第一篇：辦公室部門職責(zé)說明書

辦公室部門職責(zé)說明書

一、基本資料：

部門名稱 辦公室 直接上級 總經(jīng)理

主要崗位 主任、副主任、律師、秘書、信息管理員、保衛(wèi)干事、后勤管理員、檔案管理員、文員

管理權(quán)限 協(xié)調(diào)各部門工作，行使公司日常行政管理權(quán)限。

部門職能 負(fù)責(zé)公司綜合管理、計(jì)劃制定與協(xié)調(diào)、行政文書、信息管理、法律事務(wù)、企劃公關(guān)、治安保衛(wèi)、后勤保障等工作以及對子公司相關(guān)工作的檢查、指導(dǎo)。

二、主要職責(zé)：

1、起草公司的規(guī)章制度、工作計(jì)劃、工作總結(jié)。

2、負(fù)責(zé)公司會議決議督辦、計(jì)劃落實(shí)和任務(wù)完成情況檢查等綜合管理工作和部門之間關(guān)系協(xié)調(diào)。

3、負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)建設(shè)和信息管理工作。

4、負(fù)責(zé)公司的公文處理、會務(wù)安排、檔案管理、公關(guān)接待。

5、負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作、安全保衛(wèi)工作、房產(chǎn)管理工作。

6、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)公司的企劃宣傳工作。

8、參與子公司管理工作。

三、主要工作內(nèi)容：

1、協(xié)助總經(jīng)理室制定公司的年度工作計(jì)劃、公司的基本規(guī)章制度和管理辦法，編寫工作總結(jié)，制定公司行政管理方面的各項(xiàng)規(guī)章制度和本部門內(nèi)部的工作計(jì)劃、管理制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

2、及時(shí)與各部門溝通、協(xié)調(diào)，貫徹總經(jīng)理室的指示，做好上下聯(lián)系與溝通，做好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作計(jì)劃落實(shí)情況、任務(wù)完成情況的督辦和檢查。

3、建設(shè)、維護(hù)信息系統(tǒng)，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

4、收集、整理、匯報(bào)公司的經(jīng)營管理信息，并按照領(lǐng)導(dǎo)要求，對有關(guān)信息組織專項(xiàng)調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)研究工作和決策提供綜合信息資料，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

5、起草公司行政管理方面的公文、撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話稿，辦理公司公文的打印、收發(fā)、登記、傳閱、催辦工作。

6、負(fù)責(zé)公司辦公例會、生產(chǎn)經(jīng)營工作會議以及各種專題會議的會務(wù)準(zhǔn)備、資料準(zhǔn)備，做好會議記錄和整理會議紀(jì)要，必要時(shí)行文下發(fā)，并貫徹、檢查會議精神的落實(shí)情況。

7、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)公司各類公文、財(cái)務(wù)與技術(shù)檔案等資料的收集、整理、歸檔、立卷管理以及銷毀等工作。

8、組織公司重要活動，做好公司的接待工作，處理公司公共關(guān)系。

9、承辦公司的企業(yè)形象設(shè)計(jì)和對外宣傳工作。

10、負(fù)責(zé)公司行政印鑒的使用和管理。

11、負(fù)責(zé)公司辦公通信設(shè)備的購臵和維護(hù)，辦公、勞保用品及禮品的采購和管理，負(fù)責(zé)各類標(biāo)志、信箋的印制、管理。

12、負(fù)責(zé)公司相關(guān)法律事務(wù)的處理。

13、組織做好安全教育，落實(shí)公司內(nèi)部治安保衛(wèi)、消防安全工作。

14、做好機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)、房屋產(chǎn)權(quán)管理工作。

15、協(xié)助總經(jīng)理審定和完善子公司的章程；定期收集、整理子公司的經(jīng)營管理信息，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；落實(shí)總經(jīng)理辦公會決議，并檢查子公司決議執(zhí)行情況。

16、編寫公司《大事記》，編寫《情況交流》等公司的內(nèi)部刊物。

17、負(fù)責(zé)公司往來信件、郵件、包裹的收發(fā)、登記、傳遞、清退和機(jī)關(guān)訂閱報(bào)刊審定工作。

18、做好行政信訪接待工作。

19、做好公司機(jī)關(guān)的衛(wèi)生、綠化、午餐供應(yīng)等后勤保障工作，做好車輛使用管理工作。

20、搞好部門建設(shè)，不斷改建內(nèi)部管理工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。

21、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

四、主要工作要求：

1、工作計(jì)劃、總結(jié)

1.1準(zhǔn)確理解總經(jīng)理對年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)編寫的目標(biāo)和要求，為制定年度工作計(jì)劃、總結(jié)準(zhǔn)備必要的資料供領(lǐng)導(dǎo)參考，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求起草工作計(jì)劃和總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理審閱修改后，行文實(shí)施。

1.2 在每月第一個(gè)工作日，每季度首月的第三個(gè)工作日內(nèi)，制定部門工作計(jì)劃并檢查落實(shí)情況。每年1月15日前，制定出本部門的年度工作計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)審批后組織實(shí)施；工作計(jì)劃的制定要及時(shí)、客觀，要具有全面性、科學(xué)性和可操作性；按計(jì)劃開展各項(xiàng)工作，要及時(shí)跟蹤計(jì)劃實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；要根據(jù)實(shí)際工作需要及時(shí)修改工作計(jì)劃，并做修改記錄。工作計(jì)劃要有落實(shí)、有小結(jié)，與考核掛鉤。

2、制定制度

2.1全面了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，根據(jù)公司總體管理要求，組織制定公司的基本規(guī)章制度和管理辦法，經(jīng)有關(guān)部門會簽后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，行文下發(fā)、組織實(shí)施并跟蹤檢查落實(shí)情況。及時(shí)反饋檢查意見。

2.2制定并完善公司行政辦公制度、文件收發(fā)制度、檔案管理制度、辦公用品管理制度、清潔衛(wèi)生管理制度、安全保衛(wèi)管理制度等行政管理方面的相關(guān)制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，并跟蹤檢查落實(shí)情況。

3、綜合管理與協(xié)調(diào)

3.1保持與各部門之間的協(xié)調(diào)與溝通，及時(shí)了解各部門工作任務(wù)完成情況，并將有關(guān)情況和問題向總經(jīng)理室匯報(bào)。

3.2協(xié)助總經(jīng)理室處理部門工作中所反映的問題，針對要解決的問題進(jìn)行深入的調(diào)查、了解和跟蹤，與相關(guān)部門或人員交流、協(xié)商，必要時(shí)組織召開協(xié)調(diào)會，尋求最佳解決方案，對于超出職能范圍的情況，如實(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出參考意見請總經(jīng)理室裁定。

4、信息管理

4.1制定公司的信息管理制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用行為，明確公司信息管理的分工、信息處理的程序、信息存儲和使用的要求，經(jīng)總經(jīng)理室審批后組織實(shí)施。

4.2提出公司信息化建設(shè)方案，制定部門和全公司信息投資預(yù)算方案、信息設(shè)備采購方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.3調(diào)查、了解計(jì)算機(jī)軟、硬件的性能和市場行情，收集相關(guān)供應(yīng)商的資料，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系、洽談，為領(lǐng)導(dǎo)做出引進(jìn)先進(jìn)信息技術(shù)的決策提供參考意見。

4.4每月對公司的電話、傳真等信息設(shè)備和計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的檢查和維護(hù)；對計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，對軟件使用情況進(jìn)行跟蹤檢查和維護(hù)、升級；對于各部門在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用中反映的問題要立即解決處理，不拖延、推諉。

