第一篇：開(kāi)原縣支行國(guó)庫(kù)經(jīng)驗(yàn)材料

抓基礎(chǔ) 強(qiáng)素質(zhì) 促規(guī)范

全面提高會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)核算質(zhì)量

中國(guó)人民銀行開(kāi)原市支行黃秋成近年來(lái)，開(kāi)原市支行認(rèn)真貫徹落實(shí)分行黨委“解放思想，銳意進(jìn)取”和“趕超式、跨越式”發(fā)展戰(zhàn)略以及中支黨委提出的“出精品、爭(zhēng)位臵、創(chuàng)一流”工作指導(dǎo)思想，大力推進(jìn)工作創(chuàng)新。以提高會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)核算質(zhì)量作為支行履職的重點(diǎn)，把“抓基礎(chǔ)、強(qiáng)素質(zhì)、促規(guī)范”作為支行提升基礎(chǔ)工作質(zhì)量的核心目標(biāo)，著力推進(jìn)制度建設(shè)，加大制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制和責(zé)任追究制，嚴(yán)格規(guī)范職業(yè)行為，全面夯實(shí)各項(xiàng)工作基礎(chǔ)，不斷提高核算質(zhì)量，達(dá)到了“規(guī)范、安全、零差錯(cuò)”的工作目標(biāo)。連續(xù)三年三次分行國(guó)庫(kù)檢查無(wú)差錯(cuò)，受到分行國(guó)庫(kù)處領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià)，被評(píng)為“免檢單位”。鐵嶺中心支行把開(kāi)原國(guó)庫(kù)工作經(jīng)驗(yàn)在全轄進(jìn)行了推廣和交流。

一、全面整頓，制定措施，狠抓落實(shí)，營(yíng)造提高核算質(zhì)量的工作氛圍

（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，凝聚人心。2006年縣級(jí)支行的存留曾給員工思想造成，人心浮動(dòng)，思想渙散，會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)核算質(zhì)量一度出現(xiàn)了下滑局面。此事，引起了行黨組高度重視，立即召開(kāi)會(huì)議，決定在全行開(kāi)展繼續(xù)深化規(guī)范管理，全面提高核算質(zhì)量的大討論，把規(guī)范管理和提高核算質(zhì)量做為全行工作重中之重。一是加強(qiáng)職工思想教育,開(kāi)展多層次交心談心活動(dòng)。了解會(huì)計(jì)、國(guó)庫(kù)人員的思想動(dòng)態(tài)，消除思想疑慮，解決其工作、生活中的困難，使大家心往一處想，勁往一處使，增強(qiáng)集體的凝聚力，營(yíng)造和諧、敬業(yè)、進(jìn)取的工作氛圍。二是通過(guò)行務(wù)會(huì)、科務(wù)會(huì)，層層動(dòng)員、加強(qiáng)引導(dǎo)、制定“以制度促規(guī)范，以規(guī)范促提高”工作目標(biāo)。把實(shí)現(xiàn)“規(guī) 1

范、安全、零差錯(cuò)”意識(shí)深深植根于全體會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)人員的思想之中。

（二）認(rèn)真查擺，剖析根源，制定措施。我們認(rèn)真從思想、作風(fēng)、制度等方面深刻剖析其產(chǎn)生的原因。一是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)縣支行是否撤并心存疑慮。在執(zhí)行規(guī)章制度上存在著施之以寬的現(xiàn)象。二是中層干部不抓管理，不敢管理，不善管理，對(duì)存在的問(wèn)題視而不見(jiàn)、見(jiàn)而不管、管而不嚴(yán)，沒(méi)有承擔(dān)起應(yīng)負(fù)的領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)。三是執(zhí)行制度時(shí)緊時(shí)松，失之于寬、失之于軟。根據(jù)存在的問(wèn)題制定了五項(xiàng)工作措施：一是要解決認(rèn)識(shí)上的偏差，掃除工作盲點(diǎn)。二是要解決內(nèi)部控制機(jī)制不完善，責(zé)任控制鏈條斷裂，內(nèi)控落實(shí)約束力不夠的問(wèn)題。三是要解決內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)的問(wèn)題。四是要解決職工業(yè)務(wù)素質(zhì)不高的問(wèn)題。五是解決監(jiān)督檢查的職能作用沒(méi)有得到有效發(fā)揮的問(wèn)題。

（三）以點(diǎn)帶面，突出管理，狠抓落實(shí)。在強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算管理工作中，我們緊密結(jié)合實(shí)際，注重工作實(shí)效，從制度的建設(shè)、執(zhí)行，從監(jiān)督檢查、責(zé)任追究，從激勵(lì)、約束機(jī)制等方面，全面進(jìn)行了強(qiáng)化。一是整章建制，建立健全內(nèi)部管理制度。制定了全方位相互制約、相互監(jiān)督的內(nèi)控制度。二是加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部管理制度的學(xué)習(xí)。做到人人熟悉內(nèi)部管理制度，按制度辦事。三是加強(qiáng)了執(zhí)行內(nèi)部管理制度的檢查監(jiān)督?？崎L(zhǎng)每周對(duì)業(yè)務(wù)全面檢查一次，分管行長(zhǎng)半月全面檢查一次，行長(zhǎng)每月全面檢查一次，形成了規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制。四是加強(qiáng)正向激勵(lì)，促使職工嚴(yán)格自律。建立業(yè)務(wù)差錯(cuò)登記簿，大力營(yíng)造“執(zhí)行制度光榮、違反制度可恥”的氛圍。

二、健全機(jī)制、嚴(yán)格管理、注重實(shí)效，為全面推進(jìn)核算質(zhì)量提供強(qiáng)有力保障

（一）健全制度，強(qiáng)化管理，優(yōu)化組合。根據(jù)“從嚴(yán)治行、規(guī)范管理、提高效率”的總體思路，大力推行制度建設(shè)，強(qiáng)化紀(jì)律約束，嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行全面

