第一篇：公司計(jì)財(cái)部年度工作總結(jié)

2008年是集團(tuán)公司改制關(guān)鍵年，也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

一、2008年財(cái)務(wù)工作簡(jiǎn)要回顧

1、全力配合審計(jì)，完成改制上市工作。

為完成集團(tuán)公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時(shí)按質(zhì)完成，計(jì)財(cái)部全力配合改制上市工作。(1)配合華普審計(jì)事務(wù)所每季度對(duì)我公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)工作。(2)完成2005-2008年三年一期的稅項(xiàng)報(bào)告填寫工作。(3)協(xié)作辦公室完成律師事務(wù)所要求上報(bào)的土地、房產(chǎn)補(bǔ)充資料。（4）協(xié)同業(yè)務(wù)部門認(rèn)真做好庫(kù)存商品的盤點(diǎn)和分年核價(jià)工作。目前已是改制上市的最后攻堅(jiān)階段，按照集團(tuán)最新要求進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作，當(dāng)前教材教輔盤存數(shù)據(jù)是作為2009年一體化平臺(tái)期初數(shù)據(jù)，對(duì)以后一體化平臺(tái)正常使用至關(guān)重要，也是以后加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要依據(jù)，我們按照集團(tuán)下發(fā)的盤存實(shí)施細(xì)則和市公司的盤存要求嚴(yán)格進(jìn)行盤存。

2、強(qiáng)力落實(shí)一體化和業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。

按照上級(jí)要求和部署，年初實(shí)行的圖書一體化平臺(tái)工作和秋季實(shí)行教材教輔的一體化工作，對(duì)從專業(yè)子公司進(jìn)貨的圖書進(jìn)銷全部在一體化上進(jìn)行，由于平臺(tái)剛剛使用，平臺(tái)傳遞的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)每月都有差異，我們積極配合業(yè)務(wù)部門分析形成差錯(cuò)原因，找出解決辦法，按實(shí)際金額進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)格按照集團(tuán)一體化規(guī)章制度辦事，努力做好一體化平臺(tái)工作。在6月黃山會(huì)議上集團(tuán)要求對(duì)中心賣場(chǎng)進(jìn)行獨(dú)立核算，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，迅速對(duì)賬務(wù)進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)，從1月開(kāi)始對(duì)中心賣場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的銷售和費(fèi)用等進(jìn)行歸集或攤銷，做好業(yè)態(tài)創(chuàng)新工作。

3、大力加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法律法規(guī)和集團(tuán)公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會(huì)計(jì)報(bào)表編制；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到稅收的上繳，從資金的及時(shí)入賬到規(guī)范支付等，會(huì)計(jì)人員都努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，努力提高會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（1）、對(duì)分公司貨幣資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，對(duì)分公司支出賬戶除備用金外，實(shí)行的是“零庫(kù)存”管理，分公司所有支出款項(xiàng)必須先報(bào)明細(xì)計(jì)劃到市公司，經(jīng)審核后，將該分公司收入賬戶上的貨幣資金轉(zhuǎn)到支出賬戶上，對(duì)不合理支出或超預(yù)算支出，堅(jiān)決在事前給予回絕，切實(shí)加大對(duì)資金的監(jiān)督力度。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理，對(duì)銀行存款將全部實(shí)行在NC網(wǎng)上對(duì)帳，確保資金的安全有效。（2）、加強(qiáng)對(duì)全區(qū)出租收入的管理，針對(duì)各公司簽訂租賃合同內(nèi)容的簡(jiǎn)單和格式的不規(guī)范，全區(qū)制定了統(tǒng)一的房屋出租合同，報(bào)市公司備案，對(duì)沒(méi)按時(shí)收上的房租按合同約定的支付時(shí)間和方式進(jìn)行提醒，同時(shí)制定了重大經(jīng)濟(jì)合同審批備案的規(guī)定，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)分公司的管理。(3)、每月提供各種經(jīng)營(yíng)分析表，將每月的主要指標(biāo)和上年比，和預(yù)算比，對(duì)增減異常大的和超預(yù)算的進(jìn)行標(biāo)識(shí)，給管理者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析提供參考。

4、努力增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。

切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責(zé)任制，每人負(fù)責(zé)一個(gè)公司賬，根據(jù)實(shí)際情況，梳理輕重緩急。（1）、加強(qiáng)對(duì)各分公司的服務(wù)。從08年開(kāi)始，分公司取消獨(dú)立核算，對(duì)分公司進(jìn)行兩級(jí)核算，我們將按照財(cái)務(wù)管理制度，確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或每季將把財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明書、主要指標(biāo)對(duì)比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司，盡可能多的對(duì)分公司管理提供有用信息。（2）、加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)服

務(wù)。及時(shí)提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。（3）、加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。（4）、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門特別是業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)可靠的信息。

二、存在的問(wèn)題

2008年，計(jì)財(cái)部財(cái)會(huì)工作雖取得了一定的進(jìn)步，但仍然存在著問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：

