第一篇：財務(wù)部人員崗位職責(zé)
主辦會計崗位職責(zé)
1、服從總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，主持公司財務(wù)部工作。
2、嚴格票據(jù)報銷手續(xù)，負責(zé)公司所有票據(jù)的審核工作，杜絕不合理的財務(wù)支出。
3、編制財務(wù)計劃，搞好財務(wù)預(yù)決算，依法合理籌集資金，保證公司資金的正常運營。
4、加強財務(wù)監(jiān)督，落實好財務(wù)印鑒分離制度，推行財務(wù)人員相互制約的運行機制。
5、嚴格固定資產(chǎn)購置的報批手續(xù)，實行固定資產(chǎn)購置預(yù)算報告和審批制度。
6、強化應(yīng)收款項的清收工作，督促相關(guān)部門及時回收貨款及其它往來款項，保證公司資金的安全。
7、負責(zé)編制財務(wù)收支日報表以及納稅事宜。
8、嚴格執(zhí)行賬務(wù)管理制度及各項法律法規(guī)。
9、審核原始憑證，記好會計總賬明細賬等。
11、填寫記賬憑證，記好會計總賬明細賬等。
12、編寫會計報表，建立會計檔案。
13、做好年度更替賬的轉(zhuǎn)結(jié)工作。
14、做好工資報表，獎金的審核發(fā)放工作。
15、職工獎金審發(fā)工作，調(diào)動人員、離退休人員工資辦理及工資調(diào)整；
現(xiàn)金會計崗位職責(zé)
1、服從主辦會計領(lǐng)導(dǎo)，具體負責(zé)公司出納工作。
2、及時解繳公司所有的現(xiàn)金收入，出具有效、合法的憑證，準確記載現(xiàn)金帳務(wù)，嚴禁公款私存。
3、協(xié)助主辦會計審核各類支出票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告。
4、按管理中心、公司、金融部門的規(guī)定備存現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金的安全。
5、每日盤點庫存現(xiàn)金、銀行存款報主辦會計。
6、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。
7、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
8、及時與銀行定期對賬。
9、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
10、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。
11、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。
12、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
第二篇：財務(wù)部人員崗位職責(zé)
財務(wù)人員崗位職責(zé)
第一部分財務(wù)部勞動紀律
一、遵守公司各項規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關(guān)的事情。
二、工作時間不得擅離職守，按規(guī)定外出登記，有事要請假。
三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以
便本部門工作正常運轉(zhuǎn)。
四、為了公司的聲譽和整體形象，我們財務(wù)部全體人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動服務(wù)，和氣禮貌待人。
五、下班時請將桌上的財務(wù)單據(jù)全部整理放好，并保持辦公室內(nèi)及桌面干凈、整潔。
六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，服務(wù)器關(guān)機，辦公室的門、窗、燈關(guān)好。
第二部分財務(wù)部崗位責(zé)任制
以下是財務(wù)部員工的崗位責(zé)任制，要求本部在崗的員工認真執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時，協(xié)助其他崗位同志的工作是我們財務(wù)部的美德；“樹立良好的財務(wù)形象，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識，營造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌”是我們財務(wù)部全體同志的奮斗目標。讓財務(wù)部真正以優(yōu)秀的團隊精神展現(xiàn)在公司前面。
（公司、報關(guān)行出納，付款核銷）雷玉美
一、負責(zé)有關(guān)現(xiàn)金項目的提取、報銷，帳、庫的管理
1、負責(zé)公司、報關(guān)行現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其安全。
2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在報銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負責(zé)辦理公司、報關(guān)行費用的報銷，并在當(dāng)日整理清楚送會計填制憑證。
3、對現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，每日盤點庫存現(xiàn)金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。
4、不得任意挪用現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定處理。
二、負責(zé)支票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換
1、負責(zé)公司、報關(guān)行支票的購買、領(lǐng)用、簽發(fā)、銷帳。
2、負責(zé)辦理公司、報關(guān)行支票押付碼頭，及清理、追討，保證支票的完整。
3、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)及時取送，對收到的銀行收款單據(jù)應(yīng)及時送管理發(fā)票的人員整理后并簽收。
4、開出的轉(zhuǎn)帳支票如有誤應(yīng)及時追回，否則應(yīng)付完全責(zé)任。