清理修訂。建立健全了規(guī)章制度32項(xiàng)（其中修改了規(guī)章制度19項(xiàng)），操作規(guī)程12項(xiàng)，崗位責(zé)任制28項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)業(yè)務(wù)品種、一套業(yè)務(wù)流程、一套規(guī)章制度”的工作標(biāo)準(zhǔn)。二是把制度執(zhí)行力作為提高核算質(zhì)量工作的手段。堅(jiān)持制度面前人人平等，執(zhí)行制度不折不扣，做到敢抓、敢管、敢負(fù)責(zé)任。三是把人員優(yōu)化組合和合理兼崗作為提高會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)核算質(zhì)量工作的落腳點(diǎn)。行黨組創(chuàng)新思路，進(jìn)行了人員輪換，充分發(fā)揮骨干作用。實(shí)行“人幫人”、“人盯人”方式，有效克服了人員數(shù)量與崗位內(nèi)控制度約束之間的矛盾，使得各項(xiàng)內(nèi)控制度得到了全面落實(shí)。四是建立責(zé)任追究、經(jīng)濟(jì)處罰的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)違反操作規(guī)定、業(yè)務(wù)處理不規(guī)范，造成重大差錯(cuò)的人員進(jìn)行誡勉談話直至經(jīng)濟(jì)處罰。并與支行優(yōu)秀行員和崗位能手等各項(xiàng)評(píng)比進(jìn)行掛鉤，使人員工作積極性和主動(dòng)性、安全核算意識(shí)增強(qiáng)，核算質(zhì)量明顯提高。

（二）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)，增強(qiáng)能力。一是大力提高工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。每周部?jī)?nèi)組織1-2次業(yè)務(wù)、制度學(xué)習(xí)。每當(dāng)有新的制度和操作辦法出臺(tái)，部門負(fù)責(zé)人先學(xué)一步，然后組織部門工作人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，避免了因制度理解不深和業(yè)務(wù)流程不熟而出現(xiàn)的錯(cuò)誤。二是采取“一幫一”，以老帶新、邊操作邊講解的辦法。三是營(yíng)業(yè)部副主任每天講評(píng)上個(gè)工作日存在的問(wèn)題，分析業(yè)務(wù)差錯(cuò)類型，使柜員熟知業(yè)務(wù)操作流程及風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)，杜絕了業(yè)務(wù)差錯(cuò)。四是發(fā)揮自學(xué)精神。業(yè)務(wù)新手為了做好本職工作，虛心好學(xué)，很快勝任本職工作。

（三）強(qiáng)化制度執(zhí)行力，提高管理責(zé)任意識(shí)。一是落實(shí)了監(jiān)督檢查工作的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，跟蹤督辦，限期整改。做到規(guī)章制度建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展同步進(jìn)行，使職工能把現(xiàn)有的職能做專、做精、做出亮點(diǎn)。二是管理意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。班子成員靠前指揮，把握工作方向，并把工作要求轉(zhuǎn)化為具體的工作措施和實(shí)際工作步驟，形成了一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)工作格局。三是責(zé)任意識(shí)進(jìn)一

步增強(qiáng)?？崎L(zhǎng)以身作則，嚴(yán)于律己，在工作中勇挑重?fù)?dān)。全科人員樹(shù)立了“行興我榮、行衰我恥”的理念，把提高核算質(zhì)量“無(wú)差錯(cuò)”成為我們的共同目標(biāo)。

（四）發(fā)揮作用，強(qiáng)化監(jiān)督，鞏固成果。營(yíng)業(yè)部每天處理各類票據(jù)、傳票、報(bào)表300多份，審核和添臵要素1700多處,審核和加蓋業(yè)務(wù)印章1400多個(gè)。為避免差錯(cuò)，一是發(fā)揮各崗位復(fù)核監(jiān)督作用。認(rèn)真審核憑證要素，按業(yè)務(wù)種類的操作流程辦理，做到一筆一清，從不擅自簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程或違規(guī)辦理業(yè)務(wù)，把住外來(lái)票據(jù)“入口”，避免造成業(yè)務(wù)差錯(cuò)和形成風(fēng)險(xiǎn)隱患。二是強(qiáng)化會(huì)計(jì)主管事中控制職能。會(huì)計(jì)主管在授權(quán)環(huán)節(jié)上認(rèn)真細(xì)致，在業(yè)務(wù)授權(quán)管理上，始終堅(jiān)持先審核憑證要素，后授權(quán)的操作流程，杜絕授權(quán)流于形式。三是增加再?gòu)?fù)核過(guò)程。我們堅(jiān)持會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)“四級(jí)目標(biāo)管理責(zé)任制”，每天業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)記帳、復(fù)核、綜合、會(huì)計(jì)主管四個(gè)環(huán)節(jié)把關(guān)。為了萬(wàn)無(wú)一失，部分工作人員主動(dòng)肩負(fù)起再?gòu)?fù)核工作。

（五）愛(ài)崗敬業(yè)、履行職責(zé)，爭(zhēng)創(chuàng)一流。隨著新系統(tǒng)的陸續(xù)上線運(yùn)行、業(yè)務(wù)操作不斷變化。為適應(yīng)這些新變化，一是立足現(xiàn)有人員，著重培養(yǎng)職工樹(shù)立敬業(yè)意識(shí)。形成了老同志帶新同志、年輕同志帶老齡同志、原崗位同志帶新崗位同志、業(yè)務(wù)骨干專題授課的良好風(fēng)氣。二是職工學(xué)習(xí)和工作的主動(dòng)性與積極性空前高漲，職工自覺(jué)學(xué)習(xí)，變“要我學(xué)”為“我要學(xué)”的良好態(tài)勢(shì)，職工履職能力明顯增強(qiáng)。三是抓基礎(chǔ)工作，找準(zhǔn)創(chuàng)新工作切入點(diǎn)，采取有效措施，推動(dòng)核算質(zhì)量工作再上一個(gè)新臺(tái)階。針對(duì)“市、縣一體化改革”，行黨組不等不靠，結(jié)合現(xiàn)有人員實(shí)際，積極開(kāi)展新業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。采取領(lǐng)導(dǎo)主講、科長(zhǎng)輔導(dǎo)、骨干交流的學(xué)習(xí)方式進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做到“制定計(jì)劃重點(diǎn)學(xué)，堅(jiān)持制度扎實(shí)學(xué)，創(chuàng)新方法靈活學(xué)，緊貼實(shí)際工作真正學(xué)”。所有人員都適應(yīng)了新業(yè)務(wù)、新職能的需要，解決了人員年齡老化問(wèn)題。

