第一篇：輔導(dǎo)員轉(zhuǎn)崗、離職交接明細(xì)

輔導(dǎo)員轉(zhuǎn)崗、離職交接明細(xì)

1、輔導(dǎo)員工作手冊(cè)，從入學(xué)以來(lái)每學(xué)期（即半年）一本，都要交接。（工作手冊(cè)要特別記錄清楚因休學(xué).退學(xué).轉(zhuǎn)學(xué)等原因增加或減少的學(xué)生情況及班級(jí)獲獎(jiǎng)、學(xué)生獲獎(jiǎng)、學(xué)生違紀(jì)等情況）

2、學(xué)生綜合測(cè)評(píng)手冊(cè)，每個(gè)學(xué)生一本，并按規(guī)定填寫(xiě)清楚。

3、身份證復(fù)印件，每生一張，每班裝訂成冊(cè)。

4、學(xué)生一、二寸照片。

5、學(xué)生班級(jí)檔案。（學(xué)院統(tǒng)一發(fā)放的本）

6、輔導(dǎo)員聯(lián)系學(xué)生家長(zhǎng)及學(xué)生記錄本，每班一本，重點(diǎn)內(nèi)容交接清楚。

7、個(gè)人資產(chǎn)賬明細(xì)上的資產(chǎn)。（例如電腦、辦公桌、辦公椅、宿舍辦公椅、帶 輪電腦托、櫥柜等）

8、辦公用品。（文件筐、檔案盒、剩余教材等物品）

9、班級(jí)學(xué)生每學(xué)年繳費(fèi)單收據(jù)。（輔導(dǎo)員留存聯(lián)）

10、班級(jí)班費(fèi)收交明細(xì)，花費(fèi)明細(xì)，剩余班費(fèi)。

11、電子版的學(xué)生信息及材料。（例如自考班輔導(dǎo)員日常檢查表、已通過(guò)科目登記表；評(píng)優(yōu)，獎(jiǎng)、助、貸評(píng)選匯總；電子版學(xué)生檔案目錄；單親、殘疾、獨(dú)生子女等特殊學(xué)生統(tǒng)計(jì)；認(rèn)證情況；成人大專(zhuān)未過(guò)注冊(cè)電大的；成人大專(zhuān)未過(guò)繼續(xù)考的；保留統(tǒng)招學(xué)籍在試本班學(xué)習(xí)的等信息情況）

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

第二篇：出納交接明細(xì)

火出納交接明細(xì)

2012年11月30日現(xiàn)金余額為：1043196.00元

現(xiàn)金收入合計(jì)：194782.001、現(xiàn)金收入2012-12-1至12-4營(yíng)業(yè)款收據(jù)3張，共計(jì)：23986.00元。

2、農(nóng)信社12.3-12.4日開(kāi)具現(xiàn)金支票支原材料款單據(jù)19張，共計(jì)：170796.00元?，F(xiàn)金支出總計(jì)：249833.00元

3、支方長(zhǎng)會(huì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單26張，共計(jì)：16275.00元。

4、支客戶結(jié)賬收據(jù)12張，共計(jì)：24221.00元。

5、支2012年12月1日杭州學(xué)習(xí)分?jǐn)傎M(fèi)用，共計(jì)：1822.00元。

6、支2012年11月26日食品從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)，李強(qiáng)經(jīng)手，共計(jì)：2400.00元。