4.5及時(shí)檢查計(jì)算機(jī)防病毒情況，做好防毒軟件升級，在病毒爆發(fā)日前要提醒各部門注意防毒，做好防止黑客入侵的技術(shù)工作，確保公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的安全性和計(jì)算機(jī)信息資料的保密性。

4.6組織計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識的培訓(xùn)，提高員工應(yīng)用水平。

4.7收集、整理有關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)信息等綜合信息，及時(shí)掌握公司相關(guān)的經(jīng)營、管理信息，每月向總經(jīng)理室匯報(bào)一次；遇有重要信息，立即匯報(bào)。

4.8為公司重大決策事項(xiàng)提供信息支撐和專項(xiàng)研究報(bào)告：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作或公司管理中需要解決的重點(diǎn)問題，廣泛收集相關(guān)信息，必要時(shí)確定調(diào)研項(xiàng)目，做好調(diào)研前基礎(chǔ)工作，明確調(diào)研的目的和任務(wù)，制定調(diào)研計(jì)劃，聯(lián)系調(diào)研單位和有關(guān)人員，做好調(diào)研記錄，認(rèn)真整理、分析資料，撰寫書面報(bào)告呈送領(lǐng)導(dǎo)參考審閱。

5、公文處理

5.1收到上級的機(jī)關(guān)文件、通知、明傳電報(bào)、傳真、電話指示；下級單位的請示、報(bào)告、傳真；平行單位的函件、傳真，必須按照準(zhǔn)確、迅速、安全的原則和公文處理的規(guī)定，進(jìn)行拆封、登記、閱讀，按照公文的時(shí)間、內(nèi)容和要求及時(shí)分轉(zhuǎn)、注批注辦、傳閱、催辦、擬稿、審核、呈批、清退、打印、校對、分發(fā)、立卷、存檔，并做好記錄。

5.2凡是從公司機(jī)關(guān)發(fā)出的一切有關(guān)公務(wù)的文件、電報(bào)、信函及其他文字材料，都必須按照發(fā)文規(guī)范做好擬稿、核稿、簽發(fā)、登記編號、繕印、校對、用印、封發(fā)、立卷、歸檔工作，并做好記錄。

5.3根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草會議講話稿等有關(guān)文件，做到工作及時(shí)，文稿質(zhì)量符合領(lǐng)導(dǎo)要求。

6、會務(wù)工作

6.1有組織、有秩序地做好會前準(zhǔn)備、會中管理和服務(wù)、會后辦結(jié)事宜。掌握會議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席人員、議程，布臵會場、安排食宿、調(diào)度車輛有條有序，做到承上起下、聯(lián)絡(luò)左右、內(nèi)外照應(yīng)，妥善應(yīng)對臨時(shí)出現(xiàn)的事項(xiàng)。

6.2做好會議的錄音、攝像、記錄，做好會議記錄、紀(jì)要的擬定，必要時(shí)形成內(nèi)參后發(fā)文。

6.3貫徹會議精神、決議，檢查落實(shí)情況并及時(shí)做好匯報(bào)工作。

7、檔案管理

7.1制定公司檔案管理規(guī)定，明確公司資料、文件歸檔的范圍、歸檔時(shí)間、保管期限、歸檔案卷的質(zhì)量要求。

7.2用現(xiàn)代檔案管理技術(shù)整理、保管檔案，及時(shí)做好檔案的收集、鑒定、整理等工作；履行保密職能，按要求及時(shí)收發(fā)、登記、保管、銷毀保密文件。

7.3對其他部門及直屬單位進(jìn)行檔案管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，檢查督促重要檔案的收集、歸檔情況。

8、接待與公共關(guān)系

8.1內(nèi)賓接待：事先或迅速了解來訪人員的基本情況和來訪目的，熱情接待來訪人員或聯(lián)系有關(guān)人員接待；對重要客人來訪，要迅速向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，商定接待方案，落實(shí)相關(guān)人員參加接待并準(zhǔn)備好相關(guān)會談資料。

8.2外事活動：了解外事活動基本要求，按外事禮儀確定接待規(guī)格，制定日程，嚴(yán)格掌握抵達(dá)、離開時(shí)間，落實(shí)專人負(fù)責(zé)迎送和相關(guān)人員參加接待，提供相關(guān)資料。做好接待工作小結(jié)。

8.3領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動：提前做好準(zhǔn)備，落實(shí)時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，必要時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)資料，落實(shí)專人負(fù)責(zé)全程服務(wù)。

8.4公司商務(wù)活動：事先制定計(jì)劃，確定時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，安排活動場地，發(fā)出請柬，落實(shí)迎送、接待人員，必要時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)宣傳資料。

8.5上述活動要做到組織有序，接待誠懇、熱情、周到、細(xì)致，符合禮儀規(guī)范，體現(xiàn)公司形象。

8.6妥善協(xié)調(diào)、處理公司的對外事務(wù)，協(xié)調(diào)公司的公共關(guān)系；及時(shí)拜訪有關(guān)單位和人員，妥善辦理相關(guān)事宜；及時(shí)安排適當(dāng)?shù)娜藛T參加外部相關(guān)會議和活動。

8.7承辦公司的企業(yè)形象設(shè)計(jì)事項(xiàng)，聯(lián)系CIS設(shè)計(jì)單位，審核設(shè)計(jì)結(jié)果，組織導(dǎo)入CIS系統(tǒng)。

8.8做好公司形象的新聞宣傳，以及相關(guān)公關(guān)資料、圖片、錄音、錄像、題詞等收集、整理、記載存檔工作。

8.9建設(shè)、維護(hù)公司網(wǎng)站，及時(shí)更新網(wǎng)頁、發(fā)布信息。

8.10注意收集影響本公司形象、聲譽(yù)、關(guān)系的因素和事件的信息，分析其后果，及時(shí)做出應(yīng)對處理，重要事件要提出處理意見報(bào)總經(jīng)理室決策。

9、后勤保障

9.1保持辦公場所的整潔干凈，綠化、美化辦公環(huán)境，辦公場所公共部位要做到整齊、清潔、明亮、無異味。

9.2制定午餐伙食標(biāo)準(zhǔn)，確定供應(yīng)商，保證衛(wèi)生、營養(yǎng)合理。

9.3根據(jù)辦公用品、勞保用品、禮品庫存及消耗情況，及時(shí)編制采購計(jì)劃，實(shí)施采購。保證采購價(jià)格合理，質(zhì)量優(yōu)良，嚴(yán)格掌握發(fā)放范圍，不積壓浪費(fèi)。采購?fù)戤呉獞{貨票清點(diǎn)入庫，單據(jù)、賬目、手續(xù)齊全、清楚。要建立發(fā)放、領(lǐng)用制度，做好記賬、核算工作。

9.4租賃車輛，按時(shí)結(jié)算租賃費(fèi)用，做好車輛使用調(diào)度。

10、固定資產(chǎn)管理

10.1對辦公室管理的固定資產(chǎn)要列明清單、造冊登記。

10.2購臵辦公用固定資產(chǎn)前必須編制采購計(jì)劃或定貨計(jì)劃，在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上確定增添，不盲目采購。

10.3對超過使用年限，或確已喪失效能需報(bào)廢的固定資產(chǎn)，經(jīng)技術(shù)鑒定后履行批準(zhǔn)手續(xù)，被批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)，經(jīng)市場尋價(jià)后處臵，其變價(jià)處理的殘值，上繳財(cái)務(wù)部后做銷賬記錄。

10.4統(tǒng)一房屋產(chǎn)權(quán)管理，做到產(chǎn)權(quán)來源清楚、房源清楚，造冊登記。房屋坐落、結(jié)構(gòu)、面積、建造年份、維修變動資料齊全。及時(shí)收集新建、擴(kuò)建辦公用房和場