2010年是實(shí)施科學(xué)發(fā)展之年、實(shí)現(xiàn)趕超跨越之年、促進(jìn)和諧奮進(jìn)之年，也是我行“守業(yè)”和再造輝煌之年。我們將結(jié)合開(kāi)原市支行工作實(shí)際，緊緊圍繞沈陽(yáng)分行“謀科學(xué)發(fā)展觀，創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)”的工作目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，以“創(chuàng)新金融服務(wù)、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展”業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)為載體，通過(guò)改革創(chuàng)新，推動(dòng)支行工作上檔次、上水平。

第二篇：開(kāi)原實(shí)施方案

開(kāi)原 x xx 制造加工項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（一）項(xiàng)目名稱

開(kāi)原 xx 制造加工項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托 xx 良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以 xx 為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)29000.00 萬(wàn)元。

二、項(xiàng)目建設(shè)單位

xxx 科技發(fā)展公司

三、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)

泓域咨詢機(jī)構(gòu)

四、項(xiàng)目提出的理由

我國(guó)人造輕骨料（陶粒）的生產(chǎn)和應(yīng)用得到了快速發(fā)展，陶粒的品種和質(zhì)量有了很大的提高。我國(guó)的陶粒正朝著高性能、高產(chǎn)量以及低能耗的方向發(fā)展。

五、項(xiàng)目選址及用地綜述

（一）項(xiàng)目選址方案

項(xiàng)目選址位于 xx,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

開(kāi)原市，遼寧省鐵嶺市下轄縣級(jí)市，位于遼寧省東北部，遼河中游東側(cè)，丘陵地帶。截至 2014 年，開(kāi)原市轄 3 個(gè)街道、11 個(gè)鎮(zhèn)、6 個(gè)鄉(xiāng)。截至2014 年，開(kāi)原市總區(qū)域面積 3164平方公里，截至 2010 年，開(kāi)原市總?cè)丝?4.56 萬(wàn)人。開(kāi)原市是全國(guó)優(yōu)秀旅游城市，東北二人轉(zhuǎn)的發(fā)源地之一。開(kāi)原雨量充沛，土地肥沃，是國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)糧區(qū)和商品糧基地。2011 年開(kāi)原市位列全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣第 76 位，并躋身首屆全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣居民滿意度評(píng)比前 10 名?！爸袊?guó)十大改革創(chuàng)新示范縣市、十大最適宜創(chuàng)業(yè)縣市、十大最具核心競(jìng)爭(zhēng)力縣市”和“中國(guó)中小城市科學(xué)發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣市、最具投資潛力百?gòu)?qiáng)縣市、最具區(qū)域帶動(dòng)力百?gòu)?qiáng)縣市”。

（二）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積 36865.09平方米（折合約 55.27 畝），土地綜合利用率 100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照 xx行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e 36865.09平方米，建筑物基底占地面積 23173.40平方米，總建筑面積 51611.13平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程33502.47平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積 2968.58平方米。

七、設(shè)備購(gòu)置

項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì) 88 臺(tái)（套），主要包括：xxx 生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx 機(jī)、xx 機(jī)、xxx 儀等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 3994.38 萬(wàn)元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xxxxx 單位/年。綜合考 xxx 科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx 科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足 xxx 科技發(fā)展公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項(xiàng)目能耗分析

1、項(xiàng)目年用電量 425706.91 千瓦時(shí)，折合 52.32 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足開(kāi)原 xx 制造加工項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項(xiàng)目年總用水量 27340.94 立方米，折合 2.34 噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由 xx 市政管網(wǎng)供給。

3、開(kāi)原 xx 制造加工項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量 425706.91 千瓦時(shí)，年總用水量 27340.94 立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）54.66 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 13.66 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.04%，能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合 xx 發(fā)展規(guī)劃，符合 xx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國(guó)家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由 xxx 科技發(fā)展公司承辦的“開(kāi)原 xx 制造加工項(xiàng)目”主要從事 xx項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）》（2013 年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性

開(kāi)原 xx 制造加工項(xiàng)目選址于 xx，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足 xx 環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）

“ 三線一單 ” 符合性

1、生態(tài)保護(hù)紅線：開(kāi)原 xx 制造加工項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。

十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 14320.32 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 10795.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 75.38%；流動(dòng)資金 3524.98 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 24.62%。

（二）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 29123.00 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 22883.24萬(wàn)元，稅金及附加 250.74 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 6239.76 萬(wàn)元，利稅總額7351.16 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn) 4679.82 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 2671.34 萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 43.57%，投資利稅率 51.33%，投資回報(bào)率32.68%，全部投資回收期 4.56 年，提供就業(yè)職位 607 個(gè)。

十五、報(bào)告說(shuō)明

報(bào)告有五大用途：可用于企業(yè)融資、對(duì)外招商合作；用于國(guó)家發(fā)展和改革委(以前的計(jì)委)立項(xiàng)；用于銀行貸款告；用于申請(qǐng)進(jìn)口設(shè)備免稅；用于境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)。對(duì)于初步確立投資意向的項(xiàng)目，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)市場(chǎng)、投資、政策、企業(yè)等方面進(jìn)行客觀的機(jī)會(huì)分析，重點(diǎn)在于投資環(huán)境的分析及投資前景的判斷，并提供項(xiàng)目提案和投資建議。包括：對(duì)投資環(huán)境的客觀分析（市場(chǎng)分析、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、金融政策和財(cái)政政策）；對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析（技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條件）；項(xiàng)目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢(shì)分析等。《項(xiàng)目報(bào)告》通過(guò)對(duì)項(xiàng)目科學(xué)深入的市場(chǎng)需求和供給分析、未來(lái)價(jià)格預(yù)測(cè)、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學(xué)研究，從市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行

調(diào)查研究和分析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)環(huán)境影響進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目決策提供了公正的、可靠的、科學(xué)性的投資咨詢意見(jiàn)。

十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 xx 及xxxx 行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn) xxxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。