1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度；

2、需要加強(qiáng)對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理；

3、需要提高財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平。

三、2009年工作計(jì)劃

2009年如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度，我們將打算從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

1、加強(qiáng)全面預(yù)算管理

通過(guò)全面預(yù)算實(shí)行動(dòng)態(tài)規(guī)劃量化安排來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而真正實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全過(guò)程控制，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助經(jīng)營(yíng)者更加有效地管理和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。增加預(yù)算編制的客觀性。最主要的是加大預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中監(jiān)控力度，對(duì)超支的支出和未按預(yù)算完成的進(jìn)行標(biāo)識(shí)預(yù)警或做簡(jiǎn)要說(shuō)明，每季度編寫預(yù)算執(zhí)行狀況說(shuō)明書，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，給領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。

2、加大內(nèi)部控制力度。

內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險(xiǎn)等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度，但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。（1）、流動(dòng)資產(chǎn)類管理。①繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的管理，確保資金的安全有效。②應(yīng)收款項(xiàng)將按部門（個(gè)人）和客戶建立明細(xì)賬，每季就全市應(yīng)收款項(xiàng)增減變化報(bào)經(jīng)理室，對(duì)手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長(zhǎng)期欠款作出標(biāo)識(shí)或說(shuō)明，特別是對(duì)因改制上市而賬銷案存三年以上的應(yīng)收類款項(xiàng)的收款情況，建立個(gè)人責(zé)任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。③庫(kù)存商品將力圖嚴(yán)格通過(guò)一體化平臺(tái)管理，防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn)。（2）、固定（無(wú)形）資產(chǎn)管理。對(duì)全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊(cè)實(shí)時(shí)管理并實(shí)行定期或不定期抽查盤點(diǎn)。對(duì)分公司新建的建筑物類固定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程監(jiān)管，防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清，財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)。（3）、目前支付教委費(fèi)用和各公司的承包方案在財(cái)務(wù)監(jiān)控上還是盲區(qū)，都是事后做帳才明白，業(yè)務(wù)怎么報(bào)，財(cái)務(wù)就怎么認(rèn)可，如果董事會(huì)同意的話，想在08年對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行事前了解，事中參與，使費(fèi)用支出更加合理規(guī)范。

3、加快財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

2009年財(cái)務(wù)將力爭(zhēng)改變高素質(zhì)低效益的局面，將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)崗位設(shè)置流程來(lái)做，同時(shí)在指定一人負(fù)責(zé)一家分公司整體帳務(wù)，使每一筆賬要經(jīng)過(guò)好幾個(gè)人的審核，確保會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整，減少錯(cuò)誤。每月初要求每個(gè)會(huì)計(jì)人員報(bào)本月的工作計(jì)劃和上月工作的落實(shí)情況，每月報(bào)賬時(shí)召開(kāi)一個(gè)小會(huì)，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度，交流工作經(jīng)驗(yàn)，集思廣益，變被動(dòng)做帳為主動(dòng)做帳，爭(zhēng)取六安公司在全省財(cái)務(wù)考評(píng)排序上有一個(gè)提升。

在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門的共同努力，計(jì)財(cái)部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進(jìn)，我們將面臨會(huì)計(jì)核算方式的改變和新會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行等問(wèn)題。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階。

第二篇：公司計(jì)財(cái)部年終總結(jié)

年終總結(jié)是對(duì)一年內(nèi)所有工作加以總結(jié)，分析和研究，肯定成績(jī)，找出問(wèn)題，得出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，摸索事物的發(fā)展規(guī)律，用于指導(dǎo)下一階段工作的一種書面文體。下面是小編收集整理的公司計(jì)財(cái)部年終總結(jié)，希望對(duì)您有所幫助！

公司計(jì)財(cái)部年終總結(jié)