7、支借款：9000.00元。借條3張。

其中：張，2012年7月17日借5000.00元。

魯，2012年6月21日借1000.00元。

徐，2012年5月23日借3000.00元。

8、農(nóng)信社現(xiàn)金繳款單于2012年12月4日存入火賬戶，共計(jì)：15000.00元。

9、農(nóng)信社12.3-12.4日開(kāi)具現(xiàn)金支票支原材料款單據(jù)19張，共計(jì)：170796.00元。

10、支煙款單據(jù)一張，共計(jì)：6212.00元。

11、支發(fā)票中獎(jiǎng)款單據(jù)72張，共計(jì)：455.00元。

12、支唐劉工資錯(cuò)打單據(jù)1張，共計(jì)：2322.00元。

13、支管理公司手機(jī)費(fèi)單據(jù)1張，共計(jì)：1330.00元。

應(yīng)庫(kù)存現(xiàn)金=期初余額+收入未入賬金額-已支出未入賬金額

=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00

截止到2012年12月5日現(xiàn)金賬面余額為：988145.00元，大寫(xiě)：玖拾捌萬(wàn)捌仟壹佰肆拾伍元整。

14、實(shí)收現(xiàn)金銀行卡一張，共計(jì)：1000000.00元整。大寫(xiě)：壹佰萬(wàn)元整。多收金額：11855.00元。

15、收河南省農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬支票共計(jì)24張，票號(hào)：03052402—03052425。

16、收河南省農(nóng)村信用社現(xiàn)金支票共計(jì)25張，票號(hào)：03648901—03648925。

17、農(nóng)村信用社賬號(hào)：412銀行賬面余額為：17444.40元。大寫(xiě)：壹萬(wàn)柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。

18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日現(xiàn)金賬1本。

19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日銀行賬1本。

本交接清單一式四份，交接人、接手人、監(jiān)交人各一份。

交接人：接收人：會(huì)計(jì)：監(jiān)交人：

交接日期：2012年12月5日

第三篇：總賬工作交接明細(xì)

總賬工作內(nèi)容及時(shí)間要求

1.每月1日：內(nèi)部往來(lái)、交易、權(quán)益抵消報(bào)表（提前發(fā)送電子版讓大家核對(duì)），內(nèi)部現(xiàn)金流抵消表的核對(duì)，填報(bào)FLG101、102、GF102、106財(cái)務(wù)報(bào)表，上報(bào)股份財(cái)務(wù)報(bào)告科。2.每月2日：小合并抵消業(yè)務(wù)（內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易、內(nèi)部抵消）的核對(duì)，制作調(diào)整分錄，出小合并工作底稿、填報(bào)匯總報(bào)表，上報(bào)FLG匯總報(bào)表、合并報(bào)表。3.每月3日：根據(jù)人力資源表（張瀟、劉軍提供），職務(wù)消費(fèi)表（辦公室胡盼盼提供），填報(bào)FLG218報(bào)表、接收分公司218報(bào)表，匯總FLG218合并報(bào)表并上報(bào)。

4.每月4日前：編制216存貨情況表和往來(lái)情況表中應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備和逾期應(yīng)收賬款及逾期應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備。

5.每月4日前：填報(bào)FLGNC報(bào)表、填報(bào)久其報(bào)表。

6.每月5日前：研發(fā)明細(xì)表的填報(bào)（電子版?zhèn)魉图夹g(shù)中心徐慶及工資崗）。

7.每月6日前：根據(jù)人力資源表填報(bào)FLG308報(bào)表并上報(bào)，填報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析資料傳送秦部。

8.每月7日前：填報(bào)223財(cái)務(wù)分析報(bào)表。9.每月8日前：FLG報(bào)表的打印裝訂。

10.每月10日前：匯總各會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)收支備案表，報(bào)送上月?tīng)I(yíng)業(yè)外收支備案表。11.每月13-15日：憑證的打?。‵LG憑證），結(jié)算票據(jù)的整理，賬實(shí)檢查。

12.每月15日之前：填報(bào)質(zhì)量成本報(bào)表，統(tǒng)計(jì)以質(zhì)論價(jià)表的考核落實(shí)情況，電子版?zhèn)魉唾|(zhì)量部張?jiān)伱贰?/p>

13.每月25日左右（具體時(shí)間以預(yù)算科通知時(shí)間為準(zhǔn)），編制待攤、預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表上報(bào)股份預(yù)算科。