2、xxx 科技公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“開(kāi)原 xx 制造加工項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) xx 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位 607 個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 2671.34 萬(wàn)元，可以促進(jìn) xx 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 43.57%，投資利稅率 51.33%，全部投資回報(bào)率 32.68%，全部投資回收期 4.56 年，固定資產(chǎn)投資回收期4.56 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的 85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等 15 個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)

合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)》，圍繞《中國(guó)制造 2025》，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的 85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等 15 個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)》，圍繞《中國(guó)制造 2025》，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)《中國(guó)制造 2025》國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造 2025）資金。圍繞《中國(guó)制造 2025》戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問(wèn)題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)

關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。

綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

附表 1 1 ：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1

占地面積

平方米

36865.09

55.27 畝

1.1

容積率

1.40

1.2

建筑系數(shù)

62.86%

1.3

投資強(qiáng)度

萬(wàn)元/畝

195.32

1.4

基底面積

平方米

23173.40

1.5

總建筑面積

平方米

51611.13

1.6

綠化面積

平方米

2968.58

綠化率 5.75%

總投資

萬(wàn)元

14320.32

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬(wàn)元

10795.34

2.1.1

土建工程投資

萬(wàn)元

3845.73

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬(wàn)元

26.86%

2.1.2

設(shè)備投資

萬(wàn)元

3994.38

2.1.2.1

設(shè)備投資占比

27.89%

2.1.3

其它投資

萬(wàn)元

2955.23

2.1.3.1

其它投資占比

20.64%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

75.38%

2.2

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

3524.98

2.2.1

流動(dòng)資金占比

24.62%

收入

萬(wàn)元

29123.00

總成本

萬(wàn)元

22883.24

利潤(rùn)總額

萬(wàn)元

6239.76

凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

4679.82

所得稅

萬(wàn)元

1.40

增值稅

萬(wàn)元

860.66

稅金及附加

萬(wàn)元

250.74

納稅總額

萬(wàn)元

2671.34

利稅總額

萬(wàn)元

7351.16

投資利潤(rùn)率

43.57%

投資利稅率

51.33%

投資回報(bào)率

32.68%

回收期

年

4.56

設(shè)備數(shù)量

臺(tái)（套）

年用電量

千瓦時(shí)

425706.91

年用水量

立方米

27340.94

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

54.66

節(jié)能率

29.04%

節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

13.66

員工數(shù)量

人

607

附表 2 2 ：土建工程投資一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計(jì)容面積（㎡）

投資（萬(wàn)元）

主體生產(chǎn)工程

16383.59

16383.59

33502.47

33502.47

2746.03

1.1

主要生產(chǎn)車間

9830.15

9830.15

20101.48

20101.48

1702.54

1.2

輔助生產(chǎn)車間

5242.75

5242.75

10720.79

10720.79

878.73

1.3

其他生產(chǎn)車間

1310.69

1310.69

1943.14

1943.14

164.76

倉(cāng)儲(chǔ)工程

3476.01

3476.01

11770.63

11770.63

701.66

2.1

成品貯存

869.00

869.00

2942.66

2942.66

175.41

2.2

原料倉(cāng)儲(chǔ)

1807.53

1807.53

6120.73

6120.73

364.86

2.3

輔助材料倉(cāng)庫(kù)

799.48

799.48

2707.24

2707.24

161.38

供配電工程

185.39

185.39

185.39

185.39

12.43

3.1

供配電室

185.39

185.39

185.39

185.39

12.43

給排水工程

213.20

213.20

213.20

213.20

11.12

4.1

給排水

213.20

213.20

213.20

213.20

11.12

服務(wù)性工程

2201.47

2201.47

2201.47

2201.47

131.23

5.1

辦公用房

1277.62

1277.62

1277.62

1277.62

76.28

5.2

生活服務(wù)

923.85

923.85

923.85

923.85

78.08

消防及環(huán)保工程

621.05

621.05

621.05

621.05

41.65

6.1

消防環(huán)保工程

621.05

621.05

621.05

621.05

41.65

項(xiàng)目總圖工程

92.69

92.69

92.69

92.69

120.70

7.1

場(chǎng)地及道路硬化

6367.54

1071.74

1071.74

7.2

場(chǎng)區(qū)圍墻

1071.74

6367.54

6367.54

7.3

安全保衛(wèi)室

92.69

92.69

92.69

92.69

綠化工程

2311.79

80.91

合計(jì)

23173.40

51611.13

51611.13

3845.73

附表 3 3 ：節(jié)能分析一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

54.66

1.1

—年用電量

千瓦時(shí)

425706.91

1.2

—年用電量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

52.32

1.3

—年用水量

立方米

27340.94

1.4

—年用水量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

2.34

年節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

13.66

節(jié)能率

29.04%

附表 4 4 ：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1

完成投資

萬(wàn)元

11650.27

1.1

——完成比例

81.35%

完成固定資產(chǎn)投資

萬(wàn)元

8649.37

2.1

——完成比例

74.24%

完成流動(dòng)資金投資

萬(wàn)元

3000.90

3.1

——完成比例

25.76%

附表 5 5 ：人力資源配置一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1

一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

413

1.2

人均年工資

萬(wàn)元

5.01

1.3

年工資額

萬(wàn)元

1748.76

工程技術(shù)人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

2.2

人均年工資

萬(wàn)元

5.43

2.3

年工資額

萬(wàn)元

633.96

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

3.2

人均年工資

萬(wàn)元

6.44

3.3

年工資額

萬(wàn)元

183.19

品質(zhì)管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

4.2

人均年工資

萬(wàn)元

5.72

4.3

年工資額

萬(wàn)元

258.93

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

5.2

人均年工資

萬(wàn)元

5.95

5.3

年工資額

萬(wàn)元

210.41

職工工資總額

萬(wàn)元

3035.25

附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

建筑工程費(fèi)

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

其它費(fèi)用

合計(jì)

占總投資比例

項(xiàng)目建設(shè)投資

萬(wàn)元

3845.73

3994.38

195.32

10795.34

1.1

工程費(fèi)用

萬(wàn)元

3845.73

3994.38

22828.19

1.1.1

建筑工程費(fèi)用

萬(wàn)元

3845.73

3845.73

26.86%

1.1.2

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

萬(wàn)元

3994.38

3994.38

27.89%

1.2

工程建設(shè)其他費(fèi)用

萬(wàn)元

2955.23

2955.23

20.64%

1.2.1

無(wú)形資產(chǎn)