（一）忙碌的20**年即將成為過(guò)去，回顧過(guò)去，計(jì)財(cái)部在汽車城管委會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計(jì)財(cái)部各項(xiàng)工作的同時(shí)也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證拆遷、青苗補(bǔ)償、征地款及工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財(cái)務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將計(jì)財(cái)部一年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結(jié)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采用電算化與手工相結(jié)合的記賬方法，使各種款項(xiàng)的收付更加清晰明了，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的依據(jù)，同時(shí)亦滿足了各部門對(duì)數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流一直都很大，但計(jì)財(cái)部全體工作人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，使各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付XXXXX.XX萬(wàn)元，其中收入款項(xiàng)XXXXX.XX萬(wàn)元（含園區(qū)保安費(fèi)、管理費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元，政府撥入專項(xiàng)XXXX萬(wàn)元，中心轉(zhuǎn)來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬(wàn)元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬(wàn)元）；支出款項(xiàng)XXXXX.XX萬(wàn)元（其中支付園區(qū)市政工程項(xiàng)目款XXXX.XX萬(wàn)元，支付農(nóng)民租地租金及利息XXXX.XX萬(wàn)元，支付收地款XXXX.XX萬(wàn)元，支付拆遷及征地補(bǔ)償款XXXX.XX萬(wàn)元，支付青苗補(bǔ)償款XXX.XX萬(wàn)元，支付辦證費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬(wàn)元，支付辦公設(shè)備及辦公家具款XX.XX萬(wàn)元，支付園區(qū)物管費(fèi)、保安費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，支付公司營(yíng)運(yùn)資金XXXX萬(wàn)元，支付農(nóng)行貸款利息XXX.XX萬(wàn)元，歸還農(nóng)行及其他借款XXXXX.XX萬(wàn)元，退XX公司地款XXX萬(wàn)元，代付其他款項(xiàng)XXXX.XX萬(wàn)元，支付稅金等款XXX.XX萬(wàn)元）。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，全年審核原始單據(jù)XXXXX多張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，計(jì)財(cái)部相繼出臺(tái)了關(guān)于資產(chǎn)管理，合同簽訂，費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度，并對(duì)原制度加以完善，進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，使每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

計(jì)財(cái)部除認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本計(jì)財(cái)部友好妥善地處理了與各單位往來(lái)款項(xiàng)的收支，同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料上報(bào)工作，并做好管委會(huì)及汽車城公司各種證照的年審工作。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，猶如“血液”對(duì)于人體一樣重要。公司為配合重點(diǎn)落戶項(xiàng)目的建設(shè)，各項(xiàng)工作全面展開(kāi)，征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項(xiàng)目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，徐航財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，對(duì)國(guó)家的金融財(cái)稅政策進(jìn)行深入地分析，與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過(guò)查閱大量的資料，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，重新編寫了汽車城未來(lái)5年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，預(yù)算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實(shí)，認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問(wèn)題的方法、途徑，奔走于區(qū)各有關(guān)部門之間，尋求解決問(wèn)題的辦法，最終找到突破口，成功實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開(kāi)發(fā)的資金來(lái)源問(wèn)題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng)下了XX區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長(zhǎng)、利率最低的一筆長(zhǎng)期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金X.XX億元。當(dāng)然我公司目前的資金缺口還是相當(dāng)大的，我們還需繼續(xù)努力。

跟蹤稅收返還資金的及時(shí)到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬(wàn)元，同時(shí)按辦證的進(jìn)度及時(shí)催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元。

三、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所及國(guó)稅稽查局做好審計(jì)工作

委托廣州名瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2006財(cái)務(wù)進(jìn)行全面的審核，同時(shí)積極配合國(guó)稅職能部門對(duì)我公司企業(yè)所得稅的稽查，配合地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅知識(shí)的宣傳，得到稅務(wù)部門對(duì)我司財(cái)務(wù)工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計(jì)的角度去自查自糾，對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案

嚴(yán)格按照工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放員工工資，并按照區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時(shí)辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動(dòng)，按時(shí)繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計(jì)劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù)，對(duì)不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。

五、做好財(cái)務(wù)資料的歸檔工作

對(duì)各工程合同、青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的整理歸檔，進(jìn)一步保障了會(huì)計(jì)附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。

六、存在問(wèn)題

1、尚有XXX萬(wàn)元預(yù)付工程款及設(shè)計(jì)費(fèi),XXXX.XX萬(wàn)元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票；

2、代個(gè)別工程支付的工程材料款XXX萬(wàn)元未能分?jǐn)偟骄唧w工程項(xiàng)目，造成發(fā)票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時(shí)收回。

明年工作重點(diǎn)：

我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點(diǎn)，堅(jiān)持有所為有所不為，調(diào)度好資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的力量，重點(diǎn)做好如下工作：

1、繼續(xù)做好一期融資工作，跟進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)二、四期的融資工作。

2、強(qiáng)化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財(cái)力確保重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)；

4、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，更有效地規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)。

5、加強(qiáng)合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理，充分保障公司的合法權(quán)益。

最后，在20**年里計(jì)財(cái)部一定能繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益貢獻(xiàn)自己的聰明才智。

公司計(jì)財(cái)部年終總結(jié)

（二）XX年年是集團(tuán)公司改制創(chuàng)新年，也是計(jì)財(cái)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年，集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部財(cái)務(wù)工作總結(jié)。計(jì)財(cái)部以改制上市為主線，緊緊圍繞公司整體工作部署和財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)就財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

一、XX年年財(cái)務(wù)工作簡(jiǎn)要回顧

1、全面配合改制上市工作。

為完成集團(tuán)公司改制上市整體戰(zhàn)略部署，確保我公司改制上市工作按時(shí)按質(zhì)完成，計(jì)財(cái)部全力參與配合改制上市工作。