三、負責(zé)銀行存款日記帳的管理
1.負責(zé)公司、報關(guān)行日常業(yè)務(wù)銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。
2.月終負責(zé)對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達帳，對跨月未達帳，及時查清原因，減少資金風(fēng)險。
3.通過網(wǎng)銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流向。
負責(zé)未達帳項的查找、催報、登記工作，當(dāng)月發(fā)生的未達帳應(yīng)于次月內(nèi)查明原因，并清理完畢。
四、負責(zé)其他貨幣資金的帳目管理。
五、負責(zé)公司、報關(guān)行、空運部及保稅物流部的工資核對發(fā)放，業(yè)務(wù)員提成、加班費及過節(jié)費等發(fā)放。
六、負責(zé)審核公司、報關(guān)行出納憑證并簽字，負責(zé)報關(guān)行收銀員上交日報表的核對、簽收。
七、負責(zé)對公司?？章?lián)運荊藝的付款進行及時核銷并定期核對。
（發(fā)票管理、收款核銷、船代出納）阮素美
一、負責(zé)發(fā)票的購買、領(lǐng)用、保管、開具、核銷及驗舊管理
1、負責(zé)公司、報關(guān)行、船代廈門分公司與稅務(wù)主管部門的協(xié)調(diào)工作，及時了解稅務(wù)政策，按要求 1
填報財務(wù)資料。
2、根據(jù)公司、空運部、保稅物流部、報關(guān)行、船代的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，做好發(fā)票的申請購買、領(lǐng)用的登記、歸檔與核銷工作。
3、負責(zé)對公司、報關(guān)行、船代廈門分公司已使用的發(fā)票進行網(wǎng)上驗舊，做到驗舊購新，確保發(fā)票的及時供給。
4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門送達的收款單在內(nèi)容齊全有效的情況下，打印運輸發(fā)票、貨代發(fā)票、船代發(fā)票，做到及時、準確、清晰。
5、負責(zé)管理的發(fā)票不得丟失或轉(zhuǎn)借給他人，如發(fā)現(xiàn)將按稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定進行處理。
二、負責(zé)公司荊藝系統(tǒng)收款帳目的核銷
1、根據(jù)銀行進帳單和出納簽收的收款紅單，對應(yīng)收款項進行逐筆核銷并力求及時準確。
2、核銷時發(fā)現(xiàn)間隔較長的未收款，要及時提醒相關(guān)部門的操作人員催款，保證貨款的回收。
3、銀行帳單找不到紅單配對的在電腦上輸入銀行帳單明細資料供業(yè)務(wù)部門確認。如到月底還未能
確認客戶先掛帳，待下月業(yè)務(wù)部門確認轉(zhuǎn)出后進帳。
三、負責(zé)船代出納工作
1、在報銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負責(zé)費用的現(xiàn)金報銷，并在當(dāng)日整理清楚后送會計填制憑證。
2、負責(zé)核對船代現(xiàn)金及銀行存款，做到帳實、帳帳相符。
（公司賬套管理、報表處理）吳玉璇
一、負責(zé)公司憑證制作、月末成本計提、費用攤消、各項稅金的計提
1、根據(jù)手續(xù)完整有效合法的單據(jù)進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。
2、負責(zé)月末工資結(jié)轉(zhuǎn)、各部門費用攤消，計提福利費、工會費、職教費、壞賬準備、折舊及憑證的制作。
3、負責(zé)月末營業(yè)稅、城建稅、教育附加費、印花稅的計提，季度、所得稅的計提、申報、繳
納；房產(chǎn)稅、車船稅等其他稅項的計提；并制作憑證。
4、負責(zé)固定資產(chǎn)帳套的核算，做到賬賬相符；
5、負責(zé)公司內(nèi)部往來對帳，負責(zé)客戶往來賬款的清理；
6、負責(zé)審核公司憑證，月末結(jié)帳、對帳，做到帳帳相符；
7、負責(zé)月末編制公司資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表；
8、負責(zé)編制決算報表；
9、負責(zé)公司食堂的日常核算和報表編制；
二、負責(zé)車隊的財務(wù)工作
1、負責(zé)車隊收付款及往來款（應(yīng)收帳款）的核算、清理工作，包括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決。
2、根據(jù)審核、簽字、付款的完整有效合法的單據(jù)進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。
三、負責(zé)提供公司各部門的財務(wù)數(shù)據(jù)并做好公司分析及財務(wù)部布置的工作
（報關(guān)行、保稅物流賬套、船代帳套）白秋輝
一、負責(zé)報關(guān)行的財務(wù)核算工作
1、負責(zé)審核報關(guān)行的付款申請書附件以及各項費用是否合法、簽字是否齊全、付費是否合理。
2、根據(jù)出納審核無誤的付款單及簽收的報關(guān)行日報表，制作憑證。
3、負責(zé)報關(guān)行各點的成本、費用結(jié)轉(zhuǎn)、計提、攤銷，計提各項稅金并制作憑證。
4、負責(zé)報關(guān)行所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。
5、每月根據(jù)總公司要求編制：資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表，并做好財務(wù)分析。
二、負責(zé)保稅物流部的財務(wù)核算。
1、負責(zé)審核保稅物流部的付款申請書附件是否合法、簽字是否齊全、付費是否合理。
2、負責(zé)保稅物流部的往來帳目清對，督促業(yè)務(wù)人員及時結(jié)算、及時清欠。
3、負責(zé)保稅物流部收入、成本、利潤及各項費用憑證制作。
4、每月根據(jù)總公司要求編制：資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表，并做好財務(wù)分析。
