第一篇：財務(wù)部崗位職責及分工

財務(wù)人員崗位分工

本部現(xiàn)有財務(wù)人員3人，其中：財務(wù)主管1人，會計1人，出納1人。具體崗位職責及分工如下：

1、財務(wù)主管：

（1）管理財務(wù)部日常事務(wù)；

（2）制定、審核公司各項財務(wù)管理制度、財務(wù)核算方法并監(jiān)督會計執(zhí)行；

（3）制定、審核財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算執(zhí)行情況，上報國資預(yù)算報表、國資決算報表；

（4）編制、審核公司月度、年度財務(wù)報告并上報財政快報、省國投公司快報；

（5）參與評價公司重大財務(wù)、經(jīng)濟事項并提出建議；

（6）協(xié)助上級單位及外部機構(gòu)審計、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

（7）審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項進行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風險；

（8）監(jiān)督、檢查財務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

（9）監(jiān)督公司資金流向，對資金支付憑證進行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款；

（10）負責會計人員的日?？记?、效績考核；

（11）會計人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；

2、會計

（1）核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿；

（2）核算管理費用、財務(wù)費用、銷售費用，填制憑證并登記賬簿；

（3）核算營業(yè)外收入、營業(yè)外支出，填制憑證并登記賬簿；

（4）核算長期股權(quán)投資、各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制憑證并登記賬簿；

（5）計提、核銷各類資產(chǎn)減值準備，填制憑證并登記賬簿；

（6）核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發(fā)往來詢證函、催收函；

（7）編制月度、年度財務(wù)報表；

（8）核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點固定資產(chǎn)制作盤點表，填制憑證并登記賬簿；

（9）及時歸檔整理各類憑證、檔案。

3、出納

（1）管理庫存現(xiàn)金收、支、盤點庫存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點表，及時提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

（2）管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對賬，處理未達賬項，制作銀行余額調(diào)節(jié)表，；

（3）管理公司票據(jù)登記公司票據(jù)臺賬，辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)；

（3）編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報；

（4）按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應(yīng)單據(jù)（收據(jù)）；

（5）填制納稅申報表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。

第二篇：汽車行業(yè)財務(wù)部崗位職責及分工

財務(wù)部崗位分工設(shè)置

財務(wù)部單據(jù)傳遞與人員分工示意圖

一、收銀的職責

1． 確保收銀動作的規(guī)范化、標準化，提高收銀速度和準確性 2．每日與公司負責人交接現(xiàn)金，并上交銷售日報表 3． 保證前臺區(qū)域的清潔衛(wèi)生

4． 對商業(yè)資料的保密，每日登記收款記錄，并核對，以確保準確性 5． 各種票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞 6． 確保金庫和現(xiàn)金的安全 7． 保證充足的零用金

8． 確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏 9． 識別偽鈔 二、核算職責 每天要做前一天結(jié)算單報表、配件銷售單和汽車銷售報表，做出來的現(xiàn)金金額要與收銀員實收的金額相一致，再把內(nèi)容發(fā)給相關(guān)負責人。2 做完報表后要開相應(yīng)的收據(jù)，再把所有的收據(jù)，結(jié)算單，銷售單和支票交給出納。審核監(jiān)督收銀的免單打折情況。配件銷售要做月統(tǒng)計報表，廢品廢油要單獨進行統(tǒng)計。根據(jù)結(jié)算單和索賠單與三包索賠員上傳系統(tǒng)進行審核核對，做電子版的三包統(tǒng)計表，與三包索賠員溝通，審核本公司三包索賠和二級網(wǎng)點三包索賠 5 開具增值稅專普發(fā)票，依據(jù)收銀的收款收據(jù)，銷售部提供的銷售合同和車架號開具機動車專用發(fā)票，并做汽車銷售報表 每月月底，要把車間報表（總報表，三包工時，材料費，工時費，服務(wù)顧問材料工時）分段打印出來，還有配件銷售月統(tǒng)計表，修理工養(yǎng)護產(chǎn)品提成報表，代金券統(tǒng)計表都打印出來，交給相關(guān)負責人各一份。每天要根據(jù)結(jié)算單的委托單號和金額進行逐筆銷號，月末要把所有未到收銀員結(jié)算的車子的車牌號和委托單號統(tǒng)計出來，并與成本會計一并到車間實際盤點在修車輛，做說明并交給相關(guān)負責人。

