第一篇：會計與出納的主要工作職責(zé)

會計與出納的主要工作職責(zé)

會計的主要工作職責(zé)：

1、認(rèn)真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計賬務(wù)處理及時，會計科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會計核算信息真實(shí)完整。

2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核，對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和備述內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。

3、錄入（編制）記賬憑證，負(fù)責(zé)會計憑證匯總、賬簿登記，打印輸出記賬憑證和賬簿。

4、正確、及時編制公司會計報表，并根據(jù)工作需要，適時提供有關(guān)會計信息。

5、對會計憑證、賬簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料，定期分類裝訂立卷，妥善保管。

6、按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行工資、津貼、獎金的發(fā)放。

7、對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的主要工作職責(zé)：

辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審核簽章，方可辦理，收付款后要在收付款憑證上簽章。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。（銀行規(guī)定的備用金數(shù)額很少，可能不足公司的運(yùn)作，建議針對公司實(shí)際情況適當(dāng)提高）

2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票：

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章；逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷；不得將空白支票交給

其他單位或個人簽發(fā)；對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3、編制和保管會計記賬憑證（會計憑證與會計的職責(zé)交叉、重疊。建議重新界定）：

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目；要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬：

根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時與庫存現(xiàn)金核對相符；銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢；要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票；不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償；保管好保險箱密碼和鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

保管有關(guān)地稅、國稅的計算機(jī)代碼、印章、空白收據(jù)和支票。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

6、定期向總經(jīng)理和董事長報送賬務(wù)報表：

①序時的現(xiàn)金日記賬（每天）

②序時的銀行日記賬（每項(xiàng)）

③員工的工資表（每月）

④現(xiàn)金結(jié)余清單（含借款單）（每月）

⑤銀行調(diào)節(jié)表（每月）

⑥銀行對賬單（每月）

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：會計出納工作職責(zé)

會計工作職責(zé)

一、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。

二、嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會計科目，進(jìn)行會計核算，完善會計電算化。

三、根據(jù)上級單位要求和實(shí)際工作需要，負(fù)責(zé)編制本單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面、詳實(shí)。

四、掌握各項(xiàng)費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本單位日常財務(wù)核算工作，認(rèn)真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實(shí)不報賬，數(shù)字不準(zhǔn)確不報賬。

五、負(fù)責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費(fèi)用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、定期分析、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況，主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

七、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。

八、及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。

九、妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。

十、做好本單位年終財務(wù)決算，及時上報上級單位。

十一、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

出納工作職責(zé)

一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第三篇：會計、出納工作職責(zé)

會計職責(zé)

一、工作內(nèi)容：

1、學(xué)校行政的財務(wù)管理；

2、學(xué)生和職工醫(yī)療保險的管理。

二、職責(zé)：

1、在校長和總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下管好學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)，為管好用好學(xué)校資金出謀劃策，嚴(yán)格按照國家會計法關(guān)于會計人員職權(quán)范圍的規(guī)定，把好財務(wù)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，編制預(yù)決算、財務(wù)報表，并做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚。

2、審核一切收支憑證，及時結(jié)帳、記帳，做到各項(xiàng)開支符合規(guī)定，一切帳目清楚準(zhǔn)確，管好會計憑證，帳簿和報表符合會計檔案。

3、經(jīng)常檢查分析財務(wù)計劃預(yù)算、決算執(zhí)行情況，每月與出納核對帳目、現(xiàn)金余額一次，及時清理應(yīng)收應(yīng)支款項(xiàng)，努力挖掘增收節(jié)支的潛力，改善辦學(xué)條件，為提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量貢獻(xiàn)力量。

4、嚴(yán)格執(zhí)行《義務(wù)教育》階段全面免除學(xué)雜費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，杜絕亂收費(fèi)行為，對違犯紀(jì)律的行為要抵制，堅持按照財經(jīng)紀(jì)律辦事。

5、每月向校長和總務(wù)主任匯報銀行存款和當(dāng)月財經(jīng)的收支節(jié)余情況，每學(xué)期結(jié)束時匯報一次學(xué)?？偟氖罩Ч?jié)余情況。

6、定期做好財務(wù)公示工作。

7、對上級下發(fā)的各種報表，一定要準(zhǔn)時準(zhǔn)確無務(wù)的填報上交。

8、嚴(yán)格按學(xué)生、職工醫(yī)療保險管理部門規(guī)定的時間上繳醫(yī)療保險費(fèi)，搞好學(xué)生、職工發(fā)生醫(yī)療保險費(fèi)用的上報工作。

9、搞好學(xué)校固定資產(chǎn)的統(tǒng)計、上報工作；督促各固定資產(chǎn)管理部門建立校產(chǎn)管理制度，搞好固定資產(chǎn)的編號、申報報銷工作，定期收集相應(yīng)統(tǒng)計資料。