5、每月負責(zé)對未收款的客戶列表送財務(wù)經(jīng)理及相關(guān)各部門經(jīng)理一份
三、負責(zé)船代的財務(wù)核算工作
1、根據(jù)審核無誤的業(yè)務(wù)及費用報銷單填制憑證、期末進行費用結(jié)轉(zhuǎn)、計提各項稅金及各項費用并
制作憑證。
2、負責(zé)船代所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。
3、負責(zé)船代的往來帳目清對，督促業(yè)務(wù)人員及時結(jié)算、及時清欠。
4、每月根據(jù)總公司要求編制：資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表，并做好財務(wù)分析。
四、負責(zé)帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔
1、負責(zé)帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。
2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。
（公司賬套、發(fā)票協(xié)管、合并報表）陳誠
一、負責(zé)公司的財務(wù)核算工作
1、根據(jù)手續(xù)完整有效合法的單據(jù)進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符。
2、負責(zé)月底核對公司與報關(guān)行、公司與空運部、公司與金融物流部往來帳的對帳。
3、每月根據(jù)總公司要求匯總福建本部、報關(guān)行、空運部、金融物流部的會計報表：資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表。
二、負責(zé)車隊的財務(wù)核算工作
1、負責(zé)車隊收付款及往來款（應(yīng)收帳款）的核算、清理工作，包括：查詢、核對、清理、兩清、疑難問題的解決；
2、負責(zé)配合財務(wù)部完善對車隊的財務(wù)管理工作，包括對業(yè)務(wù)流程的熟悉、業(yè)務(wù)軟件的掌握、財務(wù)
流程的規(guī)范；
三、發(fā)票協(xié)助管理
1、協(xié)助阮素美做好發(fā)票開具等工作；
2、定期做好臨時工勞務(wù)發(fā)票的開具；
四、負責(zé)帳簿的打印、裱糊、裝訂、存檔
1、負責(zé)帳簿憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。
2、歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。
（國地稅申報、金融物流、員工社保及公積金）財務(wù)部副經(jīng)理蔡細輝
一、員工社保及公積金
1、每月根據(jù)公司、報關(guān)行、船代人員變動情況表進行社保及公積金增減員申報及變更手續(xù)辦理；
2、根據(jù)公司、報關(guān)行、船代社保及公積金申報表分部門明細制作清單提供給各賬套填制憑證及制作
工資表；
3、及時提供報關(guān)人員辦理報關(guān)報檢證所需的社保證明；
4、每年根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對社保及公積金變動進行測算并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)審定；
5、及時了解社保及公積金相關(guān)變動規(guī)定，并做好宣傳與更新工作。
二、國地稅申報、報表報送
1、每月10日前，根據(jù)金融物流賬表申報增值稅并辦理抄稅等手續(xù)；
2、每月15日前，根據(jù)賬表匯總申報貿(mào)易及運輸印花稅，公司、報關(guān)行、船代營業(yè)稅、城建稅、教
育費附加、地方教育附加及個人所得稅；
3、每月20日前，根據(jù)人員社保變動情況表整理后申報公司、報關(guān)行、船代社會保險費；
4、每月25日前，根據(jù)人員公積金變動情況表填具付款申請單繳交公司及船代住房公積金；
5、季度后15日內(nèi)，按國地稅要求報送地稅季報表，國稅季報表并預(yù)報企業(yè)所得稅；
6、第3、6、9月20日前網(wǎng)上申報勞動統(tǒng)計報表，年終按勞動統(tǒng)計局要求紙報統(tǒng)計報表；
7、第3、9月25日前申報公司、報關(guān)行、船代房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅；
8、核算各部門年終獎個人所得稅并網(wǎng)上申報明細；
9、每年3月根據(jù)勞動統(tǒng)計報表、總公司工資批文及上工資手冊提交工資審核及工資手冊額
度的核定；
10、每年8月根據(jù)公司殘障人數(shù)及公司從業(yè)人員總數(shù)申報報關(guān)行、船代、公司殘障金；
11、年終，根據(jù)審計報告報送國地稅會計相關(guān)報表，匯總申報公司、報關(guān)行、船代企業(yè)所得稅并打
印留底；
12、做好各項稅、費申報單證的歸檔與保存；
13、學(xué)習(xí)國稅、地稅新出臺的政策及規(guī)定，同時做好宣傳及溝通工作。
三、審核并填制船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內(nèi)貿(mào)物流部及集裝箱業(yè)務(wù)憑證，并定期統(tǒng)計各
部門的收付款情況表、業(yè)務(wù)代墊及利潤情況表；
四、審核報關(guān)行、金融物流部的憑證，核對社保及公積金的憑證明細；
五、核算集裝箱部、船代、散貨部、防城港、汕頭辦、內(nèi)貿(mào)物流部的業(yè)績統(tǒng)計表；
六、根據(jù)業(yè)務(wù)部需要，權(quán)衡各銀行的優(yōu)點及公司的利益，申請開具銀行保函；
七、負責(zé)金融物流部的財務(wù)工作，如貼現(xiàn)、出口收匯、退稅、增值稅票管理、網(wǎng)銀收付款等；
八、負責(zé)?？章?lián)運荊藝系統(tǒng)財務(wù)環(huán)節(jié)的維護并做好與業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的溝通；
九、協(xié)助報關(guān)行、車隊完善荊藝系統(tǒng)，并規(guī)范相關(guān)的財務(wù)流程；
