職者；

8.公司領導交辦的其它相關工作

十四、財務部

1． 貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》；

2． 制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；

3． 配合協(xié)助企業(yè)目標任務的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務計劃，編制并上報企

業(yè)財務預算，指導企業(yè)司的財務活動；

4． 負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用

資金；

5． 負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降

低目標成本的途徑和方法；

6． 負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作

7.負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理；

8.負責企業(yè)財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析；

9.負責企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整；

10.負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅；

11.負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案；