(1)協(xié)同教材業(yè)務(wù)部門認(rèn)真做好庫(kù)存商品的盤點(diǎn)和分年核價(jià)工作。

(2)協(xié)同辦公室做好君澤君律師事務(wù)所和中信證券公司盡職調(diào)查資料的整理和集團(tuán)公司改制上市文件及資料的上報(bào)和下傳工作。(3)配合華普審計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司XX年至XX年年6月30日財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)和國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)我公司XX年年6月30日資產(chǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估工作。

(4)協(xié)同物業(yè)部門認(rèn)真做好固定資產(chǎn)和土地的清查和資產(chǎn)確認(rèn)工作，使我公司順利完成階段性改制上市工作。

2、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

計(jì)財(cái)部全體人員嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法律法規(guī)和集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的工作職責(zé)。從原始憑證審核、記賬憑證錄入，到會(huì)計(jì)報(bào)表編制；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到申報(bào)納稅上繳，從資金的及時(shí)入賬到規(guī)范支付等，會(huì)計(jì)人員都努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息傳遞的及時(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

根據(jù)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量的要求，計(jì)財(cái)部制定了商品進(jìn)、銷、調(diào)、存、退業(yè)務(wù)核算流程，會(huì)計(jì)核算流程，貨款結(jié)算流程，費(fèi)用核算流程，統(tǒng)一了子、分公司核算和結(jié)轉(zhuǎn)方法，使子、分公司報(bào)出數(shù)據(jù)口徑一致，加強(qiáng)了對(duì)分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，特別是加強(qiáng)了對(duì)分公司原始憑證的審核工作，從而逐步提高了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有效的信息保證。

4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)提高服務(wù)質(zhì)量。

切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性，努力創(chuàng)新工作方式，推行分管責(zé)任制，根據(jù)實(shí)際情況，梳理輕重緩急。每月根據(jù)流轉(zhuǎn)表和進(jìn)銷部門對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，主動(dòng)同往來(lái)客戶單位相對(duì)帳，做到賬賬相符，賬卡相符。在集團(tuán)托收貨款高峰期時(shí)，做好資金融通和調(diào)劑工作，緩解資金短缺壓力。加強(qiáng)部門之間的溝通和協(xié)作，增強(qiáng)全局意識(shí)和主人翁精神，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)十七大文件和各項(xiàng)法律法規(guī)，不定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和探討，不斷提高工作效率，努力提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

5、預(yù)算管理得到一定的發(fā)展

預(yù)算指標(biāo)根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)和各分公司實(shí)際情況經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)形成，并以文件形式下達(dá)，使各公司對(duì)本公司的預(yù)算一目了然，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度，增加了領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任感。雖然全面預(yù)算還存在不盡人意的地方，但在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中也關(guān)注了對(duì)存在的問(wèn)題和預(yù)算偏差的分析，不定期的向領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題進(jìn)行預(yù)警。一年以來(lái)，各分公司的預(yù)算觀念也較以前有較大的提高和增強(qiáng)，為做好20**年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

二、存在的問(wèn)題

XX年年，計(jì)財(cái)部財(cái)會(huì)工作雖取得了一定的進(jìn)步，但仍然存在著問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：

1、需要加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)和內(nèi)部控制力度；

2、需要加強(qiáng)對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理；

3、需要提高財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平，工作總結(jié)《集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部財(cái)務(wù)工作總結(jié)》。

三、20**年工作計(jì)劃

20**年是公司改制上市的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度，我們將打算從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

1、加強(qiáng)全面預(yù)算管理

全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過(guò)對(duì)執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。通過(guò)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和專項(xiàng)預(yù)算實(shí)行動(dòng)態(tài)規(guī)劃，量化安排來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而真正實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全過(guò)程控制。

（1）增加預(yù)算編制的客觀性。今年將是所有相關(guān)部門參與，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，運(yùn)用一定的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。改變以前預(yù)算編制方法，以前基本是財(cái)務(wù)以歷史指標(biāo)和過(guò)去經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ)，沒(méi)有充分考慮剔除現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不合理的因素和未來(lái)變化情況，運(yùn)用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù)。

（2）加大預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中監(jiān)控力度。明年每月編制預(yù)算分析表，對(duì)超支的支出和未按預(yù)算完成的進(jìn)行標(biāo)識(shí)預(yù)警或做簡(jiǎn)要說(shuō)明，每季度編寫預(yù)算執(zhí)行狀況說(shuō)明書，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，給領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。

（3）加強(qiáng)對(duì)分公司貨幣資金預(yù)算管理。根據(jù)集團(tuán)公司要求，明年分公司資金將實(shí)行收支兩條線，分公司的貨款支付、受托辦理等各項(xiàng)投資支出由子公司按照預(yù)算統(tǒng)一支付，費(fèi)用類支出子公司按月按預(yù)算劃撥到各分公司支出賬戶，現(xiàn)金流將通過(guò)進(jìn)貨、銷售、應(yīng)收帳款和銀行對(duì)帳單情況進(jìn)行監(jiān)督，通過(guò)預(yù)算加強(qiáng)對(duì)資金收支的管理。