十、負責(zé)協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理做好本部門崗位設(shè)置、人員調(diào)整、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
十一、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成公司下達的任務(wù)，并配合上級領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)化財務(wù)流程、提升財務(wù)人員素質(zhì)、提
高工作效率。
葉麗萍
一、認真學(xué)習(xí)國家政策法規(guī)，遵守各項財經(jīng)規(guī)章制度，宣傳解釋有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)，努力做
到合法經(jīng)營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導(dǎo)。
二、負責(zé)公司集資車隊的全面財務(wù)管理和財務(wù)核算工作，并進行年終股利分配工作。
三、負責(zé)協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理做好本部門崗位設(shè)置、人員調(diào)整、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
四、負責(zé)對報關(guān)行各收銀員領(lǐng)用票據(jù)進行消號核對，預(yù)防漏洞。
五、負責(zé)公司憑證審核，并審核報表。
六、負責(zé)公司業(yè)務(wù)員業(yè)績核算
1、每月20-25日，根據(jù)空運部、海運部、報關(guān)行等部門提供的業(yè)務(wù)員完成的業(yè)績，按公司規(guī)定的核算制度，填業(yè)務(wù)員的業(yè)績表。
2、審核業(yè)務(wù)員按一定比例給以報銷費用，并做好明細登記
3、每月和泉州辦事處核對費用報銷和提成數(shù)字，同時核對余額
4、在業(yè)務(wù)員確認業(yè)績無誤的情況下，制作業(yè)務(wù)員業(yè)績獎金提成表，交總經(jīng)理簽批。
七、負責(zé)公司、報關(guān)行、廈門船代、保稅物流園區(qū)的工資表制做
1、每月8日前，根據(jù)經(jīng)辦室提供的考勤表制作公司、空運部、報關(guān)行、船代廈門分公司、物流園
區(qū)工資表。
2、負責(zé)臨時工工資表的制和發(fā)放。
八、負責(zé)車隊單車一覽表的制做（包括收入、成本、費用的核算），并核算駕駛員工資。
九、配合財務(wù)經(jīng)理不定期對下屬收銀員和出納進行帳實盤查，做好內(nèi)部監(jiān)控工作。
十、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所等方面關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。
十一、負責(zé)向總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并對其所從事的工作向公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)
部經(jīng)理負責(zé)。
十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的工作。
財務(wù)部經(jīng)理 鄭虹
認真學(xué)習(xí)國家政策法規(guī)，遵守各項財經(jīng)規(guī)章制度，宣傳解釋有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)，努力做到合法經(jīng)營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導(dǎo)。
一、負責(zé)財務(wù)部會計核算和財務(wù)管理工作
二、負責(zé)組織、運籌、使用好企業(yè)資金
三、負責(zé)組織制定本公司的財務(wù)管理制度，并組織貫徹執(zhí)行和檢查。
四、負責(zé)組織編制公司財務(wù)計劃及財務(wù)預(yù)算
五、負責(zé)財務(wù)部崗位設(shè)置，人員調(diào)整，業(yè)務(wù)指導(dǎo)
六、負責(zé)五礦船代廈門分公司的全面財務(wù)管理工作
七、負責(zé)公司、報關(guān)行、廈門船代分公司、保稅物流園區(qū)付款項目的審核、簽字工作。
八、負責(zé)復(fù)核后記帳憑證的主審工作。
九、根據(jù)總公司要求審核財務(wù)報表及各類表格，做好財務(wù)分析
十、不定期對下屬分公司及收銀員和出納進行帳實盤查，做好內(nèi)部監(jiān)控工作。
十一、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所等方面關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。
十二、負責(zé)投資項目、下屬公司、合資公司財務(wù)方面的宏觀管理，并通過檢查工作，進行微觀指導(dǎo)。
十三、負責(zé)公司業(yè)務(wù)部門對外簽訂合同的審核。
十四、負責(zé)電腦及用友軟件維護工作。
十五、負責(zé)向本公司領(lǐng)導(dǎo)及總公司領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并對其所從事的工作向公司總經(jīng)理及總公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。
十六、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的工作。
福建物流（福建）有限責(zé)任公司財務(wù)部
2009年01月01日
第三篇：酒店財務(wù)部人員崗位職責(zé)
酒店財務(wù)部崗位職責(zé)
■財務(wù)部崗位職責(zé)
1.財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1.1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實施。