萬(wàn)元

1528.89

1528.89

1.3

預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

1426.34

1426.34

1.3.1

基本預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

629.72

629.72

1.3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

796.62

796.62

建設(shè)期利息

萬(wàn)元

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬(wàn)元

10795.34

10795.34

附表 7 7 ：流動(dòng)資金投資估算表

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流動(dòng)資產(chǎn)

萬(wàn)元

22828.19

11164.05

13809.07

22828.19

22828.19

22828.19

1.1

應(yīng)收賬款

萬(wàn)元

6848.46

3766.65

5136.34

6848.46

6848.46

6848.46

1.2

存貨

萬(wàn)元

10272.69

5649.98

7704.51

10272.69

10272.69

10272.69

1.2.1

原輔材料

萬(wàn)元

3081.81

1694.99

2311.36

3081.81

3081.81

3081.81

1.2.2

燃料動(dòng)力

萬(wàn)元

154.09

84.75

115.57

154.09

154.09

154.09

1.2.3

在產(chǎn)品

萬(wàn)元

4725.44

2598.99

3544.08

4725.44

4725.44

4725.44

1.2.4

產(chǎn)成品

萬(wàn)元

2311.36

1271.25

1733.52

2311.36

2311.36

2311.36

1.3

現(xiàn)金

萬(wàn)元

5707.05

3138.88

4280.29

5707.05

5707.05

5707.05

流動(dòng)負(fù)債

萬(wàn)元

19303.21

10616.77

14477.41

19303.21

19303.21

19303.21

2.1

應(yīng)付賬款

萬(wàn)元

19303.21

10616.77

14477.41

19303.21

19303.21

19303.21

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

3524.98

1938.74

2643.74

3524.98

3524.98

3524.98

鋪底流動(dòng)資金

萬(wàn)元

1174.98

646.25

881.24

1174.98

1174.98

1174.98

附表 8 8 ：總投資構(gòu)成估算表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1

項(xiàng)目總投資

萬(wàn)元

14320.32

132.65%

132.65%

100.00%

項(xiàng)目建設(shè)投資

萬(wàn)元

10795.34

100.00%

100.00%

75.38%

2.1

工程費(fèi)用

萬(wàn)元

7840.11

72.62%

72.62%

54.75%

2.1.1

建筑工程費(fèi)

萬(wàn)元

3845.73

35.62%

35.62%

26.86%

2.1.2

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

萬(wàn)元

3994.38

37.00%

37.00%

27.89%

2.2

工程建設(shè)其他費(fèi)用

萬(wàn)元

1528.89

14.16%

14.16%

10.68%

2.2.1

無(wú)形資產(chǎn)

萬(wàn)元

1528.89

14.16%

14.16%

10.68%

2.3

預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

1426.34

13.21%

13.21%

9.96%

2.3.1

基本預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

629.72

5.83%

5.83%

4.40%

2.3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

796.62

7.38%

7.38%

5.56%

建設(shè)期利息

萬(wàn)元

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬(wàn)元

10795.34

100.00%

100.00%

75.38%

建設(shè)期間費(fèi)用

萬(wàn)元

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

3524.98

32.65%

32.65%

24.62%

鋪底流動(dòng)資金

萬(wàn)元

1174.99

10.88%

10.88%

8.21%

附表 9 9 ：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元

16017.65

21842.25

29123.00

29123.00

29123.00

1.1

萬(wàn)元

16017.65

21842.25

29123.00

29123.00

29123.00

現(xiàn)價(jià)增加值

萬(wàn)元

5125.65

6989.52

9319.36

9319.36

9319.36

增值稅

萬(wàn)元

473.36

645.50

860.66

860.66

860.66

3.1

銷項(xiàng)稅額

萬(wàn)元

4659.68

4659.68

4659.68

4659.68

4659.68

3.2

進(jìn)項(xiàng)稅額

萬(wàn)元

2089.46

2849.27

3799.02

3799.02

3799.02

城市維護(hù)建設(shè)稅

萬(wàn)元

33.14

45.18

60.25

60.25

60.25

教育費(fèi)附加

萬(wàn)元

14.20

19.36

25.82

25.82

25.82

地方教育費(fèi)附加

萬(wàn)元

9.47

12.91

17.21

17.21

17.21

土地使用稅

萬(wàn)元

147.46

147.46

147.46

147.46

147.46

稅金及附加

萬(wàn)元

204.26

224.92

250.74

250.74

250.74

附表 10 ：折舊及攤銷一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(構(gòu))筑物

原值

3845.73

3845.73

當(dāng)期折舊額

3076.58

153.83

153.83

153.83

153.83

153.83

凈值

769.15

3691.90

3538.07

3384.24

3230.41

3076.58

機(jī)器設(shè)備

原值

3994.38

3994.38

當(dāng)期折舊額

3195.50

213.03

213.03

213.03

213.03

213.03

凈值

3781.35

3568.31

3355.28

3142.25

2929.21

建筑物及設(shè)備原值

7840.11

當(dāng)期折舊額

6272.09

366.86

366.86

366.86

366.86

366.86

建筑物及設(shè)備凈值

1568.02

7473.25

7106.39

6739.53

6372.67

6005.81

無(wú)形資產(chǎn)

原值

1528.89

1528.89

當(dāng)期攤銷額

1528.89

38.22

38.22

38.22

38.22

38.22

凈值

1490.67

1452.45

1414.22

1376.00

1337.78

合計(jì)：折舊及攤銷

7800.98

405.08

405.08

405.08

405.08

405.08

附表 11 ：總成本費(fèi)用估算一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外購(gòu)原材料費(fèi)

萬(wàn)元

14346.38

7890.51

10759.78

14346.38

14346.38

14346.38

外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)

萬(wàn)元

1100.72

605.40

825.54

1100.72

1100.72

1100.72

工資及福利費(fèi)

萬(wàn)元

3035.25

3035.25

3035.25

3035.25

3035.25

3035.25

修理費(fèi)