址的竣工資料、圖紙、水電管線圖紙、通訊網(wǎng)絡(luò)線路圖紙，整理歸檔保管。

11、安全保衛(wèi)

11.1維護(hù)公司內(nèi)部治安秩序，以“預(yù)防為主”為中心，通過宣傳教育增強(qiáng)職工法制觀念和安全意識。配合公安部門做好防火、防盜、防毒、防治安事故的“四防”工作，及時(shí)、妥善地調(diào)解處理內(nèi)部治安糾紛。

11.2對公司的重點(diǎn)部門、要害部位加強(qiáng)安全防范措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，采取有力措施整改，確保陸上單位安全生產(chǎn)無事故。

11.3管理公司常住人口、外來人口、臨時(shí)人口戶籍資料，及時(shí)清理離職人口的戶籍；辦理邊防證、通行證、身份證等證件。

12、法律事務(wù)

12.1、開展法律教育、宣傳，及時(shí)、熱情地為相關(guān)部門和人員提供法律咨詢服務(wù)。12.2對公司的重要文件、重要合同等管理和經(jīng)營過程中的法律性文件的制定、頒布、簽署等進(jìn)行嚴(yán)格審查，對公司的重要活動進(jìn)行法律指導(dǎo)，提出法律方面的意見和建議，保證公司行為的合法性，保護(hù)公司的合法權(quán)益。

12.3處理公司的法律事務(wù)。聯(lián)系有關(guān)單位開展調(diào)查取證工作，組織或參加外出調(diào)查、收集證據(jù)材料；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示起草訴訟狀、上訴狀、代理詞、答辯狀；聯(lián)系律師和司法部門；進(jìn)入司法程序后密切與司法部門保持聯(lián)系，關(guān)注辦案進(jìn)展情況，及時(shí)向總經(jīng)理室匯報(bào)；結(jié)案后要及時(shí)做好總結(jié)，及時(shí)整理資料，歸檔保管。

13、子公司管理

13.1參與對子公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任的確定和考核，提出合理的意見和建議，并說明理由。

13.2每年5月中旬至6月下旬，參與對子公司的工作檢查，了解子公司的經(jīng)營管理活動完成情況、執(zhí)行公司章程和法律要求情況等，并做工作匯報(bào)。13.3定期收集、整理子公司的經(jīng)營管理信息，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

13.4及時(shí)辦理總經(jīng)理辦公會決議中關(guān)于子公司運(yùn)營管理方面的事項(xiàng)，并檢查子公司執(zhí)行會議決議的情況。

14、其他

14.1將公司重要事項(xiàng)及時(shí)編入《大事記》；定期編輯《情況交流》。

14.2及時(shí)做好公司往來信件、郵件、包裹的收發(fā)、登記、傳遞、清退和機(jī)關(guān)訂閱報(bào)刊審定工作。

14.3做好行政信訪接待工作，調(diào)查了解信訪實(shí)際情況，及時(shí)處理答復(fù)。14.4規(guī)范公司行政印鑒的管理和使用。

14.5搞好部門員工隊(duì)伍建設(shè)，組織部門員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

14.6根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求牽頭組織或參與公司企業(yè)文化建設(shè)。

14.7定期檢查本部門計(jì)劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結(jié)，形成書面報(bào)告，按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

14.8按時(shí)、按量、按質(zhì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)和總經(jīng)理室交辦的其他任務(wù)。

第二篇：部門職責(zé)說明書

部門職責(zé)說明書

一、總裁辦

1、根據(jù)總裁要求，組織總裁辦公會及總裁參加的專題會議，做好會議記錄，起草印發(fā)會議紀(jì)要，督辦、檢查會議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況；

2、組織制定公司年、季度工作計(jì)劃，指揮調(diào)度公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，協(xié)調(diào)處理執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中各種信息數(shù)據(jù)收集、整理、統(tǒng)計(jì)，并經(jīng)分析匯總形成生產(chǎn)月報(bào)、雙周報(bào)、周報(bào)、日報(bào)，為經(jīng)營決策提供依據(jù)；

3、組織制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程等，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

4、負(fù)責(zé)公司公文起草、公文、資料的收發(fā)、傳遞、審批、督辦、立卷、歸檔及公司印鑒、介紹信的使用與管理；

5、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部安全、車輛調(diào)度、維修保養(yǎng)、管理和辦公用品的計(jì)劃、保管、發(fā)放工作。

6、負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立，對公司工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算和財(cái)務(wù)、采購、銷售等工作進(jìn)行的審計(jì)。

7、負(fù)責(zé)公司法律訴訟與非訴訟法律事務(wù)糾紛的處理、法律咨詢工作，對合同的進(jìn)行法律把關(guān)。

8、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建立、對外宣傳及報(bào)紙的編輯、出版和公司網(wǎng)站的維護(hù)管理工作；

9、負(fù)責(zé)公司VIP客人及上級領(lǐng)導(dǎo)的接待工作，并負(fù)責(zé)接待公司總裁的賓客及聯(lián)系行政事務(wù)的來賓；

10、負(fù)責(zé)公司的對外聯(lián)系，處理和接待群眾來信、來訪工作，做好外賓接待。

11、執(zhí)行國家《保密法》和企業(yè)保密制度，負(fù)責(zé)公司的機(jī)要保密工作；

12、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部基本建設(shè)的管理工作；

13、完成總裁交辦的其他任務(wù)。

二、供應(yīng)商服務(wù)部

1.負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，維護(hù)良好的關(guān)系，組織實(shí)施供應(yīng)商評價(jià)，選擇與控制；

2.選擇適合的產(chǎn)品，并跟蹤供應(yīng)商供貨質(zhì)量及交付是否及時(shí)情況，作為對供應(yīng)商再評價(jià)的信息；

3.與供應(yīng)商建立互訪制度，隨時(shí)了解新產(chǎn)品信息；

4.對初次合作的供應(yīng)商對其提供產(chǎn)品采用少量試用的方式進(jìn)行評估；

5.依據(jù)各部門分解的訂單材料執(zhí)行采購功能，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與制定采購合同并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批確定； 

6.針對采購物資需求，在合格供應(yīng)商名單中選擇相應(yīng)供應(yīng)商，與其簽訂采購合同； 

7.編制材料訂購單明確品種規(guī)格數(shù)量、貨期及質(zhì)量要求；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后傳真給供應(yīng)商實(shí)施采購； 

8.與供應(yīng)商溝通及時(shí)了解供應(yīng)商備貨進(jìn)度，一旦交付期有延誤的跡象，便及時(shí)追蹤并反饋給部門領(lǐng)導(dǎo)以便及時(shí)調(diào)整相關(guān)計(jì)劃； 

9.對已確定產(chǎn)品交付時(shí)間，供管部及時(shí)通知倉庫做好收貨準(zhǔn)備和質(zhì)檢部門做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備；

10.負(fù)責(zé)各類樣品接收工作并做好信息登記關(guān)與及時(shí)送往中試室檢驗(yàn)；

11.對于質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)批量不良品而導(dǎo)致無法完成檢驗(yàn)，需要跟供應(yīng)商及時(shí)溝通協(xié)商并跟蹤材

料補(bǔ)充情況；

12.對常規(guī)通用材料低于公司最低庫存量的材料品種，及時(shí)采購補(bǔ)充；

13.每月負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行收發(fā)料單對賬，每批統(tǒng)計(jì)外加工不良品數(shù)量，每月匯總統(tǒng)計(jì)賬單

