會計兼出納的工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開具和進(jìn)項抵扣;

2.負(fù)責(zé)擎天系統(tǒng)出口退稅的申報;

3.負(fù)責(zé)費用報銷單據(jù)的審核;

4.負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);

5.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、并同總賬核對相符;

6.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀U盾;

7.負(fù)責(zé)編制資金盤存表周報及銀行余額調(diào)節(jié)表;

8.負(fù)責(zé)查詢到賬情況及外匯申報;

9、負(fù)責(zé)政府補貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;

10.上級交辦的其它任務(wù)。

篇二

1、分析公司財務(wù)狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算;

2、向上級就資源利用、納稅策略、財務(wù)預(yù)算提出建議;

3、對現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測、成本核算及并提交相關(guān)報告;

4、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、負(fù)責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

8、公司其它交辦事項。

篇三

1、認(rèn)真管好各類票據(jù)及現(xiàn)金，要確保庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全。

2、執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度。

3、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金要及時解入銀行。

4、審核現(xiàn)金報銷和銀行轉(zhuǎn)賬原始憑證，填制相關(guān)記賬憑證。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司的發(fā)票管理制度，做好發(fā)票的領(lǐng)用、核銷、登記及核對工作。

6、及時做好銀行對帳、編制對賬單。

7、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證、核對登記工作。

8、編制收入記賬憑證。

9、編制應(yīng)收賬款進(jìn)賬憑證、月末編制明細(xì)清單，做好帳齡分析表。

10、記賬憑證的整理裝訂工作。

11、配合部門經(jīng)理做好各類審計協(xié)助工作，并提供相關(guān)的信息資料。

12、按時完成部門經(jīng)理交辦的其他輔助工作。

13、對本崗位工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。