第一篇：財(cái)務(wù)規(guī)定

財(cái) 務(wù) 規(guī) 定

一、原材料支付：憑收到原材料供方一式二份結(jié)算送貨單、蓋有財(cái)務(wù)章的供方收款收據(jù)、本廠倉庫材料入庫單、廠長審批付款通知單等手續(xù)齊備、確認(rèn)無誤后支付原材料款。手續(xù)不合格不準(zhǔn)支付，如出納員不嚴(yán)格查辦手續(xù)而遺失款額要全部賠償。

二、客戶收款：出納員憑廠長及上級簽字的收款介紹信，開好收款收據(jù)并蓋好財(cái)務(wù)章，到客戶方收款；收到貨款后在收款通知單上簽字收到此款的說明，并將通知單回交廠長。出納員收到承兌匯票后必須在當(dāng)天交付公司，做好復(fù)印件并保存好，以便查對。

三、廠長領(lǐng)款支付：寫好借款憑據(jù)及用途，基本對本廠有事情需用款可借?？铑~超過三千元以上的，出納員要通過上級確認(rèn)，私自不上報責(zé)任由出納員承擔(dān)。

四、公司工資發(fā)放規(guī)定：由廠長做好工資發(fā)放單，并簽好字，交給出納員按期發(fā)放工資。員工在工資表上簽字并按手印后領(lǐng)款，否則責(zé)任由出納員承擔(dān)。

五、運(yùn)費(fèi)及零星付款：根據(jù)明細(xì)臺帳，在收款方開好收款收據(jù)，經(jīng)廠長簽字后支付。

第二篇：財(cái)務(wù)報銷規(guī)定（推薦）

楚雄海聯(lián)小額貸款有限公司

財(cái)務(wù)報銷制度

第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等。第三條 本制度適用公司全體員工。第四條 借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在2個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

對應(yīng)費(fèi)用報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。第八條 電話費(fèi)報銷制度及流程(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.移動通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2．固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(二)報銷流程

1、公司綜合管理部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財(cái)務(wù)部。

2、財(cái)務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

3、財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報批手續(xù)。

4、員工到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。

5、固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)。第九條 交通費(fèi)報銷制度及流程

(一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定

1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

2.培訓(xùn)費(fèi)：為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司綜合管理部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送綜合管理部綜合管理部根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報總經(jīng)理審批。

3.資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表，在報銷前必須到行政后勤部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。4.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。(二)報銷流程：

1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報銷手續(xù)。

2.培訓(xùn)費(fèi)由綜合管理部根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。

3.資料費(fèi)在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財(cái)務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

4.其他費(fèi)用報銷參照日常費(fèi)用報銷制度及流程辦理。第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程

第十一條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(二)報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購臵申請。(三)結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十五條 其他專項(xiàng)支出報銷制度及流程

(一)費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。(三)財(cái)務(wù)報銷流程

1．審批后的報告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同。3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

第三篇：財(cái)務(wù)保密規(guī)定

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財(cái)務(wù)保密工作制度

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息的安全管理，維護(hù)公司利益，特制定本規(guī)定。

一、財(cái)務(wù)信息保密工作的執(zhí)行人：公司所有財(cái)務(wù)或與財(cái) 相關(guān)的人員。

二、財(cái)務(wù)信息保密內(nèi)容：公司客戶所有財(cái)務(wù)資料、重要的合同、對內(nèi)對外稅務(wù)資料等。

三、具體規(guī)定：

1、公司各財(cái)務(wù)人員對自己專用的工作電腦要設(shè)立開機(jī)密碼，并作好開機(jī)密碼安全管理工作，工作電腦不得供財(cái)務(wù)以外的任何人開放使用。

2、各個崗位的會計(jì)人員原則上只觀注自己崗位所從事的財(cái)務(wù)信息，并有責(zé)任作好與自己崗位相關(guān)的財(cái)務(wù)信息保密工作。

3、各財(cái)務(wù)人員不允許隨意窺探與自己工作無關(guān)的他人經(jīng)辦的財(cái)務(wù)信息，更不能惡意傳播和私自泄露公司財(cái)務(wù)信息。

4、對內(nèi)有關(guān)的財(cái)務(wù)紙張等實(shí)物資料，每天下午工作結(jié)束之前要整理成冊，歸檔保管，不得散放于財(cái)務(wù)辦公室內(nèi)。