供倉庫審核和財(cái)務(wù)結(jié)算；

14.負(fù)責(zé)請購單、合同、驗(yàn)收單相關(guān)信息之登記；

15.制定付款計(jì)劃及向供應(yīng)商付款，準(zhǔn)確性與及時(shí)性；

16.對采購物品的統(tǒng)計(jì)和ERP數(shù)據(jù)錄入，妥善保管好各種票據(jù)和送貨單；

17.合同電腦作業(yè)與紙制分類歸檔管理，供管部固定資產(chǎn)及部門辦公用品管理；

18.按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。

三、信息系統(tǒng)部

1.負(fù)責(zé)信息管理系統(tǒng)和綜合辦公系統(tǒng)信息化管理的完善和提高；

2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和管網(wǎng)管理系統(tǒng)信息化管理前期籌備工作的資料收集；

3.負(fù)責(zé)管網(wǎng)資料、技術(shù)資料、用戶資料的整理、收集的信息化管理和使用；

4.負(fù)責(zé)自動化設(shè)備的維護(hù)和檢修；

5.組織編制、修訂、上報(bào)、實(shí)施公司信息化規(guī)劃；

6.制定、實(shí)施信息化建設(shè)有關(guān)的各項(xiàng)管理制度，組織推進(jìn)本單位信息標(biāo)準(zhǔn)化工作；

7.協(xié)助和指導(dǎo)各部門的信息化工作；

8.編制和上報(bào)本單位信息化資本性支出計(jì)劃及預(yù)算；

9.負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目建設(shè)方案制訂和上報(bào)工作；

10.負(fù)責(zé)本單位信息化基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維及管理工作；

11.參與組織本單位信息技術(shù)培訓(xùn)工作；

12.協(xié)助上級信息化專職管理部門開展信息化工作。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制部

1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度、辦法和操作規(guī)范；

2.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)全行風(fēng)險(xiǎn)控制體系；

3.制定全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃、工作計(jì)劃；

4.負(fù)責(zé)做好授權(quán)與轉(zhuǎn)授權(quán)工作；

5.牽頭負(fù)責(zé)信用、操作、流動性、聲譽(yù)、信息科技等全面風(fēng)險(xiǎn)的管理、審核與評價(jià)工作

6.負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測管理，包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)等；

7.負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)開發(fā)與推廣；

8.負(fù)責(zé)全公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理和審批認(rèn)定工作；

9.負(fù)責(zé)資產(chǎn)質(zhì)量總體控制計(jì)劃的編制、考核、監(jiān)測和分析；

10.負(fù)責(zé)對重大資產(chǎn)減值、公允價(jià)值、損失核銷進(jìn)行審核、審批；

11.負(fù)責(zé)制定客戶評級制度、操作規(guī)程，督導(dǎo)評級工作的實(shí)施；

12.負(fù)責(zé)債項(xiàng)評級、客戶風(fēng)險(xiǎn)評級等工作。

五、客戶關(guān)系部

1.客戶關(guān)系的維護(hù)，客戶訴求、建議提案的受理和處理，定期對總體客戶關(guān)系的評價(jià)，并

制定提案處理流程和客戶關(guān)系評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

2.與客戶日常交往的管理，包括客戶的接待、禮品饋贈等，并制定標(biāo)準(zhǔn)接待流程及饋贈類

活動的相關(guān)管理辦法；

3.協(xié)同其他部門制定各類服務(wù)項(xiàng)目，并協(xié)助和督促各類項(xiàng)目的實(shí)施；

4.特定客戶群體服務(wù)更新方案的制定，滿足客戶發(fā)展的需求；

5.客戶信息以及內(nèi)部行政管理： ① 對客戶信息的調(diào)查、收集、分析和運(yùn)用，客戶檔案中

客戶調(diào)查模塊的內(nèi)容維護(hù)，并建立該類內(nèi)容的使用、保密制度。② 對客服檔案的整理和管理。③ 重要文件的存檔管理，建立相應(yīng)的管理制度；

6.答復(fù)客戶對企業(yè)、產(chǎn)品的各類咨詢，并負(fù)責(zé)呼入信息的登記及其與相關(guān)部門工作的對接

或轉(zhuǎn)接；負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品及市場服務(wù)疑難問題的及時(shí)回復(fù)；

7.通過電話及網(wǎng)絡(luò)等方式以語言服務(wù)技巧，提高企業(yè)和產(chǎn)品形象，推動整體銷售業(yè)績；

8.征求客戶（特別是大客戶）的意見，及時(shí)調(diào)整服務(wù)方式和內(nèi)容，保證與市場需求信息的暢通；

9.客戶投訴及服務(wù)管理： ① 制定客戶投訴處理程序和規(guī)定。② 客戶投訴的受理登記，對投訴進(jìn)行分類，確定具體的處理部門。③ 協(xié)助各部門對客戶投訴原因的調(diào)查，出具投訴調(diào)查報(bào)告，提出處理意見。④ 負(fù)責(zé)對重大投訴事件處理后客戶的跟蹤回訪。⑤ 制定、實(shí)施對各級供應(yīng)商簽訂合同后服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃和政策。⑥ 收集客戶的意見（包括產(chǎn)品質(zhì)量意見），整理和分析產(chǎn)品售后服務(wù)中反饋的數(shù)據(jù)和信息，轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門，調(diào)解和處理售后服務(wù)的各類糾紛；

10.客服質(zhì)量管理： ① 負(fù)責(zé)公司服務(wù)理念的引導(dǎo)及公司相關(guān)服務(wù)內(nèi)容的不定時(shí)的監(jiān)督和檢

查。② 負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量異常的調(diào)查處理工作，并匯編報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)。③ 負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員對發(fā)生異常的服務(wù)項(xiàng)目和發(fā)生原因進(jìn)行議論分析。④ 負(fù)責(zé)根據(jù)客服部擬定的意見，對發(fā)生異常的服務(wù)進(jìn)行糾正。

六、行政人事部

1.負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示。做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息；搞

好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對各項(xiàng)工作和計(jì)劃的督辦和檢查；

2.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)起草公司重要文稿，牽頭或協(xié)助公司的規(guī)劃研究；

3.負(fù)責(zé)全公司日常行政事務(wù)管理；

4.組織安排公司辦公會議，或會同有關(guān)部門籌備公司其他會議及有關(guān)重要活動，做好會議

記錄和整理會議紀(jì)要，根據(jù)需要按會議決定發(fā)文；

5.負(fù)責(zé)公司來往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作；

6.負(fù)責(zé)公司保密工作，協(xié)助解決相關(guān)法律事務(wù)，妥善保管和正確使用公司印章證件等；

7.負(fù)責(zé)前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。

8.負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。包括公司辦公用品采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護(hù)管理

工作，負(fù)責(zé)傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長途電話、手提電話、計(jì)算機(jī)、手提計(jì)算機(jī)的管理和使用；

9.負(fù)責(zé)公司總務(wù)工作，做好后勤保障。主要是員工餐、衛(wèi)生保潔、電話、網(wǎng)絡(luò)、消防安全、宿舍管理工作；

10.負(fù)責(zé)公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)、部

門人員編制與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和人員素質(zhì)要求的制定、實(shí)施及檢討、改善、修訂；

11.根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定人力資源招聘、調(diào)配、培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施；

12.組織督促各部門編制工作計(jì)劃、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)管理程序、規(guī)范和落實(shí)辦公例會、總經(jīng)

理交辦工作，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)、檢查、監(jiān)督、考核；

13.辦理員工招聘、錄用、薪資獎金、調(diào)動、考核、獎懲、辭職辭退、離職、人事檔案等業(yè)