10、搞好學(xué)生繳費(fèi)情況的統(tǒng)計、清理、決算工作。

11、遵守學(xué)校紀(jì)律，無條件服從學(xué)校臨時性工作安排。

出納職責(zé)

一、工作內(nèi)容：

學(xué)校行政方面的財務(wù)收支管理；現(xiàn)金的收支管理；各種費(fèi)用的代繳代收工作。

二、職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)辦理學(xué)校的各種現(xiàn)金及現(xiàn)金支票的收付工作，嚴(yán)格審查原始單據(jù)報銷憑證，做到收付有據(jù)，手續(xù)齊全，行政方面的發(fā)票必須有校長批準(zhǔn)簽字后才能報銷。

2、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對暫借的現(xiàn)金必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并及時督促有關(guān)人員報帳歸還，大量現(xiàn)金要及時交銀行，不得將公款私存、私借，管好現(xiàn)金、支票等，防止遺失和偷盜，杜絕貪污挪用。

3、及時正確地做好現(xiàn)金流水帳，做到日清月結(jié)，帳、款相符，按期將單據(jù)整理好交會計做帳，定期向校長匯報收支和節(jié)余情況。

4、每月結(jié)帳后認(rèn)真清點(diǎn)存款．現(xiàn)金是否與會計帳目相符，雙方簽字填報核對單。

5、接受學(xué)校不定期的現(xiàn)金、存款的盤存。

6、外出存取現(xiàn)金或其他公出時，必須向校長和帶班領(lǐng)導(dǎo)請假。

7、遵守學(xué)校的各種規(guī)章制度，無件服從學(xué)校的臨時工作安排。

第四篇：會計出納工作職責(zé)

會計出納需要負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;以下是小編精心收集整理的會計出納工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

會計出納工作職責(zé)11、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

會計出納工作職責(zé)2

1.記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

2.月度納稅申報工作，企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

3.建立并維護(hù)與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;

4.固資的盤點(diǎn)，成本控制;

5.加強(qiáng)會計檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

6.協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作。

會計出納工作職責(zé)31、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

會計出納工作職責(zé)41、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符;

2、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;

3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

4、負(fù)責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納工作職責(zé)5

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的登記與核對;

2.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

3.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù);

4.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷憑證的制作和結(jié)算;

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、開具、保管、驗(yàn)收等管理工作;

6.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管;

7.負(fù)責(zé)與銀行對接和辦理日常業(yè)務(wù);

8.負(fù)責(zé)票據(jù)、印鑒、財務(wù)資料的整理與保管;

9.定期對產(chǎn)成品和原材料進(jìn)行盤點(diǎn);

10.協(xié)助申請政府補(bǔ)助款;

11.完成上級交辦的其它工作。

會計出納工作職責(zé)6

管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項(xiàng)。

按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

會計出納工作職責(zé)71、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當(dāng)天其他相關(guān)費(fèi)用。并負(fù)責(zé)報銷正常費(fèi)用，利用財務(wù)軟件設(shè)置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款;

2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來;

4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

5、妥善保管公司的貨幣資金、財務(wù)印章和空白收據(jù);

6、審核財務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;

7、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

9、完成公司交辦的其他工作。

會計出納工作職責(zé)

第五篇：會計與出納的工作職責(zé)

會計與出納需要責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，有較強(qiáng)的人際溝通與協(xié)調(diào)能力;有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，以下是小編精心收集整理的會計與出納的工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

會計與出納的工作職責(zé)11、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符

2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，確保現(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

3、現(xiàn)金日記賬及時、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)

4、妥善保管有價證券、有關(guān)票據(jù)、財務(wù)專用章等

5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守《票據(jù)法》和財務(wù)制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

6、妥善保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付安全性、準(zhǔn)確性

7、每月負(fù)責(zé)對工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、準(zhǔn)確發(fā)放

8、對各類原始憑證進(jìn)行分類整理，并編制記賬憑證

會計與出納的工作職責(zé)21、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明;

2、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷等;

4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

會計與出納的工作職責(zé)31、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷相關(guān)事宜;

2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費(fèi)用報銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù);

3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營店鋪手機(jī)驗(yàn)證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負(fù)責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;

5、負(fù)責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算，8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;

9、負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

會計與出納的工作職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

2.收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行，做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;

3.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4.負(fù)責(zé)資金周報的編制，負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作;

5.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;

6.到款確認(rèn)，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

7.固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

8.負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

9.完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納的工作職責(zé)51、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計與出納的工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)4S店各項(xiàng)業(yè)務(wù)收款工作;

2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)?

6、妥善保管收銀設(shè)備;

7、其他資金相關(guān)工作。

會計與出納的工作職責(zé)71、負(fù)責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進(jìn)行盤對核對，確保實(shí)際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報表，并進(jìn)行分析;

4、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

會計與出納的工作職責(zé)