1.2負責(zé)組織全酒店的財務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。
1.3負責(zé)組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。
1.4按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
1.5負責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。
1.6定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。
1.7負責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。
1.8堅持原則，嚴格按規(guī)定開支商務(wù)酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)。
1.9加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
1.10按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。
1.11有權(quán)對商務(wù)酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給商務(wù)酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。
1.12妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。
1.13接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。
1.14每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。
2.財務(wù)會計崗位職責(zé)
2.1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財務(wù)部財會業(yè)務(wù)。
2.2嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
2.3根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、編制記賬憑證。
2.4負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。
2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。
2.6正確及時編制、上報各種財務(wù)報表。
2.7及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進出情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理出入庫手續(xù)，并建立明細帳進行明細核算。
2.8不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。
2.9月底組織統(tǒng)一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺原材料、庫存商品與帳面數(shù)不符，及
時查找原因并上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人。
2.10及時核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標波動幅度較大，上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。
2.11及時與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。
2.12按時完成上級交辦的其他工作。
3.財務(wù)出納員崗位職責(zé)
3.1執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責(zé)做好財務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作
3.2酒店所有現(xiàn)金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。
3.3對酒店各項收入進行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。
3.4按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
3.6核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3.7審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、單證齊全。
3.8妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。
3.9收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。
3.10確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應(yīng)收帳款金額相符。
4.采購員崗位職責(zé)
4.1熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
4.2熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制、季度、月度采購計劃。
4.3制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。
4.4主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進采購工作。
4.5加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關(guān)，認真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。