5、因工作需要，匯報或傳遞有關(guān)財(cái)務(wù)信息，最好使用U盤，盡量慎用網(wǎng)絡(luò)郵箱、QQ窗口傳輸。

6、對內(nèi)的財(cái)務(wù)報表、成本報表、各種重要的財(cái)務(wù)資料要用

專用的U盤單獨(dú)保管，不要長期存放于工作電腦之中。

7、對外報送的有關(guān)財(cái)務(wù)報表、稅務(wù)報表及與之相配套的有關(guān)財(cái)務(wù)資料要單獨(dú)存放，統(tǒng)一保管，隨時作好準(zhǔn)備迎接相關(guān)部門的檢查。

8、公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)閱相關(guān)財(cái)務(wù)信息（電子版），原則上查閱使用后，財(cái)務(wù)人員要求其從電腦中刪除，確需保留的財(cái)務(wù)信息，可用U盤另外保存。

四、違反處罰：違反上述財(cái)務(wù)保密規(guī)定，給公司造成不利影響或不良后果的，按照公司有關(guān)保密制度的相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。

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二〇一六年一月一日

第四篇：財(cái)務(wù)匯款規(guī)定

31、財(cái)務(wù)匯款規(guī)定：必須做到貨到庫房，由庫管清點(diǎn)數(shù)量，列好清單簽好字給財(cái)務(wù)，再由財(cái)務(wù)給領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，貨已到庫房，再給廠家進(jìn)行匯款。

32、財(cái)務(wù)要認(rèn)真做到各車每天出庫與銷售的統(tǒng)計(jì)，要做到統(tǒng)計(jì)數(shù)量準(zhǔn)確無誤。

33、業(yè)務(wù)人員給客戶貨要另開單，注明客戶幾月幾日的貨。

34、針對業(yè)務(wù)及采購的客戶資料歸本尤為重要，規(guī)范化及檔案管理。

35、公司員工每周進(jìn)行一次總結(jié)，總結(jié)內(nèi)容為上周工作亮點(diǎn)以及不足之處。

36、商貿(mào)人員嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，維護(hù)公司形象以及公司產(chǎn)品。

37、服從上級的安排，并及時把下派的任務(wù)按時完成，任務(wù)完成后微信回復(fù)，需要加班時，積極服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

38、要不斷的搜索了解同行的信息，并及時整理匯報。

39、商貿(mào)人員處理業(yè)務(wù)要做到快捷、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的工作網(wǎng)。

40、對來公司的任何客戶要主動詢問、熱情接待，談吐大方得體，維護(hù)公司形象。

第五篇：財(cái)務(wù)八條規(guī)定

財(cái)務(wù)八條規(guī)定

為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高酒店經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和酒店章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合酒店實(shí)際情況，特制定本制度。

第一條：建立健全內(nèi)部會計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督。各財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)人員按《崗位責(zé)任制》、《內(nèi)部

控制制度》、《稽核制度》、《經(jīng)費(fèi)審批報銷制度》等，嚴(yán)格堅(jiān)持財(cái)務(wù)規(guī)定審批原則。

第二條：會計(jì)核算必須真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、及時、完整。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和行業(yè)會計(jì)制

度開展會計(jì)核算，對支出原始憑證的真實(shí)性、合法性必須嚴(yán)格審核把關(guān)，嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財(cái)務(wù)經(jīng)理及指定財(cái)務(wù)人員對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。

第三條：加強(qiáng)對各項(xiàng)收入、支出等管理，規(guī)范管理監(jiān)督行為；必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支兩條線

管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。

第四條：嚴(yán)格按部門預(yù)算控制支出，嚴(yán)禁超財(cái)力辦事，杜絕擔(dān)保貸款和挪用專項(xiàng)資金等違規(guī)行為，因公益事業(yè)建設(shè)或臨時性周轉(zhuǎn)確需舉債的，必須嚴(yán)格按財(cái)務(wù)程序辦理。嚴(yán)禁自行制定個人補(bǔ)貼項(xiàng)目和擅自提高個人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

第五條：制定加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)人員在相關(guān)崗位必須按會計(jì)法要求持證上崗；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)人員任職資格的認(rèn)定制度；規(guī)范單位財(cái)務(wù)人員變動的交接工作，會計(jì)人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計(jì)工作全部移交給接替人員。會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職

第六條：會計(jì)人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對會計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進(jìn)行相互核對，保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符。

第七條：按期編制各類會計(jì)報表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。