萬(wàn)元

44.02

24.21

33.02

44.02

44.02

44.02

其它成本費(fèi)用

萬(wàn)元

3951.79

2173.48

2963.84

3951.79

3951.79

3951.79

5.1

其他制造費(fèi)用

萬(wàn)元

1632.03

897.62

1224.02

1632.03

1632.03

1632.03

5.2

其他管理費(fèi)用

萬(wàn)元

485.88

267.23

364.41

485.88

485.88

485.88

5.3

其他銷售費(fèi)用

萬(wàn)元

1784.68

981.57

1338.51

1784.68

1784.68

1784.68

經(jīng)營(yíng)成本

萬(wàn)元

22478.16

12362.99

16858.62

22478.16

22478.16

22478.16

折舊費(fèi)

萬(wàn)元

366.86

366.86

366.86

366.86

366.86

366.86

攤銷費(fèi)

萬(wàn)元

38.22

38.22

38.22

38.22

38.22

38.22

利息支出

萬(wàn)元

總成本費(fèi)用

萬(wàn)元

22883.24

14133.93

18022.51

22883.24

22883.24

22883.24

10.1

可變成本

萬(wàn)元

19442.91

10693.60

14582.18

19442.91

19442.91

19442.91

10.2

固定成本

萬(wàn)元

3440.33

3440.33

3440.33

3440.33

3440.33

3440.33

盈虧平衡點(diǎn)

51.15%

51.15%

附表 12 ：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元

29123.00

16017.65

21842.25

29123.00

29123.00

29123.00

稅金及附加

萬(wàn)元

250.74

204.26

224.92

250.74

250.74

250.74

總成本費(fèi)用

萬(wàn)元

22883.24

14133.93

18022.51

22883.24

22883.24

22883.24

增值稅

萬(wàn)元

860.66

473.36

645.50

860.66

860.66

860.66

利潤(rùn)總額

萬(wàn)元

6239.76

11653.15

16300.64

6239.76

6239.76

6239.76

應(yīng)納稅所得額

萬(wàn)元

6239.76

11653.15

16300.64

6239.76

6239.76

6239.76

企業(yè)所得稅

萬(wàn)元

1559.94

2913.29

4075.16

1559.94

1559.94

1559.94

稅后凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

4679.82

8739.86

12225.48

4679.82

4679.82

4679.82

可供分配的利潤(rùn)

萬(wàn)元

4679.82

8739.86

12225.48

4679.82

4679.82

4679.82

法定盈余公積金

萬(wàn)元

467.98

873.99

1222.55

467.98

467.98

467.98

可供投資者分配利潤(rùn)

萬(wàn)元

4211.84

7865.87

11002.93

4211.84

4211.84

4211.84

應(yīng)付普通股股利

萬(wàn)元

4211.84

7865.87

11002.93

4211.84

4211.84

4211.84

各投資方利潤(rùn)分配

萬(wàn)元

4211.84

7865.87

11002.93

4211.84

4211.84

4211.84

15.1

項(xiàng)目承辦方股利分配

萬(wàn)元

4211.84

7865.87

11002.93

4211.84

4211.84

4211.84

息稅前利潤(rùn)

萬(wàn)元

6239.76

11653.15

16300.64

6239.76

6239.76

6239.76

息稅折舊攤銷前利潤(rùn)

萬(wàn)元

6644.84

12058.23

16705.72

6644.84

6644.84

6644.84

銷售凈利潤(rùn)率

%

16.07%

54.56%

55.97%

16.07%

16.07%

16.07%

全部投資利潤(rùn)率

%

43.57%

81.37%

113.83%

43.57%

43.57%

43.57%

全部投資利稅率

%

51.33%

51.33%

51.33%

51.33%

全部投資回報(bào)率

%

32.68%

61.03%

85.37%

32.68%

32.68%

32.68%

總投資收益率

%

32.68%

61.03%

85.37%

32.68%

32.68%

32.68%

資本金凈利潤(rùn)率

%

32.68%

61.03%

85.37%

32.68%

32.68%

32.68%

附表 13 ：盈利能力分析一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1

凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

4679.82

投資利潤(rùn)率

43.57%

投資利稅率

51.33%

投資回報(bào)率

32.68%

回收期

年

4.56

第三篇：人行縣支行營(yíng)業(yè)室國(guó)庫(kù)工作總結(jié)

人行縣支行營(yíng)業(yè)室國(guó)庫(kù)工作總結(jié)

一晃眼2010年即將過(guò)去了，回顧一年來(lái)的工作感慨頗多，我們?cè)凇叭齻€(gè)代表”思想的指引下，強(qiáng)化內(nèi)控管理，確保國(guó)庫(kù)資金安全，切實(shí)提升會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)核算水平，進(jìn)一步完善帳戶管理工作，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)監(jiān)督；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支，完善固定資產(chǎn)管理，抓好員工敬業(yè)愛(ài)崗和黨風(fēng)廉正教育，加大培訓(xùn)力度，不斷提高營(yíng)業(yè)室人員素質(zhì)，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)基礎(chǔ)，健全內(nèi)部控制管理

今年?duì)I業(yè)室業(yè)務(wù)變化較大，國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(TCBS)、統(tǒng)計(jì)收支系統(tǒng)(TMIS)和國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的上線，營(yíng)業(yè)室及時(shí)修訂崗位責(zé)任制，進(jìn)一步完善營(yíng)業(yè)室崗位動(dòng)態(tài)管理手冊(cè)，會(huì)計(jì)主管切實(shí)履行日常監(jiān)督職責(zé)，特別注意現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)對(duì)印章、重要空白憑證的日間使用、日終保管等情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)資金出口業(yè)務(wù)交接的事中審查，增強(qiáng)會(huì)計(jì)主管事中監(jiān)督的時(shí)效性。切實(shí)做好內(nèi)部檢查，檢查內(nèi)容全面、要求嚴(yán)格，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題認(rèn)真整改，確保各項(xiàng)內(nèi)控制度得以落實(shí)。通過(guò)一系列的措施，會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)核算質(zhì)量明顯提高。

二、加強(qiáng)國(guó)庫(kù)管理，全力構(gòu)筑國(guó)庫(kù)資金安全區(qū)

