第一篇：2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查的情況說(shuō)明

按照《xx市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》（樂紀(jì)發(fā)

【2011】6號(hào)）和全市當(dāng)真機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理精神精神，xx市xx單位認(rèn)真開展了清理“小金庫(kù)”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我單位成立了由副xx梁照生任組長(zhǎng)、副xx宋琢璞任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)處和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理后，我單位迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《xx市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)，副校長(zhǎng)梁照生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我單位治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照《xx市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》的要求，我單位重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我單位均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、我單位財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第二篇：2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查的情況說(shuō)明

2011年小金庫(kù)全面復(fù)查文件說(shuō)明書

為深入貫徹落實(shí)《2011年中山市“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作實(shí)施方案》（中山紀(jì)發(fā)?2011?10號(hào)）精神，繼續(xù)深化“小金庫(kù)”工作專項(xiàng)治理工作，X鎮(zhèn)鎮(zhèn)計(jì)生辦認(rèn)真開展了清理“小金庫(kù)”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我單位成立了由計(jì)生辦主任黃瑞斌任組長(zhǎng)、副主任林仲嬋任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由計(jì)生辦公室蔡小華等工作人員具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理全面復(fù)查工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳。

全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理后，我單位迅速組織相關(guān)人員召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《2011年中山市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（中山紀(jì)發(fā)?2011?10號(hào)）精神，計(jì)生辦主任黃瑞斌要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我單位治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱、郵箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用，建立了完善的舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，確保了舉報(bào)人員資料信息的保密。我辦設(shè)立專人跟進(jìn)舉報(bào)個(gè)案，做到舉報(bào)事件，件件有交待、事事有著落。積極營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督。

按照《2011年中山市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（中山紀(jì)發(fā)?2011?10號(hào)）的要求，我單位重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我單位均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、我單位財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，更好地加大反腐倡廉工作的成效。

X鎮(zhèn)鎮(zhèn)計(jì)劃生育辦公室 二〇一一年五月三十一日

第三篇：小金庫(kù)專項(xiàng)治理復(fù)查總結(jié)

***關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理

復(fù)查工作總結(jié)的報(bào)告

根據(jù)***治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)***2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作三個(gè)實(shí)施方案的通知》*文件要求，我區(qū)積極安排部署，深入開展復(fù)查，加強(qiáng)督促檢查，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，復(fù)查工作取得了實(shí)效，現(xiàn)將我區(qū)專項(xiàng)復(fù)查總結(jié)報(bào)告如下：

一、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視專項(xiàng)復(fù)查工作，層層落實(shí)責(zé)任。為確保此次專項(xiàng)復(fù)查工作順利進(jìn)行，我區(qū)成立了由我區(qū)人民政府常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)***任組長(zhǎng)，區(qū)紀(jì)委副書記、區(qū)監(jiān)察局局長(zhǎng)***，區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)**，區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)**任副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由我區(qū)財(cái)政局監(jiān)督檢查室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)復(fù)查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)實(shí)施方案的落實(shí)負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組成員根據(jù)職責(zé)分工，負(fù)責(zé)相關(guān)復(fù)查事項(xiàng)的指導(dǎo)、落實(shí)，紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)政等部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門工作的具體組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室繼續(xù)承擔(dān)發(fā)文、行文、匯總、受理舉報(bào)、上傳下達(dá)等工作。全區(qū)上下統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)落實(shí)好各階段各方面提出了具體要求，保證了專項(xiàng)復(fù)查工作有序開展，完成了“小金庫(kù)”全面復(fù)查問

卷調(diào)查表、“小金庫(kù)”全面復(fù)查工作承諾書和“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳，依靠群眾，鼓勵(lì)舉報(bào)。

我區(qū)全面學(xué)xxx省、市及我區(qū)相關(guān)文件和精神，做好復(fù)查單位領(lǐng)導(dǎo)班子、關(guān)鍵崗位人員的思想道德和法律法規(guī)的教育工作，與推進(jìn)黨風(fēng)廉政與干部隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合，提高對(duì)“小金庫(kù)”危害性和專項(xiàng)治理工作重要性、緊迫性、艱巨性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)加大宣傳力度，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，各單位負(fù)責(zé)人必須領(lǐng)導(dǎo)到位，組織到位，務(wù)求實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，絕對(duì)不允許隱瞞，要求大家要認(rèn)真對(duì)待此次復(fù)查工作，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義。