務(wù)事項(xiàng)；

14.調(diào)查處理各種重大工作失職、違規(guī)違紀(jì)案件；調(diào)查處理員工投訴；調(diào)處勞資糾紛；

15.做好員工保險(xiǎn)、福利工作，制定合理薪酬績效制度；

16.為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動；

17.每月制作相關(guān)行政費(fèi)用表及人力資源報(bào)表供總經(jīng)理審查并進(jìn)行存檔；

18.其他需要配合完成的工作。

七、質(zhì)控部

1.協(xié)助公司質(zhì)量管理體系的建設(shè)、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)公司日常質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量 檢測；

2.協(xié)助公司總經(jīng)理和管理者代表進(jìn)行質(zhì)量策劃；

3.協(xié)助管理者代表起草質(zhì)量管理體系文件；

4.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)的程序性文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表單等文件 的起草、修訂工作，參與起草與質(zhì)量管理與控制有關(guān)的其他文件；

5.結(jié)合質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)結(jié)合日常質(zhì)量管理活動協(xié)助管理者代表有計(jì)劃、有針對 地持續(xù)開展質(zhì)量教育活動，確保整個(gè)組織，以及組織的各級成員鞏固對質(zhì)量是企業(yè)生命的認(rèn)識，不斷提高對滿足顧客要求的意識；

6.組織制定影響服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制措施，包括管理制標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù) 監(jiān)督、檢查糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證；

7.負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測和不合格品控制：① 負(fù)責(zé)組織對原材料、外購的檢測，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量 檢測； ② 指導(dǎo)、監(jiān)督各部門的自檢、首檢、互檢和巡檢，抽查影響產(chǎn)生不合格品的主要環(huán)節(jié)的控制情況； ③ 協(xié)助生產(chǎn)部控制不合格品的產(chǎn)生，按照相關(guān)管理規(guī)定對檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理；④ 督促、協(xié)助責(zé)任人員制定整改措施，跟蹤整改過程，驗(yàn)證改進(jìn)效果

8.負(fù)責(zé)公司重要質(zhì)量事故的調(diào)查與處理協(xié)助管理者代表處理重大

質(zhì)量事故。

八、分站平臺部 – IVY下班前給

九、品牌合作部-白靜下班前給

十、產(chǎn)品運(yùn)營部 – 楊濤下班前給

十一、海外事業(yè)部 – 岳琪下班前給

十二、市場部

1． 協(xié)助營銷總監(jiān)制定營銷目標(biāo)計(jì)劃；

2． 負(fù)責(zé)對內(nèi)部、外部的市場及產(chǎn)品信息收集、分析、交流；

3． 負(fù)責(zé)對消費(fèi)者購買心理和行為的調(diào)查；

4． 負(fù)責(zé)對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價(jià)格、促銷手段及競爭品牌廣告策略、競爭手段收集、整

理和分析；

5． 負(fù)責(zé)做出銷售預(yù)測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；

6． 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品企劃策略，制定產(chǎn)品價(jià)格，新產(chǎn)品上市規(guī)劃；

7． 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品審核，對銷售產(chǎn)品審核；

8． 負(fù)責(zé)全球統(tǒng)一促銷活動的策劃及組織，各區(qū)域一般性促銷計(jì)劃審核

9． 實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)；

10.負(fù)責(zé)對廣告委托方的監(jiān)管、審核，制定及實(shí)施市場廣告推廣活動和公關(guān)活動，對各區(qū)域廣告事務(wù)審核；

11.負(fù)責(zé)產(chǎn)銷的協(xié)調(diào)工作；

12.負(fù)責(zé)對公司銷售合同的審核；

13.負(fù)責(zé)對各項(xiàng)銷售費(fèi)用的審核。

十三、企業(yè)情報(bào)部

1.統(tǒng)一協(xié)調(diào)、部署、規(guī)劃、指揮本公司的情報(bào)工作，制定、修改公司情報(bào)工作計(jì)劃，不斷

完善本公司的情報(bào)工作；

2.建立和完善公司的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，保持與政府部門、行業(yè)協(xié)會保持業(yè)務(wù)往來與溝通，對主要

競爭對手的新產(chǎn)品動態(tài)、營銷動態(tài)、銷售狀況、品牌傳播動態(tài)以及公共關(guān)系策略等進(jìn)行監(jiān)控；跟蹤、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、發(fā)展趨勢、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國家政策制定對公司的影響，為公司決策層的決策、戰(zhàn)略規(guī)劃提供參考依據(jù)；

3.建立和完善公司的反情報(bào)系統(tǒng)，預(yù)防公司情報(bào)泄露，調(diào)查公司情報(bào)泄露案件；

4.研究競爭對手，挖掘已有競爭信息，定期提交競爭態(tài)勢分析報(bào)告及應(yīng)對策略方案，并負(fù)

責(zé)核心競爭對手情報(bào)庫的更新；

5.定期、不定期對公司全體員工進(jìn)行情報(bào)和保密方面的教育培訓(xùn)，不斷提高公司員工的情

報(bào)意識和情報(bào)水平；

6.指導(dǎo)各部門、分公司制定其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的情報(bào)工作計(jì)劃，檢查、督促、指導(dǎo)公司各部門、各分公司的情報(bào)和保密工作，保障公司的情報(bào)工作和保密工作高效、有序地開展；

7.建議獎勵情報(bào)工作和保密工作先進(jìn)部門、分公司和個(gè)人；建議處罰失職者；

8.公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作

十四、財(cái)務(wù)部

1． 貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》及國家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、和上級的《會計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》；

2． 制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；

3． 配合協(xié)助企業(yè)目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制并上報(bào)企

業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動；

4． 負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用

資金；

5． 負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降

低目標(biāo)成本的途徑和方法；

6． 負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作

7.負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理；

8.負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析；

9.負(fù)責(zé)企業(yè)的會計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；

10.負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅；

11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案；

第三篇：審計(jì)部部門職責(zé)說明書

審計(jì)部部門職責(zé)說明書

一、主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理與審計(jì)監(jiān)督的工作計(jì)劃，制定并完善會計(jì)、財(cái)務(wù)及審計(jì)管理制度。

2、負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作。

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。

4、負(fù)責(zé)公司的審計(jì)工作。

5、監(jiān)督、指導(dǎo)子公司的財(cái)務(wù)管理工作。

二、主要工作內(nèi)容：

1、編制公司綜合經(jīng)營計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。

2、組織公司會計(jì)核算工作，真實(shí)反映經(jīng)營成果，分析經(jīng)濟(jì)活動，提出改善建議。

3、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定公司財(cái)務(wù)管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4、審核、合并公司財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

5、制定資金管理制度，合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控資金的投入、提高資金利用效率。

6、做好財(cái)務(wù)預(yù)算和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作。

7、建立健全財(cái)務(wù)檔案管理制度，保證會計(jì)資料的合法與完整。

8、對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測等財(cái)務(wù)方面的可行性研究，作為公司決策參考。

9、檢查指導(dǎo)各子公司的財(cái)務(wù)工作，通過內(nèi)部審計(jì)，監(jiān)督其財(cái)務(wù)運(yùn)行并對其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核、評價(jià)。

10、制定內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集整理統(tǒng)計(jì)資料，提供統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，發(fā)布、傳遞統(tǒng)計(jì)信息。

11、協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12、搞好部門建設(shè)，不斷改進(jìn)內(nèi)部管理工作；管理財(cái)會人員，做好財(cái)會人員的后續(xù)教育和財(cái)會業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。

13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

三、主要工作要求：

1、工作計(jì)劃

1.1在每月的第一個(gè)工作日，每季度首月的第三個(gè)工作日內(nèi)，每年1月15日前，制定出本部門的各項(xiàng)工作計(jì)劃，計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