今年是是忙碌的一年,國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(TCBS)、統(tǒng)計(jì)收支系統(tǒng)(TMIS)和國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的上線，TCBS 是今年5月份上線的,上線前連續(xù)一個(gè)多月的加班加點(diǎn),放棄雙休日，國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)是我任營(yíng)業(yè)室主任后開(kāi)始籌備,與財(cái)政聯(lián)合發(fā)文了兩個(gè)《辦法》,起草協(xié)議書(shū),與代理銀行簽訂代理協(xié)議，多次與財(cái)政，代理銀行召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì),研究探討集中支付系統(tǒng)上線時(shí)可能遇到的問(wèn)題難點(diǎn)和解決思路。為防范國(guó)庫(kù)資金風(fēng)險(xiǎn)，我行上級(jí)部門推出縣支行國(guó)庫(kù)主管崗位異地強(qiáng)制代班。10月份，我被派到某某支行代班。雖說(shuō)是代班，其實(shí)也是去學(xué)習(xí)取經(jīng)。某某支行的撥款、退庫(kù)審批單沒(méi)有審批內(nèi)容這項(xiàng)，中支事后監(jiān)督科也沒(méi)對(duì)這項(xiàng)作具體要求。為了簡(jiǎn)化臨柜人員的工作量，我們也參照他們的作法，省去了撥款、退庫(kù)審批單的審批內(nèi)容，大大提高了臨柜工作效率。因?yàn)閲?guó)庫(kù)人員崗位的調(diào)整，新手業(yè)務(wù)不太熟悉，今年前三季度整改通知書(shū)收到不少。為了減少事后監(jiān)督科的整改通知書(shū)，我每日要花費(fèi)很多時(shí)間在審查憑證和業(yè)務(wù)處理方面。對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)賬，進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

三、我們認(rèn)真落實(shí)黨的十七大精神，堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)管并重，建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的國(guó)庫(kù)管理服務(wù)體系，全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)信息化建設(shè)，充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)在財(cái)政資金運(yùn)行中的作用，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，提高國(guó)庫(kù)資金效率，確保國(guó)庫(kù)資金安全，建設(shè)先進(jìn)和諧國(guó)庫(kù)文化，積聚國(guó)庫(kù)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

四、存在的問(wèn)題及今后努力的方向

2010年我們雖然取得了一定成績(jī)，但仍存在一些不足之處，①是政治理論學(xué)習(xí)不強(qiáng)，不能適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的需要。②是業(yè)務(wù)知識(shí)還有待進(jìn)一步提高，特別是開(kāi)立賬戶方面。③是調(diào)研信息方面，要繼續(xù)加強(qiáng)，要嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)有效。④是管理能力還要進(jìn)一步加強(qiáng)今后應(yīng)牢牢把握一下兩個(gè)方面：一是加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)代理銀行及經(jīng)收處進(jìn)行實(shí)地檢查。二是進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，減少整改通知書(shū)。

總之，在下一年的工作中我們將以更加昂揚(yáng)的斗志，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，加大稅收稽查的執(zhí)法力度，確保稅收稽查的程序合法，認(rèn)真分析案情，密切配合相關(guān)部門，嚴(yán)防死堵，確保下年任務(wù)的圓滿完成。特此申明本文檔版權(quán)歸于http://qq954775216.51.com所有，精彩海量原創(chuàng)庫(kù)存就在其間！

第四篇：XX支行經(jīng)驗(yàn)分享

統(tǒng)一目標(biāo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，全員營(yíng)銷，勇創(chuàng)佳績(jī)

——XX支行經(jīng)驗(yàn)分享

首先，非常感謝中心支行給我們提供了這樣一個(gè)和兄弟行交流學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。在過(guò)去的2012年里，在總行和中心支行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在中心支行各部門和各兄弟支行的積極協(xié)助下，在XX東路全體員工的共同努力下，我行較好地完成了中心支行分配的全年各項(xiàng)任務(wù)，為2012年中山東路的發(fā)展劃上了一個(gè)比較圓滿的句號(hào)。在2012年里，我行堅(jiān)持以銷售為中心，以發(fā)展為主題，積極建設(shè)以人為本的企業(yè)文化，圍繞效益抓發(fā)展，圍繞風(fēng)險(xiǎn)抓內(nèi)控，在完成全年?duì)I銷任務(wù)，提升文明服務(wù)，提高員工素質(zhì)等方面，均取得了較優(yōu)異的成績(jī)。

在2012年，我行各項(xiàng)存款保持大幅增長(zhǎng)，截至2012年12月31日，我行存款時(shí)點(diǎn)達(dá)XX萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)了XX萬(wàn)元，增幅為XX；我行日均存款達(dá)XX萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃XX萬(wàn)元的XX%。除此之外，保險(xiǎn)、基金、定投、網(wǎng)銀等各項(xiàng)小指標(biāo)也都超額完成，因此，我行2012年的KPI得分達(dá)到了104分。

我支行在各項(xiàng)工作上取得的成績(jī)，它傾注了全行16名員工的心血和汗水，飽含著管理、營(yíng)銷、服務(wù)等各條戰(zhàn)線上的同志們的艱辛和努力。總的來(lái)說(shuō)，我支行在全年的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中主要做了以下四個(gè)方面工作，現(xiàn)與各位分享交流，如有不妥或不足之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。

一． 思想統(tǒng)一，提早行動(dòng)，全員銷售，創(chuàng)新服務(wù)