五、出納的崗位職責

1．按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整；追蹤刷卡款項是否及時到賬，查明每一筆收入支出的來龍去脈 2．根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3．掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。4．保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全與完整。如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。5．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。6．發(fā)生現(xiàn)金短缺，由出納賠償；如果現(xiàn)金溢余，長款開收據(jù)充公。

7．款項支出必須符合相關(guān)手續(xù)，嚴禁自作主張付款或借支，否則發(fā)生的經(jīng)濟責任，由出納本人承擔。（每張支出發(fā)票必須有經(jīng)手人，證明人，法人代表簽字）

第三篇：財務(wù)部崗位職責分工

財務(wù)部需要熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉用友或其他財務(wù)軟件的操作;具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;以下是小編精心收集整理的財務(wù)部崗位職責分工，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

財務(wù)部崗位職責分工11、核對往來賬目，做好日清月結(jié)。

2、審核費用報銷明細是否準確無誤。

3、審核應(yīng)付賬款單據(jù)是否核對無誤.4、負責會計憑證的錄入、匯總、并生成財務(wù)報表(要求4號前生成財務(wù)報表)

財務(wù)部崗位職責分工21、負責日常會計處理、賬務(wù)核算;

2、負責賬薄登記工作，并進行賬賬、賬實核對;

3、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

4、負責協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對經(jīng)營計劃、預(yù)算編制及考核表的管理;

5、負責銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;

6、負責納稅申報和各類財務(wù)報表的編制工作;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項任務(wù)。

財務(wù)部崗位職責分工31、公司日常賬務(wù)處理，付款及收付款憑證錄入、材料和勞務(wù)等發(fā)票審核，材料發(fā)票入庫出庫，各項成本費用票的憑證錄入，期末結(jié)賬。

2、登記分公司臺賬、與分公司對賬，出具財務(wù)報表，納稅申報。

3、負責公司公司各部門各項目阿米巴費用核算，對數(shù)據(jù)進行分析，提出建議，研發(fā)臺賬的登記。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部崗位職責分工4

(1)執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作;

(2)依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性;

(3)進行財務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符;

(4)提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作;

(5)協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報反映財務(wù)動態(tài)和狀況;

(6)依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款;

(7)財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制;

(8)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理;

(9)往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理;

(10)具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出;

(11)會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管;

(12)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)部崗位職責分工51、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

2、定期編制內(nèi)部資金報表，協(xié)助帳務(wù)處理及申報工作, 憑證裝訂與保管;

3、各項票據(jù)的審核, 費用報銷, 銀行收付款結(jié)算, 結(jié)售匯處理, 銀企對帳,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、熟悉銀行、稅務(wù)各類業(yè)務(wù)的辦理手續(xù)與程序;

5、發(fā)票開具與保管, 財務(wù)文件的歸檔與保管;

6、保持與銀行、稅務(wù)等機構(gòu)部門的良好溝通與聯(lián)絡(luò);

7、協(xié)助固定資產(chǎn)、存貨、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

8、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部崗位職責分工6

(一)會計核算，負責根據(jù)核算業(yè)務(wù)制度、流程，準確核算各項業(yè)務(wù)。

(二)預(yù)算管理，負責公司預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理。

(三)報表管理，負責按時編制、上報各類對內(nèi)對外財務(wù)報表、報告。

(四)資產(chǎn)管理，負責公司資產(chǎn)的監(jiān)查、盤點、管理。

(五)結(jié)算管理，負責監(jiān)督執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)制度、流程;負責結(jié)算相關(guān)審核、監(jiān)控以及毛利分析。

(六)稅費管理，負責公司稅務(wù)合理籌劃。

財務(wù)部崗位職責分工71、申請票據(jù)，購買，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、制作記帳憑證，單據(jù)審核;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負責稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)部崗位職責分工

第四篇：財務(wù)部分工

（一）財務(wù)總監(jiān)

其主要職責如下：

(1)執(zhí)行公司章程、公司管理層的決議。主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等；落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果；對單位負責人負責并報告工作。

(2)審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見。

(3)負責公司的資金融通與調(diào)撥決策工作，經(jīng)單位負責人或公司領(lǐng)導(dǎo)層批準后執(zhí)行。(4)審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案。

(5)組織編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案。(6)監(jiān)督公司的財務(wù)管理和活動。

(7)監(jiān)督公司的財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律。制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項。

(8)對各級財務(wù)人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，單位負責人批準后執(zhí)行。

(9)負責搞好公司財務(wù)人員的培訓(xùn)工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

(10)利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

(11)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。

(12)參與制訂公司總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

(13)掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。(14)參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。

(15)做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，負責銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負責財務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強團隊精神。