1.2工作計(jì)劃的制定要及時(shí)、客觀，要具有全面性、科學(xué)性和可操作性。

1.3按計(jì)劃開展各項(xiàng)工作，及時(shí)跟蹤計(jì)劃實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；根據(jù)實(shí)際工作需要及時(shí)修改工作計(jì)劃，并做好修改記錄。

2、制定制度

2.1按照國家的有關(guān)政策和相關(guān)會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度以及法規(guī)要求和公司的實(shí)際情況，制定公司內(nèi)部會計(jì)核算、投資管理、綜合統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部財(cái)會管理制度，并經(jīng)審批后組織實(shí)施。

2.2確保各項(xiàng)制度、細(xì)則得到貫徹實(shí)施：實(shí)施時(shí)要根據(jù)實(shí)際需要做好準(zhǔn)備、動員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認(rèn)真解答和處理；要及時(shí)跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

3、出納工作

3.1及時(shí)、妥善地辦理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金、銀行收支；屬于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)在相關(guān)手續(xù)完備后當(dāng)日辦妥；屬于銀行收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)在相關(guān)手續(xù)完備后3個(gè)工作日內(nèi)辦妥。

3.2辦理現(xiàn)金收付，要審核審批有據(jù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

3.3辦理銀行結(jié)算，要規(guī)范使用支票、匯票、本票等各種票據(jù)，嚴(yán)格控制簽空白支票。

3.4認(rèn)真登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

3.5妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行；要保管好保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、會計(jì)核算與報(bào)表編制

4.1認(rèn)真審核憑證的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性、完整性，包括憑證的名稱、填制的日期、填

制憑證單位名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額等內(nèi)容。對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充；記賬憑證填制規(guī)范準(zhǔn)確。

4.2根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，合理設(shè)置科目，使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登記，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正，更正符合規(guī)范。

4.3每月度終了后10個(gè)工作日內(nèi)，編制公司本級各類財(cái)務(wù)及會計(jì)報(bào)表，包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（按季度編制）、管理費(fèi)用明細(xì)表、海洋運(yùn)輸成本表、船舶固定費(fèi)用明細(xì)表。

4.4每月編制總賬科目余額平衡表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證總賬與明細(xì)賬相符。

4.5根據(jù)上級公司的要求，編制財(cái)務(wù)決算及合并會計(jì)報(bào)表，并對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析。

4.6每季（年）度末，對公司各類會計(jì)賬戶進(jìn)行清理。

5、收付款管理

5.1根據(jù)相關(guān)的合同或協(xié)議，進(jìn)行運(yùn)費(fèi)/經(jīng)紀(jì)人收入核算。督促并協(xié)助業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)費(fèi)用回收，超過3個(gè)月仍未收到港口使費(fèi)及預(yù)先支付的款項(xiàng)，應(yīng)正式書面通知相關(guān)部門催收賬單；結(jié)算后仍有結(jié)余的，協(xié)助有關(guān)部門加強(qiáng)預(yù)付款余款的回收。

5.2及時(shí)加強(qiáng)各類與成本、費(fèi)用相關(guān)的預(yù)付賬款和其他應(yīng)收/應(yīng)付賬款等往來科目的核對；各類船舶費(fèi)用、燃油、港口使費(fèi)等賬單，應(yīng)在收到賬單之日起2個(gè)工作日內(nèi)會簽至相關(guān)部門。

5.3各類預(yù)付、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)在公司有關(guān)部門正式通知后的3個(gè)工作日內(nèi)審核并安排付款。

6、會計(jì)檔案資料管理

6.1收集整理各類財(cái)會文檔，包括：與財(cái)務(wù)相關(guān)的公司文件、上級公司文件，財(cái)政稅務(wù)金融文件等等，及時(shí)進(jìn)行立卷、歸檔，妥善保管。

6.2及時(shí)按要求整理、裝訂公司各類會計(jì)資料：本月所發(fā)生各類會計(jì)記賬憑證的整理、裝訂工作須在次月完成；上半各類會計(jì)賬冊、報(bào)表的整理、裝訂工作須在每年的8月底之前完成。要保證其合法性與完整性，按順序立卷登記，集中妥善保管。

6.3杜絕無關(guān)人員或查閱手續(xù)不全者查閱，加強(qiáng)檔案保密性，避免泄密。

6.4每年4月底前，整理、并向檔案室移交各類上會計(jì)資料，歸檔管理。

7、財(cái)務(wù)管理

7.1做好公司整體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作，協(xié)調(diào)各項(xiàng)分預(yù)算，保持總預(yù)算與分預(yù)算之間的銜接和平衡，編制總預(yù)算表，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行并參與考核各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，提交預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。

7.2牽頭組織成本管理工作，組織制定公司成本管理方案，結(jié)合公司實(shí)際，制定恰當(dāng)?shù)某杀竞怂戕k法，提出合理的成本指標(biāo)建議，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。檢查考核和綜合分析公司成本計(jì)劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟(jì)效果，深入分析成本增加的原因，提出改進(jìn)的方法，并將有關(guān)情況形成書面報(bào)告向總經(jīng)理室匯報(bào)。

7.3做好資金管理，做好收支計(jì)劃和資金運(yùn)營計(jì)劃，合理、有計(jì)劃的調(diào)度資金，提高資金的運(yùn)用效率；根據(jù)需要進(jìn)行資金融通以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。

7.4及時(shí)組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

8、財(cái)務(wù)分析

8.1每季度終了后15個(gè)工作日內(nèi)，通過數(shù)據(jù)比較，對公司經(jīng)營情況和公司季度末財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析。找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議，同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向等，形成書面分析報(bào)告為公司各類決策提供參考。

8.2組織對公司重大投資項(xiàng)目和重大經(jīng)營活動項(xiàng)目進(jìn)行專門的投資效益、經(jīng)濟(jì)效益分析，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行可行性研究，提出意見供領(lǐng)導(dǎo)參考。

9、子公司考核與審計(jì)

9.1及時(shí)對各所屬子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)做好離任審計(jì)工作和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)工作。

9.2在審計(jì)中必須旁證材料收集齊全，做好工作底稿，做好調(diào)查記錄；做到依法審計(jì)、堅(jiān)持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守；審計(jì)報(bào)告必須以書面形式提交，做到事實(shí)清楚，數(shù)據(jù)確實(shí)，依法有據(jù)，建議恰當(dāng)；要跟蹤審計(jì)報(bào)告執(zhí)行結(jié)果，及時(shí)將有關(guān)資料、檔案歸檔保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財(cái)務(wù)報(bào)表，形成財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交各所屬子

公司董事會（長）和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

9.4監(jiān)督各所屬子公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開財(cái)務(wù)分析會，對于其出現(xiàn)的重大財(cái)務(wù)收支情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.5根據(jù)公司關(guān)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制度的有關(guān)規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并提出考核意見。

9.6每終了后2個(gè)月內(nèi)，對各所屬子公司的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核，收集各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并提交考核報(bào)告，提出考核意見。

10、統(tǒng)計(jì)

10.1統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置合理，工作規(guī)范，保證原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺帳的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性和條理性，妥善保管有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。

10.2統(tǒng)計(jì)信息資料的收集及時(shí)，數(shù)據(jù)審核認(rèn)真，保證有效性和準(zhǔn)確性。

10.3每月（季、年）終了后8個(gè)工作日內(nèi)，要將上月（季、年）各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)；每季（年）終了后15日內(nèi)將上季（年）度的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)上級統(tǒng)計(jì)部門的要求，按時(shí)編制、上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10.4月度報(bào)表要附有文字說明，根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)主要指標(biāo)反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。分析報(bào)告應(yīng)以報(bào)表為基礎(chǔ)，以檢查計(jì)劃為重心，測定計(jì)劃完成程度，分析計(jì)劃完成與未完成的原因，并提出改進(jìn)意見。