14.每月月末，計(jì)提FLG安全生產(chǎn)費(fèi)，并根據(jù)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)金額歸集金額。

15.每月測(cè)算FLG利潤(rùn)前，確定費(fèi)用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已掛賬完畢，然后分居長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的明細(xì)科目登記長(zhǎng)期待攤明細(xì)賬并核算攤銷(xiāo)金額電子版報(bào)給孫娜娜、曲笑琳、魏箏。16.每月28日左右（具體時(shí)間以預(yù)算科通知為準(zhǔn)）編制FLG204財(cái)務(wù)快報(bào)，快報(bào)口徑為福萊格和分公司二家合并內(nèi)容。

17.每月31日上午下班前（法定時(shí)間，具體時(shí)間以統(tǒng)計(jì)科發(fā)布時(shí)間為準(zhǔn)），向集團(tuán)統(tǒng)計(jì)科報(bào)送FLG產(chǎn)銷(xiāo)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表（網(wǎng)絡(luò)版，在郭曉博電腦上）。

18.每月月末最后一天根據(jù)各材料會(huì)計(jì)（包含外購(gòu)模具與自制模具）與生產(chǎn)運(yùn)行部報(bào)送的在制品賬齡表，編制FLG存貨賬齡表，同時(shí)將FLG存貨賬齡表發(fā)送給車(chē)身總賬，確保財(cái)務(wù)和生產(chǎn)部上報(bào)賬齡一致。

19.每月月末檢查科目余額表、研發(fā)、費(fèi)用類(lèi)、收入類(lèi)等科目。20.每月上報(bào)股份財(cái)務(wù)部下發(fā)的臨時(shí)工作。

21.每季度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備。22.每季度填報(bào)安全生產(chǎn)費(fèi)歸集表，電子版?zhèn)鬟f給安保部。

23.每季度上報(bào)存貨跌價(jià)及壞賬準(zhǔn)備季度調(diào)整表，上報(bào)股份財(cái)務(wù)報(bào)告科。

24.年中填報(bào)FLG審計(jì)表格，填報(bào)FLG匯總存貨盤(pán)點(diǎn)表。配合審計(jì)提供相關(guān)資料。25.每年12月填報(bào)FLG匯總存貨盤(pán)點(diǎn)表，電子版報(bào)送股份生產(chǎn)部，打印存貨主表。26.每年12月填報(bào)審計(jì)表格，配合審計(jì)。

27.每年1-2月填報(bào)年終FLG小合并久其決算報(bào)表，報(bào)表涉及二百?gòu)埍?，時(shí)間會(huì)持續(xù)1-2個(gè)月。

28.填報(bào)FLG年終統(tǒng)計(jì)年報(bào)，上報(bào)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)科。

29.每年上半年打印上一總賬分類(lèi)明細(xì)賬賬簿。

總賬工作內(nèi)容移交清單 1、2014年-2017年6月中期審計(jì)資料電子版。

2、安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提明細(xì)等電子版資料。

3、產(chǎn)銷(xiāo)存電子版資料（軟件留存在福萊格成本機(jī)子內(nèi)）。

4、車(chē)身與福萊格之間的賬務(wù)結(jié)算資料電子版。

5、存貨報(bào)表明細(xì)及電子版（2014-2017.6）。

6、待攤明細(xì)表及電子版。

7、金蝶科目調(diào)整底稿電子版。

8、久其決算資料電子版（2014-2016年）。

9、人力資源表電子版（2014-2017年）。

10、審計(jì)資料電子版（2014-2017.6）。

11、統(tǒng)計(jì)年報(bào)電子版（2015-2016年）。

12、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)電子版（2017年）。

13、研發(fā)明細(xì)電子版（2015-2017年）。

14、營(yíng)業(yè)外收支備案模板電子版（2017年）。

15、應(yīng)收賬款減值表電子版（2014-2017年）。

16、職務(wù)消費(fèi)電子版（2015-2017年）。

17、主營(yíng)業(yè)務(wù)明細(xì)表電子版（2017年）。

18、報(bào)表紙質(zhì)版（2016-2017年）

19、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用明細(xì)表紙質(zhì)版。20、存貨報(bào)表紙質(zhì)版（2015-2017年）