2、加大內(nèi)部控制力度。

內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險(xiǎn)等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度，但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。

（1）流動(dòng)資產(chǎn)類管理。①貨幣資金將嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的收支兩條線，加大對(duì)現(xiàn)金支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理，對(duì)分公司銀行存款將全部實(shí)行在nc網(wǎng)上對(duì)帳，確保資金的安全有效。②應(yīng)收款項(xiàng)將按部門（個(gè)人）和客戶建立明細(xì)賬，每季就全市應(yīng)收款項(xiàng)增減變化報(bào)經(jīng)理室，對(duì)手續(xù)不全可能存在壞帳和即將要形成新的長(zhǎng)期欠款作出標(biāo)識(shí)或說(shuō)明，特別是對(duì)因改制上市而賬銷案存三年以上的應(yīng)收類款項(xiàng)的收款情況，建立個(gè)人責(zé)任制，加大催收貨款力度，保證公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。對(duì)××分公司截至到XX年年11底1495萬(wàn)應(yīng)收帳款進(jìn)行核實(shí)清理，掌握真實(shí)情況，防止出現(xiàn)教材款挪用現(xiàn)象。③庫(kù)存商品應(yīng)建立有效的管理模式，以銷代進(jìn)，以進(jìn)促銷，實(shí)行零庫(kù)存管理，防止再次產(chǎn)生大量的不良資產(chǎn)，分公司粗放式的庫(kù)存管理，可能還給私自進(jìn)貨等違法行為創(chuàng)造條件。

（2）固定（無(wú)形）資產(chǎn)管理。對(duì)全市賬內(nèi)資產(chǎn)要登記造冊(cè)實(shí)時(shí)管理并實(shí)行定期或

不定期抽查盤點(diǎn)。對(duì)帳外資產(chǎn)要進(jìn)行全面摸底，分析形成的原因，確定處置辦法。對(duì)無(wú)證房產(chǎn)和土地要督促完善。對(duì)分公司新建的建筑物類固定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程監(jiān)管，防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清，財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)象。對(duì)電子類固定資產(chǎn)有的分公司采取開(kāi)多張發(fā)票，然后逐個(gè)入低值易耗品或費(fèi)用，脫離固定資產(chǎn)管理，日后有的不了了之，形成資產(chǎn)流失，要加強(qiáng)對(duì)低值易耗品和費(fèi)用支出管理，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。

（3）應(yīng)付款項(xiàng)類管理。明年每季度根據(jù)集團(tuán)公司要求將對(duì)應(yīng)付帳款按客戶進(jìn)行核對(duì)清查，編制調(diào)節(jié)表，對(duì)在途商品要按單號(hào)逐個(gè)填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實(shí)相符。這也是加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)等業(yè)務(wù)部門的進(jìn)貨管理。

3、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。

（1）加強(qiáng)對(duì)各分公司的服務(wù)。從09年開(kāi)始，分公司取消獨(dú)立核算，對(duì)分公司進(jìn)行兩級(jí)核算，我們將按照財(cái)務(wù)管理制度，確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。每月或每季將把財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書、預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明書、主要指標(biāo)對(duì)比明細(xì)表和預(yù)算分析表、應(yīng)收帳款明細(xì)表等傳給分公司，盡可能多的對(duì)分公司管理提供有用信息。

（2）加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。及時(shí)提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。

（3）加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司的服務(wù)。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。

（4）加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門特別是業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)可靠的信息。

在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，計(jì)財(cái)部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進(jìn)，我們將面臨會(huì)計(jì)核算方式的改變和新會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行等問(wèn)題。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階。

第三篇：置業(yè)公司計(jì)財(cái)部出納工作總結(jié)

×年就要過(guò)去了廣廈置業(yè)有限公司也即將進(jìn)入成立以來(lái)的第四個(gè)年頭在這一年的時(shí)間里我們的企業(yè)在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下在每一位員工的勤奮努力下穩(wěn)步發(fā)展勇于創(chuàng)新經(jīng)受了市場(chǎng)硝煙的洗禮在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸成熟起來(lái)了我作為公司財(cái)務(wù)部的一員也與公司一起經(jīng)歷了不平凡的一年現(xiàn)就我一年的工作簡(jiǎn)單總結(jié)一下請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們指正xiexiebang.com，全國(guó)公務(wù)員公同的天地004km.cn一牢記責(zé)任忠于職守在一個(gè)企業(yè)中出納的工作看似簡(jiǎn)單而又平凡但我深知這個(gè)崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望我的職責(zé)是要看好錢袋子記好帳本子緊把收付關(guān)責(zé)任重于泰山在日常工作中注意和主管會(huì)計(jì)密切配合有條不紊的開(kāi)展業(yè)務(wù)銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容隨時(shí)掌握銀行存款余額定時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)保證經(jīng)營(yíng)用現(xiàn)金的支出跑銀行不怕苦累風(fēng)雨無(wú)阻對(duì)待購(gòu)房客戶不煩不燥耐心接待即使加班也要保證售房款的收賬我們計(jì)財(cái)部雖然忙碌但很充實(shí)節(jié)奏緊張但很團(tuán)結(jié)我體會(huì)到工作的快樂(lè)