10.5編制報(bào)表的過程中，要仔細(xì)核對數(shù)據(jù)，嚴(yán)格履行審核手續(xù)，對外報(bào)送的報(bào)表必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、簽名或蓋章。

11、其他業(yè)務(wù)

11.1定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查工作，做到賬、卡、物相符，對盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

11.2制訂固定資產(chǎn)目錄，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算，認(rèn)真審查固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等是否符合公司關(guān)于固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；每季度終了后七個(gè)工作日內(nèi)編制固定資產(chǎn)的折舊明細(xì)表。每終了45天內(nèi)，會同公司有關(guān)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查。

11.3負(fù)責(zé)按時(shí)交納稅款。

11.4及時(shí)辦理公司營業(yè)執(zhí)照工商登記的變更和年檢等工作。

11.5根據(jù)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，審查各類報(bào)銷手續(xù)是否完備，并在報(bào)銷手續(xù)完備后的當(dāng)天完成費(fèi)用報(bào)銷的制單。

11.6在公司規(guī)定的期限內(nèi)通知發(fā)放工資、獎金等人員費(fèi)用；按時(shí)繳納公積金及各種勞動保險(xiǎn)費(fèi)。

11.7按照公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審查辦理職工備用金、借款手續(xù)，并定期（3個(gè)月）清理職工個(gè)人的備用金及借款賬戶。

11.8根據(jù)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審查辦理信用卡的核銷手續(xù)，及時(shí)核對信用卡往來賬戶，并補(bǔ)足公司信用卡余額，保證公司信用卡的正常使用。

11.9每季度終了后1個(gè)月內(nèi)核對與關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬目，編制往來賬目余額調(diào)節(jié)表，并在下一季度進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

12、其他工作

12.1搞好部門員工隊(duì)伍建設(shè)，組織部門員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

12.2積極參與公司文化建設(shè)；與政府相關(guān)部門保持良好的聯(lián)系；協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12.3定期檢查本部門計(jì)劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結(jié)，形成書面報(bào)告，按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

12.4按時(shí)、按量、按質(zhì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)和總經(jīng)理室交給的其他任務(wù)。

第四篇：審計(jì)部部門職責(zé)說明書

審計(jì)部部門職責(zé)說明書

一、主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理與審計(jì)監(jiān)督的工作計(jì)劃，制定并完善會計(jì)、財(cái)務(wù)及審計(jì)管理制度。

2、負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作。

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。

4、負(fù)責(zé)公司的審計(jì)工作。

5、監(jiān)督、指導(dǎo)子公司的財(cái)務(wù)管理工作。

二、主要工作內(nèi)容：

1、編制公司綜合經(jīng)營計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。

2、組織公司會計(jì)核算工作，真實(shí)反映經(jīng)營成果，分析經(jīng)濟(jì)活動，提出改善建議。

3、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定公司財(cái)務(wù)管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4、審核、合并公司財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

5、制定資金管理制度，合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控資金的投入、提高資金利用效率。

6、做好財(cái)務(wù)預(yù)算和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作。

7、建立健全財(cái)務(wù)檔案管理制度，保證會計(jì)資料的合法與完整。

8、對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測等財(cái)務(wù)方面的可行性研究，作為公司決策參考。

9、檢查指導(dǎo)各子公司的財(cái)務(wù)工作，通過內(nèi)部審計(jì)，監(jiān)督其財(cái)務(wù)運(yùn)行并對其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核、評價(jià)。

10、制定內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集整理統(tǒng)計(jì)資料，提供統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，發(fā)布、傳遞統(tǒng)計(jì)信息。

11、協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12、搞好部門建設(shè)，不斷改進(jìn)內(nèi)部管理工作；管理財(cái)會人員，做好財(cái)會人員的后續(xù)教育和財(cái)會業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。

13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

三、主要工作要求：

1、工作計(jì)劃 1.1在每月的第一個(gè)工作日，每季度首月的第三個(gè)工作日內(nèi)，每年1月15日前，制定出本部門的各項(xiàng)工作計(jì)劃，計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。1.2工作計(jì)劃的制定要及時(shí)、客觀，要具有全面性、科學(xué)性和可操作性。

1.3按計(jì)劃開展各項(xiàng)工作，及時(shí)跟蹤計(jì)劃實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；根據(jù)實(shí)際工作需要及時(shí)修改工作計(jì)劃，并做好修改記錄。

2、制定制度

2.1按照國家的有關(guān)政策和相關(guān)會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度以及法規(guī)要求和公司的實(shí)際情況，制定公司內(nèi)部會計(jì)核算、投資管理、綜合統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部財(cái)會管理制度，并經(jīng)審批后組織實(shí)施。

2.2確保各項(xiàng)制度、細(xì)則得到貫徹實(shí)施：實(shí)施時(shí)要根據(jù)實(shí)際需要做好準(zhǔn)備、動員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認(rèn)真解答和處理；要及時(shí)跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

3、出納工作

3.1及時(shí)、妥善地辦理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金、銀行收支；屬于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)在相關(guān)手續(xù)完備后當(dāng)日辦妥；屬于銀行收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)在相關(guān)手續(xù)完備后3個(gè)工作日內(nèi)辦妥。3.2辦理現(xiàn)金收付，要審核審批有據(jù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

3.3辦理銀行結(jié)算，要規(guī)范使用支票、匯票、本票等各種票據(jù)，嚴(yán)格控制簽空白支票。3.4認(rèn)真登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

3.5妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行；要保管好保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、會計(jì)核算與報(bào)表編制

4.1認(rèn)真審核憑證的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性、完整性，包括憑證的名稱、填制的日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額等內(nèi)容。對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充；記賬憑證填制規(guī)范準(zhǔn)確。

4.2根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，合理設(shè)置科目，使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登記，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正，更正符合規(guī)范。

4.3每月度終了后10個(gè)工作日內(nèi)，編制公司本級各類財(cái)務(wù)及會計(jì)報(bào)表，包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（按季度編制）、管理費(fèi)用明細(xì)表、海洋運(yùn)輸成本表、船舶固定費(fèi)用明細(xì)表。

4.4每月編制總賬科目余額平衡表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證總賬與明細(xì)賬相符。4.5根據(jù)上級公司的要求，編制財(cái)務(wù)決算及合并會計(jì)報(bào)表，并對公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析。

4.6每季（年）度末，對公司各類會計(jì)賬戶進(jìn)行清理。

5、收付款管理

5.1根據(jù)相關(guān)的合同或協(xié)議，進(jìn)行運(yùn)費(fèi)/經(jīng)紀(jì)人收入核算。督促并協(xié)助業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)費(fèi)用回收，超過3個(gè)月仍未收到港口使費(fèi)及預(yù)先支付的款項(xiàng)，應(yīng)正式書面通知相關(guān)部門催收賬單；結(jié)算后仍有結(jié)余的，協(xié)助有關(guān)部門加強(qiáng)預(yù)付款余款的回收。

5.2及時(shí)加強(qiáng)各類與成本、費(fèi)用相關(guān)的預(yù)付賬款和其他應(yīng)收/應(yīng)付賬款等往來科目的核對；各類船舶費(fèi)用、燃油、港口使費(fèi)等賬單，應(yīng)在收到賬單之日起2個(gè)工作日內(nèi)會簽至相關(guān)部門。5.3各類預(yù)付、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)在公司有關(guān)部門正式通知后的3個(gè)工作日內(nèi)審核并安排付款。

