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      財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定

      2022-02-17 12:40:02下載本文作者:會員上傳
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      財務(wù)現(xiàn)金管理規(guī)定

      第一條為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理,健全現(xiàn)金收付制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律,特制定本制度。

      第二條本制度是根據(jù)國家財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的具體情況制定的,將隨著國家相關(guān)政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。

      二、現(xiàn)金使用范圍

      第三條使用現(xiàn)金范圍:

      (一)員工工資、獎金、津貼及勞保福利費(fèi)用;

      (二)出差人員差旅費(fèi);

      (三)采購辦公用品或其他物品,金額在使用支票結(jié)算起點___元以下的;

      (四)業(yè)務(wù)活動的零星支出備用金;

      (五)確需現(xiàn)金支付的其他支出。

      三、現(xiàn)金收付原則

      第四條收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理,沒有經(jīng)過審批簽章或超越規(guī)定審批權(quán)限的,出納不予付款。不準(zhǔn)白條頂款,不準(zhǔn)墊支挪用。

      第五條購買物品或支付貨款,盡量使用支票、匯款等轉(zhuǎn)賬方式,減少現(xiàn)金支付量。

      第六條因公外出或購買物品,需借用現(xiàn)金時,出納一律憑相關(guān)負(fù)責(zé)人審批的、財務(wù)部統(tǒng)一印制的借款單付款。

      第七條出納不得擅自將單位現(xiàn)金借給個人或其他單位,不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金,不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行,不準(zhǔn)保留賬外公款。

      四、現(xiàn)金收入和支出

      第八條不論何種來源收入的現(xiàn)金,原則上應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

      第九條支付現(xiàn)金,應(yīng)該從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提取;不得從現(xiàn)金收入直接支付,坐支現(xiàn)金。

      第十條嚴(yán)格審查采購物品化整為零,在結(jié)算起點以下的現(xiàn)金支付。

      第十一條在特殊情況下對按規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算而不得不用現(xiàn)金結(jié)算的,經(jīng)申請公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。

      五、現(xiàn)金報銷時間規(guī)定

      第十二條購買物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購貨后___個工作日內(nèi)報銷,出差人員所借現(xiàn)金必須在返回后___個工作日內(nèi)報銷,如不按時還清借款又不向財務(wù)部門說明原因的,財務(wù)部門有權(quán)從借款人工資中扣除。

      第十三條出國人員個人購匯所借現(xiàn)金,應(yīng)在回國后___個工作日內(nèi)還清。

      六、庫存現(xiàn)金的保管

      第十四條庫存現(xiàn)金不應(yīng)超過銀行規(guī)定的限額,超過限額要當(dāng)日送存銀行。

      第十五條會計人員應(yīng)于月末、季末、年末清理各類借款,及時催收,發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,采取措施。

      第十六條辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù),必須做到按日清理、按月結(jié)賬,及時登記現(xiàn)金日記賬,結(jié)出庫存現(xiàn)金賬面余額,并與庫存現(xiàn)金實地盤點數(shù)核對相符。

      第十七條庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚,保持賬款相符,如發(fā)生長短款問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,查明原因按“財產(chǎn)損溢處理辦法”進(jìn)行處理,不得擅自將長短款項相互補(bǔ)抵。

      第十八條保管現(xiàn)金要有安全防范措施,存放現(xiàn)金要用保險柜,保險柜鑰匙要由專人保管。下班要檢查保險柜、窗戶、門,鎖好后,方能離開。

      第十九條由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員組成清查小組,定期或不定期地對庫存現(xiàn)金情況進(jìn)行清查盤點,重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀(jì)違法行為。

      七、處罰

      第二十條對違反本辦法造成公司損失的,視其情節(jié)輕重,給予處罰。

      第二十一條凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金,未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,私設(shè)小金庫,編造用途套取現(xiàn)金,公款私存的,除給有關(guān)人員處分外,分別給予違紀(jì)金額___%~___%的罰款。

      第二十二條所有罰款一律上繳公司財務(wù)部。

      八、附則

      第二十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      第二十四條本制度解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。

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