二加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理積極接受審計(jì)監(jiān)督為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值公司審計(jì)部門在每個(gè)季度末對(duì)各公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)檢查對(duì)審計(jì)組提出的意見(jiàn)和疑問(wèn)我們都及時(shí)更正詳細(xì)解答遇到不能確定的業(yè)務(wù)問(wèn)題虛心請(qǐng)教在保證帳務(wù)核算正確的同時(shí)也提高了自己的業(yè)務(wù)水平

三維護(hù)企業(yè)利益做企業(yè)的經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員必須時(shí)刻牢記自己的天職那就是管好企業(yè)資產(chǎn)維護(hù)企業(yè)利益在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息要積極穩(wěn)妥防范風(fēng)險(xiǎn)敢于進(jìn)言在最近有一個(gè)單位向我公司要求借款根據(jù)我公司和對(duì)方的具體情況出于我作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員的責(zé)任大膽提出反對(duì)意見(jiàn)受到領(lǐng)導(dǎo)的重視并采納了我們的意見(jiàn)事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許從這一件事上我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大認(rèn)識(shí)到企業(yè)利益高于一切

四加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷完善自我緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐企業(yè)在發(fā)展壯大對(duì)人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來(lái)我深深感受到了這一點(diǎn)為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能經(jīng)過(guò)兩年的努力在××年我順利通過(guò)了會(huì)計(jì)職稱資格考試取得了會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱但這只是我工作中的一個(gè)階段性目標(biāo)在以后的學(xué)習(xí)中我還將以思想領(lǐng)先業(yè)務(wù)過(guò)硬技能嫻熟務(wù)實(shí)高效的工作高手的目標(biāo)而努力

五提高認(rèn)識(shí)改正錯(cuò)誤彌補(bǔ)不足在公司里我既是一名普通員工又是一名股東這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己不以善小而不為不以惡小而為之過(guò)去我對(duì)自己要求不嚴(yán)在一些小節(jié)上不注意約束自己容易犯自由散漫的毛病這一點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評(píng)和提醒過(guò)我我虛心接受在以后的工作中我會(huì)時(shí)刻提醒自己嚴(yán)守紀(jì)律遵守公司制度團(tuán)結(jié)同事?tīng)?zhēng)取工作再上新臺(tái)階

六總結(jié)經(jīng)驗(yàn)查找不足努力工作堅(jiān)定信念我們的企業(yè)在發(fā)展在壯大但要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中永遠(yuǎn)立于不敗之地就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)不盲目企業(yè)才能進(jìn)步現(xiàn)在我提一點(diǎn)建議僅供參考一是加強(qiáng)交流包括上下級(jí)之間各部門之間部門內(nèi)部之間的交流以免信息不通的情況發(fā)生市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變商機(jī)稍縱即逝不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事二是要穩(wěn)定職工隊(duì)伍網(wǎng)羅人才留住人才提高員工的使命感增加每位員工的歸宿感同時(shí)也就增強(qiáng)了工作人員的責(zé)任心以上是我的一點(diǎn)想法

我們即將迎來(lái)新的一年面臨新的挑戰(zhàn)同時(shí)也有許許多多的機(jī)會(huì)在等著我們我相信只要我們努力工作抓住機(jī)遇穩(wěn)扎穩(wěn)打企業(yè)就會(huì)越做越強(qiáng)我們的明天也會(huì)更美好

廣廈置業(yè)公司計(jì)財(cái)部

第四篇：2005置業(yè)公司計(jì)財(cái)部出納年終工作總結(jié)

文章標(biāo)題：2005置業(yè)公司計(jì)財(cái)部出納年終工作總結(jié)

2005年就要過(guò)去了,廣廈置業(yè)有限公司也即將進(jìn)入成立以來(lái)的第四個(gè)年頭.在這一年的時(shí)間里,我們的企業(yè)在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在每一位員工的勤奮努力下,穩(wěn)步發(fā)展,勇于創(chuàng)新,經(jīng)受了市場(chǎng)硝煙的洗禮,在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸成熟起來(lái)了.我作為公司財(cái)務(wù)部的一員,也與公司一起經(jīng)歷了不平凡的一年.現(xiàn)

就我一年的工作簡(jiǎn)單總結(jié)一下,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們指正.[本文出自xiexiebang.com-http://004km.cn/]

一,牢記責(zé)任,忠于職守.在一個(gè)企業(yè)中,出納的工作看似簡(jiǎn)單而又平凡,但我深知這個(gè)崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,我的職責(zé)是要看好錢袋子,記好帳本子,緊把收付關(guān),責(zé)任重于泰山.在日常工作中,注意和主管會(huì)計(jì)密切配合,有條不紊的開(kāi)展業(yè)務(wù).銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,隨時(shí)掌握銀行存款余額,定時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù),及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營(yíng)用現(xiàn)金的支出,跑銀行不怕苦累,風(fēng)雨無(wú)阻;對(duì)待購(gòu)房客戶不煩不燥,耐心接待,即使加班也要保證售房款的收賬.我們計(jì)財(cái)部雖然忙碌但很充實(shí),節(jié)奏緊張但很團(tuán)結(jié),我體會(huì)到工作的快樂(lè).