移交人：

被移交人：

監(jiān)交人：

第四篇：市場(chǎng)部工作交接明細(xì)

市場(chǎng)部工作明細(xì) 一、九月份繼續(xù)的活動(dòng)：

1、每周一上午10：00報(bào)太原新時(shí)空廣告公司（新時(shí)空廣告

1056097177）（郝淑琴），所報(bào)內(nèi)容為：上周的“閉館銷(xiāo)售”的活動(dòng)總結(jié)和下周的計(jì)劃。

2、每周日下午17:30之前報(bào)本周的“走出去、知音伙伴服務(wù)到家”的總結(jié)和下周的活動(dòng)計(jì)劃。發(fā)給王帥（wsh@imwsh.net）

3、每天上午10：00之前報(bào)“CX30攻堅(jiān)戰(zhàn)”外展總結(jié)和下一天的計(jì)劃（外展一個(gè)星期需要做5次，）周日下午報(bào)下周的外展計(jì)劃，發(fā)送給景健康（jjk9669@qq.com(373314255)）。

二、每月核銷(xiāo)材料：（25號(hào)之前把核銷(xiāo)的材料寄給景健康）

1、本月所做物料明細(xì)（需要蓋廣告公司的章，公司財(cái)務(wù)有章，）。

2、物料合作價(jià)格（需要蓋廣告公司的章，公司財(cái)務(wù)有章，）。

3、廣告合同（廣告合同內(nèi)要空白，什么都不填，在乙方處需蓋廣告公司的章，）

4、本月所做物料，都要附照片并且需要彩印。并且需要廣告公司的發(fā)票復(fù)印件

（1-4都需要蓋“福迪廣告?zhèn)髅接邢薰尽钡墓拢?/p>

5、報(bào)刊廣告：

a:核銷(xiāo)時(shí)需要廣告合同，乙方要填寫(xiě)并且要蓋乙方的公章.b:廣告公司的價(jià)格表，需要蓋乙方的公章，c:核銷(xiāo)時(shí)要附本月報(bào)刊的照片，本月的報(bào)紙也要郵寄一份。d :需要廣告公司的空白發(fā)票復(fù)印件并且蓋對(duì)方的公章。

6、“服務(wù)中心市場(chǎng)推廣計(jì)劃申請(qǐng)表”在左上角蓋公司的公章，填寫(xiě)完畢，需要市場(chǎng)專(zhuān)員簽字、總經(jīng)理簽字。掃描一份傳給景健康，然后在核銷(xiāo)時(shí)也要把原件寄給景健康。

7、“核銷(xiāo)的資料”郵寄的時(shí)候要提前給景健康打電話看寄到哪（運(yùn)城/太原），

第五篇：辦公室交接工作明細(xì)

辦公室交接工作明細(xì)：1、2、3、4、5、老廠所有門(mén)的鑰匙 人事花名冊(cè)（書(shū)面）人事花名冊(cè)（電子檔）人事勞動(dòng)年檢情況？ 對(duì)外聯(lián)系方式（叫水、電信、移動(dòng)、電腦公司、圖文設(shè)計(jì)）

6、所有證書(shū)復(fù)印件

7、書(shū)面資料

8、廠證、卡、廠證電子檔

9、普工招工情況

10、辦公用品申購(gòu)程序

11、辦公用品移交

12、辦公用品領(lǐng)用記錄本

13、員工合同簽訂情況

14、員工宿舍抄電、水費(fèi)情況，員工承擔(dān)此費(fèi)用規(guī)定

15、入住宿舍名單及分配房號(hào)（帶家屬的備注）

備注：以上移交資料均須列出明細(xì)。