我區(qū)“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用，公布了舉報(bào)郵箱，舉報(bào)由財(cái)政監(jiān)督檢查室主任***具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。

根據(jù)我區(qū)2011年“小金庫(kù)”治理實(shí)施方案的部署，5月16日在全區(qū)召開了專項(xiàng)治理工作會(huì)議，向全區(qū)***家行政、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及國(guó)有企業(yè)下發(fā)了相關(guān)文件和復(fù)查方案，并在網(wǎng)上公示，接受群眾的舉報(bào)、監(jiān)督。

三、專項(xiàng)治理取得的成效。

按照《我區(qū)2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作三個(gè)實(shí)施方案》的要求，我區(qū)重點(diǎn)圍繞一把手簽訂承諾書、建立健全長(zhǎng)效機(jī)制、“小金庫(kù)”整改問題落實(shí)三方面開展復(fù)查活動(dòng)。對(duì)近年來(lái)治理工作中暴露出來(lái)的“小金庫(kù)”突出問題和共性問題，主要包括以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”、以地方財(cái)政補(bǔ)助收入設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)購(gòu)買消費(fèi)卡等作出重點(diǎn)復(fù)查。清查時(shí)間是2007年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和資產(chǎn)。

復(fù)查對(duì)象：

1、全區(qū)***家行政、事業(yè)單位

2、全區(qū)***家社會(huì)團(tuán)體

3、全區(qū)***家國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)

四、深入開展專項(xiàng)治理復(fù)查工作，確保整改落實(shí)到位，鞏固和擴(kuò)大專項(xiàng)治理成果。

我區(qū)認(rèn)真組織開展專項(xiàng)治理復(fù)查工作，結(jié)合2009年、2010年發(fā)現(xiàn)的問題深挖思想根源，進(jìn)一步加強(qiáng)教育與監(jiān)督，深入查找“小金庫(kù)”產(chǎn)生的制度根源，加快補(bǔ)充完善預(yù)算管理、備用金制度的建立與健全，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理，通過整改落實(shí)，堅(jiān)決杜絕“自收自支”行為。自2009年“小金

庫(kù)”專項(xiàng)治理工作開始至今，我區(qū)已把“小金庫(kù)”作為紀(jì)檢監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政監(jiān)督的一項(xiàng)重要內(nèi)容。對(duì)以后新發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，無(wú)論何時(shí)設(shè)立，均視為新設(shè)“小金庫(kù)”行為，從嚴(yán)從重處理，要求各部門要認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)認(rèn)真真、扎扎實(shí)實(shí)地開展“小金庫(kù)”治理活動(dòng)，組織力量全面開展復(fù)查，嚴(yán)格承諾責(zé)任，對(duì)以往發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問題，在復(fù)查活動(dòng)中主要檢查整改措施的落實(shí)，并從思想上深入剖析產(chǎn)生問題的原因。要求單位領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，要求財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督力度，從源頭上防止“小金庫(kù)”問題的再次發(fā)生。同時(shí)，將“小金庫(kù)”治理工作情況、整改落實(shí)情況在公示欄公開，接受群眾監(jiān)督。

五、建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的長(zhǎng)效機(jī)制。

我區(qū)根據(jù)專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的涉及“小金庫(kù)”問題，查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全相關(guān)管理制度，從源頭上防止“小金庫(kù)”問題的再次發(fā)生。同時(shí)，舉一反三，用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育，進(jìn)一步加強(qiáng)思想教育，將防治“小金庫(kù)”列為紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容，使廣大員工從思想上抵制“小金庫(kù)”問題的發(fā)生，增強(qiáng)遵紀(jì)守法意識(shí)；我區(qū)根據(jù)本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理成果，健全內(nèi)控體系，強(qiáng)化資金管理，對(duì)現(xiàn)行管理制度中一些不健全和不符合實(shí)際的地方，及時(shí)出臺(tái)政策加以完善，從源頭上堵塞“小金庫(kù)”漏洞；我區(qū)將進(jìn)一步完善舉報(bào)制度，繼續(xù)保留舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，充分發(fā)揮廣大人民群眾的監(jiān)督作用，促使“小金庫(kù)”防治工作形成制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。