6、會計(jì)檔案資料管理

6.1收集整理各類財(cái)會文檔，包括：與財(cái)務(wù)相關(guān)的公司文件、上級公司文件，財(cái)政稅務(wù)金融文件等等，及時(shí)進(jìn)行立卷、歸檔，妥善保管。

6.2及時(shí)按要求整理、裝訂公司各類會計(jì)資料：本月所發(fā)生各類會計(jì)記賬憑證的整理、裝訂工作須在次月完成；上半各類會計(jì)賬冊、報(bào)表的整理、裝訂工作須在每年的8月底之前完成。要保證其合法性與完整性，按順序立卷登記，集中妥善保管。6.3杜絕無關(guān)人員或查閱手續(xù)不全者查閱，加強(qiáng)檔案保密性，避免泄密。6.4每年4月底前，整理、并向檔案室移交各類上會計(jì)資料，歸檔管理。

7、財(cái)務(wù)管理

7.1做好公司整體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作，協(xié)調(diào)各項(xiàng)分預(yù)算，保持總預(yù)算與分預(yù)算之間的銜接和平衡，編制總預(yù)算表，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行并參與考核各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況，提交預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。7.2牽頭組織成本管理工作，組織制定公司成本管理方案，結(jié)合公司實(shí)際，制定恰當(dāng)?shù)某杀竞怂戕k法，提出合理的成本指標(biāo)建議，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。檢查考核和綜合分析公司成本計(jì)劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟(jì)效果，深入分析成本增加的原因，提出改進(jìn)的方法，并將有關(guān)情況形成書面報(bào)告向總經(jīng)理室匯報(bào)。

7.3做好資金管理，做好收支計(jì)劃和資金運(yùn)營計(jì)劃，合理、有計(jì)劃的調(diào)度資金，提高資金的運(yùn)用效率；根據(jù)需要進(jìn)行資金融通以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。

7.4及時(shí)組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

8、財(cái)務(wù)分析

8.1每季度終了后15個(gè)工作日內(nèi)，通過數(shù)據(jù)比較，對公司經(jīng)營情況和公司季度末財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析。找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議，同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向等，形成書面分析報(bào)告為公司各類決策提供參考。8.2組織對公司重大投資項(xiàng)目和重大經(jīng)營活動項(xiàng)目進(jìn)行專門的投資效益、經(jīng)濟(jì)效益分析，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行可行性研究，提出意見供領(lǐng)導(dǎo)參考。

9、子公司考核與審計(jì)

9.1及時(shí)對各所屬子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)做好離任審計(jì)工作和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)工作。

9.2在審計(jì)中必須旁證材料收集齊全，做好工作底稿，做好調(diào)查記錄；做到依法審計(jì)、堅(jiān)持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守；審計(jì)報(bào)告必須以書面形式提交，做到事實(shí)清楚，數(shù)據(jù)確實(shí)，依法有據(jù)，建議恰當(dāng)；要跟蹤審計(jì)報(bào)告執(zhí)行結(jié)果，及時(shí)將有關(guān)資料、檔案歸檔保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財(cái)務(wù)報(bào)表，形成財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交各所屬子公司董事會（長）和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

9.4監(jiān)督各所屬子公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開財(cái)務(wù)分析會，對于其出現(xiàn)的重大財(cái)務(wù)收支情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.5根據(jù)公司關(guān)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制度的有關(guān)規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并提出考核意見。

9.6每終了后2個(gè)月內(nèi)，對各所屬子公司的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核，收集各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并提交考核報(bào)告，提出考核意見。

10、統(tǒng)計(jì)

10.1統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置合理，工作規(guī)范，保證原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺帳的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性和條理性，妥善保管有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。

10.2統(tǒng)計(jì)信息資料的收集及時(shí)，數(shù)據(jù)審核認(rèn)真，保證有效性和準(zhǔn)確性。

10.3每月（季、年）終了后8個(gè)工作日內(nèi)，要將上月（季、年）各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)；每季（年）終了后15日內(nèi)將上季（年）度的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)上級統(tǒng)計(jì)部門的要求，按時(shí)編制、上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10.4月度報(bào)表要附有文字說明，根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)主要指標(biāo)反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。分析報(bào)告應(yīng)以報(bào)表為基礎(chǔ)，以檢查計(jì)劃為重心，測定計(jì)劃完成程度，分析計(jì)劃完成與未完成的原因，并提出改進(jìn)意見。

10.5編制報(bào)表的過程中，要仔細(xì)核對數(shù)據(jù)，嚴(yán)格履行審核手續(xù)，對外報(bào)送的報(bào)表必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、簽名或蓋章。

11、其他業(yè)務(wù)

11.1定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查工作，做到賬、卡、物相符，對盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

11.2制訂固定資產(chǎn)目錄，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算，認(rèn)真審查固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等是否符合公司關(guān)于固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；每季度終了后七個(gè)工作日內(nèi)編制固定資產(chǎn)的折舊明細(xì)表。每終了45天內(nèi)，會同公司有關(guān)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查。11.3負(fù)責(zé)按時(shí)交納稅款。

11.4及時(shí)辦理公司營業(yè)執(zhí)照工商登記的變更和年檢等工作。

11.5根據(jù)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，審查各類報(bào)銷手續(xù)是否完備，并在報(bào)銷手續(xù)完備后的當(dāng)天完成費(fèi)用報(bào)銷的制單。

11.6在公司規(guī)定的期限內(nèi)通知發(fā)放工資、獎金等人員費(fèi)用；按時(shí)繳納公積金及各種勞動保險(xiǎn)費(fèi)。

11.7按照公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審查辦理職工備用金、借款手續(xù)，并定期（3個(gè)月）清理職工個(gè)人的備用金及借款賬戶。

11.8根據(jù)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審查辦理信用卡的核銷手續(xù)，及時(shí)核對信用卡往來賬戶，并補(bǔ)足公司信用卡余額，保證公司信用卡的正常使用。

11.9每季度終了后1個(gè)月內(nèi)核對與關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬目，編制往來賬目余額調(diào)節(jié)表，并在下一季度進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

12、其他工作

12.1搞好部門員工隊(duì)伍建設(shè)，組織部門員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。12.2積極參與公司文化建設(shè)；與政府相關(guān)部門保持良好的聯(lián)系；協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12.3定期檢查本部門計(jì)劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結(jié)，形成書面報(bào)告，按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

12.4按時(shí)、按量、按質(zhì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)和總經(jīng)理室交給的其他任務(wù)。

第五篇：辦公室部門職責(zé)

校學(xué)生會辦公室部門職責(zé)

1.主持學(xué)生會辦公室的全面工作；

2.協(xié)助主席團(tuán)做好整個(gè)學(xué)生會的銜接工作;

3.對上級任務(wù)指示做到上情下達(dá)，負(fù)責(zé)學(xué)生會的人事管理;4.協(xié)調(diào)學(xué)生會各部門的工作，并積極地收集各部的工作信息，及時(shí)向老師和主席反映;

5.負(fù)責(zé)學(xué)生會重大會議的組織安排、會議記錄等工作；

6.督促檢查學(xué)生會會議決議的貫徹落實(shí)情況；

7.負(fù)責(zé)學(xué)生會重要制度、文件的起草和審核工作；

8.深入實(shí)際，調(diào)查研究，收集信息，反映情況，做好主席的參謀助手；

9.依據(jù)學(xué)生考核條例，做好學(xué)生干部的考核工作;

10.完成領(lǐng)導(dǎo)老師和主席交辦的其他工作；

11.對各類文件進(jìn)行整理存檔以及物資管理。