4.6負責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。
5.倉管員崗位職責(zé)
5.1有效地管理庫房，具體負責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)工作。
5.2負責(zé)物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關(guān)手續(xù)。
5.3驗收后的物資，必須按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。
5.4物料商品進出倉庫，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。
5.5倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟?。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質(zhì)。
5.6嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)及時輸入電腦.定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。
5.7熟悉貨物，明確負責(zé)保管貨物的范圍。
5.8嚴格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
5.9嚴格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。
6.收銀員崗位職責(zé)
6.1收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。
6.2按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。
6.3對結(jié)賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。
6.4每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。
6.5無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。
6.6對營業(yè)額的準確性、安全性負責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。
6.7保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。
6.8遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。
6.9保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。
6.10及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。
第四篇：財務(wù)部人員配置及各崗位職責(zé)、要求
財務(wù)部人員配置及崗位職責(zé)、要求
一、會計1名
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)聯(lián)盟月度、季度和的財務(wù)營運分析工作；負責(zé)與各部門進行關(guān)于運營及預(yù)算的交流與溝通；負責(zé)聯(lián)盟固定資產(chǎn)的財務(wù)管理。
2、結(jié)合聯(lián)盟業(yè)務(wù)狀況，及市場發(fā)展情況，負責(zé)聯(lián)盟財務(wù)管理分析建議，為聯(lián)盟戰(zhàn)略規(guī)劃制定和執(zhí)行提供財務(wù)數(shù)據(jù)依據(jù)；
3、負責(zé)聯(lián)盟全面預(yù)算管理工作，編制預(yù)算，按月整理并分析預(yù)算執(zhí)行情況，分析預(yù)算差異，提出改善建議及措施；
4、制定并完善單一項目成本核算和管理制度，定期取得損益數(shù)據(jù)，對聯(lián)盟運行情況進行分析，并出具報告；
5、協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。負責(zé)會計監(jiān)督；
6、正確計算收入、費用、成本，正確結(jié)算和處理財務(wù)成果，負責(zé)編制聯(lián)盟月度，會計報表，會計決算及附注說明和利潤分配核算工作；
崗位要求：
1、具有相關(guān)行業(yè)3年以上工作經(jīng)驗，專業(yè)技能過硬。
2、能夠熟練運用主流財務(wù)軟件及常用計算機辦公軟件；
3、性格穩(wěn)重、作風(fēng)嚴謹、責(zé)任心強、工作穩(wěn)定性強；
4、熟練掌握中國會計準則和財稅法律法規(guī)和相關(guān)政策；
5、有中級會計職稱或注冊會計師資格優(yōu)先考慮；具有中大型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
二、出納1名
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)日常收支的管理和核對；辦公室基本賬務(wù)的核對。
2、整理、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；負責(zé)開具各項票據(jù)。
5、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)助聯(lián)盟做好各種賬務(wù)處理工作。
崗位要求：
1、財會類或相關(guān)類專業(yè)，大專以上學(xué)歷；二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有會計證，本地人。
2、能獨立處理日常財務(wù)核算、結(jié)算工作。
3、熟悉使用辦公軟件，開票系統(tǒng)及相關(guān)的財務(wù)軟件。
4、嚴格遵守聯(lián)盟財務(wù)制度，具備財務(wù)人員基本職業(yè)素質(zhì)與道德；工作細致認真，品行優(yōu)良；
善于溝通，為人誠懇，保密及原則性強。
5、熟悉工資薪酬福利的計算和發(fā)放，各項社會保險的計算和繳納。
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