第四篇：“小金庫(kù)”復(fù)查情況說(shuō)明

8888有限公司

關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查工作的情況說(shuō)明

8888有限公司成立于2009年1月21日，是代表22集團(tuán)參與00境內(nèi)煤炭企業(yè)兼并重組整合的唯一主體，其中22集團(tuán)控股51%。

根據(jù)00省治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)﹤2011年全省“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案﹥的通知》，以及省國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作《實(shí)施方案》的安排部署及集團(tuán)公司《關(guān)于開展“小金庫(kù)”治理工作回頭看的通知》的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，我們組織相關(guān)部門和擬設(shè)立子公司的負(fù)責(zé)人召開了本公司的“小金庫(kù)”治理復(fù)查工作的動(dòng)員部署會(huì)議，要求各單位提高警惕，在以后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，嚴(yán)防利用職務(wù)之便設(shè)立“小金庫(kù)”，力爭(zhēng)做到有則改之，無(wú)則加勉。

到目前為止，我公司的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查工作已結(jié)束，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：我公司系2009年新設(shè)企業(yè)，為88集團(tuán)資源整合的實(shí)施主體，由于目前煤炭資源整合工作還在繼續(xù)，還未完成一家獨(dú)立子公司的注冊(cè)，尚無(wú)正式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，故我公司目前沒有營(yíng)業(yè)收入，也不存在“小金庫(kù)”問題。

二○一一年五月二十四日

第五篇：“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理全面復(fù)查情況匯報(bào)

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理全面復(fù)查情況匯報(bào)

肇慶市衛(wèi)生監(jiān)督所

按照《2011年肇慶市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求和工作部署，我所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，結(jié)合單位實(shí)際，迅速開展了本單位治理“小金庫(kù)”全面復(fù)查工作，現(xiàn)將我所開展復(fù)查工作情況匯報(bào)如下：

一、健全組織，落實(shí)工作職責(zé)。

我所充分認(rèn)識(shí)到治理“小金庫(kù)”工作的重要性和緊迫性，把治理“小金庫(kù)”作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項(xiàng)重要工作。為了加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，更好地開展專項(xiàng)治理工作，在參加了市衛(wèi)生局召開的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我所治理“小金庫(kù)”工作辦公室按照會(huì)議精神，研究部署我所專項(xiàng)治理全面復(fù)查階段的工作，明確了治理小組各成員的分工職責(zé)，確保專項(xiàng)治理復(fù)查工作的順利開展。

二、認(rèn)真開展自查自糾工作

按照《實(shí)施方案》要求，我所認(rèn)真對(duì)照《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》內(nèi)容，進(jìn)行了全面的自查自糾。我所的財(cái)務(wù)收支全部按財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一核算，帳目清晰，無(wú)侵占、截留國(guó)家和單位收入等違規(guī)行為，無(wú)設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

（一）嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定實(shí)行財(cái)務(wù)核算，從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。我所按規(guī)

定收取各項(xiàng)費(fèi)用，對(duì)非稅收入和罰沒收入等預(yù)算外資金收入嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度。我所使用的票據(jù)統(tǒng)一到市財(cái)政局購(gòu)領(lǐng)和銷毀，并按規(guī)定設(shè)置票據(jù)登記薄和設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。

（三）嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度審核各項(xiàng)費(fèi)用支出及原始憑證的真實(shí)性和完整性，確保財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目按實(shí)列支。按照財(cái)政資金國(guó)庫(kù)集中支付要求，我所費(fèi)用支出通過零余額帳戶核算，嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作，增強(qiáng)了我所對(duì)財(cái)政資金規(guī)范管理和正確使用的管理意識(shí)。我所將在這次自查自糾工作的基礎(chǔ)上，完善財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格票據(jù)管理、現(xiàn)金管理和賬戶管理等財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法、審批、財(cái)務(wù)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，加強(qiáng)從體制機(jī)制上防治腐敗的力度，做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二O一一年七月十九日