首先，在2012年的旺季營(yíng)銷活動(dòng)開(kāi)展前，支行就召開(kāi)了工作會(huì)議，通過(guò)討論我行客戶特點(diǎn)、旺季營(yíng)銷的任務(wù)細(xì)分等，提前制定了2012年旺季營(yíng)銷的活動(dòng)方案。并且支行定期召開(kāi)座談，上下溝通交流，統(tǒng)一思想凝成合力，使大家的心都朝著一個(gè)方向奮進(jìn)。因此，實(shí)際上從2011年12月中旬我支行已經(jīng)正式開(kāi)展旺季營(yíng)銷，而到了2012年1月份全行的旺季營(yíng)銷全面開(kāi)展時(shí)，我支行的活動(dòng)宣傳等各方面已提前了半個(gè)月，在這半個(gè)月里，通過(guò)支行全體員工的宣傳動(dòng)員，已經(jīng)有很大一部分客戶加入到我行的旺季營(yíng)銷活動(dòng)中來(lái)了。俗話說(shuō)，“早起的鳥(niǎo)兒有蟲(chóng)吃”，正是由于我行開(kāi)展旺季營(yíng)銷活動(dòng)起步早，而這時(shí)其他銀行尚未出臺(tái)明確的活動(dòng)方案，我支行誘人的旺季營(yíng)銷活動(dòng)辦法自然吸引了不少新老客戶，這也為支行在旺季營(yíng)銷中取得好成績(jī)夯實(shí)了基礎(chǔ)。

其次，通過(guò)抓源頭，充分利用我行的CRM系統(tǒng)。自從我行新系統(tǒng)上線之后，234-

第五篇：開(kāi)原學(xué)習(xí)心得體會(huì)

開(kāi)原學(xué)習(xí)心得體會(huì)

涵養(yǎng)生命，奠基幸福人生。4月23日—4月24日遼寧省創(chuàng)建小學(xué)特色學(xué)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)在開(kāi)原民主小學(xué)召開(kāi)，我有幸能代表學(xué)校去參觀學(xué)習(xí)。在此之際，我非常的感謝領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)槭穷I(lǐng)導(dǎo)給我們年輕教師搭建了這么多難能可貴的學(xué)習(xí)的平臺(tái)。23日早，外面雖然下著蒙蒙細(xì)雨，但我仍懷著激動(dòng)的心情來(lái)到了民主小學(xué)——一個(gè)以特色而聞名的示范校。到了這里，首先學(xué)生為我們展示了東北秧歌，四個(gè)小方隊(duì)不同變換隊(duì)形，變化花樣，轉(zhuǎn)拋手絹技巧也很嫻熟，真是讓我很驚嘆！原來(lái)鍛煉身體不僅僅只有做操那么簡(jiǎn)單，還可以加入東北特色。之后我又參觀了學(xué)生的美術(shù)作品和書(shū)法展示，當(dāng)我在觀察學(xué)生寫(xiě)書(shū)法的時(shí)候，我就和一名五年級(jí)的學(xué)生閑談了一會(huì)兒，他告訴我他們每天早晨到校，第一件事就是練習(xí)書(shū)法，這名同學(xué)楷書(shū)、篆書(shū)、行書(shū)寫(xiě)得那么靈活自如?？梢钥闯鰧W(xué)生的基本功很深厚，這絕不是短時(shí)間內(nèi)所能練成的，需要有堅(jiān)持不懈的耐力和持之以恒的精神。當(dāng)時(shí)我就想回去后，我也要好好練字，給學(xué)生做一個(gè)好榜樣，感染并帶動(dòng)學(xué)生一起練字，所以我也收集了幾名學(xué)生的書(shū)法作品，想回去給我的學(xué)生展示一下，想必他們也一定會(huì)震撼！接著，我又觀看了花樣跳繩、中華響扇、學(xué)生管弦樂(lè)隊(duì)，師生合作拉小提琴、教師樂(lè)隊(duì)等表演，每一個(gè)節(jié)目都讓我眼前一亮，多才多藝的學(xué)生，多姿多彩的校園生活，這里簡(jiǎn)直就是學(xué)生歡樂(lè)的小天地。

時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼間又到了下午，按計(jì)劃我又聽(tīng)了三節(jié)精彩的講座，一節(jié)是鐵嶺市小教部王敏主任做的《充分發(fā)揮研訓(xùn)工作職能作用，為創(chuàng)建特色學(xué)?！返膱?bào)告，一節(jié)是民主小學(xué)校長(zhǎng)靳海霞校長(zhǎng)做的《涵養(yǎng)民主文化，奠基幸福人生》的報(bào)告，最后省教研員李曉梅做《創(chuàng)建小學(xué)特色學(xué)校的基本策略》的報(bào)告總結(jié)。通過(guò)這三節(jié)講座我深有感觸，無(wú)論是教師還是學(xué)校要想成功，必須規(guī)范加特色，合格加特長(zhǎng)，清醒地認(rèn)識(shí)自己，給自己一個(gè)合理的定位，這樣才能做到知己知彼，百戰(zhàn)不殆。民主小學(xué)之所以能成為特色學(xué)校、重點(diǎn)示范校，離不開(kāi)他們?nèi)碌慕虒W(xué)理念——尊重人的自身發(fā)展規(guī)律，激勵(lì)評(píng)價(jià)，大膽評(píng)價(jià)，學(xué)校還根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況自編教材，以兒歌來(lái)識(shí)字。他們大膽，敢于嘗試，面向全體，敢于創(chuàng)新，這就是特色！他們勢(shì)必要為每名兒童的發(fā)展提供合適的教育。他們的話真是一語(yǔ)點(diǎn)醒夢(mèng)中人，我似乎懂得了什么，外邊雨滴滴答答下著，我的心卻豁然開(kāi)朗！陽(yáng)光燦爛......24日，我又聽(tīng)了兩節(jié)國(guó)優(yōu)觀摩課，我聽(tīng)得是語(yǔ)文學(xué)科的課。聽(tīng)完課后，總的感覺(jué)用兩個(gè)字來(lái)形容，那就是慚愧，自己講的課與人家相比那就是天壤之別，不愧是國(guó)優(yōu)課，無(wú)論是臺(tái)風(fēng)，還是應(yīng)變的能力，無(wú)一不值得我學(xué)習(xí)。

這兩天的收獲真多，我也是滿載而歸，感嘆一句：出來(lái)學(xué)習(xí)真值！感謝學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)能給我這次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，我會(huì)好好反思，努力工作，多學(xué)習(xí)，多專研，把最好最先進(jìn)的理念用在教學(xué)中，讓學(xué)生對(duì)學(xué)習(xí)產(chǎn)生興趣，每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，重新認(rèn)識(shí)這個(gè)多彩的世界！我相信能讓每個(gè)孩子發(fā)展的教師功德無(wú)量！讓我們都做這樣的教師吧！