二,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,積極接受審計(jì)監(jiān)督.為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值,公司審計(jì)部門在每個(gè)季度末對(duì)各公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)檢查.對(duì)審計(jì)組提出的意見(jiàn)和疑問(wèn),我們都及時(shí)更正,詳細(xì)解答.遇到不能確定的業(yè)務(wù)問(wèn)題虛心請(qǐng)教,在保證帳務(wù)核算正確的同時(shí)也提高了自己的業(yè)務(wù)水平.

三,維護(hù)企業(yè)利益,做企業(yè)的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和領(lǐng)導(dǎo)的“參謀助手”.作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員,必須時(shí)刻牢記自己的天職,那就是管好企業(yè)資產(chǎn),維護(hù)企業(yè)利益.在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,要積極穩(wěn)妥,防范風(fēng)險(xiǎn),敢于進(jìn)言.在最近有一個(gè)單位向我公司要求借款,根據(jù)我公司和對(duì)方的具體情況,出于我作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員的責(zé)任,大膽提出反對(duì)意見(jiàn),受到領(lǐng)導(dǎo)的重視,并采納了我們的意見(jiàn).事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許.從這一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大,認(rèn)識(shí)到企業(yè)利益高于一切.

四,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷完善自我,緊跟企業(yè)發(fā)展的步伐.企業(yè)在發(fā)展壯大,對(duì)人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高.自從廣廈置業(yè)公司改制成立三年來(lái),我深深感受到了這一點(diǎn).為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能.經(jīng)過(guò)兩年的努力,在2005年我順利通過(guò)了會(huì)計(jì)職稱資格考試,取得了會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱.但這只是我工作中的一個(gè)階段性目標(biāo),在以后的學(xué)習(xí)中我還將以“思想領(lǐng)先,業(yè)務(wù)過(guò)硬,技能嫻熟,務(wù)實(shí)高效”的工作高手的目標(biāo)而努力.

五,提高認(rèn)識(shí),改正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足.在公司里,我既是一名普通員工,又是一名股東,這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己.“不以善小而不為,不以惡小而為之”.過(guò)去我對(duì)自己要求不嚴(yán),在一些小節(jié)上不注意約束自己,容易犯自由散漫的毛病,這一點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評(píng)和提醒過(guò)我,我虛心接受.在以后的工作中,我會(huì)時(shí)刻提醒自己,嚴(yán)守紀(jì)律,遵守公司制度,團(tuán)結(jié)同事,爭(zhēng)取工作再上新臺(tái)階.

六,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,努力工作,堅(jiān)定信念.我們的企業(yè)在發(fā)展,在壯大,但要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中永遠(yuǎn)立于不敗之地,就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),不盲目,企業(yè)才能進(jìn)步.現(xiàn)在我提一點(diǎn)建議,僅供參考.一是加強(qiáng)交流,包括上下級(jí)之間,各部門之間,部門內(nèi)部之間的交流,以免信息不通的情況發(fā)生,市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,商機(jī)稍縱即逝,不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事.二是要穩(wěn)定職工隊(duì)伍,網(wǎng)羅人才,留住人才,提高員工的使命感,增加每位員工的歸宿感,同時(shí)也就增強(qiáng)了工作人員的責(zé)任心.以上是我的一點(diǎn)想法.

我們即將迎來(lái)新的一年,面臨新的挑戰(zhàn),同時(shí)也有許許多多的機(jī)會(huì)在等著我們.我相信只要我們努力工作,抓住機(jī)遇,穩(wěn)扎穩(wěn)打,企業(yè)就會(huì)越做越強(qiáng),我們的明天也會(huì)更美好.