(16)協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

(17)組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

(18)提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經(jīng)理確認；

(19)進行直接下級的崗位出試、復(fù)試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；

（二）財務(wù)部長

其主要職責如下：

(1)貫徹黨和國家財稅工作法規(guī)、政策和公司財務(wù)管理工作制度，解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度，負責組織會計人員學(xué)習(xí)、貫徹落實，并根據(jù)公司財務(wù)管理實際，不斷完善財務(wù)管理制度。

(2)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展財務(wù)工作，參與公司經(jīng)營目標制定，并對公司經(jīng)營目標實施監(jiān)督。

(3)全面負責財務(wù)部會計工作，負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料。

(4)分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制財務(wù)報表，在每月10日前報送財務(wù)總監(jiān)審核，按月申報納稅。

(5)參與公司主要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他融資方面的工作，負責公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。每月針對財務(wù)運行中的數(shù)據(jù)變化情況進行財務(wù)分析，提出處理意見。

(6)監(jiān)督協(xié)調(diào)國家開發(fā)銀行外匯結(jié)算、協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)部門辦理財政補貼。

(7)協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好外部關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。

(8)認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證堅決退回。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。

(9)負責保管公司公章、財務(wù)章、名章及合同專用章。

(10)承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

(11)審核每月工資、福利、工會經(jīng)費計提及發(fā)放明細。(12)定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

(13)聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進行檢查。(14)承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

（三）財務(wù)經(jīng)理 其主要職責如下：

(1)主持計劃財務(wù)部的工作。負責公司財務(wù)管理制度的制定、組織實施和運轉(zhuǎn)。進行財務(wù)管理監(jiān)督工作。

(2)負責組織公司的經(jīng)濟核算工作。組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表；及時提 全面真實的會計核算資料。

(3)執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)財務(wù)工作的決定?？刂坪徒档徒?jīng)營成本；審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益。(4)參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究。

(5)負責組織對成員單位進行財務(wù)檢查，監(jiān)督成員單位執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度。

(6)組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作、考核經(jīng)營成果、分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(7)負責與稅務(wù)、財政、審計和物價等部門的綜合協(xié)調(diào)工作，及時掌握國家有關(guān)財政、稅收等政策。

(8)負責財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作。

（四）材料會計崗位

1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準確、上報及時。

3、負責材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務(wù)軟件中。

5、每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。

6、負責工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作，7、月末進行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。

8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。

（五）資產(chǎn)崗位會計職責

1、負責固定資產(chǎn)增減變動的核算。

2、負責在建工程的核算。

3、負責固定資產(chǎn)折舊的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細賬。

5、負責無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

6、定期將各資產(chǎn)明細賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關(guān)部門對固定資產(chǎn)和工程物資進行盤點、核對；

8、負責管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。

（六）工資崗位會計職責

1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作

2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負責及時發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理;

4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

5、按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進行有關(guān)帳務(wù)處理;

6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;

7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);

8、完成主管交辦的其他臨時性工作

（七）往來結(jié)算崗位職責

1、負責辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的核算和管理辦法

3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的結(jié)算

4、定期進行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項的對賬

5、分析應(yīng)付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳。

7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表并對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作

（八）成本核算崗位職責

1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；

2、進行制造費用分攤及結(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；

3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

4、進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計算單和領(lǐng)用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

8、月末負責核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細賬的核對工作；

9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠成本

10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理；

（九）銷售崗位會計工作職責

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）

3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準確登記銷售明細表。

4、負責金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計當日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

6、認真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。

9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作

（十）、費用會計崗位職責

1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，復(fù)核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳；及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進行對比分析，對每月的費用進行預(yù)警，對超當月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

（十一）稅務(wù)會計的崗位職責

1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具發(fā)票。

2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

3、每月及時抄稅，及時報稅。

4、按需購買發(fā)票，并嚴格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。

5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金

6、按時進行申報（國稅、地稅）并及時繳納稅款。

7、建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺賬，并及時與明細帳、總賬核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質(zhì)資料

9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進行歸檔。

（十二）融資部經(jīng)理 其主要職責如下：

(1)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平。

(2)負責分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計劃，進行投融資成本管理，配合資產(chǎn)負債指標及現(xiàn)金流指標達成。

(3)負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制。

(4)負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核。

(5)負責組織公司的投資項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書的撰寫。(6)負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、證券機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺。

(7)負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施。

(8)完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。

（十三）外貿(mào)會計主管

其主要職責如下：

(1)遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。

(2)負責做好進出口業(yè)務(wù)的財務(wù)總賬及各種明細賬目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