廣廈置業(yè)公司計(jì)財(cái)部

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第五篇：2007公司計(jì)財(cái)部工作年終總結(jié)

忙碌的2007年即將成為過(guò)去，回顧過(guò)去，計(jì)財(cái)部在汽車城管委會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計(jì)財(cái)部各項(xiàng)工作的同時(shí)也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證拆遷、青苗補(bǔ)償、征地款及工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財(cái)務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將計(jì)財(cái)部一年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結(jié)：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采用電算化與手工相結(jié)合的記賬方法，使各種款項(xiàng)的收付更加清晰明了，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的依據(jù)，同時(shí)亦滿足了各部門對(duì)數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流一直都很大，但計(jì)財(cái)部全體工作人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，使各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付XXXXX.XX萬(wàn)元，其中收入款項(xiàng)XXXXX.XX萬(wàn)元（含園區(qū)保安費(fèi)、管理費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元，政府撥入專項(xiàng)XXXX萬(wàn)元，中心轉(zhuǎn)來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬(wàn)元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬(wàn)元）；支出款項(xiàng)XXXXX.XX萬(wàn)元（其中支付園區(qū)市政工程項(xiàng)目款XXXX.XX萬(wàn)元，支付農(nóng)民租地租金及利息XXXX.XX萬(wàn)元，支付收地款XXXX.XX萬(wàn)元，支付拆遷及征地補(bǔ)償款XXXX.XX萬(wàn)元，支付青苗補(bǔ)償款XXX.XX萬(wàn)元，支付辦證費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬(wàn)元，支付辦公設(shè)備及辦公家具款XX.XX萬(wàn)元，支付園區(qū)物管費(fèi)、保安費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元，支付公司營(yíng)運(yùn)資金XXXX萬(wàn)元，支付農(nóng)行貸款利息XXX.XX萬(wàn)元，歸還農(nóng)行及其他借款XXXXX.XX萬(wàn)元，退XX公司地款XXX萬(wàn)元，代付其他款項(xiàng)XXXX.XX萬(wàn)元，支付稅金等款XXX.XX萬(wàn)元）。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員都盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，全年審核原始單據(jù)XXXXX多張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，隨著公司的發(fā)展壯大，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，計(jì)財(cái)部相繼出臺(tái)了關(guān)于資產(chǎn)管理，合同簽訂，費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度，并對(duì)原制度加以完善，進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，使每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。

計(jì)財(cái)部除認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本計(jì)財(cái)部友好妥善地處理了與各單位往來(lái)款項(xiàng)的收支，同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料上報(bào)工作，并做好管委會(huì)及汽車城公司各種證照的年審工作。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，猶如“血液”對(duì)于人體一樣重要。公司為配合重點(diǎn)落戶項(xiàng)目的建設(shè)，各項(xiàng)工作全面展開(kāi)，征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著巨大的資金壓力。我部根據(jù)公司發(fā)展要求，為確保各項(xiàng)目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理安排調(diào)度資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，徐航財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，對(duì)國(guó)家的金融財(cái)稅政策進(jìn)行深入地分析，與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過(guò)查閱大量的資料，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，重新編寫了汽車城未來(lái)5年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，預(yù)算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實(shí)，認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問(wèn)題的方法、途徑，奔走于區(qū)各有關(guān)部門之間，尋求解決問(wèn)題的辦法，最終找到突破口，成功實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開(kāi)發(fā)的資金來(lái)源問(wèn)題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng)下了XX區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長(zhǎng)、利率最低的一筆長(zhǎng)期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金X.XX億元。當(dāng)然我公司目前的資金缺口還是相當(dāng)大的，我們還需繼續(xù)努力。

跟蹤稅收返還資金的及時(shí)到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬(wàn)元，同時(shí)按辦證的進(jìn)度及時(shí)催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元。

三、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所及國(guó)稅稽查局做好審計(jì)工作

委托廣州名瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2006財(cái)務(wù)進(jìn)行全面的審核，同時(shí)積極配合國(guó)稅職能部門對(duì)我公司企業(yè)所得稅的稽查，配合地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅知識(shí)的宣傳，得到稅務(wù)部門對(duì)我司財(cái)務(wù)工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計(jì)的角度去自查自糾，對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案

嚴(yán)格按照工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放員工工資，并按照區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時(shí)辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的住房公積金的變動(dòng)，按時(shí)繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計(jì)劃地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù)，對(duì)不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。

五、做好財(cái)務(wù)資料的歸檔工作

對(duì)各工程合同、青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的整理歸檔，進(jìn)一步保障了會(huì)計(jì)附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。

六、存在問(wèn)題

1、尚有XXX萬(wàn)元預(yù)付工程款及設(shè)計(jì)費(fèi),XXXX.XX萬(wàn)元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票；

2、代個(gè)別工程支付的工程材料款XXX萬(wàn)元未能分?jǐn)偟骄唧w工程項(xiàng)目，造成發(fā)票拖欠。

3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時(shí)收回。

明年工作重點(diǎn)：

我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點(diǎn)，堅(jiān)持有所為有所不為，調(diào)度好資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的力量，重點(diǎn)做好如下工作：

1、繼續(xù)做好一期融資工作，跟進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)二、四期的融資工作。

2、強(qiáng)化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

3、集中財(cái)力確保重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)；

4、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，更有效地規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn)。

5、加強(qiáng)合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理，充分保障公司的合法權(quán)益。

最后，在2008年里計(jì)財(cái)部一定能繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好各項(xiàng)工作，為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益貢獻(xiàn)自己的聰明才智。