(3)協(xié)助辦理國家開發(fā)銀行外匯業(yè)務(wù)結(jié)算，協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)部門辦理進口礦石的財政補貼。(4)認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入賬。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

(5)定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由公司檔案室保管。

(6)培訓(xùn)財務(wù)人員熟練掌握對外貿(mào)易業(yè)務(wù)知識、操作程序，盡快提高財務(wù)人員對外貿(mào)易操作技能。

(7)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

(8)嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計工作。

（十四）現(xiàn)金出納

其主要職責如下：(1)管理現(xiàn)金支票。

(2)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。

(3)及嚴時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。(5)按周編制現(xiàn)金收支報表。

(6)完成工資的發(fā)放工作。(7)負責管理職工欠款事項。

(8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

（十五）銀行出納其主要職責如下：(1)管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

(2)嚴格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。

(3)及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(4)及時與銀行定期對賬，并熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作。(5)按周編制現(xiàn)金收支報表。

(6)配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。(7)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

第五篇：財務(wù)部工作職責、崗位定編、崗位職責分工

一、財務(wù)部工作職責、崗位定編、崗位職責分工

（一）財務(wù)部工作職責

1.負責建立公司會計核算的制度和體系；

2.按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到賬表相符、賬證相符、賬賬相符；

3.做好成本核算，負責組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施；

4.負責對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金；

5.對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收、付款；

6.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；

7.對公司經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)

工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。

(二)財務(wù)部崗位定編

1.財務(wù)部經(jīng)理1人

2.會計1人

3.出納1人

(三)財務(wù)部崗位責任分工

1.財務(wù)經(jīng)理崗位職責

1）認真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，實事求是，廉潔奉公。

2）負責制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

3）負責公司的財務(wù)、會計工作。

4）負責審核費用報銷單，審核銷售單及各類收、支原始憑據(jù)。

5）審核、監(jiān)督各類款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開支，降低

費用支出。

6）認真核對往來賬款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款，做到帳實相符。

7）負責審核工資、補貼、提成、獎金的發(fā)放，及個人收入調(diào)節(jié)稅的核算、上繳，辦理職工住房公積金、社保金等款項的手續(xù)。

8）做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，嚴格做到財務(wù)安全、保密。

9）定時向總經(jīng)理匯報公司賬戶余額，合理調(diào)配資金。

10）負責發(fā)票的使用管理監(jiān)督，做好正常納稅工作。

11）做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

12）做好財務(wù)部與公司其他部門的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；對外協(xié)調(diào)與財政、審計、稅務(wù)、銀行、工商及主管部門等相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。

13）完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

2.會計崗位職責

1）負責審核付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

2）及時、準確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付款會計憑證。

3）負責開具銷售發(fā)票及發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

4）參與每月庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，并根據(jù)盤點結(jié)果進行對賬工作。

5）月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

6）負責全部記賬憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤

費用、成本。

7）負責簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復(fù)核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理。

8）負責結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務(wù)報表，按規(guī)定的會計科目設(shè)置總賬，進行會計分錄、匯總憑證、登記總賬和明細賬，并及時申報、繳納稅款。

9）做好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不遺漏、不丟失。

10）負責每月銷售單和贈送單及樣品和損耗的統(tǒng)計、核準及成本核算工作。

11）協(xié)助出納做好每月工資、補貼和提成的發(fā)放工作。

12）完成公司及部門經(jīng)理交辦的其它工作。

3.出納崗位職責

1）負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守財務(wù)章及現(xiàn)金、支票的使用及

管理規(guī)定。

2）做好每月工資、補貼、提成的發(fā)放工作。

3）做好貨款的清算對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)。

4）整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。

5）及時、準確編制收、付款會計憑證。

6）及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

7）參與財務(wù)單據(jù)的整理及會計憑證的裝訂。

8）完成公司及部門經(jīng)理交辦的其它工作。

二、財務(wù)部業(yè)績考核指標

1.保障公司資金的正常流通。

2.控制公司營運成本，讓利潤最大化。

3.擬定公司財務(wù)收支計劃、資金計劃、信貸計劃及時、合理、詳細、有據(jù)可依。

4.公司應(yīng)繳稅款審核及時、準確、無差錯。

5.對上級交辦的工作要及時，保質(zhì)保量地完成。

6.協(xié)調(diào)對內(nèi)、對外的關(guān)系，并保證暢通的業(yè)務(wù)往來。

7.遵守財務(wù)保密制度。